公司行政人事财务制度汇编

公司行政人事财务制度汇

编

Revised final draft November 26, 2020

XX集团制度汇编（试行版11月份）

第一节行政管理制度

第一部分：会议制度

公司日常办公会议包括：周工作例会、月工作例会、部门工作会议及其它临时性会议。

一、周工作例会：

每周一上午8：30召开，公司全体员工参加。

1、各部门负责人汇报上周工作，说明计划落实情况，并提交本周的周工作计划；

2、明确相关部门和人员的工作任务和时限要求；

3、协调各部门的具体工作安排。

4、分管领导进一步要求和强调有关事项。

二、月工作例会：

每月的第一个周一上午8：30召开，公司全体员工参加。

1、各部门负责人汇报上月工作，说明计划落实情况，并提交本月的月工作计划；

2、明确相关部门和人员的工作任务和时限要求；

3、协调各部门的具体工作安排；

4、分管领导进一步要求和强调有关事项。

三、部门工作会议

每周三、周五上午8：30召开，行政部参加人员包含行政部全体员工、综合业务发展部、司勤部、保安部、保洁，人力资源部参加人员包含人力资源部全体员工、财务部、采购部。

1、各部门员工汇报当前工作，说明计划落实情况，反馈工作中出现的问题；

2、各部门负责人对当前工作进行强调和落实，并对工作中出现的问题与相关部门协调解决。

四、其它临时性会议

其它临时性会议指由公司领导召开，根据会议内容确定参加人员和会议材料。

五、公司会议要求

1、行政部负责会前布置和安排工作，并安排人员做好会议记录。如遇重

大会议，需做好服务和接待工作；

2、参会人员应提前10分钟准时参加会议并按规定顺序入座，按要求在《会议签到表》上签到并保持安静；

3、会议期间参会人员应把手机调至静音或振动，有特殊情况退出必须与主持人商量；

4、会上发言要充分准备、紧扣主题，不讨论与会议无关的话题。

5、周工作例会、月工作例会各部门将工作总结表、计划表、未完成工作表交行政部，由行政部汇总后于每周五下午下班前报分管领导审阅。

6、与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。

7、对于未按公司要求参加会议的，按公司相关制度给予处罚。

第二部分：保密制度

一保密范围

1、经营投资方面：公司正在调研的项目、拟投资的项目、已投资项目、重大决策、尚未付诸实施的经营战略计划等。

2、人力资源方面：员工档案、工资奖金及福利待遇等。

3、公司内部资料方面：意向书、协议、合同、招投标书及可行性报告、会议记录（纪要）、传真等。

4、公司财务资料：预算报告、财务报表、银行帐户及其他会计资料等。

5、有可能给公司带来损失和不利影响的其他信息。

二保密措施

1、文件资料初始获取、完成时，应及时根据是否需要保密及保密程度在文件资料的首页进行标注。

2、公司员工不得随意将重要文件或资料放在办公桌上，未经允许严禁将文件或资料带离公司；

3、不得伪造或擅自更改公司各种文件和资料；

4、重要文件废弃时须及时粉碎。

5、保存在网上或计算机内需保密的电子文件资料（如WORD、EXCEL文件）需密码加锁。

6、非经使用保管人批准，任何人不得使用他人计算机或翻查他人柜子。

7、员工与公司解除劳动合同关系或因特殊原因一个月以上不能为公司工作时，或临时受聘人员在聘任期结束后，不能以任何方式、任何理由保存公司文件资料。这些方式包括：便携计算机、光盘、软盘、纸张等。

6、未经总经理或董事长授权，任何员工不得在公司外宣布或披露本办法第一条所指相关信息资源。

7、一旦发现泄密情形，任何员工均有义务于第一时间报告分管领导。泄密指下列情形之一：

①公司秘密被不应知悉者知悉的。

②使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

三处罚措施

员工触犯公司此项有关保密的规定可导致公司蒙受损失，因此，任何员工触犯公司此项规定将会根据情节轻重受到纪律和经济处罚，包括即时辞退，直至追究法律责任。

第三部分：车辆管理

一、车辆管理

1、公司公务用车由行政部进行审批、调度和管理。

2、车辆由专职驾驶员驾驶，驾驶员定期对车辆进行检查及保养，确保行车安全。

3、车辆档案由行政部负责保管，如有丢失，责任自负。

4、各部门需要使用车辆时，按规定提前向行政部提出申请，由行政部依据事务的重要性顺序派车，不按规定办理申请，不予派车。

5、车辆工作任务结束后应立即停放在公司指定场所，并将车、窗锁好。驾驶员应及时将《派车单》填写完整并交回行政部。

6、车辆驾驶员应按车辆保养要求及时对车辆进行维修保养，填写《车辆维修保养申请单》，由司勤部主管签字后，报行政部、财务部审核，经分管领导批准后方可执行。

7、车辆驾驶员应按时办理车辆保险和年审等相关手续，对于因未及时办理保险和年审引起的责任，由驾驶员自己承担。

二、驾驶员管理

1、驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》和有关交通安全管理的法律法规以及公司相关的规章制度，提高警惕和安全意识，严禁酒后驾车。

2、驾驶员应及时清洗自己所驾驶的车辆，保持车辆的整洁。

3、出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其它机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。

4、驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即自行检修。自己不能单独完成时应报告司勤部主管，由其提出具体的维修意见(包括维修专案和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自维修车辆。

5、出车在外停放车辆，要注意选取停放地点和位置，禁止在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。公司车辆下班后统一停放在公司规定的停车场，未经公司批准，驾驶员不得擅自将公务车开回家或作私用。

6、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全、有效。

7、驾驶员因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责，并视情节给予处罚。

8、驾驶员收到审批完整派车单方能出车,上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在司勤室等候,不准串岗、脱岗。出车回来，应立即到行政部报到。

9、驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政部并说明原因。

10、驾驶员必须保持日常通讯畅通，以便合理安排工作任务。

11、驾驶员未经领导批准，不得将自己负责的车辆交给他人驾驶或练习驾驶。

12、严禁利用出车之便，搭乘与公司不相关人员或进行非法营运。

三、交通事故处理

1、在无证驾驶或未经许可将车借给他人使用的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人员承担责任，并视情节给予处罚。发生事故要承担刑事责任的，由司法机关依法处理。

2、车辆在公务途中若遇到不可抗拒之车祸发生，应先急救伤病人员，及时向公安机关报案，并立即与公司分管领导联络协助处理。

四、费用报销

1、公务车凭经财务登记核准的加油卡进行加油；过路过桥费和停车费实报实销。

2、驾驶员每次加油应及时将回单交至财务部，以便财务部统计和核算油费。

第四部分:档案管理

一、发文管理

1、文件发文前均应送分管领导审核，总经理审批，明确发文范围。文稿一经审批，不得修改。领导审批稿件应归档保存，以备查阅。

2、文件经领导审批后，由行政部统一编号印制，发与各部门及相关人员或在公示栏进行公示。行政部对公文原件进行编号分类存档。

3、行政部对文件印制质量、行文的文种与格式负责审核。要求公文类别定位准确，行文规范按标准执行。

二、文件的借阅、复印和清退

1、各部门因工作需要借阅或复印一般文件时，需经本部门负责人批准，行政部负责人同意后办理；对有需要保密的文件须经总经理或董事长授权人同意后方可办理。

2、借阅文件时，应严格履行借阅登记手续，在《文件借阅登记表》上进行记录，原则上就地查看。任何人不得将文件带走，不允许拆卷和在文件上勾划。

3、定期对已经办妥的公司文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作，如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。

三、文件存档

各部门根据文件内容，按“年度——公文类别”分类进行存档，各部门应做好文件档案规范收集管理工作，对于重要文件要及时归档。

四、文件作废及销毁

对于公司制度性文件，根据公司发展需要出台新的制度后，原制度作废后要单独存档并进行标注；按保管期限到期的文件或经过一段时间无用的文件进行销毁时，要填写《文件销毁清单》请示领导，一般文件部门经理批准后执行，重要文件要经总经理或董事长授权人批准后方可执行。

第五部分：印章管理

1、公司各部门员工因公、因私使用公司公章时，根据使用公章种类填写《用印申请》，经部门负责人、分管领导、总经理或董事长授权人批准，由保管印章人登记后，方可使用。

2、公章包括：公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。保管人严格遵守印章程序，不得转借他人、不得违规操作、不得擅自使用、不得在空白纸上盖章，行政分管领导定期检查公章使用登记情况。印章保管人离职时，办理归还印章手续作为工作移交的重要部分。违反规定给公司造成损失的，由公司对违纪者予以处罚，造成严重损失或情节严重的，移送司法机关处理。

第六部分：办公用品管理

1、各部门所需购置的一般性办公用品，须于每月25日前由部门统计填写《物资采购申请表》后上报行政部，由行政部汇总审核填写《物资采购汇总

表》，并提交分管领导批准后，交采购部统一购置；采购部购买后交行政部填写《入库单》办理入库，各部门根据需要至行政部签字领用。

2、行政部应对各部门需求的合理性进行审核，做到统筹分配；对于不合理的申请，应及时与申请部门沟通撤消。

3、凡调出或离职人员在办理交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。

第七部分：食堂管理

1、食堂工作由行政部负责监督管理，采购部负责所需物料采购及成本控制。

2、每天就餐时间为12：00-13：00，如因特殊情况不能按时就餐，需及时通知食堂工作人员留饭。

3、所有员工就餐必须佩戴工牌，并在就餐登记表上签到，按秩序排队就

餐。

4、员工必须在餐厅内用餐，禁止将食物带入办公室食用。

5、就餐时应避免浪费，就餐完毕将自己面前的食物残渣清理干净，餐具放入指定位置。

第八部分：固定资产管理

1、固定资产是指产权归公司所有的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机、照相机、摄像机、办公桌椅等使用年限在1年以上、单位价值在2000元以上的设备及财产。低值易耗品是指包括日常办公、行政管理、物业管理等方面使用的不属于固定资产范围的使用年限一般在一年以内，或单价在2000元以下的办公用品、日常用品等。固定资产及低值易耗品归行政部专人负责登记使用情况及交接，财务部核查监督。

2、各部门在申请所需物品时，需填写《物资采购申请表》并由部门负责人签字后，交行政部审核，由分管领导批准后，交采购部采购。

3、固定资产使用部门和个人应保管好所用物品，不得擅自转移、破坏，在工作变动时应及时办好物品交接手续。否则将按公司相关规定给予处罚。行政部门应及时做好固定资产的变动登记，行政部同时负责固定资产的维修工作。

4、每年12月下旬，行政部、财务部应联合对固定资产进行年终盘点，并填写《固定资产年盘差异（修正）表》，经相关人员签字确认后，交分管领导审核，视情况进行处理和修正。

第九部分：工作环境、日常安全与接待

一、职场形象

1、公司员工在工作时间内应穿戴整洁、得体，言谈举止有礼有节，遵守社会公共道德。

2、公司员工都应在工作时着工装，配戴工牌；尚未领取到工装的员工应着正装上班。严禁未戴工牌进入办公区域。

二、办公环境

1、公共区域卫生由保洁工作人员清理,每周五下午五点全体员工办公区域大扫除,行政部、人力资源部负责监督并现场评分公示。

2、办公室内卫生由各使用部门人员清理，每日清晨上班后的10分钟内，清理办公卫生。门窗、桌面、文件柜、电脑、电话机、周围场地必须保持干净、整洁，资料堆放整齐有序。

3、办公场地禁止堆放杂物、乱丢纸屑和废弃物，严禁随地吐痰和乱扔烟蒂。

4、下班离开办公室前应将各自桌面整理干净，重要文件或物品应锁入抽屉或文件柜内，以免丢失。任何存放在公司办公场所内的个人财物，如果遗失或受到损坏，公司概不负责。

5、各部门接待来访人员后，须及时清理桌面、场地和使用过的茶具、烟灰缸等。

6、公司员工须做到凡使用过卫生洁具后，随手冲刷清理，保持洗手间的卫生整洁。进出卫生间，应及时关闭大门。

7、注重接待室、会议室及其他公共空间的整洁卫生，保持办公环境整洁、高雅、明静、吉祥的氛围，展现公司形象。

9、不在办公区域进食或吸烟。

10、不在办公区域高声喧哗谈笑；接待来访、业务洽谈在指定的的区域内进行。

三、日常安全与来人来电接待

1、防火、防盗落实到各独立办公间（保安部负责公共区域），下班后最后离开的员工负责关闭电源、关闭门窗。

2、办公用品、文件、资料应妥善保管；个人现金、存单、饰物等贵重物品不得存放办公间，如有遗失后果自负。

3、公司来电来访，人人有责，在责任部门无人时应协助接听、接待，遇有传真或留言，务必做好记录，及时转交本人。

四、电脑管理

1、公司的电脑网络仅供员工工作使用，不允许在工作时间玩游戏、看视频、听音乐，任何时间均不允许浏览非法或不健康的网站。

2、电脑使用者要定期进行查毒、杀毒、清理，以确保电脑的正常运行。

3、行政部将不定期进行监督检查，行政部对公司电脑建立台帐,做好每台电脑的配置、维修、保养记录。

第二节人力资源管理制度

第一部分：考勤管理

一、工作时间

工作时间依据员工的工作性质和工作量而定。标准时间为星期一至星期五。标准时间上午8:00—12:00

下午14:30—18:00

具体时间可能会因季节不同进行调整（保安、保洁、食堂工作人员工作时间另行安排）

二、考勤办法

1、新员工报到后到人力资源部进行考勤注册，并办理考勤指纹输入。

2、公司实行上、下班指纹打卡考勤制，所有员工都必须自觉遵守工作时间，按时上下班，自觉按时打卡，不得迟到早退。

3、员工因公出差需经部门经理批准，报人力资源部备案登记。部门经理以上人员因公外出必须经分管领导批准。

4、以月为计算单位，迟到早退30分钟内的，第一次部门职员扣款30元，主管级以上扣款50元；第二次迟到早退扣款100元；第三次迟到早退按照奖惩规定处理。迟到早退超过30分钟（含30分钟），按照旷工处理。

5、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，经人力资源部核查属实的，经分管领导批准，将不按迟到早退处理。

6、公司考勤实行指纹打卡的考勤方式，员工上、下班均需打卡（每日共计4次，特殊岗位每日2次）。上班或下班指纹打卡无记录的，需填写《未打卡说明》交直属领导签字。凡上、下班未打卡的，每月超过2次(含2次)扣款5元/次。上班或下班指纹打卡与人工考勤均无记录的，也未附《未打卡说明》，当日按旷工处理；一月中累计超过三次的，按照奖惩规定处理。

7、每月月初，由人力资源部部汇总上月员工考勤并报分管领导批复核发上月工资。

8、考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

第二部分：请假管理

一、请假程序

1、员工因病、事假等必须履行书面请假手续，填写《请假申请单》，注明请假种类、假期时间、事由等，经领导审批后，报人力资源部备案。

2、较长假期(3天以上)须交接相关工作，待工作交待清楚后，方可离岗。

3、请假需续假者，应于假期未满前办理续假手续，经领导批准方为有效；续假者在外地可先通过电话联系，事后带齐资料办理补假。

二、请假标准

1、事假：事假按日扣发工资，在月底考勤汇总前有《加班申请单》或值班经本人申请可以与请假单冲销，填写《调休单》。事假每年不超过20天。

2、病假：员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人力资源部备案。病假时间超过一个工作日的，必须提供县级以上医院开据的病历或休假证明；当月累计病假两日（含两日）以内的，不计扣工资；当月病假累计三日（含三日）以上者计扣工资的20%；当月病假累计七日（含七日）以上者，按照国家和当地有关劳动法律支付病假工资。

3、工伤假：经劳动行政部门认定为工伤，经公司领导批准，工伤员工可申请工伤假，工伤假期至员工身体康复日为止，期间发放员工基本工资；经劳动行政部门鉴定达伤残级别的，按照国家相关规定另作处理。

4、婚假：员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证复印件填写请假申请单，经主管上级、分管领导批准后，交人力资源部备案；按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假。符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。再婚者只享有婚假，不享有晚婚假。

5、产假：女员工正常生育时，给予98天共计14周（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假；女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予98天产假；男员工产假的护理假为15天。

6、丧假：员工的直系亲属（父母、夫妻、子女）去世，可休丧假5天；员工的其他近亲属（祖父母、外祖父母、岳父母、公婆）去世，可休丧假2天。外地丧假，可根据路程远近适当增加丧假，丧假期间发放全额工资。

7、带薪年假：参照参照国务院最新颁发的《职工带薪年休假条例》执行；年假不得与婚假合并使用。

三、请假审批

1、事先无法办理请假手续，须以电话向上级报知，并于事后3天内补办手续；否则以旷工论处。

2、未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未续假者，均以旷工论处，扣减当月工资。旷工1天扣发3天工资。3天以上按照正常旷工扣罚工资并按照奖惩规定处理。

3、假期的核准权限如下：

(1)基层员工、主管：请假2天内由部门负责人审批，2天以上报分管领导审批。

(2)中层管理人员：由分管领导审批。

(3)高层管理人员：请假由总经理审批。

4、请假期间保持手机畅通。

5、请假期满行续假或虽行续假尚未核准而不到岗者，除确因病或临时发生意外，均以旷工论处。

6、请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期。

第三部分：奖惩制度

一、目的

在于增强员工发挥积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提高工作效率，适用于公司全体员工。

二、奖惩评委会

1、人力资源部负责所有员工奖励及惩罚事项的审核调查。

2、人力资源部所有奖励与处罚的备案、人事记录，并核发或扣罚当月工资。

3、由分管领导、人事经理、总经理组成奖惩评委会，评定奖惩额度及等级。

三、员工奖励规定

日常奖励分下列三类：表扬嘉奖：以口头、书面的方式，或奖金100～200元。记功：奖金为300～900元。特别贡献奖：奖金为1000～3000元。（一）下列事迹之一者，予以表扬嘉奖：

1、工作勤恳，超质超量完成工作任务，有据可查者；

2、对公司提出合理化建议，经论证富有成效者；

3、领导有方使业务工作拓展有相当成效者；

4、节省材料、节约费用，有显着成绩者。

（二）下列事迹之一者，予以记功：

1、对于主办业务有重大拓展或改革具有实效者；

2、执行临时紧急任务能依限期完成者；

3、维护公司利益，避免重大损失者；

4、灾难面前挺身而出，处置适当者；

（三）下列事迹之一者，予以特别贡献奖：

1、及时扭转公司重大决策失误，经论证可避免重大潜在损失者；

2、适时消灭意外事件或重大事故，使公司免遭严重损害者；

3、为公司管理经营重大决策出谋划策，卓有成效者；

4、在恶劣环境下，冒生命危险尽力职守者；

5、成绩突出，为公司带来丰厚收益者；

6、检举、制止舞弊、违规或损害公司利益行为，使公司免受损害者。

四、员工处罚规定

员工惩罚分为警告、记过、记大过、开除四类：警告：口头批评或罚款100～200元。记过：罚款300～900元。记大过：罚1000-3000元。开除：除名罚款3000元以上，追究相应的责任。

（一）有以下情况之一者，予以警告：

1、在工作场所内喧哗或同事口角，不服管理者；

2、工作时间偷闲睡觉者；

3、办公时间私自外出，未履行任何请假手续4-8小时者；

4、公司开会等各项活动迟到、早退者；

5、上班时间擅离岗位，怠慢职守者；

6、不服从上级领导的工作指导；

7、对领导口头安排或公司会议纪录中安排的工作执行不力或不能按时并完成者；

8、月内累计忘打指纹考勤卡3次以上（含3次）者；

9、凡未按公司请假制度履行请假手续而未出勤，事后当日未主动及时补假者；

10、因急事或疾病来不及先行履行请假手续，且当天8：30前又没有报告人力资源部备案的；

11、凡工作时间串岗、岗姿不正、聚堆聊天、玩游戏、听音乐、浏览任何和工作无关信息、杂志等；

12、下班后不关闭所使用电器设施设备及门窗的；

13、工作时间衣冠不整，没有按照着公司正装者，穿短裤或拖鞋者；

14、未经允许擅自使用办公车辆者；

15、非公司应酬，中午喝酒影响工作者；

16、因个人过失导致工作失误或客户投诉，情节轻微者；

17、工作不负责任，互相推诿，经常出现差错；

18、泄露自己或他人的薪资及奖金者。

（二）有以下情况之一者，予以记过：

1、对工作出现失误或其它员工的过失行为隐情不报，情节轻微者；

2、工作态度不好，与客户吵架，给工作及公司带来不良影响者；

3、下班后不锁办公室、文件柜、抽屉等，致使公司资料、物品失控、丢失者；

4、工作时间干私活；

5、月累计旷工3日（含3日）以上者。

（三）有以下情况之一者，予以记大过：

1、谩骂、恐吓、威胁、侮辱同事或上级以及打架、寻衅滋事者；

2、违抗命令公开顶撞上级，不服从工作安排者；

3、不按程序办事或疏忽，对工作产生严重影响者；

4、擅自移动、动用公司消防器材、设备、设施以及其它物品；

5、发表损害企业形象，员工或客户声誉的言论；

6、发现企业财物受损丢失不管、不问、不报或谎报消息；

7、下班不锁库房门，致使仓库物资失控、丢失者；

8、库存月报表与实物不符，以虚报手段掩饰差错，推脱责任者；

9、故意损坏公司或同事财物；

10、直接主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者；

11、泄露公司机密或虚报事实，危害公司利益者。

（四）有以下情况之一者，予以开除。

1、离职或调动岗位后，7日内工作不做移交者；

2、仿效上级领导签字，盗用公司印章者；

3、报销各种费用、上报考勤情况或结算工资，以弄虚作假等欺诈手段损公肥私者；

4、有意向外界泄露公司内的机密文件资料、数据，使公司利益遭到重大损害者；

5、利用职务之便假公济私，营私舞弊，弄虚作假，索取回扣或好处费，蒙骗领导，侵占公司财物者；

6、盗窃企业、员工财物，挪用公款，故意毁损公物；

7、未经公司允许，同时受雇于其它雇主、公司；

8、严重违反公司有关规定、规章制度或工作程序，并造成重大影响者，或者考核周期内三次及以上违反上述奖惩规定屡教不改者；9、法律法规被依法拘留、劳教、判刑者；

（五）员工在受到上述奖惩的同时，公司酌情可对员工进行相应的调薪、调职。

五、签处流程

1、由公司高管层组成“奖惩委员会”，同时人力资源部负责人与督查给予配合，在日常工作中或抽查时如发现员工有属于奖惩范围的行为，都有权要求给该员工下《员工奖惩单》，要求本人签名，所在部门负责人须于3日内签署处理意见，返回人力资源部呈委员会讨论裁决事实所属的奖惩类别；委员会必须以事实为依据，做到公正无私，如有不实之处，员工可以拒签，并向总经理进行投诉。凡滥用权力，假公济私的管理者将受到严厉处罚，凡无理狡辩、虚假投诉的员工将从重处罚；过失单与奖励单的累计将影响到员工的绩效、升职、调薪等多个方面。

2、各部门认定本部门员工表现或行为符合本规定的，应及时填写《员工奖惩单》报人力资源部呈奖惩委员会。人力资源部对奖惩委员会做出的裁决审核无误后依据本规定实施处理，及时公布并录入员工人事档案记录，将所涉及的奖金或罚款汇总在当月工资表中体现。

六、结果发布

奖励或处罚结果将在3日内在公司网站或宣传栏公布，特殊情况一周内公布。

第四部分：招聘管理

一计划内招聘及特殊渠道引进

1、计划内招聘，用人部门报经分管领导/总经理批准，人力资源部依据人员编制计划实施控制。

2、公司特殊渠道引进人才，由分管领导/总经理审批。

二、计划内招聘

1、用人部门填写《员工增补申请表》，报分管领导/总经理审批通过后，送人力资源部。

2、人事专员决定招聘方式，并发布招聘信息。

3、用人部门依据求职者提供的资料进行筛选，确定面试人员名单。

4、用人部门和人力资源部共同组织面试，公司领导视需要情况参加。

5、员工背景调查。

6、面试后3日内，用人部门会同人力资源部提交《面试评价表》，交分管领导/总经理终审。

7、人力资源部向终审合格的人才发出录用通知，下发入职指引单。

8、员工报到入职。

三、特殊渠道引进

特殊渠道引进人才，限于高级管理人才或具有特殊才能的人才，程序为：

1、各类渠道直接向分管领导/总经理推荐人才，或者由人力资源部委托猎头公司搜索人才。

2、人力资源部组成招聘小组，分管领导/总经理亲自主持面试。

3、发出录用通知。

4、人力资源部为人才办理入职手续。

四、录用人员报到时资料

1、近期免冠彩色照片；

2、身份证复印件；

4、毕业证书、学位证书（验原件）

5、职业资格、职称原件及复印件；

6、户口本第一页及自己姓名页；

7、原单位离职证明，社保卡复印件；

五、入职手续

1、人力资源部领取公司通讯录、行政部领取办公用品及办公室钥匙

2、人力资源部办理任职指纹打卡手续；

3、部门经理带领引见各部门员工；

4、人力资源部安排职前训练有关准备工作。

第五部分：试用期管理

一、试用期限

1、部门经理及以上员工1个月，主管与员工2个月，其他级特殊岗位按照聘用协议书确定使用期限。

2、员工在试用期表现优秀，由部门经理上报申请，经总经理/分管领导批准，可酌情提前结束试用期。

3、重点引进人员的试用期由总经理确定。

4、试用期满不能胜任者，予以辞退或适当延长试用期，经延长试用期仍不能胜任者予以辞退。

二、试用期管理及考核

1、试用期内有下列情况之一的，予以辞退：

⑴试用期间发现不符合录用条件的；

⑵发现所呈报材料和证件有虚假的；

⑶有严重违纪行为的；

⑷不胜任本岗工作或完不成任务的；

⑸事假累计10天以上的；

⑹病假累计20天以上（住院除外）的；

⑺旷工1天以上；

⑻公司总经理/分管领导批准不予辞退情形除外。

2、试用期考核

公司员工在试用期满前7天，由个人提出书面转正申请和试用期间工作总结报告，其直接上级领导对其试用期间工作进行综合评估，经分管领导审核后交人力资源部，人力资源部与转正员工进行转正面谈填写好《员工试用评估表》与《转正面谈记录表》，听取上级、平级、下级等与其有工作关系人员的评估意见，形成书面汇总材料，报分管领导/总经理审批后方可予以转正。

三、转正、延长试用期、解除聘用

1、人力资源部根据总经理/分管领导的批示，5日内向通过试用期考核的员工发出转正通知并同时通知其所属部门。

2、对未通过试用期考核评估并决定终止试用，人力资源部通知其所属部门，办理离职手续。

第六部分：劳动合同

一、人力资源部负责公司全体员工《劳动合同》签订、保管，处理劳动关系冲突，对外劳动关系联络。

二、新员工到岗，正式录用手续办理完毕后，一个月内签订《劳动合同》。

三、《劳动合同》的签订期限为1-3年。

四、《劳动合同》须由甲乙双方签字盖章后方可生效。

五、合同内容：详见《劳动合同》标准文本。

六、劳动合同的续签：

⑴、人力资源部在合同到期前40天将合同期人员名单提交至部门经理，并会同部门经理根据员工工作表现及公司发展需要，确定续签《劳动合同》人员名单，在30天内征求本人意见，达成一致后，办理合同续签手续。

⑵、如人力资源部和用人部门确定不再续签合同的，由人力资源部报请领导审批后办理离职手续。

⑶、员工主动提出不再续签合同的须在合同到期前30天以书面形式通知公司。员工自合同期满之日起与公司终止合同，并依照规定办理离职手续。

⑷、公司员工续签劳动合同须经部门负责人批准并告总经理/分管领导审批。

第七部分：员工档案

一、员工档案

⑴员工求职资料；

⑵应聘人员登记表；

⑶身份证、学历证、学位证、职称证书及其他相关证件的复印件；

⑷员工档案照片、户口本复印件；

⑸员工试用评估表、转正面谈记录表、劳动合同、保密协议；

⑹岗位变动表、员工离职手续清单；

⑺员工奖惩单、员工奖励申报单、薪酬变动。

二、公司员工评定嘉奖等内部资料应及时、全面地收集到人力资源部，收集

在员工档案中；

三、当个人信息有更改或补充时，请于一个月内向人力资源部门申报变更或

声明，以确保个人有关的各项利益。内容包括：姓名、身份证号码、家庭地址和电话号码、学历教育；

四、查阅、借阅员工档案的人员须是部门经理以上管理人员，查阅、借阅档

案者负有保密义务。

第八部分：员工异动

员工异动包括员工调岗、员工离职。员工调岗填写《岗位变动表》经部门领导同意，分管领导/总经理批准，工作交接手续参照离职手续办理。

一、员工离职类别

1、合同离职：员工履行受聘合同或协议到期而离职。

2、辞职：员工因个人原因申请辞去工作，在办理完相应手续后而离开公司。

3、自动离职：员工因个人原因未提出辞职申请，也未办理相应手续而离开公司。

4、辞退：

⑴员工不胜任本职工作，予以辞退；

⑵员工因违反国家有关法律、法规规定或公司相关制度的，情节严重者，

予以辞退；

⑶因公司调整、撤销、合并、缩减人员编制需要调整工作，本人拒绝合理安排者或根据实际情况公司无法重新安排者,予以辞退。

二、离职办理程序

1、员工辞职：由辞职人提出书面申请交至部门经理签字，经总经理/分管领导批准后到人力资源部领取《员工离职手续清单》，各部门汇签。

2、辞退、合同离职，可由人力资源部或用人部门经理提出辞退申请，经总经理/分管领导批准后，发放《员工离职手续清单》，按照相应程序办理。

3、员工辞职在试用期内应提前3天提出申请，转正后须提前30天提出申请。

4、公司辞退员工必须提前30天书面通知员工。

三、离职面谈及挽留

人力资源部对审批后的离职员工进行离职面谈。对重要或关键岗位的辞职员工，人力资源部及用人部门做工作挽留。

四、工作和物品移交

1、员工在获批离职后，应按照《员工离职手续清单》的内容和程序办理工作和物品的移交手续。

2、工作移交：离职员工应将负责和经办的各项工作、保管的各类文件和资料等移交给部门经理所指定的人员，直接上级负责监交。部门负责人在离职手续清单上签字。

3、物品移交：离职员工将各类办公用品、工具、钥匙、书籍、手册等物品移交给行政部或人力资源部指定人员，由指定人员在《员工离职手续清单》签字。

4、款项移交：离职员工将所借款项或其它账务到财务部办理清楚，由财务经办人签字。

5、《员工离职手续清单》涉及的部门，必须由该部门指定人员签字。

6、最后由公司总经理或分管领导在《员工离职手续清单》上签字。

五、薪资结算

离职员工持经签字后的《员工离职手续清单》到人力资源部结算薪资及其它有关款项。结算内容包括：

⑴薪资：按当月实际出勤天数计算。

⑵赔偿金：物品损失或培训损失赔偿金。

六、其它事宜

1、员工因各种原因离职，均需将各类移交手续办理清楚，并按规定时间离职。擅自不来上班者，按旷工处理；工作未交接清楚者，不予发放当月工资及办理社保关系的转移手续；

2、对于因未办理移交手续而给公司带来负面影响或损失者，公司除按上条规定执行外，同时视情节的轻重，公司仍保留进一步追究其责任的权利。第九部分：薪酬及福利

一、薪酬原则

员工薪酬参考社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度及工龄、资历等因素综合核定。

二、薪酬管理方式

公司实行年薪制与月薪制并存的工资体制，工资均为税前数额（不包括个人所得税）。根据行业薪酬变化及公司运营状况年度有计划调整。各分公司根据实际情况制度薪酬方案，报集团领导批准后实施。

三、薪资发放

1、月薪按月发放，在每月10日由薪资管理人员以银行转账（或现金）方式发放。

2、工资实行保密发放，员工不得私下传播工资、奖金数额。

四、薪资管理员职责

薪资管理人员须负责工资明细表和总额表的制作、报批、统计、汇总，复核，同时负有保密的责任。

五、福利制度

1、员工依法享受社会保险（养老、失业、医疗、工伤、生育）。

2、公休假(法定假期)/年休假按国家标准执行。

3、员工活动：员工均有机会参加公司定期或不定期举行的各项活动，如圣诞节聚会、春节团拜会、优秀员工旅游等。

4、公司提供免费午餐（或午餐补助）。

第九部分：培训管理

一、培训计划

1、人力资源部依据国家、安徽省行业主管部门对各专业、各岗位人员的要求，编制公司年度培训计划和培训费用计划。

2、人力资源部依据人力资源考核、日常监督检查所发现的问题，随时制定内部培训计划，填写《培训申请表》，报分管领导审批后开展相关培训。

3、新员工入职培训（不得少于3天）、在职员工岗位培训、转岗培训、继续教育培训、部门内部培训，固定培训内容，必须严格执行。

4、外派培训、员工自我培训、职称培训等，有计划的组织实施。

二、培训费用

公司提取专项培训费用，费用金额约为年度员工工资总额2.5%，所有培训经费从培训费中例支，不足部分，可再提出申请。

三、周五固定培训

(一)培训相关规定

1、时间：周五下午15：30—17：00；每次培训不得少于一个小时。

2、地点：授课试或者音像可选择在二楼会议室，各种头脑风暴法、室内拓展可选择在室外。

3、培训准备工作：人力资源部负责发布培训通知、准备培训设施设备、安排场地，准备签到簿等；培训主要由人力资源部做好组织工作。

4、内训师的建设与管理

（1）公司鼓励员工担当内部培训师，特别是部门负责人与业务骨干，由人力资源部发出内训课程的邀请。

（2）有意愿授课的员工可填写一份《内训课程申请表》交人力资源部，由人力资源部根据内容准备相关资料并安排好培训时间。

(二)、培训纪律

（1）公司员工除分管领导以外，其他员工都必须参加周五培训，因特殊原因不能参加培训的，应提出书面请假，报部门负责人批准，否则按照旷课处理。

（2）到场学习的员工，按时到课，必须填写《培训签到表》，认真听课，迟到、早退或离开会场10分钟的算旷课；培训时手机打为静音，接打电话应离开培训室。

(三)培训效果评估与考核

1、培训效果评估与考核的目的是：促使学员在学习中遵守纪律、认真学习并学有所用；对讲师进行评估，以明确讲师以后调整的方向，评价培训效果目的在于不断改进培训工作，达到培训目标。

2、培训结束后要求参训者填写培训效果评估表，作为人力资源部做好培训需求分析的依据。

3、每月结束后人力资源部可以根据本月授课内容、行业基础知识、公司规章制度发放一套培训测试题，实行开卷考试，主要是为了让大家更好熟悉公司的规章制度与行业基础知识。

4、培训考核主要分为培训出勤率与测试得分各占50%，培训考核占总绩效考核分数5%.

第十部分：绩效管理

具体详见《绩效考核规定》

第三节财务管理制度

第一部分：财务审批与报销

一、报销

（一）日常报销

报销申请人（以下简称申请人）应根据实际发生的费用如实申请报销并填制《单据报销封面》。

申请人应逐项正确填写费用发生部门、发生时间、发生内容、单据张数、发生金额等，字迹工整，不得修改，保持票面整洁。申请人须提供真实有效的报销票据及材料。

（二）大额款项报销

大额款项（指费用金额在2000元以上）报销除应遵守“日常报销”规定办理外，还需提供以下资料：

1、相关合同复印件；

2、《付款申请单》；

3、正规发票；

公司财务管理制度汇编

XXXXXXXXXXXX公司财务管理制度第一章总则为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员的管理公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。第三章流动资产的管理流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

企业财务制度范本

XXXXX有限公司企业财务制度财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。第一章资金审批制度 1.总则 ⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

大学权力清单和责任清单制度

浙江电大开化学院有关文件和规章制度汇编二〇一三年九月

校训求知有为求实创新

教职工职业道德规范依法执教敬业爱岗服务学生严谨治学科学管理团结协作廉洁从教为人师表

开电大…2013?6号关于印发《浙江电大开化学院规范权力运行工作的实施方案》的通知各处室： ?浙江电大开化学院规范权力运行工作的实施方案?已经院务会议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。浙江电大开化学院二〇一三年四月二十四日

浙江电大开化学院规范权力运行工作的实施方案为认真贯彻落实?中共开化县委办公室、开化县人民政府办公室关于印发?关于开展规范县级机关部门权力运行工作的实施方案?的通知?（…2013?33号）文件精神，结合我院实际，制定本工作方案。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导。深入贯彻落实科学发展观，按照?国务院关于加强市县政府依法行政的决定?的总体要求，切实增强依法行政意识，加强制度建设，规范行政行为，强化对行政权力运行的监督和制约，全面推进依法行政，切实维护教职工和学员的合法权益，不断提高依法行政的能力和水平。二、工作目标通过依法依规科学确权，规范完善权力流程，全面公开权力信息，加强权力监督制约，建立健全决策权、执行权、监督权既相互协调又相互制约的权力公开透明运行机制，逐步实现我院权力“规范运行、高效运行、阳光运行”。三、工作内容 1、清理法定职权，规范权力运行流程。一是清理法定职权。根据职权统一和高效的原则，参照机构改革“三定”

方案，对各处室、岗位的职责和权力进行认真清理，力求做到家底清、权责清。二是编制职权目录。在清理规范行政许可、非行政许可审批等行政事权的基础上，编制?部门行政职权目录?，以制度形式固化职权清单。三是建立岗位责任制。按照决策、执行、监督适度分离的原则，合理划分分管领导、内设机构的职责、权限、工作程序和目标要求，并落实到具体岗位和责任人，形成适当分工、相互制约又协作配合、相互协调的权力结构。四是绘制权力运行流程图。以规范运行、提高效能、简明清晰、便民利民为准则，进一步优化各项业务流程，绘制权力运行流程图，并通过门户网站、政务公开栏等渠道及时向社会公布，方便学员办事，接受学员监督。五是要健全权力民主运行机制。遵循权力运行制度化、民主化、程序化原则，进一步完善领导班子议事规则及财物、人事、工程、行政审批、物资采购等方面的规章制度，实行“一把手”末位发言制度，做到依法行政、发主决策、严防专权。 2、推行“三个不直接直接分管”，建立科学合理分权机制。通过对权力和适当分解和下放，形成互相制衡与分权机制，明确“一把手”主要职责是行使决策决断权、领导监督权，副职主要职责是行使管理权和落实权，以防止个人专断、权力滥用。认真落实领导分工负责制，在明确主要领导负总责的前提下，积极探索推行部门主要领导对人事、财务、项

公司财务会计制度范本

公司财务会计制度范本时间:2014-07-23 15:30来源:未知作者:过水青春点击:2873次每一个公司都有财务部门，其财务部门是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，财务会计的工作十分重要。如何制定健全的财务会计制度呢？以下整理的公司财务会计制度范本，可供参考。财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。第一章资金审批制度 1.总则 ⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见； ⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，

集团公司财务管理制度汇编

集团有限公司财务管理制度汇编二〇一三年十月

目录集团有限公司财务管理制度 (1) 第一章总则 (1) 第二章财务管理机构设立及管理职责 (1) 第三章主要制度与办法及其修订 (3) 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督 (4) 第六章附则 (4) 附件 5 附件1 集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则 6 第二章中国会计准则下的主要会计政策 6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策 7 第四章会计科目的设置 12 第五章会计凭证和账簿 12 第六章资产 14 第七章负债 21 第八章所有者权益 22 第九章收入 23 第十章成本费用管理 26 第十一章利润及利润分配 28 第十二章财务报告 29 第十三章附则 30 附件2 集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则 32 第二章财务人员的任命、聘用与培养 32 第三章财务人员的培训与考核 33 第四章财务人员的轮岗 34 第五章财务人员的工作交接 34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排 35 第七章附则 38

附件3 集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则 40 第二章编制预算的原则 40 第三章预算的编制 41 第四章预算的内容 43 第五章预算的执行和控制 44 第六章预算的调整 46 第七章预算的反馈、分析和预测 47 第八章附则 48 附件4 集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则 49 第二章认筹、退筹 49 第三章解筹、下大定、退大定与换定 50 第四章现场财务操作流程 51 第五章应收款和违约金收取 53 第六章退房、换房、合同变更 56 第七章销售现场工作管理 58 第八章销售合同的管理 60 附件5 集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理 62 第二章银行账户管理 62 第三章资金调度 63 第四章附则 66 附件5 集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则 67 第二章现金的管理和监督 67 第三章银行存款的管理和监督 69 第四章备用金和业务借支的管理 70 第五章监督和考核 71 第六章附则 71 附件7 集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则 72 第二章财务分析的内容和方法 72 第三章财务分析的上报 73 第四章附则 74 附件8 集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则 75 第二章会计档案的分类和归集 75

财务管理制度汇编模板

XXXXXXX公司人字〔2018〕0X号财务管理制度第一章总则第一条本公司财务管理宗旨：监督和反映公司财务信息，为管理层决策提供有用信息，按上市公司标准进行财务管理。第二条财务内控部包括财务总监、会计、出纳。部门职能及财务各岗的职责如下： 1、财务部职能： (一)遵照《会计法》、《企业会计准则》和国家相关法规要求，建立账册、财务制度，打造上市公司标准的财务管理体系。 (二)牵头建立健全企业内部控制相关的各种规章制度、流程。 (三)编制公司各类财务预算、预测类计划。 (四)及时进行账务处理和财务报表出具，分析财务预算、计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 (五)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (六)用专业的财务管理手段、知识为管理层提供有用信息，当好企业经营管理的参谋。 (七)及时完成需要上交的税收，在合规合法条件下做好纳税筹划。 (八)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 2、财务总监岗位职责： (一)按上市公司财务体系标准打造公司财务管理体系，并负责对下属的专业业务水平进行指导； (二)编制和监督预算执行，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (三)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (四) 牵头建立健全企业内部控制相关的各种规章制度、流程； (五)利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向管理层提出合理化建议，当好企业经营管理层的参谋；(六)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； (七)及时提报财务报表给管理层，加工成有用信息予以反映； (八)在合法合规条件下，为公司应税项目做好纳税筹划，有效降低公司税负；

学院财务处规章制度汇编

学院财务处规章制度汇编学院财务处制度汇编一、本部门主要职能 1、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法令、制度，维护国家利益，严格遵守《会计法》和《预算法》的规定，廉洁奉公，忠于职守，努力为教学、科研、行政、生活服务。 2、拟定全校性的财务规章制度、会计管理制度、内部控制制度，防范财务风险，监督并检查全校及下属单位一切收支、财产管理和资金的使用效果，对校内各项经济活动进行严格的核算与监督。 3、严格遵循“量入为出，收支平衡”的原则，实行综合财务计划管理。根据学校的党政工作意见，组织编制学校年度综合财务预算及各项财务收支计划和财务决算。负责学校综合财务计划的执行及调整等工作。

4、按照高校会计制度的要求抓好会计核算工作，正确使用会计科目，管好、用好资金。及时向校领导报告财务管理工作和财务收支情况，为领导决策当好参谋。 5、积极组织收入，抓好增收节支，做好学生缴费工作。根据学校事业发展需要，依法多渠道筹措办学经费，科学合理地调度、运筹资金，提高资金使用效益。 6、积极配合上级主管部门和政府财政、税收、物价、工商管理、银行等部门，做好有关发票、收据、纳税、收费标准、集团购买力专控、银行账户、现金管理和助学贷款工作。 7、审查或参与拟定校内、外的有关经济合同、基建工程合同及协议、财产物资管理办法、各种经济承包方案等文件，保护学校国有资产的安全和完整。 8、熟悉和了解全校财会人员的各种情况，安排业务培训，组织业务学习，考核各单位会计业务工作情况。会同人事部门做好会计人员专业职务的评审、聘用和委派工作。 9、抓好财会档案管理工作，确保财务网络系统安全运行，建立和完善学院财务与收费系统数据库，定期将会计档案造册移交到校综合档案室。

公司财务部门管理制度汇编

×××××有限责任公司财务管理制度一、采购报销制度 1、各部门备件、零星工具、低值易耗品、办公用品的采购，应提前一星期报送采购计划，由办公室汇总，总经理审批，报财务部安排资金。 2、采购物品必须执行入库、领用手续，采购员凭仓管员、办公室开具的进仓单方可报销。 3、采购物品进仓后须在一周报销。 4、采购物资要求开具有效税务发票，对量大的采购，除合同约定（如：降低价格或其他特殊情况）开收据外，一律要取得有效税务发票。二、货币资金管理制度货币资金管理必须遵守国家各项经济政策、法规、严格遵守财经纪律，保证货币资金的正常运用和周转，保障货币资金的安全。 1、资金管理与核算（1）根据现金管理制度，限制现金使用围，规定如下： a、支付职工工资、补贴、零星劳务报酬、支付差旅费、奖金、等； b、往外地采购零星物资等特殊情况，需经总经理批准方可支付现金； c、单次、单项付款金额低于1000元的零星采购及费用。 d、其他确实无法实现银行转帐支付的款项，但需报经总经理审批。 f、上述围以外的往来，一律通过银行转帐结算。（2）为保证现金合理使用，财务科应遵守银行核定的库存现金限额制度，多余现金收入应及时解交银行，确定最佳现金持有量。（3）支付现金的会计凭证必须要有会计主管及部门（分管领导）人员签章和总经理批准。（4）未经审批的一切单据和借条都不能抵冲库存现金。（5）出纳人员和备用金使用人必须接受银行会计主管人员定期进行清点库存现金，做到帐现相符。（6）凡在外采购的物资应向银行办理汇款或由供货单位向本公司办理银行结算，不能以现金支付。（特殊情况需总经理批准）（7）财务部在收付现金时，要严格核对现金收付凭证和原始凭证是否相符，如有发现原始凭证涂改、伪造、应拒绝收付，并将单据予以扣留及时报告总经理。（8）核定的备用金最高限额不得超过10000元，在一般情况下，月终应全部收回，当月必须冲销，次月重新核定。备用金使用人不得挪用侵占公款。 2、使用银行转帐支票得核定（1）银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区超过1000元的款项结算，一般情况下都必须采用银行转帐结算。

某单位财务管理制度汇编

财务管理制度学校：联合小学时间：2016年2月24日

财务管理制度为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管理制度。一、学校财务工作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。二、经费收入管理学校财务部门管理以下各项资金： 1)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 2)上级拨入的预算外资金。 3)各种捐赠款项收入。 4) 其他杂项收入等。财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。三、经费计划管理 1) 学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。

2) 学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。 3) 在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。四、经费使用管理 1、费用报销一律先由校长签字后报学区审批，然后到财务室报销。 2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。 3、教职工因公出差由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，须经校长批签。 5、任何人不得因私借用公款。五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。 a) 学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。 b) 学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。 c) 财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会

小企业财务管理制度范本文本

内部管理制度系列小企业财务管理制度文本（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-15214小企业财务管理制度文本 Small business financial management system text 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。不管是大小类型的企业，企业为规范财务管理，都会制定详细的财务管理制度，以下是小企业财务管理制度范本，仅供参考。一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度; 财务管理细则一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已

经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责 (一)财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 (二)财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。

房地产公司财务管理规章制度汇编文件

XXXX有限公司财务治理制度汇编

二〇〇八年二月

目录 XXXX（中国）置业有限公司财务治理制度 (1) 第一章总则 (1) 第二章财务治理机构设立及治理职责 (1) 第三章要紧制度与方法及其修订 (3) 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督 (4) 第六章附则 (4) 附件5 附件1 XXXX（中国）置业有限公司会计核算制度 (1) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的要紧会计政策6 第三章美国公认会计准则下的要紧会计政策7 第四章会计科目的设置 12

第五章会计凭证和账簿 12 第六章资产 14 第七章负债 21 第八章所有者权益 22 第九章收入 23 第十章成本费用治理 26 第十一章利润及利润分配 28 第十二章财务报告 29 第十三章附则 30 附件2 XXXX（中国）置业有限公司集团财务人员治理方法

(32) 第一章总则 32 第二章财务人员的任命、聘用与培养 32 第三章财务人员的培训与考核 33 第四章财务人员的轮岗 34 第五章财务人员的工作交接 34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时刻安排 35 第七章附则 38 附件 3 XXXX（中国）置业有限公司预算治理及操纵方法 (40) 第一章总则 40

第二章编制预算的原则 40 第三章预算的编制 41 第四章预算的内容 43 第五章预算的执行和操纵 44 第六章预算的调整 46 第七章预算的反馈、分析和预测 47 第八章附则 48 附件4 XXXX（中国）置业有限公司销售收款治理方法.. 1第一章总则 49 第二章认筹、退筹 49

学校财务管理制度汇编

财务人员工作职责一、会计人员工作职责（一）、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。（二）、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。（三）、按照勤俭建校，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。（四）、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。（五）、按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。二、出纳人员工作职责（一）、根据学校发展方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金，正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进教育事业计划的圆满完成。（二）、遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。（三）、按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、投帐，做到手续完备，内容真实。数字准确，帐目清楚，日清月结，帐帐相符，帐款相符，帐单相符帐表相符。（四）、根据核算中心的规定，及时正确交接原始凭证。（五）、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。

财务管理制度一、依据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必须持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料，并及时立卷归档。三、认真执行现金管理制度，仔细审核每张收据，力争每笔业务均符合财务收支标准。四、支票及财务专用章由专人分别保管，即安全又牵制。五、按规定做好记帐、算帐、报帐、编制各类会计报表及预算工作，做到手续完备，数字有根据，报表及时准确，情况真实可靠。六、参与并严格执行学校财务预算计划，合理使用资金，节约使用资金，检查资金使用效果，检查报销票据是否符合财务要求。七、对各项收入，及时定额入账，合理安排和管理各项资金，分清资金渠道，费用开支范围及开支标准。八、物品的采购须统一编制采购计划并报主管领导批准后再行采购，财务会计对审批的采购计划和采购实物清单及购物发票进行审核。属于控购审批的物品须事先办理报批手续。九、急用物品的采购须由使用人申报，经分管领导批准办理。经批准购买的物品由总务处管理人员和财务人员共同派人采购并予核定其价格。十、转账支票和现金支票均由财务会计购买并保管。出纳存放未使用的转账支票不得超过五张，存放未使用的现金支票不得超过一张。财务会计负责随时检查支票使用情况。因公使用支票和现金凭用款申请单报经领导批准，方可在财务部门办理规定的借用支票和借款手续。个人一律不得借用公款。十一、因公需借支的现金数额较大时，借款人应提前一天向财务部门打招呼，财务部门到银行支取现金须经财务主管签字批准。

公司财务管理制度汇编最新范本

公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。 7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 8、及时核算和上缴各种税金。 9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。 10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。 3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。 5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。 6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

财务管理制度汇编

财务管理制度汇编一、统揽制度（共一项）《瓦埠学区中小学校财务管理制度》二、单项财务管理制度（共十一项） 1、《宣传培训制度》 2、《收费管理制度》 3、《贫困寄宿生生活费补助管理制度》 4、《预算管理制度》 5、《资产管理制度》 6、《招待费管理制度》 7、《差旅交通费管理制度》 8、《校舍日常维修（护）制度》 9、《免费及循环教科书管理制度》 10、《教育事业统计制度》 11、《经费管理月报告制度》三、单项财务监督制度（共五项） 1、《民主理财制度》 2、《财务公开制度》 3、《内控稽核制度》 4、《岗位责任制度》 5、《责任追究制度》寿县瓦埠学区管理委员会

瓦埠学区中小学校财务管理制度为进一步规范我学区中小学校的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进教育事业健康发展，根据《会计法》和国家有关法律制度，结合学区中小学校特点，制定本暂行办法。第一条中小学校财务管理的基本原则贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、学校和个人三者利益的关系。第二条中小学校财务管理的主要任务合理编制学校预算，严格预算执行，完整、准确编制学校决算，真实反映学校财务状况；依法筹集教育经费，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配臵和有效利用资产，防止资产流失；加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。第三条中小学校财务管理体制（一）中小学校财务管理实行校长负责制。各学校要明确一名领导分管财务工作（副校长或总务主任）；实行校长一支笔审批；要划分支出权限并严格执行，原则上，千元以下由校长审批；千元以上（含一千元）万元以下必须经过学校财务工作领导组集体研究同意后校长方可审批（留有会议记录）；万元（含一万元）以上必须由财务工作领导组研究同意并经教代会（村小为教职工会议）通过后校长方可审批。（二）中小学校以校为单位进行会计核算。 1、各中小学校财务收支的会计核算由学区管委会实行“集中记账，分校核算”的财务管理体制，不改变学校财务管理权。学校设臵

小学财务制度汇编

小学财务制度汇编公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

****小学财务制度汇编 ****小学财务制度汇编目录 1、****小学财务管理办法 (3) 2、****小学财务管理制度 (7) 3、****小学预算编制管理办法 (9) 4、****小学公用经费管理办法 (14) 5、****小学固定资产管理办法 (16) 6、****小学会计档案管理办法 (22) ****小学财务管理办法一、财务工作指导思想学校财务工作是整个学校工作的重要组成部分，也是整个国家财政工作的一个有机组成部分。学校各项资金的安排、使用，要贯彻执行党和国家的有关方针政策，要为学校各项工作，广大师生员工的学习、生活而服务。管好、用好教育经费努力提高资金使用效果、开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率，为提高教育质量改革和发展教育事业服务。根据《****教育系统财务管理办法》与学校的具体情况，特拟订我校财务管理的具体办法如下：一、成立学校财务管理领导小组：组长：**** 副组长：**** 成员：**** **** **** 二、会计人员职责与管理１、会计人员必须加强政治学习，不断提高政治思想水平树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，努力钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确处理会计帐务，做好本职工作。

２、认真执行会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，如实地全面反映单位资金活动情况。做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、按期结报，对发生的每一项经济业务，必须取得或填制原始凭证，原始凭证的内容，必须具备：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或填制人姓名、经办人员的签名或盖章，接受凭证单位名称：经济业务内容、数量、单价和金额。从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名和盖章。自制原始凭证必须有经办单位负责人或指定的人员签名和盖章，对填写大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。会计人员填制会计凭证必须字迹清晰、工整、不得潦草。３、认真编制并严格执行财务预算，遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，加强预算内、外资金的核算和管理。４、按照经济核算原则，定期检查，分析预算执行情况，考核资金使用效果，总结经验揭露存在的问题，及时向领导汇报，提出建议。５、协同有关后勤人员做好校舍安全、检查和维护管理工作，加强对学校财产、物资的管理，按照国家会计制度的规定，妥善保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料工作。 6、会计人员调动工作时，必须办理交接手续。 7、严格执行有关规定，做好预算内、外资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导人汇报。 8、根据收付的原始凭证，按时记帐，定期做好结算工作。 9、保管好有关印章、空白收据和空白支票。三、财务收支稽核１、审查财务。各项经费的支出，必须按《经费开支标准》和《经费年度预算计划》执行。２、各项财务收出，每类收入都应开具财税部门监制的合法的票据，统一管理、统一核算。每笔支出报销单据都应按规定进行严格稽核。稽核人员

商贸有限公司财务管理制度汇编

商贸财务管理制度总则 1、依据《中华人民国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属于总经理审批的计划的支付，由相关事业部门经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 5、负责管理公司的日常财务工作。

6、负责对本部门部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 7、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 8、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 9、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 10、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 11、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 12、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 13、完成领导交办的其他工作。（二）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（三）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度

财务管理制度汇编[完整]

公司财务管理制度(暂行) 第一章总则为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，根据国家的财务管理法规、制度的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。第二章财务机构和财务人员第一条公司财务部门的职能 1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、积极进行纳税筹划，按时足额交纳税款。 6、配合公司的财务审计。按时上报报表。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收。 6、完成公司交给的其他工作。第二条财务工作岗位职责 1 、财务负责人的主要工作职责 (1)负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。 (2)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 (3)组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。 (4)参与预算审查、招标、评标、经济合同的拟定，及竣工验收等全过程的管理和决策。 (5)认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议

决议。 (6)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。 (7)承办总经理布置的其他工作。 3、会计的岗位职责 (1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。 (2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。 (3)负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。 (4)及时申报、上交各项税款，合理避税。 (5)对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。 (6)每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。 (7)负责装订、管理会计档案。 (8)完成公司领导交办的其他工作。 4、出纳的岗位职责 (1)办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不用白条抵压现金。 (2)顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表。 (3)保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。 (4)保管好印章，严格按规定用途使用印章，实行财务章与法人章分离原则。 (5)严格管理空白收据和空白发票，严格支票管理制度，按公司付款流程签发支票。 (6)完成公司领导交办的其他工作。第三条财务工作管理 1、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 2、财务工作人员在办理以下事项时，应当做到：