三一重工2020年上半年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

三一重工2020年上半年资产总额为11,646,600.7万元，其中流动资产为9,220,055.7万元，主要以应收账款、货币资金、交易性金融资产为主，分别占流动资产的32.17%、20.61%和19.48%。非流动资产为2,426,545万元，主要以固定资产、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的42.06%、13.67%和12.34%。

资产构成表(万元)

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的40.09%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资

产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的34.54%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表(万元)

项目名称

2018年上半年2019年上半年2020年上半年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产

4,608,356.2 100.00

6,576,685.5

100.00

9,220,055.7

100.00

应收账款

2,007,124.1 43.55 2,578,601 39.21

2,966,099.4

32.17

货币资金

1,087,119.1 23.59

1,843,199.4

28.03

1,900,424.1

20.61

交易性金融资产0 - 305,441.4 4.64

1,795,718.8

19.48

存货951,127.2 20.64 986,187.8 15.00

1,410,514.2

15.30

其他流动资产119,371 2.59 461,010.6 7.01 581,283.1 6.30 其他应收款143,199.9 3.11 164,546.5 2.50 218,544.7 2.37 一年内到期的非流动

资产

18,819.1 0.41 28,964.7 0.44 148,232.1 1.61 预付款项91,623.5 1.99 113,487.7 1.73 74,558.6 0.81

3、资产的增减变化