记账宝操作手册

目录

目录............................................................................................................................................. I 第1章系统特色. (1)

1.1特色功能 (1)

1.2扩展应用 (1)

1.2.1凭证打印 (1)

1.2.2辅助核算 (1)

1.2.3跨年查询 (1)

第2章系统介绍 (2)

2.1系统功能 (2)

第3章系统的下载、安装、启动和退出 (3)

3.1系统的下载 (3)

3.2系统的安装 (3)

3.3系统的启动 (3)

3.4系统的卸载 (3)

第4章初始化入门帮助 (4)

4.1程序初始化 (4)

4.1.1操作流程 (4)

4.1.2注册 (4)

4.1.3建立账套 (5)

4.1.4修改账套 (6)

4.1.5删除账套 (6)

4.1.6 数据库管理 (6)

4.2档案 (7)

4.2.1会计科目 (7)

4.2.2凭证类别 (8)

4.2.3常用摘要 (8)

4.2.4结算方式 (8)

4.2.5凭证模板 (8)

4.2.6部门档案 (9)

4.2.7职员档案 (9)

4.2.8客户档案 (9)

4.2.9供应商档案 (9)

第5章日常业务处理 (10)

I

II 5.1设置 ................................................................................................................................... 10 5.1.1期初余额 ................................................................................................................... 10 5.1.2现金流量期初 ........................................................................................................... 10 5.2凭证 ................................................................................................................................... 10 5.2.1填制凭证 ................................................................................................................... 10 5.2.2查询凭证 ................................................................................................................... 11 5.2.3打印凭证 ................................................................................................................... 11 5.2.4科目汇总 ................................................................................................................... 11 5.2.5常用凭证 ................................................................................................................... 11 5.3查账簿 ............................................................................................................................... 12 5.4报表 ................................................................................................................................... 14 5.4.1查询报表 ................................................................................................................... 14 5.5期末 ................................................................................................................................... 14 5.5.1结账 ........................................................................................................................... 14 5.5.2反结账 ....................................................................................................................... 15 第6章 系统对运行环境的要求 ............................................................................................... 17 6.1系统运行的硬件环境 ....................................................................................................... 17 6.2系统运行的环境 (17)

第1章系统特色

1.1特色功能

√ 使用高级技术，体验更舒畅！

基于云计算、互联、移动，多租户、高性能计算等技术，实现微型企业及会计个人记账/查账/报表/税务/资讯/教育/考试/生活/娱乐等全新应用服务。

√ 全面支持2013年《小企业会计准则》，行动更超前！

《07年企业会计制度》、《05年小企业会计制度》、《13年小企业会计准则》三大会计制度科目、报表、凭证模板随心选择应用。

√ 快速出具财务制度要求三大报表，报税更方便！

系统支持直接出具资产负债表、利润表、现金流量表三大报表。

√ 期末处理一步完成，结账更快捷！

期末试算平衡，结转期末损益，结账一次完成。

√ 支持数据备份，数据更安全！

账套数据库可以备份，恢复，不再担心失误操作，数据丢失。

√ 多种应用升级，消费更自由！

系统提供辅助核算，凭证打印，跨年查询等多种扩展应用，让用户使用起来更丰富，消费明白自由，买我所需。

1.2扩展应用

1.2.1凭证打印

该应用支持记账宝普及版各账套每月50张以上凭证打印输出。凭证打印不再受控制。

1.2.2辅助核算

为各账套提供"部门"、"个人"、"客户"、"供应商"四大类辅助核算应用，通过辅助核算规范各类应收、应付等核算管理。

核算更精细，账簿更精准。

1.2.3跨年查询

为记账宝普及版各账套提供跨年查询功能，可以查询到各账套以前年度凭证、总账、明细账、辅助核算账、报表等信息

1

2 第2章系统介绍

2.1系统功能

记账宝从客户实际需求出发，面向小微型企业财会工作者、教育培训机构及个人开发设计，提供企业日常经营财务核算所需记账/查账/报表/税务/资讯/服务等应用。针对不同用户要求，系统提供本地管理/云端应用和在线管理应用两种模式。推进小微企业及个人会计核算信息化普及，促进会计信息化。为微型企业提供财务管理系统，系统流程简洁、记账高效、信息安全、服务及时，账薄、报表全自动生成，支持业务财务一体化应用，满足会计、老板随时随地记账、查账、报税、业务分析需求，为客户提供云+端模式财务和业务服务。

系统主要解决微型企业及会计个人记账、查账、报表、报税日常应用，包括：

记账：凭证编制、自动审核、汇总功能，支持全键盘凭证录入，预置业务凭证模板，独创数字式快速凭证录入全新应用；科目选择自动模糊匹配，支持末笔分录自动平衡，多类快捷操作；

查账：自动生成总账、明细账、多栏账、余额表、现金流量明细表，提供总分账薄到凭证的全程穿透查询，导出打印灵活便捷，随时随地全面掌握各类财务信息，提高客户满意度；

报税：预置财务会计制度，资产负债表、利润表、现金流量表即时自动生成，独具特色的报表联查科目总账、明细账、凭证功能，让您从多个角度、实时把控财务状况经营历程和价值一清二楚

应用：通过财政/税务/审计/统计等财税资讯，实时把握最新政策动态；财税专家在线解读各类政策信讯和业务答疑；实时掌握产品动态、获取培训教育机会，为会计工作者创造高效工作机制，提升会计幸福生活。

第3章系统的下载、安装、启动和退出

3.1系统的下载

用户可登陆网站https://www.360docs.net/doc/2c18957549.html,/，进行记账宝客户端的下载。

3.2系统的安装

启动产品安装盘，进行安装设置，选择用户地区：预置全国县上地区信息；选择安装路径，根据提示安装产品。

详见产品介绍。

3.3系统的启动

系统安装完毕后，即可启动软件系统。

3.4系统的卸载

所谓“卸载”就是将它删除，用户单击?设置?下?控制面板?菜单下的“ 添加/删除程序”系统自动弹出一选择框，

点击记账宝，点击〖更改/删除〗按钮，即可卸载记账宝。

卸载成功后，如需重新安装系统，请先重新启动计算机。

3

4 第4章初始化入门帮助

4.1程序初始化

4.1.1操作流程

1、新用户操作流程

2

4.1.2注册

?操作步骤?

1、联通网络，打开产品

2、单击?立即注册?，进入注册界面

5

3

、填写好注册信息，单击?同意服务条款，并注册?完成注册

4.1.3建立账套

4.1.3.1

建立新账套

6 ?操作步骤?

1、登陆产品

2

、单击“账套管理”

3、单击?新增账套?

4、填写账套信息，单击?确定?，完成建立账套

4.1.4修改账套

?操作步骤?

进入?账套管理?中，选择需要修改的账套，单击?编辑?进入修改账套的功能。

4.1.5删除账套

此功能是根据客户的要求，将所希望的账套从系统中删除。此功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。 ?操作步骤?

进入?账套管理?中，选择需要删除的账套，单击?删除?删除该账套。

4.1.6 数据库管理

此功能是为了保护用户数据安全，同时方便用户进行数据转移，可将账套进行备份及恢复。

本软件提供数据库内所有账套数据一步备份/恢复功能，可快速便捷的对系统各账套数据进行管理。

7 4.1.6.1 数据库备份 ?操作步骤?

1. 单击?系统?菜单，进入数据库备份/恢复

2. 选择我要备份数据库

3. 单击?备份?按钮，选择数据存放位置，单击?确定?开始备份。

4.1.6.2 数据库恢复 ?操作步骤?

1. 单击?系统?菜单，进入数据库备份/恢复

2. 选择我要恢复数据库

3. 单击?恢复?按钮，选择想要恢复的数据，单击?确定?恢复数据库。 ?注意?

数据库恢复会覆盖本机所有用户的数据，恢复为备份的数据库，请谨慎操作。

4.2档案

登陆记账宝，单击“设置”菜单，选择需要设置的基础档案，可对该基础档案进行初始化设置。

4.2.1会计科目

8 本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、定位会计科目。

4.2.1.1增加科目 ?操作步骤?

登录记账宝，单击?设置?-?科目档案?- ?增加同级(下级)科目?增加科目。 4.2.1.2修改科目 ?操作步骤?

登录记账宝，单击?设置?-?科目档案?，在右侧科目卡片中直接修改，单击?保存?完成修改。

4.2.1.3删除科目 ?操作步骤?

登录记账宝，单击?设置?-?科目档案?，在右侧科目卡片中单击?删除?删除科目。

4.2.1.4定位科目 ?操作步骤?

登录记账宝，单击?设置?-?科目档案?，在查找一级科目的文本框内输入科目编码或名称的部分字符串，快速定位到符合条件的一级科目。

4.2.2凭证类别

用鼠标单击?设置?-?凭证字号?菜单进入凭证字号窗口，用户在此可进行凭证类别的增加、删除及修改。

注意：已使用的凭证类别不能进行删除和修改。

4.2.3常用摘要

在输入单据或凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在输入单据或凭证时随时调用，必将大大提高业务处理效率。

用鼠标单击?设置?中的?凭证摘要?进行设置。

4.2.4结算方式

用鼠标单击?设置?中的?结算方式?进行设置。

4.2.5凭证模板

4.2.

5.1如何增加凭证模板 ?操作步骤?

登录记账宝，单击?制单?-?更多操作?中的?另存为模板?增加模板。

9

4.2.

5.2如何删除凭证模板 ?操作步骤?

登录记账宝，单击?设置?-?凭证模板?中的?删除?删除该凭证模板。

4.2.6部门档案

用鼠标单击?设置?中的?部门?进行设置。

4.2.7职员档案

用鼠标单击?设置?中的?个人?进行设置。

4.2.8客户档案

用鼠标单击?设置?中的?客户?进行设置。

4.2.9

供应商档案

用鼠标单击?设置?中的?供应商?进行设置。

10 第5章 日常业务处理

5.1设置

5.1.1期初余额

本功能包括：

1、录入科目期初余额：用于年初录入余额或调整余额

2、核对期初余额，并进行试算平衡。

5.1.2现金流量期初

本功能包括：

录入科目现金流量期初累计发生额。

5.2凭证

5.2.1填制凭证

?操作步骤?

1、 单击菜单?制单?，进入填制凭证窗口。

2、 未保存常用凭证：录入各项数据后保存。

已保存常用凭证：单击?制单?左侧的?凭证模板?，调用已存常用凭证，录入各项数据后保存。

11 5.2.2查询凭证

本功能用于如何查找、查看、删除凭证，如何对凭证进行重新排号以及如何批量分析凭证的现金流量。 如何查找凭证

?操作步骤?

用鼠标单击?查账?-?查凭证?中的?查询?进行设置。 如何查看凭证

?操作步骤?

用鼠标单击?查账?-?查凭证?，单击凭证信息所在行的“字号”列中的链接按钮进行查看。 如何删除凭证

?操作步骤?

用鼠标单击?查账?-?查凭证?中的?删除?进行设置。 如何对凭证进行重新排号

?操作步骤?

用鼠标单击?查账?-?查凭证?中的?凭证编号重排?进行设置。 如何批量分配凭证的现金流量

?操作步骤?

用鼠标单击?查账?-?查凭证?中的?重新批量分配凭证的现金流量?进行设置。

5.2.3打印凭证

本功能用于打印已记账及未记账凭证。

单击系统主菜单?查账?下的?查凭证?，单击凭证批量打印按钮。屏幕显示打印业务选项，输入打印条件后，按〖确定〗按钮后，开始进行打印。

5.2.4科目汇总

本功能可根据输入的汇总条件，有条件地对记账凭证进行汇总并生成一张科目汇总表。

5.2.5常用凭证

?操作步骤?

1、 左侧树上增加常用凭证分类，选择分类，点击工具栏上的〖增加〗按钮，新增

一张常用凭证；输入编号，编号是调用常用凭证的依据，所以必须唯一；必须选择凭证类别，方便以后参照调用常用凭证时，只显示该凭证类别范围内的常用凭证。

2、 点击〖删除〗按钮，删除当前行的常用凭证。

3、 在常用凭证界面点击〖详细〗按钮或按[F8]键，进入凭证分录定义窗口，可对常

用凭证的凭证分录内容进行详细定义。

12 4、 系统按行业预置了常用凭证，在凭证填制时直接调用。对于不需要用的常用凭

证，可以取消启用，这样在凭证上调用时就不会显示该常用凭证。

5.3查账簿

无需期末结账，填制凭证即可查账，更方便实用。

单击“查账”菜单，选择所需查询账簿，即可查出对应结果，简单易用。

（1）总账

总账又称总分类账，是按照总账科目设置的，反映总账科目各个月份合计借方发生合计、贷方发生合计、余额情况的账薄。总账根据明细账汇总得到

?操作步骤?

第一步：在 “查账”菜单中单击“总账” 第二步：设置查看条件

第三步：单击?查询?，查看查询结果 （2）明细账

明细账是按照科目设置的，按照发生顺序记录该科目发生的明细情况，并按月合计当月的借方发生、贷方发生、余额情况的账薄

?操作步骤?

第一步：在 “查账”菜单中单击“明细账” 第二步：设置查看条件

第三步：单击?查询?，查看查询结果 （3）多栏明细账

13 多栏式明细分类账是将属于同一个总账科目的各个明细科目合并在一张账页上进行登记。

多栏式明细账适用于那些要求对金额进行分析的有关费用成本、收入成果类科目的明细分类核算

?操作步骤?

第一步：在 “查账”菜单中单击“多栏明细账” 第二步：设置查看条件

第三步：单击?查询?，查看查询结果 （4）科目余额表

科目余额表反映在一个时间范围内的科目发生额合计和余额情况 ?操作步骤?

第一步：在 “查账”菜单中单击“科目余额表” 第二步：设置查看条件

第三步：单击?查询?，查看查询结果 （5）现金流量明细表

?操作步骤?

第一步：在 “查账”菜单中单击“现金流量明细” 第二步：设置查看条件

第三步：单击?查询?，查看查询结果 （6）凭证汇总表

凭证汇总表即一张简单集成了多张凭证的一张大凭证 ?操作步骤?

第一步：在 “查账”菜单中单击“凭证汇总表” 第二步：设置查看条件

第三步：单击?查询?，查看查询结果 （7）核算项余额表

核算项余额表是用于查询某核算项下的所有科目(即在“会计科目”中设为核算项核算的科目)的发生额及余额汇总情况。

?操作步骤?

第一步：在 “查账”菜单中单击“核算项余额表” 第二步：设置查看条件

第三步：单击?查询?，查看查询结果 （8）核算项总账

核算项总账是用于查询某辅助核算下的相应科目(即在“会计科目”中设为辅助核算的科目)的发生额及余额汇总情况

?操作步骤?

第一步：在 “查账”菜单中单击“核算项总账” 第二步：设置查看条件

14 第三步：单击?查询?，查看查询结果 （9）核算项明细账

核算项明细账是用于查询某核算项目下的相应科目(即在“会计科目”中设为项目核算的科目)的发生额及余额明细情况

?操作步骤?

第一步：在 “查账”菜单中单击“核算项明细账” 第二步：设置查看条件

第三步：单击?查询?，查看查询结果

5.4报表

本系统可直接生成三大财务报表查询方便用户对本企业财务账分析，包括现金流量表、资产负债表、利润表。

为方便用户，本系统支持即时查报表，只要录入凭证，即可马上查询报表内容。

5.4.1查询报表

本系统提供查询三大财务报表功能 ?操作步骤?

1、单击主菜单中?报表?，选择要查询的财务报表，进入报表界面。

2、选择查询期间：默认为当前期间。

3、单击?开始查询?按钮，显示所查询报表。

5.5期末

期末处理包括“期末损益结转并结账”和“反结账”两个功能。

5.5.1结账

为了总结某一会计期间的经营活动情况，必须定期进行结账。

本功能可自动进行期末损益结转，减小会计人员工作量，方便财务人员期末工作处理。

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?操作步骤?

1、在 “结账”菜单中单击 “月末结账”子菜单，系统显示期末处理向导。第一步进行结账验证，输入用户名和密码联机验证即可。

2、第二个步骤就是期初试算平衡。第二步期初试算平衡完成后，“下一步”按钮可用。

3、单击?下一步?进入第三步，进行期末损益结转并自动生成相关凭证

4、当第三步结转期末损益完成后，“下一步”按钮可用。单击?下一步?，系统转入“第四步：完成结账”页面

5.5.2反结账

当已结账期间发生新业务或结账后发现错误时，可使用反结账功能撤销上一期间结账。

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?操作步骤?

1、在 “结账”菜单中单击 “反结账”子菜单，系统显示反结账界面。

2、单击“反结账”按钮，系统执行反结账操作，当前会计期间变为前一个会计期间，系统自动生成的结转凭证被自动删除。

第6章系统对运行环境的要求

6.1系统运行的硬件环境

● 硬件环境

CPU: 1G以上

硬盘可用空间：200M以上

RAM：512M以上

显示器：256色

800*600分辨率

6.2系统运行的环境

● 数据库：

支持SQLite数据库

● 操作系统：

Win2000 ?professional?

Win2003 ?Standard Edition、Enterprise Edition ]?

Vista ?Home Premium、Enterprise、Ultimate?

Windows XP?Home Edition、Professional Edition、SP2?

Win7 ?Windows 7 Starter（初级版）、Windows 7 Home Basic（家庭普通版）、Windows 7 Home Premium（家庭高级版）、Windows 7 Professional（专业版）、Windows

7 Enterprise（企业版）和Windows 7 Ultimate（旗舰版）?

● 浏览器：

IE6至IE9、360、Chrome、Firefox、Android Browser

● 网络协议：TCP/IP、DCOM

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