金蝶K3操作流程图详解
本资料由-校园大学生创业网-提供https://www.360docs.net/doc/3112043231.html,/ K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图
金蝶软件 (中国)有限公司
实施部
二零零五年元月
在线代理https://www.360docs.net/doc/3112043231.html,/提供部分资料
目录
一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4
二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5
A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 ___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 11
三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 12
A、总账系统： ___________________________________________________________ 12
1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12
2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13
3、新增凭证：___________________________________________________________ 14
4、凭证修改：___________________________________________________________ 15
5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16
6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17
7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18
8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19
9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20
10、成批凭证过账________________________________________________________ 21
11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22
12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23
13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 24
B、现金管理系统：_______________________________________________________ 25
1、初始化处理：_________________________________________________________ 25
2、复核记账： ____________________________________________________________ 26
3、登现金日记账： ________________________________________________________ 27
4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27
5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28
6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29
7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29
8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30
9、新开账户处理： ________________________________________________________ 31
C、固定资产系统：______________________________________________________ 32
1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32
2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33
3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34
4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
5、成批固定资产变动：___________________________________________________ 36
6、固定资产清理：_______________________________________________________ 37
D：报表系统 _____________________________________________________________ 38
1、自定义报表的建立_____________________________________________________ 38
2、公式定义_____________________________________________________________ 39
E、应收款管理系统_______________________________________________________ 40
1、初始化数据录入_______________________________________________________ 40
2、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 41
3、日常操作－发票录入___________________________________________________ 42
4、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 43
5、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 44
6、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 45
7、单据核销管理_________________________________________________________ 46
8、期末结账_____________________________________________________________ 47
F、应付款管理系统_______________________________________________________ 48
1、初始化数据录入_______________________________________________________ 48
2、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 49
3、日常操作－发票录入___________________________________________________ 50
4、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 51
5、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 52
6、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 53
7、单据核销管理_________________________________________________________ 54
8、期末结账_____________________________________________________________ 55
G：采购管理系统_________________________________________________________ 56
1、初始化处理___________________________________________________________ 56
2、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57 H：仓存管理系统_________________________________________________________ 58
1、总体业务处理流程_____________________________________________________ 58
2、入库处理_____________________________________________________________ 59
3、出库处理_____________________________________________________________ 60
4、月末盘点_____________________________________________________________ 61 I：存货核算系统_________________________________________________________ 62
1、总体处理流程_________________________________________________________ 62
2、暂估处理_____________________________________________________________ 63
3、成本计算_____________________________________________________________ 64
4、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65
一、流程图符号说明：
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助说明
表示对非本业务流程辅助说明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要说明
二、K/3系统基础操作流程图：
A、“中间层—账套管理”
1、建立新账套：
2、备份套账：
3、恢复账套：
B：系统基础资料
C：系统初始化资料录入
1、初始化余额录入：
说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
2、结束初始化操作：Array
说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。
D：系统期末结账处理
说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。
三、各模块日常业务处理流程：
A、总账系统：
1、总账总体流程：
2、总账初始化处理：
3、新增凭证：Array
说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。
4、凭证修改：
5、单张凭证审核：
说明：审核人与制单人不为同一人；
6、多张凭证审核：
7、单张凭证反审核：
8、成批凭证反审核：
9、单张凭证过账：