《财务管理软件应用》之金蝶软件操作实验报告

学生学号0121003920804 实验课成绩

学生实验报告书

实验课程名称财务管理软件应用

开课学院管理学院

指导教师姓名***

学生姓名***

学生专业班级财务100*班

2013 —2014 学年第 1 学期

实验报告填写规范

1、实验是培养学生动手能力、分析解决问题能力的重要环节；实验报告是反映实验教学水

平与质量的重要依据。为加强实验过程管理，改革实验成绩考核方法，改善实验教学效

果，提高学生质量，特制定本实验报告书写规范。

2、本规范适用于管理学院实验课程。

3、每门实验课程一般会包括许多实验项目，除非常简单的验证演示性实验项目可以不写实

验报告外，其他实验项目均应按本格式完成实验报告。在课程全部实验项目完成后，应

按学生姓名将各实验项目实验报告装订成册，构成该实验课程总报告，并给出实验课程

成绩。

4、学生必须依据实验指导书或老师的指导，提前预习实验目的、实验基本原理及方法，了

解实验内容及方法，在完成以上实验预习的前提下进行实验。教师将在实验过程中抽查

学生预习情况。

5、学生应在做完实验后三天内完成实验报告，交指导教师评阅。

6、教师应及时评阅学生的实验报告并给出各实验项目成绩，同时要认真完整保存实验报

告。在完成所有实验项目后，教师应将批改好的各项目实验报告汇总、装订，交课程承

担单位（实验中心或实验室）保管存档。

附表：实验成绩考核建议

观测点考核目标成绩组成

实验预习1．对验证型实验，考察对实验原理与方法的

预习情况

2．对于综合型、设计型实验，着重考查设

计方案的科学性、可行性和创新性

对实验目的和基本原理

的认识程度，对实验方

案的设计能力

20%

实验过程1．是否按时参加实验

2．对实验过程的熟悉程度

3．对基本操作的规范程度

4．对突发事件的应急处理能力

5．实验原始记录的完整程度

6．同学之间的团结协作精神

着重考查学生的实验态

度、基本操作技能；严

谨的治学态度、团结协

作精神

30%

结果分析1．所分析结果是否用原始记录数据

2．计算结果是否正确

3．实验结果分析是否合理

4．对于综合实验，各项内容之间是否有分

析、比较与判断等

考查学生对实验数据处

理和现象分析的能力；

对专业知识的综合应用

能力；事实求实的精神

50%

实验项目名称财务管理软件应用

实验者*** 专业班级财务100*

同组者实验日期2013-12-1~2014-12-20

一、实验目的、意义

《财务管理软件应用实验》模拟了真实的企业财务核算环境，利用金蝶软件完成包括：系统管理、基础档案设置、总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理、总账管理系统银行对账、总账管理系统期末处理、报表管理等等诸多的试验项目。通过亲身完成利用财务软件完成财务核算的各个环节，学生不仅可以掌握财务软件的一般操作流程、主要模块构成，更进一步的加强所学的会计学知识，并能够举一反三，从掌握某一些财务管理软件的应用，到掌握一般的大多财务软件的应用。

二、实验基本原理与方法

根据借贷平衡原理对企业经济业务进行账务处理，制作凭证，计算机记账，形成总账数据，根据总账平衡原理对企业账务数据进行报表处理，设置报表，编

制报表。

三、实验内容及要求

用用友软件完成包括：系统管理、基础档案设置、总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理、总账管理系统银行对账、总账管理系统期末处理、UFO报表管理等等诸多的试验项目。

四、实验方案或技术路线（只针对综合型和设计型实验）

系统管理

基础档案设置

总账管理系统日常业务处理总账管理系统银行对账总账管理系统期末处理

报表管理

五、实验原始记录（可附加页）

（程序设计类实验：包括原程序、输入数据、运行结果、实验过程发现的问题及解决方法等；分析与设计、软件工程类实验：编制分析与设计报告，要求用标准的绘图工具绘制文档中的图表。系统实施部分要求记录核心处理的方法、技巧或程序段；

其它实验：记录实验输入数据、处理模型、输出数据及结果分析）

金蝶KIS专业版上机操作报告

1账套管理练习

1.1建账

操作步骤：

开始—程序—金蝶—工具—账套管理—确定—新建（输入相关信息。注意：存放路径

）—确定。

1.2账套恢复与备份

步骤：从程序进入账套管理—备份—选择路径如同建账一样—填完相关信息后—确定账套的恢复是备份的逆过程。

步骤：进入账套管理—恢复—文件名也就账套名—通过备份路径找到账套双击—确定

2系统初始化练习

2.1系统设置

步骤：进入所建立账套—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间

2.2用户管理

步骤：

1）在用户管理增加职员：进入所建立账套—基础设置——用户管理——新建用户组（输入信息）——新建用户（输入信息）

2）在核算项目增加职员：进入所建立账套——基础设置——核算项目——职员——新增注意：无职员类别按F7然后新增

3）授权：用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权

2.3基础资料设置

2.3.1币别资料设置

2.3.2客户资料设置

进入账套—基础设置—项目核算—客户—新增（输入相关信息）

2.3.3供应商资料设置

进入账套—基础设置—项目核算—供应商——新增（输入相关信息）

2.3.4公司部门资料设置

2.3.5公司员工资料设置

进入账套—基础设置—项目核算—职员—新增—输入相关信息

2.3.6增加或修改会计科目

进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板中引入会计科目（注意要选择新会计准则）—引入

注意：

1）模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明细科目代码要先输入上级会计科目

2）模板已有会计科目点修改，需要修改什么点勾或选择什么。

2.3.7科目期初余额

步骤：进入已建帐套——初始化——会计科目初始化数据——录入相关数据

以下是录入完成的科目初始余额表（去除余额为零的科目）：

表2-1 科目余额表单位：元

科目代码科目名称方向期初余额

1001 库存现金借￥5,000.00

1002 银行存款借￥1,188,760.00

1002.01 建行借￥1,000,000.00

1002.02 中行借￥105,000.00

1002.03 招行借￥83,760.00

1122 应收账款借￥1,013,960.00

1123 预付账款借￥930.00

1403 原材料借￥4,800,000.00

1405 库存商品借￥1,000,000.00

1409 自制半成品借￥144,000.00

1601 固定资产借￥740,000.00

1602 累计折旧贷￥12,000.00

1801 长期待摊费用借￥1,000.00

1801.01 报刊杂志费借￥1,000.00

2001 短期借款贷￥150,000.00

2202 应付账款贷￥70,940.00

2203 预收账款贷￥930.00

2501 长期借款贷￥1,530,000.00

2501.01 建行贷￥1,530,000.00

4001 实收资本贷￥6,000,000.00

4104 利润分配贷￥1,129,780.00

2.3.8数量初始化余额

数据不完整。应该修改会计科目进行数量核算并设置计量单位，然后在科目余额表的项目核算中录入，而且要录入仓库。

2.3.9外币初始化数据

2.3.10应收应付初始化数据

步骤：

1）进入已建帐套——初始化——应收应付初始数据——客户（录入应收与预收数据）客户代码（按F7）——选择币别（人民币和外币分别输入）——点击明细——输入相关信息

——退出——文件——传递到科目初始化——分别选择相应会计科目——确定

2）录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）——步骤与录入应收与预收相同

2.3.11试算平衡

录入完成后在综合本位币下试算平衡，结果为：

2.4固定资产初始数据

步骤：进入已经建立帐套——初始化——固定资产初始数据——填入相关数据——确定

录入完成后数据如下：

2.5出纳初始数据

步骤：

1）进入已建立帐套—初始化—出纳初始数据—选择科目类别（现金）—引入—确定

2）填完现金数据后再选择科目类别—（银行存款）—引入—确定—修改对帐单余额—企业未达—科目：建行—填入贷方余额—保存—关闭—查看余额表是否平衡

2.6计量单位资料

2.7仓库

仓库资料2.7存货资料

存货资料存货初始数据（存货余额表）：

存货初始数据（原料仓）

存货初始数据（成品仓）2.8 BOM资料

编制BOM单据

BOM资料（半成品）

BOM资料（半成品）

3财务管理练习

3.1 账务管理

3.1.1记账凭证的录入、查询和审核

步骤：进入已建立帐套—左边的财务处理—凭证录入（以下各题只在这里做，不需要在其他系统做）—新增—录入相关数据—保存

注意：修改、删除和审核凭证在管理凭证功能中进行。

录入后指定现金流量:

审核录入的凭证：

由于凭证录入和审核不能是同一个人，因此我换成张娟重新登录进行凭证的审核工作：

所有凭证审核复核完以后生成会计分录序时簿：3.1.2凭证过账

点击凭证过账，系统提示：

回到初始化里进行财务系统的启用工作：然后再进行凭证过账：

3.1.3 常用账簿

（1）查看并导出总分类账

（2）查看并导出明细分类账

3.1.5 期末结账

（1）自动转账—步骤：

1）以刘永兵身份进行自动转账—账务处理—自动转账—新增—名称：结转制造费用—机制凭证：否—转账期间：1—凭证摘要：结转制造费用—科目：辅助生产成本—方向：自动判定—转账方式：转入—新增行—科目：制造费用（折旧）—方向：自动判定—转账方式：按比例转出借方发生额—保存—关闭退出—转账期间打勾—下面生成凭证—关闭退出

2）以张健身份登录账套并对该凭证进行审核记账。

（2）结转损益

结转时出现提示：

于是我回到基础设置—系统参数里，设置本年利润科目：

图3-15 设置本年利润科目再回到账务处理结转损益：

图3-15 设置本年利润科目

（3）期末结账

图3-16 期末结账

3.2 出纳管理

3.2.1 现金管理

必须开启出纳系统，但是，如果在填出纳初始数据时忘记填银行帐号，则要补充填入，否则无法开通——初始化——出纳初始数据——选择银行——录入银行帐号

（1）录入提现凭证

我采用的是在账务处理处录入凭证然后引入现金日记账的方法：（2）从总账导入凭证

引入后现金日记账如下：

（3）现金盘点

（4）现金对账

步骤：出纳管理——现金对帐——确定——关闭退出