公司年度目标任务完成情况自查报告

**市****有限公司

***年年度目标任务完成情况自查报告

****局：

***年，**公司认真贯彻落实上级领导重要讲话精神，按照**委、**政府统一部署，强党建、促发展，坚定信心、砥砺前行，推动疫情防控与生产经营两手抓、两手硬，聚焦“**投资运营、**资产运营、**服务、社会综合服务”四大主业，结合公司实际深入探索和实践企业转型发展新路径，在确保完成公司年度经营目标的同时也取得了企业实体化、市场化经营的新进展。现将**公司***年党建及经营自查情况报告如下：

一、党建工作：

***年，公司党总支坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，在**委、**政府的坚强领导下，在***局的监督指导和大力支持下，公司上下同心协力，砥砺前行，推动公司党建工作深入开展。

一是抓思想政治建设，党员干部理论素养不断提高。***年，**公司深入学习贯彻四中、五中全会精神，强化党风廉政建设，严抓作风整顿，提高全员政治思想意识，党建各项工作稳步推进。全年召开理论中心组学习会、主题教育学习和***同志在市属国企座谈会上的讲话精神等各类学习21次；组织开展党性教育等“主题党日”活动12次。二是抓品牌创建，着力打造“一企一品牌”。结合业务开展“党建进工地”、“**三部曲”等党建特色工作，强化党建引领，强力推

进品牌建设。三是抓廉政建设，廉洁自律意识进一步提高。公司全员签订《廉洁自律承诺书》，梳理廉政风险点40余个，并制定相关风险防控管理制度，积极开展廉政宣传教育。扎实推进“清廉国企”创建工作，目前下属****公司“清廉国企”创建已通过****初审。四是抓制度建设，确保企业规范运行。工作中注重制度建设和监督执行，反腐教育常态化，严肃查处隐形变异的“四风”，确保中央八项规定精神落地生根。

二、经营工作：

（一）拓展融资渠道，保障运营资金

1.融资计划执行情况：公司年初上报计划融资**亿元，根据实际情况调整后实际新增融资**亿元。金融类债务余额**亿元，较上一年增加**亿元。

2.融资结构控制情况：公司新增融资中银行贷款类融资到位**亿元，占比25%；债券类融资到位**亿元，占比32%；非标融资到位**亿元，占比43%，比目标低0.05%。

3.融资成本控制情况：融资综合成本**%，比年初目标低**%。其中：银行贷款类综合成本**%，比年初目标低**%；债券类综合成本**%，比年初目标低**%；非标类综合成本**%，比年初目标低**%。

（二）加强经营管理，提高经济效益

1.人均费用率：*****年人均费用率为**万元，***年人均费用率**万元。下降23%。

2.经营收入：***年收入**亿元，**收入**亿，**收入**

亿元，**服务收入**亿元，其他收入**亿元。

3.二级经营实体利润总额：***年二级公司**盈利**亿元，利润率**%；**公司盈利**亿元，利润率**%；**酒店盈利**亿元，利润率**%；**公司盈利**亿元，利润率**%。

4.资产运营能力：***年集团公司资产总额为**亿。

（三）强化资产运营，确保资产收益

**公司现有**资产总面积**万平米，公司资产运营部加强资产运营管理，确保国有资产保值增值。***年公司**办公、住宿及经营性房产收入**万；**租金及能耗收入**万元。合计收入**万元。销售****安置房**套，实现销售收入**万元。经营性商铺出租率达到**%，租金收取达到100%。**引进**家优质企业进驻**厂房，入驻签约率百分之百。

（四）加强投资管理，确保投资收益

**公司***年年初计划项目**个，其中股权投资类**个，其他投资类项目**个。计划投资****万元，完成投资额***万元，占年度投资额85 %。

截至***年12月底，公司对外股权投资项目累计*个，对内投资项目*个。实现盈利的项目公司四家，其中****有限公司净利润**万元，****服务有限公司净利润**万元，**运营有限公司净利润**万元，****有限公司股权转让获利**万元。

（五）加快项目建设，助推经济发展

***年，在做好防控工作的同时积极推动复工复产，**

公司负责的重点项目均为第一批复工项目，并达到满工满产。

1.社会服务类**投资工程建设：***年实施**投资项目一个，****改扩建项目改扩建面积约60亩，总建筑面积约5万平方米，项目总投资约***亿元。项目于**年10月1日开工建设，于***年*月*日竣工验收并投入使用。

2.重点项目建设：全年公司承建重点项目**个（其中**项目**个），总建筑面积约***万平方米；其中续建项目*个，新建项目*个，改建项目*个，拟建项目*个。截至目前，已完工项目*个，实际完成投资约**亿元，完工面积约**万平方米；**个新建项目已有**个竣工交付。

公司各项目要求执行《工程建设部应急预案》与《工程建设部安全生产责任制》，落实施工现场疫情防控、安全生产和环境保护工作，全年无一起安全生产事故发生，项目建设符合生态环境保护要求。各项目均严格按照合同约定条款，及时足额支付工程款，并督促监理、施工单位每月足额发放民工工资，未发生欠薪欠款情况。

（六）明确服务定位，推动转型发展

1.推动集团化运营

**公司立足“***”，定位“服务*****”的发展方向，积极推动信用评级和集团化经营，加快企业转型发展。经***年**月**日****会审议通过****关于《做大做强**有限公司工作方案（送审稿）》的请示，正式启动集团化运营管理。

2.推进各子公司专业化提升

全资子公司****管理服务有限公司，***年**公司收入**

万元，其中外拓项目**费收入**万元，成本及费用**万元，全年营业利润约**万元。

全资子公司******服务有限公司，截至***年12月31日，共计签约用工单位**家，签约员工达**人。全年累计营业收入**亿元，目标完成率为109%；1-12月共计缴纳各种税费**万元，全年利润总额**万元，净利润**万元。公司做到了收支平衡，无任何债权、债务，经营运行有盈余。

全资子公司***有限公司，已签订**中标合同2个，**街道办事处企事业单位、小**等**清运服务合同**个，完成年度主营业务收入***万元，总资产达到**万元，实现盈利**万元。

（七）加大宣传力度，推进信息工作

***年超额完成上级下达信息工作任务目标。目标完成情况：***办**分（任务**分），****办**分（***办下达任务**分，****局下达任务**分），专刊信息1条（任务1条），从严**媒体*条（任务*条）、省级媒体*条（任务*条）、市级媒体*条（任务*条），**网站信息**条（任务**条）。

（八）完善保密措施，增强保密意识

公司加强保密工作制度化管理，提高全员保密意识，进一步修订完善了《****有限公司保密制度》，制定了《**有限公司保密实施细则》，举办专题保密讲座，与全体干部职工签订了《**有限公司保密承诺书》，规范公文传递、电话通信、电子邮件等工作管理，落实各项保密措施，全年无任何泄密事件发生。

三、特色加分项

公司**产业项目被新闻媒体报道：

***年，在****、****的大力支持下，**公司启动了**产业的投资、建设和运营，并以**产业投资为抓手探索企业转型发展。公司积极探索企业创新举办****途径，由**公司进行****的市场化运营，全力推进**新建**项目建设，严把建设质量关，对设施设备和食品供应厂家实地考察，以绿色环保健康高标准对原材料、生产工艺和流程进行源头把关；多渠道招募专业**人员，对应聘人员以笔试、**面试、专业技能考察等测试全方位考察，确保团队专业度，全力打造公司“****、****”高品质****特色品牌。**月**日，由公司投资运营的****正式开业，标志着**公司在推动一体化发展中迈出了坚实一步。

***年**月**日，《**首家**投资运营的***开业》由“**新闻”刊登报道；***年**月**日，《****首家***开业：助力**建设》由“***”报道；***年*月*日，“****”刊登了《*******》。

四、存在的问题

（一）**成员须进一步解放思想，加快转型发展。

（二）解决问题的办法不多，积极作为、主动作为有所欠缺。

（三）公司负债总额较大，负债率每年持续上涨，经营性项目支撑不足，自身收益无法覆盖，负债压力逐年递增。

五、**年工作计划

**年公司坚持党组织在企业运营中的引领作用和政治核

心作用，创建党建特色品牌，突出主业，提高企业核心竞争力，以强有力的政治保障推动公司转型发展，加快推进集团化运营。

（一）发展目标

启动集团化运作，推进主体评级达到**，以实现资产规模、收入规模和利润总额突破为近期发展目标，进入**企业第一梯队；以经营效益位列****前列为中远期目标，成为服务全**重大战略实施的引领示范企业，实现对**外市场的拓展和市场化运营机制下企业的全面转型发展。

（二）工作重点

围绕业务目标定位，坚持社会效益和经济效益并重，推动资金、人才、技术等要素资源集中，聚焦“**投资运营、**资产运营、**服务、社会综合服务”四大主业，实行市场化、专业化和实体化运作。

1.**投资运营服务

充分发挥公司片**开发、**服务运营和项目运作的经验优势，紧扣**发展战略定位，做好新****综合开发、****配套街区城市有机更新、城市空间管护、市政保洁、**基地等**综合体服务运营，拓展完善****示范基地、**产业功能**和***综合产业配套等功能空间载体，做大做实**投资资产规模，提高基础设施承载力和城市公共服务能级。同时以**投资运营服务为载体，以混合所有制改革推动多元化投资，与专业的战略合作伙伴建立深度交融的合作模式，优势互补，开拓**内外市场，将企业打造成一流的**服务运营商。

2.**资产运营服务

将既有约**平方米资产通过租售联营的方式力提升现有资产的利用效率。未来可以用于销售变现的房产价值约**亿元，每年可实现租赁收益**亿元，不断提升集团公司实体化和专业化营运水平，实现“做大做实做强”目标，确保**资产保值增值。

3.**服务

以**服务为起点，积极投身**事业，从**项目建设、专业团队打造、****设置和传统文化传承等方面，对照行业一流标准，打造高品质**服务，积极探索**企业创新**途径，助推集团转型发展。计划在**年内完成**个**项目开业，并积极布局***，**年内力争开办**个，完善集团**产业链。通过专业团队打造，形成集团**特色产业，并在***、****的支持下，整合**域内同类型资源，优化资源配置，提升服务能力，实现向**外的进一步市场拓展。

4.社会综合服务

紧扣服务民生主线，围绕城乡融合发展战略，优化服务模式，提高服务水平，增强营运收益，实现收益增长。

公司所属**公司目前已具备市场化经营的基础，下阶段须达成**服务的专业化、高品质、规范化和新业务的拓展。以**、**维护、绿化、维修、**等作为拓展方向，为业主提供一站式服务，并逐步覆盖大专院校、机关、商厦、**交通等非住宅项目市场，打造企业品牌，拓展**外市场。

公司所属的****公司，下阶段将在上级职能部门支持下，

整合**内**管理市场，扩大企业体量，从**输出向**管理咨询服务升级。

公司所属**公司下阶段在企业设施硬件和内部管理方面进一步提升，不断提高行业竞争力，以自身专业化的提升实现**内外的市场拓展。

5.重点项目建设

（1）**产业功能区***建设项目。项目一期占地面积约**亩，总投资约**万元。建设内容包括***、**、***、**场、**场、****、**小镇及街头**场、绿化配套设施等。项目建成后将将成为**运动、休闲、智能体验一体化**公园示范项目，服务产业功能**内**、**等龙头企业，为产业人才提供一个运动、休闲、智能体验为一体的新场景，同时也将方便周边市民健身休闲等活动。该项目计划**年**前后完工。

（2）**项目。**年将陆续完成****、****建设项目、**三个新建项目以及***体改建、****改建、***商业体改建、***、**商业体改建等改扩建项目的建设，并在**年**月前全部投入使用。

（3）新建项目。**年公司将启动**配套城市有机更新、**产业载体项目、**小镇项目、**绿道公园项目建设。目前，正在积极主动对接协调****局、**局、街道等相关单位，高效推进各项工作，确保各项目按时开工建设。

******有限公司

**年*月*日