荔浦市公共资源交易中心2019年度部门预算及三公经费预
荔浦市公共资源交易中心2019年度部门预算及“三公”经费预算编制说明公开材料
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)
八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、项目支出绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能职责
(一)负责市本级公共资源交易平台建设和场所管理,组织开展进入荔浦县公共资源交易项目的交易环节的具体实施工作。
(二)负责对公共资源交易的登记(报建)、报名、公告、公示进行审核并发布。
(一)三负责对公共资源交易活动进行现场监督、见证、对违法违规行为进行纠正。
(四)负责收集、储存和发布公共资源交易信息,为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等咨询服务。
(五)负责综合评标专家库的维护和管理。
(六)协助相关部门制定公共资源交易中心流程和核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。
(七)负责交易纠纷的协调与投诉受理并协助相关部门查处公共资源交易活动中的违法违规行为。
(八)负责协同相关部门建立投标人(竞买人、受让人)、招标代理机构、中介组织、评标专家等的从业诚信档案及信用评价制度、实行动态管理。
(九)负责公共资源交易信息化建设管理和维护,并对交易数据统计分析和研究。
(十)承担市本级公共资源交易其他相关的技术性和事务性工作。
二、机构设置
荔浦市公共资源交易中心为荔浦市人民政府直属的全额拨款事业单位,
由荔浦市政务服务监督管理办公室代管,其设4个内设机构:办公室、工程与政府采购项目交易股、国有产权交易股、信息及财务股。
三、编制现状及人员构成
(一)市公共资源交易中心设主任1名(副科级),副主任2名,均为空编。
(二)市公共资源交易中心核定全额拨款事业编制14个,目前在职在编人员共9人,其中管理岗3人,专业技术岗6人。
四、年度主要工作任务
为优化公共资源交易市场环境,全力打造公平、公正、廉洁、高效的公共资源交易平台,结合我市实际,制定我中心2019年主要工作目标如下:(一)完成搬迁工作
2019年第一季度完成进驻新中心搬迁工作,解决办公场所拥挤及开、评标室短缺问题,改善工作环境,提高工作效率。
(二)业务量
1.政府采购类和建设工程类:预计2019年招标业务量达到1000个标,其中,政府采购类业务量为400个标,比2018年增加近三百个标(截至2018
年10月31日,政府采购类共完善招标项目101个);建设工程类业务量为600个标,比2018年增加433个标(截至2018年10月31日,政府采购类共完善招标项目167个);
2.国有土地使用权出让:预计2019年国有土地使用权出让成交量为40宗,比2018年增加一倍(截至2018年10月31日,国有土地使用权出让成交量20宗)。
(三)完成电子招投标系统建设
实现公共资源交易招投标电子化,进一步完善公共资源交易场所服务功能,提高交易效率,节约交易成本,规范交易行为,使交易过程更加安全保密,提高资源配置质量和效率。
五、部门预算单位构成
荔浦市公共资源交易中心部门预算单位由荔浦市公共资源交易中心本级构成,无二级预算单位。
第二部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)
八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、项目支出绩效目标申报表
上述报表详见附件:荔浦市公共资源交易中心2019年部门预算公开表
第三部分 2019年部门预算情况说明
根据荔浦市财政局《关于编制2019年部门预算的通知》(荔财预〔2018〕
5号)、《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕9号)、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕10号)等文件通知及要求,我单位组织编制了2019年部门预算。现将有关情况说明如下:
一、编制2019年预算的指导思想、主要依据和基本原则
(一)指导思想
全面贯彻党的十九大会议精神,紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署,落实预算编制管理制度,牢固树立过紧日子的思想,深入挖掘部门增收节支潜力,科学完整地编制收入预算,准确规范地编制支出预算,努力控制成本开支,重点保证人员经费、事业运转和法定支出,确保各项工作的顺利开展。
(二)主要依据和基本原则
2019年我单位严格按照荔浦市本级部门预算的有关要求编制。
一是坚持“量入为出、收支平衡,统筹兼顾”的原则。
二是重点保障人员和正常运转等基本支出,严控一般性支出,积极落实重点支出。
三是坚持勤俭节约,进一步压缩公用经费,节约运行成本。
四是着力调整和优化支出结构,加快资金支出进度,提高资金使用效率。
二、收支预算说明
(一)收支总体情况说明
2019年收入总预算81.46万元,同比增加66.96万元,增长461.79%。2019年支出总预算81.46万元,同比增加66.96万元,增长461.79%。收入支出预算增加原因是市公共资源交易中心于2017年9月份成立,18年预算无基本支出。
(二)收入预算情况说明
2019年收入预算81.46万元,同比增加66.96万元,增长461.79%。其
中:
1.一般预算拨款81.46万元,同比增加66.96万元,增长461.79%,增加原因是市公共资源交易中心于2017年9月份成立,18年预算无基本支出。
2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。
3.未纳入预算管理的其他收入0万元,同比增加0万元,增长0%;其中:未纳入财政专户管理的事业收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
4.上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%;其中:一般预算拨款结转0万元,同比增加0万元,增长0%。
5.非税收入征收计划说明。
2019年收入征收计划120万元,同比增加120万元,同比增长100%。增加原因是市公共资源交易中心于2017年9月份成立,18年预算未有收入征收计划。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划120万元,同比增加120万元,增长100%;其中:专项收入0万元,同比增加0万元,增长0%;其他收入120万元,同比增加120万元,增长100%。增加原因是市公共资源交易中心于2017年9月份成立,18年预算未有收入征收计划。
政府性基金收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%。
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%;其中:事业收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
(三)支出预算情况说明
2019年支出预算81.46万元,同比增加66.96万元,增长461.79%。增加原因是市公共资源交易中心于2017年9月份成立,18年预算无基本支出。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.一般公共服务支出60.17万元,同比增加45.67万元,增长314.97%。
2.社会保障和就业10.92万元,同比增加10.92万元,增长100%。
3.卫生健康类科目6.35万元,同比增加6.35万元,增长100%。
4.住房保障支出4.02万,比增加4.02万万元,增长100%。
按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算62.52万元,占支出总预算76.75%,同比增加62.52万元,增长100%;基本支出的商品和服务支出预算6.94万元,占支出总预算8.52%,同比增加6.94万元,增长100%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。市公共资源交易中心于2017年9月份成立,18年预算无基本支出。
2.项目支出预算
项目支出预算12万元,占支出总预算14.73%,同比减少2.5万元,下降17.24%。减少原因是搬入新大楼,本年水电费由政务服务中心支付。
项目一:交易中心大厅运行经费:10万元
市公共资源交易中心办公及其他业务经费(包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等)。
项目二:聘请人员费用:2万元
单位聘请人员福利费。
(四)财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支预算81.46万元,同比增加66.96万元,增长461.79%。增加原因是:市公共资源交易中心于2017年9月份成立,18年预算无基本支出。
(五)一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出81.46万元,同比增加66.96万元,增长
461.79%。增加(减少)原因是:市公共资源交易中心于2017年9月份成立,18年预算无基本支出。
(六)一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出69.46万元,同比增加69.46万元,增长100%。增加原因是:市公共资源交易中心于2017年9月份成立,18年预算无基本支出。具体如下:
1.工资福利支出:6
2.52万元。
2.商品和服务支出6.94万元。
(七)一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)
1.机关工资福利支出62.52万元,占总预算76.75 %,比上年增加62.52万元,上升100%,减少原因:人员增加。工资奖金津补贴40.57万元,社会保障缴费11.87万元、住房公积金4.02万元、其他工资福利支出6.06万元。
2.机关商品和服务支出6.94万元,占总预算8.52%,比上年增加6.94万元,上升100%。增加原因:公共资源交易中心于2017年9月份成立,18年预算无基本支出。办公经费5.91、会议费0.14万元、培训费0.18万元、公务接待费0.39万元、维修费0.14万元、其他商品和服务支出0.18万元。
(八)一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)
1.工资福利支出62.52万元,占总预算 76.75 %,比上年增加62.52万元,上升100%,减少原因:人员增加。基本工资26.43万元、津贴补贴9.03万元、绩效工资5.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.84万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.91万元、公务员医疗补助缴费1.71万元、其他社会保障缴费0.41万元、住
房公积金4.02万元、其他工资福利支出6.06万元。
2.商品和服务支出6.94万元,占总预算8.52%,比上年6.94万元,上升100%。增加原因:公共资源交易中心于2017年9月份成立,18年预算无基本支出。办公费0.88万元、印刷费0.14万元、水费0.19万元、电费0.35万元、邮电费0.91万元、差旅费1.85万元、维修费0.14万元、会议费0.14万元、培训费0.18万元、公务接待费0.39万元、工会经费0.63万元、福利费0.16万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出0.18万元。
(九)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 1.39 万元,比上年增加 0.39 万元,上升 39 %。其中:
(一)因公出国(境)费预算 0 万元,比上年增加 0 万元,上升 0 %。
(二)公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中:公务用车购置预算 0 万元,比上年增加 0 万元,上升 0 %。公务用车运行预算 0 万元,比上年增加 0 万元,上升 0 %。
(三)公务接待费支出预算 1.39 万元,比上年增加 0.39 万元,上升 0 %。
2019年三公经费预算增加说明:搬入新大楼,业务活动增加。
(十)政府性基金预算支出情况说明
本单位2019年无政府性基金预算安排的支出。
(十一)国有资本经营预算支出情况说明
本单位2019年无国有资本经营预算安排的支出
(十二)政府采购预算情况说明
2019年政府采购预算 0 万元,同比减少 8 万元,下降 100 %;
减少原因:今年政府采购归入新大楼采购。其中,集中采购预算 0 万元,
占政府采购预算 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算 0 %,同比减少 8 万元,下降 100 %。
(十三)项目支出绩效目标申报表说明
2019年列入绩效目标管理的项目为1个,涉及一般公共预算拨款10万元,政府性基金预算拨款0万元。具体如下:
项目:交易中心大厅运行经费:10万元
市公共资源交易中心办公及其他业务经费(包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等)。
(2)实施进度计划:2019年1月至2019年12月。
(3)项目绩效目标:数量指标:交易中心年度招投标业务;质量指标:
优化公共资源交易市场环境,全力打造公平、公正、廉洁、高效的公共资源
交易平台;时效指标:绩效考核功能,便于对工作效能的考评;成本指标:
根据业务量确定。社会效益指标:优化公共资源交易市场环境,全力打造公平、公正、廉洁、高效的公共资源交易平台;经济效益指标:招投标单位可以
登录自治区投诉受理平台进行招投标事项的投诉和查询办理情况以及进行满
意度评价;环境效益指标:绩效考核功能,便于对工作效能的考评。
三、机关运行经费预算说明。
2019年机关运行经费预算 6.94 万元,占总预算 8.52 %,比上年
增加 6.94 万元,上升 100 %,增加原因:市公共资源交易中心于2017年
9月份成立,18年预算无支出。
其中办公费0.88万元、印刷费0.14万元、水费0.19万元、电费0.35万元、邮电费0.91万元、差旅费1.85万元、维修(护)费0.14万元、会议费0.14万元、培训费0.18万元、公务接待费0.39万元、工会经费0.63万元、福利费0.16
万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出0.18万元。
四、国有资产信息说明。
包含本单位国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。截止1月1日,本部门资产总计 2.32 万元,其中流动资产 0 万元,固定资产 0 万元。固定资产中房屋 0 万元,比上年增加 0 万元;车辆 0 万元,比上年增加 0 万元;其他固定资产 2.32 万元,比上年增加 2.32 万元。
资产变动的原因主要是2018年新购部分办公设备。
其中:本单位核定一般公务车编制0辆,实有一般公务用车0辆,主要用于:特种专业技术用车编制 0 辆,实有 0 辆;执法执勤用车编制 0 辆,实有 0 辆。
五、基层民生支出说明。
涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴、精准扶贫等基层民生支出项目的单位和乡镇,需公开项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。对于分配到人(户)的财政资金,应当由乡镇公开补助对象的姓名、地址、补助金额等。本单位无基层民生支出项目。
六、其他重要事项情况说明。
本单位无其他重要事项情况说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政、参公、事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天健集团:2020年度公司财务预算报告
深圳市天健(集团)股份有限公司 2020年度公司财务预算报告 证券代码:000090 证券简称:天健集团公告编号:2020-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在综合分析了2020年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上,结合企业实际,拟定了2020年度财务预算指标。公司2020年度财务预算情况如下: 一、预算编制范围 公司2020年的主营业务包括城市建设、综合开发、城市服务。公司及所属子公司已全部纳入2020年预算编制范围。 二、2019年预算执行情况 2019年全年实现营业收入146.65亿元,完成年度预算目标116.39%;利润总额18.01亿元,完成预算目标126.31%,均超额完成预算目标。 三、2020年预算编制的主要假设条件 (一)城市建设业务 城市建设业务市场拓展任务能顺利完成,各重点施工项目要确保实现年度经营计划节点目标。 (二)综合开发业务
1.各重点房地产开发项目必须确保完成计划工期,同时顺利竣工验收,办理移交。 2.房地产市场稳定,销售价格不会出现较大幅度的波动,房地产项目顺利完成年度销售预算。 (三)新冠疫情对公司主要生产经营活动不会造成重大不利影响,各重点项目能实现年度经营计划工期目标。 四、主要预算指标 公司2020年度营业收入、利润总额较2019年度持续保持增长态势,2020年度计划投资52.10亿元。 五、确保完成预算的应对措施 2020年,紧紧围绕“一体两翼”总体发展思路,抓改革、勇创新、提能力,保重点,做强做优做大公司各项业务,确保完成2020年度预算目标。 (一)加强拓展,提升经营能力,夯实城市建设业务根基 强化市场拓展,通过规模发展提高盈利水平,加大城市基础设施建设升级领域的投入力度;积极参与深圳市大型基建项目建设;拓展粤港澳大湾区建设项目。在深耕龙华、福田、龙岗、坪山等区域的基础上,大力拓展盐田、光明、大鹏等区域,积极推进施工企业的收购与培育工作,进一步强化区域布局。 (二)创新发展思路,提升效率,做大做强综合开发业务 创新发展思路,获取土地资源;缩短开发周期,突破发展瓶颈;齐心协力做好天骄北庐等重大项目建设,加大存量资产的盘活力度和销售力度,确保全年销售目标的实现。
2019年部门预算公开情况说明
2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月
2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项
一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责: 1、年初制定计划,对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位,随叫随到,确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料,及时向社会开会,并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准,及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置: 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行全部预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元,其中:一般公共预算收入153.27万元,基金预算收入9.68万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0
万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元,其中基本支出153.27万元,包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元;项目支出9.68万元,主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元,较2018年预算增加2.45万元,其中:基本支出增加2.45万元,主要是人员工资经费增加;项目支出和2018年相等,没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年,机关运行经费共计安排6.33万元,其中:日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元,其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年,财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1.05万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费1.05万元);公务接待费0.5万元。
2019年部门预算及“三公”经费预算目录2019年部门预算及“三公”经费预算.doc
南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 目录 第一部分:部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队及所属单位主要职责和2019 年主要工作任务…………………………………………01页 二、机构设置和部门预算单位构成…………………………03页 三、编制现状和人员构成……………………………………03页 第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019年部门收支预算总体情况…………………………04页 二、2019年部门财政拨款收支预算情况……………………08页 三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况…………09页 四、其他重要事项情况说明…………………………………11页 五、专业名词解释……………………………………………16页
南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 第一部分:部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队主要职责和2019年主要工作任务 (一)主要职责 支队的主要职责是研究拟订地方道路交通管理法规、规章,分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施;负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作;维护全市交通秩序,保障交通安全畅通;处理交通事故;负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考试、管理;管理、规划、维护全市道路交通安全设施;参与道路建设,组织开展交通安全科学研究和应用工作;协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序;指导辖县交通警察大队的工作。 (二)2019年主要工作任务 在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下,我支队准确把握新时代公安交通管理工作面临的新形势新要求,紧紧围绕服务改革开放40周年和自治区成立60周年,忠诚履职、拼搏进取,统筹推进公路安全、城市畅通、改革服务、队伍建设等各项重点工作,为推动首府经济社会高质量发展
宝安区沙井街道中心幼儿园2019年部门预算报告
宝安区沙井街道中心幼儿园2019年部门预算报告 本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制。报 告所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。 单位负责人:张春侠 一、单位概况 深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园是宝安区教育局直属的公立幼儿园,招收3-6岁的 学前儿童,为幼儿提供保育和教育服务。现有1个总园,0个分园,总办学规模为19个班,幼儿人数855人。本单位编制数3人,实有在编人员1人,离退休人员1人,现有业务用 车0辆。 二、2019年预算收支情况 本单位2019年预算总收入2562万元,其中:一般公共预算收入1454万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理收入1108万元,其他资金收入0万元。2019年预算总收入 较上年预算增加539万元,原因与预算支出变动原因一致。 本单位2019年预算总支出2562万元,其中:基本支出47万元,包括工资福利支出 29万元,商品和服务支出3万元,对个人和家庭补助支出15万元,资本性支出0万元。 项目支出2515万元。预算支出较上年增加539万元,主要原因是:1、工资福利政策调整,在编人员及聘请人员支出增加;2、办学规模扩大,拟九月新增分园,学生人数增加,聘请人员增加,学校运行经费增加。 1
表一:基本支出表(按经济分类) 单位:万元
部门一般公共预算"三公"经费支出表 公务用车购置及运行维护费年度合计因公出国(境)费公务接待费 小计 20190000 20180000 增(减)数0000 增(减)原因0000
单位:万元公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费公务用车运行维护费 00 00 00 00
三公经费管理办法
XX局“三公经费”管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强XX局(以下简称省局)及所属行政事业单位“三公”经费管理,有效控制“三公”经费支出,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和国家安全监管总局“三公”经费管理相关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于省局机关,XX分局和直属事业单位。 第三条“三公”经费是指公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国(境)费。 第四条根据财政预算管理要求和部门预算编制政策,合理编制“三公”经费预算,不得超预算支出。 第五条严格“三公”经费监督,及时公开“三公”经费预算、决算信息,接受社会监督。 第二章公务用车购置及运行费 第六条本办法所称公务用车,是指省局及所属行政事业单位为履行职责,开展一般公务活动和安全监察执法所配备的机动车辆,包括一般公务用车和安全监管监察用车。 第七条公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费(包括车价、相关税费)及租用费、燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费、停车费、安全奖励费用等支出。经费使用实行统筹规划,预算总额控制。 第八条各单位应当根据国家安全监管总局批准的公务用车配备更新计划,编制购置经费预算;参照核定的编制数及定额标准,编制运行维护经费预算。 第九条公务用车购置严格执行“先审批、后采购”制度。公务用车购置方案由省局办公室提出,经局长办公会意见同意后,由办公室、科技装备处、财务处、纪检组监察室共同组成采购小组,按照政府采购或招标方式统一采购。 第十条加强公务用车油耗、维修、保险、过路过桥费、停车费等运行费用的单车核算,定期考核分析单车费用支出情况,有效控制和降低单车费用支出。 第十一条公务用车原则上不得进行装饰和增配,确有必要进行装饰和增配的,要严格控制在购置价格2%以内,不得增加高档配置或豪华内饰。 第十二条公务用车通过政府采购实行定点维修、定点加油、定点保险,通过专用徽通卡支付过路过桥费。 第十三条公务用车购置及运行费支出程序: 购置费按照招标采购价格,经局长审批后,由财务处根据预算资金渠道统一支付。 燃油费、过路过桥费由办公室根据单车消费情况,适时适量进行充值,经财务部门审核、局长审批后转账支付。
2018年财务决算报告及2019年财务预算报告
2018年财务决算报告及2019年财务预算报告 第一部份财务决算报告 公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以信会师报字[2019]第ZB10375号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告如下: 一、公司主要财务指标 单位:万元
年末资产总额 53,626.14万元。其中流动资产36,294.86万元,非流动资产17,331.27万元。非流动资产中,固定资产3,660.96万元,无形资产1,639.86万元。 负债总额9,858.19万元,其中流动负债 9,366.83万元。 归属母公司所有者权益43,767.95万元。其中股本12,000.00万元,盈余公积1,528.48万元,未分配利润16,638.85万元。 2018年度,公司营业收入42,303.99万元,其中42,198.64万元为主营业务销售收入,实现营业利润4,510.69元,实现归属于母公司净利润4,213.97万元,基本每股收益 0.35元。 二、母公司经营情况 2018年度母公司总资产52,515.63万元,净资产34,854.17万元,实现营业收入41,651.64万元,实现营业利润2,512.09万元,实现净利润2,654.22万元。 三、控股子公司的经营情况 1、惠州市容大油墨有限公司 该公司主营业务:生产、销售:印刷电路板专用油墨及相关精细化学品。从事货物与技术进出口业务(以上法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取相关许可文件后方可经营)。注册资本2,046万元,公司投资额2,046万元,直接持有100%权益比例。截至2018年12月31日,该公司总资产 20,337.12万元,净资产12,670.86万元,2018年度该公司实现营业收入33,040.03万元,实现净利润1,591.63万元。 2、苏州市容大感光科技有限公司 该公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:印制电路板专用感光油墨、光刻材料、化工产品销售。(以上均不含化学危险品)。注册资本1,300
2018年部门预算和三公经费预算
2018年部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本
新民市民政局部门预算 (2018年) 目录 第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分新民市民政局2018年部门预算公开表 一、部门收入支出预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算收入支出预算表 九、国有资本经营预算收入支出表 十、财政专户管理资金收入支出预算表 第三部分新民市民政局2018年部门预算情况说明 第四部分名词解释
第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 (一)贯彻执行《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》,依法指导基层政权建设和群众自治组织建设。 (二)建立社会保障体系,组织实施全市城乡居民最低生活保障、城乡救灾、救济和贫困户扶贫救济工作,负责全市中心敬老院管理工作。 (三)负责全市拥军优属、退伍军人安置工作,负责军队事业单位退休职工和革命烈士、军人因公牺牲、病故的抚恤优待管理工作。负责协助驻新民市部队和地方各部门、各单位开展“双拥”工作。 (四)负责军地两用人才的开发和使用。 (五)负责社区工作,开展社区服务。 (六)依据《婚姻法》《婚姻登记管理条例》,负责全市婚姻登记管理工作。负责殡葬服务设施、规划建设及行业管理工作。负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。 (七)负责全市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作;审批社团编制。 (八)依照《老年法》指导全市开展老龄工作。 二、部门预算单位构成 纳入新民市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 1. 新民市民政局机关 2. 新民市社会福利院 3、新民市救助管理站 4、新民市婚姻登记处 5、新民市殡葬管理所 6、新民市烈士陵园 7、新民市民政局民政福利企业管理办公室
三公经费管理办法
三公经费管理办法 近年来,严格三公经费管理已成为各单位的重要任务之一,那么制定了哪些与三公经费有关的管理规定呢?下面小编给大家介绍关于三公经费管理规定的相关资料,希望对您有所帮助。 三公经费管理办法如下 第一章总则 第一条为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求,进一步从严控制和压缩因公出国(境)费用、公务车辆购置及运行费用、公务接待费用(以下简称“三公”经费)支出,努力降低行政事业成本,不断提高机关效能,根据中央、省、市关于党政机关厉行节约有关规定,特制定本规定。 第二条“三公”经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用,其中,因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用,包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。 第三条局机关及局属事业单位适用本规定。其中,事业单位包括参公事业单位、全额拨款事业单位和自收自支事业单位。 局属国有企业参照本规定执行。
第二章计划管理 第四条严格“三公”经费预算管理。局机关和局属事业单位按照“三公”经费管理有关要求,从严编制“三公”经费预算,硬化预算约束,确保“三公”经费预算明显下降。 第五条因公出国(境)计划管理。每年12月初,局属事业单位将本单位因公出国(境)计划报至局组织人事编制科汇总,待局主要领导批准同意后向市外事管理部门申报。市外事管理部门将我局申报情况纳入全市下一年度出国(境)计划,征求市纪检监察机关、财政部门意见后,报政府批准。自行组团和参加省级以上机关组织的双跨团组,均须按程序纳入计划报批,未纳入计划的市外事部门将不安排出访任务。 第六条公车配备、更新。局属事业单位将本单位公车配备、更新计划报至局办公室汇总,待局主要领导批准同意后向市机关事务管理部门申报。市机关事务管理部门将我局申报情况纳入全市年度公车配备、更新计划内,征求市纪检监察机关、财政部门意见后,报政府批准。 第七条公务接待费用控制指标。市财政部门会同市纪检监察机关根据各部门单位的工作实际,结合当年目标任务,核定各单位的公务接待费用年度控制指标,报政府批准后下发执行。 第三章支出调控 第八条实行因公出国(境)经费申报核销制度。局机关及局属各事业单位申请出国(境)考察,要提交出国(境)经费预算报告至局计划
关于编制2019年度财务经营预算的通知
**集团公司 关于编制2019年度财务经营预算的通知 **集团各分子公司: 现已进入2018年第四季度,公司决定自2018年10月底开始编制2019年财务经营预算。根据“服务下沉、授权下沉”经营思路,2019年将实施信息系统预算内授权审批制度,对超预算严格控制,同时也对预算无故产生重大偏离的责任部门实行考核管理,故各公司需高度重视,仔细分析编制。现将有关工作和要求通知如下,请各公司遵照执行。 一、工作内容及编制经营预算的要求 为保证2019年度编制的生产经营经营预算切实可行,满足公司持续发展、稳健增长的要求,同时为2019年度绩效考核提供基础依据,请各公司做好如下工作:(一)强化预算编制的重要环节 技改项目预算、固定资产购置预算、费用预算是年度预算编制的重要环节。各公司应认真研究2019年可能和计划进行的各种技改项目,全面如实反映技改实施时间、实施期间、投资预算、技改后对产量、产品质量以及消耗指标的影响等。 1、固定资产购置预算应按生产用固定资产、环保安全用固定资产、其他非生产用固定资产进行分类反映,固定资产预算应包括购置时间、投资预算等; 2、对于费用预算,各公司、各部门应在2019年工作计划的基础上按月支出编制,分别按费用类别反映费用发生的时间、预算金额,其中:(1)各公司要成立研发部门,匹配相关人员,根据研发、技改费用目标规划项目,并将各项目周详分解到月度,匹配相应的工时、物料等资源,各部门充分沟通,保证项目实施过程合理有据,完成预算目标且留有余地; (2)对于计划参加或组织的会议、考察、座谈、旅游、节庆、企业文化、对标学习、集团大型活动、广告宣传、标准化管理、阿米巴管理等活动或项目,还应单独反映会议或活动方案的主要内容、参会人数、费用预算等; (3)设备防腐、保温、维修、备件消耗费用应按使用周期将计划落实到工段和设备;备件消耗要充分考虑原有库存的消纳,原则上全年不得增加备件总库存。
2019年部门预算支出编制标准
2019年部门预算支出编制标准 一、基本支出预算编制。 1、工资福利(人员经费)支出预算的编制。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。具体标准是: ①基本工资:包括基本工资。参加工资统发的单位,按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位,按单位的年工资标准核定填列;其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。 ②津贴补贴:公务员津贴补贴按照核定的标准填列。 ③绩效工资:事业单位绩效工资按核定的标准填列。 2、商品服务支出预算的编制。日常公用经费包括:办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。具体为全额行政单位600元/人/年,全额事业单位500元/人/年。人员审核统一以区编办编制数为准。公务用车标准23000元/车。 3、个人和家庭补助经费的编制。个人和家庭补助经费包括:离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医
疗费、住房公积金、取暖费、降温费,按照单位实际情况核定。 二、项目支出预算编制 根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列,支出项目按轻重缓急顺序排列。项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定,分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。 根据区政府2018年第五次常务会议纪要,各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出,人均费用按1200元预算,行政单位列入(2101101行政单位医疗),事业单位列入(2101102事业单位医疗)。 注:2019年起,基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行,之后将不再就此部分经费进行追加,项目支出部分将视项目具体实施情况而定,请大家在编制年初预算表时予以重视,认真填报。
年部门预算及三公经费预算编制说明
年部门预算及“三公”经费预算编制说明 目录 第一部分:中国共产主义青年团巴马瑶族自治县委员会单位概况 一、基本情况 中国共产主义青年团巴马瑶族自治县委员会单位性质:党政机关。 二、人员构成情况 我委工作人员共人,其中:在职在编工作人员人,正科级领导名,科员名,挂职领导名,西部志愿者名。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。 第二部分:中国共产主义青年团巴马瑶族自治县委员会年部门预算报表 表一:部门收支预算总表 表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款) 表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款) 表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目) 表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 表六:收入预算总表 表七:支出预算总表 表八:财政拨款收支总表 表九:一般公共预算基本支出表 第三部分:中国共产主义青年团巴马瑶族自治县委员会年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、年收入支出总体情况 二、年部门财政拨款支出预算情况 三、年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 第一部分:“三公”经费预算报表说明概况 一、基本情况 (一)单位性质 中国共产主义青年团巴马瑶族自治县委员会:党政机关。 (二)机构设置 中国共产主义青年团巴马瑶族自治县委员会是主管全县共青团工作的自治县群团部门,是中共巴马瑶族自治县党委领导下的先进青年的群众组织,是全县共青团组织的领导机关。设有组织宣传部、青工青农部、学少维权部、办公室等。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。 (三)基本职能 、根据县委的中心工作及团市委有关指示精神,制定全县共青团工作任务计划,负责指导、检查、督促全县各级团组织工作,交流工作情况,总结推广先进经验,树立先进典型。 、负责全县团员青年的思想政治工作,把握团员青年的思想动态,坚持对青年团员的教育和引导,广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。 、组织带领团员青年投身改革开放的实践,在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才,提高文化素质和道德素质。 、开展全县青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设。 、开展团的组织建设,负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子,负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。 、调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况,及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。 、加强对县属团干部的培养和管理,关心团干部得成长,协助各级党组织对团干部的选拔、考
京粮控股:2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
海南京粮控股股份有限公司 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告 海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”、“京粮控股”)2019年度会计报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中兴华审字(2020)第010221号标准无保留意见的审计报告。 第一部分 2019年财务决算报告 一、生产经营主要指标完成情况 1、营业总收入:实际完成 744,028.65万元,同比增加3,116.22万元,增幅0.42%。主要是食品加工业务收入较上年同期增加4,975.08万元。 2、营业总成本:实际发生725,055.18万元,较上年同期增加4,618.98万元,增幅0.64%。主要变动原因为营业成本同比增加6,874.85万元,管理费用同比减少1,433.77万元,财务费用同比减少1,532.79万元。 3、净利润:实际完成17,863.82万元,同比减少3,248.80 万元,降幅15.39%,主要是由于中美贸易摩擦、非洲猪瘟因素的影响,公司油脂压榨业务利润受到挤压,导致公司整体净利润同比下滑。 4、每股收益:本年0.19元/股,比上年同期0.24元/股每股减少0.05元,降幅 20.83%。 二、财务状况变动情况 1、资产情况 截止2019年12月31日,公司资产总额523,126.66万元,比年初增加31,411.76万元,增幅6.39%。其中: (1)流动资产301,865.75万元,占总资产的57.70%,比年初增加27,330.47万元,增幅9.96%。主要是存货和其他流动资产增加所致,其中存货增加18,856.87万元,主要是年末对市场行情分析,集中采购原材料;其他流动资产增加27,147.54万元,主要是本年对募集资金进行现金管理购买的收益凭证,在年末尚未到期;
厦门大学2019年部门预算.pdf
厦门大学2019年部门预算 二〇一九年四月
一、学校基本情况 厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。 建校以来,学校秉承“自强不息,止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今,已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。 学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院,形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有16个学科进入ESI全球前1%,拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。拥有31个博士后流动站;33个博士学位授权一级学科,3个博士学位授权二级学科;52个硕士学位授权一级学科,3个硕士学位授权二级学科;9个交叉学科;1个博士专业学位学科授权,24个硕士专业学位学科授权。2017年,化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。 - 1 -
学校现有专任教师2662人,其中,教授、副教授1913人,占专任教师总数的71.9%(下同),拥有博士学位的2206人,占82.9%。学校共有两院院士22人(含双聘院士9人),文科资深教授2人,国家重点基础研究发展计划(简称973计划,含重大科学研究计划)首席科学家10人次,“长江学者奖励计划”特聘教授24人、青年学者6人,国家杰出青年科学基金获得者40人,国家级教学名师6人,国家高层次人才特殊支持计划(简称“万人计划”)科技创新领军人才23人、哲学社会科学领军人才5人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才12人,国家“百千万人才工程”入选者22人,中宣部“四个一批”人才工程入选者5人,教育部“新(跨)世纪优秀人才培养计划”入选者133人,国家优秀青年科学基金获得者34人;国家创新研究群体8个、教育部创新团队9个。 学校现有在校学生40000余人(含外国学历留学生1177人),其中本科生20077人、硕士研究生16232人、博士研究生3993人,本研比约为1:1。学校内部质量保障体系(IQA)入选联合国科教文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”,是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、七、八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。3个专业入选国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”,11专业(13个项目)入选国家卓越教育计划。29门课程入选国家级精品课程、15门课程入选国家级精品在线开放课程,20门课程入选教 - 2 -
一、三公经费预算公开情况说明
一、“三公”经费预算公开情况说明 《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)规定,所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。据此,2018年“三公”经费预算编制口径包括一般公共预算、政府性基金、专户收入安排的三部分。经审核,我县 2018年“三公”经费预算拟安排1005万元,与上年持平。其中: 一、公车购置及运行维护费791万元,比上年减少55万元,下降6.5%,其中公车运行维护经费安排687万元,减少129万元,下降15.8%,公车购置费104万元,比上年增加74万元,增长246%。 二、公务接待费195万元,比上年增加50万元,增长34.5%。 三、因公出国(境)经费19万元,比上年增加5万元,增长35%。 二、财政转移支付情况说明 2018年,上级转移支付收入74758万元,其中:返还性收入3046万元,一般转移支付收入(财力性)34985万元,专项转移支付收入(含一般转移支付专项化)36727万元。具体情况如下; 一、返还性收入3046万元,其中;增值税税收返还收入1735万元,消费税税收返还收入1万元,所得税基数返还收入300万元,成品油价格和税费改革税1010万元。
二、一般性转移支付收入34985万元,其中体制补助收入282万元,均衡性转移支付收入17866万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入7916万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入259万元,义务教育等转移支付收入506万元,固定数额补助收入6422万元,结算补助收入1734万元。 三、专项转移支付收入36727万元,其中一般公共服务64万元,公共安全982万元,教育3442万元,科学技术14万元,文化体育与传媒419万元,社会保障和就业6817万元,医疗卫生8715万元,节能环保148万元,农林水13926万元,交通运输1690万元,商业服务业6万元,住房保障104万元,其他收入400万元。 三、2018年地方政府债券情况 根据《预算法》有关规定,2018年我县拟使用地方政府债券安排部分项目,用于武强县2017年农村公路工程、武强县Y502正港线至东厂道路改建工程、武强县乡镇Y508东唐旺-小范道路改建工程、武强县北牌桥改造工程、武强县生活垃圾卫生填埋场、武强县桥西街道路工程、武强县音乐公园建设工程。地方政府债券暂不列入年初预算草案,待上级下达2018年地方政府债券额度后,再编入预算调整方案,报县人大常委会批准后执行。2018年,共安排偿债支出2377.804885万元。
捷昌驱动:2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告 第一部分公司2019年度财务决算报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报表经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师杭报字(2020年)第ZF10232号,标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允的反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。 一、主要会计数据及财务指标变动情况 (一)主要经营情况: 单位:元币种:人民币 (二)主要资产情况: 单位:元币种:人民币
(三)主要财务指标: 单位:元币种:人民币 二、公司财务状况分析 公司2019年度相关财务情况分析如下: (一)财务状况分析 1、主要资产构成和变动情况说明 单位:元币种:人民币
变动较大的资产项目说明如下: (1)货币资金:主要系部分银行理财产品到期赎回所致; (2)应收票据及应收账款:主要系银行承兑票据减少以及主营业务收入增加及销售信用政策变化所致; (3)预付账款:主要系主营业务增加导致采购预付账款增加所致; (4)其他应收款:主要系出口退税金额减少所致; (5)存货:主要系主营业务增加导致安全库存量增加所致; (6)其他流动资产:主要系闲置资金购买结构性存款减少所致; (7)固定资产:主要系募投项目投入建设所致; (8)在建工程:主要系募投项目投入建设所致; (9)无形资产:主要系土地使用权减少所致; (10)长期待摊费用:主要系房屋租金减少所致; (11)递延所得税资产:主要系资产减值准备增加造成可抵扣暂时性差异增加所致; 2、主要负债构成和变动情况说明 单位:元币种:人民币
2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明
2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明
目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释
第一部分 部门概况 一、主要职能 市南区人民政府八大关街道办事处主要职责: (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。 (二)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。 (三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。 (四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。 (五)监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。 (六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
(七)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 (八)维护社区平安。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理及安全生产应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定等。 二、机构设置 根据以上职责,街道共设6个科室:综合办公室、党建工 作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室、公共服务中心。 三、部门预算单位构成 市南区人民政府八大关街道办事处部门预算包括:市南区人民政府八大关街道办事处本级预算。 纳入市南区人民政府八大关街道办事处2019年部门预算编制范围的单位共1个,包括: 1、青岛市市南区八大关街道办事处
一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表
注: 1、行政经费包括:(1)工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等基本支出;(2)办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费等公用经费支出;(3)一般行政管理项目支出。 2、“三公”经费包括因共出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 “三公”经费安排情况说明 2016年江门市市委办公室(含下属单位)用财政拨款数 开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简 称“三公”经费)支出合计14.83万元。 一、因公出国(境)经费支出0万元。 二、公务用车购置费支出0万元。 三、公务用车运行维护费支出5.4万元,主要是公务出 行租赁支出 四、公务接待费支出9.43万元,主要包括日常公务接 待支出。 “三公”经费预算增减变化的主要原因是:2016年“三公”经费支出预算合计14.83万元,比上年预算数减少8.06
万元,下降35.21%。其中: 一、因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年持平。 二、公务用车购置费支出预算0万元,与上年持平 三、公务用车运行维护费支出预算5.4万元,比上年预算数增加5.4万元,上年预算为零,增加的原因是公务用车改革后,按人员编制数下达的公务出行租赁经费。车改后,我办保留公务车25辆,根据职能,保留的车辆由江门市机关事务管理局负责调配管理工作,相应的公务用车运行维护经费也下达至该局,不在我办核算。 四、公务接待费支出预算9.43万元,比上年预算数减少13.46万元,下降58.80%,减少的原因是我办2016年继续严格落实中央八项规定和中央省市有关公务接待的标准,进一步减少该项预算安排。
2019年财务预算与预算执行情况分析总结报告-范文资料
财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告: 一、第8年年财政预算执行情况 2019年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2019年企业收支总体情况 2019,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。2019年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%; 主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699 万元,完成预算的123.7%; 以上相抵,实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有:营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606 万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算
的127.21%。 以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。 3.2019年管理工作 1)努力增收节支,确保财务收支平衡 一是大力组织收入,确保完成年度预算任务。依法加强收入征管,确保应收尽收;完善收入分析制度,及时监控财务收入动态;严格按照有关法律法规,认真落实预算执行情况年分析和年汇报;建立健全税源管理信息系统,加强税源建设。二是硬化预算约束,节约财务资金。 2)生产成本控制不够到位,人员散慢,各部门之间不协调,沟通不够,导致采购、生产出现不必要的浪费,导致资金的进一步浪费。 2019年的财务预算成本、费用没有较好的控制,导致财正运行中存在一些很突出的问题:一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强,财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明 一、主要职责 审计局是县政府组成部门(直属机构),主要职责是: (一)组织、领导全县的审计工作,贯彻执行《中华人民共和国审计法》等相关审计工作的方针、政策和法律法规;参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度;制定审计规章制度并监督执行情况。 (二)向县政府、市审计局、省审计厅报告和向县政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。 (三)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计: 1、县级财政预算执行情况和其他财政收支; 2、县直各部门、事业单位及其下属单位的预算执行情况和财政财务收支; 3、乡镇政府财政预算的执行情况和决算; 4、县属国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况; 5、县属国有金融机构的资产、负债和损益状况,以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况; 6、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支; 7、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财
务收支; 8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支; 9、以财政资金、政府设立的专项建设资金、政府统一借贷的资金等主要资金来源,或者以政府及其部门为投资主体的建设项目工程决算; 10、省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支; 11、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计; (四)向县长提交县级财政预算执行情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。 (五)组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。 (六)组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查; (七)指导与监督内部审计;监督社会审计组织的审计业务质量。 (八)承办省审计厅、市审计局、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 兴国县审计局编制数28人,其中:行政编制16人、全额事业编制12人;实有人数38人,其中:在职人数26人,包括行政人员14人、全额事业12人;退休人员12人。 三、2019年部门预算收支情况说明
公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示:公司2019年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 2018年,在董事会的正确领导下,在管理层以及全体员工的共同努力下,公司继续保持稳定良好的发展态势。 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告如下: 2018年度财务决算报告 一、2018年度财务报表的审计情况 公司2018年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计,并出具了天健正信审(2019)GF字第020031号标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 报告期内,公司财务状况良好,总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长迅速,增幅分别达57.38%、102.99%,资产负债率下降了18.15个百分点。其主要原因,一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元。二是报告期内公司保持
了良好的盈利能力,净利润增加,净资产增长。 报告期内,公司经营业绩良好,营业收入和归属于上市公司股东的净利润均大幅增长,增幅分别达50.34%、68.46%。其主要原因是,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于报告期内全部投产,同时,公司非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产,依托于一体化产业链的品质和成本的综合优势,公司鸡肉销量增长了32.52%。 报告期内,归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入的增幅,主要原因:一是公司鸡肉单位销售价格的升幅高于鸡肉单位销售成本的升幅,使得主营业务毛利率较上年上升了1.98个百分点;二是期间费用与营业收入的比重较上年下降了0.36个百分点,显示了公司良好的费用控制水平和规模效应。 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较2017年度增加了68.23%,主要是由于生产销售规模扩大,产销两旺,虽然因预期原料价格上涨而大量增加了原料储备、存货大幅增长而占用部分资金,但报告期内经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当,表明公司经营状况和收益质量良好。 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)资产、负债和净资产情况: 1、资产构成及变动情况 截止2018年12月31日,公司资产总额504,281.66万元,比年初增加183,852.42万元,增幅57.38%。主要资产构成及变动情况如