环保科技咨询服务有限公司可行性研究报告

第一章总论

1.1 项目背景与概况

1.1.1 项目名称

环保科技咨询服务有限公司

3.5万吨环保型生活用纸制品工程

1.1.2 项目承办单位概况

1 项目承办单位

法人代表：

项目负责人：

项目承办单位概况

广东东莞市宏达环保科技咨询服务有限公司（以下简称“宏达公司”），是广东省东莞市环保治理的龙头企业，公司始建于1998年，公司总部位于东莞市万江区。现有固定资产1.5亿元，职工128人，其中各类专业技术人员30余人；具备独立完成工业废水、生活废水、医药卫生废水处理等综合配套能力；特别对纸及纸制品工业污水处理有独到的技术含量和经验。

1.1.3 项目主管部门

东安县县政府

1.1.4 可行性研究报告研究范围及编制单位

1 可行性研究报告编制单位

单位名称：广东东莞市宏达环保科技咨询服务有限公司

法人代表：唐建华

2 可行性研究报告研究范围

a. 建设规模

b. 工程技术方案

c. 总平面布置

d. 供热、供电、给排水、自动化、采暖通风及土建工程

e. 节能措施

f. 环境保护

g. 投资估算、技术经济分析

h. 财务评价

1.1.5 可行性研究报告编制依据

1 市场调查分析及产业政策

1.1.6 项目提出的理由

我国国民经济和社会发展，小康型生活水平的不断提高和扩容，对生活用纸的质和量的要求也在不断的增加，在湘南地区现没有一家上规模的生活用纸企业，在湘南地区建设一家高品味环保型生活用纸基地是社会发展和人民生活水平提高的需要，是国家“集中制浆，分散造纸”产业政策的具体体现，积极响应了国家提倡的大力发展国计民生急需的产品指示精神。该项目的实施对湘南地区实现调整产品结构，实现多样化，调整技术结构，加快技术进步和技术创新，调整区域布局，优化资源配置提高和丰富人们生活水平有着十分现实和重要的意义。

永州是湘桂交界的地区。广西又是全国蔗渣浆的最大生产基地，在永州建设

生活用纸制品基地具有充足的原料支撑。

公司产品定位为“花冠”牌中高档合装、卷筒、精包装等环保型系列生活用纸，该产品的生产对环境不产生任何污染。70%产品主要销售到湘南和桂北地区，3.5万吨生活用纸仅为该销售区域需量的16%左右。30%的产品出口到日本和东南亚。

因此，在东安县石期市工业园建设年产3.5万吨生活用纸制品生产基地具有资源、交通、市场，社会的综合优势。

1.2 研究工作概述

1.2.1 2009年4月，在本可研报告编制过程中，宏达公司项目组工程技术人员就本工程建设的背景条件、发展规划、建设条件、建设规模、原料及市场需求、投资估算、效益分析等事项进行了充分的调查、探讨和研究，取得了一致意见。

1.2.2 本报告工程技术方案进行了充分的论证，对技术、经济、环境保护、市场预测和原材物料供应等进行了重点研究，以论证本技改工程在技术和经济上的可行性。

1.2.3 本报告重点研究了既符合环保要求，从生产工艺本身尽量实现零排放清洁生产，以采用国产设备为主，减少投资、降低能源消耗，降低成本，又能生产出质量优良的产品，并结合公司和市场确定了本工程的工艺路线和设备选型。

1.3 研究结论

经研究论证，认为本工程项目基础条件具备，资源丰富，市场前景广阔，技术及环保方案先进并且成熟可靠，工程实施方案和建设周期合理，具有良好的经

济效益和社会效益，符合国家产业政策和行业发展规划，符合地区和企业的发展规划，有利于推动地区经济和社会发展，请求有关部门给予支持，促成该技改工程的尽快建成投产。

1.3.1 建设规模与产品方案

年产3.5万吨生活用纸制品。即：

a. 年产3.5万吨生活用纸制品，100t/d。其中自动卷筒包装生活用纸生产线10条，日产卷筒生活用纸60t/d；自动合装生活用纸生产线5条，日产合装生活用纸30 t/d；其它小精装生产线2条，日产小精装生活用纸10 t/d

b. 年产3.5万吨生活用纸原纸，100 t/d，用于本项目的终端产品。

1.3.2 厂址选择

本项目厂址在湖南省永州市东安县石期市工业园

1.3.3 主要原辅材料、燃料供应方案

本项目主要原辅材料来源按现下列方式采购，详见下表：

表1.3-1 主要原辅材料、燃料供应方案

序号名称单位年消耗量来源

1 商品蔗渣浆t 25725 广西

2 商品木浆t 11025 省内

3 煤t 24500 省内

4 其它化工品t 430

5 外省

5 水m3700000 本厂

6 电kWh 24500000 东安电网

7 汽t 140000 本厂

8

9

10

1.3.4 主要技术方案

本项目以商品木浆和商品蔗渣浆自原纸为原料，生产“花冠”牌中高档系列生活用纸，主要技术方案为：

1、产品生产执行标准：《GB20810-2006》。

2、产品定位：“花冠”牌中高档系列生活用纸

1、抄造车间

由打浆、抄造、供热工段组成，其特点是：所有半成品均采用外购100%商品化学原生浆生产；产生的浓白水全部循环使用，稀白水及毛布洗涤水经处理后回用。水处理产生的污泥回收送锅燃烧，冷凝水经二次闪蒸后送锅炉循环使用，锅炉采用先进的布袋除尘。回收的烟尘送锅炉二次燃烧。煤渣外卖。

2、成品生产车间

采用国产自动生产线生产花冠牌中高档系列生活用纸，其特点是：投资成本低，劳动强度低，工作环境安净无尘。

3、主要工艺流程

外购商品打浆抄造分切包装成品入库

本工程主要引进设备清单见表1.3-1。

表1.3-1 主要设备清单

序号设备名称单位数量备注

1 打浆工段

1.1 碎浆机台 3 国产

1.2 浆泵台8 国产

1.3 磨浆机台12 国产

1.4 浆池台 6 国产

1.5 高浓除渣器台 3 国产

1.6 白水回收塔台 1 国产

2 抄造工段国产

2.1 抄造机台24 国产

2.2 浆泵台30 国产

2.3 辅助泵台8 国产

2.4 空压机台 2 国产

2.5 浆池台 6 国产

3 成品车间

3.1 卷筒纸生产线条10 国产

3.2 合装纸生产线条 5 国产

3.3 小精装纸生产线条 2 国产

1.3.5 环境影响及综合利用

1 三废治理

本工程抄造白水循环使用不外排、烟尘采用布袋回收循环使用；废渣外卖，该项目设计标准先进，生产工艺优良，不采用任何制浆工艺及对人体有害的化学助剂，三废回收较彻底完全，吨纸综合耗清水≤15m3、吨纸综合耗电≤700kwh、吨纸综合耗标煤≤430kg。该项目是低能耗无污染的可持续发展项目。

1.3.6 项目投入总资金

项目投入总资金由建设投资和流动资金总额组成。

建设投资7364万元，流动资金为3472万元，项目总资金为10836万元，总投资10836万元、其中固定资产投资7364万元。项目分三期进行。第一期总投资4912万元，其中固定资产投资为3407万元、第二期固定资产投资3297万元、第三期固定资产投资660万元。该项目竣工投产后可生产卫生纸、餐巾纸3.8万吨；实现年总产值3.5亿、利税3675万元；安排就业300余人、社会效益2500万元。

第一期固定资产投资4912万元、计划2010年5月投产。该项目第一期竣工投产后可生产生活用纸12580吨/年、年产值11564万元/年 ,实现利润为928万元/年。实现税收为344万元/年

1.3.7 经济效益

通过项目的技术经济分析测算，该项目所得税前财务内部收益率18.4%，高于国内金融机构的贷款利率和同行业的平均水平；投资利税率和投资利润率均优于同行业平均值；投资回收期5.44年，低于行业基准投资回收期，表明项目盈利能力好。借款偿还期短，能满足贷款机构的要求；资金来源与运用及资产负债分析表明该项目有很强的债务清偿能力。且不确定行性分析也表明该项目具有很好的抗风险能力。因此，本项目在财务上是可行的。

1.3.8 方案实施的基本条件

a. 落实资金；

b. 加快三通一平等具体工作，以保证本工程的尽早实施，本工程自设备主合同签约生效至投料试生产，总进度为8个月.主要技术经济指标本工程项目主要技术经济指标见表1.3-2

表1.3-2 主要技术经济指标表

序号指标单位数量备注

1 生产规模t/a 35000

2 项目投入总资金万元10836

2.1 建设投资万元7364

2.2 全部流动资金万元3472

3 总投资万元10836

3.1 建设投资万元7364

3.2 铺底流动资金万元1955

4 投资指标

4.1 单位产品占用建设投资元/吨2104

4.2 百元销售收入占用流动资金元10.50

5 工作制度

5.1 年工作日 d 340

5.2 日工作时h 24

6 项目定员总计人380

其中：工人人361

工程技术、管理人员人19

8 总建筑面积m223036

9 建、构筑物占地面积m221958

10 绿地率% 12.4

11 主要原材料、物料、动力需用量

见表1.3－1

12 运输量t/a 105000

其中：运入t/a 70000

运出t/a 35000

13 本工程装机计算负荷kW 4850

14 单位产品综合耗标煤kg 400

15 年总成本费用万元31523 年平均值

16 年销售收入万元33516 年平均值

17 利润总额万元1993 年平均值

18 增值税万元997 年平均值

19 全员劳动生产率万元/人..年88.2

20 工人实物劳动生产率吨/人.年96.95

21 固定投资回收期年 3.69

22 静态投资回收期年 3.69 所得税前

23 财务内部收益率：所得税前% 18.4

24 投资利润率% 18.4

25 投资利税率% 27.6

26 盈亏平衡点t 17223

第二章市场预测

2.1 市场预测说明

随着国民经济的发展和人民物质文化生活水平的提高，生活用纸的消费量和使用范围都将有所增长和扩大，生活用纸产量和质量是每个省市或地区文化和物质生活等方面是否发达的综合体现。

我国人口众多，生活用纸消费基本上属于自给型国家，但目前人均年消费只有3.8公斤，与世界发达国家相比还有很大的差距，我国生活用纸工业还需大力发展。所以生活用纸工业在今后相当长的时间里是一个不断增长的工业。

2.2 产品市场供需现状

2.2.1 国内市场供需现状

由于衡阳地区、郴州地区、永州地区、娄底地区没有一家上规模的中高档生活用生产厂家，在湖南地域上湘北的常德（恒安集团成员）2008年的产量只有3万吨，2008年新增一台生产线，增加了生产能力3万吨，预计2009年常德恒安纸业年产量达6万吨，在湖南近7千万人口按人平消费量来估算，总需求量约27万吨左右，也就是说，湖南的生活用纸还有20万吨的缺口靠省外提供，如省内产品向外扩张，其量更大。

由此可知，我国生活用纸市场需求和前景十分看好，而且对质量档次的要求越来越高。虽然近几年我国生活用纸以10%的速度发展，但仍不能满足人们生活的需求，现有生产能力大大低于需求能力。

2.3 产品目标市场分析

我公司选址于湖南永永州，产品主要销售到湘南与桂北地区,此地区拥有人口约4000万人,按现行湖南人平3.8Kg的消费水平年需生活用纸约15万吨,为我公司投资规模的近5倍,且随着人们生活水平不断提高,其需求量还将不断扩大,只要我们占有20%的市场,我们的产品就会供不应求.

我们为适应市场需求和发展,立足当前绸缪未来市场,产品定位为中高档系列生活用纸.所有产品均采用100%原生浆生产的原纸,其产品干湿强高,吸水性强,质感细腻柔软,不加任何化学助剂,是纯天然的绿色环保型产品.

从以上分析可以看出，生活用纸行业随着人们生活水平的不断提高和产品自身技术性能的不断提高，市场潜力较大。

2.4 产品价格现状与预测

近年来，国际市场上的纸价及浆价总是周期性起落，波动较大，但近期趋势是价格逐渐上升。国内的价格也受市场需求和国际市场纸价及浆价的影响，其价格也是波动起伏的。

本工程项目主要产品花冠牌系列生活用纸现行销售价格（出厂含税价）168元/箱(9500元/吨)。

2.5 市场竞争力分析

从目前市场销售来看，本工程的主要竞争对手是恒安集团和广东东莞及广西的小规模企业，但恒安和东莞在湘南地区的销售半径大,成本高,在湘南地区的销

售我们与他们相比有300-400元的成本优势.广西的一些小企业装备落后,技术落后,生产成本高,产品质量不稳定,在市场竟争不足为虑,综上所述，我公司占据一定的地理优势和自身技术优势，在湘南及桂北地区的市场竞争力明显高于其他企业。

2.6 市场风险分析

2.7.1 项目社会风险分析

生活用纸行业具有资源约束、资金密集、技术密集、劳动力密集,规模效益显著等特点。本项目投资60％以上是设备投资，自动化程度高于一般制造业。本行业属于国民经济的基础原材料工业，是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。纸及纸制品工业被国际上公认为“永不衰减”的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，纸及纸制品工业已成为国民经济十大支柱制造业之一。

由于该行业的发展与一个国家的经济发达程度有密切关系，所以影响项目的社会风险主要来自国民经济整体增长速度。进入九十年代来，我国生活用纸的生产量平均每年以10％的速度递增，纸和纸板的总消费量平均年递增为9.6％。其中“八五”期间年均递增率为13％，“九五”期间年均递增率为6.1％。发展水平基本上与国民经济保持同步增长。所以国民经济增长速度是影响本项目发展的关键因素之一。

2.7.2 原材物料供应风险分析

本行业耗用大量的木材及速生纤维资源、水电、煤。其中最为明显的是对木材及速生纤维资源耗用。

就纸及纸制品企业来说，对于林木及速生纤维、水电、煤等资源的依赖性迫使其非常注重对原料供应的管理，包括建立原材物料供应网络、调整企业与上游

供应商的关系、企业原料存货的管理、企业对原料风险的防范等等。

本工程中产品的成本主要是林木纤维及速生纤维，必须有足够的木材纤维及速生纤维原料保证。

2.7.3 项目效益风险分析

项目实施、生产经营过程中一些可能影响项目效益的主要因素有销售价格、经营成本、建设投资等。针对所得税前全部投资分别就建设投资、经营成本、销售收入等的单因素变化增减10%时对内部收益率影响程度分析项目的敏感性，寻找影响项目效益的最为敏感因素，使经营者尽力避开风险。

从项目的敏感性分析可以看出，销售收入变化对财务内部收益率影响最大，经营成本变化影响次之，建设投资变化最不敏感。

通过以上分析，投资者可以做到心中有数，一方面用于掌握市场、开拓市场，做好的产品，卖好的价格，另一方面精细管理、科学管理，努力降低成本，降低能耗物耗，只有这样才能取得最大的投资效益。

第三章建设规模与产品方案

3.2 建设规模

a. 本工程项目拟建规模为年产3.5万吨花冠牌系列生活用纸及与之配套的公用工程

3.3 产品方案

a. 花冠牌系列生活用纸

●生产规模：年产13.5万吨，100 t/d。

●产品生产执行标准：《GB20810-2006》

b、蒸汽

压力0.8MPa

温度150℃

蒸汽量 6 t/h

第四章厂址选择

4.1 厂址地点与地理位置

本工程项目厂址地点位于湖南省永州市东安县石期市工业园，而永州市位于湘粤桂三省交界处，是湖南通向广东广西和海南及大西南的重要门户，厂区周围有322 国道。湘桂、洛湛铁路横贯全市。距现永州火车站只有20公里，207国道从厂区门口穿过，衡昆高速公路距厂区只有5公里。湖南省的黄金水道湘江及郴电国际德能公司的引水渠流经厂区，距永州飞机场45公里，交通运输十分便捷。该地点与位置符合本行定的发展要求，满足工程建设和生产运行要求，并与周边环境协调。

4.1.1 厂址土地权属类别及厂区总用地面积

本工程项目用地国有工业用地。占地面积为52.45亩

4.2 厂址建设条件

4.2.1 工程地质、地貌及水文气象条件

1 工程地质地貌

厂区地貌均属湘江一级阶地，系洪积层，地质构造均匀，承载力一般在25t/m2左右，地质条件较好。另外根据《中国地震动参数区划图》永州的地震烈度小于六度。该厂区所在地的水文气象条件亦属优良，湘江上游当地最大流量7700m3/s，最小流量25m3/s，年平均流量350m3/s。

2 气象条件

根据永州市气象局提供的资料，永州市的气象条件如下：

极端最高气温39℃

极端最低气温-13.9℃

年平均降雨量1235.2mm

日最大降雨量317.4mm

时最大降雨量98.6mm

风压：0.3kN/m2

雪压：0.4kN/m2

主导风向常年主导风向为北风

夏季主导风向为东南风

4.2.2 主要原辅材料供应条件

本工程主要原辅材料大宗物品通过汽运运输进厂。

4.2.3 公用设施社会依托条件

郴电国际-德能公司的引水渠从厂区通过，其水质优良，且长年处在深水位状况（10米左右）。用电用水条件十分优良。生产生活环境非常好。防洪、排涝设施条件

厂址地势较高，标高在洪水位之上，因此场地不受洪水威胁。

4.2.4 征地、拆迁、移民安置条件

本工程项目所需之全部土地，均为原国有工业用地，已办理全部购买土地用续，建设条件较好。

4.2.5 施工条件

厂址地质条件较好，长年不受洪水等各种自然灾害的影响，施工条件较好。

第五章技术方案、设备方案和工程方案

5.1 技术方案

5.1.1 产品生产执行标准：《GB20810-2006》

5.1.2 生产方法

1 打浆工段

本技改工程使用的原料为外购商品原生木浆和原生蔗渣浆，因此，打浆工段的任务是将商品原生木浆和原生蔗渣浆碎解、磨浆，本工段主要由12台磨浆机和6台浆池碎浆机3台及一台白水池组成。

2 抄造工段

本工段是将打浆工段送来的浆抄造成半成品、主要设备为抄造机24台、空压站两座、浆池6台、

a. 成品车间

本车间是将半成品分切、包装、贴标、入库。主要设备为自动卷筒纸生产线10条、自动合装纸生产线5条、自动小精装生产线2条。

5.1.3 主要工艺技术参数

1 主要工艺技术参数

表5.1-3 主要工艺技术参数

序号指标名称单位数量备注

1 年工作日d/a 340

2 工作班制班/天 2

3 碎解浓度% 3.5-4.0

4 叩解度% 28-40

5 上浆浓度% 0.18-0.2

6 蒸汽压力Mpa 0.3-0.35

7 主汽压力Mpa 0.6-0.65

8 大辊规格mm φ1000*1750

9 纸卷重量g 110

10 纸卷尺寸mm φ120*120

10 纸卷层数2-3

10 外观质量

>5mm尘埃不许有

纤维组织均匀

洞眼不许有

12 白度% 80

13 裂断长m >2500

5.1.4 主要原材物料消耗

表5.1-8 主要原材物料消耗指标

卷筒卫生纸效益估算

物料名称单位单价（元）每件消耗量金额（元）

卫生纸原纸kg 7.6 17.96 136.496

小纸筒芯个0.045 160 7.2

彩印包装纸张0.035 160 5.6

加工工资个0.01 160 1.6

大包装 6.6

电耗Kwh 0.8 0.4 0.32

废纸对冲成本kg 5.0 -0.35 -1.75

合计生产成本箱156.066

5.2 工程方案

5.3.1 项目组成

表5.3-1 项目组成表

备注

序号工程类别规模

(万吨/年)

1 主要生产车间

1.1 打浆工段 3.5

1.2 抄造工段 3.5

1.3 成品车间 3.5

1.4 给排水100

2 公用工程与各子项生产能力配套

2.1

2.2

5.3.2 总图运输

1 总图布置

总图布置原则是：满足生产工艺流程和物料搬运的要求，使原材料﹑成品的物流路线短捷顺畅。尽量做到分区明确，人货分流，运输通畅。在布置上尽可能紧凑合理，并满足安全﹑防火等规范要求。

a. 平面布置

总平面布置的子项有：给排水﹑原料仓库﹑原煤仓库、打浆工段、抄造工段﹑成品车间、成品库、锅炉车间、变电站，办公楼等。总平面布置根据以上布置原则和工程内容，在对多个方案进行综合比较后确定以下方案，现就方案叙述如下：

方案一：

根据地形的实际情况整个厂区呈东西方向布置，一条厂区主干贯通全厂的东

西方向，干道两侧分别布置各生产车间和仓库，成品仓库布置在靠近厂区西头。

优点：该布置厂内运距短，物流顺畅，有利于工艺流程设计、便于管理。

缺点：生产取水在厂区下游。

2 运输

a. 厂外运输量及运输方式

本工程全年总吞吐量约为10.5万吨，其中运入7万吨，运出3.5万吨。

项目所在地区经济比较发达，路运﹑水运社会运输力量很强，故厂外运输全部由社会运输力量承担，厂内运输采用叉车与手推车解决车间内部和车间之间的物料搬运。叉车以倒运、装成品为主。

b. 道路形式

厂区道路采用主干道、次干道、支路三级布置。主干道9米，次干道6米，支路4米。

c. 运输设备

生产用车：叉车10台

小车1台

载重汽车2台

5.3.3 土建工程

1 土建设计范围

土建设计范围包括三通一平、打浆工段、抄造工段、成品车间﹑成品库、给排水、热能电能等(构)筑物的建筑结构设计。

2 土建设计原则

土建工程设计的原则是在满足工艺生产要求的前提下，采取必要的技术措施，加快工程建设进度，并做到安全可靠，经济合理，美观适用。

3 建筑设计

建筑设计要合理解决好厂房内各部分生产、交通功能的需要，满足消防规范的要求；立面造型要简洁明快，屋面采用彩钢板，创造出现代化厂房的新风格。

4 结构设计

a. 设计依据

本工程结构设计所采用的主要设计规范如下：

《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2002）

《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2002）

《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2001）

《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2001）

《砌体结构设计规范》（GB 50003-2001）

b. 结构设计

结构设计力求为施工创造便利条件，为加快工程进度创造条件。为此，本工程主要建筑物采用钢筋混凝土框排架结构，柱、楼面及部分屋面现浇，大跨度屋面则采用钢结构，加快施工进度并减轻结构自重。

地基与基础处理：做法与工程相同。

5.3.4 给排水工程

1 给水工程

全厂需水量为2000吨。为考虑到公司发展拟建清水池2000m3一座，清水处理池200m3/h一套，并配建相应的污水处设备一套，给水压力为一级泵0.25Mpa，二级泵为0.5Mpa。

a. 本项目水质水压要求及用水量见表5.3-3，表5.3-4,