营业月报

月份：年月日

月度经营分析报告

月度经营分析报告月度经营分析报告（一）上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。一，各项经营指标完成情况 1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的%，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-%，较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。

5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。 6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的%。 7、实现中间此文来源于是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文来源于是：业务收入任务的%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。 8、实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。二，上半年主要工作总结：年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提

月度经营分析模板

大庆鼎尚商业管理有限公司2017年11月份经营分析报告编制、汇总人：赵立春审核人：王双龙审批人：吴月梅材料数据提供：各部门经理大庆鼎尚商业管理有限公司二0一七年十一月二十四日编制

目录：一、经营计划、重点工作事项分析（1）经营考核指标完成情况分析 1、招商情况分析 2、解决办法及方案（2）经营计划执行情况分析 1、工作计划执行情况 2、绩效考核情况（3）体系建设推行情况二、市场竞争对手分析（1）优劣势分析（2）竞争对手分析（3）采取相应办法及实施方案三、主营业务情况（商业公司）（一）招商管理筹划情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案（二）运营管理筹备情况

1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案（三）企划管理筹备情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案（四）物业管理筹备情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案（五）人力资源状况分析 1、在职人员类别 2、学历构成 3、年龄构成 4、人员招聘情况 5、核心人才管理情况 6、劳动合同签订情况 7、薪酬管理情况 8、培训管理情况（六）行政管理情况

（1）车辆使用情况分析（每月必填项）（2）资产使用情况（3）安全情况分析（每月必填项）（4）信息化管理（5）印章使用管理（6）档案管理情况（7）企业文化管理四、财务管理情况分析 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案五、商场主力店意向签约情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案六、总经理考核情况分析七、下期重点工作八、需平台各部及平台总经理支持、配合事项注：此目录依据原有经营分析报告模版进行增加主营业务部分，原有表单格式不变，人事部分改为季度分析一次；行政部分当月有则体现，无则不体现，季度需全部进行分析。

××公司月度经营管理工作汇报

月度经营管理工作汇报一、××项目开发建设实施计划 1.开竣工计划：2001年12月18日举行开工典礼，组织打桩开工；2003年9月28日竣工；2003年10月1日—2004年1月1日开张试营业。 2.工程建设进度控制计划： ①打桩工程2001.12.18—2002.1.28共40天。 ②地下室工程2002.1.28—2002.8.28共210天，其中土方、围护70天，钢筋砼底板55天，钢筋砼墙、顶板65天，外墙防水及回填土20天。 ③上部主体工程2002.8.28—2003.2.8共160天。 ④内外装饰工程2003.2.8—2003.5.28共110天。 ⑤室外配套工程2003.5.28—2003.9.28共120天。 3.设计出图计划： ①2001年12月5日前完成正春和布店加固设计。 ②2001年12月22日完成基坑围护设计施工图。 ③2002年1月18日完成地下室和智能系统施工图设计。 ④2002年3月15日前完成索膜结构与钢结构设计。 ⑤2002年4月5日完成环境景观、灯光广告和公共部分装饰工程设计。 ⑥2002年5月5日完成±0.00以上全部施工图设计。 4.招投标方案与计划： ①招投标方式：邀请招标，实行初步设计概算或单价费率报价招标。 ②招标范围：所属组团内的全部土建、安装、装饰工程，不包括索膜结构、智能系统、室外灯光广告、园林绿化、电梯工程等特殊专业项目。 ③施工招标时间安排：12月底前完成整个项目的施工招标。 ④专业项目工程招标： *2002年1月15日前完成土方、围护工程施工招标； *2002年3月8日前完成智能化工程招标； *索膜结构与钢结构工程情况特殊，一般设计与施工同时招标，可安排在3

经营月报管理制度(网络版)

**经营月报制度（试行）第一章总则第一条为进一步落实**（以下简称**）对所属企业管控，完成集团公司下达的经营考核任务，促进年度经营计划的完成，构建相应的管理信息平台，形成**总部和所属企业经营信息月度沟通机制，根据经营工作实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于**总部及各所属单位。第二章经营月报的形式及内容第四条经营月报内容要求（一）财务指标完成情况经营月报应体现各单位月度和年度累计营业收入、利润总额、EVA等财务指标完成情况及同比变化情况。经营月报应体现各单位所属下一级企业（或事业部）月度和年度累计营业收入和利润总额完成情况及同比变化情况。

经营月报应体现各单位大类产品（按总部要求归类）月度和年度累计销售收入、销售数量和利润总额完成情况及同比变化情况。指标未按预算完成的和出现异常的要说明原因。（二）重点工作完成情况及分析经营月报应报告**年度经营考核中对所属单位下达重点工作任务的完成情况，未按计划完成的要说明原因。对新增的重大项目和重大经营事项等要列入经营月报定期报告。重大项目和重大经营事项等第一次报告时要附有全周期计划。后续计划如有调整，须在当期经营月报中说明。（三）经营月报中应对行业环境、竞争对手和客户情况进行分析比对。（四）经营月报内容不得涉密。第五条经营月报的形式（一）经营月报采用电子邮件和正式行文两种形式，由所属单位自行选择。（二）数据信息可以经营月报附件形式报送。第六条经营月报报送（一）各单位应由专人负责将经营月报定期报送****部。人员的设置和变化应及时通报。（二）经营月报由****部负责汇总整理，在OA网经营平台发布。同时打印一份纸质文件，请公司领导批阅。

地产公司项目经营月报模版

月份项目公司总经理月度报告公司名称：填报日期：总经理签字：

目录第一章项目报告一、项目1 （一）本月工作完成情况 1、开发 (1) 2、设计 (1) 3、工程 (1) 4、成本 (1) 5、销售 (1) 6、其他 (1) （二）下月工作计划 1、开发 (1) 2、设计 (1) 3、工程 (1) 4、成本 (1) 5、销售 (1) 6、需其它部门协调事项 (1) 二、项目2 第二章财务情况 1、现金流量表 (1) 2、融资、税务事宜 (1) 3、其他 (1) 附表： 1：现金流量表 2：当月工程进度完成情况表 3：项目月度成本分析报告注： 1、附表/附表编号不要随意改动； 2、凡附表、附件均请注明编制/制表时间、编制/制表人、审核人。

XX公司经营月报（20*.X.X）第一章项目报告一、项目1 （一）本月工作情况【要求】适用于以下各子项 ●根据年初制定的年度工作计划，对本月进展情况进行说明；未按计划完成的，说明其可能导致的对后续工作的影响及补救措施。 1、开发（土地、拆迁、市政配套）【要求】 ●简要说明本月完成的主要工作，如：取得《建设工程规划许可证》。未完成事项说明其影响及补救措施。 2、设计【要求】 ●根据项目目前进展阶段，对建筑（方案、扩初及施工图）、景观、室内、市政配套等各方面进展情况进行说明。 ●涉及设计单位选择、设计合同的签署等内容。 ●未按计划完成的工作，说明其原因、补救措施、及对后续工作的影响。 3、工程 3.1 进度【要求】 ●项目当月工程进度完成情况详见附表2：《当月工程进度完成情况表》 ●未完成工作其差异分析须在《当月工程进度完成情况表》中填报。如有未尽事宜，亦可在正文补充说明。 ●工期滞后对后续工作可能造成的重大影响必须说明，尤其是对总工期的影响。 ●说明加快工期的补救措施。 3.2 质量

生产经营月报

生产经营月报（2009年08月）一、销售临沂基地8月份销售预算453.235吨，实际完成184.430吨，完成预算的40.69%。其中：外销预算432.405吨，实际完成157.857吨，完成预算的36.51%。内销预算20.830吨，实际完成26.573吨，完成预算的127.57%。 1.1订单临沂基地8月份预算新接订单为300吨，预计期初结转上月订单230吨，预计结转下月订单76.765吨，本月交货453.235吨。 8月份实际接受订单是387.894吨，上月结转订单237.688吨，结转下月订单440.218吨，本月实际交货184.430吨。其中：国外AO 18.285吨；国外其它 0.055吨； T公司 139.517吨；南京AO 15.594吨；默洛尼 5.861吨；特莫瓦特 0.629吨；禾福 3.958吨；帅康 0.531吨； 1.2回款美国Winca应收账款总额1.423万元，未到期；南京AO应收账款总额164.414万元，到期82.015万元，实际收回82.015万元，期末未收82.399万元；阿里斯顿应收账款总额80.344万元，到期14.906万元，实际收回14.906万元，期末未收65.438万元；特默瓦特应收账款总额8.704万元，未到期，期末未收8.704万元。帅康应收账款总额5.625万元，到期1.242万元，实际收回1.242万元，期末未收4.383万元。 1.3其他工作日常的订单评审、发放、统计；与鹤壁公司沟通坯料供应情况，安排生产及船运计划根据订单要求及生产情况安排货物的配载、订舱、出运、寄单、报关、签单等一系列流程；到临沂出入境检验检疫局办理了出口货物商检，并出具通关单；与客户及鹤壁公司对帐，整理开票通知单给财务进行开票后寄出；与生产部紧密联系，并与国内客户沟通，做好产品供应；成品库日常出入库、记账，月底清对库存实物，确保帐实相符；催收国内货款；9月份预算；整理国内客户档案及价格，与严总进行交接，将业务通知发于客户，并电话确认。二、生产本月生产预算452.71吨，预计期初库存6.377吨，预计期末库存4.145吨。本月实际产量199.5吨，实际期初库存8.166吨，期末库存6.713吨。本月实际完成产量按客户情况如下：美国公司预算18.723吨，实际16.179吨；史密斯预算16.495吨，实际12.338吨；阿里斯顿预算3.455吨，实际5.93吨；特莫瓦特预算0.880吨, 实际1.037吨；禾福预算0.000吨，实际3.878吨； T公司预算413.602吨，实际158.454吨； 8月份实际销售184.83吨,生产完成199.5吨，本月预算按计划完成。 1、本月累计入库产品363044支，入库重量在199499.86kg（其中国外史密斯的产品35450支，重量16234.8kg；国内史密斯的产品47650支，重量12338.1kg；阿里斯顿产品33200支，重量5930.2kg；特默瓦特的产品8900支，重量

银行月度经营分析报告

银行月度经营分析报告上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。一，各项经营指标完成情况 1.至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的80.4%，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-956.3%，较上年同期减少7375万元。 2.新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3.理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4.新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的134.3%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。 5.新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350

户，手机银行30户。 6.实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的48.8%。 7.实现中间此文来源于是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文来源于是：业务收入任务的67.8%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。 8.实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。二，上半年主要工作总结：年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提供了坚实的保障。 2，密切银企关系，狠抓各项存款工作年初，支行组织相关业务营销人员利用闲暇时间此文来源于是：，深入企业、事业单位、学校等，以公司业务为依托，对我行代发工资

XXXX公司2015年5月运营管理月报

XXXX公司2015年5月运营管理月报填报日期：填报人：审核人：一、经营指标完成情况指标应收收入实收收入运营毛利润运营净利润运营净现金流经营费用目标值（万元）完成值（万元）完成比（%）去年同期完成值（万元）与去年同比（%）指标分析及计划措施：（分析内容包括但不限于：①收入、利润指标完成比例是否达到目标比例，并分析原因；②费用指标是否控制在目标比例以内，并分析原因；③各指标同比增减情况分析；④降本增效的计划措施。）

二、项目公司重点工作完成情况工作类别本月计划实际完成情况说明下月计划综合管理1）完成公司证件法人变更工作，刻制法人章一枚 2） 3） 4） 5） 1） 2） 3）完成的计划外工作： 4） 5） 1） 2） 3） 4） 5）月初人数：本月人员变动情况：月末人数：财务管理1） 2） 3） 4） 5） 1） 2） 3）完成的计划外工作： 4） 5） 1） 2） 3） 4） 5）生产运行1） 2） 3） 4） 1） 2） 3）完成的计划外工作： 1） 2） 3） 4）

5）4） 5） 5）本月进行的重大工艺调控：总经理重点工作1） 2） 3） 4） 5） 1） 2） 3）完成的计划外工作： 4） 5） 1） 2） 3） 4） 5）说明：综合管理一栏填报人员组织管理、人才培养管理、绩效管理、合同管理、采购管理等方面的重点工作；财务管理一栏填报收费、审计、调价、付款、出入库、固定资产管理等方面的重点工作；生产运行一栏填报生产调度、工艺调控、能耗、药耗、达标情况等方面的重点工作，安全管理和设备管理方面的工作在安全和设备专项月报中填写；总经理重点工作一栏填报目标责任书中规定的专项工作，及其它由总经理直接负责的重点工作。三、问题及建议 1、 2、 3、

月报管理制度

****监理有限责任公司分公司管理月报制度（试行）第一条目的为加强分公司日常工作的监督和控制，及时的反应分公司的管理工作情况，提高解决问题的速度和质量，故制订该制度。第二条适用范围本制度适用于各个分公司、直属项目部。第三条职责分工各分公司信息管理员负责收集、汇总本分公司、项目部当月各生产区域的生产、经营、管理月报数据，并形成分公司管理月报，经分公司经理审核月报内容并签字确认后，报送公司综合部，同时向分公司各员工公开，分公司信息管理员负责将月报的打印、签字、存档。第四条月报报送时限要求分公司信息管理员需在每月5日前将上月月报电子版及文本同时报送公司综合部；综合部于3日内汇总后报公司总经理审阅。第五条月报内容 1、管理月报应按照公司制订的模板进行填写，各分公司、直属项目部需根据分公司实际情况进行填报。 2、管理月报应包括以下内容：（1）分公司本月人力资源使用总结（包括人力资源使用计划，各在监项目人员使用情况，招聘人员情况、离职人员情况，出勤率、离职率、培训状况等，可以表格、图示等形式说明）；（2）分别说明分公司各项目本月合同、产值、监理费回收完成情况以及下个月工程计划合同、产值、监理费回收的目标值。（可参照在建工程一览表以表格的形式进行整体说明，但只需体现整体的完成情况、当月的完成情况以及下个月的计划情况的数据）；（3）本月市场经营及招投标方面的工作汇报。（4）本月分公司管理重大事情记事（简要记录重要会议，影响有关的投资、质量、进度、安全等方面的重大决议、业主方重大检查等）；（5）下个月需分公司、公司协调解决的问题；（6）分公司下月的管理工作计划以及工作重点、难点；第六条月报模板见附件第七条说明本月报内容作为公司掌握分公司管理动态的信息传递手段之一，仅限公司内部传阅，每月正常上报业主等部门的《监理月报》仍按照《建设工程监理规范》等相关要求填报。