文员工作交接

每天工作

1、打扫总监办公室。

2、准备晨会资料：

文件夹左边，客房入住分析表（前厅部每天会发至总监邮箱）6601 /1011

财务日报表（财务部发至总监邮箱） 6610/8888

前一天晨会记录（行政办发至总监邮箱，涉及本部门事务需用荧光笔划出，其中本部门发言部分除外）

顺序为：客房入住分析表→财务日报表→晨会记录（由下向上放置）

文件夹右边，EO单（宴会统筹发至总监邮箱）

当月月计划及上月月总结（每月26日前，一般在24至26日间制定月计划及月总结）

本周周计划及上周周总结（每周五制定周计划及总结）

宴会预测表（宴会统筹发至总监邮箱）

顺序为：EO单→当月月计划及上月月总结→本周周计划及上周周总结→宴会预测表（由下向上放置）

3、整理前一晚会议记录，通过QQ离线文件方式发给总监，并群共享。

4、每晚六点准时开会，通知各销售经理准时参加并做好会议记录。

5、查阅邮件，有重要事件及时向部门人员传达。

6、及时更新生意意向表并发送给总监及宴会统筹经理。

7、每日五点至前台拿销售经理客房预订单经销售经理签字后送回预订部。

8、监督销售经理每日值班情况，是否有早退现象，值班记录是否书写。

9、处理部门其它临时性事务。

每周工作

1、每周一：

1）周一准备总监例会资料（例会时间为下午两点）。

文件夹左边，客房入住分析表→财务日报表→周会记录（行政办发至总监邮箱）→晨会记录（由下向上放置）

文件夹右边，EO单→顾客意见反馈（宴会统筹提供顾客意见反馈表及文员汇总“文员汇总：销售经理每日值班所写顾客意见，销售经理作业report 中顾客意见反馈”将关于餐饮部顾客意见反馈发至餐饮部文员邮箱）→月计划、月总结→周计划、周总结→新乐旅行社用房统计→用房统计表（维达系统导出“销售部报表→售房统计简表（打前21名，其他不变）”）→产量报表（宴会统筹提供）→业绩对比表→宴会预测表（由下向上放置）

关于业绩对比表：本周拜访：销售经理作业report中周累计

新签客户：在销售经理协议签回，录入系统时记录。

本周订房公司数：消费分析表中得出（消费分析报表由维达系统导出“综合查询→销售部报表→公司消费分析表→日期更改为上周一至周日日期→选择房天数→确定、打印）

本周商务散客房晚数：公司消费分析表中房天数（减去会议房晚，会议房晚由产量报表得出）

本周会议用房房晚：由宴会统筹提供的产量报表中得出

本周包厢消费数：下周一至中餐咨客台抄写部门定中餐包厢情况，统计数量。

本周总消费：消费分析报表中总消费

2）整理销售经理作业，打印交予总监，以便晚上开周会使用。

3）制作房晚对比表并发给总监及群共享。

4）领水，有几个空桶就领几桶，询问宴会统筹及美工是否有空桶。

5）下午一点通知美工、各销售经理及宴会统筹在总监办公室开会。

6）晚上六点准时开晚会及周会，提前通知各相关人员确保其准时参加会议并做好会议记录。

2、每周五：

1）本周总结及下周计划（由销售经理、宴会统筹及美工提供其周计划和总结，文员负责汇总，经总监签字后，交予行政办，扫描版发给总监）。

2）下午一点与各销售经理一起打扫部门负责的酒店卫生区域。

3）统计好部门需领的桶装水数量报予人力资源部文员处。

3、如销售经理去芜湖市，文员应及时记录去市里人员名单，以便下月初计算销售经理误餐费。

4、做好部门考勤记录。每周五询问宴会统筹周日周六是否需要销售经理值班，及时转达给相应人员。

每月工作：

1、月初（10号前）打印总监话费单交予行政办。

2、完成部门案例分析发给总经办刘敏处。

3、根据人力资源部所提供主题更新部门宣传栏。

4、计算销售经理误餐费及话费报销，并负责发放。统计销售经理新签客户（如

为本月新签客户并在协议签署后有消费则有20元现金奖励，与误餐费及话费一同发放），计算部门提成。

5、10日前完成营销分析报告并发给总监，15前完成部门营销分析报告并发给总

监及相应人员。

6、15号至制服房领袜子（女袜一个月两双，男袜两个月一双）。

7、每月20日统计部门所需制作名片人员名单并交予刘敏处。

8、月末整合部门物资在极致系统中下采购（时间自己定，一般是在20-24号）。

9、月计划、月总结（每月26日交月计划及总结给总经办，如遇26日为周六周

日则提前一日交）。

10、月培训计划和总结交予刘敏处（每月24日制作月培训计划和总结，基本每月安排两个培训，一般安排在单休的周五下午，文员负责至刘敏处借培训教室及器材并调整器材）。

10、每月28日负责制定部门考勤及排班，销售经理值班排班。根据总经办提供的EOD值班表制定总监工作排班并交予刘敏处。将EOD值班表发给总监，如遇总监值班情况，则需提前提醒总监。总监值班次日早晨需将值班本交予行政办。

其它日常工作：

1、发文，负责本部发文的编号，及时跟进发文签批进度，完成流程后原件交予

总经办并将word版发给刘敏，自己也应做好保存。将扫描版发至相关部门及

本部员工，打印并交予销售经理查看签字。其它部门发文则需发给部门各相关人员，打印并交予销售经理查看签字，所有发文需将打字档发至总监QQ，并在部门其它人员签阅后交予总监批阅。

2、采购申请单，填写采购申请单，采购申请单中数量须大写，如为美工制作则

由美工负责填写采购申请单，由文员负责走流程（总监签字→报价员/财务经理签字→财务总监签字→总经理签字→文员将采购申请单送至总仓）。

3、领东西，每周一、三、五可以至总仓领东西（因月末总仓需盘点所以不可以

领东西）询问宴会统筹及美工所需领物品，统计大办公室所需领物资，填写物料领用单（如是茶叶等物品则需填写酒水领料单）经总监签字后至总仓领东西。

4、协议的制作及录入并做好客户档案的维护及更新、留存。

5、关于招待申请单，由销售经理自行填写签字后交予文员，文员交由总监签字

→财务总监签字→总经理签字→交予魏璇（总经理签完字之后，行政办文员会将ENT单送至我部文员处，文员需复印一份留存，原件交予相关人员或魏璇处，如该申请还未进行，则交予相关人员，以便其在宴请结账时使用，如该宴请已进行，则该ENT单属于候补，将此单交予魏璇处。）

6、借款单（一般为销售经理去合肥等地出差），填写相应内容→总监签字→财务

总监签字→总经理签字→总出纳借款→借款单需与发票一起至送至财务报销）。

7、新员工入职及转正，文员负责新进员工入职办理（一般为宿舍的办理及对部

门的相关介绍）新员工转正单一般为月底填写。

8、部门ipad，及时更新部门ipad，做好维护，保证电量充足，如销售经理需使

用则需填写部门内部物品借用单，如其他部门借用则需在总监同意的情况下，其填写物品借用单后借与其使用。

10、关于人力资源部其他单据，员工转正需填写“员工评估表”及“员工变动变”此表需提前一周填写，最好是在月初几月尾填写；员工休年假、婚假则需填写“假期/调休申请与审批表”（年假提前一周填写、婚假则需提前15天填写看，并附上排班表）；

11、每月统计上月高温补助名单，较与人力资源部。

12、算部门提成：

根据发文WH-S&M-12-057

部门计提：当月总预算完成＜80%，发基本工资；

当月总预算完成≥80%，按总营收0.5%计提；

当月总预算完成≥90%，按总营收0.7%计提；

当月总预算完成≥100%，按总营收0.8%计提。

应计提成=酒店当月总收入×80%/90%/100%×0.5%/0.7%/0.8%

销售经理提成分配：销售经理业绩总和/（酒店当月总收入-中联当月消费）x（应计提成-误餐费-话费）=销售经理总提成

销售经理个人业绩/销售经理总业绩×销售经理总提成=销售经理个人提成

办公室、客房预订员、美工部提成分配：（应计提成-误餐费-话费）×12%/办公室人数=办公室人员个人提成

宴会预订提成分配：（应计提成-误餐费-话费）×15%/宴会统筹办公室人数=宴会统筹个人提成

部门经费=应计提成-误餐费-话费-销售经理总提成-办公室人员总提成-宴会预定总提成

出纳工作交接表的格式

出纳工作交接书出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接：一、交接日期：2007年6月05日二、具体业务的移交： 1．库存现金：2007年6月05日帐面余额元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符； 2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（900）元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）元，经核对无误。 3．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行元，农村信用社元。 4.银行卡4张，存款存折2个：中国农业银行： 95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：元 622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：元王俊农村信用社： 9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：元 9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：元王建（王俊农信）余额：元王奕（王俊农信）余额：元三、移交的帐簿、票证或文件： 1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；

2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本； 3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。四、印鉴： 1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚； 2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚； 3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚； 4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）监交人：（签名盖章）公司财务印章 2007年06月05日

工作交接管理办法

第一章总则第一条为了规范工作交接程序，加强和完善内部管理，制定本办法。第二条本办法适用于公司干部（处级及以下）和员工因工作调动、请长假或离职前工作交接的管理。第三条工作交接的责任主体分别为移交人、接收人、监交人。移交人是指将所负责工作和物品移交给接收人的人员；接收人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员；监交人是指监督移交人、接收人进行工作交接的人员。第二章工作交接内容第四条工作交接的内容主要包括业务工作、公司物品、人员状况。第五条业务工作主要包括：（一）工作职责，即移交人岗位所承担的工作责任。（二）业务流程，即移交人岗位日常工作的工作程序和要求。（三）工作事项，即移交人负责的具体的日常工作事项和待办的工作事项。（四）文件资料，即移交人负责管理的文件、档案、账册等纸质资料和电子资料。（五）业务资源，即移交人对内业务、对外业务的联系人及其联系方式。第六条公司物品主要包括：

（一）用品，即移交人负责管理的设备、工具、办公用品等物品，以及移交人本人使用的设备、工具、办公用品等物品。（二）现金，即移交人负责管理的现金及其等价物，以及移交人本人使用的现金及其等价物等。第七条人员状况主要包括：移交人下属或与移交人与工作相关的同事的思想、性格、能力、以及其它需要特别交待的情况等。第三章工作交接程序第八条当出现需进行工作交接的情形，由需移交人的上级领导安排工作交接，明确监交人，安排移交人准备工作交接。第九条移交人在开始工作交接前，应梳理好交接事项，填写《工作交接表》。第十条监交人核实移交人填写的《工作交接表》，必要时作适当调整，确定《工作交接表》。第十一条在监交人的主持下，接收人根据《工作交接表》，逐项清点确认移交人交接的工作和物品，三方共同确定应交接的工作和物品的当前交接状态（已交接或未交接），填入《工作交接表》。第十二条在工作交接过程中，当接收人对《工作交接表》中工作和物品不清楚时，移交人应给予明确说明，监交人应监督交接过程直到交接双方认可。第十三条移交人、接收人、监交人共同当面完成工作交接后，由三方在《工作交接表》上签字确认。

行政助理工作交接单模板(很全面)

工作交接清单一.办公用品管理 1.月度申购统计：每月25日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人力资源部统一下发月度申购计划表至各部门，28日前将各部门申购单收上，交由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总由总经理签字后交采购一份，联系办公伙伴送货，（注：交由采购的及本部门留存的为手写申购单，电子版申购单发给办公伙伴即可，不需打印）原则上每月1日前将办公用品采购到位； 2入库：采购回的办公用品点数入库，填写入库单，同时更新电子版办公用品台账; 3.发放：采购回的办公用品可根据各部门申购情况联系部门负责人领取，并在出库单上签字，同时更新电子台账； 4.每月盘点：每月月底对办公用品进行出入库及库存盘点，数据制表，电子版发送给行政人力资源部经理和南总各一份，纸质签字版交由财务一份，余下一份本部门存档； 5.费用公示：每月月初（一般每月5日前需完成）统计各部门上个月零星办公用品及本月办公用品申购进行费用统计，排名公示，具体表格请参照办公用品费用公示表； 6.季度盘点：每季度与财务人员对办公用品库存进行盘点，统计数据，具体操作流程同每月盘点； 7.报销流程：月初办公用品送货完毕后，一般在月底与办公伙伴核对送货详单及对价，确认无误后办公伙伴开发票送至我处，按照正常报销程序，粘贴发票、入库单、货品详单、办公用品申购单，粘好后交有采购签字，然后有我处到财务开支票联系办公伙伴领取； 8.办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品没人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新； 9.具体库存请见办公用品交接详单。二、劳保用品管理 1.季度申购统计：每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购，操作同办公用品申购流程，由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买，原则上月初5日前应将劳保用品采购到位； 2.入库：采购回的劳保用品经仓库点数办理入库手续后，统一领回入行政库房，填写入库单并更新劳保用品电子台账； 3.发放：根据各部门申购进行统一发放，填写出库单由各部门负责人签字，同时更新电子台账，定期查看各部门劳保用品领用情况，应根据实际用量注意领用数量的控制监管； 4.季度盘点：每季度与财务盘点库存，操作流程同办公用品季度盘点； 5．劳保用品的临时发放，领用需以旧换新； 6.具体库存请见劳保用品交接详单。三、固定资产管理 1.统计：根据财务数据及实际情况盘点固定资产数量，进行统计并由使用人在固定资产卡签字存档，每个固定资产需贴固定资产标贴，同时建立固定资产的相关

生产计划部日常工作交接表

合肥德通电驱动系统有限公司生产计划部日常工作交接表一、生产部下辖3个分支机构，具体如下： 1、辅件车间，主要生产加速器、大手柄、电控仪表、电缆、微动开关、保险丝盒、DC转换器、开关等产品的生产与加工，产品种类较多，较杂。其中加速器与大手柄是主流产品。辅件车间的产品加工周期较短，一般单个产品的加工总时间约0.2~1小时。目前车间主管为张婷婷，该员工在职超过4年，从事管理岗位18个月，对产品较为熟悉。目前辅件车间的员工工资是计件的. 2、线束车间，主要负责线束类产品的生产与加工，目前主要客户有 TCMC、合叉、江淮、玛西尔、TEU、电控仪表用的控制线束与仪表线束。其中TCMC线束是主流产品，约占60%。线束车间的产品加工周期较长，一般单个产品的加工总时间约3~10小时。目前车间组长为熊凤珍，该员工在职超过2年，从事管理岗位4个月，对产品熟悉度一般。目前辅件车间的员工工资是计件的. 3、生产管理部，主要负责生产运营相关的管理维护工作，目前下辖5 名员工。各员工的主要管理事项如下： 3．1 生产助理，主要负责生产任务单下发，BOM打印与下发，生产异常跟进与处理，生产看板管理、参加中午产销会。目前生产助理是郭婷婷，在职时间1年，对工作的开展无太大问题 3．2 设备维修员，主要负责标签的打印、生产设备与工具的维修保养、样品的加工。目前设备维修员是程正，在职时间3月，标签打

印与样品加工无问题，设备的管理维护方面能力有所欠缺，没有积累多少经验，工作中有时需要协助。 3．3 生产技术员，主要负责生产图纸的规范管理、加速器与大手柄物料的盘点报缺、样品的加工、工艺指导文件的制作、生产员工每日信息录入。目前生产技术员是徐秋，在职时间3月，工艺指导文件的制作目前未展开，其他方面的工作开展无太大问题， 3．4 DC专员，主要负责DC半成品的加工与制造。目前DC专员是夏叶琪，在职时间3年以上，以上工作的开展无太大问题。该岗位的工作现状较清闲。有时候一下简单的琐事可以让他协助处理下。 3.5 质检主管，主要负责电控总成/仪表总成等产品的装机检验、生产检验表单的打印与下发、辅件扩孔。目前质检主管为吴树钧，在职时间6年以上，对车间产品甚为熟悉，以上工作的开展无太大问题. 该员工曾就职为生产部长，对车间所有产品都较熟悉，后续一些问题可直接咨询. 二、生产部长的主要工作有如下： 1、辅件车间与线束车间是执行计件的，目前员工的计件工价是由生产部长进行制定的，并需获得总经理批准后执行。总经理会不定时安排人员对计件价进行查核，发现的不合理项，需进行更改。该工作事项，在离职前我会指导徐秋执行，并规范出产品定价的具体细则. 2、辅件车间与线束车间的工资核算与提交。目前车间主管将每月生产的产品清单表提交给生产部长，生产部长将其录入电子档后，调出工价，按照《车间计件工资制度方案》进行工资的核算与分配，核算完成后，

工作交接报告10篇完整版

《工作交接报告》工作交接报告（一）：公司领导：品质管理部于10月份正式接管公司培训工作，现将相关状况向公司领导汇报如下：一、交接状况： 1、品质管理部于9月30日从综合办公室培训负责人员处对公司培训工作的相关资料进行了交接，具体移交状况见《培训移交清单》。 2、透过品质管理部对所接手的培训资料的整理，认为培训资料在管理、存档及完善性方面存在一些问题。所有培训用教材及相关记录没有采用有效的方法进行管理，造成以前的培训资料整体有些混乱。 3、在培训的硬件方面，公司使用的副20楼培训室在接手时有桌子15张，折叠椅8把（桌子表面全部有不同程度的破损，椅子有2把破损），后经与综合办原培训负责人员及客户服务中心对接，知有部分培训用桌椅被客户服务中心清洁绿化部和机电设备部借用，经查虽有大概借用数目（清洁绿化部借12把，机电设备部借20把），但无任何凭证。二、需公司领导帮忙解决的事宜 1、现公司培训场地及相关配套设备较差或不到位，培训场地及其配套设施是培训工作正常开展的基础。主楼9F原客户服务中心机电设备部办公室已空出，经品质管理部实地了解，认为该场地适于做培训室。恳请公司领导批复或指出其他适用的场地。届时品质管理部将对培训室进行整体规划，以保证培训室各项功能的齐备和合理使用。另培训用电脑是今后培训工作开展的首要设备，思考到培训电脑的移动率高，推荐使用手提电脑。经品质管理部协商，认为能够用品质管理部杨经理现使用的手提电脑换综合办公室的手提电脑（因杨经理现使用的手提不适宜培训投影用），杨经理改用本部现有的大电脑。 2、对于培训工作的具体开展，品质管理部已制定《培训完善实施方案》，并结合彭总对培训的要求，将根据公司培训工作的实际状况有计划的进行。以上品质管理部对培训工作开展的相关需求妥否，请公司领导批示。附：1、《培训移交清单》1份 2、《培训完善实施方案》1份

部门工作移交方案

2016部门工作移交方案社会保险费征缴工作交接方案1 一、交接的原则为了确保社会保险费征缴工作的正常运转，保持业务工作的连续性，自治区各级社会保险经办机构(以下简称社保机构)与各级地方税务机关(以下简称地税机关)双方要本着“实事求是，便于操作，一次交清，逐步衔接”的原则进行交接。全区各级社保机构要按照不同险种及统筹范围，将社会保险费征缴业务及相关资料分别移交各级地税机关。二、移交的对象凡在我区境内已办理社会保险登记、参加社会保险统筹并缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费单位和个人的缴费工作(含普遍推行和试点)，全部移交地方税务机关征缴。三、移交的内容 (一) 已参加社会保险登记和社会保险统筹的单位和个人的基本情况汇总统计表、花名册及社会保险登记表(或复印件);

(二) 各盟市职工社会平均工资及相关资料; (三) 缴费单位基本情况。包括：核定的缴费工资基数、参统人数、单位和个人缴费比例;20**年1——11月份的应缴费额、实缴费额、欠缴费额情况;(上述均要明细表和汇总表) (四) 缴费单位历年拖欠社会保险费情况及明细; (五) 已办理延期缴纳单位的延期审批协议原件或补缴协议原件; (六) 社会保险费征缴工作的法律、法规和政策性文件资料; (七) 地税机关所需要的其他有关资料。四、移交的程序 (一) 按照现行社保机构征缴管理体制，由各级社保机构在本方案规定的时限内，向所在地同级地税机关同步移交。自治区社会保险事业管理局经办的业务，直接移交自治区地税局直属征收管理局。 (二) 各级地税机关对社保机构移交的有关资料进行核对，并在第一个征期内进行确认，在征缴过程中发现与移交的缴费单位和缴费个人有不一致的或个别缴费单位无法找到的，反馈社保机构进行重新确认。 (三) 各级社保机构与各级地税机关在移交手续时，由同级财政部门监交。移交的有关资料要分类登记造册，一式三

个人工作交接清单

工作交接清单电脑登入 ERP系统：部门：PRD24-01(注塑、模具共用一个用户名) ，PRD23(冲压) 备注：请购描述要加上请购物品的费用代码一、日常事项 1．出勤汇总---9点钟之前将前一天出勤汇总和请假人员表一起发给前台彭立花，并抄送课长（文件在K:\精密制造部\注塑课\注塑课资料\杨娟\出勤） 2．导入系统加班单---9点左右核对完考勤表的加班工时后将前一天的导入系统加班单发给前台彭立花，并抄送给课长，（注塑文件K:\精密制造部\注塑课\注塑课资料\杨娟\加班单\导入系统加班单\2016 模具文件：M:\模具课资料表单\导入系统加班单\2016年导入系统加班单冲压文件：K:\精密制造部\冲压课\文员\冲压2016年资料\2016年考勤） 3．考勤表----10：30左右将前一天的考勤表（纸档）交给课长签字之后交给前台。 4．加班单----下午16：30前将当天的加班单（纸档）交给课长、生管签字（间接人员的加班单需给总经理助理签字） 5、把车间看板上的出勤日期更新，员工每半个月倒班一次。 6、生产日报表（1）、白班投入的时间是11H，夜班12H；

（2）、产值部分，单价除1#、2#、16#、25#、26#、27#这6台立式机为65元外，其他为50元，每天报表录完后核对一下单价是否正确。（3）、录入稼动率报表，稼动率报表是为了提供月报和目标状况一览表所做的数据。（4）、录系统工时，录工时需录入的内容：部门代码：PRD24-01、机台号、工单号、工序号10/110、员工代码CY-J1、实际工时、实际产量。录完后需审核以及查看工时是否有误，查询按时间跟工作中心查，有两个工作中心WK01/WK02两个都要查。 (5)、报表需备份放至(K:\精密制造部\注塑课\注塑课资料\生产日报\2016年日报) (6)、还需把每日报表剪切到完工工时进行汇总，这是月底需发给财务魏课及月报和目标状况一览表数据来源，(文件K:\精密制造部\注塑课\注塑课资料\完工工时\2016年完工工时) (7)、报表做完后，统计注塑生产产值，产值分为立式机部分和卧式机部分。每日下班前把产值发给交接人生管课长蔡课，抄送戴课、唐经理、蒋总监 (8)、生产日报表需每日发给戴课，抄送黎娟、唐经理、生管课长、生管汪玉莲。 7、有图纸和BOM表变更的需及时拿旧图档去更换（丢一张图纸/SIP 罚款100元）；电子档登记文件（L盘---BOM清册一览表）资料需妥善保管，丢一张罚款100元。

公司工作交接规定

工作交接管理办法第一章总则第一条为了规范公司工作交接程序，加强和完善内部管理，制定本办法。第二条本办法适用于公司内部职责划转、人员内外岗位调动、请长假（10天及以上）或离职（含调离、自动离职及辞退）前工作交接的管理。第三条工作交接责任主体分别为移交人、接收人、监交人。移交人是指将所负责的工作和物品移交给接收人的人员。接收人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员。移交人、接收人的直接上级为交接工作的监交人。监交人应指导、监督移交人向接收人进行工作交接，对工作交接的真实性、完备性负责。第二章交接内容第四条工作交接的内容包括业务工作和公司物品。 (一)业务工作主要包括： 1、工作职责：移交人岗位所承担的工作责任内容。 2、业务流程：移交人岗位日常工作流程和要求。 3、工作事项：移交人负责的具体的日常工作事项和待办事项。 4、文件资料：移交人负责管理的合同、文件、档案、

客户资料、单据、账目、账册、报表等纸质资料和电子资料。 5、业务资源：移交人对内业务工作，对外业务的联系人及其联系方式。 (二)公司物品主要包括：移交人负责管理本人使用的设备、工具、办公用品，以及办公室和文件柜（屉）门钥匙、电脑及有关文件夹密码等。第三章交接程序和要求第五条交接程序具体如下。 (一) 当出现需进行工作交接的情况时，由移交人的直接上级安排工作交接，与移交人面谈交接事宜并监督交接。 (二) 移交人在开始工作交接前应梳理好交接事项，并于确定须进行交接的2个工作日内妥善填写《工作交接表》，交直接上级（监交人）审核。 (三) 监交人审核《工作交接表》，必要时应根据工作实际作适当调整。 (四) 在监交人的主持下，接收人按照《工作交接表》中的内容逐项清点、确认移交人交接的工作和物品，移交人向接收人交代未结事项、待办事项的状态或状况以及有关注意事项，提出妥善处理方案并由监交人确认，一并填入《工作交接表》，三方共同签字确认。 (五) 监交人将《工作交接表》原件送综合管理部存档，移交人、接收人、监交人各留存一份复印件。

文员工作交接

文员工作交接每天工作 1、打扫总监办公室。 2、准备晨会资料：文件夹左边，客房入住分析表（前厅部每天会发至总监邮箱）6601 /1011 财务日报表（财务部发至总监邮箱） 6610/8888 前一天晨会记录（行政办发至总监邮箱，涉及本部门事务需用荧光笔划出，其中本部门发言部分除外）顺序为：客房入住分析表→财务日报表→晨会记录（由下向上放置）文件夹右边，EO单（宴会统筹发至总监邮箱）当月月计划及上月月总结（每月26日前，一般在24至26日间制定月计划及月总结）本周周计划及上周周总结（每周五制定周计划及总结）宴会预测表（宴会统筹发至总监邮箱）顺序为：EO单→当月月计划及上月月总结→本周周计划及上周周总结→宴会预测表（由下向上放置） 3、整理前一晚会议记录，通过QQ离线文件方式发给总监，并群共享。 4、每晚六点准时开会，通知各销售经理准时参加并做好会议记录。 5、查阅邮件，有重要事件及时向部门人员传达。 6、及时更新生意意向表并发送给总监及宴会统筹经理。 7、每日五点至前台拿销售经理客房预订单经销售经理签字后送回预订部。 8、监督销售经理每日值班情况，是否有早退现象，值班记录是否书写。 9、处理部门其它临时性事务。每周工作 1、每周一： 1）周一准备总监例会资料（例会时间为下午两点）。文件夹左边，客房入住分析表→财务日报表→周会记录（行政办发至总监邮箱）→晨会记录（由下向上放置）文件夹右边，EO单→顾客意见反馈（宴会统筹提供顾客意见反馈表及文员汇总“文员汇总：销售经理每日值班所写顾客意见，销售经理作业report 中顾客意见反馈”将关于餐饮部顾客意见反馈发至餐饮部文员邮箱）→月计划、月总结→周计划、周总结→新乐旅行社用房统计→用房统计表（维达系统导出“销售部报表→售房统计简表（打前21名，其他不变）”）→产量报表（宴会统筹提供）→业绩对比表→宴会预测表（由下向上放置）关于业绩对比表：本周拜访：销售经理作业report中周累计新签客户：在销售经理协议签回，录入系统时记录。本周订房公司数：消费分析表中得出（消费分析报表由维达系统导出“综合查询→销售部报表→公司消费分析表→日期更改为上周一至周日日期→选择房天数→确定、打印）本周商务散客房晚数：公司消费分析表中房天数（减去会议房晚，会议房晚由产量报表得出）

行政人事工作交接

行政人事工作交接 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

行政人事经理交接内容一、员工档案 1.高层领导入职和离职档案 2.中层干部入职和离职档案 3.基层干部入职和离职档案 4.总部员工入职和离职档案二、人事工作档案 1.工资明细、 2.社保明细 3.社保承诺书 4.员工生日情况明细 5.员工变动表 6.员工节日福利 7.考勤表 8.加班表 10.出差派遣单 11.请假条 12.部门评比 13.省区评比 14.绩效表 15.后勤员工评比三、行政工作档案 1.会议通知 2.行政通知 3.人事通知 4.销售通知 5.会议记录

6.传真收发 7.邮件收发 8.电子邮件收发 9.小仓库变动情况四、行政合同 1.与联智公司签订招聘网协议 2.与银行签订代交社保协议 3.与中国联合网络入网协议 4.房屋租借议书 5.车辆租借合同 6.与..合同书五、过期合同 1.团队国内旅游合同 2.拓展训练合同 3.与全州物流签订仓储服务合同 4.与前进大酒店签订商务优惠协议 5.与湖南格外科技有限公司签订CMVTG-通用地址协议六、文件资料夹和文件资料袋 1.公司证照： 2.行政合同： 3.请假文件袋 4.出差文件袋 5.加班文件袋 6.未录取人员资料袋 7.当月离职人员文件袋 8.当月异动人员文件袋 9.当月转正人员文件袋 10.决定录用员工文件袋

11.当月录用员工文件袋 12.待审批文件七、办公用品 1.大厅硒鼓3个（一个在打印机内） 2.财务硒鼓（交财务保管） 3.行政人事办公室墨盒 4.电脑一台 5.电话机一部 6.投影仪一台八、办公门锁 1.大厅门钥匙1把 2.办公柜钥匙12把九、公章2枚：交接人：接收人：

财务主管工作交接表

财务主管工作交接表单位：交接日期：交接内容：一、证照类（有正、副本的请注明）（一）营业执照：（二）税务登记证（国、地）：（三）法人代码证：（四）商品流通资格证（卫生许可证）：（五）其它：二、印章类：（一）公章：（二）合同章：（三）财务章：（四）法人章：（五）其它：三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。

五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。八、往来账款类（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；（二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表。（三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；（四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；

九、其他事项交接人：接收人：监交人：年月日

行政主管工作移交清单

行政主管工作移交清单移交人：接交人：监交人：

一、各类台账目录 1、区域总部《固定资产台账》、《个人物品领用及归还记录》；合肥城市公司《固定资产台账》宣城城市公司筹备期《固定资产台账》，明细见附件。 2、证照目录，明细见附件。 3、合同目录：明细见附件。 4、仓库备用品目录台账，见附件。 5、钥匙领用使用登记表，明细见附件。 6、办公电脑明细一览表，明细见附件。 7、办公区工位、电话规划明细图，见附件。 8、外部联系通讯录：集团通讯录、业务外联通讯录、供应商通讯录。 9、供应商管理资料，明细见附件。 10、供应商费用结算清单。二、相关工作提报时间 1、费用报销集中周二、周四处理。 2、电话费不得迟于每月19日前缴纳。 3、房租费用与每季度一号前缴纳，下次房租费用缴纳时间2013年1月20日-2013年1月 31日，缴纳期限2013年2月1日至2013年4月30日。 4、绿植租赁费与每季度末结算，下次结算时间2013年2月10日左右。 5、保洁费用每月10日前结算，下次结算时间2013年1月20日左右。 6、水电费与物业水费单送达时间计算结算。 7、物业费半年度结算，挂账处理。

8、每月20日前汇总各中心/部门次月办公用品，25日前采购分发办公用品。 9、每周三审核前台表单（可根据需要增减，此项工作暂由行政文员、行政专员负责）。 10、每周三审核公文管理表单（可根据需要增减，此项工作暂由行政专员负责）。 11、每月5号审核上月行政归口费用（可根据需要增减，此项工作暂由行政专员负责）。 12、每月5号审核上月固定资产移动情况（可根据需要增减，此项工作暂由行政专员负责）。三、部门员工工作暂时安排 1、行政专员：主要负责固定资产管理、办公用品管理、公文管理。 2、行政文员：包含前台接待和证照管理、合同管理。 3、前台文员：包含前台接待和办公区环境卫生监督。 4、信息专员：负责信息、办公设备维护。 5、储备干部：向日葵储备干部。三、近期工作 1、七楼家具采购合同尾款结算，明细见附件。 2、七楼办公标识尾款及电梯间背景墙费用结算，明细见附件及采购合同。 3、协助合肥城市公司年会筹办。

行政助理工作交接单很全面

行政助理工作交接单很全面 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

行政文员岗位职责职责、工作流程、标准

行政文员工作职责一、执行办公用品的采购、发放、管理 1、新员工入职时，由部门经理根据办公用品实际需要，提出申请，向行政文员签字领取。其余时间，员工急需领取办公用品，必须签字，并写清楚领用时间、项目、数量等。 2、员工离职时，部门经理应认真清点其办公用品，并到行政部填写移交清单并签字。 3、行政文员每月对办公用品进行一次盘点，办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门主管、副总同意后另行购买。二、信件的收发、文件资料打、复印，传真管理 1、公司所有打印、复印文档工作及信件、报刊收发管理工作由行政文员统一负责。收到信件资料由行政文员及时通知或递送给收件人。对投递错误的信件，退回或转移。发件时，由发件人填写好资料，再由行政文员执行发送。 2、行政文员妥善保管外部提供的文件资料打印、复印或快递的结账单据，并负责核对单据数量、金额，便于财务结算。 3、员工不得利用公司机器打印或传真与工作无关的文件，行政文员有权监管教育。三、执行印制名片的联系、校稿与管理 1、公司名片格式统一化，由公司行政文员依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、需做名片的员工，先填写名片印制申请单，经部门经理签字后交由行政文员负责办理。 3、名片印制前需校稿，确认名片职务、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。自确认名片内容起，一周内，行政文员将做好的名片发放给名片印制申请者。四、执行固定资产及低值易耗品的管理 1、负责对公司的固定资产进行盘点、登记。做到编好号、贴标码、注明使用状况、统计数量、并责任到具体员工。使用者离开本公司时，公司资产收归行政部管理。对需要报废的资产进行报废登记处理。 2、行政文员根据盘点状况，制作《公司固定资产使用情况登记表》，发给公司相关负责人。 3、行政文员负责对打印机、传真机等其它办公设备、设施的保养维护和联系维修工作。五、执行书籍、文件、资料的规范管理 1、公司所有书籍应编码贴号、做好编目、分类存放、按顺序排列整齐，及时更新登记表。 2、公司员工借书、领取文件资料时，必须签字登记。应注明“日期、姓名、编号、项目名称、数量、归还日期、备注”等。 3、员工借书的限期不超过一个月，行政文员应提醒催还。员工离开公司时，应归还所领文件、资料给行政文员。书籍、资料被归还时，行政文员应备注说明归还日期。

行政文员工作交接表

工作交接表序号文件内容备注交接人 1 2008-2011年、2010-2011年管理处调休表各一套调休请假加班做记录更新 2 2007-2011年合同管理电子档及文件存档随时更新 3 管理处人员绩效考核表格一套、绩效考核制度、季度考核分数汇总表、天利物业2010年度基层员工考评分数汇总表格一份每季度考核一次，年度绩效考核一次 4 2010年和2011年1月份人员异动表一套每月5号前提交至人力资源部 5 2010年-2011年通讯录一套每月更新一次 6 2008-2010年假期明细表一套当月统计上月份假期明细 7 2009-2011年2月份花名册一套随时更新，每月5日上交上月份正确一份至人力资源部 8 2011年住宿人员明细每月住宿表随同考勤交至人力资源部 9 报保险信息表格一份各种事故报理保险 10 工作联系单传递及存档 1

11 管理处人员计划、实际值班表月初制做计划值班表，月底制作实际值班表 12 管理处人员请假、加班单 13 2009-2011年电子档档案管理 214 2009-2011年请示电子档及文件存档 15 2009-2011年工作联系函电子档及文件存档 16 2009-2011年通知电子档及文件存档 17 管理处人员月底考勤随同考勤记录每月5号前交至人力资源部 18 管理处员工入职（工牌发放、填写劳动合同、社保卡等）、离职、转正手续；购买全部人员的劳动合同入职当天在OA上报入职申请；离职在 OA上报辞职申请表 19 管理处人员生日福利、填写贺卡月底上报下个月生日人员名单 20 2009-2010年服装登记表电子档 21 费用报销表电子档一份报销报销需登记 22 劳动合同特约条款电子档一份、劳动合同签收明细本一本特约条款附在劳动合同相应位置 2

办公室工作交接表

办公室工作交接表篇一：工作交接表 1、罚款单（从2017年开始统计，原件放档案盒，每月整理成word版传办公室） 2、内外部签证、联系单（收集原件2份，先登记，再上传金石，扣原项目部工程款的在备注里说明） 3、工地进度计划（2017年的月进度计划参考2016年的，经孙经理审核后，报集团公司） 4、工程科月度考核（包括工程科对项目部的考核、对工程管理部的考核、工程管理部对项目部的考核，每月传办公室） 5、 6、欠款统计单（从2017年开始统计）工地外部签证结算完，需装订5份，装订封皮参考消防队签证版 7、每月经科长、孙经理签字后上交办公室考勤表、外出记录篇二：工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。 4.现金支票_____张，号码：_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙 _____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是

办公室工作交接表

办公室工作交接表日常工作范围一、人力资源部（1）员工招聘、面试工作；（2）员工入职手续办理： 1、通知入职时间，入职办理所需资料（一寸相片一张；身份证、健康证、社保、住房公积金卡、技能证书以及最高学历复印件一份；招商银行借记卡复印件一份并告知财务（如未办理招行银行卡请通知其在15号之前前去办理并告知银行账号）。 2、填写入职登记表； 3、签订劳动合同（劳动合同在一个月内签订） 4、下发员工手册、工牌、工衣、工花、工鞋等； 5、培训员工手册、日常行为规范制度等； 6、领员工到相应部门报道。（3）员工转正： 1、下发转正审批表； 2、表格让部门主管交给员工或直接给到员工； 3、员工填写完后交主管签字； 4、交总经理签字； 5、交人力资源部归档； 6、下发转正通知书； 7、薪资方案培训，员工签字； 8、通知财务部门。（4）考勤统计：（考情在10号之前必须交到财务处） 1、下载每月考勤记录； 2、根据考情异常统计每月请假、加班、补种情况并将每个人考情打印后让其核对； 3、核对无误后统计在考勤汇总表里并要求签字确认； 3、相关的考勤表格归档。

（5）员工关系处理：员工与员工之间，部门与部门之间的协调，员工离职的沟通。（6）员工离职手续的办理： 1、离职申请表； 2、离职交接单（工作、物品交接、宿舍）。（离职申请表位置：）（9）会议、培训安排，签到，会议记录整理下发；（10）员工档案归案及管理；（11）员工健康体检安排；（12）员工生日礼物安排；（每月初安排当月生日员工生日礼物并提交申请。花名册位置在）（13）员工活动；（一年二次外出）（14）员工行为规范、规章制度的监督；（15）宿舍管理；（16）员工花名册变更修改。（花名册位置在）二、行政部：（1）采购： 1、日常用品； 2、办公用品； 3、美容日用品；（每月采购一次，可根据库存情况适当的采购并在采购前填物料采购清单，及时做好入库登记。）（2）物资、产品入库、出库（每周星期一统一出货），统计产品进出情况。（3）物资、产品的盘点（每月盘点一次：包括物资、毛巾）（4）相关文件的编写、下发、归档（如活动方案、价格表、通知、补充等文件）（5）打印、复印资料、传真收发。（5）相关表格的管理、归档。（6）合同管理（如：供应商、房屋租赁等）。

工作交接明细

工作交接明细清单（四）一：物资交接： A、桌面物品：文件架七个：相关表单、包含医社保公积金相关资料、医社表格模板登记表缴费表单、公司相关文件、相关申请书、相关协议、试用期协议书、劳动合同、保护秘密合同、承诺书、应聘人员登记表，人事档案登记表、奖罚文件夹、办公室文件入职资料、外来文件、上级文件、办公室人事文件培训资料、通知通告、荣誉证书、笔筒盒一个、订书机一个、电话机一部、相机一部、办公用品若干（电脑号码：996807 ） B、抽屉物品包括：未办事情/保密文件文件夹、次月需办文件袋、员工手册、笔记本。 C：文件：电子版文件清单：我的电脑（电脑桌面）：、保密文件、报销单据、、岗位说明书、各类表单、各类名单、各月人力资源报表、各月新入职员工名单、工资表、工作计划、人事档案、考勤统计、人员花名册、实习报告、通讯录、通知任命文件、公司相关资料、相关保密协议、相关人员简历、合同协议文件。二、外联单位： 1、高新区社会劳动保险管理中心三、工作交接： 1、负责开展劳动社会保障工作：负责劳动保障、社保公积金、社保的增减员办理等的审核办理、公积金的增减员办理。 2、负责公司人事档案、合同、人事异动等人事资料的分类、归档、标识等综合管理工作。 3、负责公司职工入职、离职、请假、调迁等日常手续审核办理工作。 4、负责公司办公系统的人事考勤月报，奖惩月报等报表及相关工作的统计、检查、监督、审核工作，并对异常现象进行分析提交处理措施呈报上级审阅。 5、每月考勤数据的分析、每月入离职分析。 6、负责员工庆生名单名单的整理四、各类工作开展步骤： 1、每月初将考勤表核实，具体为：每月月初下载上月考勤数据，并对考勤数据进行整理，用颜色标注出异常，将标注完后的各部门考勤发给各部门经理，各部门经理通知其部门人员在规定时间内补全异常，整理最终考

工作交接报告范本15篇

工作交接报告范本15篇工作交接报告（一）：岗位：行政文员交接人：XXX 接替人：XXX 一、工作资料交接： (一)行政方面 1.负责公司上门人员的接待、登记及引导工作。 2.办公用品的采购、入库台账的登记及领用。 3.工作服的采购、入库台账的登记及领用。 4.公司各类文件、证件、档案、公章、图书的分类管理工作。 5.公司图书的借阅登记工作。 6.车辆资料的保管，油卡的充值及加油登记。 7.名片的制作(大众广告QQ303045581)，工作牌的制作(绘彩广告QQ19745343)，及各类广告用品的制作。 8.卫生的值班及中午值班的安排。 9.公司纯净水，坚持充足的供应。 10.召集会议及会议记录的整理。 11.公司各类通知的编写及发布。 12.负责前台电话的接听、转达工作。 13.负责公司固定资产统计、盘点工作，并建立台账。 (二)人事方面 1.公司考勤的管理(每月初把人员考勤统计交给财务周小红)。路径：我的电脑E盘-〉行政-〉人事考勤 2.人员招聘：简历筛选、约见面试等。 3.公司员工的入职、离职、异动等人事手续。 4.负责公司员工人事档案管理，更新维护人事信息。电子档资料：我的电脑D盘-〉行政-〉人事资料 5.蛋糕券的领用登记。 6.负责员工生日礼品和电子贺卡的发放工作。(每月底把下个月过生日名单统计出来交由邹总并以通知的形式发布在公司系统上，员工生日前两天发布生日贺卡在系统上头。)

电子档资料：我的电脑E盘-〉行政-〉人事资料二、工作资料交接： (一)电子文档表格类：固定资产统计表办事处人员及车辆配备情景统计办公用品库存表办公用品领用登记表加油卡充值、领用记录表派车单汽车使用表格书籍借阅登记表书籍库存表卫生间值班安排表中午值班安排表物品采购申请单考勤表湖南星原工程机械有限公司通讯录离职申请书请假条员工福利-生日蛋糕券人事档案员工基本尺寸统计表员工所交资料明细招聘登记表职员登记表文档类：通知文件26份机动车驾驶员交通安全职责状劳动聘用合同模板人力资源管理汇编定稿综合管理部管理汇编定稿湖南金沃报告模版 (二)纸质文档人事文档：员工资料35份离职报告离职人员简历未入职人员简历龙山合伙人资料日常制度劳动合同书空白表行政文档： 3-5月份SDLG挖掘机促销政策4月份SDLG挖掘机促销政策财务管理制度通知彭瑶和阳娟的交接书融资利率上调通知感恩回馈活动物品领用承诺书空白表单顶级人才网服务协议合同表格类：员工请假条员工外出申请单办公用品领用签字表书籍借阅签字表蛋糕券领用空白表固定资产盘点签字表请购单会议签到表工作服领用签字表汽车使用表接车专用章签字表(所有电子文档资料均在我的电脑E盘-〉行政资料夹内) (三)物品 100元面值蛋糕券10张50元面值蛋糕券7张水票87张文具用品常德服务车和益阳服务车备用门锁各车辆保险资料(常德新购车辆\湘J3WJ08\湘J0WJ07\湘J0XY48\湘J0XY02)服务人员工服10件(L) 白色衬衣11件固定资产账本1本工作交接报告（二）：移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接：一、交接日期： 20XX年x月x日二、具体业务的移交： 1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符； 2．库存国库券：478000元，经核对无误； 3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1．本年度现金日记帐一本；