会计电算化实训学习资料.docx
```
实验一系统管理及总账的初始设置
一、系统管理
（一）账套资料
1.账套信息
账套号：学号的最后 3位；账套名称：北京用友科技有限公司（姓名）；采用默认账套
路径；启用会计期：本学期的期初；
2.单位信息
单位名称：北京用友科技有限公司；单位简称：用友科技。
3.核算类型
该企业的记账本位币为人民币（ RMB）；企业类型为工业；行业性质为 2007年新会计准则；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
4.基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
5.分类编码方案
科目编码级次：4222
部门编码级次：12
存货分类编码：22
客户分类编码：21
供应商分类编码：21
其他：默认
6.数据精度
默认
7.系统启用
启用日期为本学期的期初，启用模块：固定资产、总账、核算、工资、购销存
（二）操作员资料
编号姓名口令所属部门权限
11自己姓名财务部帐套主管
22王晶财务部出纳
33马方财务部总账会计
44李静采购部采购模块
55赵芳销售部销售模块
二、初始设置
（一）部门档案
部门编码分类名称
1管理部
101总经理办公室
102财务部
```
3销售部
4生产部
401一车间
402二车间
（二）职员档案（职员类别是在工资管理中输入，这里不输）
职员编号职员名称所属部门职员类别
101肖剑总经理办公室管理人员
102陈明财务部管理人员
103王晶财务部管理人员
104马方财务部管理人员
201白雪采购部经营人员
301赵斌销售部经营人员
401周月一车间车间管理人员402李童二车间生产工人
（三）客户、供应商分类
分类编码分类名称01本地
02外地
（四）客户档案
客户编客户所属分
税号银行账号地址客户名称
号简称类码
01北京第四中学四中0178543211北京市西城区根北街2号
02大连万达公司万达0212000988764335243397852大连市万达大道 1号
03上海虹桥公司虹桥0231010654832596766026543上海市徐汇区天平路8号04安徽江淮汽车公司江淮0234011171177504866025533合肥市东流路 176 号（五）供应商档案
供应商供应商所属分
供应商名称税号银行账号地址编号简称类码
01北京物美有限公司物美0134011171177504856643211北京市朝阳区光明路1号02北京联想公司联想0111056324780669923011882北京市海淀区开拓路8号03南京金陵科研所金陵0231104698756501233020032南京市浦口区解放路10号
04上海立信造纸厂立信0231010197804076757480632上海市浦东新区东方路1号
（六）外币及汇率
币符： USD；币名：美元；固定汇率1： 6.3
（七）结算方式
结算方式编码结算方式名称票据管理1现金支票是
2转账支票是3银行汇票否
（八）开户银行
编码： 01；银行名称：建设银行天安门支行：账号 68800500
（九）会计科目及余额表
科目名称辅助核算
库存现金 (1001)日记
银行存款 (1002)
工行存款 (100201)银行日记
中行存款 (100202)银行日记
应收账款 (1122)客户往来
其他应收款 (1221)个人往来
预付账款 (1123)供应商往来
原材料 (1403)
光盘（ 140301）
打印纸 (140302)
库存商品 (1405)
用友软件（ 140501）
ABC软件（ 140502）
ABC教材（ 140503）
固定资产 (1601)
累计折旧 (1602)
无形资产 (1701)
短期借款（ 2001）
应付账款（ 2202）供应商往来
预收账款 (2203)客户往来
应付职工薪酬 (2211)
工资 (221101)
福利费 (221102)
工会经费 (221103)
应交税费 (2221)
应交增值税 (222101)
进项税 (22210101)
销项税 (22210102)
其他应付款 (2241)
实收资本 (4001)
利润分配 (4104)
未分配利润 (410405)
生产成本 (5001)
直接材料 (500101)
直接人工 (500102)
制造费用 (500103)
制造费用 (5101)
工资 (510101)
折旧费 (510102)
其他 (510103)
主营业务收入（ 6001）
用友软件（ 600101）
ABC软件（ 600102）
方向
币别 / 计量
期初余额
单位
借5005借300000借200000借美元100000借48000借6000借
借24400借张（ 5000）10000借盒（ 800）14400借644000借套（ 580）464000借套（ 100）60000借册（ 2000）120000借221600贷84605借408400贷50000贷168000贷
贷
贷
贷
贷
贷
贷
贷
贷
贷
贷1000000贷409800贷409800借55000借15000借25000借15000借
借
借
借
贷
贷套
贷套
ABC教材（ 600103）贷册
主营业务成本（ 6401）借
用友软件（ 640101）借套
ABC软件（ 640102）借套
ABC教材（ 640103）借册
管理费用 (6602)借
工资 (660201)部门核算借
办公费 (660202)部门核算借
差旅费 (660203)部门核算借
招待费 (660204)部门核算借
折旧费 (660205)部门核算借
其他 (660206)部门核算借
注：由于一级会计科目在建账时选择了由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计
科目及有期初余额的科目。
（十）凭证类别
凭证类别限制类型限制科目
收款凭证借方必有1001,100201,100202
付款凭证贷方必有1001,100201,100202
转账凭证凭证必无1001,100201,100202
（十一）辅助账期初余额表
会计科目： 1221 其他应收款余额：借 6000元
日期部门个人摘要方向期初余额
6 月21 日总经理办公室肖剑出差借款借4000 6 月2
7 日销售部赵斌出差借款借2000
会计科目： 1122应收账款余额：借 48000 元
日期客户摘要方向金额业务员票号
6月 22日北京四中销售商品借24000赵斌B00111
6月 26日万达公司销售商品借24000赵斌B00222会计科目： 2202应付账款余额：贷 168000元
日期供应商摘要方向金额业务员票号
6月 18日物美公司购买商品贷168000白雪B00333（十二）选项设置
在总账的选项设置中参照下图，完成设置：
```
二、日常业务处理（本学期期初月份）
（一）使用支票登记簿
在录入凭证之前，请具有出纳权限的操作员，在支票登记簿中完成支票登记。支票登记簿数据如下：
领用报销日
领用日期领用部门人支票号预计金额用途期
本月 1 日财务部王晶35001￥ 8,000.00发工资
本月 14日总经理办公室肖剑25003￥ 3,000.00出差
采购材
本月 26日采购部白雪25001￥ 2,000.00料
（二）经济业务处理
1. 1日，销售部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。( 附单据一张 )
(付款凭证 ) 摘要：购办公用品
借：销售费用500
贷：库存现金500
2. 2日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金。（现金支票号35001）
(付款凭证 )摘要：提现
借：库存现金8000
贷：银行存款 / 工行存款8000
3.5日，收到华润投资管理集团投资资金20000美元，汇率 1:6.3 。（转账支票号 ZPW001）
(收款凭证 )摘要：收到投资
借：银行存款 / 中行存款126000
贷：实收资本126000
4.6日，采购部白雪采购空白光盘1000张，每张 2 元，材料直接入库，货款以银行存款
支付。（转账支票号25001）
(付款凭证 )摘要：购空白光盘
借：原材料 / 光盘2000
贷：银行存款/ 工行存款2000
5. 8 日，销售部赵斌收到北京四中转来一张转账支票，金额24000元，用以偿还前欠货
款。（转账支票号ZPR002）
(收款凭证 )摘要：收到货款
借：银行存款/ 工行存款24000
贷：应收账款24000
6. 12 日，采购部白雪从南京金陵科研所购入ABC软件 10张，单价 600元，货税款暂欠，
商品已验收入库。（适用税率17%）
(转账凭证 ) 摘要：购培训用光盘
借：库存商品-ABC软件6000
应交税金 / 应交增值税 / 进项税额1020
贷：应付账款7020
7. 14 日，总经理办公室支付业务招待费3000 元。（转账支票号25003）
(付款凭证 ) 摘要：支付招待费
借：管理费用/ 招待费3000
贷：银行存款/ 工行存款3000
8. 16 日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费4000元。
(转账凭证 )摘要：报销差旅费
借：管理费用/ 差旅费4000
贷：其他应收款4000
9.18 日，制造车间领用光盘 500张，单价 2元，用于制作用友软件。
( 转账凭证 ) 摘要：领用空白光盘
借：生产成本 / 直接材料1000
贷：原材料 / 生产用原材料 1000
10.28日，销售部赵斌售给大连万达公司用友软件10套，每套 2000元，货款未收。（适
用税率： 17%）
(转账凭证 ) 摘要：售用友软件，款未收
借：应收账款23400
贷：主营业务收入 - 用友软件20000
应交税金 / 应交增值税 / 销项税额3400（三）查询账簿信息
1.查询基本会计核算账簿
2.查询部门总账
3.部门明细账
4.部门收支分析
（四）完成银行对账的处理
工商银行对账单如下：
日期结算方式票号借方金额贷方金额余额
本月 2日135001￥ 0.00￥ 8,000.00￥ 192,000.00
本月 6日225001￥ 0.00￥ 2,000.00￥ 190,000.00
本月 14 日225004￥ 24,000.00￥ 0.00￥ 214,000.00
（五）完成往来对账处理（个人往来）
三、期末业务处理
1.31 日，结转用友软件产品销售成本 ( 用自定义结转 ) 。
借：主营业务成本 - 用友软件金额公式：QM(140501,月)/SQM(140501,月)*SQM(600101,月)贷：库存商品JG()
注：也可用销售成本结转（注意输入对应科目）
2.31 日，月末结转短期借款利息（短期借款年利率为6%）
借：财务费用金额公式： QC(2001, 月 )*0.06/12
贷：应付利息JG()
3. 31 日，结转期间损益
实验二会计报表子系统业务实训
实验资料
一、利用报表模板生成本月资产负债表和利润表
二、完成以下自定义报表设计
货币资金表
编制单位：日期：年月日单位：元
项目行次期初数期末数
现金1
银行存款2
合计3
1.建立工资账套
工资类别个数设置为“多个”核算币种设置为“人民币RMB”，要求代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度设置为“3位”，启用日期设置同总账。
2.基础信息设置
(1)人员类别设置
管理人员、经营人员、车间管理人员、生产工人。
(2)人员附加信息设置
增加“性别”、“学历”作为人员附加信息。
(3)工资项目设置
项目名称类型长度小数位数增减项基本工资数字82增项
岗位工资数字82增项
奖励工资数字82增项
住房公积金数字82增项
交通补助数字82增项
应发合计数字102增项
请假扣款数字82减项
养老保险金数字82减项
扣款合计数字102减项
实发合计数字102增项
代扣税数字102减项
请假天数数字82其它
(4)工资类别及相关信息
工资类别一：正式人员。
部门选择：所有部门。
工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。
计算公式：
工资项目定义公式
奖励工资基本工资× 10%
请假扣款请假天数× 100
养老保险金基本工资× 0.05
交通补助Iff( 人员类别 =“管理人员” OR 人员类别 =“车间管理人员”，600， 300)人员档案：
人员编号人员姓名部门名称人员类别账号是否中方人员是否计税101肖剑总经理办管理人员20120010001是是102陈明财务部管理人员20120010002是是103王晶财务部管理人员20120010003是是104马方财务部管理人员20120010004是是201白雪采购部经营人员20120010006是是301赵斌销售部经营人员20120010007是是401周月一车间车间管理人员20120010008是是
402李童二车间生产工人20120010009是是注：以上所有人员的代发银行均为中国建设银行海淀区分行。
工资类别二：临时人员。
部门选择：生产部。
工资项目：基本工资、请假扣款、请假天数。
人员档案：
人员编号人员姓名部门名称人员类别是否中方人员是否计税501沈飞一车间生产工人是是502王大二车间生产工人是是
(5)银行名称
中国建设银行海淀区分行，账号定长为11。
(6)权限设置
设置“马方”为两个工资类别的主管，。
3.工资数据
(1)月初人员工资情况
正式人员工资情况：
姓名基本工资姓名基本工资
肖剑6000白雪3800
陈明4500赵斌3000
王晶4000周月4000
马方3600李童3600
临时人员工资情况：
姓名基本工资
沈飞2200
王大2000
(2)当月工资变动情况
①考勤情况：王晶请假3天，白雪请假2天，周月请假 1天。
②因需要，决定招聘吴伟 ( 编号 505)到生产部担任生产人员，基本工资2 000元，无奖
励工资，代发工资银行账号20120010010。
③因去年销售部推广产品业绩较好，每人增加奖励工资600元。
4.代扣个人所得税
计税基数 3500 。
注：2011年9月 1日起我国个人所得税起征点调整为3500元，并从原来九级改为现在的七
级超额累进税率，本题如将个人所得税基数（起征点）改为 3500 元，请修改执行最新税率表，如下图所示：
级次全月应纳税所得额税率速算扣除数 ( 元 ) 1全月应纳税额不超过1500 元3%0
2全月应纳税额超过1500元至 4500 元10%105
3全月应纳税额超过4500元至 9000 元20%555
4全月应纳税额超过9000元至 35000 元25%1005
5全月应纳税额超过35000 元至 55000 元30%2755
6全月应纳税额超过55000 元至 80000 元35%5505
7全月应纳税额超过80000 元45%13505
5.工资分摊
应付工资总额等于工资项目“实发合计”，应付福利费、工会经费、职工教育经费也以此为计提基数。
工资费用分配的转账分录：
部门总经理办、财务部
采购部、销售部
工资分摊应付工资应付福利费(14%)工会经费(2%)
借方贷方借方贷方借方贷方管理人员660201221101660206221102660206221103
经营人员660122110166012211026601221103车间管理人员510101221101510103221102510103221103
生产部
500101221101500101221102500102221103生产工人
【操作指导】
1.以账套主管陈明身份在系统管理中执行“账套”、“启用”命令打开“系统启用”
对话框，启用工资管理系统。
2.以工资类别主管马方身份注册进入T3主界面。单击“工资”，打开“建立工资账套”
对话框。建立工资账套。并设置工资类别个数、扣个人所得税等系统参数。
3.执行“设置”、“人员类别设置”等命令，基础信息设置，包括：人员类别、人员
附加信息、工资项目设置、银行名称设置
4.执行“工资类别”、“关闭工资类别”命令，关闭“正式人员”工资类别。建立“临时人员”工资类别
5.设执行“设置”、“人员档案”命令，设置人员档案。
6.执行“设置”、“工资项目设置”命令，选择工资项目并设置计算公式。
7.执行“业务处理”、“扣缴所得税”命令，设置所得税纳税基数。
8.执行“业务处理”、“工资变动”命令，录入正式人员基本工资数据。
9.在“工资变动”窗口中，单击工具栏中的【计算】按钮，计算工资数据。
10.执行“业务处理”、“扣缴所得税”命令，查看个人所得税。
11.单击“业务处理”、“工资分摊”，打开“工资分摊”对话框进行工资分摊类型设
置并生成记账凭证。
12.在完成正式人员工资数据的处理后，打开临时人员工资类别，参照正式人员工资类别
初始设置及数据处理方式完成临时人员工资处理。
```
实验四 固定资产子系统实训资料
一、固定资产初始设置 1. 账套参数设置
控 制 参 数
参 数 设 置
约定与说明 我同意
启用月份
实验当月
本账套计提折旧；
折旧信息
折旧方法：平均年限法；
折旧汇总分配周期： 1个月；
当( 月初已计提月份 =可使用月份 -1) 时，将剩余折旧全部提足
资产类别编码方式： 2 1 1 2 ；
编码方式 固定资产编码方式：按“类别编码 + 部门编码 +序号”自动编码，卡片序号长度为
“3”
与账务系统进行对账；对账科目：
财务接口
固定资产对账科目： 1601固定资产； 累计折旧对账科目： 1602累计折旧
业务发生后立即制单；
补充参数 月末结账前一定要完成制单登账业务；
固定资产缺省入账科目： 1601，累计折旧缺省入账科目：
1602
2. 资产类别
编
码 类 别 名 称 净 残 值 率
单
位 计 提 属 性 01 交通运输设备 4% 正常计提 011 经营用设备 4% 正常计提 012 非经营用设备
4% 正常计提 02 电子设备及其他通讯设备 4%
正常计提
021
经营用设备 4% 台 正常计提 022
非经营用设备
4%
台
正常计提
3. 部门及对应折旧科目
部
门
对应折旧科目
总经理办、财务部、供应部
管理费用 / 折旧费
销售部
销售费用 / 折旧费
生产部
制造费用 / 折旧费
4. 增减方式的对应入账科目
增减方式目录 对应入账科目
增加方式：直接购入
100201，工行存款
减少方式：毁损
1606，固定资产清理
5. 原始卡片
固定资产
类别 所在 增加 可使用 开始使用
值 对应 折 旧科 目
名称
编号
部门
方式
年限
原
累计折旧
日期
名称
01262009.12.
200000
管理费用 /
轿车总经办直接购入
679800
折旧费
笔记本电脑022总经办直接购入52010.1.86000
管理费用 / 2784
折旧费
02252011.5.2
3600
管理费用 /
传真机总经办直接购入
0741
折旧费
电脑021生产部直接购入52011.10.
4000
制造费用 / 6
512
折旧费
投影仪021生产部直接购入52011.12.
8000
制造费用 / 6
768
折旧费
合计22160084605
注：净残值率均为4%，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法( 一 )。
二、日常及期末业务
(1)21 日，财务部购买打印机一台，价值6600元，净残值率 4%，预计使用年限 6年。
(2)23 日，为提高轿车的性能，给轿车增加新配件10000元。
(3)31 日，计提本月折旧费用。
(4) 31 日，生产部毁损计算机一台，变卖其硬件零件所得现金600元。
【操作指导】
1.以“马方”身份注册系统管理，启用固定资产管理系统。
2.以“马方”身份注册进入畅捷通主界面进行固定资产子系统的初始设置。包括：启用日期、折旧方法、编码方式等。
3.执行“设置”、“选项”命令，进入“选项”窗口。设置补充参数。如：“与账务
系统接口” 选项卡中，选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账
业务”复选框；选择缺省入账科目为“1601，固定资产”、“ 1602 ，累计折旧”。
4.在“设置”菜单中，设置基础数据如：资产类别、设置部门对应折旧科目、增减方式的对应科目
5.执行“卡片” 、“录入原始卡片”命令，录入原始卡片。
6.完成资产增加、资产评估（固定资产变动）、折旧处理、资产减少等日常及期末处
理。
7．执行“账表”、“我的账表”命令，进入“报表”窗口。单击“折旧表”，选择“ (部门)折旧计提汇总表”生成当月折旧计提汇总表。
8.在固定资产系统生成的凭证自动传递到总账系统，并在总账系统对传递过来的凭证进行
审核和记账后进行固定资产系统的对账和结账。
实验五采购与销售管理（购销存管理系统）以陈明的身份注册系统管理，启用“购销存”系统，启用日期同总账。
一、初始设置
1.基础信息（1）
存货分类编码存货类别
01原材料
02产成品
03半成品
（2）存货档案
编码存货名称单位所属分类税率存货属性参考成本参考售价101光盘张0117%外购、生产耗用 2.00 5.00 102打印纸包0117%外购、生产耗用18.0020.00 201ABC软件套0217%外购、销售600.001200.00 202ABC教材册0217%外购、销售60.00100.00 203用友软件套0217%自制、销售800.002000.00
（3）仓库档案
仓库编码仓库名称所属部门负责人计价方法
01原料库采购部白雪全月平均法
02产品库销售部赵斌全月平均法
（4）收发类别
收发类别编码收发类别名称收发标志
1入库类别收
11采购入库收
12产成品入库收
2出库类别发
21销售出库发
22材料领用出库发
（5）采购类型
采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认
1材料采购采购入库是
2库存商品采购采购入库否
（6）销售类别
销售类型编码销售类型名称入库类别是否默认
1批发销售出库是
2零售销售出库否
2. 期初数据
（1）客户往来期初余额（启用的前一个月）
应收账款科目的期初余额为48000 元，已销售发票形式输入。
日期发票号客户个人姓名科目货物代码单价数量
22B00111北京四中赵斌1122202120200
26B00222万达公司白雪1122201120020（2）供应商期初余额（启用的前一个月）
应付账款科目的期初余额为168000 元，以采购普通发票输入。
日期发票号客户个人姓名科目货物代码单价数量
18B00333物美公司白雪2202202602800
（4）库存和存货系统期初数据（启用库存管理，录入完成后请点击“记账”按钮）
启用前一个月，对个仓库进行盘点，结果如下：
仓库名称存货编码存货名称数量单价（成本）
原材料库101光盘5000 2.00
原材料库102打印纸80018.00
产成品库201ABC软件100600
产成品库202ABC教材200060
产成品库203用友软件580800
注：初始设置以帐套主管身份注册操作。
二、业务处理（本学期期初月份）
（一）普通采购业务
1. 1 日，经上级批准，向北京联想订购 ABC教材，数量为 200 册，单价 60 元，要求一个星期后到货。
2.8 日， ABC教材到货，且全部验收入库。
3. 10日，收到 ABC教材采购的专用发票一张，发票号为F022。
4. 12日，财务部根据采购发票开出转账支票一张, 票 Z123, 付清采购货款。
（二）普通销售业务
1. 6日，江淮汽车公司订购用友软件 6 套，单价2000 元。
2.10日，销售部按照订单合同，从产品库向江淮汽车公司发出其订购的用友软件 6 套。
3. 当天，开出该笔销售的专用发票一章，发票号为X706。
4.20日，财务部收到转账支票一章，票号Z234，系江淮汽车公司付清采购货款。
会计电算化实训报告
会计电算化实训报告 篇一、电算化会计实训报告 一、实习情况概述 1、实习名称：电算化会计实训 2、性质：校内实训 3、实习时间：、年、日---、、年、月、日 4、实习单位(地点)：会计模拟实验室 5、岗位：财务会计综合岗位 随着电子信息技术的飞速发展和企业管理的不断深入，实现会计电算化已成为现代会计的发展方向和必然趋势，因此培养能胜任会计电算化工作的专业技术人才是非常必要的。加强、提高会计电算化模拟实验的地位与质量是符合职业技术教育要求的，同时也是缩短我们学生走上工作岗位后的适应期的关键环节。 通过这1个月的工作，它使我在实践中了解社会，让我学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，提高了处理实际问题的能力，为我以后进一步走向社会打下了坚实的基础。下面我对这次的实训简单总结如下! 二、实习目的 会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。 通过对《基础会计学》、、《财务会计学》及《成本会计》的学习，可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。因此，我作为一名会计专业的学生，我必须认真的实训。
【财务培训讲义】会计电算化及实务模拟实训讲义
玉溪农业职业技术学院财会专业 会计电算化及实务 模拟实训资料 班级：财会0921班、财会0921班、财会0921班、财会0924班编写：李洋、李健华 会计信息化系统财务部分上机题 总账上机题（操作环境：用友软件） 第一章系统初始化及首页账务处理 第一部分：建立新账套（操作模块：系统管理） 1.增加操作员：01李佳02王晓03刘明04陈凡 2.建立账套：账套号：班号后一位+学号后两位账套名称：玉溪阳光科技公司 账套路径：默认启用时间：2011年1月； 单位名称：玉溪阳光科技公司单位信息的其他项为空 行业性质：新会计制度科目按行业性质预置会计科目 客户、供应商分类业务流程选择为“默认流程” 客户、供应商编码级次：2-2-2部门编码级次：2-2 科目编码级次：4-2-2-2-2-2数据精度为默认值 账套主管：李佳 注意：建账成功后，请启用总账、工资、固定资产，启用日期为：2011年1月1日 3.设置权限：以Admin身份注册后，在“权限—>权限”菜单中设置如下权限
李佳：账套主管王晓：审核凭证、出纳签字 刘明：总账、财务报表陈凡：工资、固定资产 4.备份：手动备份、自动备份 第二部分：总账初始化（操作模块：总账） 1.参数修改：“出纳凭证必须经由出纳签字”。 2.设置凭证类别为“记账凭证”并增加凭证常用摘要如下： 001提取备用金002报销差旅费 003购买办公用品004购买商品 005销售商品006职工出差借款 3.设置结算方式为： 1--现金2--支票201--现金支票202--转账支票9--其他 4.设置部门档案如下： 01-综合部0101-总经理办公室0102-财务部 02-市场部 03-开发部0301-开发一部0302-开发二部 5．设置职员档案如下： 6．设置客户分类如下： 01--长期客户02--中期客户03--短期客户 7．设置客户档案如下： 中期客户：02001-玉溪计算机实验学校、02002-玉溪实达科技公司 短期客户：03001-玉溪科迪软件公司、03002-玉溪仕通计算机学校8．设置供应商分类如下：
会计电算化实训具体步骤
会计电算化实训具体步 骤 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
第一章系统管理 实验一系统管理 一、增加用户 1.以admin登录系统管理→权限→用户→打开用户管理对话框。 2.增加→增加用户→录入编号、姓名、部门等信息。 3.单击“增加”按钮，依次设置其他操作员。设置完成后单击”取消“按钮退出。 二、建立账套 1.以admin注册进入系统管理，执行账套→建立，打开创建账套对话框。 2.选择新建空白账套→输入账套号、启用日期→输入公司全称、简称，法人、地址、税号等信息→选择企业类型、行业性质，指定账套主管→根据企业实际情况勾选存货、客户、供应商是否分类、有无外币核算→建账。 3.科目编码设置→按所给资料修改科目编码方案→弹出数据精度对话框→默认系统预置的数据精度设置→确定。 三、设置用户权限 1.在系统管理中，选择权限→权限，打开操作员权限对话框。 2.选择账套号→在账套主管前打√，为其赋予账套主管权限。 3.选择操作员→修改→根据操作员的不同职责为其赋予权限→保存。 例:出纳003张平 a.在操作员权限窗口中，选中“003”号操作员张平→单击“修改”→单击总账前的”+”标记，依次展开“总账”、“凭证”前的“+”号标记。 b.单击出纳签字、查询凭证前的复选框，再单击出纳前的复选框 c.单击“保存”按钮返回。 第二章企业应用平台 实验一基础设置 一、启用总账系统 方法一：系统管理员建立账套时直接启用。 方法二：账套主管登录企业应用平台时，在基本信息中进行系统启用。 以账套主管登录企业应用平台→基础设置→基本信息→系统启用→选中“GL总账”前的复选框，选择日期→确定， 二、设置部门档案 1.选择基本设置→基础档案→机构人员→部门档案。 2.单击“增加”，录入部门编码、部门名称等信息。
《会计电算化》实训指导书
《会计电算化》课程--EXCEL在财务中的应用 实 训 指 导 书
陈旭明编 江西应用技术职业学院工商管理系 二○一一年十二月 《会计电算化》课程 --EXCEL在财务中的应用 实训指导书 一、实训目的 1. 通过实训,使学生能熟练地通过电子表格建立财务账务处理系统、工资管理系统、存货管理系统、固定资产管理系统、财务分析及财务计划系统、投资决策、筹资决策等诸多经济模型，顺利完成烦琐而复杂的财务工作。 2. 通过实习使学生掌握利用电子表格来进行数据模型建立的方法、技巧，并能够应用于会计业务实践中去。
三、实训教学要求与方式 1、实训教学要求：熟悉EXCEL的基本应用和掌握基础知识，掌握基础的EXCEL 操作步骤和常用公式在会计和财务中的实际应用，做到规范化，步骤清晰明了简洁。 2、实训方式：采用个人独立完成形式。 四、实训教学具体内容及要求 实验一、EXCEL软件环境、公式、函数等熟悉 1、实习内容：熟悉EXCEL常用工具的使用，掌握公式和函数的引用方法。 2、实习要求：掌握EXCEL工作环境的调整，常用工具的使用，工作表的操作，函数、公式的基本使用。 实验二、EXCEL软件图表的使用及应用 1、实习内容：掌握EXCEL制表的方法，熟练使用和应用图表。 2、实习要求：根据给定的资料设计相应的图表，以最直接和简明的方式把数据展示出来。 实验三、建立工资管理系统 1、实习内容：用EXCEL设计工资管理系统，对企业的人事信息、考勤信息、工资计算等信息进行设计管理。 2、实习要求：根据给定的资料，用EXCEL设计出适合企业要求的工资管理系统。实验四、建立存货管理系统 1、实习内容：用EXCEL设计存货管理系统，对企业的客户信息、供应商信息、存货出入库等信息进行设计管理。 2、实习要求：根据给定的资料，用EXCEL设计出适合企业要求的存货管理系统。实验五、建立固定资产管理系统 1、实习内容：用EXCEL设计固定资产管理系统，对企业的资产的增加、资产的减少、折旧的计算等信息进行设计管理。 2、实习要求：根据给定的资料，用EXCEL设计出适合企业要求的固定资产管理系统。 实验六、建立财务分析及利润管理系统 1、实习内容：通过实习使学生掌握折旧函数分析、更新决策模型设计、投资风险分析模型设计。
会计电算化模拟实验实习报告
会计电算化模拟实验实习报告 这次模拟实验，对我的会计专业知识是一个很好的补充。基础会计学了快两年了，一些会计流程渐渐淡忘了。这次模拟实验，我们根据经济业务填制原始凭证和记账凭证。根据记账凭证及所附的原始凭证登记明细帐。根据记账凭证编科目汇总表。根据科目汇总表登记总帐。根据给出的相关内容编制本月的资产负债表和利润表及费用明细表。在此过程中，一些具体程序记得不是很清晰了，通过看书，和同学讨论，我终于把一个一个问题啃掉了。 但我这次最器等,计算过程每运算一次要重复一次,由于不能存储运算结果,人要边算边记录,工作量大,大的收获无疑是认识到了传统手工会计和会计电算化的不同之处。 一、运算工具不同。传统手工会计运算工具是算盘或电子计算速度慢.电算化会计的运算工具是电子计算机,数据处理由计算机完成,能自动及时的存储运算结果,人只要输入原始数据便能得到所希望的信息. 这大大提高了效率。 二、信息载体不同;传统手工会计所有信息都以纸张为载体,占用空间大,不易保管,查找困难.电算化会计除了必要的会计凭证之外,均可用磁盘,磁带做信息载体,它占用
空间小,保管容易,查找方便. 三、帐薄规则不同;传统手工会计规定日记帐,总帐要用订本式帐册,明细帐要用活页式帐册;帐薄记录的错误要用化线法和红字法更正;帐页中的空行,空页要用红线划消.电算化会计不采用传统手工会计中的一套改错方案,凡是登记过帐的数据,不得更改(当然还是要辅以技术控制),即使有错,只能采用输入更改凭证加以改正,以留下改动痕迹.对需要打印的帐页的空行,空页可以用手工处理. 四、帐务的处理程序(会计核算形式)不同传统手工会计处理帐务的程序有4种,但都避免不了重复转抄与计算的根本弱点,伴之而来的是人员与环节的增多和差错的增多.成熟的电算化会计的帐务处理程序用同一模式来处理不同企业的会计业务,成本核算程序以软件固化形式在计算机里,从会计凭证到会计报表的过程都由计算机处理完成后,而任何要求的输出都能得到满足. 五、会计工作组织体制不同;传统手工会计的会计组织工作以会计事物的不同性质作为制定的主要依据;电算化会计组织体制以数据的不同形态做为制定的主要依据. 六、人员结果不同;传统手工会计中的人员均是会计专业人员,其中的权威应是会计师;电算化会计中的人员由会计专业人员,电子计算机软件,硬件及操作人员组成,其中权威应为掌握电算化会计中级的会计师.
会计电算化实训心得体会3篇
会计电算化实训心得体会3篇 会计科目设置这是一步关键的设置，也是容易忽略的地方。会计电算化实训可以学习到很多的实践操作技能，大家不妨来看看我推送的会计电算化实训心得体会3篇，希望给大家带来帮助！ 会计电算化实训心得体会一 实习圆满结束了，我们都很高兴和不舍。经过我们小组三人的实践和努力学习，在同事师傅们的指导和帮助下，对公司的概况和财务机构有了一定的了解，对公司的财务管理及内部制度有了初步的认识，在与其他会计人员交谈过程中学到了许多难能可贵经验和知识。通过这次实践，使我对会计实务有了了解，也为我今后的顺利工作打下了良好的基础。 我们实习的单位是铁通太原分公司，我们小组三人在这个单位元旦假日前实习了会计电算化，我们通过实习了解到，中国—集团有限公司太原分公司，是从事固定电信服务，国有及国有控股企业。执行新企业会计制度，采用的核算方法是成本法，报表类型是单户表，经营形式是国有独资，新报因素是连续上报，属于大型经营规模的公司。依托——各类固定电信网络与设施，主要经营国内、国际语音、数据、图象及多媒体通信与信息服务，
以及相关的系统集成、技术开发等业务。财务部门岗位设置是，总管会计负责人一名，总会计师一名，会计机构负责人一名，会计人员三名。 我们小组观看了专家们的实际操作账务处理程序，填制凭证，和审核凭证。从事会计工作四人，分别接到不同的营业厅的帐，然后核算无误后，录入电脑。然后又由会计机构负责人审核。我们也试着做了做公司的业务。 特别是目前的就业形势下所反映的高级技工的工作机会要远远大于大学生，就是因为他们的动手能力很强。而我们大学生却很难在毕业后就找到合适的工作，因为我们根本不知道工作的流程。我们对审核原始凭证后编制记账凭证。我根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了原始凭证后，进入久其会计的录入记帐凭证的界面，先按此笔业务录入简明而清楚的摘要，然后按会计分录选会计科目，并在相应的会计科目的借方和贷方录入金额，最后在检查各个要素准确无误后，按下保存并打印出记帐凭证和相应的原始凭证钉在一起。刚开始我制作的速度比较慢，而且在宋师傅审核凭证时能发现一些错误的凭证。 我们在旁学习师傅们是如何对这些各营业厅交来的帐做处理。我根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了原始凭证后，录入记帐凭证，先按此笔业务录入简明而清楚的摘要，然后按会
会计电算化实训实验报告知识资料经典会计电算化资料
会计电算化实训实验报告知识资料经典会计电 算化资料 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 一、实训目的 1. 掌握用友ERP-U8普及版V3.0软件中有关系统管理和基础设置的内容以及系统管理在整个系统中的作用和基础设置的重要性。 2. 掌握用友ERP-U8普及版V 3.0软件中总账管理系统初始设置的相关内容及其意义，以及其操作方法。 3. 掌握用友ERP-U8普及版V3.0软件中工资管理系统的相关内容以及工资系统初始化、日常业务处理工资分摊以及月末处理的操作。 4. 掌握用友ERP-U8普及版V3.0软件的子系统-固定资产管理系统的内容、固定资产管理系统的初始化、日常业务处理及其月末处理的操作。 5. 理解报表编制的理解及流程、掌握报表格式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法；掌握报表数据处理的操作以及如何利用报表模板生成一张报表。 二、实训内容 1. 系统注册；减少用户；设置权限；建立账套；财务分工；输入基础信息；备份账套数据。 2. 总账管理系统基础设置；基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式等；期初余额录入；处理经济业务；凭证管理：填制审核凭证、凭证记账的方法；出纳管理：出纳签字、现金、行存款日记账和资金日报表的查询；账簿管理：总账、科目余额表、明细账辅助账的查询方法；银行对账；自动转账；对账、结账。 3. 工资管理系统的初始化设置及其日常业务处理；工资分摊及月末处理；工资系统数据查询。 4. 固定资产管理系统初始化及其常业务处理及其月末处理的操作，如计提减值准备、计提折旧、对账、结账。 5. 自定义报表；利用模板生成报表。 三、实验步骤：
会计电算化实训实验报告讲解
实验报告 实验课名称：会计电算化案例实训 学生姓名：------- 专业班级： 学号： 开课时间：1-13周 教务处制
《会计电算化》实验报告 实验序号： 1 实验项目名称：建账及财务分工 学号姓名专业、班级 实验地点计算机楼302 指导教师时间2014-03-07 一、实验目的及要求 建立账套、财务分工、基础档案的设置 二、实验设备（环境）及要求 计算机平台：windows xp 软件环境：sql server2000、用友8.52 三、实验内容与步骤 1、添加用户 2、建立账套 3、财务分工 4、数据备份 四、实验结果与数据处理 建立起怡讯公司2009年1月份账套、并对账套主管、出纳、应收会计、应付会计、总账会计进行权限分配，最终输出账套 五、分析与讨论 通过“建账及财务分工设置”的学习，我掌握了新建帐套的方法以及给账套用户分配权限的功能，为电算化这门课程以后的学习奠定了基础。在实训的过程中，我意识到了认真谨慎的重要性，为了防止给以后的操作带来不便，现在的每一个流程都必须做到万无一失。这和我们在会计上要求的谨慎性原则是一致的。会计电算化对我们学会计的人来说是必须得掌握的一种知识和技能，对我们以后的工作起着非常重要的作用。所以说，在现在以及以后的电算化理论和案例实训的学习过程中，我们必须用端正的态度和求知的欲望学好这门课程！ 成绩 六、教师评语 思路清晰，能顺利完成实验 签名：日期：2014-03-07
《会计电算化》实验报告 实验序号：2 实验项目名称：基础档案设置 学号姓名专业、班级 实验地点计算机楼302 指导教师时间2014-03-14 一、实验目的及要求 通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法 二、实验设备（环境）及要求 计算机平台：windows xp 软件环境：sql server2000、用友8.52 三、实验内容与步骤 1、引入上次实验备份的账套 2、设置部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案 3、设置会计科目 4、设置凭证类型、外币、项目档案、结算方式、指定科目 5、备份账套数据 四、实验结果与数据处理 引入怡讯公司2009年1月份账套，并对基础档案进行设置，最终输出账套 五、分析与讨论 通过实训我掌握了各项基础档案的内容及设置方法，为电算化这门课程以后的学习奠定了基础。会计电算化对我们学会计的人来说是必须得掌握的一种知识和技能，对我们以后的工作起着非常重要的作用。在实训的过程中，按照案例实训的步骤依次设置，内容较多，需要很细心，要遵循会计的谨慎性原则。在现在以及以后的电算化理论和案例实训的学习过程中，我们必须用端正的态度和求知的欲望学好这门课程，同时也为我们以后从事会计工作做了准备！ 成绩 六、教师评语 思路清晰，过程完整，实验感想深刻并且有个人见解 签名：日期：2014-03-14
会计电算化实验步骤
用友U8V11实验步骤： 1. 程序——用友U8V11——系统服务——应用服务器配置——数据库服务器——增加——数据源：default、数据库服务器：本机名（如不知道本机名，可以通过单击右下角类似主机的图标查看，服务器名即本机名）——测试连接——确定。 2.程序——用友U8V11——系统服务——系统管理——系统——注册。接下来会弹出一个对话框，要确保第一行是本机名，如果不是，请更改成本机名。倒数第二行会自己出来，如果自己没有出来，请等一等，出来后，点击登录。 账套——建立——新建空白账套——下一步——账套号（学号后三位）账套名称（姓名班级，如张三文会123-6）；启用会计期间（和手工帐的会计期间保持一致）——下一步——单位名称（手工账单位名称）——下一步（注意行业性质是2007 年新会计准则科目，其他不用变）——下一步（对勾全打上）——下一步——完成——是。 编码方案：第一行 4 2 2 2 2 2 2 2 2 。其他行不用填写——确定。 数据精度：不用变——确定。 权限——用户——增加（编号：001，姓名：自己的名字，所属角色：账套主管。编号：002-005是小组其他成员的名字，角色是普通员工）。 权限——权限——修改（001号所有的都打对勾，002-005号只在基本信息和财务会计前面打钩）——保存。 3、程序——用友U8V11——企业应用平台。此时会弹出一个对话框：第一行是本机名。第二行是001（即账套主管的编号），第四行会自动过入。日期是之前设置的日期——登录。 进入后： 1、增加会计科目。基础档案——财务——会计科目——增加（增加二级会计科目点击增加，增加三级会计科目点击增加下级）。 2、录入期初余额。财务会计——总账——期初——期初余额。录入完毕后，进行试算，试算平衡后，开始填制凭证。
会计电算化实训总结报告
会计电算化实训总结报告1．设定日期，录入账套消息，设置分类编码，建立账套，按实习请求增加三名操作员并设置权限，账套数据的引入和 输出。设置根底档案，设置结算方式，并在教师的教导下进 修了增加修改会计科目，设置项目大类，并录入期初余额进 行试算平衡。设置凭证类别，进行数据备份。 2.总账零碎的次要业务操作和流程：首先设置常用摘要，以便填写凭证。其次掌握了凭证的填制、出纳签字、审核， 修改、作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。使用总账 零碎对凭证进行记账，录入银行对账单，查询日记账，进行 银行对账。在期末业务中，调整税金，结转损益，定义转账 分录，对机制凭证进行审核、记账，最初结账。 3在总账零碎的根底上进行固定资产的设置，启用并初始 化固定资产，在选项中进行选项设置、部门档案、部门对应 折旧科目、资产类别等。录入原始卡片，输出固定资产变化，在月末计提固定资产折旧，进行固定资产减少处理，批量制单。进行对账和结账。 4.进入ufo报表，对表行高、列宽、表格线等进行设定，主动生成模板，并使用到了单元组合等学问，设置了成本表 的关键字，填写公式。并经过公式进行计算。 5.薪资管理中，首保守行薪资零碎的初始设置，在选项 下录入工资项目及工资计算办法，录入部门和职员档案，输
出工资数据根本材料，其次进行结转工资费用，生成凭证， 进行审核和签字及对账，最初结账。 二、进修中遇到的艰难及处理办法： 1、会计科目设置这是一步关键的设置，也是简单忽略的 地方。刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，出现这样的凭证难道就是这些凭证不 需求审核？但是凭证又不能记账。其实这就是没有指定会计 科手段缘由，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已 选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，成绩就能够处理了。 2、凭证类别设置。在填制凭证中会出现“不符合凭证” 等景象，处理此景象的办法在于凭证类别的设置。 3、固定资产看似简单，其实还是有点难度的。有了工资 管理的教训，如今就不会盲目勒四处找了。首先先发动固定 资产零碎。固定资产原始卡片已经录入，但在与总账零碎进 行对账时会出现一消息提示框，无法完成对账？处理办法： 在进行录入固定资产数据时，有些卡片项目需求直接手动录入，有些则能够进行选择。原始卡片录入并保存后就能够与 总账零碎进行对账。但假如出现以上提到情况时，用户就必 需前往检查，在进行账套参数设置时，用户能否选择了“与 账套零碎进行对账”的选项，只有选择了此项，零碎的“对账”功能才干使用。经过对原始卡片的录入，可完成与总账
会计电算化调研报告实训报告实训材料
同学们： 物流学院为增强学生的“说、写、研、做”能力，要求本学期所有专业课堂教学做到“三个一”，每名学生提交一篇专题研究报告，安排一次期末大作业，开展一次小组专题课堂口头报告。 另外物流学院要求有实训的课程，学生每做完一个实训实验项目都要写实训报告（报告纸学生自行到205办公室购买）。 《会计电算化》课程，要求每位同学完成一篇专题研究报告和四次实训报告，且第十四周前上交。 本科上交截止时间2015年6月15日星期一；专科上交截止时间2015年6月17日星期三；过期不接收补交。 1.《会计电算化》专题研究报告； 要求：正楷手写；字数不少于2000字。 专题研究报告结构符合问题、原因、对策“三段论”，重点是对策。问题、原因、对策三部分字数比例1:2:7为宜。 参考题目如下：（亦可自拟，但围仅限于《会计电算化》课程） ①影响（围）会计电算化普及发展的研究报告； ②影响（围）会计电算化工作效率的研究报告； ③（围）会计电算化工作中存在问题的研究报告； ④（围）会计电算化工作中存在风险的研究报告； ⑤（围）会计电算化未来发展的研究报告； （围）自己拟定，“市”、“中小企业”、“物流企业”、“农村”等都可以，但（围）不能太大比如“中国”。 2.会计电算化实训报告。要求：正楷手写；实训容、步骤参照附件。
附件：会计电算化实训材料 实训一系统管理 系统管理的主要操作：增加操作员、建立账套、授权等。 启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认。(注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从开始-所有程序-用友T3系列管理软件-用友T3-系统管理启动) 一、增加操作员 1.“权限—操作员”，增加两个操作员。 上图点增加，输入以下信息： 学号后八位，学生，密码为空 出生年月日，学生的名（不要姓），密码为空 两个操作员不能相同，否则不能记账。 2.删除、修改、注销操作员 删除、修改操作员：对于新增的操作员，可以直接删除，或者点击修改，修改其、口令、所属部门。但不能修改编码。 注销操作员：对于已经使用的操作员，不能直接删除，如果不再使用他了，只能注销。点击修改——注销当前操作员——修改——操作员界面点击刷新，状态变为“注销”，不能再对帐套进行操作。 二、新建账套 操作步骤如下： “账套—建立”，出现“创建账套”窗口。
会计电算化实训报告-(用友ERP)
《会计电算化模拟实训课程》 实训报告 班级： 学号： 姓名： 指导老师： Xxxxx学院 20xx年x月
目录 一、实验项目： 1、实验一：建立企业账套 2、实验二：基础档案设置 2、实验三：总账系统初始化 3、实验四：日常账务处理 4、实验五：月末处理 5、实验六：会计报表 二、实验体会： 三、实验成绩：
实验一：建立企业账套 一、目的与要求： 1、掌握Windows的基本操作----启动和退出 2、掌握账务处理系统的启动与退出 3、掌握企业财务人员的添加、修改、删除等操作 4、掌握新账套的建立、修改、删除等操作 5、掌握财务人员的分工操作 二、实验内容： 1、添加操作人员 2、新账套的建立 3、系统启用 4、财务分工 三、实验步骤： 1、添加操作员 （1）点“开始”——“程序”——“用友ERP—U8”——系统服务——系统管理（2）系统——注册——用admin登录——点“确定” （3）权限——用户 （4）点“增加”——输入“编号、姓名、部门”等信息——点“增加”（第一人录完）（5）第二人方法同上 （6）退出 2、新账套的建立 （1）点系统菜单中的“帐套”——建立
（2）输入相关信息点“下一步”——再点“完成”——点“是” 3、系统启用 （1）认真填写编码方案——点“确定” （2）小数位默认为2位——点“确认” （3）点“是”进行系统启用 （4）选择“总账”选择“日期”（月初）——“确定”——“是”——退出4、财务分工 （1）点系统管理窗口中“权限”菜单——点“权限” （2）选择“操作员”——“修改” （3）选择相应的权限——点“确定” （4）退出 （5）系统管理窗口最小化（不关）
会计电算化实训资料
会计电算化综合实训（金蝶K3平台） 一、账套信息 （一）建立账套 1、公司机构代码：01 2、公司名称：四川环宇 3、账套号：01.01 4、账套名：环宇工业 5、账套类型：工业企业 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名 7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\ （二）设置账套参数 1、公司名称：四川环宇工业有限公司 2、记账本位币：人民币货币代码：RMB 3、账套启用期间：2008年01月01日 （三）添加用户 二、账套初始化 （一）从模板中引入会计科目(该企业为工业企业) （二）设置总账系统参数 设置“本年利润”科目代码 对以下账套选项打“√”： 1、启用往来业务核销 2、新增凭证自动填补断号 （三）系统资料维护 1、增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态） 2、增加凭证字为“记”字。 3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
、增加支票结算方式。4．代码名称 支票JF06 、新增相关核算项目资料5 ）新增“客户”资料：（1 名称代码 顺庆区（上级组） 01 果城公司01.01 顺生公司01.02 高坪区（上级组）02 骏达公司 02.01 明宇公司 02.02 2）新增“部门”资料： （ 名称代码 财务部 01 行政部02 销售部（上级组） 03 销售一部03.01
销售二部03.02 生产部04 （3）新增“职员”资料： 部门名称代码财务部001 周鑫 行政部 002 刘娟 销售一部003 张勇 销售二部 004 孙兵生产部005 陈婧 生产部 006 王秀 （）新增“供应商”资料：4 名称代码 嘉陵区（上级组）01 普奥公司01.01 天赐公司01.02 文峰区（上级组） 02 鑫发公司 02.01 六合公司02.02 。0115（）新增“产成品”核算项目类别，代码
会计电算化实训总结
会计电算化实训总结 会计电算化实训总结 一． 201X年5月18日~31日二．地点：商务实训中心三．实习目的通过本次实习，使我们熟练掌握在手工和计算机两种工作环境下进行会计核算，模拟真实的经济业务为会计主体服务。培养我们分析经济业务，并根据经济业务进行手工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。通过实习，进一步提高我们的手工和电算化会计实务处理能力。通过实习，培养我们的分析经济业务并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力。使我们真正具备会计岗位所应具备的分析、判断和操作能力。四．实习内容运用学校资源，有组织、有计划的人为创设模拟仿真的会计电算化工作环境，围绕建账、日常业务处理两条主线，完成会计电算化从整理资料、手工账务向电算化转换、建立帐套、基础设置、日常账务处理、期末账务处理、会计报表的编制等全过程的操作训练。五．实习步骤 （一）设计会计电算化核算体系⒈启动并登录系统管理⒉设置操作员及其权限⒊建立账套 ⑴输入账套信息：账套号我用的是学号009德阳阳光公司”，账套路径为默认值，启用会计期间为201X-11-30 ⑵输入单位信息：单位名称、简称、地址、法人代表、邮编、联系电话及传真、税号，输入完成进行核算类型设置。核算类型中 ⑶输入核算类型：有记账本位币、企业类型、行业性质等⑷确定基础信息建立：资料中要求客户、供应商不分类，存货分类，无外币核算，单击“完成”按钮，建账建立成功。
（二）会计核算基础信息⒈设置会计科目：根据资料增加一些科目和修改一些辅助科目⒉指定科目：根据资料要求“银行存款”、“现金”为指定科目⒊明细账科目权限设置⒋设置凭证类别：在基本设置中打开凭证类别设置，选中“收、付、转凭证类别”其中限制条件设为收借方必有，付贷方必有，转借贷必无。⒌设置结算方式：结算方式很多包括现金、支票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付，其中支票包括现金支票和转账支票，商业汇票包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，汇兑包括信汇和电汇总账辅助信息设置⒈设置部门档案⒉设置职员档案⒊设置项目档案⒋设置客户档案⒌设置供应商档案 （四）录入期初余额录入期初余额；试算平衡 （五）日常业务处理⒈以总账的身份进行填制凭证，查询，自定义结转设置⒉以出纳员李刚的身份进行出纳签字⒊以记账员刘平的身份进行记账⒋以账套主管自己的身份进行银对账、结账（六）生成报表⒈启动ufo报表管理系统⒉账套初始⒊自定义一张报表：报表格式定义、报表公式定义、报表数据处理、生成报表⒋利用报表摸板生成资产负债表、利润表：调整报表摸板、生成资产负债表、利润表数据。东方机械股份有限公司的账务处理方法也一样。六．学习体会此次实习，我们每天必须在机房上机作账，我们要一直面对枯燥无味的数字，肯定会心生厌烦。但是过会计电算化上机操作实习，我们也充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法，提高了电算化会计实务处理能力，加强理论联系实际能力。同时也在实习过程中发现了一系列这样或那样的问题，并寻求到解决的方法。首先，会计科目，开始时根据资料增加和修改会计科目，等到填
会计电算化实训报告
会计电算化实训报告 实训目的:会计作为一门应用性的学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济越发展会计工作就显得越重要.会计工作在提高经济在企业的经营管理中起着重要的作用.学习好会计工作不仅要学好书本里的各种会计知识,而且也要认真积极的参与各种会计实习的机会,让理论和实践有机务实的结合在一起,打开了我的视野,增长了见识,为以后进一步走向社会打下坚实的基础. 实训内容: 体验传统手工会计和会计电算化的有共同之处和不同之处. 共同点为： 1、无论是传统手工会计和电算化会计其最终目标仍是为了加强经营管理，提供会计信息，参与经济决策，提高经济效益. 2、传统手工会计和电算化会计都是遵守会计法规，会计法规是会计工作的重要依据. 3、传统手工会计和电算化会计都遵循基本的会计理论与会计方法及会计准则. 4、传统手工会计和电算化会计基本功能相同，基本功能为：信息的采集与记录、信息的存储、信息的加工处理、信息的传输、信息的输出. 5、保存会计档案. 6、编制会计报表。不同点为: 1、运算工具不同传统手工会计运算工具是算盘或电子
计算器等，计算过程每运算一次要重复一次，由于不能存储运算结果，人要边算边记录，工作量大，速度慢.电算化会计的运算工具是电子计算机，数据处理由计算机完成，能自动及时的存储运算结果，人只要输入原始数据便能得到所希望的信息. 2、信息载体不同;传统手工会计所有信息都以纸张为载体，占用空间大，不易保管，查找困难.电算化会计除了必要的会计凭证之外，均可用磁盘、磁带做信息载体，它占用空间小，保管容易，查找方便. 3、帐薄规则不同;传统手工会计规定日记帐、总帐要用订本式帐册，明细帐要用活页式帐册;帐薄记录的错误要用化线法和红字法更正;帐页中的空行、空页要用红线划消.电算化会计不采用传统手工会计中的一套改错方案，凡是登记过帐的数据，不得更改(当然还是要辅以技术控制)，即使有错，只能采用输入"更改凭证"加以改正，以留下改动痕迹。对需要打印的帐页的空行、空页可以用手工处理. 4、帐务的处理程序(会计核算形式)不同传统手工会计处理帐务的程序有4种，但都避免不了重复转抄与计算的根本弱点，伴之而来的是人员与环节的增多和差错的增多.成熟的电算化会计的帐务处理程序用同一模式来处理不同企业的会计业务，成本核算程序以软件固化形式在计算机里，从会计凭证到会计报表的过程都由计算机处理完成后，而任何要求的输出都能得到满足. 5、会计工作组织体制不同;传
会计电算化实训总结
会计电算化实训总结 二．地点：商务实训中心 三．实习目的 通过本次实习，使我们熟练掌握在手工和计算机两种工作环境下进行会计核算，模拟真实的经济业务为会计主体服务。培养我们分析经济业务，并根据经济业务进行手工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。通过实习，进一步提高我们的手工和电算化会计实务处理能力。通过实习，培养我们的分析经济业务并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力。使我们真正具备会计岗位所应具备的分析、判断和操作能力。 四．实习内容 运用学校资源，有组织、有计划的人为创设模拟仿真的会计电算化工作环境，围绕建账、日常业务处理两条主线，完成会计电算化从资料、手工账务向电算化转换、建立帐套、基础设置、日常账务处理、期末账务处理、会计报表的编制等全过程的操作训练。 五．实习步骤 （一）设计会计电算化核算体系 ⒈启动并登录系统管理 ⒉设置操作员及其权限 ⒊建立账套 ⑴输入账套信息：账套号我用的是学号009德阳阳光公司”，账套路径为默认值，启用会计期间为xx-11-30
⑵输入单位信息：单位名称、简称、地址、法人代表、邮编、联系电话及传真、税号，输入完成进行核算类型设置。核算类型中 ⑶输入核算类型：有记账本位币、企业类型、行业性质等 ⑷确定基础信息建立：资料中要求客户、供应商不分类，存货分类，无外币核算，单击“完成”按钮，建账建立成功。 （二）会计核算基础信息 ⒈设置会计科目：根据资料增加一些科目和修改一些辅助科目 ⒉指定科目：根据资料要求“银行存款”、“现金”为指定科目 ⒊明细账科目权限设置 ⒋设置凭证类别：在基本设置中打开凭证类别设置，选中“收、付、转凭证类别”其中限制条件设为收借方必有，付贷方必有，转借贷必无。 ⒌设置结算方式：结算方式很多包括现金、支票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付，其中支票包括现金支票和转账支票，商业汇票包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，汇兑包括信汇和电汇 (三)总账辅助信息设置 ⒈设置部门档案 ⒉设置职员档案 ⒊设置项目档案 ⒋设置客户档案 ⒌设置供应商档案 （四）录入期初余额
会计电算化实训资料(doc 19页)
会计电算化实训资料(doc 19页)
刘娟密码认证 （不设密码）Users(一般用户 组) 授予所 有权限 二、账套初始化 （一）从模板中引入会计科目(该企业为工业企业) （二）设置总账系统参数 设置“本年利润”科目代码 对以下账套选项打“√”： 1、启用往来业务核销 2、新增凭证自动填补 断号 （三）系统资料维护 1、增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态） 币别代码币别名 称 记账汇 率 折算方式汇率类 型 HKD 港币 1.08 原币*汇率 =本位币浮动汇 率 USD 美元8.45 原币*汇率 =本位币浮动汇 率 2、增加凭证字为“记”字。 3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。 计量单位 组代码计量单位 名称 系数 重量组KG 公斤 1
T 吨1000 数量组J 件 1 X 箱50 4、增加支票结算方式。 代码名称 JF06 支票 5、新增相关核算项目资料 （1）新增“客户”资料： 代码名称 01 顺庆区（上级组） 01.01 果城公司 01.02 顺生公司 02 高坪区（上级组） 02.01 骏达公司 02.02 明宇公司（2）新增“部门”资料： 代码名称 01 财务部 02 行政部 03 销售部（上级组） 03.01 销售一部 03.02 销售二部
04 生产部 （3）新增“职员”资料： 代码名称部门 001 周鑫财务部 002 刘娟行政部 003 张勇销售一部 004 孙兵销售二部 005 陈婧生产部 006 王秀生产部 （4）新增“供应商”资料： 代码名称 01 嘉陵区（上级组） 01.01 普奥公司 01.02 天赐公司 02 文峰区（上级组） 02.01 鑫发公司 02.02 六合公司 （5）新增“产成品”核算项目类别，代码011。 属性名称属性类别属性长度 标准成本实数 出厂价实数 零售价实数
会计电算化综合实训报告
精选范文:会计电算化综合实训报告(共2篇)随着电子信息技术的飞速发展和企业管理的不断深入，实现会计电算化已成为现代会计的发展方向和必然趋势，因此培养能胜任会计电算化工作的专业技术人才是非常必要的。加强、提高会计电算化模拟实验的地位与质量是符合职业技术教育要求的，同时也是缩短我们学生走上工作岗位后的适应期的关键环节。下面我对这次的综合实训想简单的谈一下！一基本内容1、根据经济业务填制原始凭证和记账凭证。1）、原始凭证：是指直接记录经济业务、明确经济责任具有法律效力并作为记账原始依据的证明文件，其主要作用是证明经济业务的发生和完成的情况。填写原始凭证的内容为：原始凭证的名称、填制凭证的日期、编号、经济业务的基本内容（对经济业务的基本内容应从定性和定量两个方面给予说明，如购买商品的名称、数量、单价和金额等），填制单位及有关人员的签章。2）、记帐凭证：记帐凭证是登记帐薄的直接依据，在实行计算机处理帐务后，电子帐薄的准确和完整性完全依赖于记帐凭证，操作中根据无误的原始凭证填制记帐凭证。填制记帐凭证的内容：凭证类别、凭证编号、制单日期、科目内容等。2、根据会计凭证登记日记帐。日记帐一般分为现金日记帐和银行存款日记帐；他们都由凭证文件生成的。计算机帐务处理中，日记帐由计算机自动登记，日记帐的主要作用是用于输出现金与银行存款日记帐供出纳员核对现金收支和结存使用。要输出现金日记帐和银行存款日记帐，要求系统初始化时，现金会计科目和银行存款会计科目必须选择“日记帐”标记，即表明该科目要登记日记帐。3、根据记账凭证及所附的原始凭证登记明细帐。明细分类帐薄亦称明细帐，它是根据明细分类帐户开设帐页进行明细分类登记的一种帐薄，输入记帐凭证后操作计算机则自动登记明细帐。4、根据记账凭证及明细帐计算产品成本。根据记帐凭证及明细帐用逐步结算法中的综合结转法计算出产品的成本。5、根据记账凭证编科目汇总表。科目汇总表也由凭证文件生成，其编制方法为对用户输入需汇总的起止日期则计算机自动生成相应时间段的科目汇总表。6、根据科目汇总表登记总帐。根据得出的科目汇总表操作计算机，计算机产生出对应的总帐。7、对帐（编试算平衡表）。对帐是对帐薄数据进行核对，以检查记帐是否正确，以及帐薄是否平衡。它主要是通过核对总帐与明细帐、总帐与辅助帐数据来完成帐帐核对。试算平衡表就是将系统中设置的所有科目的期末余额按会计平衡公式借方余额=贷方余额进行平衡检验，并输出科目余额表及是否平衡信息。一般来说计算机记帐后，只要记帐凭证录入正确，计算机自动记帐后各种帐薄应该是正确的、平衡的，但由于非法操作，计算机病毒或其他原因有可能回造成某些数据被破坏，因此引起帐帐不符，为保证帐证相符，应经常进行对帐，每月至少一次，一般在月末结帐前进行。8、根据给出的相关内容编制本月的负债表和损益表；将十二月月初数视为年初数，本月视为本年数编制会计报表。资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的一种会计报表，它根据“资产=负债+所有者权益”的会计方程式，说明企业的财务状况。损益表是反映企业在一定期间内的经营成果的会计报表，损益表按照权责发生制原则和配比原则把一个会计期间的收入与成本、费用进行配比，从而计算出报告期的净损益数。根据具体要求操作计算机得出本月的负债表和损益表。二、心得体会会计本来就是烦琐的工作。在实习期间，我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦，愈烦愈错，这只会导致“雪上加霜”。反之，只要你用心地做，反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。梁启超说过：凡职业都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然会发生。随着会计制度的日臻完善，社会对会计人员的高度重视和严格要求，我们作为未来社会的会计专业人员，为了顺应社会的要求，加强社会竞争力，也应该严于自身的素质，培养较强的会计工作的操作能力。于是，我们乐于参加了学校为我们提供的会计实习。在这次会计实习中，我可谓受益非浅。仅仅的一个月实习，我将受益终生。 [会计电算化综合实训报告(共2篇)]篇一：会计电算化实验报告用友实验报告 会计综合模拟实验报告
大学生综合实训：会计电算化实习报告
( 实习报告 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 大学生综合实训：会计电算化实 习报告 Comprehensive training for college students: report on accounting computerization practice
大学生综合实训：会计电算化实习报告 会计电算化实习报告 从这学期开始，我们会计电算化专业学生要做一个会计综合实训。短短的几周时间，要做完一个会计综合实训，感觉会计的任务很繁重。在平时的会计学习中，从一点都不了解到慢慢了解，从学习基础会计到中级财务会计，从考会计从业资格证到准备考初级助理会计师，就觉得学习会计很繁重。不过，只有亲身经历过，才知道其中的滋味。会计综合实训，让我们各方面都有一定程度的提高。 首先，要清楚了解会计综合实训中企业的重要信息。老师要求每个人都要写分录，一开始在写分录的时候，由于没有了解企业的概况，所以写到应交所得税的时候就不知道税率是多少，问了之后才发现是自己没有了解企业的重要信息。因此，要清楚实习企业的概况，包括企业类型与经营范围，内部组织机构及人员分布，最重
要的是生产工艺的流程，还要知道企业会计政策与内部会计核算办法，这些都是我们工作的基础，我们的工作要围绕着这些重要信息展开。 其次，对会计做账基本程序要清楚了解。开始做什么，然后做什么，最后要做什么。如果对会计做账的基本程序都不了解的话，就好难入手，觉得不知道怎样开始。通过这次的手工记账，我大概知道会计的做账的基本程序。第一，建立账套资料，包括总账，现金日记账，银行存款日记账，各类明细账，填写期初余额。第二，填制原始凭证、转账现金支票；审核无误的原始凭证，填记账凭证；编制科目汇总表；根据科目汇总表登总账；根据记账凭证填总分类帐和各种明细帐，现金日记帐，银行日记帐；最后结账，编制资产负债表，利润表，现金流量表以及其他相关的资料。最后，装订凭证，各类明细账以及上交有关作业。 最后，会计的分工严格清晰。会计的每个岗位都有严格的要求，各有各的分工，既互相依赖又互相牵制，管钱不管账，管账不管钱。这次的手工做账是分小组进行的，每三人一个小组，一个财务会计，