财务管理常用表格汇编范本

财务状况操纵表

核准：主管：制表：

讲明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；

2．经营者可籍由此表，掌握每日流淌资产与流淌负债的变化情形。

成本费用操纵表

公司资金治理表格

一、现金收支日报表日期：

核准：

二、现金收支月报表

会计：

三、现金盘点报告表

核准：复核：盘点人：

四、现金银行存款结存表

主管：填表：

五、银行存款收支日报表

日期：

核准：主管：制表：

六、银行存款调节表

开户银行：日期：

银行账号：单位：

主管：

讲明：1．月报。

2．用来讲明账面余额与银行对账单余额差异缘故的报表。

七、银行借款登记卡

截止：年月日单位：千元

经理：

九、备用金报销清单

编号：

科目：年月日至年月日填表日期：

主管：

十、备用金治理表

十一、收支日报表

月日

十二、付款登记表

付款期：页次：

十三、资金运用月报表

日期：年月

续表

十四、资金调度月报表

十五、资金调度操纵表

单位：年月日

核准：

十六、资金差异报告表

年月日单位：千元

经办部门主管：经办：会计部门主管：经办：

十七、各金融机构存款贷款条件卡

十八、出纳治理日报表

年月日

续表

十九、出纳日报表

固定资产报废申请表

类不：报废□报损□编号：

填写讲明：本表一式三联，第一联资产使用部门留存，第二联报财务部，第三联报仓库。

固定资产减损单

物价治理员：使用人或保管人：填写讲明：本单一式四联，第一联由财产治理部门留存，第二联交会计室，第三联由使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资治理员保管，如未能

缴库，由财产治理部门暂为保管。

固定资产盘点表

盘点部门：盘点日期：年月日

经办人：综合部：生产安全部：公司领导：

固定资产转移单

年月日转移单号：

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固定资产转移单

年月日转移单号：

（二）治理费用分析表