BBOSS业务操作手册资料
BBOSS业务操作手册
1.1EC资料管理
【功能介绍】
EC资料管理。
【进入方式】
在快速转入中输入"4161",之后点击回车,到达操作页面。
或者点击标签栏的客户管理-集团业务-b b o s s集团业务，点击“[4161] EC资料管理”进入操作页面。
【界面形式】
【操作说明】
首先选择操作类型
然后输入集团客户归属省编码，点击“”按钮进行效验。
然后输入其他信息，点击“”按钮提交。
【注意事项】
在进行商品订购前首先要同步EC资料信息。
1.2商品订购
【功能介绍】
商品订单订购。
【进入方式】
在快速转入中输入"4162",之后点击回车,到达操作页面。
或者点击标签栏的客户管理-集团业务-b b o s s集团业务，点击“[4162]商品订单订购”进入操作页面。
【界面形式】
（图一）
【操作说明】
首先，需要根据集团客户编码查询出客户集团信息。查询出结果以后，选择商品编码。选择好商品编码后，如果该商品编码下配置了商品套餐代码和业务开展模式，则会在下拉框中生成相应的下拉选项，如果没有配置则只有“请选择…”选项，此时不允许进行确认操作，会提示错误，因为这两个选项都为必选。
选择套餐生效规则为“立即生效”，主办省为“吉林省”，填写订单完成时间为“20091201”，合作伙伴编码为可选，这里不填写。
这里以400业务为例，选择商品为400。然后在选择产品列表，可以选择多项，这里选择3个。以上所有内容都填写完成后，可以点击确认。（注：在选择商品为400时，选择的
产品400语音和400语音路由选择必须在一个订单中同时选择，不能单独进行选择）
点击确认，如没有问题，会提示操作成功：
点击确定，回到初始界面。此时订单已经形成，在该订单没有完成以前，该集团用户是不能再订购相同的商品的。下面利用4163订单工单管理功能进行下一步操作。
1.3订单工单管理
【功能介绍】
订单工单管理。
【进入方式】
在快速转入中输入"4163",之后点击回车,到达操作页面。
或者点击标签栏的客户管理-集团业务-b b o s s集团业务，点击“[4163] bboss订单工单管理”进入操作页面。
【界面形式】
（图一）
【操作说明】
首先，需要根据集团客户编码查询出商品订单信息、订购商品信息和产品工单列表。
由于此时bboss还没有将订单落地，故商品订购关系ID为空。可以按照集团客户编码、订单类型和订单状态进行查询。
查询成功后，产品工单列表中将列出所有新增的产品，每条记录形成一条工单。可以点击操作处理对该产品进行订购：
其中产品工单信息不用填写，产品订购信息无法填写的不用填写，只填写集团联系人和联系电话即可，产品描述为可选。产品附加属性按照以下规则填写，总体按照界面元素后的提示信息进行填写（这里以400产品的属性为例进行说明）：
（1）产品名称-400语音
产品附加属性说明：
（2）产品名称-400语音路由选择
产品附加属性说明：
400号码为400语音订购时的号码。
路由目的号码有多个请点击“”按钮增加产品附加属性组。开始时间结束时间格式为：HH24MI如1230代表12点30分。
（3）产品名称-400语音呼叫阻截
产品附加属性说明：
400号码为400语音订购时的号码。
阻截地址有多个请点击“”按钮增加产品附加属性组。
（4）产品名称-400语音密码接入
产品附加属性说明：
400号码为400语音订购时的号码。
（5）产品名称-400语音限制呼叫
产品附加属性说明：
400号码为400语音订购时的号码。
（6）产品名称-400短信
产品附加属性说明：
点击确定，回到初始界面。下一步会将订单提交到订单工单审批功能，需要利用4164进行操作。
BBOSS业务操作手册1.4订单工单审批
【功能介绍】
订单工单审批。
【进入方式】
在快速转入中输入"4164",之后点击回车,到达操作页面。
或者点击标签栏的客户管理-集团业务-bboss集团业务，点击“[4164]订单工单审批”进入操作页面。
【界面形式】
【操作说明】
首先输入集团客户编码，点击“查询”按钮。
在商品订购订单选择页面中，选择要审批的订单，点击“确认”按钮返回。
展开产品工单列表，点击工单对应的“工单审批”链接。
在弹出的工单信息页面中查看产品附加信息后，选择“审批通过”，则该工单审批，否则该工单未通过审批。输入审批意见后，点击“确认”按钮返回。
审批通过的订单将同步给bboss处理，审批不通过的订单将打回到“订单工单管理”一步，可以对订单进行修改。如果审批通过，当bboss同步成功后，说明产品品已经订购成功，可
以为该产品添加成员，进行商品组成变更、商品变更和产品附加属性修改等操作。
1.5成员管理
【功能介绍】
成员管理。
【进入方式】
在快速转入中输入"4165",之后点击回车,到达操作页面。
或者点击标签栏的客户管理-集团业务-b b o s s集团业务，点击“[4165]
成员管理”进入操作页面。
【界面形式】
【操作说明】
输入集团客户归属省编码(集团客户编码)后，点击“”按钮。
在弹出的页面中选择要添加成员的商品产品订购关系，点击“”按钮返回。
点击“”按钮。
点击“”按钮，展开成员列表。
点击“”按钮。
输入手机号码，点击“”按钮。
如果成员有附加属性，输入成员附加属性。点击“”按钮返回。
继续点击“”按钮，可以添加多个成员。
点击“”按钮提交。
1.6商品组成变更
【功能介绍】
对商品中的产品进行变更。
【进入方式】
在快速转入中输入"4166",之后点击回车,到达操作页面。
或者点击标签栏的客户管理-集团业务-b b o s s集团业务，点击“[4166]商品变更组成”进入操作页面。
【界面形式】
（图一）
【操作说明】
此功能需要在订单订购完成并且bboss订单工单完成落地后才能进行该操作。
首先，需要根据集团客户编码查询出客户集团信息。查询出结果以后，再进行商品编码的查询。选择好商品编码后，会将商品订单信息及商品下绑定的产品信息都显示在界面上。此时可以对已有的产品进行暂停、恢复或者注销操作，也可以新增产品。
这里需要手工选择要变更的产品，或者对产品进行新增，还需要填写订单完成时间：
都选择好后，点击确认，如无问题，则会提示操作成功：
点击确定，退回到初始界面。此时已经形成了订单，需要利用订单工单管理操作，将该订单归档。操作方法同1.3。
1.7商品变更
【功能介绍】
对商品进行暂停、恢复和注销操作。
【进入方式】
在快速转入中输入"4167",之后点击回车,到达操作页面。
或者点击标签栏的客户管理-集团业务-b b o s s集团业务，点击“[4167]商品订单变更”进入操作页面。
【界面形式】
（图一）
【操作说明】
此功能需要在订单订购完成并且bboss订单工单完成落地后才能进行该操作。
首先，需要根据集团客户编码查询出客户集团信息。查询出结果以后，再进行商品编码的查询。选择好商品编码后，会将商品订单信息显示在界面上。此时可以对选择的商品进行暂停、恢复或者注销操作。
填写订单完成时间，点击确认，如没有问题，会提示操作成功：
点击确定，退回到初始界面。此时已经形成了订单，需要利用订单工单管理操作，将该订单归档。操作方法同1.3。
1.8产品附加属性修改
【功能介绍】
对产品的附加属性进行修改。
【进入方式】
在快速转入中输入"4168",之后点击回车,到达操作页面。
或者点击标签栏的客户管理-集团业务-b b o s s集团业务，点击“[4168]产品附加属性修改”进入操作页面。
【界面形式】
（图一）
【操作说明】
此功能需要在订单订购完成并且bboss订单工单完成落地后才能进行该操作。
首先，需要根据集团客户编码查询出客户集团信息。查询出结果以后，再进行商品编码的查询。选择好商品编码后，会将商品订单信息及商品下绑定的产品信息都显示在界面上。此时可以对已有的产品进行选择。
选择要修改的产品，填写订单完成时间，点击确认，如没有问题，会提示操作成功：
点击确定，退回到初始界面。此时已经形成了订单，需要利用订单工单管理操作，将该订单归档。操作方法同1.3。
【注意事项】
1、如果过程中出错，会弹出错误窗口或错误提示，可以和计费中心联系如何
解决。
2、此业务必须授权，未经授权不能操作。
商业银行综合业务系统操作手册
商业银行综合业务系统操作手册 商业银行正日综合业务系统（前台）操作手册商业银行综合业务系统营业窗口操作手册商业银行1.前言82.系统特点及环境介绍92.1系统特点说明92.1.1核心会计92.1.2客户化管理92.1.3综合柜员制。92.1.4多平台系统操作。92.2运行环境和主要硬件配置92.2.1运行环境92.2.2主要硬件配置92.3系统进入和退出102.3.1进入102.3.2退出103.通用操作113.1窗口通用操作113.2业务通用操作113.3日常业务处理流程133.4柜员管理133.5钱箱管理143.6凭证管理143.6.1凭证种类及使用143.6.2现金管理153.6.3主要交易及应用153.6.4一般流程及操作说明153.7日终轧帐处理173.7.1综述173.7.2日终业务轧平173.7.3柜员日终业务轧平173.7.4营业网点日终业务轧平 173.7.5次日业务轧平183.8通用流程183.8.1普通账户183.8.2一卡通账户193.8.3一本通.一卡通的销户193.8.4通用规定193.8.5其他业务19 (1)冲账19 (2)补账19 (3)冲开户20 (4)冲销户203.8.6特殊业务20 (1)特殊业务申请书20 (2)需要填写“特殊业务申请书”的业务范围20 (3)特殊业务说明203.8.7通存通兑21 (1)通存通兑基本规定21 (2)通存通兑业务范围21 (3)通存通兑清算原则224.公共交易234.1存款业务244.1.1开户244.1.2存款274.1.3取款284.1.4转帐294.1.5结清304.1.6销户314.2贷款业务334.2.1借据录入344.2.2贷款发放364.2.3
国内保理业务的风险点及其防控措施
一、国内保理业务的含义和实质 国内保理业务是指国内销售商将其现在或将来的、与购货商订立的货物销售或服务合同所产生的应收账款转让给银行，从而获得银行为其提供的贸易融资等金融服务。从定义可以看出，国内保理最大的优点是银行可以借用大型优质企业的良好信用，受让其上游的中小企业应收账款债权，为部分中小企业提供贸易融资等服务。因此，它是一项可以有效扩宽银行中小企业信贷业务的信贷产品。但是，国内保理在操作和管理上与传统贷款业务有诸多不同之处，潜藏的风险也不尽相同。与国际保理业务也不同，国内保理业务因参与者均在国内，因此不存在国家风险、法律冲突风险等，其主要风险点在于应收账款的质量风险和银行内部风险。本文在分析国内保理业务面临的风险的基础上，提出了防范保理业务风险、促进我行国内保理业务健康发展的措施。 二、国内保理业务的主要风险点及其防控措施 商业银行开展国内保理业务其主要风险点在于应收账款质量风险和银行内部风险两大类：（一）应收账款的质量风险 1.销售商履约瑕疵的风险 如果销售商出现了履约瑕疵后，购销双方很可能发生贸易争议。如果保理银行陷入双方的贸易纠纷，保理融资的安全回收也可能受到影响。 防控措施：第一，贷前客户经理可审查销售商历史上有无出现履约瑕疵，双方历史交易有无出现贸易纠纷；第二，要选择合理的商务合同标的种类，尽量避免选择有容易产生纠纷的售后服务项目的合同；第三，对商务合同的尾款和类似于质量保证金性质的应收账款不办理保理业务；第四，我行的保理合同中应明确规定，若购销双方产生贸易纠纷，我行有权向销售商追索。 2.买方抗辩风险 根据《合同法》第82条：“债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可向受让人主张”。根据上述规定，在卖方保理商履行了必要的应收账款转让通知后，买方对卖方的抗辩可直接向卖方保理商抗辩。根据《合同法》，买方可主张的抗辩主要有：一是债务同时履行抗辩权；二是先履行抗辩权；三是债务不存在抗辩权；四是不安履行抗辩权；五是债务履行不当抗辩权；六是债务抵消权抗辩；七是留置抗辩。一旦出现上述抗辩，保理行必将因不是基础交易合同的当事人而无法判断抗辩是否合法成立，保理行将陷入商务纠纷，造成风险。 防控措施：保理行应要求销售商作出一定的承诺或者是保证，并在业务流程的设置方面增加回购、争议解决办法等保障机制，从而免除或者是填补可能遭受的损失。保理行应严格审查双方的交易合同和交易单据，确保单据的完整性，单据与单据之间、单据与合同之间的一致性。 3.保理行受让债权合法性的风险 如果所转让给银行的应收账款债权本身存在法律问题，将制约债权转让的合法性，影响保理行债权的合法实现。具体来说，受让债权的合法性风险表现在以下几个方面： 一是商务合同双方的主体资格是否合法； 二是商务合同是否完全生效。例如，商务合同的签署人是否获得相关授权等； 三是商务合同标的是否合法。商务合同标的是否属于法律禁止交易的范围； 四是商务合同标的是否超过销售方的经营范围。 防控措施：对销售方和购货方主体审查，对其经营范围审查，对商务合同标的等进行审查，以及是否因违法经营而被监管部门处罚过等。 4.关联客户利用保理骗取银行信贷资金的风险 如果购销双方互为关联客户，就有可能会以无真实贸易背景的商务合同来向银行骗取保理
PROP综合业务终端软件操作手册
PROP综合业务终端软件操作手册 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二零一九年三月
目录 1.引言 (4) 1.1. 编写目的 (4) 1.2. 系统概述 (4) 1.3. 定义 (4) 1.4. 参考资料 (6) 1.5. 阅读说明 (6) 2.安装指南 (7) 2.1. 安装准备 (7) 2.1.1. 运行平台及要求 (7) 2.1.2. USBKEY准备 (7) 2.2. 安装步骤 (8) 2.2.1. 软件获取 (8) 2.2.2. PROP综合业务终端的安装 (8) 3.首次登录指南（结算参与人） (11) 3.1. 用户体系 (11) 3.2. 用户管理 (11) 3.3. 参数配置 (12) 3.4. 系统检测 (13) 3.5. 用户登录 (14) 4.首次登录指南（发行人） (17) 4.1. 参数配置 (17) 4.2. 证书申请 (18) 4.3. 系统检测 (21) 4.4. 用户登录 (22) 5.使用说明 (24) 5.1. 操作流程图（结算参与人） (24) 5.2. 操作流程图（发行人） (25) 5.3. 登录界面功能介绍 (25) 5.3.1. 系统设置 (25)
5.3.2. 证书管理（发行人） (26) 5.3.3. 日志 31 5.4. 主界面功能介绍 (31) 5.4.1. 主界面要素说明 (31) 6.业务功能介绍 (34) 6.1. 公共服务 (34) 6.1.1. 用户管理（结算参与人） (34) 6.1.2. 用户管理（发行人） (41) 6.1.3. 数据文件服务 (42) 6.1.4. 用户间文件交换 (53) 6.1.5. 公告信息 (60) 6.1.6. 短信订阅服务 (64) 6.1.7. 系统维护 (65) 附录一：PROP综合业务终端功能菜单权限对应表 (67) 附录二：Q&A (68)
银行分行有追索权国内保理业务操作规程
银行分行有追索权国内保理业务操作规程（试行） 第一条本操作规程根据《银行国内保理业务管理办法》及我行有关管理规定制定。 第二条本规程所称的有追索权国内保理业务包括公开型国内保理业务（以下简称公开型国内保理业务）和隐蔽型国内保理业务（以下简称隐蔽型国内保理业务）。 第三条公开型国内保理业务流程包括：授信申请、授信调查、额度审批、额度通知、额度使用申请、受理、审批、签约、通知买方、收购款发放、应收账款的管理与催收、到账处理、逾期处理等环节。 隐蔽型国内保理业务流程包括除通知买方以外的其他上述环节。 第四条客户准入 在我行叙做保理业务的客户应满足以下条件（一）为我行的客户，所属行业下处于成长期，原则上从事该行业3年以上，产品畅销、质量好、具有稳定的市场；（二）实力雄厚，信誉良好，主要经营者在海关、税务、工商等部门无不良记录，银行信用记录良好，生产经营正常，已与买方形成稳定的贸易伙伴关系，买卖双方合作时间不少于6个月，采购付款履约记录正常；（三）原则上在我行开
户并正常结算3个月以上，保理池融资方式一般要求客户操作单笔保理业务3个月后才能叙作；（四）按我行现有客户信用评级办法（属于中小企业的按中小企业信用评级办法评级），保理客户信用等级必须在四级以上（含），申请保理池融资方式的保理客户信用等级必须在三级以上（含）；（五）一般要求保理客户负债率≤70%，存货周转天数≤90天；（六）贸易型企业：年销售收入5000万元以上，且稳定或逐年上升；生产加工型企业：单笔保理业务年销售收入5000万元以上，保理池融资方式要求年销售收入10000万元以上；（七）我行原则上不接受关联企业（我行认可的大型集团内关联企业除外）、同一实际控制人企业之间的应收帐款叙作保理业务；一般不接受帐龄超过6个月以上的应收帐款叙作保理业务；（八）有追索权隐蔽型保理业务准入标准参照我行信用贷款审批条件执行。 第五条授信申请。国内保理业务授信申请由供应商向经办行（部）提出。供应商在向我行提出国内保理业务授信额度申请时，除须按照我行流动资金贷款授信业务要求填写《银行授信额度申请书》及有关资料外，还须提交： （一）买卖双方签订的基础交易合同（如已签订）； （二）与买方交易往来的历史记录以及销售计划等相关资料； （三）有关买方的其它资料。
业务管理专业版业务系统操作手册
业务管理专业版业务系统操作手 册 Kis 专业版V11 业务系统操作手册 目录 一、业务系统参数设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2系统资料设置 (6) 1.2.1科目 (6) 1.2.2部门 (8) 1.2.3职员 (9) 1.2.4供应商 (10) 1.2.5 客户 (11) 1.2.6 仓库 (12) 1.2.7 物料 (13) 1.3系统初始化 (15) 1.3.1初始化前单据处理 (16) 1.4启用业务系统 (18) 二、采购管理 (18) 2.1采购业务流程 (19) 2.2采购业务单据录入 (19) 2.2.1采购订单录入 (19) 2.2.2外购入库录入 (20) 2.2.3采购发票录入 (22) 2.3采购发票勾稽 (23) 2.3.1采购发票勾稽 (23) 2.3.2进行外购入库核算 (25) 2.4采购业务账务处理 (25) 2.4.1当月到票账务处理 (25) 2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务 (28) 2.4.3凭证查询 (30) 2.5退货业务 (32) 2.5.1退货业务流程 (33) 2.5.2红字外购入库单录入 (33) 2.5.3红字采购发票录入 (34) 2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 (35) 2.5.5红字业务的账务处理 (36)
三、销售管理 (36) 3.1销售业务流程 (36) 3.2销售业务单据录入 (37) 3.2.1销售订单录入 (37) 3.2.2销售ft库单录入 (37) 3.2.3销售发票录入 (38) 3.3销售发票勾稽、核算 (38) 3.3.1销售发票勾稽 (38) 3.3.2销售ft库核算 (40) 3.4销售业务账务处理 (44) 3.4.1确认收入凭证生成 (44) 3.4.2结转销售成本 (45) 3.4.3凭证查询 (47) 3.5销售退回业务 (50) 3.5.1销售退回业务流程 (50) 3.5.2红字销售ft库单录入 (50) 3.5.3红字销售发票录入 (52) 3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算 (53) 3.5.5红字业务账务处理 (53) 四、仓存管理 (54) 4.1自制入库 (54) 4.1.1自制入库流程 (54) 4.1.2自制入库单录入 (54) 4.1.3自制入库核算 (55) 4.1.4自制入库凭证处理 (55) 4.2生产领料 (56) 4.3 盘点 (56) 五、存货核算 (60) 5.1入库业务 (61) 5.1.1外购入库核算 (61) 5.1.2估价入库核算 (61) 5.1.3自制入库核算 (62) 5.2ft库业务 (62) 一、业务系统参数设置 1.1系统参数设置 系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口， 操作路径：【基础设置】--【系统参数】 单击系统参数弹ft系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置 设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。 1.2系统资料设置
{业务管理}地方预算综合系统业务操作手册
{业务管理}地方预算综合系统业务操作手册
地方预算综合管理系统系统操作手册 财政部 2016年3月 前言 地方预算综合管理系统是财政预算新预算法实施后，严格预算改革要求发行的财政核心业务系统，主要解决全国预算逐级编制、执行调整及统一汇总，为国家财政政策的制定说决策提供数据支撑。 手册目的 本手册旨在介绍地方预算综合管理系统的基础设置和纵向业务中地方业务设置。手册面向的读者 本手册的读者对象主要财政信息中心及系统维护相关人员。 怎样使用本手册 本手册共分3章，主要介绍软件系统相关设置。对初学者最好完整阅读本手册。如果您对软件的使用已经有了一定经验，可以把它放在手边作为参考，随时备查。如果软件中有些功能暂时不用，可以直接跳过。 手册约定 为了方便读者的阅读，本手册特作如下约定。 1.过程约定 ?操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…）。 ?使用■表示并列关系。 2.文字约定 ?键名以大写字母表示，例如：TAB和CTRL。 ?〖〗中文字，表示窗口中的说明文字，例如：在〖摘要〗中输入简要说明信 息。 ?【】中文字，表示窗口中按钮的名称，例如：按【确认】按钮进行确认。 ?“”中文字，表示菜单名称，例如：“文件”菜单下“打开”子菜单。 ?‘’中文字，表示提示信息，例如：‘请填写项目类别的名称！’。
?《》中文字，表示单据或手册名称，例如：《部署手册》。 ?注：说明需要注意的事项。 3.流程图约定 部门或人员 处理 流向 软件子系统 其它系统流程图 本系统流程图
目录 第1章系统登录1 1.1 登录系统1 1.1.1 运行系统1 1.1.2 登录系统1 1.1.3 退出系统1 1.1.4 窗口概貌2 第2章转移支付下达3 2.1 转移支付项目设立3 2.2 转移支付指标下达5 2.3 下级指标登记9 第3章稳增长政策统计12 3.1 中央发起业务12 3.2 下级办理业务14 第4章财政存量资金统计22 4.1 中央发起业务22 4.2 下级办理业务24 I
{业务管理}国内保理业务操作规程
{业务管理}国内保理业务操作规程
要求保理客户负债率≤70%，存货周转天数≤90天； （六）贸易型企业：年销售收入5000万元以上，且稳定或逐年上升；生产加工型企业：单笔保理业务年销售收入5000万元以上，保理池融资方式要求年销售收入10000万元以上； （七）我行原则上不接受关联企业（我行认可的大型集团内关联企业除外）、同一实际控制人企业之间的应收帐款叙作保理业务；一般不接受帐龄超过6个月以上的应收帐款叙作保理业务； （八）有追索权隐蔽型保理业务准入标准参照我行信用贷款审批条件执行。 第五条授信申请。国内保理业务授信申请由供应商向经办行（部）提出。供应商在向我行提出国内保理业务授信额度申请时，除须按照我行流动资金贷款授信业务要求填写《招商银行授信额度申请书》及有关资料外，还须提交： （一）买卖双方签订的基础交易合同（如已签订）； （二）与买方交易往来的历史记录以及销售计划等相关资料； （三）有关买方的其它资料。 第六条经办人员收到供应商提供的资料后，除须按我行授信要求对供应商的资信实力进行调查评估外，还需重点调查评估以下方面：（一）买、卖双方经营稳定性、盈利能力及其发展前景； （二）买方经营规模、行业地位、产品的技术水平及市场占有情况； （三）买卖双方之间是否存在关联关系，近期及以往的交易关系如何、有无其它债权债务纠纷等； （四）买卖双方往来的供货方式、付款周期，以及相互间履约情况，特别是买方对卖方历史交易付款情况； （五）买卖双方的信誉情况，特别是与银行往来有无不良记录。 （六）买卖双方签订的基础交易合同（如已签订）是否包含禁止转让应收账款的条款。 （七）卖方（供应商）是否在其他金融机构有保理或应收账款质押授信余额，除非基础合同中注明“本合同项下的权益只允许转让给招商银行佛山分行“或类似条款，或已取得买方确认回执。 （八）卖方（供应商）是否产品的实际生产者，是否具备对质量争议的解决能力（即对产品进行维护、保修的能力）。 经办人员根据调查分析情况认为供应商符合我行叙做国内保理
北京住房公积金网上业务系统用户手册
目录 1公积金功能与软件功能实现 (3) 1.1单位登记开户 (3) 1.2个人开户 (3) 1.3跨年清册 (3) 1.4汇缴业务 (3) 1.5补缴业务 (4) 1.6查询 (4) 2用户注册及登录 (5) 2.1注册及普通用户登录 (5) 操作说明 (5) 注意事项 (11) 2.2安装数字证书及认证用户登录 (11) 操作说明 (12) 注意事项 (15) 3账户管理 (16) 3.1个人开户 (16) 操作说明 (16) 注意事项 (18) 3.2单位信息变更 (18) 操作说明 (19) 注意事项 (19) 4跨年清册 (20) 4.1跨年清册 (20) 操作说明 (20) 注意事项 (21) 5汇缴管理 (22) 5.1支票汇缴 (22) 操作说明 (22) 注意事项 (24) 5.2主动汇款汇缴 (24) 操作说明 (24) 注意事项 (26)
5.3托收汇缴 (27) 操作说明 (27) 注意事项 (29) 5.4财政统发汇缴 (30) 操作说明 (30) 注意事项 (32) 6补缴管理 (33) 6.1支票补缴 (33) 操作说明 (33) 注意事项 (34) 6.2主动汇款补缴 (34) 操作说明 (35) 注意事项 (36) 6.3托收补缴 (37) 操作说明 (37) 注意事项 (39) 6.4财政统发补缴 (39) 操作说明 (40) 注意事项 (41) 7查询 (42) 7.1查询 (42) 操作说明 (42) 注意事项 (42)
第1章1公积金功能与软件功能实现 1.1单位登记开户 在北京住房公积金管理中心未登记开户的单位可以通过网上申请，填写登记开 户申请信息，经管理部审核通过后为单位办理登记开户业务。 1.2个人开户 单位在登记开户后，需要为个人办理开户，单位经办人通过网上业务系统， 申报单位职工的个人基本信息，通过审核后，在管理部前台开通个人账户。 1.3跨年清册 由于工资变动人数较多，放到下年度第一个月份去录入，工作量比较大，本 模块允许提前录入下年度的月均工资，并可设定下年度的缴存率、计算精度等， 打印出跨年清册，为以后的跨年业务工作带来方便。 1.4汇缴业务 汇缴业务是住房公积金的主要业务，是确定哪些职工是否缴存当月的住房公 积金。汇缴办理每月一次，单位初次汇缴时，系统会从单位登记中提取初次汇缴 年月。如果本月有变更，进入变更办理做开户、封存、启封等变更。确认变更没 有错误后，核对本月汇缴数应满足以下等式： 上月缴存人数 + 本月增加人数–本月减少人数 = 本月缴存人数 上月缴存金额 + 本月增加金额–本月减少金额 = 本月缴存金额 如正确后，再将金额进行确认分配。
13-国际业务综合管理系统操作手册7.doc
13-国际业务综合管理系统操作手册7 北京络捷斯特科技发展有限公司 国际业务综合管理系统 操作手册 拟制：日期： 审核：日期： 审核：日期： 批准：日期： 文档编号:Logis-czsc013密级:保密 修订记录 目录 1.引言(4) 2.实训目标(4) 3.系统简介(4) 4.实训课程设计(6) 4.1课程设计总体思路(6) 4.2实训技能岗位设置(6)
4.3课时和内容安排(6) 4.4模拟背景(7) 5.实训流程(9) 5.1出口商制作外销合同流程(15) 5.2出口商至进口商流转外销合同流程(18) 5.3进口商签订外销合同流程(19) 5.4进口商制作开证申请流程(21) 5.5进口商至进口地银行流转开证申请流程(22) 5.6进口地银行开证申请流程(23) 5.7进口地银行发送信用证流程(24) 5.8出口地银行接收信用证流程(25) 5.9出口地银行开证通知操作流程(26) 5.10出口商审核信用证操作流程(27) 5.11出口商制作购销合同流程(28) 5.12出口商购销合同流转操作流程(29) 5.13供应商确认购销合同操作流程(29) 5.14出口商制作报检委托书操作流程(30)
5.15出口商制作出入境货物报检单操作流程(31) 5.16出口商制作发票操作流程(31) 5.17出口商制作装箱单操作流程(31) 5.18出口商至供应商报检委托操作流程(31) 5.19供应商报检流转操作流程(32) 5.20供应商至检验检疫局报检操作流程(33) 5.21检验检疫局报检操作流程(34) 5.22供应商发放出境货物通关单操作流程(35) 5.23供应商流转出境货物通关单操作流程(36) 5.24出口商制作海运货物委托书操作流程(36) 5.25出口商委托订舱操作流程(37) 5.25货代公司处理委托订舱操作流程(38) 5.26货代公司制作集装箱货物托运单操作流程(39) 5.27货代公司订舱操作流程(40) 5.28船代公司处理订舱操作流程(41) 5.29货代公司制作订舱确认书操作流程(42) 5.29货代公司流转订舱确认操作流程(43)
中国银行股份有限公司国内保理业务基本规定(2010年版)
中国银行股份有限公司国内保理业务基本规定（2010年版） 第一章总则 第一条为加强对我行国内保理业务的管理，促进我行国内保理业务的健康发展，依照国家相关法律法规及总行相关规章制度，特制订本规定。 第二条本规定所涉及的国内保理业务适用于以赊销（O/A）为付款方式且付款期限不超过180天（含）的国内货物贸易或服务贸易。 第三条本规定是我行制订国内保理业务其他相关规定和操作规程的基本依据。 第二章组织架构及职能分工 第四条总行公司金融总部（国际结算）是我行国内保理业务的经营管理部门，主要负责： 一、研究制订我行国内保理业务的发展规划，组织新产品开发与推广，进行市场拓展与客户营销。 二、建立健全国内保理业务规章制度，实施业务授权，审批超权限业务。 三、考核国内保理业务经营指标和工作实绩，监督检查规章制度的执行情况。
四、制订和调整国内保理业务的各项收费标准。 五、制订国内保理业务信息科技支持方案，提出应用系统需求。 六、开展对国内保理业务人员的专业技能培训。 七、承担中国银行业协会保理专业委员会（FAC）主任单位的职责。 八、与国内保理业务的有关监管机构沟通、联络、配合工作。 九、汇总分析国内保理业务的统计数据。 十、承担总行本级国内保理业务的营销、授信发起和业务操作。 第五条总行直属分行是辖属分支机构国内保理业务的管理部门，主要负责： 一、根据总行各项规章制度制订有关实施细则，办理国内保理业务。 二、组织辖属分支机构贯彻实施总行制订的国内保理业务发展规划。 三、管理、指导、检查、考核辖属分支机构的国内保理业务。 四、开展对辖属分支机构国内保理业务人员的专业技能培训。 五、汇总并上报辖内国内保理业务数据及相关业务信息。 第三章国内保理业务授权管理 第六条我行国内保理业务采取总行授权制，未经总行授权，任何分支机构不得办理国内保理业务。
售后服务体系与维保方案
售后服务体系 一、售后服务宗旨 公司环境秉承“诚信、务实、精益、创新”的企业文化，致力于“品质第一重要”，努力为业主提供优质服务。力求使客户满意，并一贯认为客户的满意要远比竞争更为重要。我们将向客户提供灯具的知识和有关技术服务咨询。安装完工后，我司将负责系统测试和调试，并保证工程符合规范。在竣工验收时，将向业主单位提供符合国家档案部门的要求编制成册的工程运行操作手册及有关的技术档案资料。并严格履行合同规定的售后服务任务，时刻准备为业主服务。 二、维修响应时间： 为不断的完善和优化服务体系，按照质量管理体系的管理规定，在此我公司郑重承诺，中标后将严格按照合同约定条款及以下售后服务承诺执行，为用户提供及时、高效、便捷的服务。我公司不分节假日24小时进行售后服务，接到业主电话后在最短的时间内赶到现场，并提供不间断的服务直到设备正常运转。 二、售后服务专业人员配备 公司以办公室为中心总体协调技术部、售后服务部与施工调试部的调动与配合，并记录存档维修记录上报相关领导。 售后服务部有固定维修人员5名，当工程运转出现问题时维修人员配备一名技术人员将第一时间到达现场。如现场需要人员较多时由办公室从施工调试部调出人员配合施工。 为确保工程质量中出现的问题及时解决，特建立质量目标管理网络：
三、备用件：
针对工程中常用的易损易耗品，我公司建有配套仓库，以解决在设备正常运行中出现的各种问题，在收到业主反馈后会及时调度，选择合适的部分需更换零部件，以确保处理系统在短时间内能够恢复正常运行。能为用户提供更加便捷的服务，免去用户的后顾之忧。 四、技术服务与培训 为了运行好各种设施设备，管理好各种运营工作，保障设备正常稳定地发挥作用，除了要制定一系列规章制度外，还必须对员工进行技术培训，提高相应操作技能及理论水平，做到“四懂四会”，即懂工程运维基本知识，懂主要设备的作用和管理方法，懂技术经济指标含义与计算方法、指标含义及其应用，会合理操作设备，会排除操作中的故障。 公司提供的技术服务内容包括： 提供设备平面布置图、系统图 提供系统操作说明书 提供电器原理图 电器接线端子图 提供主要配件性能 提供设备维护及保养资料 提供设备运行记录表格 提供消耗品的规格、数量 公司向项目单位派技术人员到现场参与开箱验货,并负责设备安装、调试、启动，并协助用户进行操作人员的培训，以达到上岗独立操作条件。免费为用户提供设备及相关处理技术的终身咨询服务，并协助用户建立系统运行管理记
工商综合业务管理系统用户操作手册
工商综合业务管理系统 用户操作手册 （注册登记） 拓普丰联信息工程 2018年07月
前言 《拓普工商综合业务管理系统V1.37》（以下简称TOPICIS V1.37）是基于B/S/S三层技术架构开发的适应省、市数据集中式管理的工商业务管理系统。为了方便用户的实际操作，使每一个用户都能更好地掌握TOPICIS V1.37各个模块的功能并熟练运用，我们本着尽力跟进系统版本的原则，适时地编写了一套《拓普工商综合业务管理系统V1.37用户操作手册》（以下简称《用户操作手册》）。 本《用户操作手册》容共分为：“用户登录”、“注册登记”、“综合监管”等章节，基本按照TOPICIS V1.37主菜单的容进行阐述与说明。在编写过程中，充分考虑到了各个模块在具体操作时的关联关系以及工商系统各业务之间本身的、在的业务逻辑关系。本手册力图从“功能描述”、“操作条件”、“进入方式”、“操作步骤”和“注意事项”等方面进行详尽的表述，以便于用户结合工商业务分工和专业化管理的要求，对照TOPICIS V1.37各个模块及其子模块和每一个“页面”参照使用。 由于TOPICIS V1.37业务覆盖面广，加之时间仓促，本手册尚存在一些不足之处。在此，希望得到用户的批评指正并恳请提出宝贵意见，以便再版修改。对由于TOPICIS V1.37进一步完善、优化所涉及到的操作变化，将着力适时增补。 拓普丰联信息工程
目录 第1章登录系统 (5) 第2章我的工作 (7) 2.1我的工作 (7) 2.1.1 待办工作 (7) 2.1.2 在办工作 (8) 2.1.3 已办工作 (9) 第3章注册登记 (10) 3.1待审核信息修改 (10) 3.2名称登记 (11) 3.2.1 名称查重 (12) 3.2.2 名称预核准受理 (14) 3.2.3 名称变更核准 (16) 3.2.4 名称预核准审核 (19) 3.2.5 预核准延期 (21) 3.2.6 名称已核准修改 (23) 3.3设立登记 (25) 3.3.1 设立登记 (26) 3.3.2 补交登记受理 (37) 3.3.3 设立登记证照 (39) 3.4变更（备案）登记 (40) 3.4.1 变更（备案）登记 (41) 3.4.2 变更登记证照 (46) 3.4.3 企业类型改变 (47) 3.5备案登记 (71) 3.5.1 外地企业备案录入 (71) 3.5.2 备案登记 (71) 3.5.3 股权转让备案 (81) 3.6注销登记 (82) 3.6.1 注销登记 (82) 3.7撤销登记 (88) 3.7.1 名称撤销登记 (88) 3.7.2 设立撤销登记 (90) 3.7.3 撤销变更（备案）登记 (93) 3.7.4 清算组备案撤销 (95) 3.7.5 注销撤销 (98) 3.8迁入迁出 (100) 3.8.1 迁移登记 (100) 3.9股权出质 (103) 3.9.1 股权出质设立登记（新） (103) 3.9.2 股权出质变更登记 (111)
保理业务的操作规程与风险防范(2014 7 24)
保理业务操作规程与风险防范
同。当审批部门决定与卖方合作，保理商应向卖方发出《保理业务要约函》（一式两份），载明如下内容：业务品种及其所包含的各项服务内容；保理商收取的各项费用及具体的费率；保理商要求卖方在签署保理合同前需要完成的辅助担保措施等。卖方在收到《保理业务要约函》后，一方面会就有关保理业务安排的一些商业条件与保理商进行谈判，另一方面，也会按照保理商提出的要求去落实有关辅助担保方面的措施。此外，双方也会同时开始进行保理协议的起草与签署工作。保理商建立销售分户账一旦双方签署了保理协议，首先需要做的工作是保理商要为卖方客户建立销售分户账。建账工作通常是以卖方客户将其现有的应收帐款并帐后一次性转让给保理商的方式来完成的，这是未来保理商进行销售分户帐管理的基本依据。保理协议一般都会对账户转移工作做出具体的规定，例如账户转移的具体日期、账户转移的方式以及账户转移过程中双方应当完成的具体工作等。账户转移的过程大致如下：首先，卖方客户需要将其现有的所有应收帐款进行并帐，根据不同的买方填制《未结发票清单》，提供会计帐务及原始凭证，并将经过并账处理后的应收帐款一次性地转让给保理商。由保理商的单据处理部门对应收账款进行检查，剔除逾期的、未发货的、买方破产的、债权不完整的、存在争议的发票，确保转让的应收账款全面准确的反映卖方现实的业务情况。 然后，保理商根据审核后的应收账款在保理系统中为卖方建立相应的销售分户账和融资帐户，处理日常的保理业务并进行帐务处理。并帐和建立销售分户帐的工作，是在账户经理的协助和指导下完成的。帐户经理还要负责日常记账和维护工作，管理应收账款，记录保理商、卖方、买方三方之间的债权债务变动情况，控制额度使用，并根据账户的表现和变化趋势提供对账单和相关的销售和财务分析报表。 发票处理 发票的处理包含以下内容： 1、发票转让与转让通知卖方履行贸易合同，发货并出具发票，代表应收账款成立。根据保理协议的安排，卖方应将发票代表的应收账款债权转让给保理商，要求卖方在出票的同时，向买方出具《应收账款债权转让通知》，以表明该笔应收帐款的债权已转让给保理商，买方只有向保理商付款才能够解除债务。根据法律规定，债权转让通知是债权转让对债务人发生效力的条件，即如果债权转让未通知债务人，则该转让对债务人不会产生任何约束力。因此，债权转让通知在保理业务中是非常重要的，它直接影响到保理商的债权人地位，以及保理商相对于债务人所拥有的权利。此外，我国的法律规定，债权转让需由卖方（原债权人）履行通知义务，债权的受让人对债务人所进行的通知往往不具备上述法律效力。因此，在保理业务中，债权转让通知都是以卖方的名义进行的。卖方要向保理商提供内容完全相同的发票或发票副本，其作用主要是为了完成应收帐款向保理商的转移和作为保理商记账的依据。 2、发票列表卖方提交发票的同时应提交《保理业务申请书》，内含发票列表，列明所提交发票的细节，包括买方名称、发票号、金额、赊销期限、价格条款及合计金额，格式一般由保理商预先提供。保理商在收到发票及发票列表后应认真的进行核对，降低卖方出错的几率。保理商将每周应向卖方提供《发票及贷项清单报告》。 3、接受转让或拒绝保理商收到卖方的发票列表后，会对发票列表以及所附的发票进行必要的审核。审核的要点主要有：发票列表与所附发票内容是否一致；发票列表是否经有权签字人签发；发票是否过期；发票的金额、币别记载是否正确，货品、付款条件是否与卖方日常的交易一致；是否存在重复开票或虚开发票的可能；是否进行了应收帐款债权的转让通知。保理商对发票进行必要的审核后，将会确认发票所代表的应收帐款债权，接受卖方的转让并将发票逐笔记入各个买方的账户中。 二、保理商收款帐户经理在月末会向每个买方提供《应收账款月报》，标明尚未到期但即将到期以及已经到期或已经逾期未付的应收账款，它能够起到对帐作用并提示买方恰当安排未来的资金，从而对买方的应付账款管理起到一定的辅助作用，在一定程度上有预先催收的性质。业务部门根据《应收账款月报》，
工程维修工作手册(修)
工程维修 工 作 手 册 编制：辛山燕
审 核： 批 准： 目 录 一、工程组质量目标详述 (3) 二、工程组组织架构图 (4) 三、工程组部门职责 (5) 四、工程组主管职责 (6) 五、工程组维修班长职责 (7) 六、工程组电工职责 (8) 七、工程组水工职责 (9) 八、工程组电梯工职责 (10) 九、工程组弱电工 (11) 十、工程组培训规程.................................................................................12 十一、维修人员行为规范...........................................................................13 十二、工程组维修人员违规处罚制度............................................................15 十三、工程组值班制度..............................................................................16 十四、设备管理卡管理制度........................................................................18 十五、工程组工具管理规程........................................................................19 十六、设备、设施管理责任人制度...............................................................21 十七、工程组技术档案管理规定..................................................................23 十八、公共设施及改造及维修工作规程.........................................................25 十九、工程组装修管理规定........................................................................28 二十、业主保修维修服务工作规程 (30) 峰景物业服务中心 文件编号：FJ-ZY-GC-00 工程作业指导书目录 版本号/修改状态：A /0 页 码 ：1/2
《招商银行天津分行国内再保理业务操作规程》
招商银行天津分行国内再保理业务操作规程（试行） 第一章总则 第一条为促进我行与商业保理公司之间国内再保理业务合作，加强管理，规范操作，防范风险，特制定本规程。 出口再保理业务应按照《招商银行再保理业务操作指引》（招银发〔2012〕578号附件）的要求执行。 我行向银行同业转让我行已办理的保理业务，我行受让同业银行转出的保理业务，遵循信贷资产转让的制度和规定。 第二条本规程所称“国内再保理业务”，是指我行受让商业保理公司的保理债权（保理业务卖方转让给商业保理公司的应收账款）。我行有权将受让的应收账款再转让给其他银行同业或商业保理公司。 第三条我行国内再保理业务分为有追索权再保理和无追索权再保理。 (一)有追索权再保理，即我行受让商业保理公司转让的应收账款后，若账款到期后因任何原因导致债务人未及时足额付款，我行有权向商业保理公司反转让应收账款。 (二)无追索权再保理，即我行受让商业保理公司转让的应收账款后，放弃对商业保理公司追索的权力，我行独自承担买方拒绝付款或无力付款的风险。 现阶段我行仅办理有追索权再保理。 第四条分行公司银行部负责国内再保理产品的开发，商业保理公司准入审核。分行信用风险管理部负责国内再保理业务制度的制定和解释，授信审批部门负责国内再保理业务的审批。 经办行部（团队）负责商业保理公司的筛选，客户资信调查，业务真实性审查，业务具体操作，
国内再保理业务的授信后跟踪管理等项工作。 第二章业务受理基本条件 第五条商业保理公司向我行申请办理业务所涉卖方，原则上应符合《招商银行国内保理业务操作规程（招银发〔2010〕529号附件）》对卖方基本条件、应收账款合格性的要求。 应收账款回款可控。经办行应严格监控回款资金使用，防范不按照约定回款至我行指定账户或挪用回款资金的风险。 第六条对从商业保理公司受让保理业务的基本要求 1.交易风险排除。商业保理公司在办理国内保理业务中不应承担因商品质量、数量、售后服务、合同履行等引起的贸易纠纷或其他一切非买方财务因素而导致买方拒付的交易风险；即使是无追索权的国内保理，当买卖双方发生贸易纠纷时，商业保理公司也应要求卖方全额回购应收账款。 2.贸易背景真实性。贸易基础合同项下的商品交易必须具有真实贸易背景，交易主体及交易行为合法，意思表示真实，基础合同的成立和生效没有其他附带条件；合同规定的货物不存在任何其他权利限制（未设定抵押权、质权以及其他任何形式的担保）。 第三章业务操作流程 第七条业务流程 主要经过以下5个阶段：①准入核准；②受理申请；③核定国内再保理额度、报价、签约；④转让发票、拨付再保理融资款；⑤收回应收账款、结清业务。 第八条准入核准
维修服务管理制度
维修服务管理制度 1.目的 为维护广场大厦客户的权益，促进管理公司服务工作，特制定此项管理规程。 2.适用范围 适用于对大厦各项维修服务（含各类特约工程和公共工程服务）的管理控制。 3.职责 3.1物业管理部负责接受客户投诉，了解客户需求，落实服务项目，配合工 程部对维修项目进行验收，并作客户回访。 3.2工程部负责各项维修工作的具体实施。 4.工作程序 管理公司实行维修服务承诺制。主要是针对大厦二次装修及日常维修服务的承诺(参见《XX用户手册》第七章之附件一“服务时间参考标准” 及附件“维修服务标准”) ，属大厦本身之遗漏工程部分将由管理公司通知发展商相关部门跟进。为客户提供服务时，按《维修服务礼仪礼貌规范》要求执行。
4.1物业助理接到客户投诉后，于8分钟内到达现场，了解具体情况，以便 及时解决问题；一旦确定投诉内容的性质，物业助理须作出相应处理：4.1.1属于紧急报修项目（如漏水、停电、停水、停空调、困梯、申请破锁、 消防系统误报等）：物业助理立即通知当值主管，由当值主管电话联系运行领班，在5分钟内派员到达现场，控制事态。一般情况下，工程部于随后2小时内（最迟不超过24小时）口头或书面知会管理部事件发生的原因及处理方案，以便统一认识，由管理部做好对客户的解释工作。 4.1.2属于日常一般报修的简单项目，则分为公共服务及特约服务处理： ●公共服务工程：物业助理现场查核报修内容，证实无误后，由前台签发 《维修派工单》予工程部，工程部于工作单派出之后8小时内完成维修工作。工程部无论能否依工作单完成维修工作都应于每天下午16:00将回单返还管理部前台，已完成的项目由管理部实地验证维修效果。遇特殊情况，未能按时完成的，需在单上注明未完成的原因，由管理部通知相关部门或客户。 ●特约服务工程：物业助理持《特约服务工程单》，现场了解客户需求， 落实服务项目，预约服务时间，并根据《XX用户手册》附册中的附件四“工程有偿维修服务价目表”上所列项目确认服务费用。管理部前台
保理业务操作流程中行
国内综合保理业务操作规程 标准型操作规程 应该是错了，因为华夏银行保理流程是 2.1业务申请与受理 （1）卖方资料： 卖方申请保理授信额度，除向保理银行提交符合一般授信调查要求的正常授信审批资料以外，还须提供以下资料： A、上季度末应收账款明细表 B、与买方贸易背景说明。 （2）应收账款资料： 一、受理国内综合保理业务申请 （一）卖方保理商应要求卖方提交：【这个有问题吧？就提供这？和工行的以及保理公司的差很远】 1、印鉴相符的《国内保理业务申请书》(附件1.1.1)； 2、基础交易合同/订单的正本及复印件； （二）卖方保理商应审核： 1、《国内保理业务申请书》的记载真实、完整、准确； 2、所涉及的基础交易适合叙做保理业务； 3、基础交易合同对产品的数量、价款、质量、付款条件、纠纷/争议的解决方式等内容约定清楚；无限制债权转让及寄售等条款；
4、卖方原则上应在我行开立人民币账户。 二、向买方保理商申请信用额度 （一）卖方保理商对《国内保理业务申请书》审核无误后一个工作日之内，应填具并打印《国内保理业务信用评估委托书》（附件1.1.2，下称《委托书》），加盖国际结算部门章Notes发送至买方保理商。 （二）买方保理商收到《委托书》，应立即对买方在本行的授信情况进行调查，在10个工作日内决定是否为买方核定信用额度，确定费率，并出具《国内保理业务信用评估意见书》（附件1.1.3，下称《意见书》），经国际结算部主管总经理签字并加盖部门章后Notes发送至卖方保理商。 （三）收到买方保理商《意见书》后，卖方保理商应确定自身业务费率，填制《国内保理信用额度核准通知书》（附件1.1.4，下称《通知书》）通知卖方。 三、签定协议 卖方保理商向卖方签发《通知书》后应与卖方签定《国内综合保理协议》（附件1.2），协议一式两份，由双方法人代表或有权签字人签署并加盖公章后，双方各执一份。 四、回款账户的设立 卖方原则上应在我行开立保理保证金账户作为回款账户，账户管理遵照《中国银行股份有限公司国际结算及贸易融资业务保证金账户
工程维修服务手册(DOC 88页)
工程维修服务手册(DOC 88页)
工程维修服务手册 一、岗位职责与管理制度 1. 工程部行为准则 1.1 目的 规范工程维修人员的服务行为，树立公司良好形象，为客户提供优质 服务。 1.2 适用范围 适用于物业管理公司工程维修人员。 1.3 内容 1.3.1 关心公司，热爱本职工作，遵守公司各项规章制度和劳动纪律，维护公司利 益和荣誉，爱护公司设备、设施。 1.3.2 认真贯彻公司“开源节流”的方针，在工作中力行节俭，不浪费公司资源。 13.3 从全局出发，树立良好的合作意识，团结、真诚协作，达到畅顺、高效率的 工作绩效，切实服从领导的工作安排和调度，如有异议，必须做到“先服从 后投诉”。 1.3.4 对工作中出现的问题不推诿，勇于承担责任，并从中吸取教训，不断提升工 作水平。 1.3.5 未经公司领导授权或批准，不得以公司名义对外展开业务或在外兼任获取薪 酬或间接利益之工作。 1.3.6 未获批准，不准将本公司的办公用品、公用工具、设备、设施等擅自赠与、 转租、出租、出借、抵押给其它公司、单位或个人。 1.3.7 工作时间须配戴工作证，着装整洁，注意形象、仪表。 1.3.8 严禁向业主索取或收受任何礼品酬金。 1.3.9 必须将服务意识，服务态度和服务技巧贯彻落实到言行中，语言文明礼貌， 对业主提出的质疑要耐心、细致地回答或解释，不得推脱。 1.3.10 对设备、设施及业主报修项目应及时认真地处理，一般情况由当班员工处理完毕。 1.3.11 对上门服务应注意业主家内卫生，必须穿鞋套，不得损坏业主物品，如移动 物品，需经业主同意，收费时应公平、公正、公开、合理，并经业主签字生 效，服务完毕，应将工作场所打扫干净。