部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门基本情况

公司是经维西傈僳族自治县人民政府批准成立的国有独资有限公司，资金主要来源于维西傈僳族自治县人民政府划拨授权经营的国有资产和财政注入的资金。公司实行董事授权下的执行董事长负责制，下设办公室、资金财务部、项目投资部三个部室，注册资本3045万元；

公司运营经营管理的县级经营性建设资金和县级专项建设资金，对基础产业基础设施，优势产业项目以及国家、省、州有关部门在我县的重要投资项目进行控股、参股，并根据国家批准的融资业务方式进行投资和经营管理土地收储整治等。

2、人员基本情况

维西县开发投资有限公司共有9人，其中编制个数7人，2016年9月实有人数6人（其中有4人行政编人员，2人为工勤编人员），到2017年实有人数为5人（其中1人于2016年10月调到政府办），实际领取工资人数5人，公司其他3人为非在编人员。

（二）机构与人员构成

维西县开发投资有限公司据维政发【2007】27号文批准成立，隶属维西县人民政府直属国有独资公司（正科级），人员及业务经费实行财政全额拨款行政机构，公司内设办公室、资金财务部、综合发展部三个股室。2016年末公司人员编制7人，实有在职人员6人，其中：行政人员4人、行政工勤人员2人）。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。在编实有车辆1辆。

（三）部门绩效目标的设立情况

公司严格按照上级相关要求，提升公司的综合竞争力，提高职工的积极性，制定了公司绩效考核方案和相关制度。（四）部门整体收支情况

1、收入决算情况

2016年维西县开发投资公司部门收入决算总额为2751.59万元一般公共共预算财政拨款收入1608万元，上年结余100万元；政府性基金预算财政拨款收入2581.63万元，年初结余28.06补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元，；其他收入0万元。

2、支出决算情况

2016年维西县开发投资公司部门支出决算总额为3032.20万元，其中：基本支出71.48万元；项目支出80

万元；政府性基金财政拨款支出：2862.24万元。上缴上级预算支出、经营预算支出、对附属单位补助预算支出共0万元。

（1）基本支出预算。2016年用于保障机构正常运转的日常预算支出76.22万元。1、人员经费预算支出-工资福利支出：76.22元，其中⑴基本工资支出：17.44万元；⑵津补补贴支出：47.13万元；（3）奖金支出：1.45万元；（4）社会保障缴费支出4.82万元；（5）住房保障支出-住房公积金：5.40元其中⑴、基本工资支出：18.51万元、⑵、津补贴支出：27.87万元、⑶、奖金支出2.07万元、⑷、社会保障缴费：4.11万元、⑸、住房保障支出-住房公积金：4.20万元。2、公用经费预算支出-商品和服务支出：14.72万元。其主要支付（1）办公经费:4.54万元、（2）印刷费：0.12万元、(3)水电费：0.45万元、（4）接待费：3.50万元、(5)差旅费:1.64万元、(6)公车运行维护费：2.67万元等日常公用费用支出。

（2）项目支出决算支出：2942.24万元。其中1、政府性基金预算支出：2862.24万元，其资金主要用于维西县城南、北片区新农村建设土地收储整治项目；2、节能环保支出-污染防治-水体支出：80万元，其资金主要用于维西县污水处理厂补贴资金支出。

二、部门预算管理制度建设情况

（一）预决算编制情况

据县财政对预决算编制的基本要求，按照严格政策标准，以收、支出结构，合理、准确对预算编制的原则，结合本部门实际情况编制了2016年基本支出和项目支出的预算，特别是“三公经费”，加强了对因公出国（境）经费、公务接待、车辆购置及运行费管理，建立了厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

决算编制口径严格按财政部“2016年度部门决算报表编制说明，做到部门预算单位决算数据必须与会计信息数据完全一致，帐表相符。具体编报情况为：应填报单位1户与2016年部门决算实际填报单位1户相符，无漏报缺报。2016年部门决算数据全部通过审核。

（二）执行管理情况

2016年县开发投资有限公司围绕县财政预算资金的总体部署和工作安排，认真落实科学监管理念，严格管理，合理安排，确保了财政预算资金专款专用，切实提高了资金使用效益。具体工作中，一方面加强财政资金支出约束，严格执行各项财务制度规定，积极开展系统财政资金使用情况的监督。依据年初预算下达指标，我单位在公示专栏中，对“三公经费”进行定期公示。在执行管理过程中，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并采取相应措施做好预算资金的用款及资金的监管工作落实到位。

三、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1、为了提升公司的综合竞争力，充分挖掘职工潜力，以公司的整体目标为核心，实现员工自身最大化价值；

2、对员工的自身价值工作过程及取得的成果给予客观公正的评价；

3、为公司薪酬调整、人力资源调配、员工发展及培训提供依据；

（二）自评指标体系

1、考核人员要做到客观公正，开诚布公的沟通交流，考核结果须及时反馈给被考核人员，肯定成绩，指出不足，

提出今后努力和改进的方向；

2、考核原则上是直属上级主管对下属的考核；

3、对员工的考核是综合指标的考评，一般包括工作任务、工作效率、工作态度、主动意识、学习能力、团队精神、出勤情况等的综合评定。

4、对员工的考评、根据考评项目的不同，选定相应的评定人员进行评定，各方评定权重以该员工上级主管为主，其它评定为辅；

5、对员工的考评以表格形式体现，根据表格内容进行不同级别的评定，最终由执行部门统计核定，交由主管领导及员工本人复核确认后存档；

6、考核后充分运用考评结果，做出相应的奖惩措施，奖优罚劣，有奖有罚，达到奖励选进，鞭策后进的目的；

7、员工按照绩效考核内容及考核流程执行该方案。

8、员工考核成绩作为员工绩效工资的发放依据。

9、员工考核由公司自行考核，公司其余领导参与监督。（三）自评组织过程

1、前期准备

目标的定制：

(1)、每年年初公司提出年度总目标、部门按照公司拟定的目标设定部门目标，再分解到每一层、每一个岗位，由被考核人根据上级目标与股室签订目标责任书。

(2)、个人岗位目标制定的原则及要点:一是设定的目标必须做到具体、量化、可考核（如时间、日期、金额、数量分等），综合目标可用阶段或期限表示；二是任务量适度，即经过努力能够达到；三是可对比，同一岗位、不同的人有可比性，体现公平；四是挑战性，目标需要努力才能达到；五是必须促进工作的改善；六是上级目标必须在下级目标之前制定，上下级目标保持一致性，避免目标重复或断层。个人岗位目标制定的步骤：

（1）上级向下级说明当年的目标；

（2）上级请下级设立自己的重点目标；

（3）检查下级目标；

（4）与下级谈话，决定其目标（此工作必须在年度开始前完成）。

目标内容：年初签订的目标责任内容，重点目标、共同目标及动态目标。

2、组织实施

（1）被考核人先作自我评估，每季度由被考核人或者部门责任人自己如实填报工作目标完成情况，对每项目标完成情况进行小结，交部门分管领导。

（2）公司目标管理督查领导组根据被考核人的“自评”，结合上级要求、“规章制度及工作目标执行结果”，结合实际进行评分。

（3）公司目标管理督查领导组与被考核人直接谈话沟通后，确定被考核人上季度目标管理考核评估结果。

评估要点：目标责任书各条内容

评分办法：目标责任书各项分值为标准。被考核人的考核总分即为被考核人的目标管理考核结果。

四、评价情况分析及综合评价结论

2016年公司全面完成了各项目标任务，公司自评100分。

五、存在的问题和整改情况

我公司部门整体支出绩效存在预算执行存在偏差,固定资产管理水平效率低等问题，下一步公司将规范账务处理，提高财务信息质量，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。完善管理制度，进一步加强资产管理。

六、绩效自评结果应用

（一）规章制度执行情况的考评细则。季度考核时，考核期间被考核人有下列情况，核定分数增减如下：1）有旷工记录一次或请事假每次超过一周（不含5日），扣分1分。2）当月有行政处分扣分5分。

（二）考核结果与被考核人绩效工资挂钩，按考核结果年终发放。

七、主要经验及做法

（一）年度目标管理考核在每年年终最后一个季度目标管理考核后进行。年度目标管理考核是建立在季度目标管理考核基础上的。

（二）年度目标管理考核的评分为年内各季度目标管理考核总分数的平均值，作为年终目标管理考核结果。

（三）年终目标管理考核结果的应用：与年终业绩目标奖金挂钩，年终绩效考核结果为公司年终奖金分配、激励约束机制，工作评判提供客观、公正、公平、合理的原始依据。