资金管理部部长岗位职责说明

资金管理部部长职务说明书

内控部门岗位职责工作流程

内控岗位职责及流程公司名称：东营光伏太阳能有限公司制作时间：2011-12-08

内控部门岗位职责及工作流程一、岗位职责（一）内控总监 1.在CEO的领导下，主持内控部的日常工作； 2.建立健全的内控工作规章制度、内控工作流程； 3.拟定年度内控工作计划，确定各类内控事项，报CEO和董事会审批后组织实施； 4.组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间； 5.审核内控工作方案，并对内控方案提出指导性意见； 6.指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中遇到的关键性问题提出指导性解决意见； 7.复核内控工作底稿，最终确定内控工作报告，提出最终内控意见； 8.复核本部门费用，并负责提出本部门的采购计划； 9.制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议； 10.负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。（二）内控经理 1.根据公司的财务管理制度及其他内部管理制度、公司的具体情况，起草内控规章制度、制定具体的内控工作方案；

2.对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估； 3.对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致； 4.对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估； 5.对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估； 6.了解和评估公司经营过程中出现重大风险的可能性，改进风险防范的管理工作； 7.必要时，对属于内部控制任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在； 8.按照内控工作计划及内控项目的特点，制定具体的内控工作方案； 9.按照已批准的内控计划和内控工作方案，负责具体内控项目的实施； ( 三) 内控助理 1.取得内控工作证据，编制内控工作底稿；并对取得的内控证据的真实性、完整性负责； 2.负责起草内控报告，客观的反映被审计单位或部门的情况，客观公正的给予评价，并提出建设性的建议和处理意见； 3.确保内部控制、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性； 4.负责内控资料的立卷、收集、整理归档工作； 5.制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部控制工作

财务部管理职责及岗位工作职责

财务部管理职责财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调

工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。

财务部各工作岗位职责财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下：一、财务经理对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。

技术部岗位说明书

技术部岗位说明书技术主管岗位说明书岗位名称技术主管所在部门技术部岗位编号TC-JSB-01 直接上级分管副总直接下级程序员、前端设计师、产品经理岗位定员1人岗位目的：全面负责技术部运作管理，根据公司的发展规划，组织团队对新产品的研发、设计；对公司现有网站平台的维护；保障公司网站平台的正常运营。岗位职责 ①组织对网站的整体规划：内容建设，网站布局，网站结构方面的规划 ②网站的功能、架构设计及详细的文档编写 ③网站功能测试及维护管理 ④策划推进及组织协调公司网站平台的重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整。 ⑤做好本部门与相关部门的协调工作。 ⑥主持本部门日常工作，编制本部门年、月工作计划及资金计划，总结年、月度工作；负责本部门员工考核。任职资格一、教育水平：本科以上学历。二、专业：计算机、网络技术等相关专业。三、工作经验：3年以上项目管理经验或技术开发经验。四、知识技能：熟悉软件开发的流程，包括策划、需求、设计、开发、维护等，对系统构架有丰富的经验，精通项目管理；具有优秀的统筹能力。五、个人素质：工作踏实、严谨可靠、责任心强，工作认真细致，有较强的沟通能力和一定的管理能力，具有团队合作及开拓创新精神。工作权限初审本部门所属员工批假。面试本部门新进员工。对下属人员有业务指导权和考核权。考核指标

PHP开发工程师岗位说明书岗位名称PHP开发工程师所在部门技术部岗位编号TC-JSB-02 直接上级技术主管直接下级无岗位定员5人岗位目的：负责公司网站及项目网站的开发与功能维护。岗位职责负责公司网站平台功能模块开发及数据统计。任职资格一、教育水平：大专及以上学历二、专业：计算机、网络技术等相关专业三、工作经验：四、知识技能： ①熟练PHP开发,熟悉框架、模板、缓存、MVC等开发技术。 ②熟练使用MySQL数据库，可以针对系统要求编写高效的SQL语句。 ③熟练掌握并应用HTML、JS、JQuery、AJAX、CSS等。 ④具有优秀的数据库设计和优化能力。 ⑤熟悉dedecms、phpcms、discuz 中任何一种。五、个人素质：有较好的团队协作和沟通能力，有强烈的责任心,有良好的自学能力和独立解决问题的能力。工作权限考核指标

内控管理部岗位职责

内控管理部岗位职责一、部门职责部门概述：流、标目控内、识意控内、障保织组控内从理管业企化强，系体控内立建面方等进改核稽、制控程全健效落实公司各部门专业系统风险管有，展发康健和作运范规司公进促，制机束约我自在公司的日常保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，理和流程控制，经营运作中防范和化解各类风险，对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议，保障公司经营战略目标的促进现代企业制度的建设和完善，保护公司合法权益，实现。部门职责：、建立健全企业内控制度，强化企业内部业务和费用预算等的事前审核（预1 防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度；、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制；2 、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制；3 、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作，审核公司内控制度4

及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施；、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施；5 、明确公司内部控制的审计和评估流程；6 岗岗位职责二、分公司特殊案件的调查及审议。对公司及其所有子公司、、直接下级：直接上司：总经办所在部门：内控管理部位名称：内控部总经理组织和领导内岗位概述：名 1岗位定员：法务主管、稽查主管、审计主管控部的部门整体工作，协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系，、 1岗位职责促进现代企业制度的建设和完善。确保公司各项制度的顺利实施，基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、、整体营造公司良好 2政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系；提供公司内控的知识共享与咨正确地传递内控的高层基调，及时、的内控环境， 3询培训，提升公司整体内控管理能力；、负责各部门、子公司及分公司的内控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企

银行部门划分及岗位职责

银行通常有二三十个部门，按业务来分可划为几个条线：零售、公司、资金同业、信贷、财务、运营、行政、科技、法律合规等。各部门按职能分类则如下： ?管理部门。对某一专门职能进行管理，制定相关的政策和制度，进行相关审批，监控执行情况并进行适当干预，对分管领域的管理成效、效率和成本负责。包括以下部门：信贷管理部、信贷审批部、资产保全部、零售信贷风险部、计财管理部、财务信息与资产负债管理部、运营管理部、集中作业部、人力资源部、法律事务部、合规部。 ?支持部门。从事管理、支持和服务，支持全行经营管理的顺利运行，或为总行其它部门或分支行提供必要的协助，对支持领域的成效、效率和成本负责。包括：办公室、人力资源部、信息科技部、科技运营部、电子银行部、法律事务部、合规部、总务部、保卫部、机构发展部、董事长办公室、首席执行官办公室、董秘处、零售营销管理部、公司营销管理部、财信部、采购部。 ?客户部门。直接（直接提供服务）或间接（为分支行在服务某些客户群上提供支持）管理某些客户群，对所负责客户群的收入和利润负责。包括：私人理财部、零售信贷部、资产托管部、贸易融资部 ?产品部门。开发并/或管理某些产品，支持分支行开展产品销售和市场营销，对所负责产品的收入和利润负责。包括：私人理财部、零售信贷部、资产托管部、贸易融资部、公司产品管理部、票据业务部、金融市场部、同业事业部 ?事业部门。直接经营某项业务，内部垂直管理，独立核算，对所负责业务的收入和利润负责。包括：信用卡中心、汽车金融中心等 ?其他部门。不知道该往哪分类的部门- -# 。包括：特殊资产管理中心、稽核部等。下面是具体每个部门的职能。每家银行的部门划分或多或少都会有些差别，但总的职能不会有太

信息技术部职责与岗位说明书

省级分公司信息技术部工作职责在总公司信息技术部指导下，负责分公司信息建设及管理，负责分公司应用系统的运行、维护和管理，负责信息技术基础设施及平台的配备及其运行、维护和管理，为公司经营管理提供有效的技术支持。（1）根据信息技术发展战略规划，按照总公司的统一部署，负责辖区内信息中心的建设与管理，满足公司经营管理的需要；（2）根据全系统数据中心建设的实施战略，实施业务及经营管理数据的统一和集中管理；（3）负责应用系统的运行、维护和管理，及时解决运行中出现的问题，提供相关技术培训，保障应用系统正常运行；（4）负责分公司信息中心的运行、维护及管理，及时处理在运行过程中出现的各种问题，并保障系统与数据安全；（5）根据分公司经营管理的有关需求，收集、整理、及时提供有关信息和数据，并提供相关的技术支持；（6）根据总公司的统一部署，配备信息技术设备，建立并更新分公司及下属公司的信息技术基础设施及平台，同时提供运行支持、维护和管理，确保其安全、有效运行。（7）领导交办的其他工作。岗位说明书

说栏岗位目的用一句话概括该岗位对组织机构的贡献和设立的意义：根据总公司信息化战略规划以及全省业务发展要求，制定、组织实施全省信息技术工作计划，协调上下级公司信息技术部、省级公司相关部门、中国人寿系统外相关部门和合作单位，确保全省信息系统安全、稳定、有效运行，为公司运营提供有效的信息技术服务。岗位任职要求

该岗位所需的最低资格要求计算机本科或以上学历，5年以上信息技术工作经验，3年以上保险行业经验，2年以上管理经验。岗位说明书说明栏岗位目的用一句话概括该岗位对组织机构的贡献和设立的意义：根据部门要求，组织全省信息系统及平台的日常运行、维护、管理工作，组织非总公司集中

内控部岗位职责

控管理部岗位职责一、部门职责部门概述：从控组织保障、控意识、控目标、流程控制、稽核改进等方而建立控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规运作和健康发展，有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性，防和化解建设项目各类风险，保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。部门职责： 1＞建立健全企业控制度，强化建设开发项目企业部业务和费用预算等的事前审核（预防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度； 2、制定《部控制制度》，明确公司部控制体系职责分工和监督机制； 3、负责建设项目、软件开发部稽核管理制度的制定及风险控制； 4、组织对建设项目、软件开发开展部控制及评估工作，审核项目过程及其执行情况，监督检查项目管理及其实施； 5、持续完善部控制机制，积极推进《部控制制度》的实施； 6、明确公司部控制的审计和评估流程；二、岗位职责岗位名称：控部经理所在部门：控管理部

直接上司：总经理直接下级：审计稽查管理岗、控员（建设项目方向）、控员（软件开发方向）岗位定员：2名岗位概述：组织和领导控部的部门整体工作，协调控部与公司各部门的工作关系，确保公司各项制度的顺利实施，促进现代企业制度的建设和完善。岗位职责 1、基于公司控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建控体系； 2、整体营造公司良好的控环境，及时、正确地传递控的高层基调，提供公司控的知识共享与咨询培训，提升公司整体控管理能力； 3、负责公司的控管理，与业务部门沟通，跟进控问题改进建议的落实；收敛外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案； 4、负责监督、报告控工作执行情况，报告公司整体控状况。 5、负责根据公司总体发展规划起草控审计发展规划和年度计划，包括部控制体系建设规划（年度计划）、能力发展规划（年度计划）、团队发展规划（年度计划）等，提交总经理审批；执行经审批的各项规划和年度计划。任职资格：2、本科及以上学历，法律、财会、审计、经济管理、计算机等相关专业； 2、2-5年控、审计、或法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先；

企业财务人员岗位职责与内部控制

企业财务会计人员岗位职责会计岗位职责一、依法按章工作。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。五、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。出纳岗位职责一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金

资金管理中心工作职责(新的)

资金管理中心工作职能 1、统筹集团的资金管理和财务运营工作； 2、负责集团投资项目资金的调配、投资运行情况的跟踪； 3、负责集团融资方案的制定和资金的筹集； 4、负责集团税务筹划和申报工作； 5、负责监督、指导中心各下属部门财务工作的开展； 6、参与拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等； 7、对资产变动和大额资金流动实行重点跟踪和监督管理； 8、统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况； 9、负责制订集团财务管理制度，指导下属财务做好各自财务制度； 10、负责组织各下属部门的财务人员业务培训； 11、负责组织各下属部门每月28日一次例会检查。 12、执行董事长和董事会交办的其他事宜。

资金管理中心总监岗位职责直接上级：董事长直接下属：各下属部门财务部管理权限：受董事长委托，行使集团公司财务管理权限，拟定和实施各项财务管理制度等。岗位职责： 1、在董事长的直接领导下，全面负责资金管理中心及各下属部门的财务日常管理工作，充分发挥资金管理中心在集团公司经营运转中的财务管理职能； 2、负责拟订集团公司财务管理制度，并监督指导各下属部门拟订好各自的财务制度； 3、负责拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等； 4、负责集团公司资金筹集工作； 5、负责指导集团公司各项目贷款工作； 6、负责对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪和监督； 7、负责对各下属部门的财务运行和财务决策活动进行监督，审核对外报送的财务报告； 8、负责统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况； 9、负责对经理以下的财务工作人员年度考核、奖惩、岗位调整、晋升辞退等提出建议；

业务部具体岗位职责说明

业务部岗位职责一、业务部职责 1.主管 1.1 管理权限：行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限，承担执行公司规章制度、规程及工作指令的义务； 1.2 管理职责：合理地组织公司产品销售、开拓市场及承接工程； 1.3 主要职责：1．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力； 2．负责公司产品销售、市场开拓工作的总结管理工作； 3．负责客户档案资料的建立与运用； 4．负责拟编和控制本部门的月季年度预算； 5．负责销售管理办法的研究，并提出改进建议； 6．负责产品市场潜力调查和市场情况分析；（一）关于市场调查部分 ①市场调查原则： A、资料的汇整（对销售人员所汇集的市场情报进行整理，对购买现成的专业调查报告进行搜集整理。） B、定期调查（每季针对市场状态定期完成全盘调查，以供公司做出决策、修正各机械产品的各个机能，达到与市场同步。） C、必要时可对某种产品进行专案调查。 ②调查围： A、对消费市场的调查（囊括了消费动机或原因，对产品使用过后的反应与意见，对产品品质的期望与改进建议，与竞争对手产品差异的调查等） B、对流通市场的调查（包括对销售量及其占有率的调查，竞争对手动态及其行销策略的调查，对品质服务的意见调查。） C、对竞争对手的调查（从会计方面把握情报，分析其资产状况获取情报，从经营者方面把握情报，从营业状况中把握情报，其中囊括了交易关系往来的客户的情报，裁决支付的情况分析，与交易往来银行的关系与评价，业绩状况及其营业状况的分析。）（二）关于市场情况分析部分市场分析应由下列几个方向来进行： ①目前植保机械市场的规模； ②目前的植保市场占有率； ③市场未来的潜力； ④机械销售渠道情况； ⑤各竞争品牌情况。

10.资产管理部部门及岗位职责

资产管理部 14.1部门组织架构 14.2部门主要职能 1.负责组织制定资产战略配置规划和年度资产配置策略，经经营管理层审议后报董事会投资决策委员会批准。 2.负责制定公司保险资金投资管理的投资指引，根据授权执行公司年度资产配置策略和投资指引。 3.在公司规定的范围和规模内组织实施资金运用业务，管理交易过程，控制投资风险。 4.公司保险资金第三方托管的，履行委托人职责。 5.建立和健全资金运用业务体系和风险管理体系，确保公司

资金运用稳健合规、保值增值。 6.为公司的投资决策提供信息支持。 7.相关法律法规、监管规定以及公司赋予的其他职能。14.2.1资产管理部总经理主要工作职责 1.负责本部门职能的高效实施和落实； 2.负责制定本部门的全年工作计划及相关规章制度； 3.负责本部门团队建设和员工培养； 4.负责本部门员工的绩效考核。 14.2.2资产管理部副总经理/总经理助理岗主要工作职责 1.协助部门正职落实部门工作； 2.负责分管工作的组织落实； 3.负责分管下属团队建设和员工培养； 4.负责分管下属的绩效考核。 14.3固定收益处主要职能及岗位职责 1.研究宏观经济、货币政策、利率及固定收益投资产品市场，为资产管理部资产负债合理配置提供决策支持； 2.在资产管理部整体投资策略和资产配置范围内，拟定固定收益投资产品资产配置计划； 3.实施固定收益投资计划； 4.负责资产管理部现金头寸管理； 5.研究与人民币存款业务相关的政策，定期进行市场询价和利率分析，持续开展存款渠道开拓和存款产品创新；

6.其他应当由固定收益处履行的相关职能。 14.3.1固定收益处处长岗主要工作职责 1.负责本处室职能的高效实施和落实； 2.负责制定本处室的全年工作计划及相关规章制度； 3.负责本处室员工的绩效考核。 14.3.2固定收益处副处长/处长助理主要工作职责 1.协助本处室正职落实处室工作； 2.负责本处室分管工作的组织落实； 3.负责本处室分管下属的绩效考核。 14.3.3固定收益研究岗主要工作职责 1.定期关注和收集中国和外国的宏观经济数据；跟踪分析宏观经济数据的变化，把握和判断宏观经济形势；宏观经济、货币政策、利率及固定收益投资产品市场研究，对固定收益市场进行研究，并出具专题研究分析报告； 2.负责固定收益相关模型的研究与维护； 3.对固定收益新品种进行研究，提供操作方案； 4.按月度、季度、年度提供固定收益投资策略报告； 5.参与重大投资项目的可行性论证并开展相关调研； 6.完成领导交办的其他工作。 14.3.4固定收益投资岗主要工作职责 1.负责提出固定收益投资建议，确定投资重点； 2.执行配置计划和交易安排；

内控管理部岗位职责

内控管理部岗位职责一、部门职责部门概述：从内控组织保章、内控意识、内控目标流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规范运作和健康发展，有效落实公司各部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议，保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。部门职责： 1、建立健全企业内控制度，强化企业内部业务和费用预算等的事前审核（预防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度； 2、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制； 3、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制； 4、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作，审核公司内控制度及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施； 5、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施； 6明确公司内部控制的审计和评估流程；、对公司及其所有子公司、分公司特殊案件的调查及审议。二、岗位职责岗位名称：内控部总经理所在部门：内控管理部直接上司：总经办直接下级：法务主管、稽查主管、审计主管岗位定员：1名岗位概述：组织和领导内控部的部门整体工作，协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系，确保公司各项制度的顺利实施，促进现代企业制度的建设和完善。岗位职责1、基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系；2、整体营造公司良好的内控环境，及时、正确地传递内控的高层基调，提供公司内控的知识共享与咨询培训，提升公司整体内控管理能力；3、负责各部门、子公司及分公司的内控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案；4、负责监督、报告各部门内控工作执行情况，向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况。任职资格：1、本科及以上学历，法律、财会、审计、经济管理等相关专业；2、3-5年内控、审计、或法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先；3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程；4、具备独立开展相关工作能力；5、具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实，具备较强的逻辑、分析能力，良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。岗位名称：法务所在部门：内控管理部直接上司：内控部总经理直接下级：法务专员岗位定员：主管1名，法务专员2名岗位概述：依照法律和公司章程维护企业合法权益，监督公司各部门业务运作合法合规，预

财务处各科中心工作职责及岗位职责.doc

财务处关于优化调整内部机构设置及岗位职责的报告校领导：为进一步理顺内部管理关系，切实加强学校财务和预算管理工作，提高工作效率，拟对现有科室机构、人员配置和岗位职责作优化调整。一、人员机构现状及存在的问题财务处现有工作人员31人，其中，正式在编人员25人，编制外人员6人。下设综合管理科、基本经费管理科、建设经费管理科、筹融资办公室（与综合管理科合署办公）、会计核算中心和一卡通结算中心共6个科级机构，科级干部共计7名，其中，会计核算中心科级干部2名。目前，财务处存在以下问题：（一）人员数量相对不足。随着学校规模的扩大和工作要求的提高，财务人员数量相对不足。受学校人员编制的限制，新进人员数量少，业务素质与要求不适当，存在专业人员向教学单位流动的情况。（二）人员结构不合理。人员年龄结构老化（平均年龄42岁），专业素质结构偏低（中级及以上职称人员15人，比例约50%）。（三）人均收入较低。由于没有创收资金来源，初级以下职称人员比例接近一半，人均收入水平低于学校平均水平。

（四）预算管理职责分散。预算管理由综合管理科、基本经费管理科和建设经费管理科共同负责，职责分散、重复，工作效率较低。二、科级机构调整原则坚持“不增加机构数量，不增加干部职数”原则，在理顺学校财务和预算管理关系的基础上，进一步明确科室（中心）和工作人员的岗位职责，尽量减少职责交叉和重复，提升服务质量和工作效率。三、科级机构调整方案在保持现有6个科级机构的前提下，将原基本经费管理科和建设经费管理科合并为财务管理科，新设立预算管理科，筹融资办公室从综合管理科分离单设并更名为资金管理科。各科室（中心）工作职责及岗位设置如下：（一）综合管理科岗位设置及职责设科级职数1个，综合科设文秘、综合、系统及信息管理3个岗位。（1）文秘岗 1.负责所有公文、收发、登记、传递、处理和归档； 2.负责信函、报纸、杂志的收发； 3.负责综合性请示、报告、规划、总结的起草； 4.参加长处办公会，负责会议纪要的起草； 5.负责财务处宣传报道的起草工作。（2）综合岗 1.负责财务处行政印章管理；

环保工程公司技术部部门岗位职责说明书

XXX环保工程公司技术部部门职责说明书一、基本信息部门名称技术部部门编号技术部负责填写常务负责人技术部部长分管领导总经理岗位编制（技术部部长、大气污染治理工程师、水污染治理工程师、部门助理）平行部门工程部、财务部、综合部、市场部下属部门二、部门定位技术中心集研发与设计于一体，一方面负责项目设计，包括编写技术方案/投标书（技术部分）、项目方案的详细设计（包括委外单位设计）、技术协议编写签订、提供技术支持（技术交流、项目实施技术支持）；另一方面，负责公司研发质量保证，撰写及申请专利，企标修订，促进科技成果产业化；协助综合部进行项目申报（提供技术支持）。三、部门职责职责一职责表述：项目设计管理工作任务 1．负责方案/标书技术部分的设计、编写及评审，完善方案设计及深化方案设计，应其他部门要求出具相关技术方案； 2．负责技术协议编写、评审、修订及签订工作； 3．项目开始实施后，根据协议及业主要求，出具详细的技术设计方案、技术部件图和设备施工安装图纸（包括委外单位设计），把控设计进度，按照项目进程的计划要求完成相关设计工作；职责二职责表述：技术支持工作任务 1．配合市场部做好项目前期技术交流，并按照市场部要求按时完成技术方案的编写； 2．协助工程部实施项目工艺技术方案，设备安装现场的勘察布置设计及安装调试的技术指导，解决技术难题； 3．协助综合部完成各项科技项目申报工作并在综合部的要求时间内保质保量完成；职职责表述：知识产权布局

责三工作任务1.负责根据市场信息进行专利布局，按照年工作计划编写专利； 2.负责公司专利所有申报工作，包括专利申请、付款申请、专利归档工作； 3.负责企业标准起草编写、修订、备案工作；职责四职责表述：部门内部组织管理工作工作任务 1.负责组织部门内部交流与培训； 2.负责协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系； 3.监督下属员工的工作目标执行情况，及时给予指导； 4.监督部门工作计划及年度目标的落实和执行情况； 5.根据公司有关制度规定，组织制定内部管理制度和工作流程，监督检查制度执行情况； 6.编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，评估其有效性并提出完善建议；职责五职责表述：完成上级领导交办的其他工作任务四、部门责任 1.对方案/标书技术部分的设计及编写负责； 2.对项目技术交流结果负责； 3.对出具的详细方案设计及相关图纸负责； 4.对公司的研发质量保证负责，主要体现在专利、企标方面； 5.对协助综合部完成各项科技项目申报技术部分负责。四、部门权力 1.参与公司重大项目开发、经营决策和战略规划制定的权力； 2.对公司的经营目标管理和发展提出建议的权力； 3.根据工作需要，要求其他各部门提供相关信息、资料、需求的权力； 4.本部门人员的录用、解聘建议权及工作调配权； 5.有权考核部门人员，决定内部奖惩，并提供薪酬分配建议； 6.根据公司制度和规定，本部门预算内的费用使用权； 7.公司规定、上级主管授予的其他权限。五、编写记录文件编号版本VER1.0 编写、修改时间审核者生效时间

企业内控岗位的职责

企业内控岗位的职责企业内控也有多个工作岗位，都有工作的主与次之分，每个岗位都会有不同的岗位职责。以下为企业内控岗位的职责的资料，可供参考。在企业里当内部操纵出现咨询题时，谁是要紧责任，谁是次要责任，谁没有责任，都应当非常清晰的量化。但在许多企业里往往都会责备财务人员，都会责备财务总监。事实上，内部操纵第一责任人应当是企业负责人。因此，企业应当清晰明确内部操纵岗位和职责，重视内控岗位设计。内控岗位要紧包括领导责任岗位和信息反馈岗位，具体如下图： 1、内控领导责任岗位内控领导责任岗位包括各属地负责人、各部门负责人、财务负责人和各委员会负责人。 ①各属地负责人是内控第一领导责任人各属地负责人（包括集团首席执行官、各分公司或子公司总经理、各经营部或办事处经理）是属地治理的一把手，各属地各项业务治理都离不开他的支持和重视。内控涉及的工作是跨部门的工作，跨部门的工作必须由属地负责人或属地负责人审定的流程来协调处理。在现实的日常工作中，跨部门扯皮的工作很多，假如属地负责人没有内控责任岗位意识，那么当内控出现咨询题时，属地负责人就追究不了哪部门哪岗位的责任(哪环节出现咨询题)，这必将难于对症下药地根除。因此，当咨询题出现后，属地负责人必须非常清晰地明白哪环节出现咨询题，并及时对症下药地妥善解决(包括追究责任人)，以免损害无辜人员的工作感情和积极性。 ②各委员会负责人是内控第二领导责任人之因此叫内控是因为涉及到跨部门工作，涉及到部门利益和个人利益，因此，企业一般的做法就是成立各种相关的业务委员会或项目小组（以下简称：委员会），以打破部门壁垒，快速推动治理。这是内控重要环节，各部门应当支持各委员会开展工作。委员会负责人未必要是属地负责人或哪部门负责人，但与业务必须息息相关。 ③各部门负责人是内控第三领导责任人各项目流程的环节操作人员由于人事治理归属咨询题，在实际工作中往往会遇到所属部门负责人的干涉，或因某部门负责人在该流程中所扮演的角色只是一个职员职责而碍于面子从而没有积极配合等，使得该项目流程不能顺利执行。因此，各部门负责人应当关注和承担本部门在各项目流程中扮演角色的责任。 ④财务负责人是保障内控信息正确的领导责任人内控信息，诸如：费用操纵、成本消耗、存货结构、应收账款治理、各项奖惩等最终会通过会计的账务反馈出来。因此，为幸免因核算、统计口径或形式不同而产生数据上的差异或差错，从而阻碍各项治理决策，凡涉及内控信息的核算或统计的设计、方法、审核或审批都应该由财务负责人具体负责。

某集团财务中心部门职能及岗位职责(8页)

某集团财务中心部门职能及岗位职责一、财务中心部门职能财务规划 ◆负责根据集团战略发展规划建立和完善集团的财务规划，并监督执行。会计核算 ◆建立和规范集团整体的会计科目、会计政策和会计核算体系，并组织实施； ◆负责集团总部日常的会计核算，保证会计核算的质量和会计资料的真实性； ◆定期编制集团总部财务会计报表和合并财务会计报表，对重大信息披露事项进行审批报送； ◆配合内部和外部审计及各监管机构完成对集团财务工作的审计检查； ◆整理、归档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财务资料。税务管理 ◆收集与研究国家最新税务政策，把握最新税收动态； ◆对集团和子公司进行合理的税收安排和税务筹划，并提出建设性节税建议； ◆对集团拟获取项目及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划，最大限度降低交易税务成本及风险； ◆负责集团总部日常税务申报、缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作； ◆协调集团与税务部门的关系，处理与税务相关的重大事件，维护集团税务形象。资金管理 ◆组织编制集团整体资金使用计划，对集团范围内的资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理，在集团范围内统一调配资金； ◆审核集团各部门和子公司的资金使用计划及监督资金的具体使用情况； ◆负责集团资金的平衡与风险管理监督，保障集团正常经营资金需要； ◆负责统一进行集团银行账户开销户管理； ◆负责集团总部日常的资金运营管理包括转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作。财务预算管理 ◆基于审批后的预算，审核集团各部门和子公司预算内的各项支出； ◆负责协助监控计划预算的执行情况并提供相关财务数据支持。财务分析 ◆制订集团财务分析制度，建立和完善集团整体的财务分析和评价指标体系； ◆基于集团经营需求，编制各种财务分析报告，为集团决策提供参考。资产价值管理 ◆制订和更新集团资产目录，完成新增固定资产的登记和报废固定资产的账务处理； ◆定期或随时对集团各部门及下属公司资产进行实地核对，对资产实际价值进行审核和账务调整； ◆负责集团及子公司闲置和待报废设备物品价值的审核。财务信息化建设

内控岗位职责

岗位说明书系列内控岗位职责（标准、完整、实用、可修改）

编号: FS-QG-79523 内控岗位职责 In ternal con trol positi on resp on sibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。内控合规总监万科物业发展股份有限公司万科物业发展股份有限公司，万科物业，万科职责描述： 1. 全面负责内控稽核部各项工作，组织制订内控审计部管理制度、工作流程，确保各项工作有序开展； 2. 根据企业发展战略和内控要求，拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划，并组织实施。 3. 掌握内部控制要点，支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状，对比差距，确定控制要点，确定内控检查重点、流程节点。 4. 支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控稽核工作质量及标准体系 5. 根据确定的业务流程、控制要点、节点，设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模

式； 6. 组织进行专项的稽核工作，对各运营单位的流程执行的稽核，监督和检查工作，评估各运营单位执行公司标准表现 7. 组织、制定内控培训计划，并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价，完成内控自我评价报告。 8. 结合审计监察工作结果和各单位评价报告，形成分析报告，提出改善建议 9. 负责内控审计部的团队建设，包括员工培训、绩效考核等，对部门员工及下属部门进行工作指导、监督，确保部门工作顺利开展。任职要求： 1.本科及以上学历，英语水平良好，熟练运用办公软件，获得CPA CICS、CIA证书的优先请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

大学生工作部岗位职责说明书

大学生工作部岗位职责说明书 1

更多资料请访问.(.....) 、学生工作部部长岗位职责及条件 1、职责: (1)在学院主管学生工作的党委副书记领导下,全面开展学生工作; (2)制定学院学生工作计划,做好学生工作总结; (3)规范学生管理,完善学生工作制度; (4)负责学生党建工作,抓好学生党员教育和管理工作,做好党校工作; (5)负责学生思想教育和理想信念教育; (6)抓好学生工作干部和学生干部队伍建设; 2

(7)负责全院学生管理工作,抓好班风学风建设和违纪学生教育处理工作; (8)负责学生资助管理中心工作; (9)负责学生日常行为教育工作; (10)负责抓好毕业生教育和就业工作以及毕业生离校等各项工作; (11)抓好重点学生工作; (12)与学院其它部分配合抓好学生安全稳定工作; (13)负责学生公寓建设和管理工作; (14)负责学生心理健康教育; (15)负责学生评优、综合素质测评工作; (16)指导共青团、学生会、学生社团工作; (17)协助团委抓好学生社会实践工作; (18)负责明德学院艺术团工作; (19)负责召开学生工作会议,传达学院有关精神; (20)负责学生工作理论研究和政策研究工作; (21)负责与各单位的沟通和配合工作; (22)负责本单位的财务和人事工作及考评、奖金、津贴分配工作; 3

(23)完成学院交办的其它工作。 2、上岗条件: (1)大学本科学历; (2)中共党员; (3)具有较强的组织、领导、协调能力; (4)从培养社会主义接班人的高度,始终要与上级和学院保持一致, 全面开展学生工作; (5)熟悉学生工作,有很强的学生工作经验; (6)工作思路清晰,具有创新精神; (7)具有大局观念,思想品质好,集体荣誉感强; (8)具有较强的工作作风,工作认真细致,具有吃苦耐劳和奉献精神。二、学生工作主管岗位职责及条件 1、职责: (1)协助部长开展工作; (2)负责学生工作部党建工作; (3)分管就业工作; (4)负责班风学风建设工作; 4

技术部岗位设置说明及岗位职责

技术部岗位设置说明及岗位职责目前根据部门的工作范围将工作分为四个小组分别负责，1. 标准单下单组：该组主要负责标准板房及不用另加结构的豪华板房下单工作；2. 拼装式板房方案设计组：主要负责标准板房和豪华板房在满足本公司产品的特点的情况下，最大限度满足用户要求所进行的方案设计；3. 异型及钢构工程设计及下单组：主要负责异型组合板房和钢构工程的方案设计，以及这些项目的下单工作；4. 投标报价组：主要负责与业务部配合进行投标报价。这四个组在工作过程中工作会相互交叉、相互配合、相互补充，完成本部分所有的工作内容，并近可能为客户及相关部门提供最周到的服务。根据部门的工作内容，其岗位配置如下：标准单主管：1名，负责标准单下单组的日常工作，包括标准单下单、分配下单任务等；标准单下单员：6名，主要负责标准板房和标准的豪华板房下单工作；设计员：4名，负责标准板房和标准的豪华板房的方案设计工作，及标准板房和标准的豪华板房的下单图纸的绘制工作。异型及钢构工程主管：1名，负责异型及钢构工程设计及下单组的日常工作，包括异型及钢构工程方案设计和下单、分配方案设计及下单任务等；

设计及下单工程师：4名，负责异型及钢构工程的方案设计工作、下单工作，以及异型及钢构工程生产、安装所需的各类图纸的绘制工作。预算员：1名，负责标准板房及豪华板房，及配套的土建工程、系统工程的报价工作，负责提供业务部所需的效果图的绘制，并配合相关人员进行投标方面的工作。调度员：1名，负责接收业务部的任务通知书，核对图纸，交计划部确认，分发给相关人员；负责材料增补，落实增补原因；负责统计、归档等工作，并复核下单图纸与通知单要求是否一致。

上市公司内审部门职责

一．内部审计部门应当履行以下基本职责：（一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（二）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；（三）并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；建立反舞弊机制。（四）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。二．其他职责：（一）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。（二）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价。（三）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。

内部审计部门可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。（四）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。（五）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间。三．具体实施（一）内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。（二）内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。内部审计部门应当将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。（三）内部审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。内部审计部门负责人应当适时安排内部控制的后续审查工作，并将其纳入年度内部审计工作计划。