氢燃料电池建设项目投资计划书

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称

氢燃料电池建设项目

（二）项目选址

某出口加工区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积49864.92平方米（折合约74.76亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.68%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率5.33%，固定资产投资强度182.36万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49864.92平方米，建筑物基底占地面积31753.98平方米，总建筑面积58341.96平方米，其中：规划建设主体工程45764.49平方米，项目规划绿化面积3109.59平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费4212.99万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量781276.33千瓦时，折合96.02吨标准煤。

2、项目年总用水量14176.56立方米，折合1.21吨标准煤。

3、“氢燃料电池建设项目投资建设项目”，年用电量781276.33千瓦时，年总用水量14176.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.23

吨标准煤/年。达产年综合节能量29.04吨标准煤/年，项目总节能率

21.90%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16006.28万元，其中：固定资产投资13633.23万元，占项目总投资的85.17%；流动资金2373.05万元，占项目总投资的14.83%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21458.00万元，总成本费用16497.08万元，税金及附加281.57万元，利润总额4960.92万元，利税总额5926.75万元，税后净利润3720.69万元，达产年纳税总额2206.06万元；达产年投资利润率30.99%，投资利税率37.03%，投资回报率23.25%，全部投资回收期5.80年，提供就业职位310个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某出口加工区及某出口加工区氢燃料电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某出口加工区氢燃料电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“氢燃料电池建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位310个，达产年纳税总额2206.06万元，可以促进某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.99%，投资利税率37.03%，全部投资回报率23.25%，全部投资回收期5.80年，固定资产投资回收期5.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民间投资参与制造业重大项目建设。2015年5月，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展，全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系，把我市打造成为国内一流，具有国际影响力的制造强市，成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领

先企业，创造价值，履行社会责任。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入22882.38万元，同比增长9.23%（1933.58万元）。其中，主营业业务氢燃料电池生产及销售收入为19091.59万元，占营业总收入的83.43%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5013.66万元，较去年同期相比增长727.95万元，增长率16.99%；实现净利润3760.24万元，较去年同期相比增长774.31万元，增长率25.93%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。中国是制造业大国，但并不是强国。一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高，2008年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？我们拭目以待！

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。专家认为，“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。

加快推动先进技术、先进装备、先进工艺与工业设计的创新融合，强化创意设计对科技创新的促进作用，通过外观、功能等设计优化助力科技成果转化运用，推动跨界融合、互动发展，坚持与科技创新相结合。。

2、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展

的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，

形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国

家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属

于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相

关行业的准入规定。

大力推动工业提质增效、转型升级。突出抓创新、调结构、促转型，

优化存量、扩充增量，着力推进工业高质量发展。全力推动汽车产业企稳

回升。深入推进汽车零部件再升级改造。推动钢铁产业转型升级。加速推

进机械产业“二次创业”，培育壮大农业机械、工业机器人等产业，巩固

提升工程机械行业优势地位。积极推动建材、化工、食品、纺织等传统产

业提档升级。加快建设广西智能制造产业园。着力推动战略性新兴产业集

聚发展。全力推进233个现代制造城项目建设。发挥我市制造业优势，推

动军民融合深度发展。

二、必要性分析

1、经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久

动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善

要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；

就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新宏

观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生

动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。

当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创

新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术

等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智

能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国

带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道

路创造了条件。

2、“十三五”时期应对产业结构升级思路进行重大调整：摒弃以往追

求产业间数量比例关系优化的指导思想，产业结构调整的主线是提高生产率。基于一般意义的三次产业结构演进的规律，我国五年规划一般将三次

产业产值和就业比例关系作为产业结构优化升级的指标，比如，“十二五”规划提出服务业增加值占比从2010年的43%提高到47%。但世界各国的经

验表明，在不同的经济发展阶段并不存在一个严格意义的三次产业数量比

例关系，尤其是在当今工业化和信息化融合、制造业和服务业融合、各个

产业边界日趋模糊的大趋势下，统计意义的产业规模数量比例指标作为政

策导向的意义已经越来越小，寻求最优产业比例关系、进行“产业结构对标”的产业结构升级思路，其合理性和操作性的基础已越来越薄弱。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，

同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平

和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、

推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期

稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度

大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际

情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第四章市场分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2082.30亿元，比上年增长9.62%。其中，第一产业增加值166.58亿元，增长6.57%；第二产业增加值1291.03亿元，增长5.73%

第三产业增加值624.69亿元，增长9.86%。

一般公共预算收入269.01亿元，同比增长9.25%，一般公共预算支出514.24亿元，同比增长10.12%。国税收入320.26亿元，同比增长6.22%；地税收入亿元83.09，同比增长10.77%。

居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨1.09%，衣着上涨

0.99%，居住上涨0.98%，生活用品及服务上涨1.05%，教育文化和娱乐上

涨0.61%，医疗保健上涨1.00%，其他用品和服务上涨1.10%，交通和通信

上涨1.01%。

全部工业完成增加值1813.96亿元。规模以上工业企业实现增加值1361.24亿元，比上年增长5.50%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含氢燃料电池）等主导行业共完成工业增

加值1290.65亿元，增长8.37%。AA完成增加值412.85亿元，增长5.78%；BB完成工业增加值372.13亿元，增长10.33%；CC完成工业增加值264.99

亿元，增长11.39%；DD完成工业增加值132.73亿元，增长7.66%。规模以上工业企业实现主营业务收入6077.88亿元，比上年增长5.46%。实现利润总额830.45亿元，比上年增长11.02%。

固定资产投资完成4130.01亿元，比上年增长9.34%。其中，建设项目投资完成3634.41亿元，增长9.12%；房地产开发投资完成495.60亿元，

增长6.60%。在固定资产投资中，第一产业投资完成206.50亿元，同比增长10.09%；第二产业投资完成3138.81亿元，同比增长7.57%；第三产业投资完成784.70亿元，增长7.90%。高新技术产业投资677.96亿元，增长7.40%。民间投资3932.32亿元，增长11.83%。城市基础设施投资523.29亿元，增长8.64%。重点项目819个，完成投资2918.34亿元，增长

10.65%。

全市实现社会消费品零售总额1277.84亿元，比上年增长5.18%。城镇实现零售额907.18亿元，增长7.28%；乡村实现零售额411.06亿元，增长11.45%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元431.26，增长7.96%。

实际利用外资50006.58万美元，同比增长56.45%。外贸进出口总值361.20亿元，同比增长51.77%。其中，出口总值234.78亿元，同比增长

58.81%；进口总值126.42亿元，同比增长50.79%。

二、氢燃料电池行业市场分析

目前，区域内拥有各类氢燃料电池企业868家，规模以上企业31家，从业人员43400人。截至2017年底，区域内氢燃料电池产值131526.49万元，较2016年115678.53万元增长13.70%。产值前十位企业合计收入55572.66万元，较去年46590.09万元同比增长19.28%。

区域内氢燃料电池行业经营情况

区域内氢燃料电池企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13615.30万元，较上年度11395.46万元增长19.48%，其中主营业务收入12392.56万元。2017年实现利润总额3742.48万元，同比增长19.79%；实现净利润1428.96万元，同比增长11.16%；纳税总额86.38万元，同比增

长14.55%。2017年底，AAA资产总额18699.54万元，资产负债率47.72%。

2017年区域内氢燃料电池企业实现工业增加值42891.81万元，同比2016年38368.20万元增长11.79%；行业净利润13104.87万元，同比2016年11194.05万元增长17.07%；行业纳税总额44969.98万元，同比2016年40755.83万元增长10.34%；氢燃料电池行业完成投资35651.60万元，同

比2016年30853.83万元增长15.55%。

区域内氢燃料电池行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.19%。预计区域内氢燃料电池行业市场需求规模将达到

198951.67万元，利润总额58315.34万元，净利润20818.20万元，纳税

14630.73万元，工业增加值72176.84万元，产业贡献率14.23%。

区域内氢燃料电池行业市场预测（单位：万元）

第五章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为氢燃料电池，根据市场情况，预计年产值21458.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积49864.92平方米（折合约74.76亩），其中：净用

地面积49864.92平方米（红线范围折合约74.76亩）。项目规划总建筑面

积58341.96平方米，其中：规划建设主体工程45764.49平方米，计容建

筑面积58341.96平方米；预计建筑工程投资4459.40万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费4212.99万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16006.28万元；预计年实现营业收入21458.00万元。

第六章项目选址规划

一、项目选址

该项目选址位于某出口加工区。

园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比

例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形

成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开

发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技

型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得

税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

二、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.68%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率5.33%，固定资产投资强度182.36万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场

地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据

设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划

统一设计，选择并确定车间布置方案。