滁州项目可行性报告(立项申请)
滁州生产制造项目
可行性报告
规划设计/投资方案/产业运营
滁州生产制造项目可行性报告说明
滁州，简称滁，古称涂中、清流、新昌，是安徽省地级市，长江三角洲中心区27城之一，地处长江下游北岸，长江三角洲西端，安徽省东部，苏皖交汇地区，属亚热带季风气候，四季分明，雨水充沛，日照充足。截至2019年，滁州市下辖2个市辖区、4个县、代管2个县级市，土地总面积13398平方公里，常住人口414.7万人。滁州早在先秦时期为棠邑之地（今南京市六合区），三国设镇，南朝建州，隋朝始称滁州，因滁河（涂水）贯通境内，又“涂”通“滁”，故名为“滁州”。境内水系发达，河流众多，拥有1000多所大中小型水库。国家重点风景名胜区、首批AAAA 旅游区和国家重点森林公园琅琊山与市区相依，融为一体。滁州市是南京都市圈、合肥都市圈的核心圈层城市、国家级皖江示范区的北翼城市，皖东地区区域中心城市，江淮地区重要的交通枢纽城市，正加快建成长江北岸新型产业发展基地、绿色农产品生产基地、非金属矿产资源开发基地、旅游观光休闲度假基地。2019年，滁州市全年实现地区生产总值2909.1亿元，人均生产总值达70429元（折合10209美元）。
该xx项目计划总投资11860.48万元，其中：固定资产投资9003.00万元，占项目总投资的75.91%；流动资金2857.48万元，占项目总投资的24.09%。
达产年营业收入20686.00万元，总成本费用15731.09万元，税金及
附加213.84万元，利润总额4954.91万元，利税总额5852.19万元，税后
净利润3716.18万元，达产年纳税总额2136.01万元；达产年投资利润率41.78%，投资利税率49.34%，投资回报率31.33%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位325个。
报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、
实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投
资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提
高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
......
报告主要内容：概述、项目建设背景及必要性分析、产业研究分析、
项目建设规模、选址科学性分析、土建方案、工艺先进性分析、环境保护、清洁生产、安全经营规范、项目风险应对说明、项目节能方案分析、实施
安排、投资计划、经济评价、总结评价等。
我国是玩具出口大国，全球约75%的玩具在中国生产，国内玩具市场发展一定程度上受全球玩具行业景气度影响。从全球市场规模来看，受货币
贬值、经济不景气等因素影响，玩具产业增速放缓，维持2%-4%的增速；具体来看，北美、西欧等成熟玩具市场饱和度高，增长缓慢，增速低于平均
水平；而亚太、东欧等新兴玩具市场在居民收入增加，玩具消费支出增长
等因素推动下增长较快，逐渐成为玩具行业增长的主要推动力。
第一章概述
一、项目概况
（一）项目名称
滁州生产制造项目
玩具即设计或预定供14岁以下儿童玩耍时使用的玩具，也适用于不是专门设计供玩耍、但具有玩耍功能的供14岁以下儿童使用的产品。随着科学技术以及文化产业的不断发展，玩具已不仅仅具备益智、娱乐功能，更是陪伴儿童健康快乐成长的必需品。
（二）项目选址
某产业发展示范区
滁州，简称滁，古称涂中、清流、新昌，是安徽省地级市，长江三角洲中心区27城之一，地处长江下游北岸，长江三角洲西端，安徽省东部，苏皖交汇地区，属亚热带季风气候，四季分明，雨水充沛，日照充足。截至2019年，滁州市下辖2个市辖区、4个县、代管2个县级市，土地总面积13398平方公里，常住人口414.7万人。滁州早在先秦时期为棠邑之地（今南京市六合区），三国设镇，南朝建州，隋朝始称滁州，因滁河（涂水）贯通境内，又“涂”通“滁”，故名为“滁州”。境内水系发达，河流众多，拥有1000多所大中小型水库。国家重点风景名胜区、首批AAAA 旅游区和国家重点森林公园琅琊山与市区相依，融为一体。滁州市是南京
都市圈、合肥都市圈的核心圈层城市、国家级皖江示范区的北翼城市，皖东地区区域中心城市，江淮地区重要的交通枢纽城市，正加快建成长江北岸新型产业发展基地、绿色农产品生产基地、非金属矿产资源开发基地、旅游观光休闲度假基地。2019年，滁州市全年实现地区生产总值2909.1亿元，人均生产总值达70429元（折合10209美元）。
（三）项目用地规模
项目总用地面积32956.47平方米（折合约49.41亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.39%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度182.21万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积32956.47平方米，建筑物基底占地面积21879.80平方米，总建筑面积39218.20平方米，其中：规划建设主体工程27496.78平方米，项目规划绿化面积2705.85平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费2655.72万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1377119.55千瓦时，折合169.25吨标准煤。
2、项目年总用水量13561.48立方米，折合1.16吨标准煤。
3、年用电量1377119.55千瓦时，年总用水量13561.48立方米，项目
年综合总耗能量（当量值）170.41吨标准煤/年。达产年综合节能量56.80
吨标准煤/年，项目总节能率28.10%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11860.48万元，其中：固定资产投资9003.00万元，
占项目总投资的75.91%；流动资金2857.48万元，占项目总投资的24.09%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20686.00万元，总成本费用15731.09万元，税
金及附加213.84万元，利润总额4954.91万元，利税总额5852.19万元，
税后净利润3716.18万元，达产年纳税总额2136.01万元；达产年投资利
润率41.78%，投资利税率49.34%，投资回报率31.33%，全部投资回收期
4.69年，提供就业职位325个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
二、报告说明
报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展示范区及某产业发展示范区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业发展示范区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位325个，达产年纳税总额2136.01万元，可以促进某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.78%，投资利税率49.34%，全部投资回报率31.33%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性分析
玩具即设计或预定供14岁以下儿童玩耍时使用的玩具，也适用于
不是专门设计供玩耍、但具有玩耍功能的供14岁以下儿童使用的产品。随着科学技术以及文化产业的不断发展，玩具已不仅仅具备益智、娱
乐功能，更是陪伴儿童健康快乐成长的必需品。
我国是全球最主要的玩具生产国和消费国。据Euromonitor统计，2018年中国玩具市场销售额达790.32亿元，增长率6.25%，高于全球
的平均增速，且儿童平均玩具消费额低于欧美发达国家，发展空间仍
然较大。根据Euromonitor调研显示，2019年我国玩具零售规模约
837亿元，同比增加5.93%；预计2020年将进一步保持6%以上的增速，零售规模可达890.54亿元，持续领跑全球市场。
我国是一个玩具生产大国，玩具生产企业数量众多，是全球玩具
生产的主要集中地，也是世界第一大玩具出口国。但相比于发达国家
的玩具企业，我国玩具行业市场集中度低，品牌的知名度也不高，企
业规模小，历史短，这些劣势也侧面反映了我国的玩具行业市场存在
很好的整合机会。
2017年中国规模以上的玩具企业较多，绝大部分都是出口企业。2019年我国玩具实现出口额为313.42亿美元，同比增长21.99%，远
高于同期全国外贸的出口增速。随着国内人力成本的增加，没有核心
竞争力、盈利水平较差的公司将面临较大的经营压力，OEM厂生存空间正在被逐渐的压缩。国内几家规模较大的玩具公司虽然在玩具品牌、
IP设计方面有所突破，但其市场占有率仍然很低。
我国玩具企业具有显著的区域分布特征，主要集中在广东、浙江、江苏、上海等沿海地区，这些省市也是我国玩具产业发展比较成熟的
地区。2018年广东省传统玩具出口额为137.11亿美元，同比增长
5.12%，占全国玩具出口54.66%。按出口额统计，排名前五位的省市依次是：广东、浙江、江苏、上海、江西。在产品类型中，广东省的玩
具企业以生产电动和塑料玩具为主；浙江省的玩具企业以生产木制玩
具为主；江苏省的玩具企业以生产毛绒玩具、动物玩偶为主。广东是
我国最大的玩具生产和出口基地，而汕头市作为广东玩具生产企业最
为集中、科技创新能力和产品科技含量最高的地区之一，已形成了较
成熟和完整的产业生态，产业集群效应明显。
国内玩具制造企业的销售渠道主要分为经销模式和直销模式，其
中直销模式渠道主要分为自建销售渠道、专业零售店、大卖场、潮品
店和电商平台等。由于玩具产品品类多，渠道多样化，单一玩具企业
难以满足终端客户的多样化需求，因而国内玩具生产企业大多数采用
经销商销售模式，通过经销商逐级批发至分销商或零售终端；少部分玩具制造企业将其产品直接销售到玩具零售店、商超等终端。
国内电商的高速发展，已改变消费者的购物习惯，目前众多消费者具备网购习惯，通过电商渠道拓展市场已成为国内玩具企业的重要选择。另外，随着小程序、短视频以及直播与电商的结合，这些新兴渠道成为玩具销售的新途径。
第三章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户
惊喜的产品和服务。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的
企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的
质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质
营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质
品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的
同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造
和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的
销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双
赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企
业之一。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为
股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、
销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市
场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断
为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
（三）报告咨询机构
泓域咨询机构
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入17534.95万元，同比增长30.15%（4062.56万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为15383.89万元，占营业总收入的87.73%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5086.45万元，较去年同期相比增长875.38万元，增长率20.79%；实现净利润3814.84万元，较去年同期相比增长716.85万元，增长率23.14%。
上年度主要经济指标
第四章土建方案
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。
二、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。
三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积39218.20平方米，其中：计容建筑面积39218.20平方米，计划建筑工程投资3281.41万元，占项目总投资的27.67%。
第五章选址科学性分析
一、项目选址原则
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。
二、项目选址
该项目选址位于某产业发展示范区。
滁州，简称滁，古称涂中、清流、新昌。是安徽省地级市，长江
三角洲中心区27城之一，是南京都市圈、合肥都市圈核心圈层城市、
南京市江北门户，国家级皖江示范区北翼城市，皖东区域中心城市，
江淮地区重要的枢纽城市。滁州地处长江下游北岸，长江三角洲西端，安徽省东部，苏皖交汇地区。全市设2个区、管辖4个县、代管2个
县级市，土地总面积13398平方公里，2019年常住人口414.7万人。
滁州地处安徽省最东部，苏皖交界地区，长江三角洲西部，习惯
上称为“皖东”。是六朝古都南京的江北门户，隔江与南京主城遥望。滁州南据长江，东控京杭大运河，长江一级支流滁河及清流河贯通境内，通江达海，是为江东之门户，江淮之重镇。地理区域为北纬
31°51’一33°13’、东经117°09’一119°13’之间。滁州属“南