西宁关于成立固体饮料公司可行性报告

西宁关于成立固体饮料公司

可行性报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

在我国食品工业中，固体饮料工业起步较晚，但近几十年来，尤其是90年代以来，固体饮料行业发展十分迅速。根据当前发展现状，未来固体饮料行业将呈现以下四个趋势。

固体饮料是指以糖、乳或乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取物等为主要原料，添加适量的辅料或食品添加剂而制成的固体制，是我国传统的饮料产品之一。近年来，随着人们消费观念的转变以及国内固体饮料企业的精耕细作，固体饮料企业数量和行业规模不断扩大。

该固体饮料项目计划总投资6701.71万元，其中：固定资产投资5588.28万元，占项目总投资的83.39%；流动资金1113.43万元，占项目总投资的16.61%。

本期项目达产年营业收入10966.00万元，总成本费用8766.90万元，税金及附加113.85万元，利润总额2199.10万元，利税总额2616.27万元，税后净利润1649.32万元，达产年纳税总额966.94万元；达产年投资利润率32.81%，投资利税率39.04%，投资回报率24.61%，全部投资回收期5.56年，提供就业职位203个。

数据显示，固体饮料消费市场呈不断增长的趋势，销售收入从2011年的366.36亿元增长至2017年的560.91亿元。同时，随着消费者需求渐趋

个性化和多样化，乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料不断被开发出来，需求规模仍在不断扩大。

2019年，全国规模以上饮料制造企业产量累计达到17763.5万吨，同

比增长7%。规模以上饮料制造企业营业收入4814.4亿元，同比增长3%。

西宁关于成立固体饮料公司可行性报告目录

第一章项目总论

第二章产业研究

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全经营规范

第十二章风险评价分析

第十三章项目节能可行性分析

第十四章实施方案

第十五章项目投资情况

第十六章经济效益

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

在我国食品工业中，固体饮料工业起步较晚，但近几十年来，尤其是90年代以来，固体饮料行业发展十分迅速。根据当前发展现状，未来固体饮料行业将呈现以下四个趋势。

首先，与液体固体饮料相比，固体饮料组分营养化、品种多样化、功能保健化、成分绿色化、包装优雅化、携带方便化的发展趋势更顺应消费需求，对固体饮料代加工厂家的要求也更为严格。其次，不断借鉴国外先进技术和设备，弥补不足。并且，将先进科学技术如营养组合技术、超滤技术、高压提取芳香技术、无菌包装技术等，向整个固体饮料行业推广，促进我国固体饮料行业的健康发展。我国有着丰富的天然资源和历史悠久的饮食文化，随着借鉴和吸收国外先进技术和设备，固体饮料工业必然会有更大的飞跃发展，而且将进一步增强在国际市场上的竞争力。

第三，考虑根据不同的消费者需求，根据不同的消费者对口味和香型的喜好，去开发组合的固体饮。在研发的过程中，可充分利用和发展我国可利用的丰富资源优势，积极发展乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料。

最后，国家相关部门制定出一套生产管理标准，使产品原料专业化、系列化，并严格按照标准规范企业生产经营。同时，企业领导者、生产者

提高自身意识，切实按照标准组织生产，以负责任的态度保证产品质量。

为固体饮料的发展营造一个公平、法治的环境。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

西宁关于成立固体饮料公司

四、项目承办单位

xxx实业发展公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某产业基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定

的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，

总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐

蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、

海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联

勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚

丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后

荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国

园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城

市建设试点城市。

（二）项目用地规模

项目总用地面积19363.01平方米（折合约29.03亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照固体饮料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积19363.01平方米，建筑物基底占地面积12922.87

平方米，总建筑面积24784.65平方米，其中：规划建设主体工程18538.50平方米，项目规划绿化面积1358.28平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：固体饮料xxx

单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资

金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验

以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6701.71万元，其中：固定资产投资5588.28万元，占项目总投资的83.39%；流动资金1113.43万元，占项目总投资

的16.61%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入10966.00万元，总成本费用8766.90万元，税金及附加113.85万元，利润总额2199.10万元，利税总额2616.27万元，税后净利润1649.32万元，达产年纳税总额966.94万元；达产年投资利润率32.81%，投资利税率39.04%，投资回报率

24.61%，全部投资回收期5.56年，提供就业职位203个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入6040.74万元，同比增长14.58%（768.47万元）。其中，主营业业务固体饮料生产及销售收入为5190.03万元，占营业总收入的85.92%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1460.06万元，较去年同

期相比增长305.49万元，增长率26.46%；实现净利润1095.05万元，较去年同期相比增长130.67万元，增长率13.55%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章产业研究

一、固体饮料行业发展概况

固体饮料是指以糖、乳或乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取物等为主要原料，添加适量的辅料或食品添加剂而制成的固体制，是我国传统的饮料产品之一。近年来，随着人们消费观念的转变以及国内固体饮料企业的精耕细作，固体饮料企业数量和行业规模不断扩大。

在固体饮料企业不断增加的同时，我国固体饮料消费市场也呈不断增长的趋势，销售收入从2011年的366.36亿元增长至2017年的560.91亿元。同时，随着消费者需求渐趋个性化和多样化，乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料不断被开发出来，需求规模仍在不断扩大。

不过，与其他软饮料品类相比，我国固体饮料行业销售收入占整个软饮料行业不高，固体饮料行业的竞争力及地位还有待提升。数据显示，2011-2017年，我国固体饮料行业销售收入占整个软饮料行业销售收入的比重呈现波动变化，基本维持在8.5-9.5%区间，2017年为8.81%，较去年增加了0.06个百分点。

但从盈利角度来看，固体饮料行业盈利能力还是较强的，仍具备一定的吸引力。2017年，固体饮料行业利润总额达到45.34亿元，同比增长

16.25%；销售利润率为14.57%，较去年上升2.91个百分点；毛利率为21.28%，较去年上升3.1个百分点。

在我国食品工业中，固体饮料工业起步较晚，但近几十年来，尤其是90年代以来，固体饮料行业发展十分迅速。根据当前发展现状，未来固体饮料行业将呈现以下四个趋势。

首先，与液体固体饮料相比，固体饮料组分营养化、品种多样化、功能保健化、成分绿色化、包装优雅化、携带方便化的发展趋势更顺应消费需求，对固体饮料代加工厂家的要求也更为严格。

其次，不断借鉴国外先进技术和设备，弥补不足。并且，将先进科学技术如营养组合技术、超滤技术、高压提取芳香技术、无菌包装技术等，向整个固体饮料行业推广，促进我国固体饮料行业的健康发展。我国有着丰富的天然资源和历史悠久的饮食文化，随着借鉴和吸收国外先进技术和设备，固体饮料工业必然会有更大的飞跃发展，而且将进一步增强在国际市场上的竞争力。

第三，考虑根据不同的消费者需求，根据不同的消费者对口味和香型的喜好，去开发组合的固体饮。在研发的过程中，可充分利用和发展我国可利用的丰富资源优势，积极发展乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料。

最后，国家相关部门制定出一套生产管理标准，使产品原料专业化、系列化，并严格按照标准规范企业生产经营。同时，企业领导者、生产者

提高自身意识，切实按照标准组织生产，以负责任的态度保证产品质量。

为固体饮料的发展营造一个公平、法治的环境。

二、固体饮料市场分析预测

数据显示，固体饮料消费市场呈不断增长的趋势，销售收入从2011年

的366.36亿元增长至2017年的560.91亿元。同时，随着消费者需求渐趋

个性化和多样化，乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料不断被开发出来，需求规模仍在不断扩大。

近年来，随着人们消费观念的转变以及国内固体饮料企业的精耕细作，固体饮料企业数量和行业规模不断扩大。截至2017年底，我国规模以上固

体饮料生产企业有125家，较去年增加11家。

固体饮料是指以糖、乳或乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取

物等为主要原料，添加适量的辅料或食品添加剂而制成的固体制，是我国

传统的饮料产品之一。与液体饮料相比，固体饮料组分营养化、品种多样化、功能保健化、成分绿色化、包装优雅化、携带方便化的发展趋势更顺

应消费需求，对固体饮料代加工厂家的要求也更为严格。

2011-2017年，我国固体饮料行业销售收入占整个软饮料行业销售收入的比重呈现波动变化，基本维持在8.5-9.5%区间，2017年为8.81%，较2016年增加了0.06个百分点。

二、固体饮料行业发展趋势分析

2019年，全国规模以上饮料制造企业产量累计达到17763.5万吨，同比增长7%。规模以上饮料制造企业营业收入4814.4亿元，同比增长3%。

在饮料行业的11个大品类分类中，固体饮料以其固态的物理属性独具优势——产品更轻便，丰富了固体饮料的食用场景；低水分活度使得产品更加容易储存；更稳定则使得固体饮料拥有更好的承载性能。

近年来，我国固体饮料行业总体运行平稳，固体饮料主营业收入从2015年的554.99亿元增长到2019年的630亿元。2018年固体饮料规模以上企业达到137家，比2015年增加了24家，市场竞争激烈程度亚于液体饮料。

与欧盟、美国、澳新、日本等的有关标准类似，我国固体饮料质量安全标准也对微生物、致病菌、真菌毒素、污染物等做了限量规定，并且相对而言，我国有关固体饮料的分类、感官与理化指标更加细致严格。

在部分消费者心中，固体饮料作为一种“物美价廉”的商品，定位偏中低端，而对价格不太敏感的新兴消费群体却更看重产品品质与其带来的社交属性。改变人们对吃饭的认知、带有特殊营养价值、符合体重管理与运动营养等年轻群体需求的代餐市场，给固体饮料行业带来机遇。

数据显示，近年来我国糖尿病患病人数显著增加。除了加强运动，通过饮食控制摄入过多的糖、对糖尿病人群进行营养干预是国家健康政策背景下采取的必然措施。国内外研究证实，低GI的饮食模式控制血糖的效果

明显。澳大利亚、新西兰等国均在食品标签上标注低GI，对低GI食品的推广也提升了其认知度，从而拥有了良好的市场与消费群体。

随着GI的概念从医疗领域走向食品领域，消费者对其认知度与接受度

都在不断上升，同时在国家相关政策的支持下，针对糖尿病患者的低GI饮

食可能将为固体饮料行业带来一片蓝海。

此外，固体饮料应尝试开发新的口味。长期以来，中国人一直用草本

入药，《本草纲目》更是注明一些花卉可以有效改善健康状况，如菊花、

玫瑰和金银花。固体饮料新产品的开发可以利用人们对花卉的这种认知，

开发相应的固体饮料产品，并设计健康天然的花卉成分包装形象，吸引追

求健康功效的消费者。固体饮料比之液体饮料能更好地保护好功能性成分，特别是活性物质，固体饮料产品开发可以利用这一优势，更好地将药食同

源的新食品原料应用到固体饮料产品开发中去。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积19363.01平方米（折合约29.03亩），其中：净用地面积19363.01平方米（红线范围折合约29.03亩）。项目

规划总建筑面积24784.65平方米，其中：规划建设主体工程18538.50平方米，计容建筑面积24784.65平方米；预计建筑工程投资1858.98

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积24784.65平方米，其中：计容

建筑面积24784.65平方米，计划建筑工程投资1858.98万元，占项目

总投资的27.74%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数66.74%，建筑容积率1.28，

建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度192.50万元/亩。

（三）设备购置方案

1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设

施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保

项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计126台（套），设备购置费1740.58万元。

二、产品规划方案

（一）产品放方案

1、该项目主要从事固体饮料的生产和销售业务，根据国家有关产

业政策和国内外市场对固体饮料需求预测分析，综合考虑产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管

理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输

条件、公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目

按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”的

原则提出产能发展规划。

2、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资

源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项

目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为固

体饮料，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲

领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，

同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的固体饮料产品价格根据市场

情况，确定年产量为xxx，预计年产值10966.00万元。

（二）营销策略

在今后的生产经营过程中，根据国内外市场的供求形势，积极拓

宽产品营销范围，随着销售市场的不断扩大，相应扩大其生产能力，

同时，适时研制开发符合市场需求的新产品，满足国内外不同市场应

用领域的需要。

产品方案一览表