企业车辆使用(交通费)报销表(登记表)
车辆使用明细表
车费报销明细表
员工市内交通费管理规定
1.总述 1.1依据集团2010版费用报销规定，为加强公司员工市内交通费报销管理，便于各部门正常业务开展，特制定此报销管理规定。 2.报销额度:1000元/月，实行总额控制按需分配： 2.1营运部 300元/月 2.2人事行政部 150元/月 2.3企划部 100元/月 2.4工程部 100元/月 2.5物业各部 100元/月 2.6租赁服务部 100元/月 2.7安全品质部 100元/月 2.8财务部 100元/月 3.报销流程 3.1人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费统一报销事宜；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费报销事宜。 3.2人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费报销单审查、汇总、报销、通知领款工作；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费车票发票的收集、审查、贴单、跟款、领款、通知发放工作（各部门最高负责人予以签字审批）。 3.3各部门文员/助理应审查发票背面是否注明：外出人、外出时间、外出事由、往返地点；票面及金额与实际费用不符实，应要求报销人注明实际报销费用。 3.4各部门文员/助理应在每月23号前将部门《外出登记表》、《出租车费用汇总报销单》及车票贴单整理后交至人事行政部前台文员处，由人事行政部前台文员审查外出登记后贴单报销，不符表单的票据予以退回部门。 3.5款项报销完毕，前台文员通知各部门文员/助理领款；各部门文员/助理应将本月报销明细公示，发放款项。 4.注意事项 票据报销无任何涂改，一经发现，一律作废。 5.附则 5.1本制度由人事行政部/财务部修订并负责解释。
5.2本制度自2011年04月15日起执行。 6.0相关/支持性文件 6.1 WDSY/TJ-CH-NK01-01《行政管理工作策划》 7.0 记录 7.1 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F001《出租车费用汇总报销单》 7.2 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F002《外出登记表》 .
报销制度简洁版
公司员工费用报销规定 一、员工费用报销日： 每月10 口-12 口、20 口?22 口为员工口常费用报销口，若遇双休口、节假口顺延。公司员工应将本月所发生费用在当月或次月报销「I时及时填报报销，不得无故压后报销、隔月报销。 二、业务招待费报销规定， 业务招待费须按照“事前申请”的原则控制，凡未经事前申请的招待费用一律不子报销。 1. 在北京地区发生的业务招待费事前申请程序如下： 1) 口常发生的业务招待费支出，招待费申请程序如下： A、普通员工需要支出招待费的，在事前必须以口头或书面、电话形式向部门经理申 请，说明招待的人员姓名、单位名称、招待目的、招待方式、预计金额等申请内容。由部门经理通知出纳人员做好登记工作。以作为审核报销的依据? B、部门经理需要支出招待费的，在事前必须向行政经理通报，通报形式与内容与上述 要求一致。并通知出纳人员做好登记工作。以作为审核报销的依据。
2) 属于工程项目的招待费支出，在有明确项目经理人的情况下，招待费申请程斥如下: A、项目组成员需要支出招待费的，无论项目组成员屈于任何部门，在事前必须向项目经 理提出申请，而无须向部门经理申请，申请形式与内容与上述要求一致。由项目经理通知出纳人员做好登记工作。以作为审核报销的依据。 B、项目经理应仔细审核每一笔招待费用支出情况，将招待费支出总额控制在预算范用之 内。如有超额情况发生，项目经理需说明原因。 C、若工程项目没有明确的项目经理人，业务招待费申请则按照口常发生的业务招待费支 出的申请程丿孕办理。 2. 在北京地区以外发生的业务招待费事前申请程序如下： 1）出差员工在出差前填写《差旅费预算单》，在预算单中注明此次出差预计的业务招待费次数、人员、金额，经审签后可作为业务招待费事前申诸依据，在此预算范圉内的业务招待费无须再作事前申请。业务发生后按正常程序报销。 2）如业务招待费金额超出预算的，业务发生人须作事前申请，申请程序同在京地区程序。 3. 所有业务招待费的支出必须严格按照公司规定的招待费标准执行，B|J：招待业务客户的招待费标准为80元/人。 4. 在招待费用实际发生后，费用报销人在报销业务招待费时填写《（）费用报销单》报销。将相关信息在电子版的《请客户吃饭活动登记表》中填列齐全，未在登记表中填写的招待费用将不予报销。 5. 费用报销人将填报好的《（）费用报销单》交部门经理或项冃经理审核签字，部门经理或项目经理须认真审核费用报销人所报单据是否与事前申请内容一致，并在《（）费用报销单》上签字。无部门经理或项目经理签字的招待费用票据财务部门将不予审核。 6. 财务人员在审核业务招待费时，应参照之前报备的请客吃饭记录，报销人电子版的《请客户吃饭活动登记表》的资料及《差旅费预算单》对报销单据进行市核，凡未在电 子版的《请客户吃饭活动登记表》及《差旅费预算单》中登记的招待费支出凭单一律片以退回，
交通费报销制度
交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车 费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 4.1 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间 业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员 工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、 事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。 4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部 门。 4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里 以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地 点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。 4.4 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的 乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费 用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。
5．公司车辆交通费管理规定： 公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。
公务出行与车辆使用管理规定
公务出行及车辆使用管理规定 1. 目的 为使公司公务交通出行管理更为明晰,同时使公司车辆使用更为规范,在综合考虑公务交通便利性、公司车辆使用及交通费成本的基础上,特制定本办法。 2. 适用范围 2.1 本公司员工因公外出交通工具使用均依照此规定办理。 2.2 本公司所属车辆均依照此规定办理。 3. 权责： 3.1 本规定由综合部负责解释、修改并推行。 3.2 各部门应配合本制度的推行。 4. 内容： 4.1 公务出行交通管理 4.1.1 在不影响办事效率的情况下，公司提倡员工外出公干搭乘公共交通工具（公交 车）。 4.1.2 公交确实不便利或办事时间紧急的方可选择先搭乘出租车至交通便利处再转乘 便利的公共交通工具。 4.1.3 因公产生的出租车费(包括黑车及三轮车费，尽量少乘私人黑车)实报实销。凡单次超出100元以上的出租车费用，应提前请示领导，否则不予核销。出租车费报销必须以出租车票为准（黑车亦应向司机索取发票），并且应在每张票据背后注明日期、事由、起讫地点；如无票据应填写无据报销单，并书面详细列出清单附后。 4.2 公务用车申请和审批 4.2.1 公司车辆由综合部统一调配、管理，供需求部门公事使用，任何私人理由用车一 律不予批准，特殊情况需由总经理同意并通知综合部。
4.2.2 综合部安排用车应按照使用者公务轻重缓急来安排优先级，原则上先计划先使 用。遇到用车时间冲突，在不影响办事效率的原则下，协商解决。 4.2.3 公务用车需要使用人提前申请（原则上提前一天）, 申请需以书面（纸质、邮件 或企业QQ）提报综合部主任，说明用车事由、用车时间、地点等，如需携带 公司物品出厂的亦应说明物品大小和数量。 4.2.4 综合部根据用车计划和车辆实际情况进行调度，驾驶员根据综合部主任安排，领 取钥匙按指定地点执行出车任务。每次出车驾驶人须进行出车登记（包括往返 时间、驾驶人、事由、里程），“行车登记表”放在车辆内部规定位置，以备 查证，因未登记而无法查证的，由车辆专管驾驶员负责。 4.2.5 公务车辆应由综合部统一管理，车钥匙统一放在综合部专人保管，每次出车之前 和返回之后需要到综合部进行车钥匙交接登记。 4.2.6 任何人不得直接指定司机和车辆出车。如驾驶员未接到综合部派车任务不准出 车。 4.2.7 任何人员不得以无公车或交通不便利为借口进行搪塞, 如发生延误公务之情事， 由责任人承担全部责任，并依公司相关规定进行处理。 4.3 公务车辆管理 4.3.1 乘车人员、无驾驶证之人员及未具驾驶资格人员严禁驾驶公司车辆，如因此发生 肇事之情事者，除负肇事全部责任外，同时依情节轻重予以惩处。 4.3.2 公司车辆应爱惜使用，驾驶时应严格遵守交通规则，同时随身携带驾驶证、行驶 证等。 4.3.3 公司车辆验车及行驶证审照、换照手续由车辆专管人员按照程序办理。 4.3.4 经公司领导同意，车辆外借给非本公司人员，综合部需安排专职驾驶员在借出前 后进行车况检查，并登记往返时间和里程。
交通费报销制度
深圳市##物业服务有限公司 交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 4.1 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。 4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。 4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。
4.4 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。5．公司车辆交通费管理规定： 公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。 深圳市##物业服务有限公司 财务部 2010-10-08
财务各类报销表
费用报销单 报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备 注 监委会领导审核部门经理审批 合计 单 位 负 责 人审 批 金额合计（大写）： 会计：出纳：报销人： 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 费用报销单 报销实体：年月日附件共张用途金额（元）备 注 单位 部 门 经理 审 核
负 责 人 合计 签 批 金额合计（大写）： 会计：出纳：报销人： 借款审批单 年月日附件共张借款实体借款人 借款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 实体负责 部门经理审核 人签批 会计主管复核借款人 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
。 借款审批单 年月日附件共张借款实体借款人 借款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 实体负责 人签批 部门经理审核 会计主管复核借款人 差旅费报销单 报销实体：年月日附件共张名姓名职别出差事由 实体负责人签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期 起讫地点天数机票费车船费 市内 交通费住宿费 出差 补助 其他小计 月日
合计 总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 差旅费报销单 报销实体：年月日附件共张 名姓名职别出差事由 实体负责人签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费车船费 市内 交通费住宿费 出差 补助 其他小计 月日 合计 总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人
加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证） 实体盖章：年月日单位：元 发放实体事由 发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注 实体负责人签批：部门经理审核：制表：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证） 实体盖章：年月日单位：元 发放实体事由 发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注
公务出行及车辆使用管理规定
公务出行及车辆使用管理规定 令狐采学 1. 目的 为使公司公务交通出行管理更为明晰,同时使公司车辆使用更为规范,在综合考虑公务交通便利性、公司车辆使用及交通费成本的基础上,特制定本办法。 2. 适用范围 2.1 本公司员工因公外出交通工具使用均依照此规定办理。 2.2 本公司所属车辆均依照此规定办理。 3. 权责： 3.1 本规定由综合部负责解释、修改并推行。 3.2 各部门应配合本制度的推行。 4. 内容： 4.1 公务出行交通管理 4.1.1在不影响办事效率的情况下，公司提倡员工外出公干搭乘 公共交通工具（公交车）。 4.1.2公交确实不便利或办事时间紧急的方可选择先搭乘出租车 至交通便利处再转乘便利的公共交通工具。 4.1.3因公产生的出租车费(包括黑车及三轮车费，尽量少乘私人黑车)实报实销。凡单次超出100元以上的出租车费用，应提前请示领导，否则不予核销。出租车费报销必须以出租车票为准（黑车亦应向司机索取发票），并且应在每张票据背后注明日期、
事由、起讫地点；如无票据应填写无据报销单，并书面详细列出清单附后。 4.2 公务用车申请和审批 4.2.1公司车辆由综合部统一调配、管理，供需求部门公事使用， 任何私人理由用车一律不予批准，特殊情况需由总经理同意并通知综合部。 4.2.2综合部安排用车应按照使用者公务轻重缓急来安排优先 级，原则上先计划先使用。遇到用车时间冲突，在不影 响办事效率的原则下，协商解决。 4.2.3公务用车需要使用人提前申请（原则上提前一天）, 申请 需以书面（纸质、邮件或企业QQ）提报综合部主任， 说明用车事由、用车时间、地点等，如需携带公司物 品出厂的亦应说明物品大小和数量。 4.2.4综合部根据用车计划和车辆实际情况进行调度，驾驶员根 据综合部主任安排，领取钥匙按指定地点执行出车任 务。每次出车驾驶人须进行出车登记（包括往返时间、 驾驶人、事由、里程），“行车登记表”放在车辆内 部规定位置，以备查证，因未登记而无法查证的，由 车辆专管驾驶员负责。 4.2.5 公务车辆应由综合部统一管理，车钥匙统一放在综合部专 人保管，每次出车之前和返回之后需要到综合部进行 车钥匙交接登记。
交通补贴管理办法
交通费补贴管理办法 1．适用范围 1．1适用于该办法的员工，必须满足以下几项基本条件： 1．1．1岗位为公司副总经理、部门经理等正主管以上人员，或短期内因工作需要在杭州市范围内频繁外出办事的员工； 1．1．2在公司服务满1年以上（含）； 1．1．3已自费购车，所购车辆已上车辆保险，并且车辆必须为自身上下班所用，或因工作需要经常性外出办事所用。 1．2满足以上全部条件的员工，可填写《自驾车交通费补贴申请表》（附件1），并提交保险单、行驶证的复印件交予综合部，由综合部核查后报总经理审批，审批通过后适用于该办法。未事前审批者不享受此补贴政策。 2．定义 2．1定额型补贴：符合享受的基本条件，填写《自驾车交通费补贴申请表》并通过审批后，按月享受的固定金额补贴。 2．2非固定型补贴：因业务需要，省外出差使用私人所属车辆时，填写《自驾车交通费补贴申请表》，说明外出原因、地点、时间等资料；每次出车时，填写《车辆使用记录表》（附件2），事务结束后，交由综合部审核计算补贴里程数后，在交由财务复核后报总经理核准后进行报销领取。领取定额型补贴的人员，不得在申请非固定型补贴。 3．内容 3．1补贴标准 3．1．1定额型补贴 3．1．1．1补贴内容主要包括自驾车因公外出产生的油费、过路费、停车费； 3．1．1．2享受该补贴者原则上不再享受报销市内公共交通费，但在不便自驾车进行公干时经总经理审批后也可报销公交费用，但报销时必须在发票背面注明事由。 3．1．1．3上述两类补贴之和不得高于以下标准： 3．1．2非固定型补贴 3．1．2．1补贴内容只包括自驾车因公外出产生的油费、路桥费和停车费； 3．1．2．2路桥费和停车费实报实销；油费根据实际行驶里程数进行报销，补贴不论车型，
费用报销审核管理制度
费用报销审核管理制度 一、目的 规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。 二、适用范围 适用于公司各项报销费用的控制。 三、职责 1、财务部主管负责报销单据的及时审核。 2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。 四、程序要点 1、费用报销的标准 (1)行政管理费用报销的标准（见下表）： 项目职务交通费业务费电话费办公费差旅费 交通工具伙食标准住宿标准其他补助 总经理合理开支，实报实销。 部门经理
员工 备注：1、业务费开支须事先向总经理申请。 2、差旅费标准是指出差时间超过一天的市外出差。 (2)经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。 2、报销单据的填制要求 (1)费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。 (2)将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。 (3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 (4)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将《请购单》、《入库单》附在报销单据的后面。 (5)非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。 3、报销单据的审核 (1)公司费用报销由总经理下发主管权限,各主管依据权限给予审核\核准办理。 (2)费用报销由报销人填写，各部门负责人依权限签字确认。 (3)财务部主管应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后。报销费用超出权限的交由总经理审批。 (4)经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
公司车辆补助及市内公务交通费管理规定
公司车辆补助及市内公务交通费管理规定 第一章总则 第一条为加强和规范公司（以下简称公司）车辆补助及市内公务交通费管理，根据公司《财务管理制度》、建材投资公司《车辆补助及市内公务交通费管理规定》，制定本规定。 第二条本规定适用于公司全体。 第三条根据建材投资公司相关标准和要求调整情况，公司及时对本规定进行修订和完善。 第二章车辆补助 第四条车辆补助是对公司高级管理人员自行驾车公务出行所发生交通费用的补助。 第五条车辆补助实行总额标准控制，按照集团公司车改明确的企业车补类别C类，报销标准为：总经理、副总经理、总经理助理分别2500元/月、2000元/月、1500元/月。 第六条特殊情况企业总经理不能自行驾车的，经集团公司批准可由企业配备司机，但车补标准相应扣减1000元/月。无私人车辆的各级管理人员不予以报销车辆补助。 第三章市内公务交通费 第七条市内公务交通费是指公司一般管理人员在企业所在地市区内公务出行所发生的交通费用。 第八条市内公务交通费实行部门定额制，公司以工作实际需要为依据，本着勤俭经营的原则，制定本部门公务交通费定额标准（详见附件1)。 第九条市内公务交通费报销凭据为公交车票、出租车票或加油发票。 第四章审批报销管理 第十条车辆补助报销按各级财务管理制度履行审批流程。 第十一条市内公务交通费报销应根据公务出行记录。公司综合部须建立《市内公务出行登记表》（详见附件2），按规定详细登记外出人员、时间、事由、路程、费用等信息。根据出行记录，按财务审
批流程，在定额范围内报销。 第五章企业自查 第十二条公司财务部、综合部每月对本企业车辆补助和市内公务交通费管理和使用情况进行自查，发现问题立即改正，自查范围包括： （一）是否按规定履行审批手续； （二）车辆补助报销金额、范围是否符合集团公司规定的车补标准； （三）市内公务交通费报销是否依据出行记录。 第六章监督管理 第十三条公司接受集团公司财务资产部、审计部对本企业车辆补助和市内公务交通费管理和使用情况的监督检查。 第十四条违反本规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任。 （一）企业无车补审批制度或审批控制不严的； （二）公务出行记录不全或伪造记录的； （三）虚报冒领车补费的； （四）擅自扩大车补标准的； （五）不按规定报销车补的； （六）其他违反本规定行为的。 有前款所列行为之一的，由集团公司责令改正，违规资金应予追回，给予警告、记过、保留职务察看、直至解除劳动合同。 第六章附则 第十五条本规定报建材投资公司、集团公司审批后，向集团财务资产部和审计部报备后执行。 第十六条享受车补人员和报销公务交通费人员应自觉遵守交通规则，确保驾车安全，车辆使用期间发生事故和违章的费用，全部由车主自理。 第十七条本规定经公司总经理办公会批准，自2016年1月1日起施行。 第十八条本规定由公司总经理办公会负责解释。
交通费报销制度
交通费报销制度 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。
报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。 5．公司车辆交通费管理规定： 公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。
(普通)差旅费、交通费、招待费管理规定
差旅费、交通费、招待费管理规定 第一部分、差旅费 一、出差申请 1、出差申请：员工出差，须填写《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》，报上级批准，因紧急事务而无法事先报批的应先征得主管的口头同意，并在出差结束后24小时内补办出差审批手续；否则，不予报销任何差旅费用。《出差行程预算》包括出差人员交通费、住宿费、出差补助等费用总计，如有需要对方（比如客户等）承担费用的，必须注明公司和对方各自承担多少费用。 2、出差人到达目的地后，必须及时告知公司联系电话和地址，手机保持24小时开通，并随时与直属上司保持联系，出差过程中，将事情办理的进程和结果，必须随时与直属上司保持良好沟通，以便公司随时调整出差计划。 3、出差的审核决定权限如下： 二天内由部门经理核准。三天（含三天）以上由总经理批准（可以由副总代理签字），部门经理以上人员一律由总经理批准（总经理在外可以由副总代签）。 4、审批流程：填好的出差申请表经审批同意后，方可办理订票、借款等相关出差手续。《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》原则上要提前四个工作日审批完成，财务部门有权在审核、审批“出差时间”“费用预算”和“同行人数”等问题上作出相应调整。 5、出差不得报加班费，但周日和法定节假日出差可给予调休。 6、出差途中除因病或遭意外灾害，或因实际工作需要电话联系，请示直属上级批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，超出部分以旷工论处。 7、出差费用包括交通费、住宿费、招待费（经理级以上）、办公费等。 二、差旅管理流程 1、出差人员如实填写《出差工作时间计划表》两份，《出差行程预算》一份交部门经理核准。 2、部门经理批准后，交公司领导审批。 3、持审批后的《出差工作时间计划表》和《出差行程预算》，到财务部门办理借款事宜。 4、另一份《出差工作时间计划表》交由人力资源部登记、考勤依据，在行政部完善的情况下，由行政部安排买票。 5、出差人员执行出差任务。 6、出差人员做《出差总结》，整理报销单据。《出差总结》复印一份附报销单后。
交通费补贴管理办法
东莞电子科技大学电子信息工程研究院交通补贴管理办法（草稿） 第一章总则 第一条为了规范东莞电子科技大学电子信息工程研究院（以下简称“电研院”）的合理用车，降低电研院运营成本，参照《东莞市机关单位人员交通费补贴管理办法》，结合本单位实际，特制定本办法。 第二条本办法适用于电研院编制内全体员工，电研院持股公司按实际需求自行制定补贴办法。 第三条本办法自颁布之日起实施。 第二章交通补贴管理细则 第四条交通补贴是将职员私有车辆用于其开展公务活动而产生的补贴费用。 第五条交通补贴适用于在东莞、深圳、广州、惠州四城市的私车公用，享受交通补贴的人员在指定四城市区域内的公务活动电研院不再无偿派用公车，同时不再另行报销交通费用（含燃油费、路桥费）。 第六条交通补贴标准参照《东莞市机关单位人员交通费补贴管理办法》制定，具体如下： 1、院领导补贴标准： （1）院长参照正处级标准，3800元/月；
（2）副院长参照副处级标准，3600元/月； （3）院长助理参照正科级标准，2700元/月。 2、部门领导补贴标准： （1）部长参照副科级标准，2200元/月； （2）副部长参照主任科员标准，2000元/月； （3）事业部总经理参照主任科员标准，2000元/月； （4）部长助理、总经理助理参照科员标准，1600元/ 月。 3、各部门其他员工根据岗位、工作职能的不同，按 日常工作的需要进行补贴（详见附件）。 第七条超出上述四市范围的公务活动用车需求，可事先填写《车辆使用申请表》，经规定程序批准后使用私车的，路桥费按实际发生费用进行报销，燃油费则按实际发生里程数进行补贴。补贴标准综合考虑里程数、燃油费、车辆维修保养和折旧费等，核定按照1.4元/公里。 广东省内各城市里程数（往返）标准如下：
公司企业费用报销管理制度范本
公司费用报销管理制度 目录 第一章总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第二章费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2 第三章借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 第四章费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第五章附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
第一章总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。 第三条：本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第四条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 （2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； （3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录 发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额 不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销； 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和 粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列； 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据