公司现金资料管理办法
企业现金管理规定办法
企业现金管理规定办法一、总则1.1 为加强企业现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及国家相关法律法规，结合企业实际情况，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司各部门及所属单位的现金收支管理。
1.3 企业现金管理遵循以下原则：（1）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规；（2）安全性原则：确保现金安全，防范现金流失、被盗、被抢等风险；（3）效益性原则：提高现金使用效率，降低资金成本，实现企业价值最大化；（4）透明性原则：现金收支过程公开透明，便于监督和审计。
二、现金管理机构及职责2.1 财务部门为公司现金管理的归口管理部门，负责制定和修订现金管理相关规定，监督现金管理制度的执行，处理现金管理中的问题。
2.2 各部门负责人负责本部门现金管理的日常监督和管理工作。
2.3 财务部门设立现金管理员，负责现金的收付、保管、核算等工作。
三、现金收支管理3.1 现金收入管理（1）各部门应按照公司业务规定，及时、准确地将现金收入交财务部门，不得私设小金库、截留现金收入；（2）财务部门收到现金收入后，应及时登记现金日记账，与银行存款进行核对，确保账务一致；（3）严禁坐支现金，确因特殊情况需坐支现金的，须报请财务部门批准。
3.2 现金支出管理（1）各部门根据实际需要，编制现金支出预算，经财务部门审核后执行；（2）现金支出须凭有效原始凭证，并经审批程序批准后方可支付；（3）严禁虚列支出、套取现金，一经发现，严肃处理。
四、现金保管与安全4.1 现金保管（1）现金管理员应妥善保管现金，做到日清日结；（2）严禁将现金借给他人，严禁挪用现金；（3）财务部门应定期对现金进行盘点，确保账实相符。
4.2 现金安全（1）加强现金收支环节的安全防范，防止现金丢失、被盗、被抢；（2）发生现金安全事件，应及时报警，并报告财务部门；（3）财务部门应建立健全现金安全管理制度，提高现金安全防范意识。
公司现金管理规定范文
公司现金管理规定范文第一章总则第一条为了规范和加强公司的现金管理工作，提高资金使用效益和安全性，确保公司财务稳健发展，制定本规定。
第二条公司现金管理应遵循“安全、高效、便捷、规范”的原则，统筹规划、合理配置、科学运作和严格监督，确保资金流转合理、款项使用安全。
第三条公司现金管理适用于公司所有现金资金的组织、保管、使用和监督。
第四条公司现金管理应按照国家法律法规、财务部门的相关规定、公司章程及本规定的要求进行。
第五条公司现金管理由财务部门负责组织实施，各部门和人员要积极配合。
第二章现金组织和保管第六条公司现金应由财务部门进行统一组织、保管和管理。
第七条公司现金应分为备用金、库存现金、零用金等，由财务部门根据需要合理配置和调拨。
第八条保管现金的人员应具备相应资质和责任意识，保证现金安全。
第九条现金的存放应选用安全可靠的保管设施，保持现金的完整性和保密性。
第十条现金应按规定的程序、时限和金额上交到财务部门，不得在单位或个人之间私自调拨或占用。
第三章现金支付和收取第十一条公司现金支付应经过财务部门审批和领导授权，支付款项应符合相关合同和协议的规定。
第十二条现金支付应按规定的程序、方式和时间进行，支付记录应详细、准确、真实。
第十三条现金收取应按规定的程序、方式和时间进行，收款记录应详细、准确、真实。
第十四条现金收款人员应妥善保管现金，并及时上交到财务部门。
第四章现金监督和内部控制第十五条公司应建立健全现金管理的内部控制制度，确保财务活动的合法性、规范性和真实性。
第十六条公司应定期进行现金盘点和对账，核实现金的数量和账面余额的准确性。
第十七条公司应建立健全现金流动的监督机制，发现问题及时纠正并追究责任。
第十八条公司现金支付和收取的相关凭证、文件等应妥善保存，便于审计和查验。
第十九条公司应加强对现金管理人员的培训和监督，提高他们的业务水平和责任意识。
第五章附则第二十条对违反本规定的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应人员的责任。
公司现金管理办法
公司现金管理办法1. 背景现金是公司非常重要的资产之一，公司必须确保现金的安全和合理的使用。
同时，公司需要制定一些规则和办法来管理现金业务，以确保公司财务稳定和可持续发展。
本文将介绍公司现金管理的基本原则和办法。
2. 基本原则在公司现金管理方面，有一些基本原则需要遵守，如下：2.1 集中管理公司应该集中管理现金资产，以确保其安全，避免分散管理带来的不必要的风险。
2.2 分工明确在公司内部，应该有明确的分工，以确保业务流程的顺畅和错误的最小化。
2.3 切实可行公司现金管理办法应该切实可行，并且能够适应公司的需求，尽可能地减少管理人员的工作量和审批流程。
3. 公司现金管理办法3.1 现金开支授权制度公司应该建立现金开支授权制度，确保现金支出合理、透明，并避免任何非法开支。
具体要求如下：•确定开支授权人员，明确不同级别的人员在开支授权方面的权限。
•制定开支授权制度，包括开支审批流程、审批标准和文件规定等。
•定期对开支授权制度进行评估和改进。
•监督开支授权制度的执行，确保公司所有开支都得到合理授权。
3.2 现金收款授权制度公司应建立现金收款授权制度，确保公司所有现金收入的安全和透明。
具体要求如下：•确定现金收款授权人员，明确不同级别的人员在收款授权方面的权限。
•制定收款授权制度，包括收款审批流程、审批标准和文件规定等。
•定期对收款授权制度进行评估和改进。
•监督收款授权制度的执行，防止公司在收款过程中发生失误或欺诈行为。
3.3 现金存储及保管制度公司应该建立现金存储及保管制度，确保现金存储和保管过程的安全和科学合理。
具体要求如下：•确定现金存储点，并实施分级管理。
•确保现金存储点的安全性，包括监控系统、防盗门禁系统等。
•周期性地对现金存储点进行内部和外部审计。
•管理现金保管人员，并为保管人员提供必要的培训和指导。
3.4 现金周转管理制度公司应该建立现金周转管理制度，确保现金的安全和及时周转。
具体要求如下：•制定现金周转计划，确保公司拥有足够的现金用于日常经营活动。
公司现金的日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司现金的收、付、存、用等各个环节。
第三条公司现金管理遵循以下原则：1. 安全性：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、被冒领。
2. 合法性：严格遵守国家法律法规，规范现金收付行为。
3. 效率性：提高资金使用效率，减少现金占用，降低财务成本。
4. 透明性：确保现金管理工作的公开、透明，便于监督。
第二章现金收支管理第四条公司现金收支实行集中管理，由财务部门负责。
第五条公司现金收入应当及时送存银行，不得坐支现金。
第六条公司现金支出按照以下程序进行：1. 用款部门提出用款申请，经主管领导审批；2. 财务部门审核用款申请，确认支出项目符合规定；3. 财务部门开具付款凭证，出纳人员按照凭证进行付款；4. 付款后，用款部门填写《现金支出报销单》，财务部门进行报销。
第七条公司现金支出范围包括：1. 职工工资、津贴、奖金及福利；2. 劳务报酬；3. 差旅费、业务费、办公费等；4. 其他经公司领导批准的支出。
第三章现金库存管理第八条公司库存现金限额由财务部门根据公司实际情况确定，报公司领导批准。
第九条各部门库存现金不得超过规定限额，超过部分应及时送存银行。
第十条公司库存现金的存取应当派车辆接送，确保安全。
第十一条财务部门定期盘点库存现金，确保账实相符。
第四章现金安全管理第十二条公司现金安全由财务部门负责，出纳人员负责现金的保管。
第十三条出纳人员应当妥善保管现金、印章、支票等重要物品，防止丢失、被盗。
第十四条公司现金收支必须使用公司专用收款收据，不得使用其他票据。
第十五条公司现金收支应当及时登记账簿，确保账务准确。
第五章监督与考核第十六条公司领导对现金管理工作进行监督，发现问题及时纠正。
第十七条财务部门对现金管理工作进行定期检查，确保制度执行。
第十八条对违反本制度的行为，公司根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
企业现金及流动资金管理办法
企业现金及流动资金管理办法第一章总则第一条目的为加强企业现金及流动资金管理，确保资金安全、高效运行，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于本企业及其全资、控股子企业的现金及流动资金管理。
第三条定义本办法所称现金及流动资金，包括库存现金、银行存款、其他货币资金以及一年内到期的应收账款、应付账款等。
第二章管理职责第四条财务部门职责财务部门负责现金及流动资金管理的日常工作，包括编制现金预算、监控现金流量、办理现金收付、保管现金及有价证券等。
第五条其他部门职责其他相关部门应根据各自职责，配合财务部门做好现金及流动资金管理工作，确保资金的安全和合理使用。
第三章现金预算与控制第六条现金预算编制财务部门应每月根据企业实际经营需要，编制现金预算，包括现金收入、支出和结余情况。
第七条现金流量监控财务部门应实时监控现金流量，确保现金收支平衡，防范资金风险。
对于重大现金支出项目，应提前做好资金安排。
第四章现金收付与保管第八条收款管理对于企业各项收入款项，应按照合同约定及时办理收款手续，并开具相应的收款凭证。
严禁设立小金库或账外账。
第九条付款管理对于各项支出款项，应严格按照审批权限和程序办理付款手续。
严禁无预算、无合同、无发票的付款行为。
第十条现金保管库存现金应存放在保险柜内，并由专人负责保管。
超过库存限额的现金应及时存入银行账户。
第五章银行账户管理第十一条银行账户开立与撤销所有银行账户的开立、变更和撤销应由财务部门统一办理，并报上级主管部门备案。
严禁私自开立银行账户或公款私存。
第十二条银行对账与调节每月末，财务部门应进行银行对账工作，及时调节未达账项，确保银行存款余额的准确性。
第六章内部审计与监督第十三条内部审计企业应定期对现金及流动资金进行内部审计，检查是否存在违规操作、挪用资金等行为。
审计结果应及时上报企业管理层并采取整改措施。
企业库存现金管理制度(七篇)
企业库存现金管理制度第一章总则第一条为了加强公司的库存现金管理，加速资金流动，提高资金的使用效益，特制订本制度。
第二章库存现金的管理第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度，会计、出纳必须分开设立，实行管钱的不管物，管物的不管钱，出纳和会计必须相互牵制、相互监督。
第三条在款项移交或出纳人员调换时，必须办理交接手续，做到责任清楚。
出纳人员对现金收付必须做到日清月结，公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。
第四条现金的收入和保管现金的收入为小额的销售收入，不能转帐单位的销售收入，特殊情况下的借款，领款的收回，罚款收入，以及其他需要用现金结算的收入;现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。
第五条公司必须遵守国家规定的现金开支范围，具体如下:1、支付给职工的工资、津贴;2、支付给个人的劳动报酬;3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金;4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;5、向个人收购农副产品和其他物资的价款;6、出差人员必须随身携带的差旅费;7、结算起点____元以下的小额支出;8、银行确定需要现金支付的其他支出。
除上述5、6两项外，超过使用现金限额的部分，应以银行支票或本票支付。
确需要全额支付现金，经开户银行审核，财务公司同意后，予以支付现金。
第六条公司的最高库存现金限额为____元。
超过限额，应及时送存银行。
第七条不得坐支现金，不得以白条抵库。
第八条不得将单位的现金，以个人名义存入储蓄户。
第九条各管理处除了执行好上述相关规定外，再作以下规定:1、所有管理处发生的现金业务均由管理处二级财务核算员统一与公司财务结算，并必须在票据上签名;2、二级财务核算员每日根据相关票据业务逐笔登记现金日记帐，做到日清月结;3、管理处收入业务主要包括:其中用统一发票开具的业务有物管费、临时停车费、住宿费、资产管理费、场租费、安防系统费、零星维修费、其他必须用统一发票开具的业务;用收款收据开具的业务包括代收的水电费、文明装修保证金、代收的泊位费、借书卡押金、电卡押金等;4、支出业务主要包括:文明装修保证金、借书卡押金等款项的退还，此款的退还必须凭原始的收款收据;5、每日下午____点____分前，二级财务核算员必须与公司财务把当日管理处发生的业务进行结算，便于公司出纳把现金存于银行;6、每个星期公司财务部组织人员对各管理处进行一次检查、指导，每发现一次未按上述规定办理，扣罚二级财务核算员____元/次。
公司现金管理办法 (2)
公司现金管理办法 (2)第二部分公司现金管理办法为了规范公司现金管理流程，提高现金管理效率，防范现金风险，制定并执行本办法。
一、现金管理原则1.1 安全原则：保障公司现金的安全；1.2 管理原则：确保现金管理的有效性和规范性；1.3 资金周转原则：做好资金流动规划和现金管理，保证资金的合理使用，使现金周转流畅；1.4 社会效益原则：落实社会责任，让公司现金管理更符合社会效益原则。
二、现金管理流程2.1 现金收付流程（1）开立现金收款凭证现金收款凭证应开立真实、完整、准确，收款金额应明确，相关部门应按规定核审，并在该凭证上签字。
（2）及时入账现金必须当天或上一个工作日入账，如有逾期，应由经办人员整理结算单据后，向上级领导报告并承担相应责任。
（3）开立现金付款凭证现金付款凭证应开立真实、完整、准确，付款金额应明确。
相关部门应按规定核审，并在该凭证上签字。
（4）准备现金财务部门应按计划和实际需求预先准备好合适的现金。
（5）现金出库管理财务部门应统一控制现金，严格执行出库手续，确保现金安全。
2.2 现金存储（1）财务人员应将存放在财务库房内的现金按类别分类存储，并制作详细帐目，清晰准确地记录该笔现金的来源、日期、金额、用途以及现在存放的位置等；（2）存放现金应选用防火、防盗、防潮、防虫等安全设备、工具，存放位置应保密严密，专人负责保管和管理；（3）存款时，应按照规定把存款凭证和资金统一交由相关的管理人员进行处理，汇入银行帐户；（4）定期检查现金的存放和管理情况，发现问题及时解决。
2.3 现金支出管理（1）现金支出应列支有据，财务人员对支出审核、复核、记账，严格执行相关制度、规定；（2）财务部门应加强对支出数据录入、记账的监管力度，确保支出的正常性、合法性；（3）现金支出应实行严格的手续，由经办人员提出申请，部门主管审核、核准、签字，最后由财务部门付款；（4）财务部门按时足额支付应付款项。
三、出差费用报销（1）出差计划和住宿安排出差前，应事先了解目的地交通方式、短期住宿安排及其费用等情况，根据出差天数和交通住宿情况，制定详细出差计划和费用预算，并严格执行。
公司现金管理办法
公司现金管理办法第一章总则第一条为了加强公司现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国现金管理条例》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属子公司、分支机构的现金收支管理。
第三条本办法所称现金包括人民币现金、外币现金及有价证券。
第四条财务部门是公司现金管理的职能部门，负责公司现金的统一管理和监督。
第二章现金收入管理第五条公司现金收入主要包括销售收款、投资收益、借款、回收应收账款等。
第六条公司现金收入必须及时、足额入账，严禁截留、挪用。
第七条销售收款等现金收入必须开具正规发票或收据，并加盖财务专用章。
第八条公司应当建立健全现金收入日报制度，每日汇总现金收入情况，并及时报财务部门。
第三章现金支出管理第九条公司现金支出主要包括采购付款、费用报销、偿还债务、投资等。
第十条公司现金支出必须严格按照预算执行，严禁超支、挪用。
第十一条采购付款等现金支出必须取得正规发票或收据，并加盖财务专用章。
第十二条公司应当建立健全现金支出审批制度，所有现金支出必须经过审批程序。
第十三条公司应当建立健全现金支出报销制度，员工报销必须提供正规发票或收据，并按照规定程序报销。
第四章现金收支监督第十四条财务部门应当加强对公司现金收支的监督，定期进行现金盘点，确保现金安全。
第十五条财务部门应当定期对现金收支情况进行统计分析，为公司决策提供依据。
第十六条财务部门应当建立健全现金收支审计制度，定期对公司现金收支情况进行审计。
第五章罚则第十七条违反本办法规定的，公司将按照相关法律法规和公司制度进行处罚。
第十八条挪用、截留公司现金的，公司将依法追缴，并追究相关责任人的法律责任。
第六章附则第十九条本办法由财务部门负责解释。
第二十条本办法自发布之日起施行。
集团公司现金管理办法
集团公司现金管理办法集团公司现金管理办法第一章总则为了规范集团公司现金管理行为，优化现金使用和收益，维护集团公司的财务安全和稳定，制定本办法。
第二章现金收入管理第一节现金收入计划管理1.各部门必须根据实际情况制定年度现金收入计划、月度现金收入计划、周度现金收入计划和日收入计划。
2.制定现金收入计划时，应全面考虑外部因素和内部因素。
3.现金收入计划必须经相关管理人员审批后才能实施。
第二节现金收入操作管理1.现金收入必须在符合相关规定的情况下进行，操作人员必须准确核对每笔收入的来源和金额，并按要求填写相应记录表。
2.现金收入应及时入账，并做好财务凭证。
3.现金收入的入账和凭证必须经经办人员和复核人员复核后方可提交会计跟踪核对。
4.现金收入的存放应放在专门的保险柜中，保险柜应设有保险防护和防火防盗措施。
第三节现金收入审核管理1.集团公司应设立现金收入审核机构，对于重要的现金收入，应进行审核和授权才能实施。
2.审核机构应按照工作流程进行审核，并做好审核记录。
3.对于现金收入存在质疑的情况，审核机构应将问题及相关情况立即汇报给相关管理人员并暂停处理。
第三章现金支出管理第一节现金支出计划管理1.各部门必须根据实际情况制定年度现金支出计划、月度现金支出计划、周度现金支出计划和日支出计划。
2.现金支出计划必须经相关管理人员审批后才能实施。
第二节现金支出操作管理1.现金支出必须在符合相关规定的情况下进行，操作人员必须准确核对每笔支出的用途和金额，并按要求填写相应记录表。
2.现金支出应由财务人员根据财务授权和实际情况进行，支出凭证填写应准确无误。
3.现金支出必须进行财务凭证并经过会计核对和复核后方可实施。
4.现金支出的存放应放在专门的保险柜中，保险柜应设有保险防护和防火防盗措施。
第三节现金支出审核管理1.集团公司应设立现金支出审核机构，对于重要的现金支出，应进行审核和授权才能实施。
2.审核机构应按照工作流程进行审核，并做好审核记录。
现金及流动资金管理办法(经典)
现金及流动资金管理办法
第一条库存现金管理
1.库存现金根据财务部和公司领导的同意，在一定额度内保留，超过部分当天存入银行。
2.库存现金应定期进行清点和核对，确保准确性和安全性。
3.库存现金的存储地点应设有安全设施，如保险柜或保险箱，以保障资金的安全。
第二条现金支付范围
1.现金支付范围包括工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金以及转账起点以下的现金支出。
2.现金支付应符合公司制度和相关法规，并经过相关部门批准和授权。
第三条现金收付手续和规定
1.在进行现金收付时，必须认真审查现金收付凭证的合法性和准确性。
2.支出必须有合理的开支依据和相关领导的批准。
3.现金收付凭证上必须经办人和证明人签章，并附有齐全合法的原始凭证。
第四条现金收付确认
1.在完成现金收付后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”的章。
2.加盖章的人员应独立于收付款人员，以确保现金的准确收付。
第五条现金核对和库存管理
1.主管会计每天必须核对库存现金的数额，并进行记录。
2.定期对库存现金进行清点，确保与账面余额的一致性，并记录清点结果。
第六条流动资金管理
1.流动资金管理的目标是在满足业务需求的前提下，通过控制和节约资金占用，获得更大的经济效益。
2.各部门在编制计划时应严格控制和减少库存物品，避免过度占用流动资金。
第七条资金周转优化
1.公司应制定合理的资金周转计划，根据业务需求和市场状况，合理安排资金使用和回笼。
2.加强与供应商和客户的沟通与协调，优化供应链和销售流程，以提高资金周转效率。
公司现金的管理制度
第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。
第三条公司现金管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规，确保现金管理的合法合规。
（二）安全性原则：加强现金安全管理，确保资金安全无虞。
（三）效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
（四）透明性原则：加强现金管理监督，确保现金管理透明公开。
第二章现金收支管理第四条公司现金收支范围：（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（二）个人劳务报酬；（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（四）结算起点以下的零星支出；（五）公司董事长、总裁批准的其他特别支出。
第五条公司现金收支流程：（一）各部门根据实际需要，向财务部门提出现金申请；（二）财务部门对申请进行审核，符合规定的予以批准；（三）出纳根据批准的申请，办理现金支付手续；（四）支付后，出纳将相关凭证交会计进行登记。
第三章库存现金管理第六条公司库存现金限额根据企业、单位3-5天的日常用量确定，由财务部门核定。
超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。
第七条出纳现金须日清月结、每天盘点，做到账实核对。
每月会计参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次，并出具《现金盘点表》。
第八条超过库存限额的现金（2000元）应及时存入银行。
携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车。
第四章支票管理第九条支票的购买、领用、签发、报销等环节应严格执行以下规定：（一）须建立《支票购买登记簿》并制作《支票领用登记簿》，新购支票由出纳分类按支票号码顺序登记，使用完毕后需由会计或财务负责人进行签字确认；（二）支票签发应在《支票领用登记簿》中登记支票号码、支票用途、票面金额、内部经办人、领取人、领取人电话等相关信息，领取人需亲自签字确认；（三）出纳负责及时跟进收取支票进账后的正式回单。
公司内现金管理制度
公司内现金管理制度
一、制度目的与适用范围
本制度的目的在于加强公司现金的管理，保证资金的安全，提高资金使用效率，防止财务风险。
该制度适用于公司所有涉及现金收付、保管、结算及审计的部门和员工。
二、现金收支原则
1. 公司所有现金收入必须及时、全额存入指定银行账户，严禁私存私放。
2. 现金支付需严格按照预算执行，未经批准不得随意支出。
3. 大额现金交易应通过银行转账进行，减少现金流动带来的安全隐患。
4. 所有现金收支必须有合法有效的凭证支持，确保每一笔交易的可追溯性。
三、现金管理职责
1. 财务部负责制定和修订现金管理制度，监督执行情况。
2. 出纳人员负责日常现金的收付工作，并做好现金日记账的记录。
3. 审计部门定期对现金管理情况进行审计，防范和发现潜在的财务问题。
四、现金保管与盘点
1. 公司应设立专用的保险柜存放现金，并由专人负责管理。
2. 保险柜的钥匙和密码应分别由不同的人员保管，确保安全。
3. 每日结束前，出纳人员应对现金进行盘点，与现金日记账记录核对无误后方可锁入保险柜。
4. 财务部应定期组织不定期的现金盘点，确保现金数量的准确性。
五、违规处理
1. 对于违反现金管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解雇。
2. 如发现有挪用公款、贪污盗窃等严重违法行为，公司将依法追究法律责任。
六、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
3. 公司保留根据实际情况对本制度进行调整的权利。
公司内部现金银行管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范现金和银行存款的使用，保障公司资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及相关部门。
第三条公司财务部门负责本制度的制定、实施和监督。
第二章现金管理第四条公司内部现金收支必须遵守国家有关现金管理的规定，严禁挪用、贪污、侵占公司现金。
第五条公司日常现金收支限额为人民币1000元，超过限额的现金支出需使用银行转账。
第六条现金收支实行日清月结制度，每日结清现金收入和支出，确保现金账实相符。
第七条现金盘点由出纳负责，每月至少进行一次，财务部门进行不定期抽查。
第八条现金保管应由专人负责，确保现金安全。
第三章银行存款管理第九条公司银行账户的开立、使用、变更和撤销，需经公司财务部门负责人审批。
第十条公司银行账户资金的使用必须严格按照批准的用途执行，不得擅自挪用、侵占。
第十一条公司银行账户的收支凭证必须真实、合法、完整，不得伪造、变造。
第十二条银行账户的收支情况应及时登记在银行存款日记账，确保账实相符。
第十三条银行账户的月末余额应与银行对账单核对，如有差异，应及时查明原因，进行处理。
第十四条银行账户的印鉴应由财务部门负责人和出纳共同保管，不得私自保管或泄露。
第四章资金审批与授权第十五条公司资金支出实行审批制度，各部门申请资金支出需填写《资金支出申请单》，经部门负责人审批后，报财务部门负责人审批。
第十六条资金支出审批权限如下：1. 1000元以下的支出，由部门负责人审批；2. 1000元（含）至5000元的支出，由财务部门负责人审批；3. 5000元（含）以上的支出，由公司总经理审批。
第五章监督与检查第十七条公司财务部门对现金和银行存款管理情况进行定期和不定期的监督检查。
第十八条对违反本制度的行为，公司应根据情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。
公司现金管理制度范本(5篇)
公司现金管理制度范本第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。
第三条建立不相容职务相互分离控制制度。
不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。
第四条建立授权批准制度。
明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。
各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。
经办人必须在授权范围内办理业务。
第五条被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。
经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。
第六条对大额的现金支付或资金运作，要实行____决策和审批，控制风险的发生。
第七条财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。
有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。
2、支付审批。
审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。
财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。
复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。
4、办理支付。
付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
第八条、财务处内部管理。
1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。
2、出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。
不得一人办理现金的支付业务，并定期进行岗位轮换。
公司现金管理规定范文
公司现金管理规定范文为了规范公司的现金管理工作，确保现金的安全和合理利用，制定以下现金管理规定：一、现金管理责任1. 公司财务部门负责统一管理公司的现金，并对现金流动进行监控和控制。
2. 公司财务部门将根据业务需求，合理设立现金备用金，并负责备用金的管理和使用。
3. 公司各部门应当按照财务部门的要求，及时上报现金使用计划，并按照计划使用和报账。
二、现金流动管理1. 公司现金尽量以电子形式进行流通，减少现金的使用。
2. 公司现金的收付应当经过财务部门统一安排和记录，并由财务部门进行审查和审批。
3. 公司职员接收现金时应当当面点清，并及时存入公司指定的银行账户或交给财务部门进行存储。
三、现金备用金管理1. 公司应当设立一定数量的备用金，并将备用金存放于安全可靠的地点。
2. 备用金使用时应当经过财务部门审批，并按照合理的用途进行使用，使用后应当及时上报使用情况和存余情况。
四、现金使用的限制1. 公司职员不得擅自使用现金进行私人用途，不得将现金借给他人或用于非法活动。
2. 公司职员使用现金时应当遵守公司内部规定，符合公司的管理要求和财务规范。
五、现金报账和核对1. 公司的现金收支应当及时记录和报账，并由财务部门进行核对和审查。
2. 现金报账应当按照规定的流程进行，必须出具相关凭证，并经过财务部门的审核和归档。
六、违规处理1. 对于违反现金管理规定的职员，将按照公司的相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、调查、辞退等。
2. 针对现金管理中的失误或差错，应当及时进行纠正和整改，并对相关职员进行必要的培训和教育。
七、附则本规定自颁布之日起执行，如有需要进行修订，应当由公司财务部门提出并经过公司领导层的审批。
以上即为公司现金管理规定的范文，具体内容还应根据公司的实际情况进行调整和完善。
公司现金管理办法
现金管理办法第一章总则第1条为规范公司的现金管理，防止在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本办法。
第2条本办法适用于现金收付业务办理、库存现金管理等。
第3条公司所有经济往来，除本办法规定的可以使用现金的范围外，其他均应通过开户银行进行转帐结算。
第4条公司的现金管理按照帐款分开的原则，由专职出纳负责。
出纳不能兼任会计。
第二章现金收取、支付范围管理第5条现金的收取范围1、个人购买公司的物品或接受劳务。
2、个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。
3、无法办理转帐的销售收入。
4、不足1000元的小额收入。
第6条在下列范围内可以使用现金1、员工薪酬，包括员工工资、津贴、奖金等（通过银行代发工资的除外）。
2、各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出。
3、支付给公司外部个人的劳务报酬。
4、出差人员必须随身携带的差旅费及应予报销的出差补助费用。
5、零星支出。
6、向股东支付的红利。
第7条公司支付给个人的款项，超过现金使用限额的部分，应当转帐支付，确需全额支付现金的，经财务部长同意，方可支付现金。
第三章现金限额管理第8条根据本公司现金结算量，现金库存限额核定为3万元。
第9条出纳应严格遵守库存限额规定，若发生意外，超限额部分的现金损失由出纳承担赔偿责任。
第10条需要增加或减少限额时，应申明理由，经财务部长、总会计师审批后，重新核定。
第11条库存的现金不准超过规定限额，超过限额时应在当日及时存入银行，如因特殊原因需滞留现金过夜，必须经财务部长和总会计师批准，并做好保管和防范工作。
第四章现金收取与支出管理第12条现金收支工作总体规定：1、现金收支必须坚持“收有凭、支有据”，堵塞由于现金收支不清，手续不全而出现的一切漏洞。
2、除出纳和财务部得到授权的人员外，任何单位和个人都不得代表公司接收现金和办理结算业务。
3、出纳不准以白条充抵现金。
现金收支要做到日清月结，不得跨期、跨月处理现金账务。
4、出纳不得擅自将公司的现金借给个人或其他企业，不得谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其他企业或个人存入或支取现金，不得将公司收取的现金以个人名义存入银行，不得保留帐外公款。
公司关于现金的管理制度
第一章总则第一条为规范公司现金管理，提高资金使用效率，降低财务成本，保障资金安全，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其所有子公司（以下简称“公司”）的现金收支、存储、使用和监督等工作。
第三条公司现金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，严格执行相关政策，确保资金合法合规使用。
2. 安全性原则：确保资金安全，防范风险，确保公司财务稳定。
3. 效率性原则：提高资金使用效率，降低财务成本，实现公司价值最大化。
4. 监督性原则：建立健全监督机制，确保现金管理制度的有效实施。
第二章现金收支管理第四条公司现金收支应实行集中管理，所有现金收支必须通过公司指定的银行账户进行。
第五条公司现金收支必须严格按照预算执行，不得超预算使用现金。
第六条公司现金收支应做到日清日结，确保现金收支的真实性、准确性和及时性。
第七条公司现金收支应设立专门账户，实行专款专用，不得挪用、挤占或截留。
第三章现金存储管理第八条公司现金存储应按照国家相关规定，设立现金储备账户和现金结算账户。
第九条公司现金储备账户用于存储一定比例的现金，以应对日常经营支出和应急情况。
第十条公司现金结算账户用于日常经营支出和资金结算，确保资金流动性。
第十一条公司现金存储应定期盘点，确保现金储备充足，防范资金风险。
第四章现金使用管理第十二条公司现金使用应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度使用现金。
2. 经济性原则：在保证资金安全的前提下，选择成本最低、效益最高的资金使用方式。
3. 效率性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
第十三条公司现金使用应实行审批制度，明确审批权限和流程。
第十四条公司现金使用应加强内部控制，确保资金安全。
第五章现金监督管理第十五条公司应建立健全现金监督机制，确保现金管理制度的有效实施。
第十六条公司内部审计部门负责对现金管理制度的执行情况进行监督检查。
第十七条公司董事会负责对现金管理制度执行情况进行审议，对违规行为进行问责。
公司现金收纳管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及现金收纳的部门和个人。
第三条公司现金收纳管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保现金收纳的合法性；2. 安全保密：确保现金收纳过程中的安全，防止现金遗失、被盗；3. 严谨细致：现金收纳工作应严谨细致，确保准确无误；4. 及时反馈：现金收纳后应及时进行账务处理，确保财务数据的准确性。
第二章现金收纳范围第四条公司现金收纳范围包括：1. 职工工资、津贴、奖金等；2. 购买小额物品、零星开支等；3. 收取客户款项、退货款项等；4. 其他经公司领导批准的现金收纳业务。
第三章现金收纳程序第五条现金收纳程序如下：1. 准备工作：出纳员应提前准备好收纳现金的专用现金箱、现金收纳登记簿、收款凭证等。
2. 收纳现金：收银员或指定人员负责现金收纳，严格按照规定的范围进行收纳。
3. 核对金额：收银员或指定人员应仔细核对现金金额，确保准确无误。
4. 登记记录：收银员或指定人员应在现金收纳登记簿上详细记录现金收纳情况，包括日期、金额、收款人、付款人等信息。
5. 保管现金：现金收纳后，应及时存入公司现金保险柜，确保安全。
6. 账务处理：出纳员应将现金收纳情况及时进行账务处理，确保财务数据的准确性。
第四章现金收纳管理要求第七条现金收纳管理要求如下：1. 严格执行现金收纳程序，确保现金收纳的合规性、安全性。
2. 收银员或指定人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格遵守公司规章制度。
3. 现金收纳登记簿应妥善保管，不得随意涂改、撕毁。
4. 现金保险柜应定期进行安全检查，确保现金安全。
5. 现金收纳过程中，如遇特殊情况，应及时报告公司领导。
第五章监督检查第八条公司财务部门负责对现金收纳管理进行监督检查，确保本制度的有效执行。
第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
现金管理制度范本
现金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司现金的收支管理，保障公司现金资金的安全、有效使用，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条公司现金管理是指公司对现金的流动、收支进行管理，包括现金的存取、结算等流动环节。
第二章现金存取第三条公司现金的存取由指定的经办人员负责。
存取现金必须按照公司规定的流程和程序进行。
第四条经办人员办理现金存取时，必须准确填写现金存取申请单，并经主管领导审批后方可操作。
第五条经办人员办理现金存取时，应按照公司规定的金额限制进行操作，超出金额限制需经主管领导专项审批。
第六条公司现金存取必须由负责现金管理的人员进行现金清点，并记录到现金清点记录簿中。
第七条公司现金的保管应由指定的保管人员负责，保管人员应具备保密意识和责任心，保管现金必须存放在指定的保险柜中。
第八条公司现金存取应按照财务制度规定的时间进行，不得擅自改变存取时间。
第三章现金结算第九条公司现金收入的结算由负责财务管理的人员进行，结算时必须核对现金金额的准确性，并记录到现金结算记录簿中。
第十条公司现金支出的结算由负责支出管理的人员进行，结算时必须核对现金金额的准确性，并记录到现金结算记录簿中。
第十一条公司现金的结算必须按照财务制度规定的时间进行，不得擅自改变结算时间。
第十二条公司现金结算时，应将现金存入银行账户，不得长时间滞留在公司的资金账户中。
第四章现金监督第十三条公司财务部门应定期对公司现金的收支进行核对，并进行现金盘点。
第十四条公司财务部门应对现金存取、结算的凭证、记录进行归档保存，确保相关资料的完整性和安全性。
第十五条公司领导应加强对现金管理工作的监督，发现问题及时采取相应措施并追究相关责任。
第五章附则第十六条公司员工应遵守本制度，不得有挪用现金、私拿现金等行为，如有违反，将追究其责任。
第十七条本制度的解释权归公司财务部门所有，如有需要调整，应及时向公司领导层报告并征得同意后进行调整。
第十八条本制度自批准之日起生效，废止原有现金管理制度。
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现金管理办法
第一章总则
第一条为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。
第二章使用范围
第二条使用现金范围：
1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
2. 出差人员差旅费；
3. 采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点元以下的；
4. 业务活动的零星支出备用金；
5. 确需现金支付的其他支出。
第三章库存现金标准
第三条库存现金限额原则上以满足公司天（如3～5天）日常零星开支为标准。
第四条因特殊业务需要应支付备用金，按营业额核定标准，不包括在库现金限额内。
第四章现金收入和支出
第五条不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。
第六条支付现金，应该从库存现金中支付或从银行提取；不得从现金收入直接支付，坐支现金。
第七条严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。
第八条在特殊情况下规定应转帐结算，而不得不用现金结算的，经申请公司领导同意方可办理。
第五章现金帐目
第九条财务部建立、健全现金帐目，逐笔记载现金收付，帐目日清月结，帐款相符。
第十条不准用不符合财务制度的凭证充抵库存现金，不准谎报用途套取现金，不准将公司收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公帐、私设小金库。
第六章处罚
第十一条对违反本办法造成公司损失，视其情节轻重，给予处罚和经济赔偿。
第十二条凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关财务处分外，分别给予违纪金额10％～30％的罚款。
第十三条所有罚款一律上缴公司财务部。
第七章附则
第十四条本办法由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。