石家庄智能环保设备项目商业计划书

石家庄智能环保设备项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水

污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，而更为严格的污染物排放和

治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。

数据显示，2017年全国环保装备制造业实现产值7440亿元，较2010年增

长了近三倍，年复合增速保持在20%以上。预计到2020年全国环保装备制

造业产值将超1.2万亿，超国家政策目标预期。

我国的环保设备行业起步于20世纪60年代，目前在大气污染治理设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模

和体系。经过多年发展，环保设备已成为我国环境保护的重要物质基础，

在战略性新兴产业中居于重要位置。

该智能化环保设备项目计划总投资15762.23万元，其中：固定资

产投资12989.99万元，占项目总投资的82.41%；流动资金2772.24万元，占项目总投资的17.59%。

达产年营业收入20803.00万元，净利润3430.22万元，达产年纳

税总额2059.85万元；达产年投资利润率29.02%，投资利税率34.83%，投资回报率21.76%，全部投资回收期6.10年，提供就业职位367个。

石家庄智能环保设备项目商业计划书目录

第一章概述

第二章项目必要性分析

第三章市场研究

第四章项目方案分析

第五章工程设计可行性分析

第六章运营管理模式

第七章项目风险情况

第八章 SWOT分析

第九章项目进度方案

第十章项目投资可行性分析

第十一章经济评价分析

第十二章综合评估

第一章概述

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

石家庄智能环保设备项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx产业集聚区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以智能化环保设备为核心的综合性产业基地，年产值可达21000.00万元。

二、项目承办单位

xxx（集团）有限公司

三、战略合作单位

xxx有限责任公司

四、项目建设背景

环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量的机械产品、构筑物及系统。我国的环保设备行业起步于20世纪60年代，目前在大气污染治理设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。经过多年发展，环保设备已成为我国环境保护的重要物质基础，在战略性新兴产业中居于重要位置。

从20世纪80年代到本世纪初，国内外工程机械产品技术已从一个成熟期走到了现代化时期。伴随着一场新的技术革命，工程机械产品的综合技术水平跃上了一个新的台阶。电子技术、微电脑、传感器、电液伺服与控制系统集成化改造了传统的工程机械产品，计算机辅助设计、辅助制造及辅助管理装备了工程机械制造业，IT网络技术也装备了工程机械的销售与信息传递系统，从而让人们看到了一个全新的工程机械行业。

xxx产业集聚区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx产业集聚区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx产业集聚区，进一步巩固xxx产业集聚区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15762.23万元，其中：固定资产投资12989.99万元，占项目总投资的82.41%；流动资金2772.24万元，占项目总投资的17.59%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入20803.00万元，总成本费用16229.37

万元，税金及附加285.59万元，利润总额4573.63万元，利税总额5490.07万元，税后净利润3430.22万元，达产年纳税总额2059.85万元；达产年投资利润率29.02%，投资利税率34.83%，投资回报率

21.76%，全部投资回收期6.10年，提供就业职位367个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产

业集聚区及xxx产业集聚区智能化环保设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业集聚区智能化环保设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“石家庄智能

环保设备项目”，项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位367个，达产年纳税总额2059.85万元，可以促

进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入

做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.02%，投资利税率34.83%，全部投资回报率21.76%，全部投资回收期6.10年，固定资产投资回收期6.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一

步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够

综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产

品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

第二章项目必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令

客户惊喜的产品和服务。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设

施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主

研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行

为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司经过多年的不懈

努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和

精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司

还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求

生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，

努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制

度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入16063.18万元，同比增长18.67%（2526.76万元）。其中，主营业业务智能化环保设备销售收入为14448.45万元，占营业总收入的89.95%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4091.36万元，较去年同期相比增长938.46万元，增长率29.76%；实现净利润3068.52万元，较去年同期相比增长295.60万元，增长率10.66%。

上年度主要经济指标

二、智能化环保设备项目背景分析

近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，而更为严格的污染物

排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的

市场空间。数据显示，2017年全国环保装备制造业实现产值7440亿元，较2010年增长了近三倍，年复合增速保持在20%以上。预计到2020年全国环保装备制造业产值将超1.2万亿，超国家政策目标预期。

环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分，是保护环境的

重要技术基础，是实现绿色发展的重要保障。近年来，随着环境污染

形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修

复等方面政策的出台，而更为严格的污染物排放和治理标准，为新增

和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。

近年来，在政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保装备制

造业实现了快速的发展。2016年全国环保装备制造业实现产值6200亿元，较2010年的2000亿元增长了2.1倍截止至2017年全国环保装备

制造业实现产值7440亿元，同比增长20%。2010-2017年行业年复合

增速达20.6%。

2017年10月，工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的

指导意见》提出，2020年环保装备制造业产值达到10000亿元的目标。

而按照当前我国环保设备行业发展形势，预计，2019行业万亿目标就

有望达成，2020更是有望突破1.2万亿，行业发展速度超过规划预期。

随着近年来环境治理的巨大需求带动环保设备产业的日益增长，

根据工信部部数据显示，目前我国从事环保设备制造的企业约7000家，行业产值规模7440亿元，形成了一个巨大的市场。但从行业集中度来看，虽然目前我国已经出现了诸如三聚环保、启迪桑德等一批领先的

环保设备企业，但行业内企业仍然以中小型的私营企业为主。

三、智能化环保设备项目建设必要性分析

我国的环保设备行业起步于20世纪60年代，目前在大气污染治

理设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域已经形成了一

定的规模和体系。经过多年发展，环保设备已成为我国环境保护的重

要物质基础，在战略性新兴产业中居于重要位置。

近年来，在相关政策的带动下，我国环保设备市场需求量再次得

以增长，除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销，生活垃圾处理设备、脱销设备也高速增长。2017年1-7月，我国环境

污染防治专用设备累计产量达到44.40万台，同比增长8.05%；销量约为43.27万台，同比增长7.25%。

2016年环保设备行业销售收入达到了3327.04亿元，相比上年增

长3.28%。另外，从2011年到2016年，环保设备行业利润总额从1087.69亿元增长到2392.81亿元，且仅有2015年出现下滑，其余年

份均实现同比增长，反映出行业良好的经营态势。

规模扩大的同时，我国环保装备产业的技术也不断进步，突出表

现为进口替代效果明显，自主产品的市场占有率逐渐提高，发展前景

日趋明朗。

在国家环保政策的大力支持及环保投资的日益增长下，我国环保

设备行业规模将继续扩大，市场空间持续扩容，预计到2023年，我国

环保设备行业产值将有望超过9500亿元。

行业未来将以突破关键共性技术为目标，以行业关键共性技术为

依托，以产业链为纽带，培育创建技术创新中心、产业技术创新联盟。引导企业沿产业链协同创新，推动形成协同创新共同体，实现精准研发，攻克一批污染治理关键核心技术装备以及材料药剂。

环保设备行业将智能制造和信息化管理水平，实现生产过程精益

化管理。同时，加大绿色设计、绿色工艺、绿色供应链的应用，开展

生产过程中能效、水效和污染物排放对标达标，创建绿色示范工厂，

提高行业绿色制造的整体水平。

第四，差异化、集聚化融合发展。龙头企业将向系统设计、设备

制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化的综合服务商发展，中

小企业则向产品专一化、研发精深化、服务特色化、业态新型化的

“专精特新”方向发展，形成一批由龙头企业引领、中小型企业配套、产业链协同发展的聚集区。

企业将逐步开发形成针对不同行业、具有自主知识产权的成套化、系列化产品，针对环境治理成本和运行效率，重点发展一批智能型、

节能型先进高效环保装备，根据用户治理需求和运行环境，打造一批

定制化产品。同时，加强环保装备产品品牌建设，建立品牌培育管理

体系，推动社会化质量检测服务，提高产品质量档次，提升自主品牌

市场认可度，提高品牌附加值和国际竞争力。

环保设备企业将通过技术引进、合作研发、直接投资等方式参与

海外环保工程建设和运营，采取优势互补、强强联合形式，积极拓展

国外市场，实现国际化对接。

第三章市场研究

一、智能化环保设备行业分析

从20世纪80年代到本世纪初，国内外工程机械产品技术已从一

个成熟期走到了现代化时期。伴随着一场新的技术革命，工程机械产

品的综合技术水平跃上了一个新的台阶。电子技术、微电脑、传感器、电液伺服与控制系统集成化改造了传统的工程机械产品，计算机辅助

设计、辅助制造及辅助管理装备了工程机械制造业，IT网络技术也装

备了工程机械的销售与信息传递系统，从而让人们看到了一个全新的

工程机械行业。

新的工程机械产品在工作效率、作业质量、环境保护、操作性能

及自动化程度诸方面都是以往所不可比拟的，并且在向着进一步的智

能化和机器人化方向迈进。未来工程机械行业又将走向何方，哪种产

品又会被用户所接受，环保小编认为，只要从以下几点出发，在不断

前进的同时调整自己的步伐，重拾辉煌仅一步之遥!

据环保部发布的数据显示，2014年2月，京津冀、长三角、珠三

角区域及直辖市、省会城市和计划单列市等74个城市空气质量平均超

标天数比例为39.7%。其中京津冀地区城市超标天数比例最高，达

68.5%，我国环境问题日益严峻已成为不争的事实。而我国工程机械设

备行业的污染比重较大。我国是“世界上最大的建设工地”，工程建

设带动着工程机械行业飞速发展。然而，我国有关工程机械产品排放

的要求一直比较宽松，这使得市场上充斥着大量高排放产品，已经成

为了环境的沉重负担。

因此，业内呼吁国内工程机械行业走节能环保之路。前不久国家

颁布的《国家新型城镇化规划》，据了解，规划的投资重点包括完善

城市基础、推进新型城镇化发展，大力发展社会事业，着力保障和改

善民生，实施创新驱动战略、推动产业转型升级，强力推进节能减排，加快生态文明建设，加快培育新的经济支撑带等。这是在今后一个时

期内指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性的规划，也

是中央颁布实施的第一个城镇化规划。在这部《规划》的指导下，中

国各地基础设施建设步伐的不断推进，中国工程机械势必将再次迎来

发展的高潮。同时，《工业节能“十二五”规划》也显示了工业节能

的总体目标：到2015年，规模以上工业增加值能耗比2010年下降21%左右。国家提出的严格要求也使得工程机械企业不得不将节能环保放

到其发展战略中的重要位置。

无论是从减轻环境负担，还是打破对外贸易壁垒等方面考虑，节

能环保之路都将成为工程机械发展的主流趋势。今后中国工程机械产

业的发展将更加注重转型升级，而在具体的实施策略中，节能环保将

成为主要的发展方向。目前，工程机械各家厂商都在其新产品上融入

更多的节能环保的元素。在刚刚结束的两年一度的上海宝马展上，无

论小松、现代、沃尔沃建筑设备等国际工程机械知名企业，还是三一、徐工、中联、柳工等中国本土的工程机械巨头，都纷纷展示了它们最

新的机械设备，这些设备无不是有了更好的节能环保性能。由此可见，工程机械的未来走向，必将是节能环保大势当道。广大工程机械企业

必须依靠自己走上让产品工作效率更高效、节能降耗性能更出色的正

确道路上。

未来随着我国工程机械行业的发展，为用户提供高性能、高可靠性、高机动性、良好的维修性和经济性的设备逐渐成为厂商追逐的目标。因此为了满足用户的个性化需求，厂商生产应该采取多品种、小

批量的生产方式，以最快速度开发出质优价廉的新产品。想要综合实

现上述要求的最有效的途径，就是采用模块化设计原理、方法和技术。

模块化设计技术是在对一定范围内的不同功能或相同功能不同性能、不同规格的产品进行功能分析的基础上，划分并设计出一系列功

能模块，通过模块的选择和组合可以构成不同的产品，以满足市场的

不同需求的设计方法，其最终原则即是力求以少数模块组成尽可能多

的产品，并在满足要求的基础上使产品精度高、性能稳定、结构简单、成本低廉，且模块结构应尽量简单、规范，模块间的联系尽可能简单。

和传统的设计方法相比，模块化设计最大的特点就是应用了电子

计算机。以往一种新机型需要多次反复试制、试验和修改才能定型，

一般需要几年的时间。在计算机上，新产品设计可采用三维数字化建模，利用专业软件进行基础零部件优化选择与分析计算，直到生成工

程图和进行三维虚拟装配及模拟试验。随着装备制造业的飞速发展，

产品种类急剧增多且结构日趋复杂，只有产品设计周期不断缩短，才

能够满足企业激烈竞争的需要。模块化机械设计理念符合机械产品快

速设计的理念，符合装备制造业的发展需要，是机械设计的发展方向

之一，有较高的实用价值和经济价值。当前，工程机械智能化已露端倪。工程机械行业是为国家基础建设提供技术装备的战略性产业，同

时也是装备制造业中最重要的子行业，属于国家重点鼓励发展的领域

之一。随着国家经济的继续发展，必然会对工程机械行业的发展提出

更多要求。对于中国工程机械企业来说，市场竞争的激烈和工程以及

矿山行业的施工开采难度加大，配套件的核心技术相比国外，仍有很

大的差距，因此要突破行业发展瓶颈，追赶上国际化步伐，国内厂商

不仅仅是扩大海外市场，更是要获得更高端的技术，才能屹立在世界工程机械之林。而智能化无疑成为工程机械制造厂商的最佳选择。

针对工程机械这个典型行业在面对国内市场国际化竞争的残酷局面和新技术、新工艺的挑战中求得生存与发展，必须解决TQCS难题，即以最快的上市速度，最好的质量，最低的成本，最优的服务，来满足不同顾客的需求。而解决这一难题的最有效手段—智能化制造，智能制造是“中国工程机械制造”努力的目标。从目前来看，我国“十二五”规划对工程机械行业的发展提出了更高的要求，柔性化生产、自动化、数字化等为基础的智能化制造将成为行业的新标准。预计，2015年我国工程机械行业固定资产投资达1000亿元，其中对智能化制造方面的投入将高达300亿元。这将使国内工程机械行业的整体智能化制造水平在十二五末迈上一个新台阶。

随着科学技术的发展，智能化将逐渐成为工程机械发展的主流趋势，不仅可有效提高工作效率，还可大幅度降低生产成本。面对全球激烈的竞争，我国工程机械行业走智能化之路迫在眉睫。

人机交互是人通过操作界面对机器进行交互的操作方式，即用户与机器相互传递信息的媒介，其中包括信息的输入和输出。好的人机界面美观易懂、操作简单且具有引导功能，使用户感觉舒适、愉悦，