直饮水机项目可行性研究报告

直饮水机项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

直饮水机项目可行性研究报告目录

第一章项目概论

第二章投资背景和必要性分析第三章市场调研预测

第四章产品及建设方案

第五章选址科学性分析

第六章项目工程设计说明

第七章项目工艺说明

第八章项目环保分析

第九章项目安全保护

第十章项目风险评估

第十一章节能分析

第十二章实施安排方案

第十三章投资方案说明

第十四章项目经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通

过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入21765.40万元，同比增长12.13%（2355.03万元）。其中，主营业业务直饮水机生产及销售收入为20630.47万元，占营业总收入的94.79%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4959.12万元，较去年同期相比增长376.24万元，增长率8.21%；实现净利润3719.34万元，较去年同期相比增长799.01万元，增长率27.36%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

直饮水机项目

（二）项目选址

xxx临港经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积37672.16平方米（折合约56.48亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.09%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度183.82万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积37672.16平方米，建筑物基底占地面积28664.75平方米，总建筑面积47466.92平方米，其中：规划建设主体工程30906.68平方米，项目规划绿化面积2791.24平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费4606.60万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1053120.14千瓦时，折合129.43吨标准煤。

2、项目年总用水量15403.92立方米，折合1.32吨标准煤。

3、“直饮水机项目投资建设项目”，年用电量1053120.14千瓦时，

年总用水量15403.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.75吨标准煤/年。达产年综合节能量48.36吨标准煤/年，项目总节能率21.55%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12698.73万元，其中：固定资产投资10382.15万元，占项目总投资的81.76%；流动资金2316.58万元，占项目总投资的18.24%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21771.00万元，总成本费用16663.47万元，税金及附加235.23万元，利润总额5107.53万元，利税总额6047.25万元，税后净利润3830.65万元，达产年纳税总额2216.60万元；达产年投资利润率40.22%，投资利税率47.62%，投资回报率30.17%，全部投资回收期4.82年，提供就业职位376个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、报告说明

项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区直饮水机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济开发区直饮水机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“直饮水机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位376个，达产年纳税总额2216.60万元，可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.22%，投资利税率47.62%，全部投资回报率30.17%，全部投资回收期4.82年，固定资产投资回收期4.82年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推进减轻企业负担。2016年，国务院出台了降低实体经济企业成本工作方案,从降低税费、融资、人工、物流、用能以及制度性交易成本等方面密集出台了多项政策措施。2017年，国务院出台政策进一步清理规范一批行政事业性收费和政府性基金，并部署开展涉企经营服务性收费清理规范工作。国务院减轻企业负担部际联席会议抓好组织落实和监督检查。建立涉企收费清单制度。中央及各省（区、市）公布了涉企行政事业性收费和政府性基金以及政府定价的涉企经营服务收费和行政审批前置中介收费清单。2017年，财政部进一步完善收费目录清单制度，打造中央和地方行政事业性收费和政府性基金目录清单“一张网”，实现了中央和省级收费项目的全覆盖。积极推进普遍性降费。相关部门和地区取消减免涉企收费项目，2015年以来减轻企业负担1000亿元以上。加大违规收费查处力度。公布了减轻企业负担举报电话和邮箱，查处了一批违规收费案件并进行了

全国通报批评，有效震慑了违规收费行为。做好调查评价和宣传引导。每年举办全国减轻企业负担政策宣传周，开展企业负担调查和第三方评估。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资背景和必要性分析

一、项目建设背景

1、中国制造2025政策体系不是重新打鼓另开张式的推倒重来，更不

是让原有政策长期化、固化和僵化。而是在保持现有专项产业政策合理性

要素的基础上(如推动战略性新兴产业、服务型制造、自主创新示范园区、

鼓励“双创”、工业“四基”工程、中小企业发展等)，根据制造业发展的

新形势和新任务，进一步聚焦政策资源，优化完善政策内容，统一政策平台，提高施策精准度，形成政策平台的整体升级。

2、《中国制造2025蓝皮书（2017）》30日在北京发布。蓝皮书称，

中国制造业取得诸多成就，但长期积累的发展环境不优的问题仍待彻底改变。蓝皮书称，能源、资源、劳动力等要素价格上涨侵蚀了实体经济的利

润空间，造成企业盈利能力较弱。据英国经济学人智库预测，中印两国制

造业每小时劳动力成本之比，将从2012年的138%上升至2019年的218%。

另外，近年来，工业与房地产、金融业等之间存在的收入差距进一步扩大，大量资金抽离实体部门，侵蚀了实体经济的发展基础，加剧了实体经济困境。据测算，目前工业行业平均利润率在6%左右，而银行业营业利润接近40%，是工业行业的7倍。

3、在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确要加快培

育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新

材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。“十三五”国家战略性新兴产

业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前

沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。其中，数

字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，

国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项

目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地

方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、

回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不

少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深

化改革。

2、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明

年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我

们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明

了方向。

3、相关数据显示，上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，其中制造业增长6.9%；工业产能利用率为76.7%，同比提高0.3个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长30.4%。“从上半年统计数据来看，我国工业经济延续向好态势，企业经济效益持续改善。”前5个月规模以上工业企业实现利润增长16.5%，主营业务收入利润率同比提高0.35个百分点，资产负债率同比下降0.6个百分点，每百元主营业务收入中的成本同比下降0.31元。与工业活动相关指标匹配较好。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章市场调研预测

目前，区域内拥有各类直饮水机企业772家，规模以上企业49家，从业人员38600人。截至2017年底，区域内直饮水机产值108962.52万元，较2016年97575.46万元增长11.67%。产值前十位企业合计收入50712.97万元，较去年45556.03万元同比增长11.32%。

区域内直饮水机行业经营情况

区域内直饮水机企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

12424.68万元，较上年度10637.57万元增长16.80%，其中主营业务收入11397.76万元。2017年实现利润总额3793.75万元，同比增长19.75%；实现净利润1344.30万元，同比增长17.36%；纳税总额78.70万元，同比增

长12.65%。2017年底，AAA资产总额32652.18万元，资产负债率43.95%。

2017年区域内直饮水机企业实现工业增加值53842.85万元，同比

2016年48432.90万元增长11.17%；行业净利润13440.53万元，同比2016年11854.41万元增长13.38%；行业纳税总额34342.20万元，同比2016年30767.07万元增长11.62%；直饮水机行业完成投资43033.05万元，同比2016年38278.82万元增长12.42%。

区域内直饮水机行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.27%。预计区域内直饮水机行业市场需求规模将达到163742.70

万元，利润总额48290.30万元，净利润18309.14万元，纳税12395.30万元，工业增加值53243.35万元，产业贡献率17.37%。

区域内直饮水机行业市场预测（单位：万元）

第四章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为直饮水机，根据市场情况，预计年产值21771.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积37672.16平方米（折合约56.48亩），其中：净用

地面积37672.16平方米（红线范围折合约56.48亩）。项目规划总建筑面

积47466.92平方米，其中：规划建设主体工程30906.68平方米，计容建

筑面积47466.92平方米；预计建筑工程投资3351.46万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费4606.60万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12698.73万元；预计年实现营业收入21771.00万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产

成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于xxx临港经济开发区。

园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探索建立政府

引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育1-2家具有

品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引

资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建，政府

与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社会团体承

建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约

利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。对产业园区

闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用

地的二次开发，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位

土地面积投资强度和使用效率。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数76.09%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度183.82万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术

因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑

物平行布置。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项

目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地

气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。