天水道路运输物流园区工程建设项目可行性研究报告

天水道路运输物流园区工程建设项目可行

性研究报告

目录

一、概论 (1)

（一）项目概况 (1)

（二）编制过程 (1)

（三）编制依据 (2)

（四）设计年限 (3)

（五）主要研究结论 (3)

二、天水市社会经济及交通运输概况 (13)

（一）项目所在地社会经济发展概况 (13)

（二）交通运输发展状况及特点 (17)

（三）天水市公路货物运输存在的主要问题 (22)

（四）项目建设的必要性 (23)

三、功能分析和适站量预测 (28)

（一）市场需求分析 (28)

（二）站场功能研究 (33)

（三）社会经济及货运发展预测 (37)

四、建设规模需求 (45)

（一）设计生产能力 (45)

（二）建设规模需求 (47)

五、场址选择……………………………………………5 3

（一）项目选址 (53)

（二）建设条件 (55)

六、总平面布置及生产工艺设计 (58)

（一）生产流程 (58)

（二）总平面布置 (60)

（三）主要生产作业的工艺流程 (61)

七、工程设计...................................................6 4 （一）建设规模 (64)

（二）建设方案设计 (65)

（三）配套工程 (75)

八、节约能源...................................................8 1 （一）建筑节能 (81)

（二）节水 (81)

（三）节电 (81)

九、劳动、安全、卫生与消防 (83)

（一）劳动、安全与卫生 (83)

（二）消防 (84)

十、组织机构与人力资源配置 (86)

（一）建设管理机构 (86)

（二）机构设置与人力资源配置 (88)

（三）法人机构 (89)

（四）管理经营模式 (89)

十一、环境影响评价 (90)

（一）环境影响及保护措施 (90)

（二）评价结论 (94)

十二、投资估算与资金筹措 (96)

（一）投资估算 (96)

（二）资金筹措 (99)

（三）资金使用计划 (100)

十三、项目实施进度安排 (101)

（一）建设工期 (101)

（二）项目实施进度安排 (101)

（三）项目招标 (102)

十四、社会经济效益评价 (104)

（一）概述 (104)

（二）财务分析 (105)

（三）国民经济评价 (110)

（四）社会效益综述 (111)

（五）评价结论 (111)

十五、结论与建议 (113)

（一）结论 (113)

（二）建议 (113)

一、概论

（一）项目概要

1、项目名称：天水道路运输物流园区

2、项目建设单位：天水市羲通公共交通有限责任公司

3、项目主管单位：天水市道路运输管理局

4、项目投资：本项目投资估算总金额为5909.6万元。

5、项目建设期：工程于2017年5月开工，2018年12月竣工，2019年初开始运营，建设期20个月。

6、项目地址：天水市麦积区甘泉镇崖湾村，西临麦贾公路，南连天宝高速公路进出口，东靠颖川河，占地107458m2（约161.1亩）。一期工程用地102.3亩，预留58.8亩供后期开发。

（二）编制过程

随着社会经济发展，天水市作为陇东南地区商贸中心和甘肃省以及全国公路运输体系的主要组成部分，各种货物的流通量不断增大，物资的集、疏、运等市场运作活动更加频繁，货物运输量稳步快速增长。加之公路运输网络形成和公路运输条件的改善，天水市公路运输取得了较大的发展，对天水市国民经济的快速发展起到了积极的促进作用。但是目前道路运输还存在着一些不足，已无法进一步满足社会发展的需要，随着城市道路运输管理的不断加强，货运车辆出入市区通行将受到更加严格的限制。甘泉镇是天水市的东大门，也是货物从东面（陕西）出入天水的必经之地。因此，在甘泉镇建设道路运输物流园区势在必行。

受天水市羲通公共交通有限责任公司的委托，甘肃省城乡规划设计研究院承担了《天水道路运输物流园区建设工程可行性研究报告》的编制任务，编制单位在天水市道路运输管理局和天水市羲通公共交通有限责任公司的大力支持下，进行了有关资料的收集、调研，对项目选址现场进行了实地考察，形成了天水道路运输物流园区的选址方案，在选址方案的基础上，对本工程的平面布置、功能配置等进行了反复推敲，于2006年11月编制完成了本可研报告。

（三）编制依据

《天水道路运输物流园区建设工程可行性研究报告》主要依据以下标准、规范及文件资料进行编制：

1、交通部拟颁布的《公路站场建设项目可行性研究报告编制办法》；

2、国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、甘肃省交通厅《甘肃省公路水路交通“十五”计划及2015年长远规划》；《甘肃省公路运输站场建设规划》（1996～2010年）；

4、甘肃省公路运输管理局《天水国家公路运输枢纽总体规划》；

5、《天水市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

6、《天水市公路交通发展规划（2006年～2010年）》；

7、《汽车货运站（场）级别划分和建设要求》（JT/T402-1999）；

8、《汽车零担货运站站级与建设要求》（JT3134-88）；

9、天水市志、天水市统计年鉴；

10、国家现行的有关政策、法规、规章、规范、标准等；

11、建设单位提供的有关资料。

（四）设计年限

天水道路运输物流园区计划于2007年5月开工建设，2008年12月工程竣工验收，建设期20个月。2009年初投入运营。根据交通部有关标准的规定，设计年限为园区建成投入使用后的第10年。因此，其工程设计年限确定为2018年。亦即天水道路运输物流园区建设工程的主要生产设施和设备需按照2018年的生产能力进行设计，兼顾其它配套设施的远期发展需求。

（五）主要研究结论

1、项目建设的理由

天水市地处陕、甘、川三省交界地带和西安至兰州两大省会城市的中点陇海铁路穿越全境，310、316国道横贯东西，五条省道辐射南北。天水是西陇海铁路兰新线经济带甘肃段的东部起点，陇东南经济、文化、商贸、物流中心，具有极其特殊的地域优势。

天水历史文化源远流长，是中华文明的重要发祥地之一，以伏羲文化、大地湾文化、秦早期文化、麦积山石窟文化和三国古战场文化为代表的五大文化，构成了发展旅游业的资源优势。同时天水自然资源丰富，是西北最大的天然林基地之一，也是北方最佳水果和蔬菜生产基地之一，具有极其丰富的资源优势。

西部大开发的契机和优惠政策及我国加入WTO的机遇，使天水市国民经济发展速度快速增长，综合实力逐年增强；交通运输业也得到了较大的发展，为发展现代物流提供了优越的条件。但目前天水市现有道路货运业还缺少专业化的运输组织、信息化程度不高，运输能力较差，缺乏应对市场的经营实力。客观上严重影响着道路运输的社会效益发挥和经济效益的提高。因此，适时新建物流园区已刻不容缓。

新经济渴望新境界，抓住机遇，积极建设天水物流园区，旨在通过该项目的建

设，创造具有竞争力的投资环境，进一步提高天水市在甘肃乃至西北的地位；以适应全市产业发展与产业结构调整的需要；适应天水地方经济发展与土地开发的需要；适应全市货运站场建设总体布局和强化道路运输行业管理的需要。通过建立信息化、专业化、网络化的货运服务站场，有利于降低社会货物运输成本，培育新的经济增长点。

因此，为适应新经济发展和运输形势发展的需求，加快天水市物流运输基础设施建设，积极构筑区域性货运服务网络体系，在符合城市总体规划要求的前提下，尽快建设一个功能齐全、设施完善、规模化、信息化的物流园区，对进一步规范市场经营行为，改善天水市交通运输基础设施条件，建立“统一、开放、竞争、有序”的道路运输市场机制，加快地方经济发展等都具有十分重要的意义，所以，项目的建设是十分必要的。

2、功能定位及功能配置

（1）功能定位

在项目建设环境、运输量发展预测、市场需求分析的基础上，结合甘肃省公路运输站场建设“十一五”规划和甘肃省公路运输管理局《天水国家公路运输枢纽总体规划》的要求，确定该项目的功能定位为：作为今后天水市及其辐射影响区内的物流枢纽，依托境内具有较强辐射功能和快捷运输能力的交通网络体系，从设施服务功能上应满足区域经济发展对公路货运的需求、集货物代理、货物中转、公铁集装箱联运、货物配载、仓储理货、拼装加工、代办结算、保险、交易信息服务、停车、汽车检测维修以及现代物流业等多项专业货物运输服务功能为一体的物流园区。

（2）功能配置

结合拟建的天水道路运输物流园区的功能定位、功能特征、货流量及货物构成等因素分析，本项目应具备以下各项功能配置。

①运输组织功能：对货物运输经营进行组织，为公路运输市场管理服务，并对进出天水市东口的货运车辆和货流进行组织、管理；

②中介代理功能：承担运输代理，为货主和车主双向服务，提供货运配载服务、组织多式联运、代理保险和结算、开具运输票据等中介服务；

③信息服务功能：为社会提供车、货信息服务，与市辖各县区及甘肃省公路运输服务中心货运市场联网运作；

④仓储、装卸功能：为货物中转换装、储运、提供仓储装卸服务；

⑤提供包装、组装、拼装加工等增值服务；

⑥开展“快货”运输、集装箱运输、公铁联运等服务；

⑦开展汽车检测、维修保养及车辆停放业务；

⑧其它功能：提供商品零售、餐饮、住宿等服务。

天水道路运输物流园区可根据市场实际需求，以本地企业和市场为依托，在建设初期主要为当地企业及车主、货主提供货物储存、配载、拼装及车辆保养、停放服务，同时以园区为基地、建立起与周边主要城市之间的快速货运通道，为发展联合运输提供可能；随着园区功能配置的进一步完善，为企业提供增值加工、组装服务，为供需双方提供物流信息，同时满足企业的特殊要求，积极开展多项增值服务和现代物流服务业务。

3、组织量、适站量预测结果

在分析拟建项目所处的地位位置、服务区货源环境、城市内外交通等特点，参照本项目的功能定位和服务范围，采用定性分析和专家咨询相结合的综合分析方法对拟建项目的组织量和适站量进行预测结果如下：

天水道路运输物流园区组织量预测值

天水道路运输物流园区适站量分类预测值

4、设计生产能力

根据对天水道路运输物流园区的功能分析研究，物流适站量的定性分析和定量预测，综合考虑本项目的货源生成环境，货源结构、资金约束、建设条件及外部协作条件等因素，同时参考国内外同类型物流园区的建设经验，以及本园的设计年限来确定本项目的设计生产能力。根据不同公路货运形式对站场作业的需求，以及站场各项作业所占比例和各项功能要求的不同，分别测算货运设施的需求规范。

天水道路运输物流园区生产能力测算表

5、建设内容及规模

天水市羲通道路运输物物园区工程建设内容主要包括满足各项生产能力需求的设施、设备，均按照国家和部门有关标准、规范配备。本项目工程总占地为107458m2（约161.1亩）,一期工程占地68234 m2 (约102.3亩),剩余58.8亩作为后期开发用地，一期工程主要建筑物和构筑物包括:

办公、货运、信息综合楼1980m2，招待所3000m2，冷藏保鲜库3600m2，包装加工车间840m2，锅炉房225m2，汽修车间480m2，配电室90m2，厕所90m2，

门卫值班室和地磅房76 m2，仓库6516m2；货物堆放及集装箱作业场12907m2，道路及停车场23198 m2，安检台200m2，清洗台200m2，以及蓄水池、化粪池、垃圾池和冷却塔配套构筑物及室外各类配套管网工程。

6、投资估算及资金筹措

申请交通部、交通厅立项补助700万元，占总投资11.8%，申请银行贷款1000万元，占总投资16.92%，企业自筹1000万元，占总投资16.92%，其余由社会集资3209.6万元，占总投资54.31%。

7、建设安排

天水道路运输物流园区建设工程采用一次规划，分期实施的原则来进行，其中一期工程的建设安排为：

（1）2007年5月以前完成可行性研究报告、初步设计、施工图设计以及通过相应的审查；完成项目征地、拆迁和招标等各项前期准备工作；

（2）2007年5月开工建设，2008年12月底以前一期工程全面竣工通过验收，2009年初项目投入运营。

8、环境影响评价

项目在建设施工期间，由于挖土方、混凝土拌和、物料、设备等在运输时，易引起扬尘污染，局部空气质量受到影响。该工程在施工期会产生大量土方，短期内会导致土壤结构的破坏；各种运输车辆、施工机械、排出的燃烧废气、噪声也会对环境造成污染；施工中的生活污水、垃圾和建筑垃圾均会对环境造成一定程度的污染。

施工期间对环境的影响属短期影响，工程竣工后，其影响将随之消失。

项目在运营期主要存在生活废水和生活垃圾等污染，对环境影响较小。

综合评定：本项目属轻微污染项目，建设期及建成后的运营期对周围环境的影

响较小，采取必要的防治措施后，可使负面影响降至最低水平。从环境角度考虑，项目可行。

9、社会经济效益评价

（1）财务评价

本项目财务评价按国家发改委发布的“方法与参数”（第三版）中的有关规定进行。主要财务评价结果见下表，详细计算分析见“财务现金流量表”和“损益表”。

财务评价指标表

财务分析结果表明：项目的财务内部收益率为5.26%，大于4%的行业基准收益率，动态投资回收期为14.05年，小于15年，财务净现值达到826.93万元。各项财务评价指标均满足国家对公路基础设施建设项目可行性研究的需求，因此，在此种筹资方式及收费标准下，本项目在财务上是可行的。

财务敏感性分析，本项目对财务敏感性分析主要针对由于适站量达不到预值，致使营业收入降低和运营期由于受物价上涨的影响，造成营运费用增加两种因素变动引起的财务评价指标变化进行了计算，结果详见财务敏感性分析表。敏感性分析表明：本项目具有一定的财务抗风险能力，但应注意严格控制财务成本。

贷款偿还能力分析：本项目利用银行贷款1000 万元，贷款的还本付息，遵照“方法与参数”中的规定，贷款的有关原则并结合本项目的实际，确定按3.82年（以运营年开始）还清贷款计算，采用最大偿还能力偿还本利的方法。详细分析计算见财务分析基本报表“借款偿还表”。计算表明：本项目具有偿还贷款的能力。

（2）国民经济评价

本项目国民经济评价亦按“方法与参数”（第三版）中的有关规定进行，评价结果见下表，详细计算分析见“国民经济效益费用流量表”。

国民经济评价指标表

国民经济评价结果表明:本项目的经济内部收益率为13.25 %，大于8%的社会折现率，经济净现值达到1145.63万元，各项经济评价指标均满足国家对公路基础设施建设项目可行性研究的要求。因此，本项目具有较好的国民经济效果。

由于项目有许多不确定性因素，难以预测。本研究针对最敏感的两个因素即由于运输量变化所引起的效益变化及受物物价上涨和许多不可预见因素的干扰引起的建设费用变化对项目做敏感性分析。

敏感性分析表明：本项目具有较好的抗风险能力，从国民经济角度分析、项目可行。

10、结论与建议

（1）结论

从项目选址、建设条件及建设方案等方面分析，本项目在工程方案上具有实施的可能性；

财务评价结果表明：本项目具有一定的财务盈利能力；

国民经济评价结果表明：本项目具有良好的国民经济效果；

贷款偿还能力分析表明：本项目具有较强的还贷能力；

敏感性分析表明：本项目具有一定的抗风险能力；

社会效益分析表明：本项目具有显著的社会效益；

环境影响评价表明：本项目属轻微污染项目，采取必要的防治污染措施后，对当地环境无不良影响，项目可行。

综上所述：从项目建设的必要性、技术的可行性、经济的合理性和实施的可能性等方面进行综合论证，本项目是可行的。

（2）建议：

①本项目建设规模大，基建投资多，建设时间紧，涉及范围广、部门多、希望市政府、市交通局等有关部门给予大力扶持和给予相应的优惠政策；同时项目建设单位应按照物流园区建设的程序，做好项目前期各项准备工作，确保项目的顺利实施。

②由于本项目采取一次规划、分期实施的方式进行建设。因此，建设单位和承建单位应详细制定出实施计划，并定期检查项目进度完成情况，适时做出调整，力争工程按期完工。

③按照市场经济规律，采取灵活多样的经营形式，使物流园区的企业均按市场规律办事。即可独立经营业务，也可实行合作和联营，物流园区本着“谁投资，谁所有，谁受益”和“自主经营、自负盈亏，分工合作，鼓励竞争”的原则，做到资金来源社会化、市场主体多元化、物流经营专业化、服务设施公用化、规划管理一体化、营运机制现代化。

④提高认识，加大物流宣传力度，大力培养物流人才，采取走出去参观学习，请进来专家传授、指导的方法获得知识，培养人才，以适应现代物流飞速发展的需求。

二、天水市社会经济及交通运输概况

（一）项目所在地社会经济发展概况

天水市位于甘肃省东南部，东邻陕西省，北、西、南分别与甘肃省的平凉市、定西市和陇南市接壤。属黄土高原南部沟壑区与西秦岭山脉结合地带。地处北纬34°03′～35°10′，东经104°34′～106°43′之间。东西长195公里，南北宽121公里，地势西高东低，海拔最高为2700米，最低900米，总面积1.43万平方公里，可耕地面积573.27万亩。全市以西秦岭为分水岭，横跨长江、黄河两大流域，渭河东西横贯全境，中北部渭河水系属黄河流域，南部嘉陵江水系属长江流域。天水年平均气温11℃左右，年降水量570毫米左右，极端最高气温为38.3℃，极端最低气温为-24.9℃，最大冻土深度61厘米，最早冻结始于11月上旬，最晚解冻为4月初，冻结时间一般在100天左右。天水市气候温和，四季分明，日照充足，素有“陇上小江南”之称。

天水市历史悠久，钟灵毓秀，自古为西北名邑，陇右重镇。古称秦州，建置史已有2000多年，是我国历史上第一个统一的中央集权制封建国家秦王朝孕育崛起之地。从汉武帝元鼎三年（公元前114年）置天水郡起，历代均设郡、府、州、道治所，是古丝绸之路重镇。1985年，天水实行市领导县体制，现辖两区（秦州、麦积）五县（清水、秦安、甘谷、武山、张家川回族自治县），116个乡镇，11个街道办事处、95个社区居委会和3011个村民委员会。总人口347.8万人，其中农业人口292.46万人，有28个民族，少数民族人口占全市人口的6.5%。

天水市地理位置优越，区位优势明显。东连西安、西通兰州，南下经陇南可入巴蜀，北上平凉、庆阳可达塞上，是陇东南政治、经济、文化中心，对周边地区有一定的辐射力和带动力。陇海铁路从境内通过，在天水境内长达203公里，公路有国道316、310线构成南北、东西大通道，境内有省道5条，县道和专用道路11条，公

路里程达3088.399公里，构成了纵横交错的公路网，随着天宝高速公路的开工建设，将为天水市提供更加便捷的交通条件，也将为开放、开发和招商引资创造更加良好的条件。

天水市资源丰富，开发潜力巨大，野生植物丰富，有林木资源2500多种，出产药材、生漆等林副产品百余种，森林覆盖率达27.1%，境内小陇山、关山、秦岭三大林地面积达1026万亩，是西北最大的天然林基地之一；有粮食作物10多种，经济作物20多种，是西北地区农作物生长最适宜的地区之一，也是我国北方最佳水果和蔬菜生产基地之一。依托资源优势，林果、畜禽、蔬菜三大支柱产业和中药材、花卉等优势产业形成一定规模，发展种植业和农林产品深加工业前景广阔。

天水市是中华文明的发祥地之一。是国家级历史文化名城，历史文化源远流长。境内古石窟、古建筑、古遗址、古战场、古墓葬众多，现有历史名胜244处，其中国家级文物保护单位8处，省级文物保护单位38处，以伏羲文化、大地湾遗址文化、秦早期文化、麦积山石窟文化和三国古战场文化为代表的五大文化，构成了天水丰富的历史文化资源。天水景区景点数量繁多、布局集中、文化品位较高，发展旅游业具有得天独厚的优势。

天水是甘肃省人口最多的地区，占全省总人口的八分之一强，人口密度每平方公里243人，城乡剩余劳动力多，为发展劳动密集型产业、第三产业和开展劳务输出奠定了基础。

天水是国家在二十世纪“三线”建设时期发展起来的西北地区的重要工业城市和老工业基地之一。目前有工业企业749家，形成了以加工制造业为主体，电子电器、机械制造、轻工纺织三大行业为主导，食品、建材、化工、冶金、皮革、烟草、塑料等行业竞相发展，门类较多、技术装备较好、具有一定实力和特色的区域工业体系。

有60多种产品出口50多个国家和地区。加工工业比重高出全省平均水平69.9个百分点，以加工制造业为主的工业结构与甘肃省以资源、原材料为主的产业结构形成较强的互补性，具有良好的发展潜力。

改革开放以来，天水市经济持续快速发展，2005年全市人民以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实中央和省上一系列方针政策，坚持以西部大开发统缆经济社会发展全局，紧紧围绕“十五”确立的基本方针、战略目标和重点任务，坚持“两个高举、一个加强”，落实“两抓两放”的战略举措，抢抓机遇，深化改革，突出重点，夯实基础，狠抓各项关键措施的落实，各项主要指标提前一年完成预定目标，促进了全市经济持续快速健康发展和社会的全面进步。2005年全市生产总值达到146.2亿元，比”九五”末增长68.1%，年均增长10.9%，比”九五”平均增速提高3.5个百分点。第一产业增加值达到28.5亿元，第二产业增加值达到56亿元，第三产业增加值达到64.4亿元，三次产业结构调整到17.6:38.3:44.1。人均生产总值达到4189元，大口径财政收入达到16.16亿元。城乡基础设施和生态环境建设取得新进展,交通道路条件明显改善，城市基础设施建设步伐加快，城市综合服务功能不断完善，城镇化率提高到30%，农村生产生活条件进一步改善，生态环境建设不断加强，一批生态建设项目取得较大进展.改革开放不断深入，人民生活水平进一步提高，城镇居民可支配收入达到6957元，农民人均纯收入达到1550元，与此同时教育事业、科技事业、文化事业、卫生、旅游和体育事业都取得了持续发展。

“十一五”时期，天水市经济社会发展的总体思路是：以科学发展观统领经济社会发展全局，围绕建设西部装备制造业聚集城市、区域现代化物流中心城市、甘肃省优质绿色农产品加工基地城市、西北最佳宜居环境城市，国家重点旅游城市五大目

标，深入实施工业强市、农业稳市、商贸活市、旅游富市、科教兴市五大战略，发挥提升交通区位，制造加工业、特色农业、自然生态、历史文化资源、旅游资源和劳动资源七大优势，突出发展抓项目、改革抓企业、小康抓“三农”三大重点，加强城乡基础设施、生态环境和城镇化三大建设，培育壮大装备制造业、农副产品加工业、商贸旅游服务业三大主导产业，促进全市政治、经济、文化与社会全面协调发展把天水市建设成为陇南特色鲜明的经济文化大市。

（二）交通运输发展状况及特点

天水道路运输物流园区是天水市拟新建的重要运输基础服务设施，其建设对完善道路运输的服务功能和服务体系，改善运输业的发展环境，推动道路运输业的现代物流向规范化、集约化、信息化方向发展具有十分重要的意义。

1、天水市综合运输网状况

天水市位于甘肃省东南部，地处陕、甘、川三省交界地带和兰州至西安两大省会城市中点。自古为陇东南政治、经济、文化中心和物资集散地，也是联系西北与中原、西南地区的重要交通枢纽。但由于天水市地处祖国内陆，一不沿江，二不沿边，这种特定的区域位置决定了天水目前以公路运输为主，兼有铁路运输的运输格局。其具体状况如下：

（1）公路：天水市近年来加强基础设施建设，积极争取资金通过多种方式努力改善地方道路路况，目前县乡公路等级有了很大的提高，形成以市区为中心，以国道和省道为主骨架，县乡公路为支线，乡村公路为脉络，东进西出，南来北往，连通市内外的交通运输网络。截止2004年底，境内已有公路3088.399km，其中等级公路2173.522km，睛雨通车里程2485.337km；国道395.327km，省道317.671km，县道1232.69km，乡道848.47km专用公路294.241km。

天水市现状公路网(2004) 单位(km)

(2)铁路：境内有铁路203km，天水火车站年客运量188万人次，货运量126万吨。

2、天水市道路运输业发展状况及评价

天水市道路运输业作为本地区主要的运输方式，在改革开放中得到了迅速发展，出现了全社会办运输的局面，形成充满竞争，富有活力的多种经济成份、多元化投资主体、多样化经营方式的运输新格局，初步实现了道路运输由计划经济向市场经济的转变，在全市社会经济发展中发挥了重要作用。具体体现在以下几个方面。

（1）公路、站场等交通基础设施建设为道路运输业的发展创造了基础条件。