扫把簸箕套装项目可行性分析报告(模板参考范文)

扫把簸箕套装项目

可行性分析报告

规划设计 / 投资分析

扫把簸箕套装项目可行性分析报告说明

该扫把簸箕套装项目计划总投资10612.13万元，其中：固定资产投资8931.94万元，占项目总投资的84.17%；流动资金1680.19万元，占项目

总投资的15.83%。

达产年营业收入15884.00万元，总成本费用12366.76万元，税金及

附加199.73万元，利润总额3517.24万元，利税总额4202.11万元，税后

净利润2637.93万元，达产年纳税总额1564.18万元；达产年投资利润率33.14%，投资利税率39.60%，投资回报率24.86%，全部投资回收期5.52年，提供就业职位290个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量

收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按

照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分

的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行

科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，

因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性

分析报告。

......

主要内容：概况、背景和必要性研究、产业研究分析、项目建设规模、项目选址规划、土建方案说明、项目工艺说明、环境保护、企业卫生、风

险评估、项目节能分析、实施计划、投资估算、经济效益、项目综合评价

结论等。

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称

扫把簸箕套装项目

（二）项目选址

某某产业基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积35377.68平方米（折合约53.04亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.86%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度168.40万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35377.68平方米，建筑物基底占地面积22592.19平方米，总建筑面积44575.88平方米，其中：规划建设主体工程29555.74平方米，项目规划绿化面积3366.43平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费3478.16万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量642872.77千瓦时，折合79.01吨标准煤。

2、项目年总用水量15772.76立方米，折合1.35吨标准煤。

3、“扫把簸箕套装项目投资建设项目”，年用电量642872.77千瓦时，年总用水量15772.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.36吨标

准煤/年。达产年综合节能量24.00吨标准煤/年，项目总节能率22.16%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10612.13万元，其中：固定资产投资8931.94万元，

占项目总投资的84.17%；流动资金1680.19万元，占项目总投资的15.83%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15884.00万元，总成本费用12366.76万元，税

金及附加199.73万元，利润总额3517.24万元，利税总额4202.11万元，

税后净利润2637.93万元，达产年纳税总额1564.18万元；达产年投资利

润率33.14%，投资利税率39.60%，投资回报率24.86%，全部投资回收期5.52年，提供就业职位290个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

二、报告说明

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基

地及某某产业基地扫把簸箕套装行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进某某产业基地扫把簸箕套装产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“扫把簸箕套装项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会

提供就业职位290个，达产年纳税总额1564.18万元，可以促进某某产业

基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.14%，投资利税率39.60%，全部投资回

报率24.86%，全部投资回收期5.52年，固定资产投资回收期5.52年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已

日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就

业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资

产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营

企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的

技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景和必要性研究

一、项目建设背景

1、“十三五”期间，随着我国经济发展进入新常态和全面建设小康

社会进入决胜期，内外部环境将继续发生深刻变化，机遇与挑战并存，但

机遇大于挑战。必须继续解放思想，高起点谋划，高水平发展，努力实现

托克托经济社会的新跨越，圆满完成全面建成小康社会的战略任务。

2、围绕工业经济高质量发展，坚持“工业强市”主战略不动摇，牢牢

把握转型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标，聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改

造“三大改造”，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量

发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。以提高发展质量和效益为目标，以发展高科技、实现产业化为方向，坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展，优化全省高新区布局，创新高新区发展体制机制，

全力推进产业转型升级，全面提升科技创新能力，着力打造国际一流的产

业发展生态和创新创业生态，努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展先行区，形成区域经济新

的增长极，为我省构建现代化经济体系提供有力支撑。

3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发

展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略

性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业

正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面

要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的

发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未

来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明

年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴

产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方

相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从

中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经

济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临

不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对

挑战的一剂“对症良药”。经济增速换挡，客观上是由于经济发展的环境

和条件发生了深刻改变，集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。

这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做

得省这样一个新模式转变，这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的

活动。从企业来看，面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去变

得不容易了，成本压力也不断加大了，企业必须努力从过去的标准转向现

在的标准，必须从低水平、低成本扩张，转向质量效益型增长。这样一个

转变对于企业来说难度是非常大的，必然会引起兼并重组和一些低水平生

产能力的退出，进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。

企业退出会约束就业和收入，进而约束消费需求；金融坏账会影响到贷款

能力，也会引起谨慎发放贷款心理的增强，进而约束投资需求。如果形成

企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转

型升级可能引起结构性震荡，产生经济下行压力。此外房地产开始进入转

型调整期，引起了房地产投资增速下降，更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力，转型升级也面临多方面风险。

2、传统产业作为转型升级主战场，关键要重视技术改造和创新，尤其

是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造，

强化以核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业

技术基础为内容的“四基”建设，注重利用新技术、新工艺、新装备和网

络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变，充分利用生产性

服务，塑造我市传统产业增长新优势，打造传统产业可持续竞争力。传统

优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关

流程、产品、模式创新，做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作，将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附

加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展，

拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径，让传统产业的核心

得以在新技术背景下焕发出新的活力，提升产业竞争力，实现“凤凰涅??”而改造升级或转化为现代产业，这将是我市传统产业尤其是传统制造业升

级为现代产业的主要路径。确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取

得明显成效，产业结构调整取得重大进展，为构建具有浙江特色的现代工

业体系打下坚实基础，力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发

展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般

加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营

方式从粗放经营为主向集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状经济

为主向现代产业集群为主转变。到2012年，科技进步贡献率达55%，规模

以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右，新产品产值率达18%

以上，高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%，大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平，资源

利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平，现代产业集群产值占工业

总产值比重明显提高。

3、国家新的发展战略机遇。国家主导实施的“一带一路”、“一带一部”、《中国制造2025》、中国制造“走出去”、“互联网+”、长江经济带、长江中游城市群及洞庭湖生态经济区等战略，拓展了全市工业的发展

空间，为全市工业的创新发展提供了新途径。抓住产业梯度转移和国家支

持中西部地区发展的重大机遇，提高经济整体素质和竞争力，加快形成结

构合理、方式优化、区域协调、城乡一体的发展新格局。“十三五”时期，是我国实现全面建成小康社会宏伟目标、实现经济发展方式发生实质性转

变的重要阶段和关键时期。展望未来五年，本市工业发展面临重大机遇。

国家系统推进全面创新改革试验机遇，通过近年创新改革实验，率先实现

在创新驱动发展转型方面迈出实质性步伐，创新能力大幅增强，产业发展

总体迈向中高端，形成一批具有国际影响力、拥有知识产权的创新型企业

和产业集群，培育新的增长点，发展新的增长极，形成新的增长带，引领、示范和带动全国加快实现创新驱动发展，形成经济社会可持续发展新动力。因此，本市必须要抓住这一机遇，实施创新驱动发展。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好

项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理

竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技

术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴

计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户

着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8662.34万元，同比增长13.23%（1012.16万元）。其中，主营业业务扫把簸箕套装生产及销售收入为7998.79万元，占营业总收入的92.34%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1984.82万元，较去年同期相比增长471.10万元，增长率31.12%；实现净利润1488.62万元，较去年同期相比增长202.02万元，增长率15.70%。

上年度主要经济指标

第四章产业研究分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2097.11亿元，比上年增长8.65%。其中，第一产业增加值167.77亿元，增长9.36%；第二产业增加值1300.21亿元，增长11.55%

第三产业增加值629.13亿元，增长5.83%。

一般公共预算收入211.52亿元，同比增长6.63%，一般公共预算支出510.80亿元，同比增长10.89%。国税收入319.75亿元，同比增长11.91%；地税收入亿元20.77，同比增长8.15%。

居民消费价格上涨1.03%。其中，食品烟酒上涨0.90%，衣着上涨

1.01%，居住上涨1.14%，生活用品及服务上涨0.71%，教育文化和娱乐上

涨0.95%，医疗保健上涨1.00%，其他用品和服务上涨0.95%，交通和通信

上涨0.92%。

全部工业完成增加值1643.54亿元。规模以上工业企业实现增加值1442.34亿元，比上年增长9.00%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含扫把簸箕套装）等主导行业共完成工业

增加值1217.95亿元，增长6.63%。AA完成增加值411.97亿元，增长

7.62%；BB完成工业增加值361.16亿元，增长10.94%；CC完成工业增加值264.75亿元，增长9.11%；DD完成工业增加值154.51亿元，增长9.73%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5853.45亿元，比上年增长5.49%。实现利润总额752.51亿元，比上年增长6.24%。

固定资产投资完成3982.37亿元，比上年增长7.30%。其中，建设项目投资完成3504.49亿元，增长9.76%；房地产开发投资完成477.88亿元，

增长9.72%。在固定资产投资中，第一产业投资完成199.12亿元，同比增

长5.55%；第二产业投资完成3026.60亿元，同比增长9.39%；第三产业投

资完成756.65亿元，增长11.91%。高新技术产业投资835.32亿元，增长11.50%。民间投资3995.59亿元，增长6.08%。城市基础设施投资576.00

亿元，增长8.35%。重点项目1432个，完成投资2948.57亿元，增长

11.13%。

全市实现社会消费品零售总额1349.34亿元，比上年增长8.72%。城镇实现零售额938.51亿元，增长10.29%；乡村实现零售额545.14亿元，增

长6.82%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元450.86，增长14.80%。

实际利用外资57585.70万美元，同比增长57.61%。外贸进出口总值267.96亿元，同比增长53.26%。其中，出口总值174.17亿元，同比增长

53.35%；进口总值93.79亿元，同比增长51.17%。

二、区域内扫把簸箕套装行业市场分析

目前，区域内拥有各类扫把簸箕套装企业680家，规模以上企业11家，从业人员34000人。截至2017年底，区域内扫把簸箕套装产值183584.18

万元，较2016年164560.94万元增长11.56%。产值前十位企业合计收入