家教整体业务标准流程图内容说明1

整体业务标准流程图内容说明

流程环节流程

步骤

责任人流程内容工作表单总监工作

招

生流程环

电话

咨询

预约

来访

办公室

一小迟艳丽

三小王芙蓉

宋杰

全员咨询

1.电话时间：17分钟左右。

2.电话目的：了解客户需求，邀请客户上门面谈。

3.要求咨询师：重视每一个来电，提高家长上门率。

4.咨询过程：

a.咨询师接听电话前，要准备好《热线记录表》与笔，做好记录。

b.在过程中需要了解到的基本信息有：学生的姓名、性别、年级、学校、科目情况、学习态度，

家长的姓名、联系方式及突出的需求点。

c.塑造危机感，约家长上门，并要求带上学生和学生的试卷、课本、书包等。

热线记录表

拓展

市场宣

传渠道；

指导和

提升

咨询师

电话咨

询的质

量；

现场咨

询

签订协

议

咨询师

咨询主任

或总监

1．咨询目的：签单。

2．咨询时间：午托、作业辅导大致10—20分钟；家教1—2小时，根据咨询实际需要。

3．咨询过程：

a.家长上门，接待教师要礼仪问候，将家长让进办公室，让其坐下并倒上杯水，然后与家长交

谈，了解家长需求和学生信息，咨询没有报名意向的请其填写来访人员接待表，留下联系方式等基本信

息，然后立即登陆管理系统进行登记；有报名意向的请其填写报名登记表，并当着家长的面录入管理系

统咨询登记，缴费者接着转入报名登记。

注：各分公司向市场部提交此汇总表的接口人不同，有些是咨询主任，有些是前台。

b.咨询师要先跟学生交谈10多分钟，从面谈中了解一些学生的一些实际情况。

c.然后让学生做个性化测评。测评价值300元，如果按合同完成辅导，则不收取费用，若中途

退单，则要扣除300元。咨询师要根据测评模板和测评标准分析测评答卷，并在2~7天内做出分析报告。

d.学生做测试时，咨询师可与家长交流学生的其他问题，并敲定辅导科目、课时、时间、费用

来访人员接待表

上门登记汇总表

现场咨询记录

收费与课时计划

确认单

个性化诊断系统

力抓签

单；

必要时

协助面

谈，完成

签单；

审核

协议规

范性；

确保

咨询师

节等要素。

e.费用说明：咨询师尽量引导客户当时交全款，或者交一部分定金，定金要求是合同的10%，最

少不能低于500元。

f.余款要在7天缴纳，若咨询师无法在7天之内催回全款，在提成上会有相应扣减。原则上不

允许分期付款；另课时费之外核心城市有500元的一次性综合费用（一级城市是300元），即档案建立、

管理、选配教师等综合服务费用，原则上是不允许免除，如果遇到特殊客户，咨询师必须请示上级。

g.咨询师要让家长认真看协议，同意协议规定后，咨询师按规范填写合同，双方在合同上签字。

注：签过合同后（一般是在签约之后的1个工作日内），咨询师填写一份《收费与课时计划确认单》，

将学生的课时安排、费用标准及赠送条件填上。并请咨询部主任或总监审核。收取一次性综合费；

掌握收费标准和公司签约规定；

关注刷卡机到位；

流程步骤责任人流程内容

工作表单

总监工作

交费咨询师

出纳

1.咨询师带家长到出纳处交费。

2.出纳此时对合同进行第一次审核，审核内容为合同填写是否规范，如不规范出纳有权要求咨询师修

改；出纳一审合同无误，收取费用并开收据。

3.如果家长要求开发票，请其一个月之后来领取。

收费与课时计划

确认单

掌握

收费情

况，督促

出纳及

时入账；

档案

建立与

完善

咨询师1．说明：档案包括电子档案和纸质档案。

电子档案在PPTS上进行，PPTS权限开通流程：人事将名字发邮件给总公司人力资源，总公司人力

资源部提交总裁，通过后由总部技术部开通。

2．时间：电子档案要在签约之后的2个工作日内建立，建档超过规定日期，负责人每次扣罚20元（一

般情况下，咨询师会在签约之后的半个工作日呢为学员在PPTS系统上建档）；纸质档案要在第一次上课

前两个工作日内交给学管师。

3．电子建档：

a.进入PPTS系统，选择“校区本部”；进入后在左边的菜单中选择【咨询师组】进入。

纸质档案袋

学生登记表

现场咨询记录

个性化诊断问卷

及报告

关注

PPTS系

统开通

情况；

招生咨询主任 b.首先录入学生档案。

c.然后点【咨询报告】，添加现场咨询记录。

d.然后点【任务申请】，提交三个申请，即签约申请，提交给出纳；接档申请，提交给学管师；

排课申请，提交给排课专员。

e.然后为学员进行【会员卡注册】，输入学员VIP卡和序；

说明：只有咨询师注册后，客户才能用会员卡上公司的站，也就是；

会员卡的功能是可以享受免费“答疑”，既有知识的也有学习方法的解答，48小时内得到回复；另

可以让客户在家查询课表；会员卡是包含在大礼包里的。

大礼包价值500元，里面除了会员卡外，还有“百状元”系列学习工具（包括错题本、记忆本、小

日历等）；原则上是交了全款并交一次性综合费才发放大礼包。

学员大礼包中的各项物品获取渠道为：VIP卡向总部财务部申请，其他向总部行政部申请。

4．纸质建档：

a.纸质档案有档案袋，袋上要写明学生的姓名及年级。

b.档案文件包括：学生登记表、现场咨询单、个性化测评问卷及报告、模拟合同、学生试卷复印

件、收费与课时计划确认单、初期辅导方案以及资料清单。

c.完成后，咨询师将档案提交给咨询部主任，由主任交给学管主任。

模拟合同

学生试卷

收费与课时计划

确认单

初期辅导方案

资料清单

关注

VIP卡

申领；

关注

档案建

立及时

和完整；

流程环节流程步

骤

责任人流程内容

工作表单

总监工作

电子档

案

接收和

交流

出纳

学管主任

学管师

排课专员

接收签约申请：

1．出纳收到签约申请，在两个工作日内录入电子合同、收费金额、购买课时。

接收接档申请：

2．学管主任及时查看接档申请，根据学生情况分配给适合的学管师。

3．接收档案后，学管师认真查看该学生资料，掌握学生的全部情况。

接收排课申请：

排课专员收到排课申请后，根据要求进行排课。原则上要求全款交清之后才能进行排课；系统要求，

有购买的课时和学管师接档后，排课方可进行。

确保

部门交

接及时、

沟通顺

畅；

培养

团队意

接单

识；

初次回访学管师

1．确定全款到位后，学管师要在接收电子档案后的半天之内首次电话回访家长。

2．第一次回访的目的，是学管师向家长作自我介绍，向家长了解更多学生的信息。沟通的效果应该是愉

快的、轻松的，要突显职业、敬业和专业，取得家长的信赖和认可。

3．回访结束后，学管要在当日内录入PPTS回访日志。如果有特殊情况及时反映给主管及相关部门。

关注和指导

回访；

查看

回访记录；

催缴余款咨询师

出纳

1．如果签约时，只是收取定金，要按协议规定回款期限提前催缴余款。

2．说明：催缴余款主要是咨询师的职责，出纳有提醒的责任。

督促

余款催缴；

购买课时出纳

1.说明：购买课时是出纳在PPTS上进行的工作。

2.购买课时的时间：原则上，是全款到位后，再进行课时购买；但在实际执行中，若交的定金扣除一

次性综合费还能够剩余2个课时以上的费用，则可以进行购买课时。不允许学生已经上课但没有购买课

时记录的现象，出纳要及时完成这项工作。

3.购买课时的PPTS操作步骤（略）。

关注

课时购

买情况；

排课排课专员

1．说明：排课是教务部排课专员在PPTS上进行的工作。

2．排课时间：原则上在全款到位后；实际工作中，财务在系统上购买课时、学管师在系统上接收档案

之后即可操作。

3．排课要求：师生匹配，争取一次性学生满意教师的安排。并确保师资资源利用最大化。

4．咨询师、学管师可以对排课提出建议，但不能干涉排课专员的工作。

6．排课的PPTS操作步骤（略）。

及时掌

握

师资供

需情况；

关注和

指导

师生匹

配排课；

接收纸质档案学管师

1．学管师要在后期对档案袋的内容不断完善。

2．学管师对档案的保管负有责任。

定期

检查档案；

第一次排课专员

学管师

1．排课专员排课后会及时通知学管师排课安排，由学管通知客户及任课教师。

2．学管师将上课通知情况及时录入到PPTS回访日志。

关注

上课通

第一次课课前通

知

教师知的及

时、有效

性；

流程步

骤

责任人流程内容

工作表单

总监工作

第一次

课前交

流

学管师

咨询师

教师

排课专员

1．交流方式：由学管负责组织，参加人员是学管、咨询、教师，排课人员有时间也尽量参与。

2．交流时间：第一次上课前48小时内，时间1小时左右，以交流充分为准。

3．交流目的：由咨询师向其他同事介绍客户情况。各部门协助教师备课，让教师充分了解学生，以使

备课更具针对性。

4．交流前，学管负责将档案袋里学生试卷复印件交给教师，将《学员基本情况登记表》、《个性化诊断

分析报告》、《初期辅导方案》等提供教师，以帮助教师掌握学员“个性化”需求与特点（注意这些材料

还要收回、归档）。

5．交流会时要做交流记录，学管师会后及时将交流过程及结果录入到PPTS。

基本情况登记表

个性化诊断分析

报告

学生试卷

初期辅导方案

参与和指导

课前交流；

第一次学管师 1.说明：第一次课前交流由咨询师和学管师共同完成。咨询师不能顾及时，由学管师单独进行。掌握

第一次

课后回

访

学管师

教师

1.学管要在课后对学生、教师、家长进行回访。

2.与学生、教师、家长的交流过程及结果，都要在当日内录入到PPTS回访日志里。

3.第一次课后学管师要收取教案，查看课后记的填写情况，并存入纸质档案。

关注第

一次上

课结果

回馈；

分析

回访结

果

学管师

1．如果学生对教师教学方式、内容、风格等不满意，学管师和咨询师要对学生及家长进行适当引导，

尽量不用调整教师。回访后及时召开教学交流会。

2．如果是对教师本人不满意，且无法调整时，要及时通知排课专员，做好更换教师的准备。

3．如果是对其他方面不满，或客户直接提出退单，则了解不满的真正原因，以及做好组团挽单的准备。

参与分

析第一

次上课

结果；

第一次

课后教

学研讨

会

学管师

教师

咨询师

排课专员

1．学管师组织教师、咨询师、排课专员（若有时间）交流，分析客户的不满，提出针对性的解决方案。

2．学管师将调整结果以口头或书面的形式告知客户，并取得客户认可。

3．学管师将交流过程、结果及客户的反应填到《教学研讨会记录》里，存入纸质档案，并在当天录入到

PPTS系统。

教学研讨记录

参与研讨

调整方案；

及时培训，

吸取教训；协助排课专员1．排课专员确保重新匹配的教师达到对客户承诺的要求。确保重

重新匹配教师

学管师 2．学管师将调整结果告知客户。

3．学管师将调整过程及结果记录到PPTS 。

新匹配到位；

准备挽单

学管师

1．客户第一次课后提出退单，分析退单的真正原因，及时汇报给部门主管。 2．学管师先与家长沟通，尽量解决家长的疑虑。

3．如果客户的不满涉及到其他业务部门，要组织咨询师、排课人员、任课教师组团挽单，进入挽单流

程。挽单程序参见挽单流程图。

4．第一次课如果家长不满意，且执意要退，退费的原则是：确定是我们内部原因的，不扣除课时费，但损失要有相应人员承担。如果第二节课后再提出不满意，且无法明确指出内部原因的，课时费要进行扣除，如果确定是服务的失误，则由相关人承担责任。退费时，第一个月内只扣除一次性综合费和测评费和相应的课时费；第二个月后要另加上两个月课时量的违约金。退费程序参见退费流程图。

指导和参与挽单；

制定教师 1．教师要在第三周开始制作《阶段性教学计划》，第四周完成，交给学管师存入学员档案。阶段性教学计划

审

维护期维

定期回访咨询师学管师

1．咨询师前两个月每两周不少于一次回访，以后每三个月不少于一次。

2．学管师第一、二个月，每周不少于一次回访；第三个月以后每两周不少于一次回访。

；

定期召开家长交流会

学管师教师

1．学管师每月要组织一次家长教师交流会。

2．交流会时间可安排在周三至周五，具体由学管师根据家长及教师的时间协调。

3．参加人员由学管师、任课教师、家长，咨询师及排课人员若有时间尽量参与。 4．交流会要有《家长交流会记录》表单。

5．会议目的是让家长和学大之间更多了解，更多信任，更多配合。

6．会后要将交流记录与结果及时录入到PPTS ，并打印两份，一份交给家长，另一份存入纸质档案。注：家长交流会可以针对每个学生召开，也可以针对某一特点的学生家长集体召开；前者更有针对性，

也比较容易控制家长的反应，但工作量巨大；后者的效率更高，但要求学管师、学管主任或者总监能够控制好各位家长的反应。

家长交流会记录

指导和参与家长交流会召开；

关注客户满意度；

关注成绩变化

学管师

1．若学生所在学校有月测试，教师和学管要关注学生成绩变化，若无，要安排月测试。

2．在学校的考试前，学管要与家长进行交流，让家长心中有所准备，预防考试后成绩不理想，家长反应强烈。

掌握学生成绩变化；

护期

检

查

作业

教师

学管师

1．教师要布置作业。

2．学管师要督促并检查学生的作业完成情况。并将作业完成情况及时与家长交流。

了解作业布置情况；

关注

学生成

长

学管师

1．学管要给每一个学生建立成长档案，每一点进步及变化都有详实记录，并及时反馈给家长。

2．学管要确保学生在学大的安全，尤其晚自习后，要求学生自习前后登记，对不放心的学生要电话确

保到家。

学生成长档案查看成长档案；

续单

学管师

1．续费时的课时标准以签约时的原始年级为准。

2．续单成功后，要重签辅导合同；续费金额在5000元以下的不用另签新合同，填写《课时追加单》作

为原合同的补充件即可。续费提成由总监向总裁办询问。

3．学管要防止超课时现象的出现。

掌握课时变化；

力抓续单；

结束合同结

束

学管师

教师

1．结束的概念是学生到高三毕业。

2．学生合同结束前，学管和教师要制作个性化的结业评价。

个性化结业评价

掌握结课情况；

了解结业评价。

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财务部财务主管岗位职责及流程图

财务主管工作职责流程财务负责人岗工作一、财务主管工作职责 1、全面负责财务部的日常管理工作。 2、组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效及有关规定，并监督执行。 3、加强财务监管，审核日常费用报销，组织财务人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。 4、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。 5、监督审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给。 6、审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。 7、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理。 8、制定年度、季度财务计划，编制及组织实施财务预算报告，审核好公司年、季度成本、利润、资金、费用等经济活动分析，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。 6、做好成本、会计核算和分析工作，及时提供真实的会计核算资料；提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。 7、审核公司的会计报表：年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。 8、认真完成领导交办的其它工作任务，充当高层领导的财务管理助手。二、财务主管工作流程（一）文件管理监督：应收应付合同、报价单、应收未收应付未付款凭证管理、监督，政府文件印章正常使用，库存。 1、应收应付合同管理——→每月8日前采购需把所有已签合同交应付会计——→每月10日应付会计提交财务部负责人电子档应付合同目录表和合同——→审查新增合同条款与逾期合同监管。注：合同、报价单统一由企业法人签章生效。 2、报价单管理——→应付会计收集交由财务主管——→主管监督报价单容信息完整性、信息变动情况、存档检查，价格执行监督，条款查阅——→报价单随合同定期更新，业务部、采购主导——→应收会计、应付会计协助及复核——→报价单统一由企业法人签章生效。 3、应收未收、应付未付——→销售开好送货单、物流单交到应收应付会计——→应收、应付会计都需做好对账和制作凭证管理——→凭证要做好管理——→每月财务主管不定期抽查凭证——→确保凭证完好无缺。 4、政府文件印章正常使用——→所有政府文件由应付会计保管——→应付会计及时更新文件目录——→每月15日前更新好文件目录交由财务主管签名——→应付会计做好印章的正常使用——→使用前需与财务主管商议是否适用再给予盖章。注：文件与印章的使用围为办理公司业务所需，需盖公章的文件统一由企业法人（或授权委托人）完成。 5、库存监管——→每月底应付会计需与生产部进行库存盘点——→盘点结果交财务主管复核——→发现盘盈、盘亏及时处理。（二）收支管理监督：日常收支签呈审批，现金银行收支管理，资金管理。 1、日常收支审批：收入严格执行“公司管理制度第二章：财务管理制度”审批。收支复核后，交出纳登记现金日记

标准业务计划流程图范本

一、销售部分：
标准业务流程
（一）销售合同治理流程：

业务编号 SA-001
业务名称销售合同治理
流程适用范所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
围
相关岗位及权限
岗位
销售助理总调室财务项目核算员
系统操作
销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭录入、审核录入
财务项目核算员
客户签订销售合同
存货项目增加
产品是否存在
录入销售订单
存货、产品结构增加申增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
审核销售订单
发货
具物料需求关闭销售订单
体工作流程
1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，依照订单内容、
描存货情况、产品技术设计情况在【物料需求打算】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；依照销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对

操作要点： 1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售、机加产品
销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
一般销售业务：不管赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为一般销售业务。具体操作见一般销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，因此在增加销售订单时一定要区分清晰。

企业会计核算岗位职责及工作流程

企业会计核算岗位职责及工作流程目录一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9- 12 四、固定资产岗工作流程 (12) -15 五、材料审核岗工作流程 (16) -20 六、成本核算岗工作流程 (20) -24 七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………

24-26 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41 一、出纳岗工作流程 (一)现金收付 1、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

管理费用岗(其他应收款) 销售核算岗(货款) 成本核算岗(加工费、材料款) 注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 (2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 (1)费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核 (2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管

标准业务流程图ERP

标准业务流程一、销售部分：
（一）销售合同管理流程：
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业务编号流程适用范围相关岗位及权限
销售经理
ZML-001
业务名称
销售订单管理
所有的销售业务必须以审核后的销售订单作为业务起点
岗位
操作
销售经理
销售订单整理，填表，备案
销售副总
销售订单审核并签字
财务
销售订单核算利润
相关部门或岗位
销售经理
工程部人员
权限
填销售订单审核并签字核算利润
财务项目核算员
客户签
订销售
具
订单
体
工
作
流
程
存货
产品是否存在
填销售订单审核销售订单
存货、产品结构增加申增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
跟踪订单订
关闭销售订单
按时发货
1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点：
1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售
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财务管理制度(流程图版)

公司财务制度广州市辉旺家居饰品有限公司

目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力五、财务部经理职责四、财务总监的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程六、财务部主管职责

第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责

三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程

财务部门职责及工作流程

财务部门职责及工作流程为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际情况，加强公司内部管理，规范财务制度及报销行为，倡导一切以公司发展为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。财务部门负责人：刘伟霞财务部门出纳：孙伟超部门职责：配合各部门更好为公司服务，做好财务部门的日常收支核算，制定公司业务报销制度及流程，协助总经理完成财务部门方面的工作。一、财务部门总体要求： 1、凡公司往来客户必须与对方签订合同，保证合同真实有效，合同签订大小写金额必须一致。各部门在与客户签订合同时严格审查合同的相关信息。 2、所有客户打款必须汇至公司指定银行账户上，不得支付到员工个人账户，收到个人现金或个人转款，交由出纳处，由出纳开具收据并加盖财务章。 3、所有公司支出必须有费用申请单和借据，跟费用申请流程一致，必须经部门主管、财务负责人、经理签字后，方可借款。 4、票据使用必须规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备，内容真实。 5、所有费用报销票据必须真实有效，实报实销。

二、财务部门日常收支核算（一）财务部门会计工作职责 1、由财务部会计负责协调税务、及有关部门的关系；负责接待税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。 2、财务部建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。 3、负责公司发票章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。 4、按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。 5、负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。 6、根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理。 7、协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地改进和完善。（二）财务部门会计日常工作流程 1、由客服部门传递的费用明细表，对工资表审核，核对与打款金额是否一致，核对开票信息，开具发票并打印发票回执单和发票明细单，交由客服部门。客服收到客户确认无误的回执单后交由会计处存档。

某公司财务部岗位职责及工作流程

财务部岗位职责及工作流程一、经理岗位职责（一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规范公司财务管理工作；（二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；（三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；（四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（五）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细；（七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规范；（八）指导、监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规范；（九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质；（十）定期上交公司所需的各项报表。（十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好内审工作。（十二）完成上级交办的其他任务。二、主管岗位职责及工作流程（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。 1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。 2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规范、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。 3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与

电子商务采购业务流程(总4页)

电子商务采购业务流程 (总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

电子商务部招商组业务流程一、目的为进一步规范公司采购招商工作，完善公司采购招商制度，明确采购招商工作职责及相关业务流程，特制定本业务流程。二、宗旨积分兑换作为最有效的发展和留住客户的回馈手段之一，其提供产品必须带有一定礼品属性而非一般意义中的商品；确保积分商城的可持续运营，确保各层面客户均有与其相匹配的礼品供应；依托中国电信市场平台，迅速提升供应商品牌知名度，从而推动其业务在商品市场的发展；确保供应商获得充足、稳定的市场回报和可靠的品牌传播渠道；为供应商提供安全可靠的网络营销平台和优质的营销推广服务，确保供应商获得满意的利益回报，打造长期稳定的合作伙伴关系。三、招商业务流程、新供应商选择与开发电子商务部招商组人员通过各种渠道寻找合适的新供应商并进行电话预先联系。在电话联系后，针对有意向合作的供应商，要求供应商前来我司进行面谈。、供应商引进要求对实物兑换的产品选择方面，需结合“品牌”、“精致”、“安全”、“新奇”、“实用”、“有趣”的特点，综合体现积分商城的高品质和品牌专属性，从商品吸引力角度刺激兑换。针对目前客户积分情况，积分兑换产品招商的价格区间定位为供货价5元至30元之间的产品，报价中请供货商包含税额与运费。

、供应商到访及初始宣讲供应商到访时，招商组人员应主动接见。首先必须了解供应商所提供的商品信息，商品市场前景及商品价格等一系列信息。同时向供应商阐述目前公司的经营模式和后续的发展方向，以及合作的方式，让供应商对公司、合作模式等有一个简单的了解。在面谈各供应商时，需要将多家供应商的信息进行比较。招商组人员根据商品的需要，对有意向合作的供应商进行现场评定，对供应商的商品类别、生产能力、供货周期、物流配送等进行一系列的评估。选择有一定优势的供应商进行合作（供应商优势包括但不限于商品价格、商品实用性、功能性以及供货周期以及结算方式等）。、供应商信息及协议签署在进行供应商初步评定合格后，要求供应商提供准确的供应商信息如：供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码等。供应商该类资料由电子商务部招商组进行存档。同时招商组人员需要将公司相关协议、合同、本次提供积分商品清单、公司开票资料等复印件或电子档传递给供应商知悉，告知供应商商品申报的一系列过程、申报时间、要求等。以及《本次提供积分商品清单》的填写规范。并要求供应商在合作前将相关协议和合同签字盖章（协议和合同内容不得有修改），原件回传公司由招商组人员进行整理，逐级上报审核，无异常后交由公司统一签署。、供应商商品申报及定价

业务流程图符号含义

一,引言程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定.由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 Information processing--Documentation symbols and comventions for data,program and system flowcharts,program network charts and system resources charts是一致的,这里将其中程序流程图部分摘录出来,并做了一些解释,供读者参考. 根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 二,符号程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明,请参看图1. 图1 标准程序流程图符号 1.数据---- 平行四边形表示数据,其中可注明数据名,来源,用途或其它的文字说明.此符号并不限定数据的媒体. 2.处理---- 矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作,从而使信息的值,信息形世或所在位置发生变化,或是确定对某一流向的选择.矩形内可注明处理名或其简工功能. 3.特定处理---- 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理.该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作,便如子例行程序,模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能. 4.准备---- 六边形符号表示准备.它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动.例如,设置开关,修改变址寄存器,初始化例行程序. 5.判断----- 菱形表示判断或开关.菱形内可注明判断的条件.它只有一个入口,但可以有若干个可供选择的出口,在对符号内定义折条件求值后,有一个且仅有一个出口被激活.求值结果可在表示出口路径的流线附近写出. 6.循环界限---- 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成,分别表示循环的开始和循环的结束. 图2 两种循环表示一对符号内应注明同一循环标识符.可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾,将其条件分别在上界限符内注明(如:当A>B)或在下界限符内注明(如:直到C

财务岗位工作流程图

财务部岗位工作流程 XXX年XXX月

目录 1、现金出纳岗位工作流程 2、财务主管工作流程 3、会计——费用岗工作流程 4、会计——往来岗工作流程 5、会计——签单岗工作流程 6、会计——回付岗工作流程 7、财务主管——放款及转帐工作流程 8、出纳——转帐工作流程 9、出纳——放款及核票员工作流程 10、出纳——放款及原返员工作流程 11、接线员工作流程

现金出纳工作流程一、目的：为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资金，明确现金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。二、范围：现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、银行存款收付方面所有的资金方面的工作。三、职责 1、核对每日现金流水，保证现金帐款一致。 2、核对每日现付应收数，并督促各相关人员及时上交。 3、核对银行存款每日、每月的发生变动数额，并及时核对银行存款余额。四：工作流程（一）登记当日的现金流水，下班之前核对当日的账款，账、款必须相符。（二）核对前一日现付（三）核对前一天放款的手续费、扣付运费、回付运费（四）报销费用，报销单必须有刘总的签字，会计核对打印付款凭证后付款。（五）核对分公司运费（六）核对返货库账款。返货库做账后会发当天的做账数据，每天接返货库的做账数据，发货管理—接收数据—右上角选1号服务器

—左边全取消，右边全取消选返货库—开始接收数据—导入数据。接返货库的交款统计结算单（EXCEL表，分代收款、返提、原返，打印两份），和电脑数据核对，代收款、返提核对：业务查询—查到返款—查询（代收款=代收货款减去拒付货款，返提=货到付费用减去费用合计），原返核对：业务管理—发货管理—返货管理—选返货处理日期，处理情况选择已处理—点击查询。 (七)挂失。代收货款—挂失管理—输入票号—回车，填写挂失人姓名，身份证号，备注里写清楚挂失原因—挂失手续费修改为5元—保存，填写挂失单，写清楚是提付还是扣付。挂失必须由客户提供货号，携带身份证办理，半个月后本人来总部取票取款。没有货号的让客户联系分公司，提供货号。挂失之前先查这个款有没有被取走，如果是分理处开的票，先和分理处联系，确定他们没放款，挂失后给分理处发数据，让分理处接挂失的数据。（八）每个月8号交上个月的现金月报表。现金账，统计核对上个月的收支明细；银行账，统计分公司上月运费,账和银行卡余额必须相符。和—T3账核对确定无误后出报表。（九）工资。分公司的工资和总部的工资分两个卡转。

财务管理规定流程图

财务管理规定流程图 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

公司财务制度东莞市长成纸张有限公司

财务岗位说明及流程图

公司务制度第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责 1严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理 3分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况 4当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 5编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案 6负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放 7负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理 8协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作 9进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作 10有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作三、财务部权力 1参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力 2参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提岀意见和建议的权力 3参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提岀意见和建议的权力 4参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提岀意见和建议的权力 5对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚 6对其他部门实施财务监督和考核 7部门内部员工聘任、解聘的建议权 8要求相关部门配合相关工作的权力 9其他相关权力四、财务总监的职责 1. 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作 2. 制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略 3. 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准 4. 进行税收管理和方案制定 5. 健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度 6. 开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益 7. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责 1. 主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作 2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准 3. 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实 4. 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划 5. 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平 6. 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况 7. 负责资金、资产的管理 8. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作 9. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持

【信息化-精编】标准业务流程图范本

标准业务流程图范本

标准业务流程
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：

业务编号流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
相关岗位及权限
销售助理总调室财务项目核算员
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
系统操作
销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭录入、审核录入
财务项目核算员
具体工作流程
1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同描审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单述内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；
根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录； 2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算； 4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品

财务部岗位说明书与工作流程

财务部岗位说明书及工作流程目录第一章财务部岗位说明书........................................... ..1第一节财务部岗位职责 ..................................... (1) 第二节财务总监岗位职责 ................................... (2) 第三节财务部经理（含副经理）岗位职责 (8) 第四节财务会计岗位职责 ...................................... .10第五节出纳员岗位职责 ........................................ .11第六节收银主管岗位责职 ...................................... .14第七节收银员岗位职责 ........................................ .14第八节稽核员岗位职责 ........................................ .15第九节仓管员岗位职责 ........................................ .17第二章财务部工作流程 (19) 第一节集团付款审批制度和流程 ................................ .19第二节酒店付款审批制度和流程.................................... .26第三节业务招待费管理制度......................................... .32第四节员工出差管理制度........................................... .35第五节酒店财产管理制度........................................... .40第六节发票使用和管理的规定.................................... .54

电子商务B2C业务步骤

《电子商务B2C业务流程》教学设计

教学过程教师活动学生活动设计意图课前准备把要学习的内容提前两天告知学生，让学生借助网络资源自学相关知识，为任务学习做好准备。登录学校《电子商务基础》精品课程网站，借助网络资源自学相关知识，为任务实施做准备。组织学生利用网络资源预习新知识，培养学生的自主学习能力，使教学过程更加流畅，和增加实效性。（一）创设情境 3分钟 1.播放图片 1.提问：如何才能买到物美价廉的商品呢？” 2.提问：“曾经网购过的同学请举手谈谈你的经验。全班学生观看图片，参与老师提出问题的讨论。 1.通过观看购物网站的图片，消除学生紧张感，激发学生的兴趣； 2.通过提问，调动学生学习的积极性，导入课题，让学生了解本节课的学习任务。

教学过程教师活动学生活动设计意图（二）探求新知 16分钟 1、通过图表让学生理解传统商务和电子商务的不同观察图表，通过图表了解传统商务和电子商务在项目上的不同通过图表这样一种形象直观的方式，学生可以很快对比出传统商务和电子商务的不同。 2.利用视频并辅助PPT讲授一个完整的B2C 购物流程讲练结合法，学生仔细听课，认真观看视频，掌握B2C流程的理论步骤。 1、教学软件与真实的网购环境相符，通过仿真软件激发学生的学习热情，让学生的学习更具有真实性，为下一步真实网站实践做好准备。 2、这是本节的重点，需要做充分的演示。将知识点、技能点贯穿于具体的

教学过程教师活动学生活动设计意图每一步操作，做详细的讲解；体现“做中教”的理念。通过学习学生基本掌握了B2C的流程，但仅限于理论，很多问题只有在具体实践操作时才会体现出来，从而进入下一个环节的学习。

财务岗位职责与工作流程

财务部制度及岗位职责为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特作如下规定：财务管理的基本任务和方法： 1.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 2.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 3.加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 4.监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。 5.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核

岗位职责 1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5负责本公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。 6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 9进行财会资讯分析和评价，向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。 10负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 11.负责核算各部门预算表（25号之前需要交到财务部）

程序流程图编写规范_(终极整理版)

程序流程图规范 1.引言国际通用的流程图形态和程序：开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。 2.符号用法程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。图1-1 标准程序流程图符号 1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 2)处理：矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作，

从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。矩形内可注明处理名或其简要功能。 3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。矩形内可注明特定处理名或其简要功能。 4)准备：六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 5)判断：菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C

财务岗位说明及流程图

公司财务制度第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责 1 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理 3 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况 4 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 5 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案 6 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放 7 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理 8 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作 9 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作 10 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作 1编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作三、财务部权力 1 参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力 2 参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力 3 参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力 4 参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力 5 对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚 6 对其他部门实施财务监督和考核 7 部门内部员工聘任、解聘的建议权 8 要求相关部门配合相关工作的权力 9 其他相关权力四、财务总监的职责 1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作 2.制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略 3.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准 4.进行税收管理和方案制定 5.健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度 6.开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责 1.主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作 2.根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准 3.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实 4.制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划

电商部岗位流程及职责

电商部岗位流程及职责电子商务工作流程如下：一、摄影：选材备注拍摄→修饰→储存→上传→描述 1、摄影工作人员在选材上经过公司受权指示的产品进行拍摄润饰，完成任务时，备份储存。 2、摄影工作人员在图片上传时记得加入文字描述。 3、在上传时需要与下个部门工作人员的工作进行对接。直至工作结束。例如:天麻的细节描述，软文方面要重视。二、美工：网页大局架构→代码编辑→动画展示→店铺总体装修→读写产品描述→上架→发布 1、每次的工作前，需要对整个页面展示做出一定的布局、规划。方便整体上有个思路，便于工作的展开。 2、在新产品上架时，需对工作产品数据进行详细的扫描，描述。做好上架前的准备。 3、新产品上架时权限为14天。 4、分旺的建立，编辑，后台系统的熟悉操作。

5、产品的批量上传，避免出现产品违规发布，类目属性错误。 6、完成发布并实时根据动态调整。 7、美工离职时做好所有工作的交接。三、推广：产品熟悉→产品风格趋向→产品市场定位→促销推广→统计规划→市场投入布局→相关对接部门的培训→备战准备1、了解公司的产品，结合公司产品优势，在行业市场中做出有利于公司发展的规划。每日每月每年，一整套的公司目标规划。 2、促销活动时的相关活动培训。 3、活动细则，避免因高峰时段活动所带来的隐患。把一切可能存在的问题扼杀在萌芽状态中。 4、对于活动中的一些免费、付费两种方式，以最低的成本去最大化公司利益。 5、活动中的成本计划，做好心中有数，有信心完成公司目标。四、销售客服： 2天培训课程→产品问答→知识探讨交流→顾客咨询问答

导购 1、为了全面发展公司实力和提高公司团队作战精神，提升个人价值。 2、每星期开办一次互动会议。同事间切磋交流工作中遇到的问题。相互吸取，取长补短。 3、现场模拟顾客购买场景，在实践中考验自身。提高大家的综合能力。 4、每次做好工作笔录，心得体会。在活跃、积极地氛围中与大家一起分享。五、售后：客户资料→客户反映问题→问题原因-切实解决（耐心热情）→客户回访记录→客户统计记录（2次销售以上） 1、每天询问客服销售人员的销售情况，统计新客户资料。 2、售后工作人员在处理顾客问题时尽量避免争执现象，需要做的是聆听、聆听、在聆听。 3、每半月做一次客户回访记录，每一次产生的购买都应进行临时性的跟踪，直到顾客做出最终的5分满意评价。