医院总出纳岗位说明书
直接下级
本职:在总帐会计的领导下,具体负责现金和银行存款管理工作 职责与工作任务:
职责表述:负责现金管理工作
负责办理现金收付业务
权力: 权限一:公司款项收支的监督审核权 权限二:报账票据的监督审核权
岗位名称
总出纳 所在部门
财务中心 直接上级
总帐会计 总出纳岗位说明书 岗位编号 岗位定员 工资等级 所辖人员
岗位分析日期 2003年10月 薪酬类型 工作
任务
负责编制现金业务记账凭证,登记现金日记账 负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等,签发各种票据
职责表述:负责银行相关管理工作
负责银行结算及对账工作
负责银行存款日记帐、现金日记帐的登帐工作,做到“日清月结”
按照国家有关规定,认真执行医院支票、汇票管理制度
工作 任务 负责办理银行结算,根据物资供应中心提交的用款计划及固定承付日期办理银行划拨 负责每月银行余额调节表的编报,及时掌握各银行资金情况,查询未达帐项的核销、登记到 款
负责办理贷款、开信用证等业务所需相关事宜
负责编制资金收支情况报表
负责妥善保管各种有价证券、有关印章、空白支票和收据;按医院规定使用有关印章
职责表述: 负责审核原始凭证,编制记账凭证,按日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账
负责及时清查现金领用人所欠账款,待冲账后开出收据备查
负责及时清查支票、汇票领用人报销情况并作登记
职
责 四
职
责
五 职责表述:负责加强工资管理,保证工资按时发放
职责表述:完成领导交办的其他工作
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