行政事业单位资产管理信息系统(网络版)日常操作手册

目录

第一部分资产增加 (1)

第二部分资产处置 (2)

第三部分不够标准资产下账 (3)

第四部分报表上报（年底决算后） (4)

第五部分卡片（总额）查询 (4)

第一部分资产增加

在系统首页，首先点击【卡片管理】，然后点击【资产卡片新建】，如下图所示：

选择国标分类（资产的国标分类可以参考群共享里的《常用资产新国标资产分类和名称规范表》），以“笔记本电脑”为例，如下图所示：

选中这个资产分类后，右面出现卡片界面，根据卡片设置的信息项，据实填写，如下图所示：

其中，【取得日期】资产实际取得日期

【财务入账状态】必须是“已入账”

【财务入账日期】财务记账日期

注意：最后点【入账】提示【保存成功】，千万不要点【暂存】

土地房屋，通用，专用这三大类资产必须一卡一物

家具，图书，文艺品卡片界面有“数量”“单价”“价值”，可以一批的录入一张卡片。

第二部分资产处置

以报废报损为例，不同业务选择不同处置方式即可。

首页点击【处置管理】—>【报废报损】—>【事项新建】，进【事项新建】录入界面，如图：

修改申请时间为实际申请时间，选择对应的处置形式。添加需要处置的资产，如下图所示：

点击【添加固定资产】按钮，勾选需要进行处置的资产卡片，在卡片数量较多的情况下通过选择资产大类，或者查询，或者点击“表头”，让资产按照顺序排列来快速找到需要处置的资产。如下图所示：

勾选完需要进行处置的资产卡片后，点击右下角【确认】按钮，系统自动跳转到资产处置申

报表界面。再点击右下角的【提交】，提示如下：

注：根据提示，点击【是】，直接生成处置单,如下图所示：

注意：图中标红的三个日期一定要和实际情况保持一致。

据实填写单据信息，所有信息填写完毕后，点击左下角【保存】按钮，资产处置完成。

第三部分不够标准资产下账

注意：如果财务帐上不够固定资产标准的资产没下账，系统中不要进行下账操作。

如果财务帐已经调账，系统中调账的方法如下：

在系统首页首先点击【使用管理】，然后点击【自用管理】，如图所示：

继续点击【固定资产转账】---【新建】，如下图所示：

在新出来的界面修改左上角两个日期为财务调账日期，然后点击【选择卡片】，如下图所示：

勾选需要下账的资产，点击右下角的【确定】，最后点【保存】即可。

第四部分报表上报（年底决算后）

系统首页点击【资产报表】---【行政事业单位资产月度统计报表】，选择年份和时期，注：这里必须选对应年度的12月。点击【确定】按钮，进入资产报表填写界面。

在资产报表填写界面中:

一、基础报表封面：点【运算】，然后填写空白格，再点保存

二、资产负债表、机构人员情况表：每张填写完后（只填白格）点【保存】，然后点【运算】。

三、固定资产变动情况表：需点击【指标提取】后，系统自动完成填数，用户不用填写。数据填写完后，点【全审】，如有错误提示，请根据错误提示信息进行修改。

常见错误：

1.《机构人员情况表》人员编制合计必须等于《封面》人员编制！

修改方法：打开系统首页第二个功能，即：单位基本信息。修改里面的编制人数，然后在进入报表上报界面，基础报表封面：点【运算】，然后填写空白格，再点保存

2.资产负债表中，行政（事业）单位的“固定资产（原值）-月末数”等于固定资产变动情况表中的“期末固定资产-合计”

修改方法：如果固定资产变动情况表的数据比负债表的数据大，则说明有资产需要处置没处置，或者处置执行单里的执行日期不在财务记账年度。这个时候需要做资产

处置，或者是把资产处置执行单删除（执行单在首页【处置管理】-【报废报损】

-【执行单查询】右侧），重新做执行单，注意执行日期和财务记账日期保持一致。

如果固定资产变动情况表的数据比负债表的数据小，则说明新增资产的“取得日期”和“财务入账日期”两个选项都大于财务记账年度。这个时候需要在【卡

片管理】-【卡片查看】里面找到相关的资产，修改取得日期和财务入账日期为

实际财务记账日期。

修改完毕后，在“固定资产变动情况表”中重新点“指标提取”

最后点“全审”直到没有错误提示后，才可点击【报表上报】进行上报。

第五部分卡片（总额）查询

卡片查看：卡片管理—资产卡片查看

总额查看：综合查询—存量查询