公司内部费用报销通知范文1

报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。下面是公司内部费用报销通知范文，欢迎参阅。

公司内部费用报销通知范文1 为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：

一、适用范围：公司中层管理人员及员工

二、执行时间：20xx年1月1日起执行

三、具体规定

1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用;

2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;

3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用;

4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用;

5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;

6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。

四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、

无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。

五、本通知自2012年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一切按本通知为准执行。

连云港铭龙置业发展有限公司

20xx年1月

公司内部费用报销通知范文 2 为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：

一. 报销条件

1. 报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。

2. 需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。

二. 备用金管理

1. 根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。

2. 备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓，

经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。

三. 出差管理

1. 员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂领备用金(备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。

2. 出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。

3. 员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。

4. 如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。

四. 请购管理

公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：

1. 请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。

2. 凡请购金额小于等于300元人民币的请购单，必须将请购

单(已完整填写的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并领款。

3. 凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。

4. it部门请购电脑时，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。

5. it部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。

五. 报销管理对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。

公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。具体细则如下：

1. 所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含：日期时间，参与人员，地点，发生

原因)，如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。

2. 凡报销金额小于等于300元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并报销。

凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。

凡报销金额大于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。

3. 对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字)，财务部一律不予办理。

4. 公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后;报销金额统一报销时间：每周四全天。

六. 处罚条例

为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。

七. 本规定全体员工确认知晓并签字，从2012年1月30日起实施，望公司全体员工自觉遵守。

公司内部费用报销通知范文3 各部门，车间.仓库：

为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公费等及其他费用。

一.报销条件

1.报销条件是指公司日常生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等).办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等).生产.办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。

2.需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。

二.出差管理

员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。违反公司规定使用交通工具，一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。

三.备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂

领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。

2、备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。

3、对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。

四.报销管理

公司实行总经理一支笔审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报

销票据须由经办人签字，部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。

五.处罚条例

为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的处罚。

六.本规定发文后实施，望公司员工自觉遵守。

xxxx有限公司

20xx.1.1

还看了

1.公司费用报销管理规定范文3篇

2.公司报销制度范本3篇

3.公司费用报销申请书3篇

4.企业差旅费报销制度3篇

5.公司公务接待管理规定范文3篇

公司内部通告范文4篇

公司内部通告范文4篇机关科室、各事业部：根据XXXX有限公司关于加大企业内部培训力度的会议精神，切实有效的开展企业内部培训，人力资源部定于本月开展《经济合同法》的相关培训，相关内容如下。培训内容：《经济合同法》通例培训、合同谈判风险规避培训时间：20x年5月25日9:00-11:30 签到时间：20xx年5月25日8:40 培训地点：行政楼二楼会议室名额分配：机关科室7人，XXX事业部6人，XXX事业部6人，XXX事业部6人。人力资源部公司各有关部门：为提高各分公司的管理能力和业务能力，公司计划在每季度最后一个月进行财务管理知识、公司规章制度、档案、资料管理知识、各项社会保险进行培训，对新入职员工进行企业概况、文化、经营理念及公司规章制度、安全与事故预防等内容的培训。各分公司需参加培训的请6月10日前报综合管理部。 xx集团 20xx年4月1日公司全体员工：公司为了感谢全体员工为公司的发展面对高温不辞辛劳的坚守工作岗位，公司决定发放员工福利，具体如下：

1、发放范围：依据20xx年2月x日公司人力资源系统在岗的员工名单为准，进行发放; 2、发放时间：20xx年2月x日统一发放，请各部门人员到时候接到领取通知时，有序的进行领取。特此通知 xuexila xxxx年xx月xx日公司各科室、项目部：为建立健全安全生产的组织领导体系，分公司研究决定：成立公司级安全生产领导小组，对安全生产统一领导，下设安保科负责具体的安全生产工作。各项目部相应成立以项目经理任组长的项目部安全生产领导小组。望各科室、项目部接到此通知后，认真贯彻执行。附件：分公司安全生产领导小组 xx工程公司二○xx年一月五日

项目公司日常费用报销管理制度

沙洋县沙河线项目管理有限公司日常费用报销管理制度编制：财务部审核：严永志批准：丁建滨日期： 2018年1月

目录第一章总则 (3) 第二章日常零星采购及固定资产采购 (3) 第三章日常维修报销 (4) 第四章差旅费报销 (4) 第五章团建费用报销 (7) 第六章对外业务招待费申请流程 (7) 第七章公司对外业务招待费用报销 (8) 第八章业务费用报销 (8) 第九章费用报销时限规定 (8)

第一章总则第一条为加强公司各项费用审批、报销的管理，规范费用审批、报销标准及程序，参照国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工。第三条本制度所指费用主要包括：办公费、差旅费、业务招待费等公司经营过程中发生的各项费用及其它非生产性支出费用。第二章日常零星采购报销及固定资产采购第四条办公用品零星采购 1.办公用品的采购由行政部负责，采购人员持经公司董事长批准的《办公用品请购单》进行采购。 2.采购人员报销办公费用的，须工整填写《费用报销单》并粘贴购买办公用品发票（合法票据）、公司董事长签字的《办公用品请购单》才能予以报销。第五条固定资产采购 1、凡使用年限一年以上，单位价值在 5000 元以上的资产，称为固定资产；符合下条件之一者也应列为固定资产；属于整体之一部分，不便或不宜划分，而其整体总值符合固定资产标准者，应列为固定资产；凡相同种类、规格的设备、器具、使用年限在一年以上，虽然单位价值不足 5000 元，但数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产。

2、固定资产的采购由专人负责，采购人员持经公司总负责人批准的《固定资产申请表》进行采购，大型设备须报备集团签批，签批后购买时须提供采购合同。 3、采购人员报销固定资产购买费用时，须工整填写《费用报销单》并附购买固定资产发票（合法票据）、公司董事长签字的《固定资产申请表》，大型设备须提供购买合同才能予以报销第六条采购报销：行政专员凭有效相关申请单、供货单、采购发票填写《费用报销单》→部门负责人签字→会计审核单据签字→董事长或授权人审核签字→出纳付款。第三章日常维修报销第七条维修报销：行政专员凭有效《维修申请单》、维修单、维修发票，填写《费用报销单》→部门负责人签字→会计审核单据签字→财务负责人签字→董事长或授权人审核签字→出纳付款。第四章差旅费报销第八条本地公务外出 1、员工本地公务外出需自行将交通票据留存，作为报销凭证； 2、外勤人员遇特殊情况需乘坐出租车的，须向部门负责人提出申请，由该员工所在部门负责人批准后，方能乘坐； 3、所有申请不限形式，口头告知部门负责人，部门负责人知晓此事并同意即可。 4、本地公务外出：外勤人员凭有效公交票、的士发票，填写《费用报销单》并附上外出事由及地点明细→部门负责人签字→会计审核单据签字→董事长或授权人审核签字→出纳付款。（公交票应累计不小于300元金额的票据报销一次。）

公司销售人员费用报销管理规定

公司销售人员费用报销管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。 1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。 2、出差申报程序的规定（1）一般员工出差，由部门主管提出，营销主任或其授权人批准。（2）部门主管出差，由营销主任或其授权人批准。（3）营销主任及副总经理出差，由总部总经理批准。（4）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。附表一：（5）出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”（见附表二）。“出差情况汇报书”应明确以下内容：出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、具体拜访情况、反映出的问题、应对/

公司费用报销管理制度(完整版)

DWFC 员工报销管理制度第一章总则第一条：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第三条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证（1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章（如图所示），如缺少其中一个章，发票无效。（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。（3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地

方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远等），允许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。注：当月有替代发票或者没有替代发票将分2 种格式填列报销表。 4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票比如：坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术（上海）有限公司，方为有效报销凭证。增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号方为合法有效的票据。 6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”，请严格按照附件所述规范在A4 纸上认真粘贴原始凭证，如粘贴不规范，财务部有权退回要求重做，并延发相关报销费用。第四条：费用报销表填写及票据整理要求： 1、费用报销表（Reimbursement）填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质版本，需要电脑填写完毕后打印）。 2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一对应； 3、员工出差住宿费用均需取得增值税专用机打发票，严禁普通机打发票和手撕定额发票。 4、员工报销单及原始单据每月月底由地区/项目负责人负责按个人收集（不要混淆在一起），经区域经理审批通过后，由地区/项目负责人收集完毕，在次月10 号前，一并寄到上海办公室。 5、RM/PM 需在次月5 号前同时将上月审批完毕的报销单（电子文档）发送至办公室。第五条：当月无替代发票情况下报销单填列要求 1、当月无替代发票情况下，需填列附件“Reimbursement（正式表）”，填列样张见SHEET2。 2、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

通知书之公司内部通知的格式

公司内部通知的格式【篇一：公司公文通知格式】【内部资料】 ********公司文件 ****综发[2015]056号签发人：总经理关于正式启用考勤指纹机的通知各部门、各分部： ***综字[2015]006号关于考勤机考勤管理办法（修订）】文件中，对各分部安装指纹考勤机。综管办于2015年5月至7月已将各分部指纹考勤机安装、录入、调试完毕，并已开始正常使用指纹考勤机。出勤考核作为公司工资考评的重要类项，将根据考勤记录核算工资，各位员工须按规章制度进行上、下班指纹考勤打卡，凡上、下班人员无正当理由，未到考勤机录指纹打卡者，一律作旷工处理。公司也将不定期进行抽查，对考勤打卡过程的各种违章违纪情况，公司将予以通报及严肃处理。望各位同事相互监督，各分部考勤管理人员要肩负起管理职责，客观公正、实事求是。特此通知！（此页无正文）上海****有限公司综管办二○一五年七月二十二日发：总部、临沂一二级分部全体员工报：总经理、财务副总监、副总经理、办公室主任拟稿部门：综管办【篇二：公司内部红头文件、通知、通告、通报、决定、决议、报告(模板)doc】 xxxx有限公司（通知） xxxx字〔20xx〕第001号关于进一步规范集团日常公文管理的通知集团各部门及直属单位：关于公文管理，集团现行已有规范。但在实际应用中还需进一步完善。为落实公文管理制度，使集团各类公文处理工作达到规范化、制度化，流程化，提高公文处理的质量和效率，体现出集团的规格和对外形象。结合集团实际情况，将对公文管理进行明确。

1、关于公文格式。须按照集团内部批准执行的模板，任何部门和人员不得改动、调整公文的模板样式。公文的样式、文字行距、边距、字体、字号、logo规格须与批准执行的样式完全一致。此通知。 xxxxxx有限公司二○一三年十二月十日主题词：进一步规范集团公文管理通知呈报：xxx 抄送：xxx、xxx共3页，共印：3份承办部门：xxx 联系人：xxx 联系电话：xxxx 1 【篇三：员工内部推荐通知模板】关于鼓励内部员工推荐优秀人才的通知公司各部门、各员工：为保障公司各部门用人需求，提高招聘效率，公司扩大招聘力度，鼓励员工为企业推荐优秀人才，把自己熟悉的优秀人才引荐到企业中来，和大家、公司共同发展。现将公司现阶段人员需求汇总如下：一、人员需求及岗位要求 1、xx：女性优先，18-35岁，遵纪守法、能吃苦耐劳。 2、xx：包括焊锡、烙铁、维修等，有相关工作经验。二、实施办法推荐人推荐的人员正式录取后，推荐人到xx部填写《员工推荐登记表》，xx部做好相关信息记录。三、奖励被推荐员工工作满半年，奖励推荐人xx元/人；被推荐员工工作满一年后，再奖励推荐人xx元/人。请全体员工发挥人脉优势，踊跃推荐，为公司发展贡献一份力量。如有疑问，请与xx部联系。电话：xxxxxxx。 xx部 2015年x月x日

公司业务费用报销管理规定

业务费用报销管理规定（修订稿）为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：一、费用管理细则（一）差旅费、交通费 1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》（格式见附件2）和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。 2、出差借款 2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。 2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。 2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资；新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元；如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。 3、费用报销 3.1报销时间：原则上每周一、周六报销（特殊费用随时报销）。市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。 3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》 3.3票据的管理： 3.3.1出差人员凭取得的车票（含船票、机票）、住宿或会务发票、其他票据（不含保险费单据）报销；取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。 3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车（船、飞机）票、住宿发票或会务票据、其他票据（不含保险费单据）并注明单据张数；车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须

后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。 3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。 3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。 3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销（特殊情况必须经公司总经理特批）；如出差单据丢失，责任自负。 3.3.6购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销；退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。 3.3.7出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。 4、出差补助：根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。 4.1伙食补助： 4.1.1出差（市区以内不按出差计算）来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准（10元/日）领取补助。 4.1.2出差人员外出参加各类会议（培训）时，如会议（培训）费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。 4.1.3出差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。 4.1.4无特殊原因不得单独报销异地招待费用。 4.1.5未出差期间，相关人员凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐补助（10元/日）。 4.1.6出差人员连续乘火车超过12小时或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。

公司日常费用报销管理制度

经办人填” 写报销单. 部门负贵人审批签字2 4预算会计审査” *预算执行情况亠公司負责人审舲公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制, 的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准: 1、差旅费注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。

2、通讯费 2.1 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中 2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24 小时开机。 3、办公费用 3.1 公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、招待费 4.1 一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800 元，特殊情况需经总经理批准。 4.2 公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。 5、交通费 5.1 公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。 5.2 公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。 5.3 因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。 5.4 其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。 6、培训费： 6.1 公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。

公司费用报销制度00

公司费用报销制度一、目的为了加强对费用、支出报销的管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合本公司的实际经营情况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用。二、办公费报销制度办公费指日常办公耗用的电脑耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）、办公文具（如笔、计算器、文件夹、便笺等）、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。办公用品采购必须附采购物品清单，采购人必须实报实销。三、汽车费报销：汽车费用（油耗、修理、保养、保险、年审、停车、养路等费用）应控制在部门预算范围内。报销时应附上经营运管理部审核的“付款申请单”。四、出差管理 1、外地出差差旅费报销原则出差时，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》及《费用预算申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差只报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票；省外出差只报销火车硬卧。五、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括长途交通费、住宿费、餐饮费、其他公务杂费等。页脚内容1

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车普及工具 2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。 3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票（硬座）报销（超出部分由个人支付）。 4、出差过程中，如发生业务应酬费的，应附上经审批的“业务应酬费申请表”。 5、员工外出期间产生的公务费，如文件复印费、传真费等，实报实销。 6、公司员工的手机话费在公司报销标准内给予报销。 7．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。 8．员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。 9．员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。六、招待费用审批制度招待费用指接送客户、接待用餐、赠送礼品、交际应酬所发生的各项费用。为了公司业务开展顺利，各部门在预算范围内可根据具体情况安排接待用餐或赠送礼品。所有赠送礼品必须事先上报公司领导批准，并计入相关部门负责人的招待费用限额。礼品发票必须附礼品清单。每月累计报销的招待费，要在其发票的背面注明：所招待部门、招待的原因及金额等，没有注明的不予报销。每次招待用餐的标准，必须经公司领导书面批准；若情况特殊可以先电话请示，二天之内将书面文件补充上交公司领导批示。逾期不补不予报销相关招待费。七、备用金管理页脚内容2

上海公司费用报销管理细则

费用报销管理细则一.目的：规范日常费用报销，明确报销要求，加强监督审核力度，提高财务质量和效率二.适用范围：上海各部门费用报销三.费用报销流程：财务负责人审核费用报销单据四.具体报账项目规定:

1. 办公易耗品支出（1）各部门办公用品一律由采购部集中统一购买，其它各部门员工均不得自行购买，否则一律不予报销。（2）发票中未列示购买明细的，报销时须附上收款单位的购买商品清单。 2. 车辆费用报销（1）过路通行费及停车费报销时需注明是哪辆车,对应的车牌号，费用发生的缘由是送货还是接人、送人还是外出办事。停车报销需注明停车地点。销售部门出差产生的过路通行费除按上述要求外，需要注明出差同行人员（如附表1）（2）销售部门用于业务拓展经常使用的车辆统一办理ETC 车载系统，由财务部统一向各卡内充值，并向高速公路电子收费客户服务中心索取发票，月末通过与单位绑定的客户编号在网上拉出各车辆通行费的使用情况，装了 ETC 的车辆不再报销过路通行费。为方便统计车载ETC 费用的归属，车辆管理部门每月需上报车辆使用登记情况表。（3）公司各车辆加油原则上由综合管理办公室使用油卡统一加油，根据各车加油的实际用量每月底一次向油站申请开具增值税专用发票。综合办根据各油卡的实际使用情况及时申请充值，向财务申请借款充值时上报该卡对应车辆的里程公里数登记表。特别情况需要现金加油报销的，报销单上需综合办油卡管理员签字确认并说明情况。（如附表3） 4）公司车辆维修保养统一由综合办负责按排，定点维修，每次维修需由维修点填写维修服务单（有维修项目和价格金额），由我司维修经办人确认签字，月底综合办凭各车辆的维修服务记录单做出当月的车辆维修费用汇总表会同维修单位开具的发票进行报销，其它人员不得报销车辆维修

公司销售人员费用报销管理制度修订

销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、附于票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；白日乘车时间超过8个小时，可乘硬卧，19：00——凌晨3：00之间乘车超过6小时可乘硬卧，如购买了低于硬卧的车票，可按节约金额的60%给予补助，若无相关领导批准购买高于硬卧的车票，高出金额自行承担；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。一、差旅费的管理规定差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。 1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。 2、出差申报程序的规定（1）一般员工出差，由部门主管提出并批准。（2）部门主管出差，由总经理批准。（3）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。附表一：

费用报销管理制度(公司内部)

费用报销管理制度第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、购买工具、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第二章：费用报销基本制度及基本流程第三条：报销人必须取得合法有效的报销单据或发票。第四条：Expense report填写及收据发票要求： 1、Expense report填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、收据发票扫描要求清晰明了，格式为pdf，并按照Expense report的顺序标出号码； 3、报销票据在扫描时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 4、报销单据签字一律用黑色钢笔或签字笔填写； 5、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准； 6、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票正面签名确认，需入库的实物单据应附入库单及packing list； 7、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料；第五条：单笔报销总额超过3000元，需要提前一天通知财务备款。第六条：费用报销基本流程：经办人填写expense report 部门负责人审批签字会计审核报销凭证公司负责人审批出纳审核并付款经办人领款签字

第七条：差旅费报销 1、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前账不清，后账不借。 1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。 1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。 1.5出差人员应在回公司后3个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。 2、差旅费标准费用类型报销金额票据类型备注交通费凭票实报实销汽车票、火车票、机票等必须提供发票出差当地交通费凭票实报实销公交票、的士票、加油票票据正面注明起始地点，业务内容住宿费 140元/天 2人（含）以下酒店、宾馆、招待所发票自行解决住宿公司补贴60元/天，可使用其他的费用发票报销餐饮费30元/天提供餐饮发票如超出标准由个人自行承担招待费100元/人（客户）提供正规发票超出100元/人需请示总经理出差补贴 30元/天 50元/天提供其他费用发票公司或分支机构驻地的省内补贴30元/天，省外补贴 50元/天补充说明： 2.1 员工订机票原则上是经济舱，如有特殊情况，经上级批准可以购买头等舱或者商务舱，如未经上级批准，超出部分费用由员工自行承担。 2.2住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。 2.3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前出发及12点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。 2.4出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 2.5上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。

某公司费用报销管理制度

颁布时间：2017 年8 月 1 日生效时间： 2017 年 8 月 1 日承制单位：准人：版本号：001-20170801 费用报销管理制度二零一七年八月

费用报销管理规定一、差旅费支出标准管理程序 1.1. 管理目标 1.1.1控制差旅费支出在部门预算范围内 1.1.2培养经常出差员工良好的费用控制意识 1.2. 适用于公司全体员工 1.2.1. 本规定报销以：工作室/部门/事业部为单位 1.3 出差员工费用标准（含）后到达），出发地/目的地和机场之间的出租车费用及机场高速费用可凭票实报实销 1.3.1. 2.出差期间的费用，以去车站第一张票据至回到出发地的最后一张票据为整个出差期间的费用（市内交通以地铁、轻轨、大巴等公共交通工具为标准），按日期发生的先后顺序填写报销单，与本次出差无关的票据不应填写在本次费用里。 1.3.1.3.乘飞机出差请保留好登记牌，在报销时请将机票和登记牌一起粘贴在报销单中,如没有登机牌，此机票不能作为报销凭证，除非报销人自己承担机票总额15％的税金或从航空公司取得同等金额的发票。

1.3. 2.1.关于出差天数的相关规定：出差天数以往返车票、机票上的时间为准进行计算。 1、出发当日12点前（含12点）出发，按1天计算；12点后出发，按半天计算 2、返回当日12点前（含12点）返回，按半天计算；12点后返回，按1 天计算。 1.3. 2.2. 员工出差乘坐的交通工具及住宿标准按上述两表执行。应以最经济、有效的方式到达目的地，如机票价格超过6折需经总经理邮件批复或口头批复，否则按照最大为机票全价6折金额予以报销。 1.3. 2. 3.员工出差如2人同性别同时出差，须同住一间标准房。 1.3. 2.4.法定节假日采取补休或其他方式，非特殊情况下不报支加班费。 1.3. 2.5.如出差员工自己解决住宿，则可获得住宿标准30％的节约奖励。 1.3. 2.6.员工在驻地省内出差,能当天来回的,应回驻地办事处住宿. 1.3. 2.7.出差期间统一安排食宿的（如会议或培训班），出差人员按实际支出报销差旅费。 1.3. 2.8.出差期间尽量乘坐公共交通工具，如确因公务需乘坐出租车时，发生的出租车费，凭车票报销。填写报销单时，必须注明起止点（地点为当地地名，不可简化为“公司”这样的简称），出差期间每天的交通费用不得超过100元，超出部分不予报销。 1.3. 2.9.原则上北京、广州、成都三地员工因工作发生的临时或长期调动，不适用于本费用管理制度。 1.3. 2.10.出差期间，由于其它与工作无涉的事情所发生的费用，或由于员工本人的原因导致发生的额外费用（如退票费、改签费等），一律由该员工本人承担。 1.3. 2.11.特殊情况超过以上报销额度要求的，须提前预算好，报批总经理审批。 1.4 申请审批程序 1.4.1.员工出差前应以邮件形式向部门总监申请并抄送人力资源部，写明原因、目的地、交通方式、时间、住宿地等，并报批总经办同意。

公司费用报销管理制度模板

公司费用报销制度斯舒郞公司费用报销制度第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。第三条:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写”借款单”,列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的”借款单”后方能执行。第四条:费用发生过程中,原则上必须由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承兑相关责任。第五条:费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。

第六条:费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一印制的”费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。第七条:当事人在填写”费用报销单”时,应遵照”实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。”费用报销单”的填写一律不允许涂改,特别是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。第八条:当事人应将填写完整、附件齐全的”费用报销单”和已经审批过的”用款申请单”一起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在”费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。第九条:当事人将取得经过本部门经理审批签署后的”费用报销单”以及原审批的”借款单”送交财务经理进行审核,财务经理应重点对”费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后,应在”费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。

公司内部下发通知范文

公司内部下发通知范文公司内部下发通知范文1 公司全体员工：公司为了感谢全体员工为公司的发展面对高温不辞辛劳的坚守工作岗位，公司决定发放员工福利，具体如下：1、发放范围：依据20xx年2月x日公司人力资源系统在岗的员工名单为准，进行发放; 2、发放时间：20xx年2月x日统一发放，请各部门人员到时候接到领取通知时，有序的进行领取。特此通知 xxxx有限公司 20xx.02.xx 公司内部下发通知范文2 公司全体员工：在新春佳节来临之际，为体现公司党委、董事会以人为本的管理理念，公司为在职员工及离(内)退休人员工发放福利，以慰问金形式发放，标准为在职员工400元/人，离(内)退休人员200元/人，计算个人所得税后，将在节前统一发放。特此通知 xxxx有限公司 20xx.02.xx 公司内部下发通知范文3 公司各科室、项目部：为建立健全安全生产的组织领导体系，分公司研究决定：成立公司级安全生产领导小组，对安全生产统一领导，

下设安保科负责具体的安全生产工作。各项目部相应成立以项目经理任组长的项目部安全生产领导小组。望各科室、项目部接到此通知后，认真贯彻执行。附件：分公司安全生产领导小组城建工程公司二○xx年一月五日公司内部下发通知范文4 集团各部门及直属单位：关于公文管理，集团现行已有规范。但在实际应用中还需进一步完善。为落实公文管理制度，使集团各类公文处理工作达到规范化、制度化，流程化，提高公文处理的质量和效率，体现出集团的规格和对外形象。结合集团实际情况，将对公文管理进行明确。 1、关于公文格式。须按照集团内部批准执行的模板，任何部门和人员不得改动、调整公文的模板样式。公文的样式、文字行距、边距、字体、字号、LOGO规格须与批准执行的样式完全一致。此通知。 XXXXXX有限公司二○xx年十二月十日公司内部下发通知范文5 机关科室、各事业部：根据XXXX有限公司关于加大企业内部培训力度的会议精神，切实有效的开展企业内部培训，人力资源部定于本月开展《经济合同法》的相关培训，相关内容如下。培训内容：《经济合同法》通例培训、合同谈判风险规避培训时间：20xx年5月25日 9:00-11:30

公司日常费用报销管理制度4.doc

公司日常费用报销管理制度4 公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。三、费用报销基本流程：四、费用报销标准： 1、差旅费注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。 2、通讯费 2.1 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。 2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。 3、办公费用

3.1公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、招待费 4.1一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800元，特殊情况需经总经理批准。 4.2公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。 5、交通费 5.1公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。 5.2公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。 5.3 因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。

建筑公司费用报销制度

费用报销管理规定为了加强集团的财务管理工作，统一各部门的费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合集团的具体情况，特制定本制度。（１）集团不使用现金付款，每笔付款金额不论大小，均通过银行转账的方式支付。（２）集团统一使用“借款单”不使用“领款单”、“预支款单”。是指“钉钉” 批完后，手写“借款单”附在“钉钉”审批单后面。（３）索取发票时发票上必须填写我方税号，否则发票均为废票，出纳要拒绝付款。（４）转账时需提供发票，每笔付款原则上要求均需上传发票。（５）如有先付款后才能取得发票的情况下，在一周内提供，最迟不得超过一个月。（６）不合规发票，退回重新开具方可报销，不合规发票包括如太隆税号错误，缺少税号，名称错误、发票数量为一批，缺乏销货清单等。（７）贴票规定，沿A4纸最上边粘贴。发票先归类再粘贴（如交通费和餐费发票归类），按照发票面积由小到大的的顺序粘贴。（８）发票取得规定，不要提供烟酒茶的发票、根据税法规定与生产经营无关的个人消费不得报销。（９）四流合一的要求:票据流、合同流、资金流、实物流合一，每一笔付款

都要上传发票、合同、收款单位对公账户、领导签批付款单（费用报销或合同用款）。保证四项统一。（１０）原始单据及报销单的要求：原始单据必须真实、合法，所有原始单据优先选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。（１１）报销单大小写金额必须相符，报销单小计和合计必须填写无误；所提供的发票总金额必须大于等于报销金额。不得小于报销金额。（１２）报销单要书写清楚规范，每张报销单必须有本部门领导和公司高层签字。不得随意涂改、刮擦、挖补；（１３）从外单位取得的原始凭证必须加盖填制单位的发票章；其中办理收付款业务的需加盖单位财务专用章；所有报销发票或收据都需经办当事人在发票或收据后面签字，材料（包括零星材料）发票报销需在使用部门的仓库保管员入库签收签字（或项目部后勤管理人员的签收签字）方能报销；（１４）凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予以退回或重新补正。原始单据必须真实、合法，所有原始单据选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。（１５）报销期限：基本业务费（招待费、餐费、办公费等）：在使用后三天内办理报销审批手续，其它费用每周报销一次，最长时间不得超过30天；

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定： (1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第五条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。（金额过大须由董事长审批） (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出

公司内部会议通知范文

会议通知格式_公司内部会议通知范文 1、标题。有完全式和省略式两种。 ①完全式包括发文机关、事由、文种。 ②省略式，例如《关于××的通知》。通知内容简单的，只写“通知”两字，这也是省略式的一种。 2、正文。公司各部门：公司定于20xx年10月9日召开全体员工工作会议，具体要求通知如下：一、会议时间：20xx年10月9日下午18：00 二、会议地点：公司总部会议室三、参会人员：公司全体员工(值班人员除外) 四、主持人：XXX 五、摄像：XXX 六、相关要求： 1、参会人员不得无故迟到、早退、请假等。 2、参会人员统一着工装参会。 4、参会人员会议前需将手机调至振动或静音，会议期间不得随意走动。 XXXXXXXXXXXX有限公司 20xx年10月9日

各部门：一、会议内容：周总结二、参加人员：公司全体员工三、会议时间、地点：3月份每周六，公司会议室 20xx年2月27日会议内容：二、关于协会入选河南省温暖20xx先进集体候选人的通报，三、协会近期主要工作。本次会议暂定1-1.5小时结束，不延长时间。二、会议时间：20xx年3月12日(星期四)下午2：00-2：20签到，2:30准时开会。三、会议地点：公司二楼会议室四、参会人员：1、公司分管领导、相关部门领导五、会议要求： 1、请参会人员安排好工作，准时参加会议。中心各部门：一、本次会议届时有XX领导参加。二、中心领导班子成员在会议上分别汇报各自的分管工作，要求结合实际重点汇报20xx年度相关工作。三、部门负责人在会议上要结合实际情况汇报20xx年度的重点工作。四、所有参会人员必须提前十分钟到达会场进行签到，14时将准时召开会议。五、要求参会人员必须做好本次会议记录，会后部门负责同志要及时将会议内容传达给部门人员。