2017年度财政局决算情况说明

2017年度财政局决算情况说明

目录

（一）部门情况说明

（二）收入支出情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）“三公”经费支出决算情况说明

（四）关于机关运行经费支出情况说明

（五）关于政府采购支出

（六）关于国有资产占用情况

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

（八）其他重要事项的说明

(九) 专业名词解释

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2017年部门决算公开如下：

一、部门概况

(一)双桥区财政局主要职责

主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、认真贯彻执行国家财政、税收方面的法律、法规、政策，制定全区有关财政改革与发展、预算和财务管理等方面规章管理制度。确定乡、镇办事处财政管理体制，制定全区中央、地方年度收入计划。

3、积极组织财政收入，负责编制全区财政预、决算，经人大批准后严格执行，确保全区财政收支平衡，确保全区公教人员工资的发放和机关的正常运转。

4、负责全区财政支出的管理。核定行政、事业单位公用、个人经费开支标准。合理调度财政资金，确保按顺序安排各项支出。

5、依法管理全区行政事业性收费和罚没物资。落实收支两条线及预算外资金管理工作。

6、负责对一级预算单位资金支付依据等资料的完整性进行审核；负责公务卡管理与审核。

7、监督、检查全区企业、行政事业单位及镇、办事处财务管理、

会计法规执行情况，对违反财经纪律的进行处罚。负责全区会计人员管理及继续教育工作。

8、负责专控商品审批、申报、检查工作。

9、负责全区政府采购管理工作。

10、负责全区国债、世行、亚行贷款资金的管理和监督，最大限度

地提高资金的使用效益。

11、负责国有资产产权登记、产权界定、清产核资工作，以及国有资产评估的审核、国有资产处置的审批工作。负责国有资产占用费的收缴工作。负责企业改制、重组、租赁、拍卖、破产等财产清查结果、财产损失等事项审批。负责企业实收资本、资本公积等变化审批。

12、负责对基建工程“三算”的监督、审查，及时、足额拨付资金，

保证工程按计划、按进度进行，把好社会中介机构资质、资格审核关。

13、组织财政系统干部进行政治理论和业务培训，提高财政干部

队伍素质。

14、承办区委、区政府交办的其它工作

(二)内设机构。

我单位有事业内设机构九个，为联合办公室、预算股行财社保股、农财股（农税股）、会计控办股、综合股、基建、企业股、国有资产管理股、财政监督稽查局，不单独核算。

部门机构设置情况

(三)决算构成

本部门决算单位构成总计1个，为双桥区财政局。

(四)人员情况说明

我单位行政编制6人，在职5人，事业编制8人，在职7人。

二、收入支出情况说明

(一) 收入支出情况说明。

1.收入支出决算总体情况说明。

2017年度收入总计1926.16万元，上年结转和结余41.94万元。2017年度支出总计1881.78万元，年末结转和结余86.32万元。

2.收入决算情况说明

2017年度收入总计1926.16万元，均为一般公共预算财政拨款收入，其中一般公共服务支出为1371.38万元，社保支出为57.46万元，医疗卫生及计划生育支出为142.39万元，农林水支出354.94万元，上年结转和结余41.94万元。比年初预算数1381.73万元增加39.4%。比上年决算数458.96万元增加320%，原因为养老保险单位缴纳部分拨入单位账户，税收事务部分直接支付资金落入财政局经费户。

3.支出决算情况说明

2017年度支出总计1881.78万元，年末结转和结余86.32万元。

比年初预算数1381.73万元增加36.19%，原因为部分直接支付资金

落入财政局经费户；比上年决算数529.92万元增255.11%，原因部

分直接支付资金落入财政局经费户，养老保险单位缴纳部分拨入单

位账户。

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2017年度收入总计1926.16万元，上年结转和结余41.94万元。

比年初预算数1381.73万元增加39.44%，部分直接支付资金落入财

政局经费户；比上年决算数456.68万元增加321.78%，原因为部分

直接支付资金落入财政局经费户，养老保险单位缴纳部分拨入单位

账户。

2017年度支出总计1881.78万元，年末结转和结余86.32万元。

比年初预算数1381.73万元增加36.19%，原因为原因为部分直接支

付资金落入财政局经费户；比上年决算数529.92增加255.11%，原

因部分直接支付资金落入财政局经费户，养老保险单位缴纳部分拨

入单位账户。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，财政局“三公”经费公共预算财政拨款决算支出

3.38 万元，比年初预算减少（增加） 1.12万元，下降 2

4.89%；

比上年减少4.48万元，同比下降56.1 %。具体支出情况如下：（一）

公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，比年初预算增加0.15 万元，增加 10%；比上年减少 4.55 万元，同比下降73.39 %。

①公务用车购置支出 0 万元②公务用车运行维护费支出 3.38万元，比年初预算减少1.12 万元，下降 24.89%；比上年减少 4.48万元，同比下降 56.1 %。（二）公务接待费支出 1.74 万元，比年初预算减少 1.26 万元，下降（增长）100 %；比上年减少1.41万元，同比下降 58 %。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，0我单位三公经费变动主要原因分别是：八项规定出台之后厉行节约反对浪费。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待情况：本年公务接待 13 批次， 262 人次。

四、关于机关运行经费支出情况说明

2017年度本部门机关运行经费支出181.67万元，较年初预算增加6.89万元，增长3.94%;比2016年度增加57万元，增长34.7%。主要原因是：预算改革业务费增加。

五、关于政府采购支出

预算部门应当按照如下格式说明：2017年度本部门政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元。

六、关于国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2017年度,本部门国有资产占有情况未变动。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门职责-工作活动绩效目标

八、其他重要事项的说明

无

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括

政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。