商业计划书.doc

兴集团

商

业

计

划

书

作者：魏津东王飞

沈海荣胡言保东东兴集团

（正和文化套餐公司+“我来帮”综合服务公司）

商业计划书目录

一、商业计划书概述

（一）、公司名称及其含义

（二）、新思想的形成过程及公司服务介绍

附：市场调查表

二、公司描述

（一）、企业发展目标模型

（二）、公司发展初期结构、公司管理人员及员工需要情况

（三）、公司经营策略、可能出现的困难及应对办法、员工管理办法

（四）、对市场生命周期对未来服务的设想

三、市场分析

（一）、公司所处行业简析

（二）、当前市场形势和风险因素分析

（三）、市场特征及目标市场分析

四、竞争分析

（一）、“我来帮”综合服务公司的行业环境分析

（二）、正和文化套餐公司的行业环境分析

（三）、替代品竞争

（四）、潜在竞争者分析

（五）、公司的新意及最大竞争优势

五、营销策略

（一）、对公司宣传方法的选择

（二）、战略合作伙伴计划

（三）、定价战略

（四）、退出策略

六、市场沟通

七、财务分析

东兴集团商业计划书

一、商业计划书摘要

（一）、公司名称及其含义

总名称：东兴集团。

下设两个部门：①“我来帮”综合服务公司；②正和文化套餐公司。“东”代指中国（中国历来被称为东方，而且汉人传统文化尊东）。“东兴”即含中华繁荣昌盛之意，只有大的环境——国家繁荣安定，公司才能得以良好运行。

总名称取“集团”是企业学专用名词，多个不同行业公司的组合称之为集团。

“我来帮”这个名称使其经营业务一目了然，不仅让人倍感亲切而且易于记忆，使人在需要帮助代为跑腿时能立即想到本公司，此即为“我来帮”综合服务公司名称来历。

而对于正和文化套餐公司名称选择，“正和”是博弈论专用术语，有共赢之意，“文化”即指书，套餐既指书种类繁多、内容丰富，也指公司与消费者一方得到利润一方获得知识，此即为该公司名称来历。

（二）、新思想的形成过程及公司服务介绍

接下来介绍粗略市场调研、新思想的形成过程及企业业务。

1、为什么决定组建集团公司

大同范围内大齿集团和同煤集团原先企业即现在的主体公司其规模庞大、实力雄厚，但却都由厂、矿组建为集团。大齿开设了餐饮、住宿等项目，还建造了齿欣大厦作为写字楼出租；同煤也有类似行为，还下设房地产公司。由此联想到老师曾经介绍过的基金运作方式。然后得出结论：兼容并包、涉足当前多个行业有助于降低风险，促进资金回笼。对刚起步资本积累较为欠缺的企业最为有利，也使大型公司更加强大。

2、“我来帮”综合服务公司新思想的形成过程及公司服务介绍现代人尤其白领阶层生活节奏很快，但却存在一种社会实际情况：有一些事不得不花费大量时间去办。广东曾有人成立了一家“小二跑腿公司”，代为订票、送餐等，结果该公司迅速发展壮大，但大同及全国绝大多数省市都尚未出现系统的跑腿服务公司。因此，“我来帮”综合服务公司业务确定如下：很多人有钱没时间，但也有一批人有时间但没钱。可以把这一批人雇来系统代为跑腿。完成交电费、水费、话费，代为购买车船机票，晚会、电影等票，代去超市选购一些指定的生活、食用物品，购买礼物、蛋糕、书籍、花鸟鱼虫及帮忙送信，同时兼做中介公司，也可以让员工帮其他公司散发传单等。

公司招聘员工可聘用下岗职工也可提供学生兼职岗位，闲时能举办一些公益活动，从而引发社会关注，扩大影响，也能获得他方赞助，将公司做大做强。

3正和文化套餐公司新思想的形成过程及公司服务介绍

新华书店近几年来经营业绩每况愈下，但此类国家正规书店不愿搞图书租借一类的行为。因此突想奇招决定设少量收费座位供人阅览，但很多人宁愿站着或坐到台阶上。出现此类现象证明图书有吸引力但座位收费高，人们感到舒适度不够等。

与此形成鲜明对比，沃尔玛内部书摊旁有免费座位，也有免费洗手间和厕所还提供洗手液和干手机，使人感觉相当舒适。但人们仍无法长时间看书，主要原因就是口渴和饥饿。超市内部不提供开水和饮料，食品虽有出售但不允许在超市内进食，而且食品有时较凉，超市内部虽有加热器，但很多人找不到，况且大部分人尤其是学生和老年人不会用。但观察发现，超市内餐饮部1/3以上的消费者正是阅览者。

沃尔玛的目的只是借阅览者作为宣传好书的活广告，这是外商的经营理念。新华书店明令禁止店内进食，我认为其主要目的是为保护图书，但我发现相当一部分书仍已破损污秽，实得不偿失。

因此正和文化套餐公司的经营业务确定如下：提供大量畅销书，以沃尔玛、新华书店、大同书城为参照物，经营售书、租书及现场阅览。免费提供热水，同时兼售各种啤酒饮料，设立卫生间，其卫生标准及设备同沃尔玛。早午晚均可提供快餐，为用餐者免费提供消毒热毛巾。

为了验证新思想的可行性，特进行市场调查，附调查表如下：

附：市场调查表

表一：调查人魏津东

调查地点①沃尔玛超市内部书摊②新华书店门口③大同书城门口调查人数：300人

针对正和文化套餐公司市场

表二：调查者在北京就读的哥哥

调查对象随机调查北京大学200名学生针对正和文化套餐公司

表三：调查者魏津东

调查地点①大同永泰航空广场格兰云天住宅区

②儿童公园附近巴黎华庭住宅区

针对“我来帮“综合服务公司市场调查对象 100人男 72人女 28人

表四：调查者在太原就读的朋友调查地点太原五一广场针对“我来帮”综合服务公司调查对象街头拦截式访问200人

二、公司描述

（一）、企业发展目标模型

（之所以各阶段发展目标如此制定，在风险与竞争分析过程中将加以解释）初期：先在沃尔玛对面租一间廉价店面作为“我来帮”综合服务公司的试营业场所。沃尔玛对面虽为城市核心地段，但目前该处较为荒凉，以民房、小土房、小饭店为主，故租房相对容易，价格也不高，但该地段也是白领小区和政府机关最密集地段，故适合试营业。

如试营业成功，则半个月到一个月内，公司地点立即转入格蓝云天白领公寓楼下门面房，届时一切现代化设备购齐，开始实行现代化办公，原所租房退掉。

正和文化套餐公司可先在大同大学附近开店，再向市中心发展，届时发展地段设在教场街，因教场街东段极为发达,有华林、大富翁，中段为居民区而西段目前较荒凉，固定在此地，此地为市中心，地价应该会很快升值，而附近居民区、高中都很多，极利于公司发展。这个阶段初期计划为先在大同大学内租两间相邻闲置教室，一间作为正和文化套餐公司经营场地；一间作为阅览场所。

中期：半年以后，以综合服务公司半年内所得利润，该公司总部转租市中心一写字楼内，原办公地点为分部，仍保留。

在这期间多方筹资，尽可能增加合伙人数量，同时尽力强占太原市场，如果进入北京实在困难，可先占领天津市场，再逐渐想办法向北京市场渗透，要在两年内彻底占领京津市场。

而在御东新区大规模开发初见成果时，正和文化套餐公司进入中期发展阶段。此时将该公司转租主校区附近某新建住宅楼一层的店面房三间，一间作为储书仓库，一间作为阅览室，该间墙上附书目，其一角出售各种饮品并免费提供热水，配套修建洗手间；另一间开发品牌快餐店，利润空间比原异地取餐大幅增加。

后期：预计五年后同各企业商谈，利用多年形成的人脉资源，尽可能增加股东，修建数层的正和文化套餐公司大楼，位置在御东新区。一层为星级饭店，设中西快餐专柜，与图书有关的各项业务均兼容并包，此时不只针对学生群体，更针对市民和各企事业单位。同时“我来帮”综合服务公司规模逐渐扩大，在所处城市各繁华点建立分部，以更方便、更快捷的为顾客提供服务。

后续发展：效仿类似思路，正和文化套餐公司以公司雄厚资本做后盾，进入太原市场。两年后，进入京津市场，三年后向全国连锁发展，主要针对各省前三大城市，“我来帮”综合服务公司也逐渐向全国各大城市渗透。

（二）、公司发展初期结构、公司管理人员及员工需要情况

魏津东担任集团公司总经理，该计划书内容基本全为其本人思想，其所学工商管理专业，爱好文学，原学习理科，故有较强理性思维及一定的组织管理理论知识，曾担任过多年高层

学生干部，并多次被评为优秀学生干部，成绩优异，故组织沟通能力强。其年轻、精力旺盛，又非常自信，故能以极大热情和激情投入该项事业。其高中“十佳道德标兵”的荣誉证书和12次德育考评全优的档案是同业务伙伴洽谈并促成合作的金字招牌。（以上各项均有原高中出具的证明和相关荣誉证书）魏津东的大学老师赵民毕业于北京师范大学，从教本系多年，并参与过大量经济活动，有过多次创业经历，在管理投资方面颇有造诣，人脉遍布全国各地，又与其关系密切，对该项计划也很认可。故可竭力争取老师投资公司，并担任管理投资层总顾问兼“我来帮”综合服务公司主管。

正和文化套餐公司由王飞主管，公司成立初期，魏津东和会计沈海荣协助管理并参与监督。此人充满激情，办事认真负责，能为所从事工作付出心血，而且在一些决策上能有独到见解，故相信其能把刚起步的公司打理的井井有条。王飞亦学工商管理专业，有理论方面的优势。

会计专业沈海荣，担任会计，负责各阶段财务核算。

计算机系胡言保担任网络维护，负责公司各阶段网站建设及维护。“我来帮”综合服务公司招领班一名，要求此人为人诚实厚道，吃苦耐劳，踏实肯干。招聘员工先招下岗职工，以30人为宜，视业务量裁人或扩招。由于人数少，所以初期管理相对容易，日后规模扩大重新制定管理计划。

正和文化套餐公司成立初期，招送餐工一名，服务工两名（负责收拾餐桌，整理书架，打水，倒水，烧水，开关灯，收发书签，负责找书，登记租书等），业务员一名，由此知公司成立初期管理也相对容易，具体管理办法在企业概述中已有所体现，日后规模扩大，再运用所学管理知识与股东们商议制定详细管理计划。

附：各阶段持股情况预期

初期：以启动资金全部投入，加上崔经理的图书赞助，并尽可能争取赵老师入股。中期：魏津东持股40/100，赵老师持股30/100，王飞持股15/100，会计沈海荣持股10/100，其余股份要给公司的一些重要人员。

后期及后续发展过程中的持股情况此处不再预期，要随发展情况而定。

（三）、公司经营策略、可能出现的困难及应对办法、员工管理办法

对“我来帮”综合服务公司员工实行计件工资制，多劳多得，无保底工资。节假日可适当增加员工提成比例，每日晚进行抽签，决定第二天的工作顺序（即抽到1号的为第二天第一个需要帮助的人提供服务）这样可防止内部员工为抢顾客发生冲突。

消费程序是：消费者联系公司，公司派专人去顾客处收取服务项目详细清单，同时收取50元押金，并签收据，由公司签名盖章，与顾客一释两份，分别留存，然后回公司安排员工前去完成服务，完成后将成果送到顾客指定地点，收取成本金，并同时归还扣除劳务费的剩余押金部分，一样要签条（出于对消费者和公司共同的利益考虑），如顾客中止服务合同（如要求退回从超市购买的物品或要求退票等）公司从中扣取相应劳务费和各种手续费用（如火车站退票要交5元手续费）等，退回剩余押金，服务结束时，将所签条交回公司，既保证了有力监督，也可作为员工当日领取报酬依据，代交各种费用的，不收取押金，费用一次性交清公司，公司给出收据。

正和文化套餐公司首先在山西大同大学校内兴起，因为学生是主要阅览群体之一，而学生最想看的书图书馆经常没有，学生需要看书的时间阅览室经常不开，并且经考察学校附近书店经营状况都很好。同时市内也应设点，主要针对目前大量的退休干部，他们工资有保障，不需要担任其他工作赚钱，因此空闲时间较多，由于这些人大都是文化人，所以对书有特殊爱好，据市场调查，他们中的绝大多数都保持着一定的阅读量，而且更愿意到收费座位现场阅读。而且据调查也有一部分在职人员表示愿意每周进行一定量阅读。

公司选择提供大量畅销书，书目可以沃尔玛、新华书店、大同书城为参照，经营售书、租书及现场阅览。大量设座位，不建造台阶，一方面可迫使读者消费座位，而且做到了尽可能

满足读者对座位数量的需求，又可避免由于读者坐到台阶上而引发的类似于新华书店发生的那些矛盾尴尬。阅读场所免费提供热水，同时兼售各种啤酒饮料，卫生间卫生标准及设备同沃尔玛。早午晚均可提供快餐，为用餐者免费提供消毒热毛巾，之所以选择提供快餐是因为饥饿的阅览者在读书中途进餐大多最想省时求快。顾客进门、就餐、方便前后，服务工均应提醒其洗手，有人提出就餐需求时，服务工按次序登记消费者所选食物，然后由送餐工为消费者购回，再由服务工有礼貌的将图书按次序收回，并附上书签标记阅览者阅读位置。就餐完毕，将桌子擦净弄干，并将书归还该读者。读者喝水喝饮料时，同样应礼貌地将图书收回，并附上书签标记。阅读场所应贴出请勿吸烟的警示标语，遇到有人吸烟，应礼貌予以阻止。为防止翻阅者过多将书弄脏不利于出售，可每类书只上架2—3本，其余库存。

当然阅览者会不自觉的对图书及书店进行宣传，即为售书、租书做了广告。

至于现场阅览的管理制度，主要是针对污书、撕书、偷书等行为，除由服务工有礼貌的提醒监督，公司为阅览者提供免费洗手、干手设备等措施外，还可效仿美国知名书店“奖金刺激全民监督制度”来约束阅览者，经改进将其制定如下：由对污书、撕书、偷书者的罚款，改为对举报者有奖，并冠以“维护人类宝藏大使”的美称，宣布公司对其永远欢迎，而对污书、撕书、偷书者重罚，并对其作出记录，附上一句“你是一个不受欢迎的人”。

（四）、针对市场生命周期对未来服务的设想

对“我来帮”综合服务公司，可视未来科学技术的发展及购物方式的改变而改进公司服务，比如随着网上购物的普及化程度，公司可选择向这一块领域进军。

对正和文化套餐公司，发展初期、中期可同时做书商与学校、企事业单位的中介，招聘业务人员跑业务，然后公司为上述单位批量送书，以赚取差价。等到公司发展到一定程度，则与图书有关的各项业务均兼容并包，此时同品牌中西快餐，甚至星级饭店等都可独立出来，公司规模会越来越大，也越来越集团化。具体情况可参考企业发展目标模型。

该公司最终发展方向为校园连锁，随着发展壮大，同一品牌的快餐店可成立。经营中西式快餐，一面外卖，一面针对公司阅览者。零售饮料发展为副食店，也可独立出来，随着发展逐渐加入其它项目，使公司越来越集团化。良好愿望是普及中国各大高校，公司越大越好发展。一是因为资金雄厚，营销网络发达；二是人们尤其学生有一种潜意识，公司越大，品牌越响，则产品进货渠道也越正式，对产品越放心，事实也的确如此。三、市场分析（一）、公司所处行业简析

“我来帮”综合服务公司属于新型服务业，正和文化套餐公司是服务业、图书行业及餐饮业的系统整合，总体来说，公司属于第三产业。（二）、当前市场形势和风险因素分析在向阳街校区对面有一家小规模书店，从事租书售书，主要针对学生群体，其对外称至少每日纯收入超过100元，在南关南街也有一家小规模书店，针对社会群体，据长期观察经营状况也不错，因此可知，无论从哪一点来看，正和文化套餐公司都有广阔的市场前景。且从社会大环境来看，无论餐饮还是图书行业，市场都远远没有达到饱和状态。

而且由新思想的形成过程及公司描述容易看出，集团公司两大项目市场前景都不错，竞争程度相对较弱，当前北方各大城市中，如此整合经营的企业微乎其微，市场基本属于空白，而且由问卷调查已易看出，企业必然具有较高的业务增长率，而且在一定时期内，企业在市场居于主动、主导地位。

对“我来帮”综合服务公司而言，其成本较低，盈利相对容易，而且退出也很方便，因此可认为其基本为零风险。而且对中国北方各大城市而言，进入成本低，立足容易，因此适合作为打头公司，由它先进入，再带动成本较高，风险相对较大，进入退出都有难度的正和文化套餐公司进入。所谓风险，无非就是替代品威胁和潜在竞争者的出现，这些问题在竞争一项中详细分析。

至于两个公司在经营过程中出现的比如内部员工为抢顾客发生冲突，顾客拖欠劳务费而引

发各种纠纷，或出现污书、撕书、偷书等行为这样一些实际问题，也都在公司叙述等项中提出了解决办法

（三）、市场特征及目标市场分析

“我来帮”综合服务公司主要的目标消费群是白领阶层，现在北方各大城市均存在这样一种社会实际情况；现代人尤其白领阶层生活节奏很快，但却有一些事不得不花费大量时间去办，并且都尚未出现系统的跑腿服务公司。由市场调查可以看出，以北方白领的价值观，他们愿意在公司推出的这类服务上消费。

而对于正和文化套餐公司，它的目标消费群是因为大中学生和目前大量的退休干部，北京和省会城市作为经济政治文化中心，对书的消费热情是显而易见的，正因为如此，这些地方才会不定期举办出一些书展。而对于大同这样一些原始文化导致畸形消费（偏重于享受、吃穿而忽略知识投资）的地区，由于外来人口的不断增加，其对知识方面消费的观念也受到冲击，而这一批人由于残存的原文化理念，对阅读环境的舒适度也必然有所要求，故将成为公司初期的主要消费者。进行的市场调查也充分说明了这一点。

四、竞争分析

（一）、“我来帮”综合服务公司的行业环境分析

至于“我来帮”综合服务公司，市场存在绝对的空白，虽然市场上存在一些代订火车票、飞机票等的业务，但均未形成规模，更别说系统的跑腿服务了，故该公司必然具有广阔的前景和无与伦比的竞争优势。其优势从企业概述中亦可见一斑。

（二）、正和文化套餐公司的行业环境分析

对行业内原有竞争而言，针对正和文化套餐公司，竞争来自图书行业和餐饮业两方面，由于本公司餐饮对消费者的吸引力来自于图书而非食物本身，故公司与餐饮业不存在直接竞争，在公司刚起步时，绝不会有专门为就餐者来此，而公司现场阅览者亦为方便省时而不愿专程去找其他地方就餐，况且公司阅览座位选择以次计价而非以时计价，在一定程度上也能起到约束力，等公司到中期有了自己的餐饮部，饭价就不会比其他地方贵了，而且餐饮部还可针对专门食客盈利。

由于公司刚起步时主要针对本市大学生群体，且大同书城，新华书店距离主校区较远，更无论价位、舒适度、对口情况、一条龙服务公司都具有其无法比拟的优越性，因此虽然这些对手实力强大，营销网络发达，但无法对公司构成威胁，公司将凭借其独特优势迅速发展壮大。

在主校区还存在一部分竞争对手，就是如好望角书店等，但主校区图书市场巨大，这些书店规模较小，无法阻碍刚起步的公司发展或对公司构成威胁，而且各自针对的消费群体范围冲突不大，公司针对全体学生，同为学生，可以从很大程度上先于书店更好地把握学生群体爱看哪些书，而那些书店经营的却主要是单调的资料、工具书一类，二者并不冲突。事实上据我了解，甚至有不少学生不远数十里到南关南街等的个人书店租一些书，这更充分表明大同大学内图书市场尤其是本公司所从事业务市场的巨大空白。

（三）、替代品竞争

这里还要提到一个替代品威胁，就是学校图书馆，但图书馆由于开门时间，馆内规章制度等诸多原因以及书的种类等客观因素，本公司存在的市场依然很大。

（四）、潜在竞争者分析

由于正和文化套餐公司刚起步时地理位置较为偏僻、相对封闭，而且现金流不大，所以不会导致争相模仿。现有图书经营者也不会选择转型，等发展壮大时，已经像华林那样在本市同一市场形成垄断地位了。华林领导者后来回忆说连沃尔玛那样的超强竞争对手入驻本市都对其影响微乎其微，因此有理由相信等潜在竞争对手成为真正对手时，公司已经具备了同任何强手对抗的能力。

“我来帮”综合服务公司刚起步时，很多老总会因其工作烦琐利润相对而言吸引力不太大而不愿选择涉足，但半年或一年后，由于公司的发展壮大和利润的暴增，会吸引一部分人，而使其发现该行业的市场价值从而出现竞争者。由于该行业模仿性极强，因此最好对策就是以优质一流的服务和诚实守信的经营理念还有雷厉风行的作风最大限度赢得回头客，而且必须在短期内发放大量传单，利用人们先入为主的心理特点，使公司深入人心。到时虽然出现竞争者，但公司一定规模的顾客系统已经形成。（五）、公司的新意及最大竞争优势本公司通过详尽的市场调研，把各家竞争者的优势汲取过来，同时对其不足进行了弥补，把相关资源进行了整合，是当前市场上各企业所无可替代的，这就是公司的竞争优势。

五、营销策略

（一）、对公司宣传方法的选择

两个公司成立初期，针对的都仅仅是本市人群，而且并不面向全体，公司服务对象针对性强，公司是提供服务而并非销售产品，所以决定采用印发传单的宣传方式。针对特定消费群体发放传单并设现场咨询。对刚刚起步，资本不足的公司而言，这种方式比广告、播音、报纸刊登等方式针对性强，而且宣传成本大大降低。能收到宣传投资少、见效快的效果。对公司而言。邮件广告根本起不到宣传效果，因此不予考虑。

当然阅览者会不自觉的对图书及书店进行宣传，即为售书、租书做了广告。

（二）、战略合作伙伴计划

魏津东与北京书香正和文化发展有限公司的崔世有经理有过业务洽谈，其答应如果该项业务能批下来，他可为本公司低价提供一批正版图书并同时免费暂时提供一批图书（这批书资日后收回），要求分享一部分利润，并且他以前在大同从事图书销售行业形成的一套营销网络可无偿转让给本公司。

魏津东亦曾与天津的朱总有过接触，如果企业进驻天津，其将对公司给予财力和社会关系各方面的支持，当然，按其出资比例，相应的股份归期所有。

赵老师在大同人脉基础极深，经验极为丰富，能迅速创建一套顾客网络，如果能作为主要持股人之一，无论资金还是其他各方面都是初中期公司的坚实后盾。（三）、定价战略对“我来帮”综合服务公司，之所以消费时收取50元押金，是因为考虑到顾客中止服务合同（如要求退回从超市购买的物品或要求退票等）的情况，此时如果留有押金，公司就能轻松扣除相应劳务费和各种手续费用（如火车站退票要交5元手续费）而避免了一些不必要的麻烦。而且公司员工前去完成服务后劳务费能由公司直接扣除，既方便管理，又避免了顾客拖欠劳务费而引发的各种纠纷，代交各种费用的，不收取押金，费用一次性交清公司，公司给出收据。代订各种票的，服务费2元；代为购物的，视其物品重量、体积、琐碎程度、运输成本、是否易在运输途中损坏等制定一系列详细的收费标准。

对正和文化套餐公司现场阅览座位由新华书店的每小时一元降为每次两元，以次计价既避免了很多烦琐的登记，又客观上对读者在公司就餐起到了一定的约束作用。公司成立初期厕所少量收费（用于提供手纸，卫生间维护费及水电费），随着公司资本的积累逐渐取消。开水免费。饮料等的销售价格稍高于市场价，比其在网吧的售价要低。顾客就餐时，每餐价格比购买价多一元，当公司发展到独立经营餐饮时，价格与市场价持平。

（四）、退出策略

万一出现经营不景气，考虑退出，但公司作为前所未有的新事物，需要一段时间才能被人们所接受，故此处指一年后公司仍不景气。

综合服务公司可即令解散，书店之书先运回宿舍由同学分散暂存，饮料以成本价卖给小卖部等，先把所租房子退掉，桌椅送旧货市场处理，再联系大同市各个小书店以进书价处理掉手头存书，由此可看出，公司即使不景气，也很难说会亏损。

六、市场沟通

欲更好满足用户需要，最好的办法就是应顾客需要设置业务，可以设置消费者留言簿，请新老顾客留言，提出批评建议，并于每月选出10条最有价值的意见反映和发展建议，并予以现金奖励。

服务态度一定要端正，在符合原则的条件下，有求必应，一定要做到诚实守信，办事要雷厉风行。随着公司规模发展壮大，员工行为规范内容细则不断增加，一定要确保最一流的服务

七、财务

公司发展初期投资及回报项目简述

（仅限于初期）

投资：房租费用，买书（进货）费用，桌椅费用，运餐车费用，卫生间维护费用，水电费等各种杂费，员工报酬。

回报：售书利润，租书租金，现场阅览座位收费，中介费，

初期情况

固定成本：购进一定规模图书6000种30000册，加上10000册免费暂用的赞助图书，费用共计30万元。

桌椅费用仿新华书店格式，购进价值3000元的现场阅览桌椅。

购500元运餐车一辆。其他成本：租用场地费用月租金1500元。

印发传单、名片1000元，作为宣传成本费用。

饮水器，暖瓶，一次性水杯，首次购进饮料费用，加上账本等基本开销共1000元。

月水电费等费用因无法通过市场调查得出，故此处不做预计。

盈利情况：参考长期市场调研结果，做出如下估计

正和文化套餐公司日租书收入100元，作为收入100元，其余各项收费80-100元（周末、节假日收入增加数与雨雪等恶劣天气收入减少数相抵）

“我来帮”综合服务公司日收入经市场初步统计纯收入在300元以上。

由此可知初期阶段集团公司月纯收入在万元以上，计划投入90/100用于扩大公司规模。半年后，“我来帮”综合服务公司转租市中心一写字楼内，配置固话、电脑等现代办公设备，设坐台服务员、经理席。

预计一年后公司规模可扩大一倍，届时盈利也将翻番。

中期情况

预计三年左右时间公司进入中期，此时正和文化套餐公司营业点转租主校区附近小区住宅楼一层店面房内，经模拟市场统计知，届时餐饮月纯收入可达到至少15000元，该公司其余各项收入也将达万元，通过多年积累的营销渠道，从书商这个角色也可获得不少收入，而且届时“我来帮”综合服务公司月纯收入至少突破2万。据此推算，中期公司年纯收入将在50万元以上，员工数量至少突破120人，收入存入银行，用作后续发展资金。

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