GRU管理软件操作

GRP-U8管理软件操作手册

账务日常业务流程：

1.系统基础资料设置；

2.账务凭证编制：每月/日都要进行的操作；

3.账务凭证审核：凭证录入后一定要进行审核，才能登记账簿；

4.账务凭证记账：凭证记账后，系统自动生成相关的总分类，明细账和辅助账；

5.期末结账处理：每月要进行一次结账（可在年底一起结账）。

6?账表输出（总账、明细账、多栏账等）

1.系统登录

一、安装好系统以后，重新启动电脑，使用账务处理系统之前，先打幵

r a

，这是一个软件加密程序，必须先双击这个程序，等程序检测到加密狗的序列号以后，软件才能正常运行，如果加密程序没有运行或者检测不到序

列号，软件只能是试用版运行。正常情况下，双击加密程序以后，它只会在桌面停留一瞬间便消失，如果我们要看加密程序是否检测到加密狗，在桌面的右

下角有个加密程序的图标，鼠标双击打幵，出现如下图标

二、红色方框就是我们加密狗的程序，如上图，只能使用电子报表系统和账务处理系统两个模块，如果产品列表下面没有出现，即使在安装软件的时候多安装了固定资产或者出纳之类，也是无法使用的。

确定软件的加密程序能正常读取到加密狗的序列号以后，返回桌面，双击

双击了GRP-U8管理软件的图标以后，系统弹出软件的登录框

三、选择我们需要入账的帐套、业务日期、登录的用户，输入用户口令，点击确定即可进入软件进行基础资料的设置、凭证的录入、账务的查询和电子报表的编制。

四、进入系统以后，系统提供四个功能模块，系统管理、基础资料管理、账务处理和电子报表。

五、系统管理：系统管理下面提供系统设置和下年度处理

1、系统初始化引导是我们在“后台数据管理工具”建立帐套以后，从这个

选项里面可以设置帐套的一些基础资料，比如帐套的启用日期、帐套名称、帐

套属性、科目模板等。

2、辅助核算类别是在我们做凭证的过程中，有些科目是需要按照辅助科目

来核算的，比如往来单位、经济分类、功能分类等。

3、操作员管理可以增加或删除账务系统的操作员。

4、下年度数据处理是系统对下年度信息进行初始化，使得系统可以进行下

年度的业务处理。

六、基础数据管理

基础数据管理里面有很多个选项，不过我们正常能使用到的应该只有“公共”下面的“往来单位资料”和“会计”下面的“建立会计科目”两个功能。

1、往来单位资料指的是在跟我们单位有来往款项的单位。如需增加往来单位资料，点击基础数据管理下面的往来单位资料，系统右边出现“往来单位资料”，在菜单栏上面的“增加”下面“增加往来单位”，在弹出的“编辑往来单位”方框中，输入需要增加的往来单位资料，代码和简称市一定要输入的，单位全称正常情况下会复制简称，但也可以修改。输入以后，点击下面的红色“勾”。

增加了往来单位以后，这个单位还没有对会计科目核算，下面我们还要点击“编辑往来单位”方框右边的“其他信息”选项，点击方框右方的“往来单位核算”，这

个弹出来的对话框里面就有要核算的会计科目

比如我们要刚增加的往来单位是属于110应收及暂付款，双击左边待选科目的“ 110 应收及暂付款”，然后点击下面的“确定”，那么在我们以后编制凭证使用到110这个会计科目的时候，便会弹出一个对话框，要你输入核算的单位。

2、建立会计科目是指原本的会计科目不够使用需要增减新会计科目，会计科目一定要按照科目的编码来建立。女口：我们需要在102银行存款下面增加二级科目“中国工商银行”，点击菜单栏上面的增加，系统弹出“编辑会计科目”对话框，在对话框里面输入102银行存款的下级科目代码10201和科目名称“中国工商银行”，再点击最下面的红色“勾”即可建立银行存款的下级科目中国工商银行，这里需要注意的是一定要看好上级科目代码。因为系统设置的科目分级是3-2-2，所以二级

科目只需要输入两位数。以此类推，可以把需要增加的会计科目全部建立起来。

七、账务处理

账务处理下面内置了很多项目，也是我们在这个软件中使用最多的一个选项

1、帐套参数设置里面可以设置本帐套的财务主管、普通参数和凭证的选项，具体的选

择可以按照自己的使用习惯来选择

2、凭证管理里面的编制凭证就是我们使用最多的选项。打幵编制凭证，输入摘要、点击科目框中右下角的，可以在里面双击我们所需要的会计科目，然后在

借方或者贷方输入金额，鼠标直接点击第二分录行的科目，系统会把上一行的摘要和金额复制下来，如果没有变动的话，第二分录行只要选择好需要的科目，然后点

击菜单栏上面的保存'‘ I便完成了这张凭证了。正常情况下保存完好每张凭证以

民存||

后，菜单栏上面的保存选项是呈灰色状态。如需要继续新增凭证，可点击保

存左边的新单丨新单即可编制下一张凭证。

3、凭证处理，凭证录入完成以后，需要对凭证进行审核和记账，打幵账务处理--凭证管理--凭证处理，系统就会把我们以前编制的凭证全部显示出来，注意在每张凭证的后面，审核人、审核日期、记账人和记账日期是空白的，这样就说明了我们看到的凭证是没有审核和记账的点击菜单栏上面的怛,系统弹出凭证审核的对话框，如只审核单张凭证，可选择“已选凭证”，如需全部审核，贝y选择“所有未审核凭证”或者“当前凭证”。

（注：在我们审核和记账凭证的时候要注意软件下面状态栏

VTTIF血麻审核厂已审榄k己记味k已件股彳错谓凭证/ ）这里把所有未审核、已审核、已记账、已作废、错误凭证都分类了，用户选择哪个分类，系统会把已经处理

的凭证区分出来，但是选择所有凭证选项的话，系统会把后面未审核、已审核、已

记账、已作废、错误凭

全部显示出

来，在“所

有凭证”栏中凭证是不能审核和记

厨未邇过审孩作错误标志叫

回包含错误标志凭证筑）

账的

4、凭证汇总是每个月编制好所有的凭证以后， 在这里可以汇总当月的科目发生

额。点击账务处理--凭证管理--凭证汇总，在弹出的对话框中，选择要汇总的会计 期间，这里要注意的是“凭证状态”的选项，一般情况下我们先编制好凭证（不要 审核和记账），然后查询凭证汇总，如出现错误，即可返回凭证处理修改凭证。

点击“凭证汇总”右上角的确定以后，系统就会把我们当前会计期间所有凭证所用 到的会计科目全部汇总起来。

5、帐表输出、辅助核算可以查询科目余额。 点击账务处理--帐表输入--科目明

细账。系统弹出科目明细账账簿对话框，对话框的右上角是会计期间，这里可以一

□仅显示自己编制的疑证世）

共计凭证数：￡ 共计凭证酣件張数：o 合计金额：

陰计期间 201401 201401

审碗围00 广所有耒审核凭证