新型材料项目可行性研究报告

新材料投资建设项目可行性研究报告

二〇一八年

目录

第一章项目概要 (1)

一、项目名称及建设性质 (1)

二、报告说明 (2)

三、主要建设内容及规模 (2)

四、环境保护 (2)

五、建设期限及进度安排 (4)

六、项目投资规模及资金筹措方案 (4)

七、预期经济效益和社会效益 (5)

八、简要评价结论 (6)

第二章新材料项目建设背景及可行性分析 (10)

一、新材料项目建设背景 (10)

二、新材料项目建设可行性分析 (12)

第三章新材料项目市场分析 (14)

第四章项目建设选址及用地规划 (28)

一、项目选址方案 (28)

二、项目建设地概况 (28)

三、项目用地规划 (29)

第五章总图布置方案 (33)

第六章项目建设规划方案 (34)

一、建设内容及规模 (34)

二、土建工程建设内容及规模 (34)

三、建设公用工程 (34)

四、组建生产管理机构 (35)

第七章环境保护 (36)

一、编制依据 (36)

二、建设期环境保护对策 (37)

三、项目运营期环境保护对策 (38)

四、噪声污染治理措施 (39)

五、地质灾害危险性现状 (39)

六、地质灾害的防治措施 (40)

七、生态影响缓解措施 (40)

八、特殊环境影响 (40)

九、环境和生态影响综合评价及建议 (41)

第八章能源消费及节能分析 (43)

一、能源消费种类及数量分析 (43)

二、能源单耗指标分析 (44)

三、项目预期节能综合评价 (44)

第九章项目建设期及实施进度计划 (46)

一、项目建设期限 (46)

二、项目实施进度计划 (46)

第十章投资估算与资金筹措及资金运用 (47)

一、投资估算 (47)

二、资金筹措方案 (50)

三、资金运用计划 (51)

第十一章项目融资方案 (52)

一、项目融资方式 (52)

二、项目融资计划 (52)

三、资金来源及风险分析 (53)

四、固定资产借款偿还计划 (53)

第十二章经济效益和社会效益评价 (56)

一、经济效益评价 (56)

二、社会效益评价 (63)

第十三章综合评价及投资建议 (65)

一、综合评价 (65)

二、投资建议 (66)

第十四章附表及附图 (68)

一、固定资产投资估算表 (68)

二、流动资金估算表 (68)

三、总投资及其构成一览表 (69)

四、营业收入税金及附加和增值税估算表 (69)

五、成本费用估算表 (70)

六、利润与利润分配表 (70)

七、全部投资财务现金流量表 (71)

八、项目借款还本付息计划表 (71)

九、项目主要经济评价指标一览表 (72)

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

新材料投资建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事新材料投资建设业务。

随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。新材料按材质可分为金属材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、高分子材料、先进复合材料四大类，其应用范围极其广泛。目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积86667.10平方米（折合约130.00亩），该项目建筑物基底占地面积62293.71平方米；项目规划总建筑面积144221.50平方米，绿化面积5694.20平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积17639.18平方米；土地综合利用面积85627.09平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“新材料投资建设项目”计划选址位于新乡。

二、报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

三、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事新材料项目，预计达刚年产值为104438.68万元。/年；预计项目总投资36553.54万元；规划总用地面积86667.10平方米（折合约130.00亩），净用地面积85627.09平方米（红线范围折合约128.44亩）。

2、该项目总建筑面积144221.50平方米，其中：规划建设主体工程123302.98平方米，辅助设施面积10703.38平方米，办公用房6422.04平方米，职工宿舍1969.42平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1823.68平方米，项目计容建筑面积143111.77平方米，预计建筑工程投资19821.21万元；建筑物基底占地面积62293.71平方米，绿化面积5694.20平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积17639.18平方米，土地综合利用面积85627.09平方米；建筑容积率1.67，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重5.26%，场区土地综合利用率100.00%。

四、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废

水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增1044人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约7522.18立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约130.50吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在新材料生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是新材料生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

五、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为12个月。

2、“新材料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

六、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资36553.54万元，其中：固定资产投资26109.67万元，占项目总投资的71.43%；流动资金10443.87万元，占项目总投资的28.57%。

2、在固定资产投资中，建设投资25533.71万元，占项目总投资的69.85%；建设期固定资产借款利息575.96万元，占项目总投资的1.58%。

3、该项目建设投资25533.71万元，包括：建筑工程投资19821.21万元，占项目总投资的54.23%；设备购置费3487.18万元，占项目总投资的9.54%；安装工程费104.61万元，占项目总投资的0.29%；工程建设其他费用1743.36万元，占项目总投资的4.77%（其中：土地使用权费1093.30万元，占项目总投资的2.99%）；预备费377.35万元，占项目总投资的1.03%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资36553.54万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）19625.11万元，占项目总投资的53.69%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款11706.50万元，占项目总投资的32.03%；项目经营期申请流动资金借款5221.94万元，占项目总投资的14.29%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额16928.43万元，占项目总投资的46.31%。

七、预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入104438.68万元，总成本费用94278.14万元，营业税金及附加1206.69万元，年利税总额77274.96万元，其中：年利润总额64515.17万元，年净利润48386.38万元，纳税总额28888.58万元，其中：增值税11553.10万元，营业税金及附加1206.69万元，年缴纳企业所得税16128.79万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率176.49%，投资利税率211.40%，全部投资回报率132.37%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值221575.12万元，总投资收益率178.74%，资本金净利润率328.74%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期2.41年（含建设期12个月），固定资产投资回收期1.72年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏

平衡点17.61%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入104438.68万元，占地产出收益率12196.98万元/公顷；达纲年纳税总额28888.58万元，占地税收产出率3373.78万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率153.26万元/人。

2、该项目建设符合国家和新乡新乡发展规划，有利于促进新乡区域新材料产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供1044个就业职位，每年可为新乡增加财政税收28888.58万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

八、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合新乡新材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进新乡新材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“新材料投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国新材料的国产化进程，推动新材料制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“新材料投资建设项

目”，该项目的建设能够有力促进新乡新乡经济发展，为社会提供就业职位1044个，达纲年纳税总额28888.58万元，可以促进新乡区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在新乡内，工程选址符合新乡新乡土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质新材料均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率176.49%，投资利税率211.40%，全部投资回报率132.37%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值221575.12万元，总投资收益率178.74%，资本金净利润率328.74%，全部投资回收期2.41年（含建设期12个月），固定资产投资回收期1.72年（含建设期12个月），项目盈亏

平衡点17.61%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积144221.50平方米（其中：不计容建筑面积1109.73平方米，计容建筑面积143111.77平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

10、该项目总投资36553.54万元，其中：建设投资25533.71万元，建设期固定资产借款利息575.96万元，流动资金10443.87万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入104438.68万元，总成本费用94278.14万元，年利税总额77274.96万元，其中：净利润48386.38万元；纳税总额28888.58万元，其中：增值税11553.10万元，营业税金及附加1206.69万元，年缴纳企业所得税16128.79万元；年利润总额64515.17万元，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“新材料投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的新材料产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经

济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章新材料项目建设背景及可行性分析

一、新材料项目建设背景

（一）项目建设地概况

新乡市，河南省地级市，地处河南省北部、南临黄河，紧邻省会郑州，建国初期为平原省省会，是豫北地区重要的中心城市，中原地区重要的工业城市，新乡是中原经济区及中原城市群核心区城市之一，也是豫北的经济、教育、交通中心。2014年，新乡市市区面积422平方公里，建成区约140平方公里，中心城区人口120万人。新乡下辖4区5县2市：卫滨区、红旗区、牧野区、凤泉区、新乡县、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县、辉县市、卫辉市)，平原新区（平原城乡一体化示范区）、新乡国家高新技术产业开发区、国家新乡经济技术开发区。新乡市拥有中国优秀旅游城市、中国电池工业之都、中国国家“公交都市”示范城市、国家知识产权示范城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市、国家新能源汽车推广城市、中国最佳商业城市、中国最佳生态宜居城市等多项荣誉。

综合经济实力晋位升级。“十二五”规划实施基本顺利，多数规划目标能够完成。“十二五”末，全市生产总值完成1982.3亿元，五年年均增长10%，总量由“十一五”末的全省第9位上升到第6位。人均地区生产总值达到34728元，五年新增13630元。地方财政总收入达到210.9亿元，是“十一五”末的1.9倍。一般公共预算收入达到144.6亿元，实现翻番，总量保持在全省前4位。全社会固定资产投资完成1977.2亿元，总量连续

居全省前列，年均增长16.6%，累计完成近8000亿元，是“十一五”时期的2倍。经济发展方式转变加快。“十二五”末，全市三次产业结构比为11.2：50.7：38.1，二三产比重达到88.8%，比“十一五”末提高1.8个百分点。农业现代化步伐显著加快，粮食单产、总产连创新高，小麦优质率达到100%，新乡小麦成功登记为国家地理标志农产品。国家农业科技园区创建成功，农业科技贡献率达到52%。全市规模以上工业产值超过4000亿元，战略新兴产业占全市工业比重12%，被国家发展改革委列为产业集聚集群创新发展综合改革试点。培育了装备制造、食品加工、生物与新、电池电动车等重大产业集群，其中装备制造业产值实现千亿目标，被确定为国家新能源电池及电池材料区域集聚发展试点。产业集聚区发展步伐全面加快，工业增加值、固定资产投资分别占全市的63.6%和51%，成为经济发展的主战场。新乡高新技术产业开发区、新乡经济技术开发区同步晋升为国家级园区。服务业新业态迅速发展，现代物流、金融业、商贸服务、电子商务等新型服务业不断涌现。全市12个商务中心区和特色商业区规划建设全面启动，南太行旅游资源整合顺利完成。服务业增加值比重比“十一五”末提高了7.1个百分点，从业人员达到94.2万人，占全社会从业人员比重达到26.9%，提高2.3个百分点。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全

球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。

（三）工业绿色发展规划

强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。

（三）经济新常态下产业结构调整

要围绕推动高质量发展，做好8项重点工作。一是深化供给侧结构性改革。要推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。深化要素市场化配置改革，重点在“破”、“立”、“降”上下功夫。大力破除无效供给，把处置“僵尸企业”作为重要抓手，推动化解过剩产能；大力培育新动能，强化科技创新，推动传统产业优化升级，培育一批具有创新能力的排头兵企业，积极推进军民融合深度发展；大力降低实体经济成本，降低制度性交易成本，继续清理涉企收费，加大对乱收费的查处和整治力度，深化电力、石油天然气、铁路等行业改革，降低用能、物流成本。

二、新材料项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。新材料按材质可分为金属材料、无机非金属材料

（如陶瓷、砷化镓半导体等）、高分子材料、先进复合材料四大类，其应用范围极其广泛。目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。

（二）满足企业发展的客观需要

新材料项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在新材料行业的核心竞争力，有利于促进当地新材料行业的可持续发展。

第三章新材料项目市场分析

1、行业概述

随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。新材料按材质可分为金属材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、高分子材料、先进复合材料四大类，其应用范围极其广泛。目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。

我国塑料产量由2010年4,432.59万吨提升至2015年7,807.66万吨，年复合增长率为11.99%；国内化学纤维产量由2010年的3,090.00万吨提升至2015年的4,831.71万吨，年复合增长率为9.35%；国内合成橡胶产量由2010年319.52万吨提升至2015年534.17万吨，年复合增长率为

10.82%。可见，我国三大高分子材料中，塑料和合成橡胶近年产量增长较快。

我国主要高分子材料历年产量

2、改性塑料市场现状

塑料化工业发展至今，已合成出上千种高分子材料，目前再继续合成大批新的高分子材料难度很大。因此，对现有塑料进行改性，以制造适用的塑料新材料，已成为发展新材料工业的有效途径之一，全球的改性塑料行业也因此在近年内获得了长足的发展。目前，我国塑料消费量稳定增长，近年来改性塑料消费量增长率约12.00%-18.00%，2015年消费量达1,000万吨左右，占塑料消费量的比重将提升到10%左右，其发展潜力巨大。具体情况见下图所示：

改性塑料专业领域为EVA改性材料的生产，即EVA原料添加改性剂、色母、功能母粒、一定比例的再生材料等，生产出用于高档鞋材、电子配套产品等下游行业的EVA环保改性材料，并将该等改性材料进一步加工为高档鞋材、电子配套等EVA材料制品。

从国内EVA产品结构来看，其用途较为广泛，可用于发泡、电缆、光伏、膜材料等材料的生产。其中发泡、电缆占比较高，达86%。近年来随着EVA下游行业的逐步发展，其用途将越来越广，光伏、涂覆、电缆等行业需求占比也提升明显。

2015年中国EVA产品结构