典型示范项目台账资料管理清单

典型示范项目台账资料管理清单

一、项目前期阶段资料与台帐：

（一）项目申请报告。包括：项目建议书、可行性研究报告、项目备案申请报告、项目核准申请报告等。

（二）项目批复。包括：立项批复、可研批复、初步设计批复或备案批复、核准批复。

（三）规划、土地、环评、能评等相关批复。

(四) 项目建设的三证（即工程建设规划许可证、国有土地使用证、工程建设施工许可证）。

二、项目实施阶段资料与台帐：

（一）工程招标和监理招标文件：

1、标书（含招标规则和招标管理办法）

2、标底

3、评标委员会组成人员名单

4、中标通知书

（二）项目施工资料：

1、施工合同、监理合同、工程质量监督委托书。

2、施工图（含规划图和总平面图）、施工组织设计及施工方案。设计交底、图纸会审记录。

3、设计变更、各种施工检测记录、隐蔽工程验收记录。

4、地质勘察报告、水准点位置、定位测量记录、沉降

及位移观测记录。

5、主要建材和设备的出厂合格证、质量证明书，入场后的检测报告和复试报告。

6、分项、分部、单位工程质量检验评定表。

7、项目监理规划及实施细则。

8、监理月报、监理日记。

9、协调会和专题会议纪要。

10、分项、分部工程质量检验认可单。

11、质量事故的处理资料。

12、造价控制资料。

13、质量控制资料。

14、进度控制资料。

15、合同管理资料。

16、监理人员情况及监理工作总结。

17、施工单位的营业执照、资格证书、法人代表证书、总工程师证明（均为复印件）。

18、监理单位的营业执照、资格证书、法人代表证书、总监工程师证明（均为复印件）。

三、项目竣工验收阶段资料与台帐：

（一）验收工作领导小组成员名单。

（二）验收程序（含项目单位的工程验收报告、市发改委转报省发改委的工程验收报告）。

（三）工程竣工验收的全部技术资料。

（四）质检、规划、土地、消防、安全生产、环保、档案、供水、供电等部门出具的单项验收合格的书面材料（或整改意见）。

（五）验收记录、验收纪要。

四、项目财务管理资料与台帐：

（一）项目形象进度月报（含监理签证）。

（二）财务管理：

1、开设银行专户的各类报告和证明。项目单位建帐、单独核算的帐簿、凭证、会计月报、年报等会计资料。

2、商业银行、开发银行的贷款评估报告以及贷款意向书、贷款承诺书。

3、项目投资完成情况的佐证资料（合同及付款凭证等）。

4、对获得中央综合奖励资金支持的项目，中央资金使用必须实行专账管理。

（三）工程决算：

1、竣工决算资料；

2、主管部门审核转报文件或项目单位委托审计文件；

3、审计部门决算审计报告。

五、几点要求：

（一）各类报表的格式均依照现行的统计、档案、财政、

审计等部门的统一要求编制。

（二）各阶段台帐的建立原则上均按照项目的进展程序建立。因特殊原因，事后应补齐，但在竣工验收时，必须齐全、完整、整洁。

（三）台帐中列出的是基建管理程序中的主要文件资料，如项目进行中需出具各种承诺、担保、请示、说明、答复等文件资料也应一并列入台帐。