运营分析报告模板
运营分析报告编制模板
目录
第一部分生产运营项目分析报告模板 (4)
一、供需市场情况分析 (4)
1、电力供需市场分析 (4)
（1）全省发电情况： (4)
（2）全省用电负荷情况 (4)
⑴项目公司煤炭到货情况： (4)
二、生产经营基本情况概述 (6)
三、主要技术经济指标分析 (6)
1、发电量 (7)
3）完成年度预算情况（季度、半年度、年度分析） (7)
4）利用小时情况： (7)
2、综合厂用电率 (8)
3、发电标准煤耗率 (8)
4、热值差 (8)
5、综合标煤单价 (9)
6、平均含税上网电价 (9)
7、供热量、热电比（供热机组使用） (9)
四、主要经营指标分析 (10)
1、主营业务收入 (10)
2、变动成本分析 (10)
3、固定成本分析 (11)
4、单位度电成本 (12)
5、净利润指标 (13)
五、资金运作及现金流状况分析（财务） (13)
六、董事会决议完成情况（半年、年度分析评价） (15)
七、项目运营存在的问题 (15)
第二部分基建项目分析报告模板 (16)
一、里程碑节点及工程形象进展： (16)
1、本月应完成的里程碑节点： (16)
2、本月已经完成的里程碑节点： (16)
3、本月未完成的里程碑节点： (16)
4、工程形象进展描述： (16)
5、偏差分析： (16)
二、资金来源、使用及投资完成情况 (16)
1、资金来源情况： (16)
2、资金使用情况： (16)
3、投资完成情况分析 (16)
4、偏差分析： (17)
三、工程质量情况描述 (17)
四、基建安全情况分析 (17)
五、主要设备到货情况 (17)
六、主要设计图纸提供情况 (17)
七、招标工作进展情况 (18)
八、生产准备、电价报批、税收情况 (18)
九、重要外围工作（煤矿、铁路、码头和送出工程等）进展情况 18
十、董事会决议要求事项完成情况（半年、年度分析评价） (18)
十一、项目存在的问题 (18)
第一部分生产运营项目分析报告模板
一、供需市场情况分析
1、电力供需市场分析
（季度、半年度、年度分析）
（1）全省发电情况：
截至月底全省装机容量万千瓦，其中：统调电厂装机容量万千瓦，与上月相比变化± %；非统调电厂装机容量万千瓦，与上月相比变化± %。
月份，全省完成发电量亿千瓦时，同比变化± %，其中：统调电厂完成亿千瓦时，同比变化± %；非统调电厂完成亿千瓦时，同比变化± %。截至月底累计完成发电量亿千瓦时，同比变化± %，其中：统调电厂完成发电量亿千瓦时，同比变化± %；非统调电厂完成亿千瓦时，同比变化± %。
（2）全省用电负荷情况
本月全省统调电厂用电最高负荷为万千瓦，较去年同比变化± %，全年累计平均用电负荷率 %，较去年同比变化个百分点。本月全省统调电厂供电量万千瓦时，同比变化± %；全年累计供电量亿千瓦时，同比变化± %；
截止本月底，全省全社会用电结构如下表：
2、煤炭供需情况及市场预测：
⑴项目公司煤炭到货情况：
月份项目公司平均采购原煤价格元/吨，本月较上月变化±元/吨。本月项目公司共采购天然煤吨，其中全国重点合同到货吨，与上月相比变化±吨，变化率± %；市场采购到货吨，与上月相比变化±吨，变化率± %。
主要原因是：。
⑵本月煤炭运力情况分析：影响运力的特别情况说明。
⑶项目公司煤炭使用与库存情况分析：
本月发电耗用原煤量万吨；截至本月底，年累计发电耗用原煤量万吨。
上年煤场库存可用煤量万吨。截至本月底，煤场库存可用煤量万吨，具备天发电耗用煤量。库存偏高或偏低的原因分析。
⑷煤炭市场分析及预测
●公司主要的煤炭供应商分析和预测
●所在区域煤炭市场情况分析
3、燃油供需情况：
月份燃油价格元/吨，本月较上月变化±元/吨。本月项目公司共采购燃油吨，与上月相比变化±吨，变化率± %；截至本月底，年累计共采购燃油吨。
4、省内水电厂来水情况及分析：
⑴省内水电厂来水情况及分析
本省电网直调水电厂水库月份流域平均降雨量毫米，比去年同期变化± %。电网直调水库来水亿立方米，比去年同期变化± %。
⑵来水情况及分析：
本月项目公司水库最高水位为米、最低水位为米；平均水位为米，同比正常水位变化±米。其主要原因是：
①本流域本月累计降雨量毫米；
②本月累计弃水米；
③本月累计蓄水米。
5、热力供需市场分析：
月份，项目公司所供区域热网用户总计供热量吉焦，比上月变化± %。累计供热量吉焦，同比变化± %。其主要原因是：
6、风电厂风力情况：
本月项目公司的风功率密度等级达到级，各测点的有效风能时数为。截止本月底，各测点的年有效风能时数占全年总时数的％。
7、燃气供需情况及市场预测：
月份燃气价格元/立方，本月较上月变化±元/立方。本月项目公司共采购燃气立方，与上月相比变化±立方，变化率± %；截至本月底，年累计共采购燃气立方。燃气市场分析及预测如下：
二、生产经营基本情况概述
●发（售）电量：本月项目公司实现发电量万KWh，同比变化± %；售电量万KWh，同比变化± %。截止月底，项目公司年累计实现发电量万KWh，同比变化± %；售电量万KWh，同比变化± %。
●利用小时：本月项目公司平均利用小时数为小时，较上月增加了或减少了小时；累计平均利用小时为小时，较去年同期下降或增加了小时。
●综合厂用电率：本月项目公司综合厂用电率为，比上月降低或增加了个百分点，累计平均综合厂用电率为，比去年同期的上升或降低了个百分点。
●发电煤耗率：本月项目公司平均发电煤耗率为克/KWh，比上月降低或增加了克/KWh，累计平均发电煤耗率为克/KWh，比去年同期的克/KWh上升或降低了克/KWh。
●设备可靠性：本月项目公司发生非计划停运台次；累计发生非计划停运台次；本月设备等效可用系数％，全年累计等效可用系数为％；本月实现安全生产天，本年度累计安全生产天。
●煤炭供应与耗用：本月项目公司共进煤万吨，本月共耗煤万吨，进煤与耗煤总比例约为。
●标准煤价: 本月项目公司的不含税平均标准煤价为元/吨，与上月的平均标准煤价元/吨相比，增加或减少了元/吨。累计平均标煤价为元/吨，同比增加或降低了 %。
●营业额:本月项目公司实现营业额万元人民币，全年累计实现营业额
万元人民币，同比增长或降低了 %。
●利润总额: 本月项目公司实现利润总额万元人民币，全年累计实现利润总额万元人民币，同比增长或降低了 %。
（风电、燃汽、水电建议增加个性化指标描述）
三、主要技术经济指标分析
1、发电量
1）月度发电量变化原因分析：
与上月相比发电量变化±千瓦时，其主要原因是：
①计划侧因素例如：计划电量较高或1#机组计划检修十天等导致月计划电量
变化±千瓦时；
②调度侧因素例如：天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化±千瓦
时；
③生产侧因素例如：主设备不稳定、非停一次或煤质较好等引起负荷变化±
千瓦时。
2）与去年同期比较分析：
相比去年同月发电量变化千瓦时，同比变化± %。其主要原因：
①计划侧因素例如：计划电量较高或1#机组计划检修十天等导致月计划电量
变化±千瓦时；
②调度侧因素例如：天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化±千瓦
时；
③生产侧因素例如：主设备不稳定、非停一次或煤质等引起负荷变化±千
瓦时。
截止到本月底，年累计完成发电量千瓦时，与去年同期的千瓦时相比，发电量变化±千瓦时，同比变化± %。其主要原因：
①计划侧因素例如：年计划电量较高或1#机组计划检修十天等导致年计划电
量变化±千瓦时；
②调度侧因素例如：天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化±千瓦
时；
③生产侧因素例如：主设备不稳定、非停一次或煤质较好等引起负荷变化±
千瓦时。
3）完成年度预算情况（季度、半年度、年度分析）
截止到月份，累计发电量完成年度预算的 %。主要原因是：
4）利用小时情况：
本月发电设备平均利用小时为小时，与上月相比变化±小时。其主要原因：
①统调电厂装机容量变化± %引起平均利用小时变化±小时；
②发电量变化±千瓦时引起平均利用小时变化±小时。
截止到本月底，年累计发电设备平均利用小时为小时，与去年同期相比变化±小时，其主要原因：
①统调电厂装机容量变化± %引起平均利用小时变化±小时；
②发电量变化±千瓦时引起平均利用小时变化±小时。
2、综合厂用电率
1）月度完成情况分析：
月份综合厂用电率为%。与上月相比增加或降低个百分点。
2）与去年同期比较分析：
与去年同月相比增加或降低个百分点。其主要原因：建议从负荷率、脱硫电耗、辅机电耗等方面分析。
截止到本月底，年累计综合厂用电率 %，与去年同期的 %相比，增加或降低个百分点。主要原因是：建议从负荷率、脱硫电耗、辅机电耗等方面分析。
3、发电标准煤耗率
1）月度完成情况分析：
月份发电标准煤耗率为克/千瓦时。与上月相比增加或降低克。其主要原因：建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。
2）与去年同期比较分析：
与去年同月相比变化±克/千瓦时。其主要原因：建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。
截止到本月底，累计发电标准煤耗率为克/千瓦时，与去年同期的克/千瓦时相比变化±克/千瓦时。其主要原因：建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。
4、热值差
月份入厂煤低位发热量为千卡/千克，入炉煤低位发热量千卡/千克，热值差为±千卡/千克。主要原因：
截止本月底，年平均入厂煤低位发热量为千卡/千克、入炉煤低位发热量千卡/千克，年平均热值差为±千卡/千克。同华润电力合格值±150千卡/千克的偏差为千卡/千克，主要原因是：
5、综合标煤单价
本月综合标煤单价为元/吨，上月标煤单价为元/吨，较上月变化±元/吨。其主要原因：
①发电煤折标煤单价较上月变化±元/吨；
②发电油折标煤单价较上月变化±元/吨。
截止到本月底，年累计进煤吨，平均综合标煤单价为元/吨，与去年同期的元/吨相比，变化±元/吨。其主要原因：建议从原煤价格、运力、热值差、燃油等方面进行分析。
6、平均含税上网电价
月份平均上网电价元/千千瓦时，与上月相比变化±元/千千瓦时。
与去年同月的元/千千瓦时相比变化±元/千千瓦时，其主要原因：
①月高峰负荷占比为± %，月低谷负荷占比为± %，引起平均上网电价变
化±元/千千瓦时；
②月计划负荷率为± %，月市场负荷率为± %，引起平均上网电价变化±
元/千千瓦时；
③电价调整、脱硫投入、煤电联动等因素引起平均上网电价调整变化±元/
千千瓦时。
截止到本月底，年累计平均上网电价元/千千瓦时，与去年同期的元/千千瓦时相比，变化±元/千千瓦时。主要原因是：
7、供热量、热电比（供热机组使用）
本月供热量比上月增加或减少；热电比变化± %。其主要原因：
截止到本月底，累计供热量，与去年同期的相比，增加或减少。主要原因是：
截止到本月底，年平均热电比 %，与去年同期的 %相比，变化±个百分点。主要原因是：
8、设备运行状况
（1）非计划停运情况：
本月发生非计划停运台次，分别是：
1月份至月份累计共发生非计划停运台次，主要原因是：季、半年、年度分析评价。
（2）计划停运情况：
本月发生计划停运台次，分别是：
1月份至月份累计共发生计划停运台次，主要原因是：与年度检修计划相比分析评价。
（3）其他不安全情况：（调停备用及低谷备用消缺等）
四、主要经营指标分析
1、主营业务收入
1）月度完成情况分析：
月份主营业务收入为万元。与上月相比变化±万元，变化率±％。其主要原因：
①售电量变化±千瓦时，引起主营业务收入变化±万元；
②平均上网电价变化±元/千瓦时，引起主营业务收入变化±万元；
③供热或其他因素。
2）与去年同期比较分析：
与去年同月相比，主营业务收入变化±万元，变化率±％。其主要原因：
①售电量变化±千瓦时，引起主营业务收入变化±万元；
②平均上网电价变化±元/千瓦时，引起主营业务收入变化±万元；
③供热或其他因素。
截止到本月底：年累计主营业务收入为万元，与去年同期的万元相比，变化±万元；主要原因是：。
2、变动成本分析
月份发生变动成本万元。其中：燃料成本费用为万元，水费万元，外购电力费万元。
1）燃料成本：
与上月相比燃料成本费用变化±万元，变化率±％。其主要原因：
①发电量变化±千瓦时；
②发电标准煤耗率变化±克/千瓦时；
③综合标煤单价变化±元/吨。
与去年同月相比燃料成本费用变化±万元，变化率±％。其主要原因：
①发电量变化±千瓦时；
②发电标准煤耗率变化±克/千瓦时；
③综合标煤单价变化±元/吨。
截止到本月底，年累计燃料成本费用为万元，与去年同期的万元相比，变化±万元。主要原因：
2）水费：
本月取水吨，综合取水单价元/吨，与上月相比水费变化±万元，其主要原因：
①取水量变化±吨；
②综合取水单价变化±元/吨。
截止到本月底，年累计取水吨，年平均综合取水单价元/吨，累计发生水费万元；与去年同期的万元相比，变化±万元。
3）外购电力费：
本月外购电力千瓦时，外购电力综合单价元/千瓦时，与上月相比外购电力费变化±万元，其主要原因：
①外购电力量变化±千瓦时；
②综合外购电力综合单价变化±元/吨。
截止到本月底，年累计外购电力千瓦时，年平均外购电力综合单价元/千瓦时，累计发生外购电力费万元；与去年同期的万元相比，变化±万元。
3、固定成本分析
本月固定成本费用发生万元，与上月相比变化±万元；1—月份累计固定成本费用发生万元，与去年同期相比变化±万元，完成年度预算的 %。各项具体费用如下：
①本月发电耗用材料费用为万元，与上月相比变化±万元；1—月份累计发生材料费用发生万元，与去年同期相比变化±万元，完成年度预算的 %。（必要时分析原因）
②本月工资及福利费用为万元，与上月相比变化±万元；1—月份累计发生工资及福利费用万元，与去年同期相比变化±万元，完成年度预算的 %。（必要时分析原因）
③本月提取折旧费用万元，与上月相比变化±万元；1—月份累计提取折旧费用万元，与去年同期相比变化±万元，完成年度预算的 %。
④本月修理费用万元，与上月相比变化±万元；1—月份累计提修理费用万元，与去年同期相比变化±万元，完成年度预算的 %。（必要时根据维修计划分项目和单位工程分析原因）
⑤本月其他费用万元，与上月相比变化±万元；1—月份累计其他费用万元，与去年同期相比变化±万元，完成年度预算的 %。（必要时对其他费用变化较大的科目逐一分析原因）
4、单位度电成本
月份单位（度电）总成本元/千瓦时。其中：单位燃料成本元/千瓦时，单位固定成本元/千瓦时。
1）单位燃料成本：
与上月相比单位燃料成本变化±元/千瓦时，变化率±％。其主要原因：
①发电标准煤耗率变化±克/千瓦时；
②综合标煤单价变化±元/吨。
与去年同月相比变化元/千瓦时，变化率±％。其主要原因：
①发电标准煤耗率变化±克/千瓦时；
②综合标煤单价变化±元/吨。
截止到本月底，年累计单位燃料成本元/千瓦时，与去年同期的元/千瓦时相比，变化率±％。其主要原因：
①发电标准煤耗率变化±克/千瓦时；
②综合标煤单价变化±元/吨。
2）单位固定成本：
与上月相比单位固定成本变化±元/千瓦时，变化率±％。
与去年同月相比单位固定成本变化±元/千瓦时，变化率±％。
截止到本月底，年累计单位固定成本元/千瓦时，与去年同期的元/千瓦时相比，变化±元/千瓦时，变化率±％。
3）单位总成本（含财务费用）：
与上月相比单位总成本变化元/千瓦时，变化率±％。
与去年同月相比单位总成本变化元/千瓦时，变化率±％。
截止到本月底，年累计单位总成本元/千瓦时，与去年同期的元/千瓦时相比，变化±元/千瓦时，变化率±％。
5、净利润指标
月份净利润为万元，单位千瓦利润为元/千瓦。
1）月度完成情况分析：
与上月相比净利润变化±万元，变化率±％。其主要原因：
①主营业务利润变化±万元，其主要原因是：主营业务收入变化±万元、
燃料成本费用变化±万元、固定成本费用变化±万元。
2）与去年同期比较分析：
与去年同月相比净利润变化±万元，变化率±％。其主要原因：
①主营业务利润变化±万元，其主要原因是：主营业务收入变化±万元、
燃料成本费用变化±万元、固定成本费用变化±万元。
截止到本月底，年累计实现净利润为万元：与去年同期的万元相比变化±万元，变化率±％；
3）完成年度预算情况：
截止到本月底，净利润累计完成年度预算的 %。
4）单位千瓦利润分析：
与上月相比位千瓦利润变化±万元；1—月份累计单位千瓦利润为元/千瓦，与同期相比变化±万元，变化率±％。
五、资金运作及现金流状况分析（财务）
1.经营性现金流与EBITDA差异分析
本年累计实现经营性现金流为人民币______，EBITDA为人民币_______；
经营性现金流较EBITDA高（低）______。请结合应收帐款、应付帐款、存货的增减变动等因素解释差异原因。（注：EBITDA=净利润+固定资产折旧+所得税+财务费用+无形资产及待摊费用摊销）
2.应收账款
本月底本公司的应收账款余额为人民币________,应收账款周转天数为
_____,与购售电合同规定时间相差____天。请解释差异原因。（注：应收账款周转天数＝｛（应收账款期初余额＋应收账款期末余额）／２｝／累计主营业务收入＊各机组累计运行天数的算术平均数）
3.应付账款
本月底本公司的应付账款余额为人民币________,应付账款周转天数为_____,与合理周转天数30天相差____天。请解释差异原因。（注：1、应付账款周转天数＝｛（经营性应付账款期初余额＋经营性应付账款期末余额）／２｝／（累计燃料成本+累计材料成本）＊各机组累计运行天数的算术平均数；2、应付账款应只包含经营性的应付款(例如购煤款及购买材料款)，请剔除非经营性的应付款(例如应付工程款)）
4.库存
本月底本公司的库存余额为人民币________,库存实际周转天数为_____,与合理周转天数20天相差____天。请解释差异原因。（注：库存周转天数＝｛（库存期初余额＋库存期末余额）／２｝／（累计燃料成本+累计材料成本）＊各机组累计运行天数的算术平均数）
5.资金情况
本月底本公司的资金余额为人民币________。解释资金使用计划。如有大额资金（超过５０００万元人民币），请说明近期资金用途，有无提前还款计划，用作分红，或其他日常支出及所得税支出。
6.税费支出
项+进项转出
2、所得税应当剔除弥补以前亏损影响。所得税成本=应纳所得税额+弥补以前年度亏损减少税额。
7.其他需要关注的财务状况
六、董事会决议完成情况（半年、年度分析评价）
七、项目运营存在的问题
1、项目存在的问题和解决措施：
2、需要控股公司帮助协调的问题：
第二部分基建项目分析报告模板
一、里程碑节点及工程形象进展：
1、本月应完成的里程碑节点：
①里程碑节点应于年月日完成；
②里程碑节点应于年月日完成；
③里程碑节点应于年月日完成。
2、本月已经完成的里程碑节点：
①里程碑节点已于年月日完成；
②里程碑节点已于年月日完成。
3、本月未完成的里程碑节点：
①里程碑节点将推迟于年月日完成；
4、工程形象进展描述：
5、偏差分析：
①偏差原因分析；
②半年度、年度应将完成情况与标杆值和董事会的相关要求进行差异性分析。
二、资金来源、使用及投资完成情况
1、资金来源情况：
本月实际到位资金万元，其中：项目资本金万元，短期借款万元，长期借款万元，设备退税万元。本年累计实际到位资金万元，其中；自开工累计到位资金元，其中。
2、资金使用情况：
本月实际使用资金万元。截止本月底，年累计使用资金万元。自开工累计使用资金万元。
3、投资完成情况分析
本月完成投资万元，本年累计完成万元，完成年预算的 %，其中：
①建筑工程：本月完成万元，本年累计完成万元；完成年预算值
的 %；同年预算进度相比变化± %（负值需要说明主要原因是什么？）。
②安装工程：本月完成万元，本年累计完成万元；完成年预算
值的 %；同年预算进度相比变化± %（负值需要说明主要原因是什么？）。
③特殊项目（煤矿、铁路、码头和送出工程等列入特殊项目）：本月完成万
元，本年累计完成万元；完成年预算值的 %；同年预算进度相比变化± %（负值需要说明主要原因是什么？）。
④其他：本月完成万元，本年累计完成万元；完成年预算值
的 %；同年预算进度相比变化± %（负值需要说明主要原因是什么？）。
4、偏差分析：
①偏差原因分析；
②半年度、年度应将完成情况与标杆值和股东会、董事会确定的执行概算等相关要求进行差异性分析。
三、工程质量情况描述
1、本月度项目公司总计验收分项工程项，月统计分项工程优良率 %。其中：建筑工程项，建筑工程分项工程优良率 %；安装工程项，安装工程分项工程优良率 %；调试工程工程项，调试工程分项工程优良率 %。
2、截止本月底：年累计分项工程优良率 %，自开工累计分项工程优良率 %。
3、半年度、年度应将完成情况与标杆值和股东会、董事会的相关要求进行差异性分析。
四、基建安全情况分析
本月度项目公司统计：轻伤事故发生人次，重伤及以上人身事故发生人次，重大设备事故发生台次，自年月日工程开工（或恢复记录）以来累计连续安全施工天。
五、主要设备到货情况
（本条若无内容，应填报“本月无”）
1、本月主要设备到货情况描述。
2、本月主要设备是否按时到货？主要设备未按时到货的说明
六、主要设计图纸提供情况
（本条若无内容，应填报“本月无”）
1、本月主要设计图纸提供情况描述：
2、本月主要设计图纸提供是否按时提供？主要设计图纸未按时提供的说明：
七、招标工作进展情况
（本条若无内容，应填报“本月无”）
1、本月招标工作进展情况描述：
2、本月招标工作进展是否满足工程需要？招标工作进展不能满足需要的说明：
3、拟招标工作计划
八、生产准备、电价报批、税收情况
1、生产准备进展情况描述
2、电价报批工作进展情况描述：
3、设备退税及税收优惠申请进展情况描述：
4、是否满足工程需要？工作进展不能满足工程需要的说明：
九、重要外围工作（煤矿、铁路、码头和送出工程等）进展情况
（本条若无内容，应填报“本月无”）
1、本月重要外围工作进展情况描述：
2、工作进展是否满足工程需要？能满足工程需要的说明：
十、董事会决议要求事项完成情况（半年、年度分析评价）
（本条若无内容，应填报“本月无”）
十一、项目存在的问题
（本条若无内容，应填报“本月无”）
1、项目存在的问题和解决措施：
2、需要控股公司帮助协调的问题：
公司经营分析报告
公司经营分析报告 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
xx公司年度公司年度经营分析报告 xxxx年,我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司xxxx 年度的分析报告上报： 一、业务完成情况分析： 从柱状图上分析，我公司xxxx年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现xxxx万元，增幅为 18.9%，首年新单实现xxxx万元，增幅为xxxx，首年期交实现xxxx万，增幅达到xx%，趸缴业务实现xxx万，增幅达到xx%。 但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险全年实现xxx 万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险赔款xxxx万,培付率为xxx%。 二、公司费用完成及执行情况 费用提取情况 费用支付情况 从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今年亏损xx万元，但今年公司短险仅只完成xx万元，公司提取费用为xx万余元，若公司短险多发展xxx万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实
现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。 从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为xxxx万元。而xxxx年为xxx 万，增长了xxxx%，其中工资xxx年为xxxx万，xxxx年为xxxx万。增长了xxx%，社会统筹保险费xxxx年为xx万，xxxx年为xxx万，增长了xxx%。在公司发展的同时，让全体员工享受到发展的成果。 二、人力发展情况分析 公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到xxx人，较去年增长了36%，其中个险xxx人，增长了24%，中介xxx人，增长了470%，实现了中介队伍的大发展。 在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图； 从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后。 三、个险业务发展及队伍现状分析 1、业务发展月线状图 从线状图上分析个险业务的发展，表现在月发展上极不均衡，3月份，6月份的业务呈高峰状态，而4月，7月，10月份的业务发展又表现为低谷，反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发展依赖于公司推动，团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环系统是我们必须重视的问题。 2 、个险业务佣金及津贴柱状图
2020年淘宝数据分析报告模板
导语：主要分析本月毛利率、毛利额情况，与去年同期对比情况,以下为大家介绍淘宝数据分析报告模板文章，欢迎大家阅读参考!淘宝数据分析，实际是电商数据分析，归结到底还是零售数据分析，给你一些分析的思路，权当做抛砖引玉。 总体来说可以分为商品分析、客户分析、地区分析、时间分析四大维度（参考数据雷达的分析思路）。在这里我重点说商品分析。 1、销售状况分析：主要分析本月销售情况、本月销售指标完成情况、与去年（或上月）同期对比情况。通过这组数据的分析可以知道同比销售趋势、实际销售与计划的差距。 2、销售毛利分析：主要分析本月毛利率、毛利额情况，与去年同期对比情况。通过这组数据的分析可以知道同比毛利状况，以及是否在商品毛利方面存在不足。 3、营运可控费用分析：主要是本月各项费用明细分析、与去年同期对比情况，有无节约控制成本费用。这里的各项费用是指：员工成本、能耗、物料及办公用品费用、维修费用、存货损耗、日常营运费用（包括电话费、交通费、垃圾费等），通过这组数据的分析可以清楚的知道门店营运可控费用的列支，是否有同比异常的费用发生、有无可以节约的费用空间。 4、橱窗效率：主要是本月橱窗效率情况、与去年同期对比。“日均橱窗效率”是指“日均每个橱窗平均销售额”，即：日均橱窗商品销售金额/橱窗个数。 5、人均劳效（人效）：主要是本月人均劳效情况、与去年同期对比。“本月人均劳效”计算方法：本月销售金额/本月总营业人数。 6、盘点损耗率分析：主要是门店盘点结果简要分析，通过分析及时发现商品进、销、存各个环节存在的问题。该指标指标仅对大店或销量日均100以上店铺适用。 7、库存分析：主要是本月平均商品库存、库存结构、库龄情况、周转天数，与去年同期对比分析。通过该组数据的分析可以看出库存是否出现异常，
xxx公司年度经营分析报告
xx 公司年度公司年度经营分析报告 xxxx 年,我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严 管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司xxxx 年度的分析报告上报： 一、 业务完成情况分析： 3102 1814 649 3091210 1164 772607 1603 407 277 917 864 87 50010001500200025003000 3500 总量18.9% 首年新单13.14%首年期交59.29%十年期交11.26% 续期31.85% 趸交34% 短险-10% 09年业绩08年业绩 从柱状图上分析，我公司xxxx 年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现xxxx 万元，增幅为%，首年新单实现xxxx 万元，增幅为xxxx ，首年期交实现xxxx 万，增幅达到xx%，趸缴业务实现xxx 万，增幅达到xx%。 但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险 全年实现xxx 万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，
也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险赔款xxxx 万,培付率为xxx%。 二、 公司费用完成及执行情况 费用提取情况 长险可提费用 短险可提费用 集团件数提取 可提费用合计 万 费用支付情况 手续费支出 工资性及统筹 资产费用分摊 监管费 招待费 已支费用 合计 从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今 年亏损xx 万元，但今年公司短险仅只完成xx 万元，公司提取费用为xx 万余元，若公司短险多发展xxx 万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。 126.9 37.07 54.71 27.474.91 35.5 20.8 20406080100120140长 险 可 提 费 用 69 % 短 险 可 提 费 用 无 职 工 工 资 及 统 筹 62 .56 % 工 资 29 % 2009年 2008年
运营分析报告
运营分析报告 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
一、 团队成员 团队成员及架构介绍： 领队教师两名主要负责对队员的进展督促，以及店铺检查 队长负责店铺优化以及店铺运营、每日的数据上传 两位队员主要负责产品上传以及对下架产品的调整上架。两位队员中的分工也特别明确，一位队员负责传服装类，一位队员传饰品类。两位队员及时了解对接企业的更新度，对自己产品进行很好的优化与安排，并且及时处理订单和客户服务。 二、 运营方案及目标 运 营月度分析报告
我们团队的名称为feministplay，意为女性之家，专注于女性产品。我们了解到国外女性普遍比我们国内的女性开放，而且眼观更为个性化。他们最关心的是产品的质量，其次是包装，最后才是价格，效率在他们开来也极为重要，所以物流也在我们的考虑之内。另外历年来在敦煌上饰品与服装的形势客观，逐年增长。因此我们目标则定位女性产品，包括饰品、连衣裙、情趣内衣、箱包。 三、产品定位 敦煌网的珠宝饰品行业连续三年可比增长，2015年可比增长32%。下图数据表可见： 珠宝行业top国家及占比：目前销售依旧以欧美国家为主，选品则侧重欧美热销款，其中美国占据比例最大。 目前店铺的产品相对于市场上来说不够新颖，但产品价格低，吸引消费者的眼球。饰品为店铺的主营产品，最为普遍的网上商品，又是不可或缺的。店铺所销售的产品主要为18到50岁的女性，为她们制定靓丽的造型。 四、自我分析、找出问题 自店铺运营起，我们的曝光量在逐渐的增长，从起初的个位数都后来每日的三位数，从无订单到有订单。4月13日我们有了第一位访客，4月14日我们的浏览量为历史最高，之后就数量断断续续，大总体也是在呈上升趋势。4月19日有了第一位顾客下单，但听了世格老师意见，为了防止被骗最后取消了交易。5月13日我们店铺买出了第意见商品，之后也在不断地优化产品。
公司运营分析报告模板
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 《公司运营分析》 实 习 报 告 实习名称：XX公司运营分析报告 专业班级：组别： 小组成员： 报告日期：
目录 目录............................................................................................ 错误!未定义书签。小组成员名单及角色分配............................................................ 错误!未定义书签。实践评阅成绩................................................................................ 错误!未定义书签。 1 企业基本情况............................................................................ 错误!未定义书签。 1.1 企业规模........................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 组织结构........................................................................... 错误!未定义书签。 2 企业环境分析及未来发展战略................................................ 错误!未定义书签。 2.1 外部环境分析................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.1 宏观环境分析........................................................ 错误!未定义书签。 2.2.2 行业环境分析........................................................ 错误!未定义书签。 2.2 内部环境分析................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 企业未来发展战略........................................................... 错误!未定义书签。 3 市场营销现状............................................................................ 错误!未定义书签。 4 财务管理现状............................................................................ 错误!未定义书签。 5 运营系统分析............................................................................ 错误!未定义书签。 6 运营管理现状............................................................................ 错误!未定义书签。 7 质量管理现状............................................................................ 错误!未定义书签。 8 运营管理人员及培养................................................................ 错误!未定义书签。 9 企业存在的主要问题................................................................ 错误!未定义书签。 10 对策建议与改进方案.............................................................. 错误!未定义书签。参考文献........................................................................................ 错误!未定义书签。
如何写一份好的数据分析报告
在谈这个问题之前先说说写一份好的数据分析报告/邮件的重要性，很简单，因为分析报告的输出是是你整个分析过程的成果，是评定一个产品一个运营事件的定性结论，很可能是产品决策的参考依据，既然这么重要那当然要写好它了。 我认为一份好的分析报告，首先要有一个好的框架，跟盖房子一样，好的分析肯定是有基础有层次，有基础坚实，并且层次明了才能让阅读者一目了然，架构清晰、主次分明才能让别人容易读懂，这样才让人有读下去的欲望； 第二，每个分析都有结论，而且结论一定要明确，如果没有明确的结论那分析就不叫分析了，也失去了他本身的意义，因为你本来就是要去寻找或者印证一个结论才会去做分析的，所以千万不要忘本舍果； 第三，分析结论不要太多要精，如果可以的话一个分析一个最重要的结论就好了，很多时候分析就是发现问题，如果一个一个分析能发现一个重大问题，就达到目的了，不要事事求多，宁要仙桃一口，不要烂杏一筐，精简的结论也容易让阅者接受，减少重要阅者（通常是事务繁多的领导，没有太多时间看那么多）的阅读心理门槛，如果别人看到问题太多，结论太繁，不读下去，一百个结论也等于0； 第四、分析结论一定要基于紧密严禁的数据分析推导过程，不要有猜测性的结论，太主观的东西会没有说服力，如果一个结论连你自己都没有肯定的把握就不要拿出来误导别人了； 第五，好的分析要有很强的可读性，这里是指易读度，每个人都有自己的阅读习惯和思维方式，写东西你总会按照自己的思维逻辑来写，你自己觉得很明白，那是因为整个分析过程是你做的，别人不一定如此了解，要知道阅者往往只会花10分钟以内的时间来阅读，所以要考虑你的分析阅读者是谁？他们最关心什么？你必须站在读者的角度去写分析邮件；
如何写运营分析报告
如何写运营分析报告 月度运营分析报告是对企业当月各项经营状况进行陈述、分析、挖掘深度情报的商务公文，是集团运营管控的重要组成部分。尤其对于大中型集团企业来讲，一份内涵丰富的运营分析报告，就是企业运营的方向盘和指南针。 写一份好的运营分析报告，应关注以下几点。 一、较高的针对性 北辙、出来不落好的结果。月度运营分析报告一般是呈送集团董事会、总经理等负责运营管理的高层领导来阅读的。一定的财务数据。 二、系统的框架结构 —管理驾驶舱部分—具体情况与分析—问题重点综述及相应的改进措施。 ERP，这里是指通过各类简洁明快的彩色图形、画面、表格等直观性的视觉感触，来反应公司的运营状况。试想，作为一个大型企业的负责人，每天面对的信息和数据成千上万，面对厚重的运营报告，肯定没有兴趣看到底，只能是快速抓取驾驶舱部分选择性阅读。 具体情况与分析，应根据企业的行业性质和工作重点来确定分析内容，如工业型企业，可以按照内部进销存流程，分为采购、仓储、生产、质量、安全环保、销售、回款等几个方面，而这几个环节，每个又可以细化出3-5个关注点，
如采购，可以分出比价采购的执行情况、采购计划的完成情况、采购区域种类的分析、采购安全库存的掌握等，这样整个业务流程就会有20-30个关键指标去分析，整篇内容就趋于饱满。问题重点综述及相应的改进措施，是指对当月重点工作的完成进度分析，及出现问题的对策分析等内容。 三、确保分析的深度 没有深度的报告就是一摞废纸。切实揭示运营过程中存在的问题。如XX6-7月份，而是每年的4-5月份，分析结果让人惊讶，3月底开始筹备资金，迎接销售高峰到来。 四、报告的宏观性 年中国500强的销售已经占了全国的三分之一，这样作为大型产业集团受国家政策影响的可能就会非常大，所以报告在描述企业之余，还应该对当前另外同行业竞争对手资料也应该有所涉及和关注。 五、报告的文字要求 分析报告要尽可能道理清晰、简洁扼要，整篇报告控制在20页以内为主。事情的分析要基于事实，基于数据，基于客观情况，基于企业竞争和发展的需要。 参考下面的格式，结合你单位实际情况写吧。 一、本期经营管理状况 1.本期生产经营状况分析 分析内容：从供应、产量、产值、质量及销售等方面对
公司经营分析报告案例
公司经营分析报告案例 相关公司经营分析报告案例都有哪些呢，不妨看看，以下是小编搜集并整理的公司经营分析报告有关内容，希望在阅读之余对大家能有所帮助! 公司经营分析报告案例一、综述 XX年上半年，出版传媒上市公司经营规模持续扩大，产出和利润保持平稳增长，新媒体公司涨势强劲。截至XX年6月底，出版传媒公司拥有资产总额亿元，较期初增长%;所有者权益达到亿元，较期初增长%;上半年实现营业收入亿元，同比增长%;净利润亿元，同比增长%。3家新媒体公司拥有资产总额亿元，较期初增长%;所有者权益亿元，较期初增长%;上半年实现营业收入亿元，同比增长%;净利润亿元，同比增长%，涨幅均居各类型出版传媒上市公司之首。 保持了较高的盈利能力和偿债能力。XX年上半年，出版传媒上市公司平均净资产收益率为%，高于传媒娱乐行业%和印刷包装行业%的平均水平。截至XX年6月底，出版传媒上市公司资产负债率为%，保持了较好的长期偿债能力。 报业公司传统业务持续萎缩，产出利润全面下滑。XX年上半年，6家报业公司实现营业收入亿元，同比下降%;净利润亿元，同比大幅下降%。受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体蓬勃发展影响，全部6家公司传统报刊发行及广告业务营业收入均出现不同程度的下滑，成为公司当期营业收入下
降的重要因素。其中，粤传媒报刊业务营业收入同比大幅下降%，?ST生物广告、服务及发行业务营业收入同比大幅减少%。 融合发展不断深化，数字化转型趋势日益显现。出版传媒公司大力推动融合发展和数字化转型，积极探索在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的融合。报告期内，有22家公司涉及数字出版等数字化业务，占出版传媒上市公司总数的2/3。5家在半年报中对数字出版等新业态业务收入进行单独体现的出版公司中，中文传媒、凤凰传媒、中南传媒、大地传媒等4家公司当期新业态业务收入整体实现爆发式增长。其中，中文传媒新业态板块实现收入亿元，同比大幅增长%，占公司营业收入的%。 资产重组更趋活跃。出版传媒上市公司借助资本工具，积极开展跨行业、跨媒体资产重组，整合优质资产，优化现有业务布局，努力开拓互联网金融、在线教育、大数据等新业态，深化产业融合。报告期内，皖新传媒、中文在线等16家公司完成或正在筹划资产重组，接近出版传媒上市公司的半数，涉及重组资金规模超过300亿元。其中，皖新传媒20亿元非公开发行，投资在线教育及智慧书城项目。中文在线20亿元非公开发行，用于基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目、在线教育平台及资源建设项目。康得新48亿元非公开发行，投资高分子膜材料及裸眼3D项目。浙报传媒募资20亿元，投资互联网数据中心及云计算平台项目。
数据分析报告范例
数据分析报告范例 XX年中国手游市场年度数据分析报告 一、XX年手游市场基本概况 1、XX年中国游戏市场份额分布：客户端游戏仍是游戏市场主导，移动游戏暂时无法取代。 2、XX年移动游戏用户规模：XX年年底，手机游戏用户规模超过5亿，近半数中国人在玩手游 3、XX年移动游戏市场实际销售收入：XX年移动游戏销售收入超过200亿，销售收入是XX年的2倍以上 4、XX年手机游戏各类型占比分布：休闲游戏数量超过6成 5、各游戏类型留存率水平：动作类游戏留存率最高 二、用户行为透析 1、端游与手游之间用户重合度分析：端游与手游用户重合度达到%，端游用户转化为手游用户的空间较大 2、XX年智能移动游戏操作系统分析：安卓成手机游戏主要操作系统，苹果手机用户更愿意花钱玩游戏 3、玩家付费行为分析：休闲射击类游戏付费人数多，重度手游单次付费金额较高 4、玩家付费时间分析：玩家的付费高峰习惯趋于稳定，付费高峰发生在午饭后和晚上睡觉前 5、支付方式对比：61%玩家首选支付宝
三、地域分布 1、60%手游用户聚集在三线城市，三线城市成手游蓝海市场 2、各游戏类型下载量占比最高的城市分布 四、手游发展趋势预测 1、手机游戏重度化、端游化 2、端游IP手游化 3、支付方式、支付渠道的变革 数据分析报告格式 分析报告的输出是是你整个分析过程的成果，是评定一个产品、一个运营事件的定性结论，很可能是产品决策的参考依据，既然这么重要那当然要写好它了。 我认为一份好的分析报告，有以下一些要点： 首先，要有一个好的框架，跟盖房子一样，好的分析肯定是有基础有层次，有基础坚实，并且层次明了才能让阅读者一目了然，架构清晰、主次分明才能让别人容易读懂，这样才让人有读下去的欲望； 第二，每个分析都有结论，而且结论一定要明确，如果没有明确的结论那分析就不叫分析了，也失去了他本身的意义，因为你本来就是要去寻找或者印证一个结论才会去做分析的，所以千万不要忘本舍果； 第三，分析结论不要太多要精，如果可以的话一个分析
经营分析报告模板【可编辑版】
经营分析报告模板 经营分析报告模板 经营分析报告模板, 用数据说话。对于经营分析，用数据来一一证明相关经营成果，是非常有说服力的，比如说： 全年的经营情况，可以通过曲线图，一目了然的看到那个季度的销售表现如何，进一步分析，可以找出为什么会出现这种变化，客单价与来客数是上升还是下降，通过这些数据表现，大胆预测，小心求证，就是一份完美的经营分析报告了。 作为企业的管理人员，很多时候需要写经营分析报告，如果能够用数据来写一份经营分析报告，那么说服力或让人信服力应该是最强的，因为，有很多时候，用语言来表达，总会让人产生这样那样的疑问，总会有人质疑这个结果的前提是不是成立的，而数据是板上钉钉的事实依据，因此，如果想写一份有说服力的经营分析报告，必须要依靠数据。 但是，对于刚开始用数据来分析经营情况的人来说，用数据写一份经营分析报告也不是一件容易的事，本人根据自己写经营分析报告的实际经验，简单整理了一个写经营分析报告的思路，可供初学者来参考。如果要是做深入的研究，那么这个思路可以起一个大纲的作用。 1.整体经营情况的分析 1.1用数据来说明本期与上一期的对比情况如下面的图表所示： 从上面这张图表中，可以很清楚地说明本期和上期各项指标的变化情况，如图中所示：
201X年同比201X销售和毛利各呈现出了上升趋势。进销毛利率上升了 3.89个百分点。整个大的趋势是非常可喜的。 1.2本期内的销售变化趋势情况 看同比可以看出整体的趋势，而看一个区间内的实际走向，就得看变化的趋势了。如下图所示： 从上面的图表中，可以得出分析结论： 整体销售额的变化并不是呈现出直线上升的，并且自第三季度始，销售呈现出下降的趋势，到第四季度的中期有反弹，但是在最后一个月，仍然在下滑，因此，虽然从第一项上看到07年比06年要好很多，但是在销售指标上面，可以看到，销售额在第四季度表现并不乐观，必须要开始分析具体的原因，遏制住这种不良的销售状态。因为销售额是零售业是最根本的利润源泉。 1.3本期内进销毛利率的变化趋势 可以看如下的毛利变化趋势图 从上面图表可以看出来，虽然销售额在曲折波动，并在第四季度呈现下滑趋势，但是进销毛利率却呈现出强劲的曲折上扬态势，并且在第四季度销售反弹中达到一年中的最高峰值，当然，随着销售的下滑，最后一个月的进销毛利也呈现了下滑。因为进销毛利额=应收金额*进销毛利率，所以，可能想象，一年内毛利率的表现肯定是可圈可点的。 1.4本期内毛利率的变化趋势
数据分析报告范文
数据分析报告范文各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 一、2014年手游市场基本概况 1、2014年中国游戏市场份额分布：客户端游戏仍是游戏市场主导，移动游戏暂时 无法取代。 2、2014年移动游戏用户规模：2014年年底，手机游戏用户规模超过5亿，近半数中国人在玩手游 3、2014年移动游戏市场实际销售收入：2014年移动游戏销售收入超过200亿，销售收入是2013年的2倍以上 4、2014年手机游戏各类型占比分布：休闲游戏数量超过6成 5、各游戏类型留存率水平：动作类游戏留存率最高 二、用户行为透析 1、端游与手游之间用户重合度分析：端游与手游用户重合度达到%，端
游用户转化为手游用户的空间较大 2、2014年智能移动游戏操作系统分析：安卓成手机游戏主要操作系统，苹果手机用户更愿意花钱玩游戏 3、玩家付费行为分析：休闲射击类游戏付费人数多，重度手游单次付费金额较高 4、玩家付费时间分析：玩家的付费高峰习惯趋于稳定，付费高峰发生在午饭后和晚上睡觉前 5、支付方式对比：61%玩家首选支付宝 三、地域分布 1、60%手游用户聚集在三线城市，三线城市成手游蓝海市场 2、各游戏类型下载量占比最高的城市分布 四、手游发展趋势预测 1、手机游戏重度化、端游化 2、端游IP手游化 3、支付方式、支付渠道的变革 数据分析报告格式
分析报告的输出是是你整个分析过程的成果，是评定一个产品、一个运营事件的定性结论，很可能是产品决策的参考依据，既然这么重要那当然要写好它了。 我认为一份好的分析报告，有以下一些要点： 首先，要有一个好的框架，跟盖房子一样，好的分析肯定是有基础有层次，有基础坚实，并且层次明了才能让阅读者一目了然，架构清晰、主次分明才能让别人容易读懂，这样才让人有读下去的欲望； 第二，每个分析都有结论，而且结论一定要明确，如果没有明确的结论那分析就不叫分析了，也失去了他本身的意义，因为你本来就是要去寻找或者印证一个结论才会去做分析的，所以千万不要忘本舍果； 第三，分析结论不要太多要精，如果可以的话一个分析一个最重要的结论就好了，很多时候分析就是发现问题，
迪士尼公司运营案例分析报告
Analysis Disney Company The Walt Disney Company is an American diversified mass media corporation with touching every aspect of the entertainment industry, including publishing, television networks, educational materials, cable channels and Internet websites (Smith, Clark, 1999). And it also owns the theme parks all around the world. Disney Company became a “world’ｓ best-known company” which was based on a lot of cartoon characters. Today it is one of the largest media corporations in the world (Siklos, 2009). Development of Disney Disney Company was formed on 16 October 1923, by Walt Disney and his brother Roy Disney in Los Angeles, which was named the Walt Disney Studio. “It all started with a mouse” (Wasko, p.9, 2013). Before the mouse appeared in the film, Walt did two cartoon series which was called Oswald the Lucky Rabbit and Alice Comedies. However, because of Oswald got involved the problem of copyright, Walt needed to search for a new character. In 1928, the idea of the mouse which was named Mickey came into his mind (Wasko, 2013). And then the great success of Mickey made the company rapidly growing up in Hollywood. During the World War 2, Disney Company has been taken over by US Army troops a lot. However, this situation did not block the development of Disney, at that time, Donald Duck as one of the famous animal characters appeared in short film.
2017年医疗运行质量数据分析报告
关于医疗运行指标分析报告 医务科对2016年相关指标进行分析，针对存在的问题予以及时整改。现就通报情况分析如下： 一、住院患者死亡率 死亡率是评价医疗服务质量的指标之一，2016年全年我院的死亡率为0.51%，总死亡人数123人，其中综合科（肿瘤科）占41人、ICU 21人、呼吸科20人，心内一科12人。（具体分布见下图） 根据死亡人数的分布可看出，死亡人数最多的综合科（肿瘤科）主要以恶性肿瘤疾病为主，呼吸科20例死亡人数中6例为COPD急性加重，13例死亡原因为重症肺炎，皆是以慢性病为死亡首要原因，其次重症医学科（ICU）接收病人主要以急危重患者为主，三个科室的死亡人数占据全院总死亡人数的66.7%，是我院2016年死亡率偏高的主要原因。 二、平均住院日
平均住院日是反映医疗资源利用情况和医院总体医疗服务质量的综合指标，2016年全年我院平均住院日为10.3d。（具体科室分布见下图） 1、肾病科平均住院日最高：49.6天，原因为肾病科收治病人大多数需要透析，在需要出院的当天同时办理住院，直接导致住院日连续并明显增高。同时也是造成我院平均住院日整体偏高的主要原因。 2、神经外科、骨科平均住院日超过15天，存在原因有交通事故、第三方造成的外伤等造成伤害纠纷不能及时达成协议，矛盾难以解决，患者拒绝出院，且这样的病例较多，使科室平均住院日增高。 三、床位使用率 床位使用率反应每天使用床位与实有床位比率，单个指标仅能反映病床的工作负荷，一般85%左右为合理值，2016年我院床位使用率为78.8%，其中疼痛科床位使用率最低为10.3%，其次是中医科10.5%，肾病科床位使用率最高227%。（具体分布见下图）
企业经营分析报告主要指标
企业经营分析主要指标 几年经营下来，大家一定很关心自己的业绩，我们可以通过市场角度、财务角度和综合绩效评价等方面对企业的经营进行分析，从而揭示企业经营中的问题，以及提供创造价值途径。 利用学习过的财务经管知识对企业的经营状况进行分析。分析可从以下方面展开。 1企业筹资分析 1)企业筹资分析的意义：企业筹资分析有利于保证生产经营顺利进行；有利于降低企业筹资成本；有利于权衡收益与风险。 2)企业筹资成本分析。企业筹资成本是指企业因获取和使用资金而付出的代价或费用，它包括筹资费用和资金使用费用两部分。 企业筹资总成本=企业筹资费用+资金使用费用 企业筹资成本或单位资金成本(资金成本率)能够综合说明企业资金筹集的效益状况，通常资金成本率越低，说明企业筹资效益越好，反之，资金成本率越高，则说明筹资效益越差。 3)企业筹资结构分析。通过筹资结构分析，可以促使企业筹资结构优化，改善企业财务状况，提高企业承担财务风险的能力，降低企业的筹资成本。 企业负债筹资结构分析 一般认为该指标为50%比较正常，超过100%为企业破产的警界线。 一般说，在全部负债构成率正常情况下，流动负债构成率不应太高，否则企业短期偿债能力可能会受到影响。 一般说，在全部负债构成率合理的情况下，长期负债构成率较高，对企业生产经营是有利的，因为给缓解企业短期负债的压力。对企业负债筹资结构分析，不仅可从静态角度分析各项同结构的合理程度，而且还可以从动态的角度比较各项负债结构情况或变动趋势。 企业所有者权益筹资结构分析 资本的多少反映企业所有者权益的大小，决定了企业资金实力的强弱。因此，一般地说，
企业所有者权益构成率越高，说明企业的财务风险越小，资金实力越强。 企业筹资结构优化分析 要进行筹资结构优化，首先要尽量降低负债成本和权益筹资成本；其次，要加大筹资成本低的筹资方式的比重，降低筹资成本高的筹资方式的比重。 2企业投资分析 分析指标：投资产值率、投资盈利率、投资回收期 3企业生产经营成果分析 1)企业生产成果分析。主要分析产品产量、产品品种、产品质量。主要分析计划完成情况，以及产量增长情况分析。 2)企业销售成果分析。主要分析全部产品销售完成情况分析、销售合同执行情况分析、市场占有率分析。 谁拥有市场，谁就拥有主动权。市场的获得又与各企业的市场分析与营销计划相关。市场预测和竞争对手分析在第4章中已简要说明，营销策划在"ERP沙盘模拟”课程中集中体现在广告费用的投放上，因此从广告投入产出分析和市场占有率分析两个方面可以部分地评价企业的营销策略。 广告投入产出分析。广告投入产出分析是评价广告投入收益率的指标，其计算公式为： 广告投入产出比＝订单销售额÷广告投入 广告投入产出分析用来比较各企业在广告投入上的差异。这个指标告诉经营者：本公司与竞争对手之间在广告投入策略上的差距，以警示营销总监深入分析市场和竞争对手，寻求节约成本，策略取胜的突破口。 市场占有率分析。市场占有率是企业能力的一种体现，企业只有拥有了市场才有获得更多收益的机会。 市场占有率指标可以按销售数量统计，也可以按销售收入统计，这两个指标综合评定了企业在市场中销售产品的能力和获取利润的能力。分析可以在两个方向上展开，一是横向分析，二是纵向分析。横向分析是对同一期间各企业市场占有率的数据进行对比，用以确定某企业在本年度的市场地位。纵向分析是对同一企业不同年度市场占有率的数据进行对比，由此可以看到企业历年来市场占有率的变化，这也从一个侧面反映了企业成长的历程。 综合市场占有率分析。综合市场占有率是指某企业在某个市场上全部产品的销售数量（收入）与该市场全部企业全部产品的销售数量（收入）之比。 某市场某企业的综合市场占有率＝该企业在该市场上全部产品的销售数量（收入）÷全部企业在该市场上各类产品总销售数量(收入)×100%。 产品市场占有率分析。了解企业在各个市场的占有率仅仅是第一步，如果能够进一步确知企业生产的各类产品在各个市场的占有率对企业分析市场，确立竞争优势也是非常必要的。
公司季度月度经营分析报告
***公司2011年 上半年经济运行分析报告 2011年上半年，在公司领导的正确决策和带领下，在各部门领导的通力合作下，在公司员工的共同努力下，公司经营情况良好，经济效益较去年同期有很大增幅，运行质量进一步提高，主要经营指标完成情况比较理想。 一、主要经营指标完成情况分析 表1 主要经营指标完成情况表单位：万元 2011年上半年，公司主要经营指标均完成较好。应收账款控制方面较去年有所改善，在销售收入增长了*倍的基础上，应收账款较去年同期降低了*%，说明公司自2011年以来加大催款力度，效果明显；经营性现金净流量为*。以上两个指标说明公司资金回收能力稳步提高，现金流动性有所增强，有利于公司的持续发展。 二、整体经营素质分析 表2 经营素质指标数据表 公司上半年应收账款周转率为*次，存货周转率为*次，总资产周转率为*，较去年同
期均有所增长，说明公司营运能力较好，相比去年营运能力明显增强，但是，应收账款周转率虽然较去年有所增长，但从数值来看，应收账款还应进一步加大催收力度； 资产负债率（合理值50%）为*%，较去年同期有所下降，说明公司的财务风险降低了，公司的负债率较低，债务融资空间较大。速动比率（合理值100%或稍大于100%）为*%，流动比率为（下限100%）*%，均较去年同期有很大增幅，说明公司短期偿债能力较强。但值得注意的是，从经营的角度看，资产负债率过低，速动比率、流动比率过高，说明公司运用外部资金的能力差，资金周转可能减慢，进而影响公司的盈利能力。现金流动负债率为*%，现金流动负债比率为负数主要是受定期存款计入经营性现金流的影响，剔除定期存款后现金流动负债比率为*%，并且本年可以支付的应收票据金额较大。故公司总的偿债能力较强，能较好的应付可能发生的财务危机。 成本费用率为*%，主营业务利润率为*%，净资产收益率为*%，总资产报酬率为*%。总体上讲，企业盈利能力较强，企业投入得到满意的产出，获利能力较好。 总而言之，公司不论是营运能力、偿债能力还是盈利能力均表现良好，可持续发展能力较强，公司的整体经营素质较高。 三、产品销售及市场开发情况及分析 表3-1主要销售指标单位：万元 表3-2 应收账款情况表单位：万元
公司月度经营分析报告
公司月度经营分析报告 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
*********有限公司 月度经营分析报告 2011年11月 编制部门：*********** 编制人********* 审核：****** 审批：***** 发放范围：■公司领导□各部门□其它（） 发放形式：□邮件■信息化□文件□其它（） 目录 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分：本月存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划 第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题
第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是： 对本月生产任务产生影响的主要因素是： 对本月采购计划产生影响的主要因素是： 第二部分：各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表
第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 整车销售部指标完成情况表 、销售指标对比
销售收入对比表（万元） 回款额环比表（万元） 元） 、公司收益结构分析表
、市场份额变化以及主要竞争者变化分析： 各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：。 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况： 2、生产运营状况分析： 、生产任务完成情况 生产计划下达情况： 生产作业计划完成情况： 临时计划完成情况： 生产准备计划完成情况： 、主要外协商情况分析：无变化。 、能源消耗方面： 11月份能源消耗降增加的主要原因： 3、采购供应状况分析。 、采购任务完成情况： 、主要供应商状况： 、3-11月份实际采购金额表 *数据来源：采购供应部月度报表
运营大数据分析报告指标文档
运营数据分析指标文档 一.流量分析 1.1概览 ①时间范围选择功能：以数据记录时间为筛选条件显示 本页下数据，默认首个时间范围框为当前日期前30天，第二个 时间范围框为当前日期前一日。点击每一个选择区域弹出日历，用户可选择年份、月份和日期，日历内日期默认选择为当前日 期前一日，最终结果以两个选择区域内选择的时间的时间差为 筛选标准，不分前后。有按照昨天、最近7天和最近30天的快 速筛选按钮，点击对应按钮以对应时间进行数据筛选。选择范 围最长为365天。选择范围最长为365天。 ②时间统计方式选择：可选择按小时和按单日来作为统计 的维度，如选择小时则可显示每天12:00到13:00（或其他时 间段内）网站浏览量（或访客数）的数据统计。 ③数据统计区域(表格)：首行显示全网站昨日的浏览量、 独立访客数、新独立访客数、ip、跳出率和平均访问时长，第 二行对应显示全网站从统计之日起至昨日的上述平均数值。 ④折线图：可选指标为pv、uv、pv/uv、vv、平均访问时长,默认选中uv,指标支持单选。横坐标为时间轴，与1.1和 1.2中的时间范畴相关；纵坐标为各项指标对应的数据。鼠标 移至折线图上时会浮窗显示鼠标所处位置垂直线所对应的日期 或时间段，以及选中指标的具体数值,默认选中uv。 ⑤在新页面查看完整数据：点击该按钮跳转至“概览信息 详情页。” 1.1.1概览信息详情页 ①时间范围选择功能：以数据记录时间为筛选条件显示 本页下数据，默认首个时间范围框为当前日期前30天，第二个
时间范围框为当前日期前一日。点击每一个选择区域弹出日历，用户可选择年份、月份和日期，日历内日期默认选择为当前日 期前一日，最终结果以两个选择区域内选择的时间的时间差为 筛选标准，不分前后。有按照昨天、最近7天和最近30天的快 速筛选按钮，点击对应按钮以对应时间进行数据筛选。选择范 围最长为365天。 ②时间统计方式选择：可选择按小时和按单日来作为统计 的维度，如选择小时则可显示每天12:00到13:00（或其他时 间段内）网站浏览量（或访客数）的数据统计。 ③数据统计区域(表格)：首行显示全网站昨日的浏览量、 独立访客数、新独立访客数、ip、跳出率和平均访问时长，第 二行对应显示全网站从统计之日起至昨日的上述平均数值。该 表格与时间选择功能无关联。 ④详细数据展现区域：表格形式展现，在上述所选时间范 围和时间维度内，显示对应的pv、uv、pv/uv、vv、平均访问 时长、IP数和跳出率、转化率数值，每页显示十个，表格底部 有分页按钮，点击可到达对应页数。 ⑤导出表格：以excel表格形式导出当前信息 1.2网址来源 ①时间范围选择功能：以数据记录时间为筛选条件显示本 页下数据，默认首个时间范围框为当前日期前30天，第二个时 间范围框为当前日期前一日。点击每一个选择区域弹出日历， 用户可选择年份、月份和日期，最终结果以两个选择区域内选 择的时间的时间差为筛选标准，不分前后。有按照昨天、最近 7天和最近30天的快速筛选按钮，点击对应按钮以对应时间进 行数据筛选。选择范围最长为365天。 ②表格展示对应数据