材料收发制度

1、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量质验收，禁止估约。

2．除必须场地堆放的材料外，其它任何材料都必须入库，场地堆放材料必须按指定的地方堆放整齐，不得散落和溢流。

3．必须坚持定额发料制度，由项目施工员根据预算员提供的定额消耗表开具施工任务单，任务单中明确用料规格和数量，保管员根据任务单中的规格数量，视其用量可分批限量发料或一次性发料。

4．正常磨损的低值易耗品必须以旧换新，非正常磨损的必须讲明损坏原因，由于不负责任所造成的损坏一律照价赔偿。

5．无理由超用材料的，仓库保管员必须从施工班组当月任务单中相应扣除。

6．管理人员领用材料和其它人情等用料必须经过项目经理同意。

7．保管员在发出材料后必须立即过帐登记，并更改标识卡，以求帐、物、卡相符。

8．仓库保管员必须做到质保资料手续不全不收货、规范数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。对于现公司的实际情况，对各仓库保管员和车间管理人员作以下几点要求，希望各部门予以配合做好：

一、领用材料/半成品领料人开出领料单，班长或经办人签名，交给仓库管理员，领料。事后当天保管员电脑做账。

退回材料/半成品退料人开出领料单，班长或经办人签名，交给仓库管理员，入库。事后当天保管员电脑做账。

半成品/成品入库经办人开出入库单，班长或经办人签名，交给仓库管理员，入库。事后当天保管员电脑做账。

保管员抽查核对车间经办人入库实际数量，一旦发现实际数量与经办人所写数量不符，根据实际数量入库，并上报生产部和财务科，同时汇总累计不实数量，季度扣发车间经办人奖金。以上材料领用，领料人必须写清材料的名称、数量及规格，保管员根据领料单出库。半成品的领用，由于半成品的品种或其它原因，可以不开领料单，直接去仓库向保管员领料，保管员根据领料车间班长或经办人的实际领用产品或半成品出库。

二、材料仓库入库规定保管员收到材料核对数量，质量，合格证，规格后方可入库开单。凡有一项不符合者退回，保管员核对无误后方可开单。

材料仓库出库规定保管员收到车间领料人填写领料单，并有班长或经办人签字，在领料的时候递交保管员，然后保管员发料，事后保管员当天做账。外单位借入借出借入时开入库单子，返还时开具“红字”入库单子。借出时经理室或生产部批准后开出库单子，并由对方人员签名，当对方返还的时候，开具“红字”出库单子，并由保管员签名。

外加工（委托加工物资）出库时用电脑开材料出库单，并由对方签名。退回时开“红字”材料出库单。

材料仓库在库规定材料必须挂上卡片，发出和入库时写上发出或入库的数量，和当天日期。平时注意清点盘存数量，做到账上，卡上，和实际的数量一致。发现不一致的，当天上报财务。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放时间超出一年的材料，产品统计出一个准确的数量，当月上报财务科。废旧工具,如剪刀扫把等以旧换新，用旧的领新的。打样也要填写领料单据。一年下来打样的数量也不少，如果不计数量，必然造成数量偏差。

车间材料退入仓库管理员开具红字出库单，并由班长或经办人签字。

对于外加工单位，如在领料过程中没有经过保管员同意，擅自领用材料，保管员可以拒绝领料并上报财务部或生产部处理。

三、半成品入库规定外单位入库产品要经过质检员确认合格后，方能入库，未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂存区域内，经检验不合格的物资一律退回，不能退回的放在暂放区域，

车间成品和半成品入库，由保管员点清入库数量，并按照实际数量入库，经办人签字。

半成品出库规定

外加工领用半成品时，由保管员开出领料单据，递交外加工单位人员，并由对方签名。

车间领用半成品时，由班长或经办人开出领料单据，递交保管员，然后由保管员发料。

成品发货，必须经仓库管理员核对数量。为了保障公司减少损失，保管员要对车间和外加工单位提交的数量进行不定期的抽查，如发现和实际数量有出入的，及时上报生产部或财务。

四、其他要求每年二，四，六，八，十，十二月份从公司仓库中抽取一个仓库盘库，并依次轮流由生产部，或财务室，或经理室指派相关人员监督盘存，交上报经理室保管员账实误差数量。

各保管员应该各尽其责，车间各部门也应与仓库保管员一起配合，努力把仓库搞好，创造一个好的仓库环境，保管员应当把该做的事情做好，做全。

仓库保管员在工作中发生不该发生的事，如材料及产品出入库或到月底盘帐时与实际的数量相差数额大的，以此就反映了该仓库保管员的责任心是没有的，过一天算一天，根本不把公司的损失放在心上，那么公司将按照实际情况作出严肃处理。仓库货物收发作业指导书内容提要：

供应商送货到货仓课来料检验区，并将《送货单》交于相应之仓管。

仓管按照《采购单》和《送货单》收货，同时清点大数，若数量相符则予以签收，并开《原材料入库单》，其中供应商联连同《送货单》回联交回供应商；若数量不符，则予以退货或作出相应的处理。

仓管将《送货单》交品质部IQC予以验货，经检验若品质合格，则入库处理，若品质异常时，则按照《不合格品控制程序》予以特采或退货处理，并且

仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发现短装现象，则要求供应商及时补回，否则将对其予以扣数或扣款。

仓管对合格的来料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑帐），其中的《送货单》连同《原材料入库单》的财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。

生产各课根据生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有相关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以签发物料。

仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等；

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序：

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序：

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《原材料领料单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括：

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等）；

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序：

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：

物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自

2007年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。