纯净水项目可行性研究报告

第一章纯净水项目总论

第二章纯净水项目建设背景及必要性

第三章纯净水报告编写说明

第四章纯净水建设规模及产品方案

第五章纯净水项目节能分析

第六章纯净水环境保护

第七章纯净水项目进度规划

第八章纯净水投资估算与资金筹措

第九章纯净水经济效益分析

第十章纯净水项目评价

第一章项目总论

一、项目提出理由

过去一段时间，国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力。随着我国人均GDP的不断提升，城乡居民收入大幅增长，国内市场需求不断扩张，居民消费升级趋势日益明显。因此，应该主动发挥国内市场需求的导向作用，通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。

近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。

二、项目基本情况

（一）项目名称

纯净水项目可行性研究报告

（二）项目选址

荆门某某经济开发区

荆门，湖北省地级市，鄂中区域性中心城市，素有“荆楚门户”之称，位于湖北省中部，汉江中下游，北接襄阳市和随州市，西靠宜昌市，东临孝感市，南分别与荆州市、潜江市、天门市接壤，介于东经111°51′-113°29′，北纬

30°32′-31°36′之间。荆门在夏商时属荆州之域，西周分属权国、鄀国，春秋战国属楚，汉置当阳县，唐立荆门县，宋建荆门军，元设荆门府，明复荆门县，清为荆门直隶州，民国降州为县，新中国成立后续为荆门县。1979年，分设荆门县、荆门市。1983年，荆门县与荆门市合并升为地级荆门市。荆门市版图总面积1.24万平方千米，截至2015年末，下辖2个市辖区、2个县，代管1个县级市，常住总人口289.63万人。2015年，荆门市实现地区生产总值1388.46亿元，比2014年增长9.2%。荆门东、西、北三面高，中、南部低，呈向南敞开形，兼有低山坳谷区、丘岗冲沟区和平原湖区；属北亚热带季风气候，四季分明，雨热同期，过境河流主要有汉江、漳河和富水河。

（三）项目承办单位

荆门某某有限公司

2015-2017年主要财务指标一览表

二、项目建设方案

（一）项目产品

该项目产品为纯净水。

（二）项目建设原则

中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。中国是制造业大国，但并不是强国。一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高，2008年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的

崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？我们拭目以待！

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。

（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20226.77平方米（折合约30.34亩），代征公共用地面积829.3平方米，净用地面积19397.47平方米（红线范围折合约29.1亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照纯净水行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合纯净水制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3870.52万元/公顷，

建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积19397.47平方米，建筑物基底占地面积13832.33平方米，总建筑面积19806.75平方米，其中：规划建设主体工程15067.95平方米，仓储设施面积2579.86平方米（其中：原辅材料仓储设施1513平方米，成品贮存设施1066.86平方米），办公用房1163.85平方米，职工宿舍446.14平方米，其他建筑面积548.95平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积19806.75平方米；项目规划绿化面积1330.67平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3675.24平方米；土地综合利用面积19397.47平方米。

建筑工程投资一览表

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资12502.15万元，其中：固定资产投资7508.8万元，占项目总投资的60.06%；流动资金4993.35万元，占项目总投资的39.94%。在固定资产投资中，建设投资7451.52万元，占项目总投资的59.6%；其中：建筑工程投资2864.53万元，占项目总投资的22.91%；设备购置费3628.41万元，占项目总投资的29.02%；安装工程费108.85万元，占项目总投资的0.87%；工程建设其他费用739.61万元，占项目总投资的5.92%（其中：土地使用权费571万元，占项目总投资的4.57%）；预备费110.12万元，占项目总投资的0.88%。建设期固定资产借款利息57.28万元，占项目总投资的0.46%。某某有限公司计划自筹资金（资本金）7942.85万元，占项目总投资的63.53%；申请银行借款总额3360.89万元，占项目总投资的26.88%（项目建设期申请银行固定资产借款1862.88万元，占项目总投资的14.9%。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产纯净水类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入28533.44万元，总成本费用24412.88万元，税金及附加

135.67万元，利润总额3984.89万元，利税总额5360.88万元，税后净利润2988.67万元，达纲年纳税总额2372.21万元；达纲年投资利润率31.87%，投资利税率42.88%，投资回报率23.91%，项目盈亏平衡点55.01%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值4968.465.795.79年，总投资收益率33.22%，资本金净利润率50.17%；提供就业职位285个，达纲年综合节能量10.35吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“纯净水项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量333501千瓦?时，年总用水量5057.64立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）41.43吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.45千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗6.53千克标准煤/万元，单位营业收入电耗11.69千瓦?时/万元，低于2017年荆门、荆门单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量10.35吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

六、环保和清洁生产

针对“十三五”基础制造工艺绿色发展目标，围绕轻量化、清洁化、精密化、短流程化、循环化等重点方向，加大重点绿色基础制造工艺的研发、应用和推广力度。

六、项目综合评价

本期工程项目总投资12502.15万元，其中：建设投资7451.52万元，建设期固定资产借款利息57.28万元，流动资金4993.35万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入28533.44万元，总成本费用24412.88万元，年利税总额5360.88万元，其中：税后净利润2988.67万元；纳税总额2372.21万元，其中：增值税1240.32万元，税金及附加135.67万元，年缴纳企业所得税996.22万元；年利润总额3984.89万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期5.79年，固定资产投资回收期3.48年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

七、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力，着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制，重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育，完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度，完善省市联动服务机制，提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖，在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件

的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室，从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸，建设一体化的全产业链体系。

工业经济大幅下行的压力有所缓解，将进入较长时期的筑底企稳过程。2010年以来，中国经济进入下行轨道，在5年的时间里，规模以上工业增加值增速由2010年的12.6%下滑到2016年的6%，下滑幅度超过一半。造成中国工业经济下滑的原因，既包括国际市场需求大幅降低等外部因素，也包括中国前期经济刺激政策逐步消化带来的副作用和经济结构调整带来的阵痛。然而进入2016年以后，这些不利因素在工业经济增速上已经得到了充分体现，换句话讲，这些因素拉动工业经济继续大幅下行的动能也基本消散。国际市场形势开始逐步好转，中国工业的转型升级效果开始显现，很多地区、领域呈现新的经济增长点。

积极对接中国制造2025和“互联网+”行动计划，坚持改造提升传统产业与引进培育战略性新兴产业双轮驱动，促进我市制造业向高端化、品牌化、集群化、智能化、低碳化转型，不断增强制造业核心竞争力和可持续发展能力。到2018年，全市规模以上制造业实现主营业务收入5000亿元，年均增长21%；工业技术改造投资完成520亿元，年均增长28%；战略性新兴产业产值年均增长30%，高新技术产业产值年均增长25%，规模以上制造业研发经费占主营业务收入比重达到1.5%，规模以上工业增加值单位能耗比2015年下降12%，化工、建材、冶金等高耗能行业产值占比下降10%。大力实施技术改造。实施“百企技改”行动，鼓励企业引进关键技术、知识产权，加大技改投入，推动设备更新，提升产品层次。实施“机器换人”行动，在劳动密集型、危化等行业，加

快推进工业机器人示范应用，提高劳动生产率。实施“互联网＋”制造行动，推广信息技术在传统行业的广泛应用，进一步扩大两化融合试点示范，实现我市制造业由传统发展方式向“互联网＋”融合发展方式转变。每年全市确保实施亿元技改项目100个以上，工业技改投资年均增长28%以上。

二、项目建设必要性分析

随着《规划》的深入贯彻落实,逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。

完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本，鼓励引导服务于制造业的金融创新，为制造业民营企业融资提供咨询辅导。（人民银行、证监会）

《中国工业绿色发展报告（2017）》重点围绕“十二五”期间我国工业领域绿色发展的有关情况，分领域、分区域、分行业系统地梳理了所取得的进展、采取的措施及其成效。《中国工业绿色发展报告（2017）》指出，“十二五”期间，我国规模以上工业单位增加值能耗累计下降28%，单位工业增加值用水量累计下降36.7%，先进适用清洁生产技术大范围示范推广，工业产品绿色设计推进机制初步建立，工业资源综合利用产业规模稳步壮大，技术装备水平不断提高，五年利用大宗工业固废约70亿吨、再生资源12亿吨。

第三章报告编写说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

第四章建设规模及产品方案

一、建设规模及主要内容

本期工程项目规划总用地面积20226.77平方米（折合约30.34亩），其中：代征公共用地面积829.3平方米，净用地面积19397.47平方米（红线范围折合约29.1亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积19806.75平方米，其中：规划建设主体工程15067.95平方米，仓储设施面积2579.86平方米（其中：原辅材料仓储设施1513平方米，成品贮存设施1066.86平方米），办公用房1163.85平方米，职工宿舍446.14平方米，其他建筑面积548.95平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积19806.75平方米；预计建筑工程投资2864.53万元。

项目用地功能及建设指标平衡一览表