支票使用记录表
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支票使用记录表
支票号码使用时间使用人使用事由证明人
会计凭证样本格式
. 会计凭证样本格式1、现金支票 银行 现金支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息 出票日期年月日 单位主管会计 银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号 2、转账支票 银行 转账支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息 出票日期年月日 单位主管会计 银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称： 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核记账 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核记账 本 支 票 付 款 期 限 十 天 本 支 票 付 款 期 限 十 天
3、银行进账单 银行 进账单 （回 单） 1 年 月 日 4、银行汇票申请书 银行 汇票申请书(存根) 1 第 号 申请人盖章 对方科目（贷）__________________________ 财务主管 复核 经办
5、银行汇票 6、银行本票申请书 银行省分行签发银行本票 申请书(存根) 1 申请日期年月日第号
7、银行本票 8、商业承兑汇票 商业承兑汇票（卡片） 1 出票日期： 年 月 日 汇票号码 此联承 兑 人
9、银行承兑汇票 银行承兑汇票（卡片）1 出票日期：年月日汇票号码 此 联 承 兑 行 留 存 备 查 ， 到 期 支 付 票 款 时 作 借 方 凭 证 附 件10、银行承兑协议
银行承兑协议（存根） 1 编号： 银行承兑汇票的内容： 收款人全称付款人全称 开户银行开户银行 账号账号 汇票号码汇票金额(大写) 签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日 以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款： 一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。 二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。 三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第 一条办理。 四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。如到期日之前申请人不能足 额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。 五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。 本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。 承兑申请人签章：承兑银行签章： 订立承兑协议日期：年月日 11、信汇凭证 银行信汇凭证（回单） 1 委托日期年月日 12、电汇凭证 银行电汇凭证（回单） 1
出纳员岗位申请
出纳员岗位申请 在受聘出纳员岗位期间，严格履行以下职责： 1．办理现金收付和银行结算业务。严格按照现金管理和银行结算制度的规定办理款项收付。收付款后要在收款凭证上签章并加盖"收讫" 、"付讫"戳记。 2．加强现金管理，遵守结算纪律，确保单位资金安全。库存现金不得超过银行核定的限额。超过部分要及时存入银行。出纳员不准私自动用现金，不得以"白条"抵充现金，也不得保留帐外现金。不准签发空头支票和远期的支付凭证。严格控制签发空白支票。如因特殊情况确须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位的名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专用登记簿上签名盖章，逾期未用空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票给其他单位或他人签发。对于填写错误的支票必须加盖"作废"戳记与存根一并保存，支票遗失要立即向银行办理挂失手续。不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算。 3．根据审核无误的工资表、奖金、各种补贴按时发放或送存银行。 4．登记现金和银行存款日记款，根据已经办理完毕的收款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结算金额，保证帐款相符，银行存款日记款要与银行核对并编制"银行存款余额调节表"使帐面余额与银行对帐单上余额调节相符，对于未达帐款要及时查询。 5．妥善保管库存现金和各种有价证券。保险柜的密码要保守秘密，不得将钥匙交给他人，现金和有价证券如有短缺，要查明原因，分别处理。 6．妥善保管有关印章、空白收据和空白支票。有关印章要严格按照规定用途使用。空白支票必须严格管理，设专簿登记，认真办理领用、注销手续。 7．督促有收入科室的现金及时入库，及时清理，核实收入日报表与银行进帐单金额，并登记入帐。
支票登记簿如何填写
支票领用登记簿的使用 1.请问如果我们的好几个帐户,那么支票领用登记簿是不是要分开来写 最好一个帐户一本，自己用着也方便，不会登错，不过没有硬性规定；真的想用一本，就弄几个标签，在登记本上每隔几页贴一个，写上银行名字和帐号，做个记号，小心点，也勉强可以 2.转账支票和现金支票是不是要分开来写呀 是要分开，同一银行可以正面现金支票，反面转帐支票 3.支票买来的时候,要不要登记呀,怎么个登记法呀？支票领用登记簿分为支票号码,签发日期,受款单位等等几行,那么请问我买来支票的时候是不是把支票号分别写在支票号码那一栏上呢,签发日期等其他几项是不是只要在我领用的时候填写呢,作废的支票是不是要保存 买 支票存根签字问题 请问支票存根需要签谁的名字？是客户谁带走谁签字，还是由公司的领导签字啊，还有，支票登记簿上的领票人需要谁签字啊，是本单位人签字还是别的单位的人领时签字，还有注销日期应该写什么时候．现金支票由我去取钱在登记簿上应该签我的名字吗？我取的钱但是给了经理应该怎么办啊，新手求助大家，请多多帮忙谢谢！这些会不会涉及到我的责任啊？我登记的支票登记簿，号没连起来，因为中间有作废的，该怎么办？另外，支票登记簿上的领用人是要别单位的领用人签字，还是本公司的领用人员签字 支票使用时须有"支票领用单"，经领导批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、领导审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。 支票登记簿如何填写？银行对帐单和收到的付款支票怎么处理? 支票领用登记簿不必每年更换，作废的支票要在登记簿中标明作废，每次买回来支票，都要在登记簿中写清支票号码，按流水号记下，不必每个月都分页，只需写清领取日期就可以了。对于作废的支票，要把右上角上支票号码剪下来，贴在登记簿上，剩下的就可以扔掉了。 支票填写错误,在登记簿上登记完才发现,我知道从"金额"栏开始,往后划线.并注"作废"就可以了，但是我忘了划线和注"作废"应该用红笔还是蓝笔。是不是所有的作废都应该用红笔阿?划线和注"作废"应该用红笔。 购买现金支票和转帐支票需要的手续和材料 如果是首次购买支票时，应填写"票据和结算凭证领用单"，经银行核对填写正确，签章相符，收取支票工本费和手续费后，在空白重要凭证登记簿上注明领用日期、存款人名称、支票号码以备核查。以后拿身份证（好像只要法人身份证,经办人身份证,购买购证卡就可以买到支票了）和核销单。核销单是记录已作废支票号码的单据。 税务登记证的副本。到银行填写一个工本费和手续费的单子盖上财务章和法人章。到银行工作人员会告诉你。带着帐号戳就可以了。 预缴电话费先挂其他应收款帐，待结算发票到时核销其他应收款 借：预付账款 贷：现金 我公司送给专家的红包怎么入账？ 没有发票，是送给帮我们出勘测报告的专家，工作关系，请高手指点，关键是数量大，一共1万5。我那
支票管理规定
支票管理规定 支票使用管理规定1 一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。 二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用 支票。 三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。 四、禁止携带空白支票外出采购物资。确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批 准后，报财务部部长审批。 五、支票必须在规定的支付限额内使用。遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导 批准后方可使用。 六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。 七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。 八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避 免造成财产损失。
九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。 支票使用管理规定2 第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日 常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票 上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适 用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照 有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须 建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人; 第一章总则 第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。 第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金支票、转账支票和普通支票。 支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于 转账。支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通 支票可以用于支取现金，也可以用于转账。 第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机构，以下简称各级分支公司。 第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细则的规定，准确、及时、安全地进行支票结算和管理。 第二章支票购领 第五条支票购领必须建立审批程序。出纳岗人员到开户银行购领支票前，应填写《支票购领申请单》和银行要求的“票据和结算凭
出纳常用表格大全
出纳常用表格大全 第1页：公司各类单项资金管理审批权限 一览表 第2页：缴款单 第3页：现金申领单第4页：借款单 第5页：支票使用登记薄第6页：差旅费报销单 第7页：票据交接清单第8页：支出证明单 第9页：支票登记单 公司各类单项资金管理审批权限一览表 [日期： 2010-12-19] 来源：? 作者：admin [字体： ] 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长 固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③ 5万元以上审核①审核②核准④审批③ 货款支付 50万以下审核①审核②审批③核准④ 50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 定金付款 10万以下审核①审核②审批③核准④ 10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④ 50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 担保货款对 内 100万以下审核①审核②审批③ 100万-300万以下审核①审核②核准④审批③ 300百万以上审核①审核②审核③审批④ 对外审核①审核②审核③审批④ 下属单位借款 50万以下审核①审批② 50万-100万以下审核①核准③审批②
说明： 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规 定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上 加以核准并备案。 四、审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。 缴款单 编号： 交款单位 总计金额 （大写） 百 十 万 千 百 十 元 角 分 摘 要 （收款单位章） 卷别 把数 金额 卷别 把数 金额 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 缴款人： 复核： 出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 现金申领单 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） ￥
出纳做账流程做账方法
出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，日记账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。因此，要做好出纳工作，需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，做一个合格的出纳人员。 下面小编就来详细的说下出纳做账流程和做账方法技巧。 一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据—
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现 金 支 票 样 本 图 片 20 年月日A4打印/ 可编辑
总公司财务报销规定及流程 1、转账支票结算规定：转账支票的结算起点为1000元，即结算金额在1000元以上的要使用转账支票结算，1000元（含1000元）以下的可以使用现金支付。如遇特殊情况不能使用转账支票结算，须事先向财务部申请，报总经理审批。购置固定资产必须使用转账支票。 2、暂借款结算规定：暂借款是因工作需要临时性借款,包括差旅费和临时性借款。借款人借款后必须及时报销，暂借款应在借款3天内把原始票据经总经理审批后予以报销，差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内报销，如不能及时签字或其他特殊情况需向财务部说明情况，否则逾期不能报销。原则上不允许跨月借支。所有借款，必须在前帐结清之后再借付，的确因工作需要而来不及结清前款，必须向财务部讲明原因，经总经理同意后方可再借付。 附件：1、财务借款流程图及说明 2、财务报销流程图及说明
财务借款流程图及说明 流程图说明权责人员 1.借现金填写“借款 单”，借支票填写“支票领用 登记单”； 2．写清借款时间、借款理 由、借款金额等。 借款人 审批同意在“借款单” 或“支票领用登记单”上签 字。 总经理 1、审核总经理是否审批签 字； 2.审查款项支出是否合 理； 3.核批。 财务经理 1．审核借款手续是否齐 全，相关责任人签字是否齐 全； 2．借款人签字，出纳根据借款单据金额支付现金或支票。大额支出支付支票。 3.填制记账凭证。出纳员 借款人填写单 总经理审批 财务经理 核批 出纳审核付款
财务报销流程图及说明 经办人 填写报 部门经 理审核
支票登记簿如何填写知识讲解
支票登记簿如何填写
支票领用登记簿的使用 1.请问如果我们的好几个帐户,那么支票领用登记簿是不是要分开来写 最好一个帐户一本，自己用着也方便，不会登错，不过没有硬性规定；真的想用一本，就弄几个标签，在登记本上每隔几页贴一个，写上银行名字和帐号，做个记号，小心点，也勉强可以 2.转账支票和现金支票是不是要分开来写呀 是要分开，同一银行可以正面现金支票，反面转帐支票 3.支票买来的时候,要不要登记呀,怎么个登记法呀？支票领用登记簿分为支票号码,签发日期,受款单位等等几行,那么请问我买来支票的时候是不是把支票号分别写在支票号码那一栏上呢,签发日期等其他几项是不是只要在我领用的时候填写呢,作废的支票是不是要保存 买 支票存根签字问题 请问支票存根需要签谁的名字？是客户谁带走谁签字，还是由公司的领导签字啊，还有，支票登记簿上的领票人需要谁签字啊，是本单位人签字还是别的单位的人领时签字，还有注销日期应该写什么时候．现金支票由我去取钱在登记簿上应该签我的名字吗？我取的钱但是给了经理应该怎么办啊，新手求助大家，请多多帮忙谢谢！这些会不会涉及到我的责任啊？我登记的支票登记簿，号没连起来，因为中间有作废的，该怎么办？另外，支票登记簿上的领用人是要别单位的领用人签字，还是本公司的领用人员签字 支票使用时须有"支票领用单"，经领导批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、领导审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。 支票登记簿如何填写？银行对帐单和收到的付款支票怎么处理? 支票领用登记簿不必每年更换，作废的支票要在登记簿中标明作废，每次买回来支票，都要在登记簿中写清支票号码，按流水号记下，不必每个月都分页，只需写清领取日期就可以了。对于作废的支票，要把右上角上支票号码剪下来，贴在登记簿上，剩下的就可以扔掉了。 支票填写错误,在登记簿上登记完才发现,我知道从"金额"栏开始,往后划线.并注"作废"就可以了，但是我忘了划线和注"作废"应该用红笔还是蓝笔。是不是所有的作废都应该用红笔阿?划线和注"作废"应该用红笔。 购买现金支票和转帐支票需要的手续和材料 如果是首次购买支票时，应填写"票据和结算凭证领用单"，经银行核对填写正确，签章相符，收取支票工本费和手续费后，在空白重要凭证登记簿上注明领用日期、存款人名称、支票号码以备核查。以后拿身份证（好像只要法人身份证,经办人身份证,购买购证卡就可以买到支票了）和核销单。核销单是记录已作废支票号码的单据。 税务登记证的副本。到银行填写一个工本费和手续费的单子盖上财务章和法人章。到银行工作人员会告诉你。带着帐号戳就可以了。 预缴电话费先挂其他应收款帐，待结算发票到时核销其他应收款 借：预付账款 贷：现金
支票登记簿
支票登记簿 在手工记账时，银行出纳通常建立支票领用登记薄，用来登记支票领用情况，为此本系统为出纳员提供了"支票登记簿"功能，以供其详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当应收、应付系统或资金系统有支票领用时，自动填写。只有在"会计科目"中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。 【使用前提】 ?当需要使用支票登记簿功能时，请在"结算方式"设置中对需使用支票登记簿的结算方式在"是否票据管理"前打√。 【操作步骤】 ?本系统对于不同的银行账户分别登记支票登记簿，所以您需先选择要登记的银行账户，才能进入支票登记簿界面。 【使用说明】 ?〖套打〗：如果您启用了"票据通"产品，这里的工具栏上会出现〖套打〗按钮，您可以调用票据通使用支票套打功能。 ?〖增加〗增加记录：点击〖增加〗按钮，新增一空行，登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等信息。新增记录为未报销记录。 ?〖定位〗查找支票记录：在查找窗口输入支票领用日期或支票号，确定后光标停在符合条件的记录上。 ?〖批删〗如何删除一批已报销的支票：单击〖批删〗后，输入需要删除已报销支票的起止日期，即可删除此期间内的已报销支票。 ?〖过滤〗如何按领用人或部门统计支票情况：单击〖过滤〗按钮后，即可对支票按领用人或部门进行各种统计。 ?屏幕显示所有已登记的记录情况，右上角显示已报销和未报销支票数。未报销支票背景呈现白色。 ?屏幕下方显示预计未报金额和本科目的截止余额。 ?当支票支出后，经办人持原始单据(发票)到财务部门报销，会计人员据此填制记账凭证，当在系统中录入该凭证时，系统要求录入该支票的结算方式和支票号，在系统填制完成该凭证后，系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该号支票即为已报销。