内部财务检查工作总结

内部财务检查工作总结
内部财务检查工作总结

内部财务检查工作总结

财务检查总结

为了加强厅直单位的财务管理,提高会计工作水平,进一步规范

财务管理制度和内部控制制度,根据《关于开展厅直单位财务检查

__》,我处xx年*月1*日至xx年*月*日组织对厅直单位进行了财务检查。此次财务检查的重点内容是会计核算的真实性、准确性、及时性;会计基础工作情况;财务制度及内控制度建立及执行情况。现将

检查情况汇报如下:

一、基本情况

我厅有行政机关*户,事业单位*户,单独设立会计机构*户,共有*名会计人员。

从检查情况看各单位都能严格按照《会计法》和相关会计准则的

规定,认真执行国家规定会计制度,依法设置帐薄,根据实际发生的经济业务事项,及时、真实、准确的填制凭证登记会计帐薄,编制财务会计报表。并严格执行收支两条线的财务规定,较好地坚持了财务“一支笔”的 __度,按照规定保管会计档案,并建立完善的内部控

制制度和监督制度,大部分单位能按照财政要求全面实行电算化管理,能执行现金管理和核算制度,无设立小金库的现象。**单位能认真做

好会计基础工作,凭证装订整齐,现金日记账做到日清月结,账款、帐实相符,特别值得肯定的是财务科长或会计做好银行对帐调节表的做法及固定资产做到三级明细账的建立,反应出会计基础工作较为扎实,内部控制制度较为健全;**单位也能做到现金日记账日清月结。

各单位财务处根据各单位工作实际情况,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了相对应的《财务管理制度》,各项业务事项得以有序进行;明确财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益;明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

二、检查中存在的不足

1、内部控制制度执行中存在的问题。在检查中发现大部分单位的现金报销及使用中,不能做到现金日记账日清月结,保险库内每日存放大量的现金,给我们的资金管理带来隐患。在硬件的管理上因受人员等原因的限制,硬件与票据没有进行分开管理,使资金的使用没有受到相互的制约及监督。在执行内部控制制度时存在侥幸心理,使建立的完善制度形同虚设。

2、会计核算基础工作环节薄弱。很多单位在填制会计凭证时未能按照规定进行三级复核,并未按规定定期编制财务报告,在装订会计凭证时不能保证装订干净、整齐。

3、财务管理水平有待提高。每个单位都建立了完善的财务制度,但在执行中并没有认真遵守,很多单位受到人员的限制,使经办人与记账人、审批人的职责分工不明确,相互间没有制约,在管理中,大家都存在事不关己,高高挂起的态度,对存在的问题都回避,使我们的财务管理工作存在很大弊端。

三、进行下一步财务工作的建议

1、加强学习,提高认识。财会人员继续教育是会计管理的一个重要组成部分,是财务队伍建设的重要内容,我们将组织全体财务人员认真按照财政部《会计继续教育暂行规定》的教育内容与形式组织全体财会人员进行会计知识的学习,并加大对《会计法》等制度法规的宣传力度,强调会计核算的重要性,认真落实到平常的执行中。另一方面打击违反会计行为,维护会计法律法规的“刚性”约束。

2、做好财务基础工作,提高财会人员的责任感。我们要不断加强理论知识学习,从各方面提高财会人员的自身素质,增强责任感。加强各级间的沟通和协调,全面了解和掌握直属单位经营情况,听取事

业单位 __和建议,深入一线了解情况,加强与事业单位的沟通,切实帮助他们解决实际问题。

3、建立完善的内控制度,努力做好会计核算工作。会计核算是加强财政资金收支的管理和监督,规范财务管理和会计行为,提高财政资金使用效益的重要保证。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中要严格遵守这些规章制度,有效地实施内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强对本单位财产物资的监督和管理,杜绝各种漏洞的发生,以达到明确记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,防止舞弊。

我厅这次开展全厅直属单位财务工作检查中,在厅领导的正确领导下,在 __会计工作岗位的干部职工的积极配合下,查找出一些不足,并制定了整改措施,对于存在的问题我们将进一步采取措施。

公司领导:

一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的内审计划,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内

部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力,取得了一定成绩,充分发挥内审的监督和服务职能,为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项,在深化公司改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,起到了一定的作用,也取得了一定的成绩,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持,再加上我们审计组人员的勤奋工作,公司的内审工作一定会一年比一年有起色,同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作:

一、20xx年的主要工作

1、结合新岗位制定内审年度工作计划

财务内审是一个新设的岗位,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,在成立内审岗位后,就根据工作需要立即制定了年度工作计划;为了加强供电所财务管理,纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题,保证会计信息真实可靠,制定了供电所财务收支审计工作计划,为了防止税务稽查增加税负,制定了经济业务审计工作计划,为了规范供电所的收费行为,制定了农电收据检查的计划;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方

面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展内审工作

①、为了强化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为公司经济健康运行保驾护航;通过工作发现2个供电所财务有问题,违纪金额接近10万元,我们财务内审根据公司领导的安排,提前介入,在批评教育的同时,督促其整改,既为公司保护了这2个所长,又避免了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计意见或建议15条,审计调帐6笔,收缴违纪金额2万余元,协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。

②、对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查,发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及部分收费员没有按规定保管收据,出现了丢失收据的现象,我们审计组及时向公司领导反映情况,并对相关供电所和个人进行了经济处罚,收缴处罚金额1万余元。③、为了防止税务稽查增加税负,财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核,发现不合格的票据及时办理换票手续,需要作纳税申报的,提前申报,需要作调整的提前调整,合理规避了税

负,为公司减少了一定的损失. 另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析,向公司领导提出综合建议;全年共审核票据2万多张,提供合理化建议16条,抵制不合理开支17万余元,减少税负20万余元。

3、完善财务管理制度,加强财务审计检查,规范财务行为。

20xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理,进一步完善财务管理制度,规范财务管理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了《供电所财务收

支管理办法》,监督和管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查,检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上,检查面为100%;并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查,针对审计中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况,从根本上规范了供电所的财务行为,杜绝了违反财经纪律现象的发生。

二、工作中存在的不足

20xx年财务内审工作取得了一定的成绩,然而,在看到成绩的同时,我也看到了不足,内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的工作中加以改进,比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上,实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是20xx年财务内审要重点思考和解决的主题,作为财务人员,我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的发展,与公司共同进步。

三、20xx年财务内审工作设想

20xx年,是公司面临形势最严峻的一年,如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作:

1、加强内部审核工作,努力作好税企财务衔接工作,使稽查税额控制在最低限额内;努力降低生产成本,减少费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效益,使各项费用的

的开支控制在财务预算范围内。

2、进一步完善财务管理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计基础工作与财务管理,对各经营单位,综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查,检查面为100%,使财务制度得到贯彻落实。

3、加强学习,与时俱进,开拓创新, 强化监督机制,不断扩大内审监督的工作面。

4、适应改革要求,逐步推行所长任期经济责任及离任审计。

5、督促各供电所建立健全规章制度,堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失,达到加强管理、提高经济效益的目的。

以上是我一年来的工作总结,不妥之处,敬请领导们批评指正。

XX年财务大检查自查报告

XXX:

我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作

复核的文件后,单位领导高度重视,成立了以一把手局长任

组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组,根据文件

要求的检查范围和内容,结合本单位的实际情况,认真对照

检查,将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查,

现就自查情况报告如下:

一、自查基本情况

(一)财务机构设置和人员配备情况

我单位财务工作由XX科负责,单位按照财务工作要求,

设置有财务主管1名,会计、出纳、资产管理员各1名,四

名财务工作者均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明

确,业务相互牵制相互分离,使得各项业务事项得以有序进

(二)内部控制情况

单位内控制度健全,对财务收支审批、人员岗位职责、

财产管理等方面进行了全面规范,制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度,保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效

在财务工作过程中,我局严格按照《会计法》的规定,

依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

(三)预算编制执行情况

我局严格执行财务预算管理制度,预算编制依据充分,

项目设置科学、合理、细致,对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议,程序合乎规定,并且严格压缩“三公”经费预算指标,预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互挤占预算资金情况发生。

(四)资产管理情况

我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离,达

到了相互制约相互监督的目的,保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照

政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理,及时与实物管理人员对账,确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。在资产的处置中,都严格遵照有关要求,根据上级批复情况进行处置报废,无随意处置现象发生。及时清理往来款项,无长期挂账现象,确保了单位资金及时回笼。

二、存在问题

通过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一

些不足,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据充分,合理,但实际执行中,个别预算落空,未执行。执行中统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中,由于一些资产达到报废年限,已报废,而上级部门未审批,资产管理系统中无法销账,出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中,出现未严格按规定办理的事项,未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。

三、整改措施

(一)进一步规范财务报销审核流程,刻制经费审核章

戳1枚、实物管理章戳2枚,明确会计人员与实物管理人员职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不予审核报销。

(二)及时与上级部门做好请示沟通,在资产处置中严

格按照上级批复的方式处置,做到有批复再销账,确保账实相符。

(三)加强对单位职工的财经法规学习,不仅仅局限在

财务人员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意识,使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规范。

xx/07/24

内容仅供参考

2017年度内部审计工作总结

2017年度内部审计工作总结 按照集团转型升级总体思路,为加快转型升级步伐,2017年度公司在稳步推进新城开发建设的同时,积极开展房地产及经营性项目,经营活动日益复杂。公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求,内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分,其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司2017年度内部审计工作总结如下: 一、2017年度内部审计工作总结 1.加强项目结算监督,做好基建工程审价 开展工程项目竣工结算审计,加强项目投资管理,提高资金使用效率,最大限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作。2017年度,已完成一期还建房项目竣工决算审计,项目送审金额438,176,086.21元,审定金额401,293,558.48 元,核减工程造价36,882,527.73元,核减率为8.42%。此外,国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声,造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿,12月可出具正式报告。 2.开展财务收支审计,强化内部控制 为监督二级出资公司各项制度贯彻情况,揭示各出资公司经营管理薄弱环节,促进其健全自我约束机制,提高经济效益,监控出资公司财产的安全,促进财产物资的保值增值,2017年9月,公司委托会计师事务所对下属六家子公司2016年元月至2017年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。截止目前,会计师事务所已提交各公司审计报告初稿,就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议,待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。 二、2018年内部审计计划 1.建立健全内部审计制度 根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定公司内部审计制度。对公司内部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。 2.健全内审组织机构,建立培训教育长效机制,不断提高内审人员业务素质。

单位内部审计工作总结2020

单位内部审计工作总结2020 近年来,xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理 的“一号工程”。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业 的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全 面经济效益审计。 xx供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产 经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产 经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和 工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计 工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进 行评价。通过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工 作积极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。 xx供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过 制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监 督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计计划体系管理。 通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风险文化,营造良 好的审计氛围。例如,针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激 增的现状,合肥供电公司加大工程审计力度,重点分析工程建设管 理中的风险点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审 计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了 审计“盲区”。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。

财务内部审计工作总结范文精选

报告总结参考范本 财务内部审计工作总结范文(精选) $

自xx 年入职公司至今已经六年多了,从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计,无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托,终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结前期工作总结: 对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。 第一阶段(xx 年—xx 年):初学阶段; xx 年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的帐单制作T日常收费—银行对接T建立收费台帐T与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化小、小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好

企业内部审计工作总结2018

企业内部审计工作总结2018 企业内部审计工作总结(一) X集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下: 一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策

法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。 二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展 为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从20xx年9月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。 (一)开展财务大检查,提高财务管理水平 审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行

单位内部审计工作总结精选

报告总结参考范本 单位内部审计工作总结(精选) $

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215 家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008 万元,提出建议意见被采纳1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20xx 年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中xx 供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的 6 条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工

内部审计部门工作总结

XXXX年度内部审计工作总结 XX审计部 一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将XXXX年内部审计工作总结如下: 一、领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的加强 董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。 二、过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成效 结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持,主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项146项。其中,对各子公司进行半年度审计1项,共查问题213个;半年度后续审计1项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为81%,整改情况较好;后续整改跟进1项,重点对未整改落实情况进

行了跟踪,除6个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已整改完毕;进行采购审计85 项,工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),充分发挥了内部审计的监督、服务职能。 1、工程项目审计 根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》,审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看,我公司目前普遍存在的问题是:工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善,很难满足全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员,审计部很难获取各子公司当地定额基价,同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实,给审计工作带来了一定的难度。 2、采购审计 按照集团公司的制度要求,单位价值XXXX元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报,审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求,严格执行询、比价制度,大部分单位(部门)基本能够按照采购审批程序进行,对未按照程序进行的单位,审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确,审计人员视采购情况的不同,分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法,共对XX项日常采购进行了事前审计,采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。 审计部根据各子公司上报的历史采购价格,综合市场调研情况,完善物资价格

集团公司内部审计工作总结

集团公司内部审计工作总结X集团公司审计部自2015年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将2015年集团公司内部审计工作情况总结如下: 一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够

正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。 二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展 为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从2015年9月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。 (一)开展财务大检查,提高财务管理水平

公司内部审计工作总结及下一年工作计划

公司内部审计工作总结及下一年工作计划 2012工作总结范文 工作总结格式周工作总结范文月工作总结范文季度工作总结范...教师年终工作总...2半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账 实相符,资产安全完整.3.工会经费审计:(1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公 司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算、财务收支情况、日常支 出规范情况;相关财产的使用和管理情况,工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况,工会经费内控制度执行情况.经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议8条,在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理,特别公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作 用;(2)2月份接受公司工会委托,开展公司二级工会经费使用情况内 部审计,审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使 用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况.经过审计,提出审计建议8条,一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围,加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性,规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程.4.专项审计:(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计,审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入 库的品质及数量验收规范性,验证其入库的质量、数量确认真实性、 准确性,并作出评价,提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈,经过审计,对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理 办法起到完善作用,同时,加强了公司不合格品处置的内部控制管理 及遵循执行处理程序的规范性;

内部审计工作总结精选

内部审计工作总结精选 近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。 合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风险文化,营造良好的审计氛围。例如,针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,合肥供电公司加大工程审计力度,重点分析工程建设管理中的风险

点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计“盲区”。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上,合肥供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下梳理经济业务流程,收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息,通过系统设置,形成常态化、模式化的分析结论。这样,就能够在接受

2020年度内部审计工作总结范文

2020年度内部审计工作总结范文 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[xx]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的

提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。 二是突出建设项目审计。 为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部xx年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额11308.72万元,审减406.84万元。建筑安装工程66项,送审金额309.24万元,审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额1593.79万元,审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额64080.3万元,部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额4690.5万元,审减额839.8万元,审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项

2020年公司内部审计工作总结范文

2020年公司内部审计工作总结范文 一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强 单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工 作重点“转型”,认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内 控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供 电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对 货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范 建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工 决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件),强化了内部 建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金 效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技 农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽 核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。××市第二人民医院按照卫

生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备 了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的 监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作 有法可依、有章可循,成效显著。 二是突出建设项目审计。 为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点, 积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到12月底,内审机构已审 计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质 量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总 金额11308.72万元,审减406.84万元。建筑安装工程66项,送审金 额309.24万元,审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建 及零星维修送审工程233个,送审金额1593.79万元,审减额243.66 万元,审减率15%;××市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额64080.3万元,部分已审定项目的核减率达20%;××市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额4690.5万元,审减额839.8万元,审减率17.9%。通过对基建工程项 目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项 目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。 全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累 计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化。 合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采 购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份,全

审计部门工作总结3篇一-内部审计工作总结3篇

下面是整理的内部审计工作总结3篇,供大家参考! 内部审计工作总结3篇 内部审计工作总结1 近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。 合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,

开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风险文化,营造良好的审计氛围。例如,针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,合肥供电公司加大工程审计力度,重点分析工程建设管理中的风险点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计“盲区”。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上,合肥供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下梳理经济业务流

审计财务工作总结ppt(通用版)

编号:YB-ZJ-0583 ( 工作总结) 部门:_____________________ 姓名:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 审计财务工作总结ppt(通用 版) Through work summary, in order to correct shortcomings, learn experience and lessons, make future work less detours and more results

审计财务工作总结ppt(通用版) 备注:通过工作总结人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,使今后的工作少走弯路,多出成果。本内容是本年度新编修订版,可下载后直接使用。 我校在20xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防 范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、 协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室 20xx年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下 工作: 主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化 了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错 防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的 各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费 的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重 要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中

2018年公司内部审计工作总结范文

公司内部审计工作总结范文 时间过得真快啊,公司审计总结又该写了。下面是由风林网络小编为大家整理的“公司内部审计工作总结范文”,欢迎大家阅读,仅供大家参考,希望对您有所帮助。 公司内部审计工作总结范文(一) xx公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了一定的成效,现就一年的工作总结如下: 一、开展内部审计工作基本情况 1.年内公司分别对xx年四季度和xx一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。 2、存货项目审计: (1)xx年2月审计xx年度存货项目; (2)xx年8月审计xx度上半年存货项目; (3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安全完整。 3、工会经费审计: (1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行

公司内部审计工作总结三篇

精心整理 公司内部审计工作总结范文三篇 篇一 近年来,xx 供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变,内部审计 xx xx xx 供电 质量是审计工作的生命。xx 供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面,xx 供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基 础上,xx供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下梳理经济业务流程,收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息,通过系统设置,形成常态化、模式化的分析结论。这样,就能够在接受审计任务时,迅速提供相关支撑资料。在日常管理中,可以结合风险管理工作准确修正审计计划,并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息,大大提高了审计工作效能。 为避免审计整改不到位、不彻底,以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题,xx供电公司实施了审计成果的 xx xx供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高,内部审计氛围日益浓厚。 审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是xx供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础 上扩大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人

公司内部审计员个人工作总结

公司内部审计员个人工作总结 导读:本文是关于公司内部审计员个人工作总结,希望能帮助到您! 公司内部审计员个人工作总结一 一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计科主任的岗位上,带领审计科的全体同仁严格按照审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门领导的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作: 一、20xx年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个比较新的部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,自从我调到审计科后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作

计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价 xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业,由于种种原因,该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求,我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定,严格费用审核 审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问

财务内部审计工作精编个人总结

财务内部审计工作个人总结 【导语】工作总结是国家机关、社会团体、企事业单位、个人等通过对过去一个阶段社会实践活动进行全面回顾、检查、分析、评判,从理性认识的高度总结经验教训,以明确努力方向、指导今后工作的一种常用文体。《财务内部审计工作个人总结》是小编为大家准备的,希望对大家有帮助。 篇一: 一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将XXXX 年内部审计工作总结如下: 一、领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。为了强化公司管理监督体系,促进公司各

项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。 二、过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持,主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项146项。其中,对各子公司进行半年度审计1项,共查问题213个;半年度后续审计1项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为81%,整改情况较好;后续整改跟进1项,重点对未整改落实情况进行了跟踪,除6个问题因特殊情况未完成

公司内部审计工作总结报告

( 工作总结 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 公司内部审计工作总结报告Summary report of internal audit work of the company

公司内部审计工作总结报告 内部审计工作总结****公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了一定的成效,现就一年的工作总结如下: 一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。

2.存货项目审计: (1)**2月审计**年度存货项目; (2)**8月审计**度上半年存货项目; (3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安全完整。 3.工会经费审计: (1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会

公司内部审计工作总结范文

公司内部审计工作总结xx 2017-06-132017年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。 根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精致化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就2017年度审计工作总结如下:一、完成主要工作2017年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。 2017年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。 10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。 通过审计,严俊了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计2017年7月,公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面,从头任命总经理,并与之签订经营考核责任书。 为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严俊性,同时也肯定了二级企业勤劳、积极的经营成果。

相关文档
最新文档