班级财务管理制度最新版
2013级社会工作班级财务管理制度
2013年10月为了更好的利用好班费中的每一分钱,让每位同学对班级的财务开支有着详细的了解,特制作班级的财务管理制度，把班级财务管理进行制度化、公开化、透明化。本制度主要包括班费使用原则、班费来源、班费用途、班费报销、票据管理、班费公开等。
一、班费使用原则
公开透明，高效节省，合理利用。
二、班费来源
1.班级同学所交班费，原则上每人上交200元，多退少补，
统一由生活委员保管。
2.因班级的集体荣誉所获得的奖金。
3.其他来源。
三、班费用途
1.集体活动费用(如：集体拍摄照片、用品等)；
2.复印、打印班级所需材料费(如：打印评优评先资料，复印
学习资料等)；
3.购买全班同学所需集体用品费(如:羽毛球等体育器材，A4
纸，班旗等)；
4.未列项目及特殊经费支出需提前向生活委员说明，辅导员
及生活委员同意后方可实行。
四、班费报销
1.采购物品及小额支出(不超过50元)凭发票或收据到生活
委员处报销，若无发票或收据（包括公交费等）,不得报销；
2.需由班费报销的大额支出（超过50元），在使用前应向辅
导员递交一份申请书，辅导员批准后交于生活委员，事态紧急者，需打电话给辅导员,并与生活委员说明，生活委员了解后，要向辅导员打电话查实。
3.日常采购物品必须生活委员陪同前往，票据上数字不得改
动，收据上须要盖章，否则不予报销。
五、票据管理
1.每张票据正面应注明用途，时间及经办人签名，还有较具
体的物品单价及数量，如不属实，后果由经办人承担；无签名与用途票据不得报销；
2.生活委员需将每一笔账目做好登记，包括纸质版和电子版，
并将个票据整理汇总后妥善保管，以便留底查账和日后报账。
六、班费公布
本着公开透明的原则，每月财务收支记录将会在班会上向全班同学公布一次，并将电子版上传至班级QQ群共享来公布。
注：各位同学如有对班级财务账目有异议或建议的，请直接向生活委员提出或向辅导员反映。
本制度自公布之日起实施
新版GSP要求-质量方针和目标管理制度
一、目的：通过实施质量方针目标管理，以保证质量方针目标顺利实现，质量体系正常 有效运行。 二、依据：根据《药品管理法》及其实施条例、2013年新版GSP及其实施细则等法律法 规，结合本企业经营实际制定本制度。 三、正文： 1.质量方针：是由公司的最高管理者正式发布的本公司的质量宗旨和质量方向，是公 司在一定时期内质量工作的指导思想。 2.质量目标：主要包括质量指标、服务指标以及重点质量管理工作。 3.质量领导小组负责质量方针、目标的制订与监督实施，质量管理部为责任部门。 4.质量方针、目标的制订： 4.1质量方针、目标由公司总经理主持，质量领导小组成员参与共同制订。 4.2质量方针、目标制定的依据： 4.2.1国家有关政策、法令和法规； 4.2.2公司中长期发展规划； 4.2.3公司现实问题和上年度目标未实现的问题。 4.2.4国内外市场信息、情报、经济发展动向； 4.3公司的质量方针、目标制订时间：每年年底（即每年十二月份）。 4.4质量方针目标制订程序： 4.4.1质量管理部每年年底总结本年度质量方针、目标实施情况，并制订下年度质量 方针及目标设想，形成质量方针、目标，提交总经理、各副总经理（含质量副 总经理）等公司领导进行审议。
4.4.2质量方针、目标经质量领导小组讨论通过。 5.质量方针、目标的实施：质量方针、目标自下年度的1月1日起实施，各责任部门 按目标展开图组织开展工作，适用于全体员工。 6.质量方针、目标的执行情况由质量管理部每年底对质量方针、目标实施情况组织检 查，对检查的情况记录在“质量方针目标检查表”，对存在的问题提出纠正措施及时间期限，并及时组织人员进行复查。
区教育局财务管理制度规定
区教育局财务管理规定
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江夏区教育局关于进一步 加强全区教育系统财务管理的暂行规定为了进一步规范我区教育系统的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业规范、有序、健康发展，根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》、《中小学校财务制度》、《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2005]43号)、《财政部教育部关于印发农村中小学公用经费支出管理暂行办法的通知》(财教[2006]5号)以及《省财政厅省教育厅关于农村中小学经费实行“校财局管”的通知》(鄂财教发[2006]108号)等有关财务法规的规定，结合我区教育系统实际，特制定本规定。 第一章总则 第一条教育系统财务管理的基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济利益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。 第二条教育系统财务管理的主要任务：合理编制学校(单位)预算；依法多渠道筹措教育经费；规范资金核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务管理规章制度，规范学校经济秩序；如实反映学校(单位)财务状况，为领导决策提供必要的数据资料；对学校(单位)经济活动的合法性、合理性进行监督。 第三条教育系统财务实行报账制，全面实行会计电算化管理。根据财政四项改革和上级有关文件要求，全面实行“校财局管”的财务管理体制，实行“集中管理、分校核算”的财务管理办法。坚持学校(单位)资金所有权、使用权，财务自主权，债权债务权属，会计主体法律责任不变。 第四条教育系统财会人员及管理职责：各单位财务人员的调整，必须报区教育局主管部门审批。直属学校(二级单位) 会计人员由区教育局直接聘任、街(镇乡)财务核算点会计人员由区教育局计财科直接聘任，或由学校(单位)提名报区教育局研究同意后，由区教育局计财科聘用。从事财会工作的人员，必须取得会计从业资格证书。财会人员必须严格执行《会计法》和《会计基础工作规范》，遵守会计人员职业道德，不得提供虚假财务会计报告，做假帐，隐匿或者故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，贪污，挪用公款；不得向外界提供或者泄露本单位的财务信息；不得向单位领导和上级业务主管部门提供虚假的财务信息，严禁将公款私存、私设“小金库”。各单位要定期组织、选派财会人员参加专业技能、职业道德和相关法律知识等培训。区教育局将定期对各单位的财务工作进行审计、检查、总结、评比，建立奖惩制度，健全激励机制。 第五条教育系统财务管理机构设置及人员配备：教育系统财务统一在区教育局计财科的指导下开展财务会计工作。区教育局设立校财局管服务中心，直属学校(二级单位)设财务室，并配备报账员一至二名。街(镇乡)中心学校设立财务核算点，并配备主管会计、出纳和专职记账员，街(镇乡)中小学校财务核算点业务由主管会计全面负责；街(镇乡)核算点人员配备，一般规模的街(镇乡)配备
学校财务管理制度
学校财务管理制度 一、总则１、为适应学校发展的需要,规范学校财务行为,提高财务管理水平,特制定本制度。２、本制度是涉及到学校财务活动的每一个人必须遵循的原则和规范。３、学校负责人对本校的会计工作和会计资料的真实性、完整性
负责。４、会计人员依照<会计法>对学校财务活动进行会计核算,实行会计监督。５、学校财务管理的基本原则是:建立健全学校内部财务管理制度,做到业务的批准、执行、检查、保管、记录职务互相分离,做好财务管理基础工作,真实、准确、合理、合法地反映并控制学校财务状况,保障学校和全体师生员工权益不受侵犯。６、学校财务管理的基本任务和方法是:做好各项财务收支的计划、核算、控制、分析和考核工作,依法合理行使职权,有效利用学校各项资产,努力提高办学经济效益,促进学校不断发展。 二、设帐、记帐管理１、学校设行政、工会、食堂账务外,不另设其它帐务,严禁私设”小金库”。２、收费收据统一管理,并登记造册,接受审核,专柜保管。３、学校收费做到亮证收费,由学校指定专人统一收取,全额入帐,并开具合法的票据。４、认真及时做好学校经费的记帐、算帐等**常工作,要求凭证真实、合法,手续完备,帐目健全,数字准确。５、出纳现金**记帐应逐单登记,不得汇总记帐。出纳人员应于每**业务终了后结清当天帐目,核对帐存和实际库存是否相符。６、财务人员离职,须在单位负责人的监督下向接手人员移交所经管的帐目,签署移交文书。
三、经费报销１、坚持单位法人代表”一支笔”审批制。２、发票必须内容完整(包括税务章、收款单位财务或发票专用票、付款单位名称、经济业务内容、规格、数量、单价、金额),字迹清晰,大小写一致。各项内容不得涂改,如有涂改,必须重开发票。３、涉及批量购物,未注明数量、单价的发票,必须附带明细单据,并加盖收款单位财物或发票专用章。４、发票需有三人签名,包括经办人、审批人、证明或验收人,并注明事由。５、学校自制的原始凭证,必须有单位公章及负责人签名,凭证上还需写明支出的理由、用途,方可签批报销。６、单位负责人审批后的发票须经会计审核,对于不真实,不合法的发票,会计有权不予受理;对于记载内容不准确、不完整的发票予以退回,要求补充完整,审核完毕,会计填写现金付款单。７、经办人凭现金付款单到出纳处报销。 四、银行存款管理１、银行帐户只限本校使用,不准出租、出借、套用转让。２、财务人员按规定签发支票,不得签发”空头支票”,手续完整,平时开出的支票,应当尽量避免跨月支取。３、按月和开户银行对帐,保证帐帐相符,发现问题应及时与银行联系。 五、现金管理
最新财务管理制度样本
XX有限公司 财务管理制度 第一章总则 第一条为建立当代公司制度，规范公司财务管理，加强国有资本管理，保障国有资产保值和增值，依照《公司法》、《会计法》、《会计基本工作规范》、《公司会计准则》、《公司财务通则》、《公司财务报告条例》、《公司国有资产监督管理暂行条例》和国家关于政策法规，参照《广东省广盐集团有限公司会计核算与财务管理制度》，结合公司实际状况制定本制度。 第二条本制度合用于XX有限公司（如下简称公司）。 第三条公司总经理对我司财务会计工作负全面责任。 公司必要严格执行《会计法》和国家关于政策法规，依法纳税，承担责任有关法律责任，保证保障公司资产安全。 第四条公司会计核算年度为每年1月1日至12月31日。 第二章管理机构和职责 第五条公司总经理在财务管理上重要职责： (一) 遵守国家法律、法规和本制度，保证会计资料真实、完整，保证如实反映我司财务状况和经营成果，保障财务人员职权不受侵犯； (二) 组织拟定公司财务管理办法，按规定程序报批后施行； (三) 依照实际需要，履行法定代表人在财务管理中详细职责； (四) 接受公司内部审计机构财务检查和财政、税务、审计机关监督。
第六条公司财务部门负责人在财务会计管理上重要职责： (一) 宣传贯彻国家关于财会政策； (二) 审核重要财务事项； (三) 协调公司各部门财务部门和各部门关系； (四) 组织制定财务预算，负责预算方案实行和最后考核，检查财务预算执行状况，研究解决执行中问题； (五) 组织公司财会核算，审核财务决算。 第七条公司财务部门职责是： (一)严格遵守和执行国家各项财经法规、各项财务制度和财经纪律。 (二)规范和强化公司各项经济业务会计核算工作，完毕公司财务报告及财务分析等工作。 (三)负责公司财务成本费用预算预测、筹划、控制、核算、分析和考核，督促各部门厉行节约，提高公司经济效益； (四)负责公司资金管理，保证资金安全，合理调配资金，保证公司资金正常运转。 (五)负责公司税收工作，做好税务谋划。 (六)加强沟通，参加公司经营管理，配合公司其她部门开展工作。 (七)依照公司经营活动、资金动态、营业收入和费用开支等状况，进行分析并提出建议，定期向公司领导报告。 (八)建立与工商、税务、物价、质监、银行、审计等上级及外部机构良好关系。 (九)完毕与财会管理职能有关其她工作。 第八条财务会计监督内容有：
新版2018gsp质量管理制度
药品质量管理制度 目录
1、质量管理文件管理制度第4-7页 2、质量管理检查考核制度第8-9页 3、药品采购管理制度第10-14页 4、采购品种审核管理制度第15-16页 5、首营企业和首营品种管理制度第17-18页 6、供货单位资质审核管理制度第19-21页 7、药品进货和验收质量管理制度第22页 8、药品陈列管理管理制度第23页 9、药品销售及处方调配管理制度第24-25页 10、拆零药品管理制度第26页 11、含特殊药品复方制剂质量管理制度第27-29页 12、含兴奋剂药品管理制度第30-31页 13、药品陈列检查管理制度第32页 14、冷藏药品管理制度第33-37页
15、阴凉药品管理制度第38-39页 16、记录和凭证管理制度第40-41 页 17、药品质量信息管理制度第42-43页 18、药品质量查询管理制度第44-45页 19、药品质量事故管理制度第46-51页 20、药品质量投诉管理制度第52-54页 21、中药饮片处方审核、调配、核对管理制度第55-56页 22、假劣药品报告管理制度第57-58页 23、药品有效期管理制度第59-60页 24、不合格药品管理制度第61-62页 25、药品销毁管理制度第63-65页
26、环境卫生和人员健康管理制度第67页 27、药学服务管理制度第66页 28、人员培训及考核管理制度第68-69页 29、药品不良反应报告制度第70页 30、温湿度监测记录管理制度第71页 31、设施设备检查及保养制度第72-74页 32、追回药品管理制度第75-77页 33、召回药品管理制度第78-80页 34、计算机系统管理制度第81-84页 35、执行药品电子监管规定管理制度第85-86页 36、药品追溯规定管理制度第87-89页
学校财务管理制度汇编
财务人员工作职责 一、会计人员工作职责 （一）、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。 （二）、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。 （三）、按照勤俭建校，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。 （四）、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。 （五）、按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。 二、出纳人员工作职责 （一）、根据学校发展方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金，正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进教育事业计划的圆满完成。 （二）、遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。 （三）、按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、投帐，做到手续完备，内容真实。数字准确，帐目清楚，日清月结，帐帐相符，帐款相符，帐单相符帐表相符。 （四）、根据核算中心的规定，及时正确交接原始凭证。 （五）、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
财务管理制度 一、依据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必须持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。 二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料，并及时立卷归档。 三、认真执行现金管理制度，仔细审核每张收据，力争每笔业务均符合财务收支标准。 四、支票及财务专用章由专人分别保管，即安全又牵制。 五、按规定做好记帐、算帐、报帐、编制各类会计报表及预算工作，做到手续完备，数字有根据，报表及时准确，情况真实可靠。 六、参与并严格执行学校财务预算计划，合理使用资金，节约使用资金，检查资金使用效果，检查报销票据是否符合财务要求。 七、对各项收入，及时定额入账，合理安排和管理各项资金，分清资金渠道，费用开支范围及开支标准。 八、物品的采购须统一编制采购计划并报主管领导批准后再行采购，财务会计对审批的采购计划和采购实物清单及购物发票进行审核。属于控购审批的物品须事先办理报批手续。 九、急用物品的采购须由使用人申报，经分管领导批准办理。经批准购买的物品由总务处管理人员和财务人员共同派人采购并予核定其价格。 十、转账支票和现金支票均由财务会计购买并保管。出纳存放未使用的转账支票不得超过五张，存放未使用的现金支票不得超过一张。财务会计负责随时检查支票使用情况。因公使用支票和现金凭用款申请单报经领导批准，方可在财务部门办理规定的借用支票和借款手续。个人一律不得借用公款。 十一、因公需借支的现金数额较大时，借款人应提前一天向财务部门打招呼，财务部门到银行支取现金须经财务主管签字批准。
学校财务管理制度
学校财务管理制度 第一章总则 第1条为保证我校各项工作任务的顺利完成，加强财务管理，规范全校财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》以及其他有关财经法规的规定，结合本校实际情况，制定本制度。 第2条财务管理的基本原则是：严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持厉行节约、勤俭办事业，制止奢侈浪费的方针，在以社会效益为主的原则下讲求经济效益。 第3条财务管理的主要任务：⑴合理编制预算，统筹安排各项资金。通过对资金的领拨和运用，对全校的财务活动进行综合管理，在科学预测各种因素对收支影响的前提下，合理编制年度预算，坚持量入为出、收支平衡的原则，全面反映全校的财务状况，统筹安排各项资金，从而保证全年各项工作的顺利完成。⑵ 依法组织收入，努力节约支出。⑶ 建立健全内部各项财务规章制度，加强经济核算和财务监督，保证全校各种经济行为有章可循、照章办事，实现规范化管理。⑷ 加强资产管理，防止资产流失。 第二章各项制度 第4条本校实行“统一领导、分校报帐管理”的财务管理体制。校长是全校财务工作的领导，对对学校财务管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。学校财会工作应当自觉接受上级主管部门以及财政、审计、税务部门的领导、检查、监督和业务指导。 第5条根据财会制度的有关规定，结合本校财会工作的特点，财务办公室设置的会计岗位有：记帐会计1人、出纳会计1人、报帐员10人。 第6条记帐会计具体组织本校的财务会计工作，编制经费预、决算，草拟内部财会管理制度，检查、考核财会工作并向校领导提出改进工作的建议和意见，积极筹措资金，合理使用经费，督促财会人员依法开展会计管理和会计核算。负责登记明细及总分类帐簿，负责往来款项的结算和清理，防止发生呆帐，负责票据管理工作，要求票据领、缴无差错，保管安全，归档及时，按规定编制财务会计报告，进行财务分析；兼管会计档案管理工作，按照《会计档案管理办法》的规定整理、立卷、归档，并妥善保管；兼管财产物资清查工作，做到定期清查盘点，保证帐、卡、物相符。 第7条出纳会计，负责现金、银行存款的收付。认真审核原始凭证，及时登记日记帐簿，做到手续齐全，真实准确，传递及时，日清月结。 第8条报帐员负责登记本校现金的收付。认真审核原始凭证，及时登记日记帐簿，做到手续齐全，真实准确，传递及时，日清月结。编制本校经费预、决算，根据中心学校内部财会管理制度，检查、考核财会工作并向校领导提出改进工作的建议和意见，合理使用经费。 第9条校长对财会工作的领导职责。本校校长是校全面工作的领导者和决策者，对本校财务工作负有领导责任，其职责是：⒈贯彻党和国家的财经方针、政策、法律和法规，执行上级业务主管部门的文件精神，遵守各项财会制度和财经纪律。⒉对财会人员加强政治、业务方面的培养，努力提高校财会人员的业务素质，提高理财水平。⒊提出财会管理工作的指导性意见，领导财会人员建立健全学校财会规章制度，不断规范学校财务行为，并对重点经济行为制定具体的财务控制和管理办法。⒋依法多渠道筹措教育经费，保障学校开展正常工作的资金需求，合理配置各类资源，提高资产利用率，不断改善办公条件。⒌审批校年度经费预算和决算，了解学校经费预算执行情况，并对学校重大经济事项作出决策。⒍加强财会干部梯度建设，选拔和任用财会干部。 第10条记帐会计岗位职责。⒈执行财经纪律和财务规章制度，掌握各项费用的开支渠道和开支标准，加强财务监督，把好财务收支关。⒉负责与出纳进行结帐并填制记帐凭
公司财务管理制度最新范本72690
公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。 7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 8、及时核算和上缴各种税金。 9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。 10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。 3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。 5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。 6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
班级财务管理制度待修订
班级财物管理制度 为更好地维护学校的财产，节省学校对公共财物不必要的维修经费，保持学校的整洁美观，创造一个良好的教学环境，使学生养成文明守纪的良好习惯，促使师生共建文明校园，特规定如下： 一、班级财产管理班主任是第一责任人，全体教师应有责任、自觉地协助各班主任共同管好学校班级财产。 二、教室的财产实行包干管理。课桌凳椅以及其他设施期初由班级登记交到总务处统一存档，分班造册登记，交班级按学期包干管理使用。教室内的各种设备应由班主任指定一名学生管理，按照相关的操作规程进行。如有损坏，请班主任及时追究。 三、班主任和科任教师应该经常教育学生爱护公物，故意损坏财物者均按有关规定进行赔偿。 四、对所损坏的设备，均需由该班班主任写出报修单（模板将上传学校QQ群）交到到总务处，由总务处通知有关人员进行维修。 五、每个学生使用的课桌、椅子，课桌、椅子不准涂写、刻字。对于乱涂、乱刻、损（毁）坏公物的同学，班主任通知其家长，并责令修复如初，或照价赔偿。 六、学校班级财产由班主任签字承包，原则上一包一学年。中途若学生变动，必须到总务处做好财产交接手续。不与总务处做好交接手续的将按学期初数处理。 附件：检查量化标准 1、学校每学期给三到至六年级每班发放笤帚A把，一年级B把，分两次发放，学期初和学期中。学期末汇总领用记录，每节约1把，在班级量化考核中加2分。每多用一把，在班级量化考核中减2分。期末、期中组织检查对使用情况（损坏情况、完整度、足额数量等）进行评比5--10纳入当月班级量化。 2、学校每学期给每班发放拖把A把，分两次发放，学期初和学期中。学期末汇总领用记录，每节约1把，在班级量化考核中加2分。每多用一把，在班级量化考核中减2分。 3、学校每学期给每班发放黑板擦2个，分两次发放，学期初和学期中。学期末汇总领用记录，每节约1个，在班级量化考核中加2分。每多用一个，在班级量化考核中减2分。 4、学校每学年每班发放垃圾桶（水桶）1只，喷壶1把。超出使用，由
学校财务管理制度(附件)
学校财务管理制度 第一章 总则 第 条 为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际情况，制定本制度。 第 条 学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。 第 条 学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。 第 条 根据我市教育局 年 月 日印发的《市民办学校财务会计管理规定》，结合学校章程，我校采用《小企业会计制度》进行会计核算。 第二章 财务管理体制 第 条 学校的财务活动在校董事会和校长的领导下，财财务部门统一管理。学校设置财务部，财务部设主任一名，财务副主任一名，会计一名，出纳一名。 第 条 学校财会人员的岗位职责一、财务主任的岗位职责 、在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情况，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及
校领导。 、审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回经办人。 、确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作，并就预算执行情况进行差异分析，报学校领导和校董事会，按时做好月度财务核算，并就月预算执行情况进行分析。 、审核记账凭证，审核或编制内部管理财务报表，编写财务分析报告，按时上交校领导及校董事会。 、严格审核学校的各项费用开支，审核学校收缴费是否符合物价管理规定，组织好学费的收缴、入库、上缴工作，亲自或督促班主任及时催缴学费。 、协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账实是否相符。 、在坚持各项规章制度的前提下，协调好与各个部门的关系，做好服务工作，积极配合好学校领导，当好家，理好财。 、做好资金的安全保障工作，配合好总务处，做好学校资产的安全保障措施，确保分布在学校各部门的财产安全与完整。 、协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。 、参与经济合同的评审工作，防范经营风险，做好学校对外签订合同的预审、
有限公司财务管理制度最新版
有限公司财务管理制度2017最新版 公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理。 第一部分：财务部门的职能 一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理。 二、建立健全财务管理的各种，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。? 四、厉行节约，合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二部分：财务机构和人员管理 一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 二、财务人员具体工作中必须坚持原则，照章办事。 三、记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。财务记账采用电子记账方式。 四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账。 五、由于财务人员的岗位特殊性，对于调动工作或因故离职，须至少提前30天办理调动或离职手续，财务人员离职管理不执行公司管理制度规定。必须与接交人员完整交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得中断财务工作。移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代事项等。移交工作必须由部门负责人监督执行。
第三部分：资金管理制度 一、现金管理制度 (一)账务处理规定 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。 4、出纳人员应根据现金收支情况，及时登记现金流水账，并与会计核对是否与现金日记账余额相符，保证账账相符。 (二)现金收款规定 1、现金收款时，出纳人员应监督交款人登记《现金收款登记明细表》;非我司人员直接交款的，出纳人员自行登记《现金收款登记明细表》。 2、出纳人员应根据现金收款信息开具现金收据，并及时将收据记账联转交会计记账。 (三)现金付款规定 1、因出差、调货需事先借支现金的，须由经手人填写《借款单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处支款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实，对于签批手续不完整《借款单》有权拒绝付款。借款人应及时清理借款，前款未清的，不得再次借款。 2、需支付现金的差旅费以外的费用报销，由报销人填写《费用报销单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处领款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整、信息填写是否完整真实，对于签批手续不完整、信息填写不完整的《费用报销单》有权拒绝付款。 3、需支付现金的差旅费报销，由出差人员填写《差旅费报销单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，到财务出纳处领款。 4、需要支付现金的货款，由采购员填写《资金支付证明单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处领款。财务出纳应严格审查签
新版GSP质量管理制度
质量管理制度目录 1、质量体系文件管理制度 2、质量方针和目标管理制度 3、质量管理体系内审制度 4、质量否决权管理制度 5、质量信息管理制度 6、首营企业和首营品种审核制度 7、药品购进管理制度 8、药品收货管理制度 9、药品验收管理制度? 10、药品储存管理制度 11、药品陈列管理制度 12、药品养护管理制度 13、药品销售管理制度 14、药品出库复核管理制度 15、药品运输管理制度 16、特殊药品管理制度 17、药品有效期管理制度 18、不合格药品、药品销毁管理制度 19、药品退货管理制度 20、药品召回管理制度
22、质量事故、质量投诉管理制度 23、药品不良反应报告管理制度 24、环境卫生管理制度 25、人员健康管理制度 26、质量方面的教育、培训及考核管理制度 27、设施设备保管和维护管理制度 28、设施设备验证和校准管理制度 29、记录和凭证管理制度 30、计算机系统管理制度 31、药品电子监管管理制度 32、药品质量考核管理制度 33、药品退货管理制度 34、中药饮片购、销、存管理制度 35、进口药品管理制度 36、药品质量档案管理制度 37、温湿度监控系统校准管理制度
文件名称质量体系文件管理制度编号HXR-QM-001-2014 起草部门质管部起草人审核人批准人 起草日期批准日期审核日期批准日期 修订部门修订日期 分发部门保管部门质管部 变更原因根据2013年修订版GSP管理规范要求版本号第二版 1、目的：质量管理体系文件是质量管理体系运动的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 2、依据：根据《药品管理法》及其实施条例、新版GSP等法律法规规章制定本制度。 3、范围：适用于本企业各类质量相关文件的管理。 4、职责：管理部。 5、规定内容： 质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。企业各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发，统一由质管部负责，各部门协助、配合及工作。 5.1本企业质量管理体系文件分为五类： 5.1.1质量管理制度； 5.1.2部门及岗位职责； 5.1.3质量管理工作操作程序； 5.1.4质量记录、凭证、报告、档案； 5.1.5操作规程类。 5.2当发生以下状况时，企业应对质量管理体系文件进行相应内容的调整、修订。 5.2.1质量管理体系需要改进时； 5.2.2有关法律、法规修订后； 5.2.3组织机构职能变动时； 5.2.4使用中发现问题时； 5.2.5经过GSP认证检查或内部质量体系评审后以及其它需要修改的情况。 5.3文件编码要求。为规范内部文件管理，有效分类、便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编 码应做到格式规范，类别清晰，一文一号。 5.3.1编号结构 文件编号由3个英文字母的公司代码、2个英文字母的文件类别代码、3位阿拉伯数字的文件序号和4位阿拉伯数字的年号编码组合而成，详如下图： □□□□□□□□□□□□ 公司代码文件类别代码文件序号年号 5.3.1.1公司代码：HXR 5.3.1.2文件类别代码： 5.3.1.2.1质量管理制度的文件类别代码，用英文字母“QM”表示。 5.3.1.2.2质量职责的文件类别代码，用英文字母“QD”表示。 5.3.1.2.3质量管理工作操作程序的文件类别代码，用英文字母“QP”表示。
班级财务管理制度
湖北民族学院生物科学与技术学院0711412、13班 班级财务管理制度 作为一个班级集体，财务管理是很重要的一部分。为使班级财务得以合理、透明、公正地使用，特制订0711412、13班班级财务管理制度，以规范班级内外资金的流动。 一、总则 （一）为加强班级的财务管理，确保班级的正常活动和健康发展，根据学校有关规定，制定本规则。 （二）本规则仅适用于本班经费使用，由生活委员负责制度的施行。 （三）生活委员的主要任务是： 1、正确、合理地筹集、管理、使用资金，尽力降低费用，节约 开支； 2、开展财务分析，加强经济核算，提高资金使用效益； 3、按照相关的制度，及时、准确、完整地记账、结账、报 账。 4、加强资产管理，防止集体资产流失。 （四）生活委员对经费的收入和支出实行统一管理。 （五）生活委员必须认真遵守此制度，自觉接受本班全体学生的监督。 二、班费收取管理 （六）班费收取的原则： 1、班费收取标准必须经过全体成员同意，必须向班级成员对 收费后的详细服务做出说明； 2、班费由生活委员统一收取，统一管理。
三、班费支出管理 （七）班级支出基本包括： 1、活动支出，班级开展提高学生综合素质以及完成学院任务 相关的各项活动所需经费。如各种外出活动费；设备设施 使用费、场馆租金等； 2、其他符合人性化管理原则的合理开支。比如：捐款，资助 等 （八）任何班级成员申请使用班费需凭购物申请，到生活委员处审核，经讨论批准后方可购物。采取先自己付钱，然后凭正规 发票或收据，并写明经手人及一名主要班干部证明后，最后 到生活委员处报销。 （九）班费的支出应当严格执行此财务规章制度。若班级的支出违反此制度，生活委员应当责令改正。 四、班费监督管理 （十）班费账目的记录应严格按照本财务管理制度，对于不执行或违反财务管理制度的行为，按规定必须承担责任。 （十一）生活委员应认真履行监督职责，对所有经济活动实施财务监督。 （十二）班级的财务工作接受其全班同学和班导师的监督，实行财务公开。生活委员应定期向班级全体成员报告财务工作。 （十三）生活委员对班级的财务工作，履行下列监督职责： 1、进行班费预决算管理 2、对班费的使用进行监督管理； 3、对违反此制度的行为进行监督检查。
最新公司财务管理制度范本56644
公司财务管理制度 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司财务管理制度范本 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念...工商企业制度的... 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 第三章资本金和负债管理
新版GSP要求-质量管理制度执行情况检查与考核制度
一、目的：使质量管理制度顺利、严格贯彻执行，确保质量体系正常运行，保证药品质 量、改善服务质量，提高经济效益。 二、依据：《药品管理法》及其实施条例、2013年版GSP及其实施细则等法律法规。 三、正文： 1.质量管理制度执行情况的检査与考核是指公司定期对质量体系中各管理制度文件的执 行情况进行考査及评审，质量管理小组负责监督质量管理制度的检查与考核，质量管理部为具体执行部门。 2.质量管理制度考核分为自查、随机抽査及统一考核三种形式： 2」自查：各部门经理组织对本部门质量管理制度执行情况进行每季度进行全面检査。 2.2随机抽査：质量管理部组织人员针对各部门质量管理制度的执行情况每半年进行随机 抽査。 2.3统一考核：公司质量领导小组每年一次对公司各相关部门质量管理制度的执行情况进 行的全面检査及考核。 3.质量管理制度考核方法有记录凭证资料的检查、现场观察、知识测验等方式。 3.1记录凭证资料的检查：查看各记录凭证、质量管理文件、台帐等内容是否规范、保存 是否妥当、是否按规定签章。 3.2现场观察：现场观察员工操作情况，有否违返操作规程现彖，考核各岗位现场管理是 否规范、全面。 3.3知识测验：质量管理部根据考核计划，预先制订面试问题提纲或测验试卷，考核员工 对质量管理制度及质量管理基本知识以及岗位规范操作的掌握情况。 4.质量管理制度执行情况的检査与考核工作流程：
4.1公司质量管更部每年底制定出下年度质量管理制度执行情况的检查与考核计划，计划 内容包括考核时间、考核制度目录。 4.2质量管理部于考核前一周确定考核成员名单，并将考核时间通知各考核成员，同时制 定出“质量管理制度考核表”。 4.3考核小组根据“质量管理制度考核表”对有关质量管理制度执行情况进行检査。 4.4检査完毕，考核成员召开评议会议，对检查结果进行总结，认真分析检査过程发现 的问题，分清责任部门与贾任人，对由于制度不完善、不健全因素而导致的问题，提出修改方案，对由F人为因素所造成的问题应提出整改措施、限期整改，并落实到责任人。 4.5质量管理部负责对质量管理制度执行情况检查与考核过程进行详细记录，将检查的 制度名称、被检查部门、岗位、检查结果以及整改措施、整改期限、责任人等详细记录“质量管理制度考核表”屮，检査人员以及涉及部门及岗位人员均应在考核表中签字、确认。 4.6质量管理部负责组织人员对整改项目进行复査，并总结复査结果。 5.质量管理部每季度对质量管理制度检査与考核情况进行总结，报告内容包括检査时 间、考核项目、涉及部门及岗位、考核结果、整改期限以及复查结果等内容。 6.质量管理制度执行情况考核的奖惩管理纳入公司的岗位责任考核管理范畴 7.质量管理制度执行情况的检查与考核相关的计划、记录、审核表、总结报告等统一由 质量管理部保管、存档，保存期为五年。
学校财务管理制度
学校财务管理制度 1、坚持勤俭办学的方针，贯彻双增双节的原则，遵守国家的财经纪律，做好学校的财务工作。 2、建立健全收费管理的办法，一切收入要入帐。按照上级规定向学生收取学杂费，严格控制代办、服务性收费项目，不得额外收取其他费用。 外单位的各种教育资助(钱、物)均属学校所有，均须入帐入库，并与国家下拨的财物同样管理。 3、执行预算、有计划地使用经费，专款专用。学期初，各条线提出学期经费使用要求，由总务财务部门综合编制学期经费使用计划及购物计划，交校长审批后实施，未列入经费使用计划的原则上不予开支，财务部门要做好月报、年报工作。 4、严格审批报销手续。根据期初经费使用计划，购物原则上由总务部门或总务部门委托有关部门、人员办理，所购物品一律交总务部门专人进行验收，并在学校校产登记帐册登记，然后按规定分交有关部门使用，严禁先用后批。购物凭证由采购、验收人签字，经校长审批后方可报销。 5、严格执行银行结算纪律和现金开支使用范围。采购人员备用现金必须履行批报手续，及时结算帐目，不得拖欠和挪用公款。 6、必须从严掌握开支。预算外不合理的和审批手续不齐全的发票、不符合规定的收据、白条不予报销。不合理的开支，会计必须拒付。 7、严格执行代办费结算制度。学生书籍、簿册、讲义代办费等，逐项核算到人，在放寒、暑假前向学生公布，多退少补，不得增加或变相增加学生经济负担。 8、调出人员必须结清所有帐目，还清所有借用公物，方可开出工资转移证和人事介绍信。
9、执行国家会计档案管理办法，做好财务档案管理工作。财会人员变动时，办好交接手续。 10、坚持民主理财，定期审查学校财务帐目，做到经济民主，帐目公开，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污，努力把好财务关。 十八、校产校具管理制度 1、加强对师生员工爱护公共财物的教育，树立爱护公物为荣，破坏公物为耻的风尚，保持勤俭节约，艰苦奋斗的优良传统。 2、所有校产校具都要登记入帐。 帐簿一式三份，校长、总务处、管理人员各执一份。部分校产校 具因支援外单位、变卖、损耗、报废的，都要按规定手续输。防止任意废弃或不合理地低价处理和变相私分。 总务处专人负责学校固定校产的管理，掌握学校的占地、建筑、绿化等情况，建立、健全基建档案、设备档案，做好校产数量与财务档案相符，校产登记、装订科学规范。 基建档案包括学校平面布局图、发展规划图，各类用房的设计、施工、建筑图纸和全校电路、电话、自来水管线、下水道等各种管理的分布图，设备档案包括各类教学设备登记册，各类仪器、仪表设备的购置登记及其使用说明、产品合格证、维护(修)记录、零件更换记录等。 3、确定专人保管。总务处对保管人员明确保管责任制，务必做到防潮、防腐、防火、防盗等工作，安全可靠，经常保养。教学、办公用品按规定审批手续办理发放。 4、实行使用管理责任制开学初，总务处将桌椅等教学用具交给班主任和学生班长，学期结束时经验收后交还。各班清洁用具及各处室用具实行包干使用，做到公物公用，履行节约。
民办学校财务管理制度
财务管理制度 第一章总则 第一条为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际情况，制定本制度。 第二条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。 第三条学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。 第二章财务管理体制 第四条学校的财务活动在校董事会和校长的领导下，财务部门统一管理。学校设置财务部，财务部设主任一名，财务副主任一名，会计一名，出纳一名。 第五条学校财会人员的岗位职责 一、财务主任的岗位职责 1.在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情况，如发现违反国家财税法规及
本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。 2.审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回经办人。 3.确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作，并就预算执行情况进行差异分析，报学校领导和校董事会，按时做好月度财务核算，并就月预算执行情况进行分析。 4.审核记账凭证，审核或编制内部管理财务报表，编写财务分析报告，按时上交校领导及校董事会。 5.严格审核学校的各项费用开支，审核学校收缴费是否符合物价管理规定，组织好学费的收缴、入库、上缴工作，亲自或督促班主任及时催缴学费。 6.协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账实是否相符。 7.在坚持各项规章制度的前提下，协调好与各个部门的关系，做好服务工作，积极配合好学校领导，当好家，理好财。 8.做好资金的安全保障工作，配合好总务处，做好学校资产的安全保障措施，确保分布在学校各部门的财产安全与完整。 9.协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。 10.参与经济合同的评审工作，防范经营风险，做好学校对外签订合