《上海韵海化工有限公司商业计划书》2.0

上海韵海化工有限公司商业计划书

项目名称：年产300吨环保水性染料

项目单位：上海韵海化工有限公司

目录

摘要 (3)

第一部分公司基本情况 (5)

第二部分产品情况 (7)

第三部分行业及市场情况 (9)

第四部分营销策略 (11)

第五部分产品制造 (12)

第六部分融资说明 (13)

备查资料清单 (14)

摘要

1、公司基本情况

上海韵海化工有限公司，成立于2012年9月，注册在上海浦东新区宣桥镇共舞台创业园，注册资本为100万，主要股东：肖建平，占95%的股份，金立来（上海）投资管理有限公司，占5%的股份。

2、主要管理者情况

CEO: 肖建平，男，37岁，中国科学技术大学化学博士、2003年毕业后加入上海BASF染料化工有限公司，从事颜料和染料方面的技术研究和生产工作。

3、产品描述

环保水性染料具有色泽鲜艳、透明性好、低VOCs、重金属残留（铅，总铬，汞，砷，镉，镍，钡，硒，锑等）完全达标，经过山东中烟和红塔集团的严格检测，无苯无铬、不含国际禁用产品，指标达到ROHS标准；产品中不含有毒重金属，符合EN71相关要求，色谱齐全等诸多显著优点。

4、研究与开发

之前本公司已经成功开发出醇溶环保染料，在此基础上进一步研究，采取特殊工艺成功研制出环保水性染料。

5、行业及市场

环保水性染料可广泛应用于柔版印刷油墨、铝箔着色、凹版轮转印刷、烟包卡纸油墨、内衬纸油墨、水性烫金薄膜、金卡纸、水性木器涂料、食品包装印刷等领域，完全符合环保要求高的烟草、食品包装、玩具等与人体直接接触等行业的要求。本行业内有生产水性含铬染料的，但不环保，因此本公司生产的产品具有广阔的销售前景，特别是在水性电化铝应用领域。

6、营销策略

采用代理商加盟和公司渠道销售的模式。

7、产品制造

主要采取来料加工的方式进行产品的生产，设备由第三方投资建设，我方付给一定的加工费用。产品的质量完全由本公司自己掌握，本公司会派技术人员长期跟踪生产环节。

8、融资说明

资金需求200-300万，可以分阶段投入，股权融资，资金主要用于公司流动资金的周转上。

9、财务预测

未来3年的销售收入：可以稳定生产达到300－400吨，平均每吨销售价格在20万/吨、销售收入可以达到6000－8000万，平均每吨利润在8万，利润在2400－3200万。

第一部分 公司基本情况

公司名称：上海韵海化工有限公司

成立时间：2012.9 注册资本：100万 实际到位资本：100万 其中现金到位：100万

注册地点：上海浦东新区宣桥镇共舞台创业园

公司性质：有限责任公司

目前公司主要股东情况：

公司产品结构：

公司曾经经营过的业务为环保醇溶染料。 公司目前经营的业务为环保水性染料。

公司目前职工情况： 董事长兼总经理：肖建平

主要经历和业绩：2003年毕业后加入上海BASF 染料化工有限公司，从事颜料和染料方面的技术研究和生产工作，带领同事一起开发了多个颜料和染料新品种，还申请过专利“一种高温费托合成微球型铁基催化剂及其制备方法”（专利号：200510028995）。

市场营销负责人：胡剑鸿

生产负责人：辛进武

生产工人10人

公司近期及未来3—5年的发展方向与发展战略目标：

主要是做好环保无铬水性染料的生产，在生产上精益求精保证产品的质量，完善服务和销售网络，打造一个值得用户信赖的“韵海”环保水性染料的品牌，为客户带来实实在在的利益。

未来三年：销售收入可以稳定生产达到300－400吨/年，实现销售收入可以达到6000－8000万/年，利润在2400－3200万/年。

未来五年：销售收入可以稳定生产达到800－1000吨/年，实现销售收入可以达到1600－20000万/年，利润在6400－8000万/年，国内三版市场或海外资本市场上市。

第二部分产品情况

产品描述：

环保水性染料具有色泽鲜艳、透明性好、低VOCs、重金属残留（铅，总铬，汞，砷，镉，镍，钡，硒，锑等）完全达标，经过山东中烟和红塔集团的严格检测，无苯无铬、不含国际禁用产品，指标达到ROHS标准；产品中不含有毒重金属，符合EN71相关要求，色谱齐全等诸多显著优点。

产品数据表：

注意事项：

本公司生产的水性络合染料在使用过程中是安全的，各用户的使用条件可能与本公司测试方法不一样，所以建议用户在使用前可以做些必要的测试。

产品特点：

（1）产品透明性好，着色力佳，耐光耐侯性优异，热稳定性好。

（2）产品无苯无铬环保，不含国际禁用产品，指标达到ROHS标准；产品中不含有毒重金属，符合EN71相关要求。

（3）产品既能直接溶于水，又能溶于醇类、醚类、酮类等有机溶剂中，产品本身PH值在8.0~8.5之间，具有在水性树脂体系中溶解性佳，符合水性体系的要求。

（4）产品环保无毒，符合烟包、食品包装等与人体直接接触的行业要求。

应用领域：

（1）水性烫金薄膜、金卡纸、全转移金卡纸、真空直镀纸；

（2）水性、醇性油墨，铝箔复合卡纸，特别适用于烟包、食品包装等行业；

（3）水性木器涂料着色，包括底涂和面涂；

（4）高档工艺品和眼镜的染色，皮革表面喷涂着色，高档涂布特种纸的染色，金属制件和塑料制件等表面的涂装。

产品标准：

通过SGS认证，指标达到ROHS标准；产品中不含有毒重金属，符合EN71相关要求。

产品竞争优势：

产品无苯无铬环保，产品既能直接溶于水，又能溶于醇类、醚类、酮类等有机溶剂，产品本身PH值在8~8.5之间，具有在水性树脂体系中溶解性佳，符合水性体系的要求，不产生沉淀。）

第三部分行业及市场情况

行业情况：

随着烟包、食品、酒标等包装行业的发展，对环保的要求越来越高，以前广泛使用的苯、甲苯等有机溶剂的包装方式越来越不适应新的要求，因此，水性环保染料应运而生。水性电化铝、水性油墨、水性涂料等为水性环保染料的发展提供了广阔的市场前景。

本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：

公司研发优势：

公司开发的醇溶环保染料，得到了山东中烟和红塔集团的严格检测，完全符合“无苯无铬”的要求。

公司的发展方向与目标情况：

主要是做好环保无铬水性染料的生产，在生产上精益求精保证产品的质量，完善服务和销售网络，打造一个“韵海”环保水性染料的品牌。

公司现况与未来前景：

经过和一家山东化工园区里企业合作，经商议，对方帮忙建好生产线，我方出30万设备保证金，生产后逐步返还。我方租赁生产线，这样可以减

少投资规模。主要生产黄、橙、红等颜色水性环保染料，市场上现在有含铬的水性染料，平均折合价格也在25万/吨（市场上含铬水性染料是呈液体状，含量在15－20%左右，我公司生产的水性染料呈固体粉末状，因此我公司的产品使用更具有适宜的应用方法，客户可根据自己的条件调配使用工艺配方），本公司生产的不含铬的环保水性染料，采取平均销售价格在20万/吨。与此同时，市场上含铬的水性染料不能用于水性电化铝（使用过程中会产生沉淀），本公司生产的产品可以用于水性电化铝，这是个巨大的优势，而且电化铝市场容量很大。因此本公司的产品一经推出一定可以抢占市场。未来3年的销售收入：可以稳定生产达到300－400吨，平均每吨销售价格在20万/吨、销售收入可以达到6000－8000万，平均每吨利润在8万，利润在2400－3200万。

第四部分营销策略

产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：

产品的销售价格主要是参照了成本和市场上已有的含铬的水性染料的价格。产品的原材料平均成本总和在8万/吨，人工工资、水电汽、污水处理费、包装运输费加起来约1－1.2万/吨，给出租方每吨折合成约1万元的利润。现在产品的平均销售价格定在20万/吨是合理的，也是有竞争优势的。

市场上形成的竞争优势：

本公司的产品的优势在于品质，无苯无铬，可以满足水性电化铝的要求（这块市场容量很大，而含铬的水性染料无法满足电化铝的要求，主要是含铬水性染料在使用过程中会产生沉淀），再加上价格适中。

在建立销售网络、销售渠道、设立代理商方面的策略与实施：

已经有了一些销售合作伙伴：比如广州天驿，南京力坤，云南红塔油墨、山东捷威科等，等产品稳定生产后，可扩大销售渠道，增加和直接用户的联系。

对销售队伍采取的激励机制：

高额提成来激励销售渠道销售人员的积极性

第五部分产品制造

产品生产制造方式：

通过和山东化工园区里一家企业合作采取委托生产的方式，对方建立生产线，我方出30万的设备保证金，走上正轨后返还。这样我方可以减少投资，同时第三方可以更好地维护当地的关系，比如招工、公用工程的维护等。

公司厂房情况：

目前阶段还是以租赁厂房为主，3-5年后公司累积些实力，会自建厂房，在化工园区里规划好公司进一步发展的前途，另外生产中的物流、通讯、原材料的采购都很方便。

产品的生产制造过程、工艺流程：

主要供应商：

山东青岛双桃精细化工

上海世展

江苏吴江万达化工

第六部分融资说明

公司项目实施进度：

已经开始进行项目申报，设备采购商都已经明确和厂房改造准备工作中。6月中旬开始动工建设！建设资金已全部到位，公司就需流动资金周转。

为保证项目实施，需要新增投资 200-300 万元，公司自身投入 50 万元。

资金的用途和使用计划：

融资主要用于流动资金，用于生产的资金周转上，股权性质。

合作建生产线需要我投入资金在20万，以后生产逐步返还。

资金使用计划就是作为流动资金，购买原材料和支付工人工资，水电汽等费用。

第一阶段：生产线厂房扩建：

融资金额：200万股权释放：20 -25%

第二阶段：市场培育发展：

融资金额：200-300万股权释放：15-20%

投资方对资金使用可以全程监管

公司未来3年销售收入预测（融资成功情况下）：

若公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方负全责。

企业应备资料清单

1.营业执照

2.公司章程

3.验资审计报告

4.贷款证

5.资信证明

6.法人代码证书

7.税务登记证

8.财务报表（上年度、本年度、本月）

9.专利证书、鉴定报告

10.高新技术企业、高新技术项目证书

11.其它表明企业特点的资料

12.商业计划书