会计主管岗位说明书编写范本

直截了当下属间接下属晋升方向轮转岗位

企业出纳岗位职责

企业出纳岗位职责每个企业都少不了出纳员，会计员一职，出纳的岗位职责是以企业的现金收付、结算等的工作为主。具体的企业出纳岗位职责，以下有一篇范本可供参考。 1．依照会计凭证，每日进行现金的收付业务：（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。 2．严格遵守现金治理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。 3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。 4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。 5．依照现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。 6．银行账务和支票办理：（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。（2）每月中旬作上月银行存款金额调节表，认真核对清查每笔未到账并查明缘故，如有错账及时更正，力争将未到账款操纵在最低限度。（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时刻、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直截了当开出的支票按审批权限办理。（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分不保管。 7．会计凭证的汇总与治理：（l）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总；

会计岗位职责范本

会计岗位职责范本篇一：会计职责范本会计岗位职责范本关键词：主办主管会计岗位职责范本对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下： 1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。 2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。 3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。 5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。 6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。 7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。 8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。 9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。 10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 11、负责公司会计电算化核算系统的安全。 12、完成上级领导交办的其他事务。篇二：财务岗位职责范本

岗位职责范本——财务部 hc360慧聪网 2020-09-22 08:02:21 部门名称：财务部直接上级：分管副总经理下属部门：会计核算科、财务科、稽核科部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责主要职责： 1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，

出纳岗位职责

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；五、及时取回有关费用单据和对帐单；六、负责编制月、季、年度财务报表；七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；十、负责及时提供公司需要的财务信息；十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；十二、完成公司交办的其它工作。

一、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行；二、负责组织编制公司年度财务预算方案；三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交相关报表；四、负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制，凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等；五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审；六、负责监管固定资产的安全性和有效增值；七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作；八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计；九、接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工作。

保险公司出纳岗位职责

保险公司出纳岗位职责出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。以下是小编为大家整理分享的保险公司出纳岗位职责，欢迎阅读参考。保险公司出纳岗位职责（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳员三字经出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。什么是出纳出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、

有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、出纳人员的职责是什么出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要怎样进行出纳人员的内部分工单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

财务科科长岗位职责示范文本

财务科科长岗位职责示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

财务科科长岗位职责示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、坚持原则，以身作则，大公无私，积极带领全体财务人员圆满完成矿管委下达的各项工作。 2、审核现金出纳票据、明细会计票据，合理安排资金周转，检查各部门物资管理情况，发现问题，及时上报董事长。 3、建立财务、后勤、生产监督领导小组，主要任务是不定期检查物资质量、价格、收货物资情况、销售情况，审核各项承包工程数据，发现问题及时上报董事长。 4、督促以下单位和部门按时上报各种报表：①会计每天上报银行收、支、存款余额数字；②现金出纳每天上报收、支、存现金情况；③仓库保管员上报每天出、入库物资情况；④木料厂上报每天收、出木料情况；⑤销煤处每

天上报销售情况；⑥生产调度每天上报井下生产、人员、进度、安全情况；⑦仓库、调度室每天上报矿工钢、U型钢购进、井下使用、井下回收到平地数量，并累计井下总使用量，累计平地总存放量。 5、所有报销转帐票据必须由①经手人签字；②总公司督查审核；③矿长签字；④总经理签字；⑤董事长签字方可转帐。 6、杜绝一切没有经过领导签字的票据和借条的转款行为。如果有特殊情况需转款时，不论款额大小，必须电话先请示董事长，转款后及时补签。 7、所有报销票据入帐时必须由①经手人签字；②总公司督查审核；③主管领导签字；④矿长签字；⑤总经理签字；⑥董事长签字后方可入帐。 8、把当天银行收支情况及时上报给董事长、总公司。

企业会计岗位职责

具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。具体职责是个公司规定不同而不同！以下仅供参考：会计人员岗位职责一、出纳人员岗位责任制 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。二.会计员的岗位责任制 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

财务部工作职责示范文本

财务部工作职责示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

财务部工作职责示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、根据公司战略目标，制定财务发展规划和策略； 2、指导和制定公司财务管理制度，明确财务部门的阶段发展目标； 3、领导公司财务工作，制定公司预算，确定部门年度工作重点和目标，拟定年度工作计划； 4、建立和完善公司成本核算体系，提交各类财务报表和分析报告，参与融资及资本运作工作，对相关人员进行专业培训； 5、负责公司的资产管理，资本运营； 6、开展与工商、财税等政府相关部门，银行、审计等金融单位的协调工作；

7、参与公司重大决策，就财税等方面的问题提供支持和意见。请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

财务助理岗位说明书范本

作业指导书系列财务助理岗位说明书（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-78070财务助理岗位说明书 Finance Assistant Job Description 说明：为明确工作目的、范围及操作秩序，减少不确定度，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定。财务助理岗位说明书基础信息: 职位名称:财务助理所属部门:财务部职位代码: 直属上级:财务经理职等职级: 薪金标准: 直接下属: 间接下属: 晋升方向: 轮转岗位: 填写日期:

核准人: 职位概要: 协助财务经理完成财务部日常事务工作。工作内容: n审核财务单据，整理档案，管理发票; n协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产; n起草处理财务相关资料和文件; n统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告; n协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作; n保管和发放本部门的办公用品及设备; n完成上级指派的其他工作。任职资格: 教育背景: ◆会计、财务或相关专业大专以上学历。培训经历: ◆受过管理学、经济法、公司产品知识等方面的培训。经验:

◆2年以上财务管理工作经验，有中级会计师以上职称。技能技巧: ◆具有一定的账务处理及财务管理经验; ◆熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策; ◆熟练应用财务软件和办公软件; ◆良好的中英文口头及书面表达能力。态度: ◆责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通与协调能力; ◆有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。工作条件: 工作场所:办公室。环境状况:舒适。危险性:基本无危险，无职业病危险。请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

财务主管岗位职责及工作内容

财务主管岗位职责及工作内容 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

财务主管岗位职责 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项； 6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿； 7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见； 8、审核每月的工资、奖金发放表； 9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符； 10、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符； 11、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策； 12、组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务； 13、做好财务、文件、记录的整理、保管和定期归档工作； 14、做好保密工作；

15、根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。 16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作； 17、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作； 18、按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求； 19、督促公司应收账款的回收工作； 20、做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核； 21、承办总经理交办的其他工作。

公司财务出纳岗位职责

公司财务出纳岗位职责公司财务出纳岗位职责（一） 1、仔细执行国家财经法规、现金治理制度，遵守本公司的财务治理制度。 2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3、保守本公司商业机密，别经过领导接受，别许泄露公司的会计信息。 4、负责货币资金的收付和治理工作。 5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账事情，收到款在第一时刻开出收据并交会计开送货单。 6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时刻存入公司指定账户，别能挪用公款和私自外借，如有以上咨询题公司将严惩别怠。 7、每日依照凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。别得随意更换、涂改账簿。 8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和治理制度、金额准确后才干付款。别见会计、市场部经理的签字，出纳别得付款。不管经理是否签字接受，借款要本着前账别清，后账别借的原则。 9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如浮现现金长短款要及时查明原因，原因别明出纳要负责赔偿。 10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。公司财务出纳岗位职责（二）一、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要依照原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金治理制度，库存现金别得超过定额，别坐支，别挪用，别得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发治理，别得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造每月的现金支出打算，分清资金渠道，有打算的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、依照规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款事情。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。公司财务出纳岗位职责（三）一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责公司的涉税事宜，按月计提职员所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，浮现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

财务主管-岗位职务说明书范本

工作行为规范系列财务主管:岗位职务说明书（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-59065财务主管:岗位职务说明书 Treasurer: job description 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。岗位职责 1.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标 2.根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准 3.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制 4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整; 5.正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细

账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算 6.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作 7.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制 8.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制 9.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系 10.向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度 11.负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作 13.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表

会计主管的岗位说明书

( 岗位说明书) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-022594 会计主管的岗位说明书Accounting supervisor's job description

会计主管的岗位说明书篇一：会计主管的岗位说明书一、目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。二、原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确三、适用范围：公司总部全体人员。四、具体职岗位责描述 16、财务部会计主管财务部是会计主管公司财务部门主管，直接对公司总经理负责。 16.1岗位职责 ①严守公司商业秘密与财务秘密; ②负责公司经营工作中财务预决算; ③负责公司经营活动成本分析、核算与控制; ④负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议; ⑤负责制订完善公司财务制度，并推动执行; ⑥负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作;

⑦对各商场财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为; ⑧负责公司各类费用的审核报销。 16.2权力 ①有权要求公司各部门规范执行有关财务制度，完善相关财务手续; ②有权对公司各部门、各商场进行财务检查，并对违规行为予以纠正; ③有权调阅、审查、监管公司各部门有关财务资料; ④有权拒绝任何违反财务手续的要求和行为。 16.3责任 ①对公司财务制度执行不好，导致公司利益受损负责; ②对采取措施不力，造成经营成本大幅度上升负责; ③对各部门财务人员培训不足，导致工作出现失误负责; ④对各类费用支出报销手续不全不规范负责; ⑤对公司财务资料保管不善，造成泄密或单据丢失，影响公司经营负责; ⑥对不按时纳税，或业务不精导致多交税款，或导致税务部门对公司处罚负责。 16.4工作标准及考核要点 ①是否做好月、季、年度财务预决算; ②是否做好成本分析、核算与控制; ③是否完善公司财务制度，并推动执行; ④是否做好税务申报工作; ⑤是否定期对财务人员培训、指导、管理; ⑥是否对每一笔费用报销严格审核;

物流公司出纳岗位职责(精简版)

物流公司出纳岗位职责物流公司出纳岗位职责三、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。五、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支岀）及银行存款日记账，日清H结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报, 作出处理。六、及时准确传递收付款单据，有会计进行账务处理，签章确认收付款凭证。七、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核。八、保守本单位商业秘密。职责二：物流公司出纳岗位职责 1.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。 2.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。 3.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 4.对发出的原始凭证及时催收，整理归档。 5.妥善保管财务卬章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。 6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。 7.妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。 8.保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 9.要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。 10.每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。 11.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。 12.货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5 H前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。 13.完成领导交办的其他工作。

主管会计岗位说明书

职位说明书职位说明书填写说明一、职位基本信息 1.职位名称：以组织结构图为依据，按照现有的职位名称体系填写。如不清楚职位名称，由该职位上级代为填写。

2.所属部门：该职位所处的部门名称，写到二级部门。如海运部-市场部等。 3.部门经理：请填写职位所在一级部门经理姓名，如海运部市场部销售代表职位，则填写海运部经理姓名。 4.职位编制：根据公司核定的该职位编制数填写，如不清楚，由部门经理或管理部代为填写。 5.直接上级、直接下级：填写直接汇报上级以及直接接受汇报的下级。二、职位责权利 1.主要工作职责：该职位日常主要工作，请归类填写，比如人力资源专员职责包括招聘管理、培训管理、薪酬管理等几大项，并将每大项工作分解，逐条填写。具体要求： a)按照主次顺序逐条填写 b)用词要精确，不能模棱两可，不能有猜测性的语言 c)原则上每条职责应该包括关键动词、管理范围、影响范围、在什么条件下进行以及要达成的目标。如出纳的职责：严格审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地办理各种应付款项。 d)动词举例： 2.该职责所需联系部门或组织（内、外）：标明每条职责所需联系的内外部门或组织，比如公司内部其他部门、外部海关、客户等。 3.人事及财务权限：该职位所具备的权利，一般针对管理职位。 a)人事权限：比如对某些范围的人事具备建议权、报审权、监督权、决定权、否决权等。如，对本部门人事安排拥有决定权。 b)财务权限：财务审批数额权限。 4.关键绩效指标：体现该职位价值的主要绩效指标（有就填上，没有暂时不用填）。三、任职资格 1.教育水平：基本胜任本职位的学历和专业 ?基本胜任职位所需的最低学历：初中、高中（中专）、大专、本科、硕士、博士 ?例如，“本科以上学历，企业管理、市场营销、机械电子等相关专业” 2.工作经验：该职位需要的工作经验和在本行业或相近行业任职的经验 ?例如，“2年以上货代操作经验” 3.专业知识：为完成职位的工作要求，应该具备基本层面的知识以及对应的水平 ?顺序为了解、熟悉、掌握、精通 ?例如，“了解货代、贸易相关专业知识，通晓财务管理、法律等知识，精通人力资源管理知识”。 4.技能、素质：从事该职位所需技能 ?包括计算机、网络应用能力、沟通协调能力、人际交往能力、公关能力、谈判能力、责任心等。

财务与会计岗位职责说明书范本

财务与会计岗位职责说明书范本第1部分职位说明书1 第3章财务与会计职位29 1.财务经理30 2.财务助理31 3.预算主管32 4.财务成本控制主管33 5.应收账款主管34 6.会计主管35 7.资金主管36 8.投资主管37 9.融资主管38 10.财务分析师39 11.预算专员40 12.投资分析专员41 13.资本市场分析专员42 14.核算专员43 15.税务专员44 16.出纳员45 17.簿记员46 18.收银员47 第3章财务与会计职位 1.财务经理职位名称财务经理职位代码所属部门财务部职系职等职级直属上级财务总监薪金标准填写日期核准人职位概要: 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。工作内容: %根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；%建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体

控制；%主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；%对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；%比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；%对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；%参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；%与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；%向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。任职资格: 教育背景 :◆会计、财务或相关专业本科以上学历。培训经历:◆受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训。经验:◆5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，有跨行业财务工作经历者优先考虑。技能技巧:◆具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；◆精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；◆擅长资本运作，有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力，并有多次投融资成功经验；◆谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；◆熟悉境内外上市公司财务规则，从事过兼并、重组、上市等相关项目的具体实施；◆良好的中英文口头及书面表达能力。态度:◆为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；◆有较强的沟通协调能力；◆有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。工作条件: 工作场所:办公室。环境状况:舒适。危险性:基本无危险,无职业病危险。直接下属间接下属晋升方向轮转岗位 2.财务助理职位名称财务助理职位代码所属部门财务部职系职等职级直属上级财务经理薪金标准填写日期核准人职位概要: 协助财务经理完成财务部日常事务工作。工作内容: %审核财务单据，整理档案，管理发票；%协助上级审核记账凭证、核对调整账

公司出纳岗位职责

一、支票管理 1、银行票据的发放： (1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 (2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 (3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3、银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（×××）审核签字，后方可出票。 6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

财务人员岗位工作职责范本

岗位说明书系列财务人员岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-43691财务人员岗位工作职责 Financial staff job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。篇一:财务人员岗位职责范文一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。三、制单与记帐 1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言

简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日; 2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结; 3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》; 4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。四、现金和票据管理 1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任; 2、不得坐支现金; 3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。五、工资管理 1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核; 2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报

公司出纳岗位职责(共7篇)

篇一：财务出纳岗位职责-经典出纳岗位职责 1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。 3．不准用“白条”入帐。 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二．银行存款管理 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。 8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。篇二：公司出纳岗位职责财务部出纳员岗位职责 1. 负责现金收付、银行结算和记帐； 2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符； 3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬； 4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理； 5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作； 6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理； 7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘； 8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检

会计主管岗位职责

总会计师职责： 1全面管理企业日常财务会计工作 2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行 3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务4监督编制预算表、现金流量报告 5负责与各部门进行业务沟通 6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度； 7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。会计主管岗位职责 1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。 2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划； 3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。

4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。 5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠； 6、按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档； 7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性； 8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作； 9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。 10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。总出纳岗位职责： 1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。 2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用； 3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送

公司财务出纳员的主要岗位职责

( 岗位职责) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-023235 公司财务出纳员的主要岗位职Main responsibilities of financial cashier

公司财务出纳员的主要岗位职责篇一职责： 1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金; 3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全; 4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。 5、完成部门领导交办的其他工作任务。岗位要求： 1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。 2、获得财务类相关职业资格证书; 3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。 4、个人形象好、气质佳、待人友善。篇二职责：

负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作; 负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作; 负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行; 负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符; 负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表; 负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具; 要求：会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳; 熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高; 积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。篇三职责: 1. 负责公司费用报销、银行支付及报销单、支付单等的常规录入; 2.负责外汇预付款申请、核销，确保各项支付、收讫、转账，准确无误; 3.负责采购、销售发票系统录入及核对，发票购买、税控系统开票等;