合同会签

关于合同会签及说明流程通知

各部门：

为了便于财务人员进行项目成本统计，请将公司各项目已发生未付款及未签合同的在2011年1月15日10：00前补齐合同或说明上交财务部，如未按规定时间上交合同、说明的，部门负责人罚款50元。

在今后的工作中，所有的业务分为合同类业务和非合同类业务；

一、合同类业务请严格按照以下流程操作：

1、询价对比《价格会签单》，确定合作方填写沟通合同条款递交法务部审核合

同条款填写《合同会签单》、《用印审批单》

签订合同将合同原件或复印件、《合同会签单》交财务部备案

合同付款填写《合同付款申请单》

2、合同付款流程

印刷品合同付款流程（月结）

填写付款申请单（附带发票，印刷品的需附单页申请单、印刷小样、送货单）财务会计审核部门负责人签字财务经理签字副总经理签字

总经理签字（计划外）。

其它合同付款流程（根据合同条款）

填写付款申请单（附带发票）财务会计审核部门负责人签字财务经理签字副总经理签字总经理签字（计划外）。

二、非合同业务全部按照先写说明后办业务的流程进行操作，特殊情况电话请示后可以办理该项业务，

但必须在三天内补齐说明，否则不予报销。

需借款办理的业务：

1、写说明，说明事项、费用部门负责人审批副总经理审批总经理审批

（计划外）将说明复印件交财务部备案，原件留作报销时使用填写借款

单（不需借款的办理业务后走报销流程）借款

2、报销流程填写费用报销单（附带发票、借款说明条、购买固定资产的需附入库单）

财务会计审核部门负责人签字副总经理审批

总经理审批（计划外）。

注意事项：1、购买固定资产的先到人力行政部查询库存，如没有再行购买。

2、资产购买后先到人力行政部办理入库、出库手续方可使用。

附件说明如下：

合同会签单

相关部门在签合同时，要填写“合同会签单”，具体流程如下：

1.填写部门（签合同的部门）、申报人（签合同的经办人）、申报的时间，

2.填写合同的名称（名称要求填写完整），

3.填写合同的概要（简要说明合同的事项内容、付款方式、付款时间），

4.主管部门意见——由签合同的部门经理或总监对合同内的相关事项签署意见并签字，

5.法务部意见——由法务专员对合同内容进行审核。

6.财务部门意见——由财务部经理对合同内的付款方式和付款时间签署意见并签字，

7.副总经理----由副总经理唐sir对合同内容和相关的价格签署意见并签字，

8、总经理意见——由总经理对该合同签署最后决策意见并签字。

9、档案留存将合同原件或复印件及会签单留存财务。

合同付款申单

相关部门在付合同款时，要填写“付款申请单”，具体流程如下：

1.申请人填写合同名称（名称要求填写完整），

2.申请人填写要付款的合同单位名称，

3.合同编号由财务部填写，

4.申请人填写付款合同的类别（如：广告类、印制类、其他类），

5.申请人填写合同金额、累计已付款金额，

6.财务部对合同金额、累计已付款金额进行审核并由审核人签字确认，

7.申请人要标明申请付款的付款进度，

8.申请人填写本次申请付款的金额（要求：大写和小写必须一致），

9.申请人填写申请付款的事由，带发票到财务部门办理。

10.财务部填写发票信息，

11.申请领款人要在付款申请表上签字，

12.项目负责人签字——由该合同所属项目的项目经理签字，

13.主管领导意见——由该合同所属项目的主管领导签署意见并签字，

14.财务部意见——由财务部的会计对付款金额进行审核签字，

15.财务负责人意见——由财务部经理对付款情况进行审核签字，

16.副总经理意见——由副总经理对付款情况签署意见并签字，

17.总经理意见——由总经理对付款情况签署最后决策意见并签字。

合同用印审批单

相关部门在签定合同盖章时，要填写“用印审批表”，并交给印章管理员，具体流程如下：

1.填写文件内容简要（简要填写合同的内容），

2.填写应送单位或协议另一方（与本公司签合同的单位名称），

3.经办人（经办人签字），

4.所在部门负责人（用印的部门领导签字），

5.常务副总经理（副总经理唐sir签字），

6.申请用印人（申请人签字）

7.印章管理员填写：印章名称、文件份数、每份页数、是否加盖夹缝章、盖章日

人力行政部

2011年1月6日签发人：