已做磁检保函

已做磁检保函
已做磁检保函

空运出口非危货物保函

本公司需通过航空运输下述货物,并保证下列货物不会对航空运输安全产生任何不良影响。特此声明无讹。如有不符,我公司愿意承担因此引起的所有责任及一切法律后果。

1.中文品名:

(需与海关报关单品名一致)

2.英文品名:

(需与航空运单或与其所附清单品名一致)

3. 件数:重量:目的港:

4. 产品用途描述:

5.产品构成(制作材料及内含物质,需详细说明):

我司声明该货无电池,无辐射,无氟利昂,无制冷剂,无液体,非易燃易爆,已通过磁性检测,符合航空运输,以上情况属实,如有不符,我司愿承担相应责任。

生产厂家全称(需加盖公章):

联系人:

24小时应急联系电话:手机:

以下由空运代理公司填写:

主运单号:分运单号(如有):

本公司确认上述货主所托运之货物内容及描述准确,保证上述货物在空运过程中不会不利于航空运输安全。我司愿意承担因向贵司不实申报所引起的所有责任及法律后果。

代理公司全称(需加盖公章):

三字代码:

联系人

24小时应急联系电话:手机:

新舱单流程下的预配舱单更改、改配(落货)流程

新舱单流程下的预配舱单更改、改配(落货)流程 预配发送成功,未报关情况下(整箱): 确认预配舱单一次发送收到海关成功回执后,可向海关申请更改。(更改报文中舱单传输人名称、航次、船舶IMO编号、总提运单号、更改原因代码、分运单号(条件),托运货物序号(条件)和集装箱号(条件)必填。其中运输方式代码、运输工具名称、集装箱号不能修改。) 登录外运客户端,编辑需更改项目、勾选更改原因,最后记得勾选“确认发送海关舱单”勾选框,提交外运审核,审核通过后,系统每30分钟向海关发送电子申报,其中超出传输时限的修撤将转人工审核。 关注网页客户端“回执查询”跟踪进展。有意外情况,请联系对应航次的外运单证人员。 备注:涉及船名航次(原改配操作),运输方式,集装箱信息的,需邮件联系对应航次的外运单证人员,删除原预配舱单。待海关删除回执成功后,再维护新预配舱单提交发送 预配舱单发送成功,已报关情况下(整箱): 已发送装载舱单成功的,先联系外运单证操作人员发送装载舱单删除报文,等待审核通过。要求报关行删除报关单信息 登录外运客户端,编辑需更改项目、勾选更改原因,最后记得勾选“确认发送海关舱单”勾选框,提交外运审核。审核通过后,系统每30分钟向海关发送电子申报,请客户关注网页客户端“回执查询”跟踪进展。有意外情况,请联系对应航次的外运单证人员。 预配舱单删除(整箱) 已发送装载舱单成功的,先联系外运单证操作人员发送装载舱单删除报文,等待审核通过。要求报关行删除报关单信息 联系外运单证人员,发送预配舱单删除报文并跟踪海关回执 预配舱单删除(拼票) 预配舱单不允许删除单票,必须全部拼票处于未报关情况下,联系外运单证人员,将全部拼票关系的提单一并删除 落货(原改配,仅针对拼票) 落货申请的提单需已申报未结关且已运抵海关监管场所 联系外运单证人员,发送落货申请并跟踪海关回执(已发送装载舱单的,需先删装载舱单)落货通过后可删除或改配其他航次 1 / 1

保证金办理流程.

保证金办理流程 一、保证金分类 从功能来说可以分为投标保证金、履约保证金和预付款保证金三类;从提交保证金的形式上来说可以分为电汇、汇票以及保函;保函又可以分为敞口保函和闭口保函。 二、电汇保证金办理流程 1、接投标科通知 2、复印招标文件中相关内容,电汇形式一般用于办理投标保证金和履约保证金,预付款保证金一般为保函形式,不采用电汇形式; ①投标保证金电汇所需资料:招标文件封面、保证金汇入账户信息(名称、开户行、账号)、保证金约定退还条件、保证金有效期、开标日期 ②履约保证金电汇所需资料:招标文件封面、保证金汇入账户信息(名称、开户行、账号)、保证金约定退还条件、保证金有效期、中标通知书 3、填写许继电气股份有限公司请款单(格式见下图)

此请款单为两联,一为存根,黑色印刷体;二为冲账,绿色印刷体;填写时两联中间放置“复写纸”, 填写方法:①请款单位:新能源水利; ②请款人:填写在财务处备案的相关人员名单,具体填写该项目的营销人员姓名,如果营销人员非水利营销人员,填写朱磊;如遇相关请款人员欠款,具体再临时协商; ③用途:投标保证金或者履约保证金,以实际用途为准; ④账号、地点、汇入银行按照招标文件提供的信息填写; ⑤金额(小写):按照招标文件要求金额填写,如果填写金额不能顶格,在首个数字前填写人民币“¥”符号; ⑥金额(大写):按照招标文件要求金额填写,如果填写不能顶格, 在空白的全部填写“”符号; ⑦复核:由投标科主管签字确认; ⑧经办人:由经办人签字确认; 9)单位负责人:由刘军伟刘总签字审核,如遇刘总出差,到韩春燕 处加盖刘军伟刘总签章,请款单两联均需盖章; 4、根据招标文件相关内容,填写“新能源水利保证金台账”,并发送至许 继电气财务处傅云霞邮箱yunxiaf@https://www.360docs.net/doc/f714304464.html,,然后根据“新能源水利保证金台 账信息管理”Excel表格规定内容填写保证金相关信息;

提单确认和修改

1电放 也就是电报放货的简称。国外的承运人保留全套正本提单,并通知目的港的代理,收货人可凭加盖正本公章的提单复印件和保函换单提货。 2 预借提单 是指:承运人已接管货物,但还未装船,或正将货物装船,但还未装完,应托运人(卖方)的请求即时签发的提单。其特征是:货物在承运人掌管之下;货物还未装船,或装船还未结束;在托运人请求之下,提单的签发日期早于实际装完船的日期。 3 倒签提单 是指:承运人在货物装船完毕,签发提单时,应托运人请求,将提单签发日期提前至信用证规定的装船日期。其特征是:货物已装船完毕;在托运人请求之下;提单签发日期早于实际装船的日期。 4 分单和并单 根据客户提供的BOOKING,船公司缮制舱单,完毕之后,发提单确认件给客户确认,待客户确认以后,船公司根据客户的修改件,做修改.修改完毕后,船公司签发提单给客户,同时讲舱单发送给目的港,由目的港代理发送至当地海关.分单和并单,在实际操作中很常见,我想你在船公司做单证,肯定知道如何做分单和并单,但是不知道为什么要这样.那是根据客户的需求来定的. 先说分单吧,例如:从中国上海海运一批货物到德国汉堡走CSCL的船,A公司(shipper)在办理完报关手续以及拖柜进港上船后,CSCL将会签发海洋提单给A公司,但是在德国汉堡的实际consignee并不一家,比如他出的4个柜,2个是给consigneeB的,另2个是给consigneeC的,为了方便这二家客户在目的港清关,所以A公司会要求船公司在上海,将提单做分单,也就是出二票提单,A 公司要求提供保函给船公司,船公司则收取相应的分单费用. 再说并单,并单则是相反,上海的甲公司和乙公司同时出货给汉堡的丙公司,丙公司为了在目的港快速清关,同时也是为了省下一票单证费,因为如果是二票的话,那在目的港将会产生二笔换单费.所以会这样操作.看到这我想你肯定会问,那为什么不一开始就出一票提单,而搞得那么麻烦?那是因为,虽然二家公司是把货物都卖给丙公司,但是甲公司和乙公司是二家公司,他们只有分开报关出口,这样才能有退税.所以他们的操作就是先分票报关,然后要求船公司再做并单.分单我说了,会产生费用,因为你是一拆二,但是并单不会,同样省下了目的港的一票换单费. 5 改单费 改单费要看到底是谁要求改单就是谁付。 海运提单一般都可以更改的,具体步骤如下: (1)托运人、定舱人在船舶开航后,需要更改已确认或签发的提单内容时(如更改卸货港、唛头、货名、货物件数、货物重量、货物尺码、货物包装形式、交货条款等),必须提供正式的书面申请和船公司格式的保函或有效银行担保,并填写提单更改、支付改单费,经船公司或其代理公司书面确认后,方可办理;

国际结算业务流程图

国际结算业务流程图 进口信用证开立业务流程 出口议付信用证业务流程 出口托收业务流程 进口代收业务流程 汇出国外汇款:A-电汇和信汇业务流程 B-票汇业务流程 国外汇入汇款:A-电汇和信汇业务流程 B-票汇业务流程 保函业务流程 保理业务流程 进口押汇业务流程 打包放款业务流程 出口押汇业务流程 出口贴现业务流程 福费延业务流程 提货担保业务流程 进口信用证开立业务流程返回 1.买卖合同 出进 口口 商 5..发货商 9.付款6.交单 4.通知L/C 10.付款11.放单2.申请开证 出口 3.开立信用证中国 方银银行 行 7.寄单索汇︵ ︵开 通 8.承兑/付款证 知行

出口议付信用证业务流程返回偿付行 9.付 8.索 款汇 4.审证并通知 5.交单出口商 知行/议付行) 10.入账或结汇 3.开 6.寄 证单 1.签订合同 2.申请开证 开证行 7.提示单据进口商 出口托收业务流程返回 出 3 托收委托书托中 口 9 付款收国 商行银 行 1. 2. 4. 8. 买发托通 卖货收知 合指承 同示兑/付款 进 5.提示付款/承兑代 口 6.付款/承兑收 商 7.交付单据行

进口代收业务流程返回 国 1买卖合同国 外内 出进 口 2 发货口 商商 3.托收 9.付款 5.提示 6.付款/ 7.交付 委托单据承兑单据 国 4.寄单中 外代国 托 8.通知承兑收银 收 /付款行行 汇出国外汇款电汇和信汇业务流程返回 进口商/汇款人 1提出申请 中国银行 2发出汇款指示 (SWIFT、电传或信函) 解付行(收款人账户行、中国银行 的代理行或联行) 3汇款解付 出口商/收款人

宁波海关出口舱单更改要求及所需单证

宁波海关出口舱单更改要求及所需单证 根据2006年度国籍航行船舶代理年审会议材料规定,已向海关申报的纸质舱单和舱单电子数据需要更改的,由船代负责在船舶进(离)境后的14天内向海关递交下列单证: 1、进、出口舱单修改、删除申请表 2、正确的纸质舱单 3、报关单复印件(进口免交) 4、责任书 5、海关认为的必要的其他单证 有下列情况之一的,舱单更改前海关物流监控部门将先移交缉私部门,经审查没有发现走私、违规行为的,可以同意更改舱单: 1、出口货物涉及更改品名且属非文字性差错的 2、以加工贸易方式(包括进料加工、来料加工和保税货物)出境的货物,其 重量、数量更改幅度(包括改多和改少)超过20%的 3、一般贸易出口货物重量、数量更改超过50%的(逻辑性错误除外) 4、出口舱单更改有逃许可证等相关证件嫌疑的 5、海关物流监控部门发现有其他走私、违规嫌疑的 具体更改情况所需单证: 一、整箱件毛更改: 船代资料:1、申请表 2、担保书 3、清洁舱单 货代资料:1、责任书 2、报关单(须审结) 3、提单(须与船公司确认) 4、装箱单(需注意品名,装箱数量和件数) 5、发票(需注意品名,装箱数量和件数) 6、保函(给船代并且需有保函应该具备的语句) 7、改单费发票 其他:如经查验,须提供海关查验单和过磅单(当查验单上无重量时提供)如贸易性质为“来料加工(进料加工)”的须提供手册并且提供该票所在页的复印件保税区报关的提供电子手册和电子帐册。 如内支中转,须提供中转申报单替代报关单 如属于电子报关无纸面报关单,需提供该票网上电子报关的当页信息并盖

外贸公司正本章。 二、分票拼箱件毛更改: 资料同“整箱毛重更改”,此外还须提供: 船代资料:1、涉及的所有分票清洁舱单 货代资料:1、涉及的所有分票报关单(正本且已审结) 2、北仑海关格式的“总分票证明”(须船公司盖章) 3、外理证明 4、出库装箱单的分箱数据(若是在海关监管仓库装箱的必须提供, 须外理盖章) 其他:所有分票的数据之和要和总票提单、所有报关单数据之和、出库装箱单的数据一致。 三、删除总票舱单: 船代资料:1、申请表 2、担保书 3、清洁舱单 货代资料:1、责任书 2、相同提单号的所有已报关分票报关单 3、提单(须与船公司确认) 4、北仑海关格式的“总分票证明”(须船公司盖章) 5、出库装箱单的分箱数据(须外理盖章,如在海关监管仓库装箱) 6、担保书(给船代) 7、删单费发票 四、删除分票舱单: 船代资料:1、申请表 2、担保书 3、清洁舱单 货代资料:1、责任书 2、相同提单号的所有已报关分票报关单 3、提单(须与船公司确认) 4、北仑海关格式的“总分票证明”(须船公司盖章) 5、出库装箱单的分箱数据(须外理盖章,如在海关监管仓库装箱) 6、担保书(给船代) 7、删单费发票 五、增补分票舱单 船代资料:1、申请表 2、担保书 3、清洁舱单 货代资料:1、责任书 2、涉及的所有分票报关单 3、提单(须与船公司确认)

改单放单申请保函

改单/放单申请保函 致:*****物流有限公司 To: ***** LOGISTICS LTD 改单/放单申请保函 GUARANTEE FOR POD AMENDMENT/RELEASEMENT 船名 (vessel): (voy no): BL No.: 集装箱号(cntr no.): 兹有我司上述货物,由于原 因,需要更改提单内容,具体更改内容如下: With reference to the above mentioned B/L, for the reason of _________________________________________________, we would request you kindly to amend b/l as follows: 原内容: 1. 发货人(SHIPPER) : 2. 3. 现需要更正为: 1. 发货人(SHIPPER) : 2. 3. 由此改单产生的一切额外费用\风险和责任,均由我司无条件承担。 As the charges and cost which shall occur resulting from this change shall be for our account. We shall be responsible for all the risks and liabilities which shall arise out of the said change. 同时授权贵司将此提单寄交______________________________,由此交单产 生的一切风险和责任,均由我司无条件承担. We confirm and hereby authorise release original Bill of Lading to : ______________________________________________. We shall be responsible for all the risks and liabilities which shall arise out of the said releasement. 发货人盖章(shipper seal): 日期(date): 年月日

担保公司管理系统各类工程保函地定义及操作流程

关于工程投标(保函)担保;履约保证证明(保函)担保;工程履约担保-非投标类;业主支付担保;工程维修担保-履约类;工程质量 公司担保业务具体操作流程规范: 一、工程投标(保函)担保: 1、定义: 担保人向招标人(受益人)作出保证,在投标人(申请人)报价的有效期内,一旦中标后,投标人将遵守其诺言。如投标人违约,将由担保人在担保的额度内向招标人支付约定的金额。 2、操作流程 (1). 客户申请担保(填写委托担保承诺书),如为银行保函客户同时要向银行出具“开立保函申请”,项目经理受理业务,收集资料(按清单要求提供),填写项目处理表; (2). 项目经理初审后将上述资料提交部门经理签字; (3). 部门经理审查后将上述资料提交给风险管理部审查员审核; (4). 审查员审核后将资料提交风险管理部负责人审批审查员将资料和保函提交公司总经理审批,将保函签字、盖章; (5). 审查员将《缴费通知单》交财务部开具收据,收取相关费用; (6). 审查员将保函交项目经理送达客户在协议上签字,其余资料退还项目经理,公司出具保函或银行审核签字后出具银行保函; (7). 项目经理整理项目资料,移交审查员存档备查; (8). 保后管理;代偿和追偿(如有);担保项目终结。 3、申请人(委托人)应提供的资料清单: (1). 营业执照复印件(盖公章)、公章确认证明(盖公章); (2). 资质证书复印件、贷款卡、代码证复印件(盖公章); (3). 法人代表证明书、身份证复印件(盖公章); (4). 法人代表授权委托书(盖公章);

(5). 招标文件(盖公章)、公司章程; (6). 经办人身份证复印件(盖公章)。 二、履约保证证明(保函)担保: 1、定义:应劳务方或投标人(申请人)的请求和业主的要求,担保人向工程的业主方(受益人)所作出的一种履约保证。倘若投标人(申请人)一旦中标,担保人有能力为中标人继续向业主提供合同履约保证,否则担保人向受益人承担赔偿责任。 2、操作程序 (1). 客户申请保证担保(填写委托担保协议或承诺书),如为银行保函客户同时要向银行出具“开立保函证明申请”,项目经理受理业务,收集资料(按清单要求提供),填写项目处理表; (2). 项目经理初审后将上述资料提交部门经理签字; (3). 部门经理审查后将上述资料提交给风险管理部审查员审核; (4). 风险审查员审核后将资料提交风险管理部负责人审批,法律办拟定反担保协议,双方签定协议; (5). 风险审查员将资料和保函提交公司总经理审批,将保函签字、盖章; (6). 风险审查员根据确定的收费额填制《缴费通知单》交财务部开具收据,收取相关费用; (7). 风险审查员将保函交项目经理,公司出具保证证明或银行审核签字后出具银行保证证明; (8). 项目经理整理项目资料,移交审查员存档备查; (9). 保后管理、定期检查;代偿和追偿(如有);担保项目终结。 3、申请人(委托人)应提供的资料清单:

海关新舱单操作注意事项

海关新舱单操作注意事项 1.关于发送预配舱单:我司建议客户在集装箱进港后,读取运抵报 告箱信息后再发送预配舱单。因为集装箱不进港也无法进行报关,早发预配舱单也毫无意义。而且不读取运抵报告而是自行填写箱信息错误率并不低,之后可能需要进行更改和删除操作,根据现有操作情况,删除报文发送后海关总署网站显示会十分晚,发生过下午2点发送删除报文第二天才删除成功的情况,如果发生这种情况导致报关不成功的话,客户需要自行承担责任。因此,我司还是建议各家订舱代理使用运抵报告数据,运抵报告为集装箱进港码头信息,可以确保正确(除非车队进港数据就是错误)。 2.关于删除舱单:如果发送预配舱单后不出运,需要删除已发送的 预配舱单。根据海关要求,应该在船开前进行删除,请客户一旦发现退关,立即发送删除报文。一旦船开后再去进行删除,是需要到海关柜面进行人工删除,具体操作参考《舱单删除操作流程》,将收取删除垃圾舱单操作费。 班轮部邮件地址:eastbound@https://www.360docs.net/doc/f714304464.html, 3.近期有不少客户反映海关总署显示的内容和系统中发送的内容不 一致。因此我司提示客户,在发送报文的时候,会提示是否保存报文,请客户保存此报文,以便出现上述情况可以有原始报文可以查找到原因。 4.系统中箱信息只可以提交一次,即如果使用了未进港清单等自行 输入的方式,就不可以再读取运抵报告,也不可以第二次提交未

进港清单进行数据覆盖。因此,我司要求客户第一次提交的箱信息必须确保正确。如果不正确造成的预配舱单问题,请自行承担责任。 5.近期发现有客户在拼箱预配舱单没有全部海关接受前就进行其中 提单的海关报关。请注意,一旦报关,那海关还没有接受成功的预配舱单将不能再进入海关系统,如果还需要出运,必须将已经报关的提单进行报关注销后才可以再发送其余提单。因此,请提醒各家的报关业务员不要犯类似错误。 6.再次提醒各位客户,尽量不要进行混拼。近期已经发生不少混拼 导致的没有电子放关信息,即无法发送装载舱单,这样客户以后将无法进行核销退税。请各家订舱代理提醒这些客户可能承受的风险。 7.我司要求客户在第一次提交海关预配舱单时数据即保证正确。如 果因为数据错误,最终导致需要到海关柜面进行更改或者删除,将会收取删除垃圾舱单操作费。(根据情况复杂程度,如果是一次就能完成的将按正常计费,如果不能一次解决,可能根据实际情况另行收费)。 8.关于拼箱删除垃圾舱单。如果一个箱子中所发送的预配舱单其中 有一票不报关不出运要做舱单删除,请在其他提单报关前进行删除。不然必须要客户自行去做完报关单反核销后,然后才可以删除该票舱单。

担保业务流程简述

业务流程简易示意图

担保项目业务操作流程简述 一、项目受理 1、申请人填写《担保项目基本情况表》、《委托担保申请书》,并按申请担保所需资料清单提交其他资料,所有资料必须加盖企业公章; 2、客户经理受理符合基本条件的申请人的担保申请,审核申请人基本资料,检查申请人盖章确认有无疏漏;核对资料原件、复印件;向申请人依公司规定解释担保收费项目(调查费、评审费、担保费)及其他收费项目(评估费、保险费、抵押登记费等)的收取标准和收取单位。对于项目经理确认可操作的项目,在公司“担保业务管理软件”里受理该项目; 3、与客户签署“五项合一”的《协议书》,依公司规定收取项目调查费和评审费。 二、初审与评估 1、项目经理实行A、B角对项目进行尽职调查; 2、指定评估公司到申请人或抵押物所在地进行评估,并出具评估报告初稿; 3、客户经理对资料进行审查、分析、评审,通过担保业务管理软件系统撰写《担保项目评审报告》; 4、项目经理将项目资料提交风控部经理,由风控部经理分配项目主审人,主审人负责对项目资料的完整性、真实性、合法性、安全性进行审查,若需补充资料立即通知项目经理补充; 5、风控部与项目经理确定时间到企业进行调查。500万以下项目由风控部经理及资料主审人前往调查,500万以上项目需执行总裁同往调查。 三、审查与决策 1、风控部主审人撰写风险评审报告附在项目资料上;项目资料需传递各评审委员传阅审核; 2、对于符合上会要求的项目,安排上评审会。风控部出项目评审安排表,并知会办公室出召开评审会的通知。 3、评审会: 1)项目经理以相片形式介绍申请人及抵押物现场概况并通过系统详细汇报企业情况; 2)项目经理解答评审委员的提问; 3)风控部项目主审人及到过现场勘察的其他人员发表意见; 4)评委填写评审意见,并由主任委员最终决定担保与否、担保金额及反担保方案; 4、评审会后两日内,风控部出具项目评审意见,分派各评审委员签字;项目经理通知申请人项目评审结果。 5、对于通过的项目,项目经理需跟进申请人签署《反担保意见确认函》,并把该签署好的确认函提交风控部,由风控部出具《担保意向书》,项目经理把《担保意向书》送交贷款银行; 6、对于暂缓或否决的项目,若客户要求退资料,必须由客户、项目经理提出申请,报相关领导审批方可退回。注意退资料时,只退客户资料,不退我司任何文件。 四、担保手续的办理 1、银行审批通过后,项目经理通知风控部准备抵押合同等法律文件;

电子口岸舱单导入系统使用手册

电子口岸舱单导入系统使用手册 1序言 电子口岸为满足海运舱单的业务需求,方便客户申报舱单数据,在电子口岸舱单录入系统(海运)中再添加舱单数据导入的功能。数据导入分为自动导入和手工导入,二者导入的文件格式是相同的,但处理方式不同。自动导入再进行设置后,就不用人员干预;而手工导入需要操作员逐票从文件中导入、申报。 2导入规则 1,舱单数据格式采用平文件格式。 2,半个汉字进入数据库后程序无法处理会成为数据垃圾,文件生成方需要对半个汉字进行检查并替换为空格。 3,在文件中不允许使用不可见字符。 4,一份舱单对应一个平文件规则。 5,对总运单导入文件,此文件只能放总运单数据,不能有分运单数据。 5,对分运单导入文件,此文件只有一个要分票的总运单和此总运单下的分运单。 6,针对分运单,在分批到齐的时候,按照下面的报文格式组织成文件,并且舱单表头要与申报总运单时的表头的1,2,3,4,5,7,8的项一致。 7,对导入的舱单数据,不提供修改,删除的功能,只有新增的类型。 3导入流程 1,客户在自己的系统中生成电子口岸规定的平文件格式的文件。 2,运行电子口岸报关行专用版程序,登录系统。 4平文件格式要求 4.1 总运单 1,首先放舱单的表头数据,接下来是舱单的所有表体数据,最后是集装箱数据。 2,表头数据数据占一行,末尾有回车换行符。 3,每份表体数据占一行,末尾有回车换行符,多个表体对应多行。 4,每份集装箱数据占一行,末尾有回车换行符,多个集装箱对应多行。 5,每份数据中对应字段的数据的顺序按照后面表中定序号依次存放。 6,文件扩展名为M1

4.2 分运单 1,首先放舱单的表头数据,接下来是舱单的所有表体数据,最后是集装箱数据。 2,表头数据数据占一行,末尾有回车换行符。 3,第二行放分运单对应的总运单 4,此总运单对应的分运单从第三行开始,每行一个分运单 5,在一个文件中必须把此总运单对应的分运单都全部放上。 6,分运单后面是集装箱数据(对应此文件中的所有分运单),每份集装箱数据占一行,末尾有回车换行符,多个集装箱对应多行。每份数据中对应字段的数据的顺序按照后面表中定序号依次存放。 7,文件扩展名为M3 5平文件内容的具体要求 表中类型栏中的类型说明: X表示是字符型数据,后面括号里的数字表示其长度。 9 表示是数字型数据,后面扩后里的数字表示其长度,. 表示小数点。 如果在填写中,数据长度不够,应该按照下面的原则补充。 字符数据左靠齐,右面补充空格。 数字数据右靠齐,左面补充0。 序 号字段中文名称字段代码名称类型说明是否必填 1 进出口舱单标志I_E_FLAG X(1) “I”进口舱单 “E”出口舱单 “P”出口预配舱单是 2 船舶编号SHIP_ID X(32) 是 3 航次编号VOYAGE_NO X(32) 是 4 主管地海关CUSTOMS_CODE 9(4) 海关代码,前后的“0”要补齐, 以下涉及海关编码的依此规则是 5 运输方式TRAF_MODE X(1) 空运:“5”;海运:“2”; 铁路:“3”;邮运:“6”是 6 舱单编号MANIFEST_NO 9(18) 可不填 7 中文运输工具名称SHIP_NAME_CN X(50) 8 英文运输工具名称SHIP_NAME_EN X(50) 是 9 集装箱总数CONTA_NUM 9(14).9(5) 无集装箱填“0”,小数点位固是

保函简介及流程

安徽中盈盛达融资担保有限公司 开展保函业务及操作流程 简介 一、保函业务介绍 (一)保函的定义 保函(Letter of Guarantee, L/G),是指银行、担保公司应申请人的请求,向第三方开立的一种书面信用担保凭证。保证在申请人未能按双方协议履行起责任或义务时,由担保人代其履行一定金额、一定期限范围内的某种支付责任或经济赔偿责任。 (二)保函的作用 保函的基本作用在于保证申请人去履行某种合约义务,并在一旦出现相反情况时,负责对受益人做出赔偿;或旨在保证受益人在其履行了合约义务后将肯定能得到其所应得的合同价款的权力。保函是一种关于款项支付的信誉承诺,是一种货币支付保证书。 (三)保函的性质 1、保函是独立于委托人与担保人之间的反担保或委托人与受益人之间的合同或投标条件之外的; 2、保函是依据其规定的条件生效的,由担保人以保函中规定的任何单据为基础做出决定的; 3、保函是不可撤销的。 (四)保函的分类

1、根据开出保函的主体不同,一般可分为银行保函、担保公司保函等。 2、根据保函受益领域的不同,一般可分为工程类保函、诉讼类保函、供货类保函等。 (五)工程类的保函业务品种: 1、投标保函保证人在投标人投标之前,对投标人进行严格的资格审查,向招标人出具投标保函,保证投标人按照招标文件的规定参加招标活动,并在中标后及时与招标人签订工程合同,提供招标人所要求的履约、预付款等的保函。如果投标人违约,则保证人将在保额内赔付招标人的损失。 2、履约保函由担保人为施工方(申请人)向业主(受益人)提供的,保证施工方履行工程建设合同责任和义务,承包商不履行合同的,业主可要求保证人在保函金额内承担保证责任。履约保证担保也可以适用于分包合同、材料设备供货合同的履行。 3、质量保修保函质量保修担保是保证人为开发商(申请人)在保修期内按《购买合同》、《质量保证书》的约定履行保修义务,而向购主(权益人)提供的担保。若非购主或不可抗力的原因,开发商没有按照上述文件的约定履行保修义务的,购主有权要求保证人代为履行合同义务或赔偿损失。 4、预付款保函预付款保证担保是指由保证人为施工方向业主提供的,保证人对施工方履行扣还预付款义务的保证。以防止施工方在收到业主的预付款后将款项挪作他用或宣布破产等。当施工方在规

中国农业银行国内保函业务管理办法

附件: 中国农业银行国内保函业务管理办法 第一章总则 第一条为规范国内保函业务管理,防范信贷风险,促进业务发展,根据《中华人民共和国担保法》、《中国农业银行信贷管理基本制度》、《中国农业银行信贷业务基本规程》等有关法律、法规和制度,特制定本办法。 第二条本办法所称国内保函业务,是指农业银行应某种合约关系一方(以下简称申请人)的要求,向合约关系的另一方(以下简称受益人)担保 合约项下的某种责任或义务的履行,所作出的在一定期限内承担一定金 额支付责任或经济赔偿责任的书面保证承诺。国内保函业务适用于申请人、 受益人均为国内客户的人民币保函业务。 第三条国内保函业务纳入授权和客户统一授信管理。非融资性保函业务审批权限根据总行授权书的相关规定执行 ; 融资性保函业务一律由总行审 批(低风险业务除外)。 第四条国内保函业务视同贷款业务管理。符合总行认定的低风险信用 品种条件的保函业务,按低风险信贷业务流程办理。 第五条国内保函业务收费按总行金融服务价格标准相关规定执行。 第六条办理国内保函业务须按要求及时录入信贷管理系统。 第二章国内保函业务种类及定义 第七条国内保函业务根据其性质和作用的不同,分为非融资性保函 和融资性保函两大类。 第八条非融资性保函。系指银行以银行信用替代商业信用为申请人 履行非融资性义务所作的书面保证承诺。业务种类包括:

(一)工程项下投标、履约、预付款、质量 / 维修、预留金保函。工程项下投标保函。系指银行接受工程投标人(申请人)的申请,向招标人(受益人)作出书面保证承诺,如投标人中标后擅自修改报价、撤 销投标书或者在规定时间内不签订招投标项下的合同,银行将按照保函约 定金额承担赔偿责任。该金额通常为投标人报价总额的1%- 5%。 工程项下履约保函。系指银行接受工程承包人(申请人)的请求,向 工程业主(受益人)作出书面保证承诺,如承包人未能履行工程合同约定 的义务,银行将按照保函约定金额承担赔偿责任。该金额通常相当于工程 合约金额的 5%- 10%。 工程项下预付款保函。系指银行接受工程承包人(申请人)的请求, 向工程业主(受益人)作出书面保证承诺,如申请人未能履约或未能按合 同约定使用预付款,银行将根据工程业主的退款要求,按照保函约定金额 返还预付款及相应利息。 工程项下质量 / 维修保函。系指银行接受承包人(申请人)的请求,向工程业主(受益人)作出书面保证承诺,如承包人在工程竣工后不履行合同约定的工程维修业务,或工程质量不符合合同约定而承包人又不履行合同约定的退换、维修、赔偿义务,银行将按照保函约定金额承担赔偿责任。该金额通常为工程合约金额的 5%- 10%。 工程项下预留金保函(又称留滞金保函)。系指银行接受承包方(申请人)的请求,向工程业主(受益人)作出书面保证承诺,如承包人提前支 取合同价款中尾欠部分款项而不能按期归还时,银行将按照保函约定金额 负责退还预留金款项。该金额通常为工程合约金额的5%- 10%。 (二)贸易履约保函。系指以商品购销合同为基础,在“延期付款”或“延期交货”交易中,银行接受交易一方(申请人)的请求,向另一方(受 益人)作出书面保证承诺,如销售方按规定交付商品而购买方未按合

家具公司sa实施专案fi银行保函流程p

第四章-FI04_银行保函流程 1.流程说明 此流程描述因应银行保函的业务管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要适用于营业投标保函、履约保函、质量保证保函等业务。 本流程主要涉及责任中心助理和总部资金管理人员、总部出纳等岗位。责任中心根据实际业务需要填写“银行保函申请单”,并同时提供记载保函要求的招标文件、购销合同等证明文件。公司本部资金管理人员接受经核准之“银行保函开立申请单”及其附属文件后,须开立银行保函申请书,经盖用公司印章后,提交保函开立之银行。资金管理人员在准备保函申请文件同时,需将“银行保函开立申请单”传递至银行出纳人员,由其办理资金划转作业。资金管理人员负责将保函申请书、资金划转之银行票据交予保函开立银行,并在获取银行保函后,以快速、安全的传递方式迅速交予责任中心,并由营业人员转交顾客。营业人员将银行保函交予顾客的同时,需由其签收确认。 注:在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。 相关附件:银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 开具银行保函 3.2.系统菜单及交易代码 路径:会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证 交易代码:FB50

3.3.系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例 凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/07/13记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证 的过帐日期 2001/07/13 货币为会计凭证之业务货币种类,AOF之记帐本位币为 人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等 RMB 参照为原始凭证编号,用于参考检索原始单证无 短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述付黄浦责任中 心外服公司 跨公司的编号为跨公司代码交易,同一业务所产生的系统编 号,由其联结不同公司代码的不同会计凭证 系统自动给付 公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出 具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家 具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001 总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目, 可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理,AOF -交通银行

保函核退流程

保函核退流程文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

第五章-FI05_保函核退流程 1.流程说明 本流程主要涉及责任中心和财务部两个部门。主要涉及的流转表单包括“保函原件”。 本流程主要适用于标的项目完成和保函到期的业务。由责任中心营业人员从顾客处取得银行保函原件交总部资金调度人员退送银行,完成银行保函清帐流程。 注:在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。 相关附件:银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 银行保函核退收款:保函核退 3.2.系统菜单及交易代码 路径:会计财务会计总分类帐凭证输入过帐并清帐 交易代码:F-04

3.3.系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期原始凭证日期2001/07/13 记帐日期清款记帐日期。2001/07/13 凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐 凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续 SA:总分类帐凭证 公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具 资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公 司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001:震旦总公司 货币/汇率为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币 为人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等 RMB 凭证抬头文本会计凭证摘要黄浦责任中心外服保函 清帐记帐码指定过帐的借贷方和科目40:总分类帐借方 帐户指定总帐科目。 业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负 债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦 中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具 (1002)1002:震旦中国办公家具 特别G/L 特别总帐指示码用于指定特殊交易事项的入帐科目 和借贷方 无 按进入下一画面: 栏位名称栏位说明资料范例金额增加该客户应收款项的金额10000 业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表 和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具 董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)1002:震旦中国办公家具 文本财务会计凭证摘要黄浦责任中心外服 保函清帐

保函(LETTER OF GUARANTEE)

保函(LETTER OF GUARANTEE) ATTN: 尊敬的客户,您好: 根据美国海关24小时申报舱单的规定,为确保贵司委托我司出运之以下货物,船名/航次提单号: 能在开船前顺利向美国海关申报,烦请贵司详细填写以下资料。According to the AMS System of American Custom,we provide the below information(Vessel: B/L No.: )in order that the manifest can be input successfully. 真实发货人(公司名称、详细地址)Direct shipper(Name&Add): 真实收货人(公司名称、详细地址、美国州名、邮编) 详细品名及货物描述(Detailed description of cargo): 箱号/封号(Cnt&Seal No.): 件数(发票中最小计费单位):毛重:尺寸: No.of pkgs: 5 Gross Weight :10740 KGS Measurement: 24.09CBM MARKS&NO.: N/M 1)清关地(port of custom clearance):POD □ DESTINATION □(如不填写即视为在POD 清关if not put will be regarded at POD) 2)如有两个以上箱型,请分别列出每个箱子的装箱明细(包括:件、重、尺、品名及海关编码)If there are more than two cnts,pls provide the details of the cnts respectively. including quantity/weight/measurement/description/H.S.code) 3)如不用我司输送舱单信息,请提供SCAC CODE 、保函及以上资料(不包括真实收发货人)If there’s no deed to use our company input AMS,pls provide the SCAC CODE&Letter of guarantee and the above Ifm(not including the Ifm of direct Shipper and CNEE) 此份资料请于前传于我司,若在规定时间内不能及时提供资料的,将视为退关。若提供资料不完整,不正确而使货物在目的港无法清关及产生罚金,将由托运人承担。Pls send us this Ifm before If the Ifm can’t be provided on time,it will be regarded as custom cancellation.if it is because the Ifm’s incomplete or untrue the cargo can’t be released at the destination the Shipper must pay the penaltity. 加盖印章处(STAMP)

保函的种类和介绍

一、投标保函 (Bid Bond,Tender Guarantee)是指在投标中,招标人为防止中标者不签定合同而使其遭受损失,要求投标人提供的银行保函,以保证投标人履行招标文件所规定的义务: 1、在标书规定的期限内,投标人投标后,不得修改原报价、不得中途撤标; 2、投标人中标后,必须与招标人签定合同并在规定的时间内提供银行的履约保函。若投标人未履行上述义务,则担保银行在受益人提出索赔时,须按保函规定履行赔款义务。 担保银行的责任是:当投标人在投标有效期内撤销投标,或者中标后不能同业主订立合同或不能提供履约保函时,担保银行就自己负责付款。菲迪克(FIDIC)条款中,投标保证金又译作TENDER SECURITY. 【案例分析1】投标保函有效期不足 对于投标保函有效期,招标文件一般有如下规定:“担保人在此确认本担保书责任在招标通告中规定的投标截止期后或在这段时间延长的截止期后28天内保持有效。延长投标有效期无须通知担保人。” 许多投标商在向银行申请开具保函时,对于投标保函有效期不够重视,往往会与投标文件有效期混为一谈,出现保函有效期少30天的现象。 【案例分析2】投标保函金额不足 对于投标保函的金额,一般在招标文件中明确规定为投标报价的2%或以上,对于大型土建工程,也可以规定某一固定数值如30万美元等。 投标商向银行申请开具保函时,应严格按照招标文件规定的数额申请开列,在评标实践中,评标委员对于那些投标保函金额不足的,哪怕只差一分,也会予以废标。 【案例分析3】投标保函格式不符合招标文件要求 对于投标保函格式,主要是指投标保函的担保条件,即: 1.如果委托人在投标书规定的投标有效期内撤回其投标; 2.如果委托人在投标有效期内收到雇主的中标通知后: (a)不能或拒绝按投标须知的要求(如果要求的话)签署合同协议; (b)不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金, 而雇主指明了产生上述情况的条件,则本行在接到雇主的第一次书面要求就支付上述数额之内的任何金额,并不需要雇主申述和证实他的要求。 对于上述投标保函格式,投标商在向银行申请开列时,不得更改。任何更改都将导致废标。对投标人: 减少缴纳现金保证金引起的资金占用,获得资金收益; 与缴纳现金保证金相比,可使有限的资金得到优化配置; 有利于维护正当权益。 对招标人: 良好地维护自身利益; 避免收取、退回保证金程序的烦琐,提高工作效率。 适用于所有公开招标、议标时,业主要求投标人缴纳投标保证金的情况。 招标人为避免投标人在评标过程中改标、撤标,或中标后拒签合同而给自身造成损失,通常都要求投标人缴纳投标保证金,以制约对方行为。 投标保函是现金保证金的一种良好的替代形式。 投标保函办理程序: 1、申请人填写《保函申请书》并提交有关资料; 2、银行对申请人的资格、申请手续和项目可行性进行审查;

换单

换单: 换单可以简单概括为“三”、“二”、“一”。三方贸易、两份提单、一个中间商。 1. 三方贸易: 供应商、中间商、实际购买商 2. 两份提单: 第一份提单的发货人是供应商,收货人是中间商;-第二份提单的发货人是中间商,收货人是实际购买商。 3. 一个中间商: 整个换单过程由中间商一手操控;换单的实质就是中间商为切断实际供货商和购买商的联系而在提单签发过程中采取的措施。 中间商付清货款和运费后,从供应商处取得第一套提单;中间商马上找船公司去换第二套提单:换提单的地点随中间商选,可以是发货地、收货地,也可以是第三地,反正一般都是中间商人头比较熟的地方;提单的发货人换成中间商,收货人变成真正的购买商。谁持有提单,谁就有货权,他想怎么换就怎么换,当然,条件是要付船公司换单费,大约USD50左右。 对于船公司而言,换单操作起来实在复杂。因为涉及到不同OFFICE对同一套舱单的更改,加上柜子到港清关的时限要求,处理起来很是棘手,所以平素基本上是惟恐避之不及,见到头就大。 换单应该叫SWITCH B/L,有的需要在第三地换单,CNEE(收货人)/SHIPPER(发货人)都会变,这样主要是由于三方贸易的关系。比如货从大连走,走的SHIPPER是A,CNEE 是B,但是客人要求在香港换单,CNEE变成了SHIPPER,而C才是真正的收货人,这样主要是怕泄露国外客人的机密 行话叫HBL(House-Bill of Loading,货代单,俗称小单),货代直接以自己的名义去船公司出HBL,发货人显示真正的发货人,比如装运港的工厂或贸易公司,收货人显示货代;货代再出份HBL给真正的目的港收货人,其抬头显示在提单收货人栏,发货人显示货代抬头。 如果是目的港换单,就是用正本提单换提货单,或者是拿着保函和电放号换提货单。 进口二次换单是由于转船运输,必须凭一程正本提单换取二程提单传真件。凭传真件换取提货单。 二次换单跟转船没关系的,主要由于发货人那,没直接拿到船公司的MASTER B/L,而是找了货代公司订舱,由货代公司签发HOUSE B/L给发货人,用来在目的港换单(换MBL)造成的。这样就需要收货人在目的港找到H B/L的上的换单代理(即发货人那边,签发H B/L的公司,其在目的港合作伙伴,可能是分公司,也可能是合作公司),先换取M B/L(一次换单),再以M B/L向船公司进行换单(二次换单),然后才能申报,提货(有部分海关可以以H B/L申报)。 费用问题,1、二次换单会产生2次的换单费用, 2、另外海运费上可能会有差价的。

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