《国际金融实务》习题答案000
◆第2章习题答案
5．计算下列各货币的远期交叉汇率
解：①首先计算USD/DEM的3个月远期汇率
1.6210﹢0.0176＝1.6386
1.6220﹢0.0178＝1.6398
USD/JPY的3个月远期汇率
108.70﹢0.10＝108.80
108.80﹢0.88＝109.68
计算DEM/JPY的远期交叉汇率
买入价108.80/1.6398＝66.350
卖出价109.68/1.6386＝66.935
②首先计算GBP/USD的6个月远期汇率
1.5630－0.0318＝1.5312
1.5640－0.0315＝1.5325
AUD/USD的6个月远期汇率
0.6870－0.0157＝0.6713
0.6880－0.0154＝0.6726
计算GBP/AUD的远期交叉汇率
买入价1.5312/0.6726＝2.2765
卖出价1.5325/0.6713＝2.2829
③首先计算USD/JPY的3个月远期汇率
107.50﹢0.10＝107.60
107.60﹢0.88＝108.48
GBP/USD的3个月远期汇率
1.5460－0.0161＝1.5299
1.5470－0.0158＝1.5312
计算GBP/JPY的远期交叉汇率
买入价107.60×1.5299＝164.62
卖出价108.48×1.5312＝166.10
6.计算题
解：①可获得美元62500×1.6700＝104 375美元
②可兑换美元62500×1.6600＝103 750美元
③损失的美元数为104375-103750＝625美元
④美出口商可与银行签订卖出62500英镑的3个月远期合同，3个月远期汇率水平为GBP/USD ＝1.6700－0.0016＝1.6684，这个合同保证美出口商在3个月后可获得62 500×1.6684＝104 275美元。
这实际上是将以美元计算的收益“锁定”，比不进行套期保值多收入104 275－103 750＝525美元。
7.计算题
解：①需要美元1/116.40×10 000 000＝85 910.65美元
②需要美元1/115.00×10 000 000＝86 956.52美元
③多支出美元数为86 956.52－85 910.65＝1045.87美元
④10月中旬美进口商与日出口商签订进货合同的同时，可与银行签订买入1 000万3个月远期日元的合同，3个月远期汇率水平为USD/JPY＝115.45/70，这个合同保证美进口商在3个月后只需1/115.45×10 000 000＝86617.58美元就可满足支付需要。
这实际上是将以美元计算的成本“锁定”，比不进行套期保值节省86956.52－86617.58＝338.94美元。
8.
解：①GBP/USD 3个月远期汇率 1.6754/69
对客户有利的即期成交价为1.6773，远期成交价为1.6769
②USD/DEM 1个月远期汇率 1.6507/1.65165
USD/DEM 3个月远期汇率 1.6495/1.6505
对客户有利的1个月远期成交价为1.6507，3个月远期成交价为1.6505
◆第3章习题答案
3.利用间接套汇原理计算
某日，纽约外汇市场上：USD1=DEM1.9200/80，法兰克福外汇市场上：GBP1=DEM3.7790/00，伦敦外汇市场上：GBP1=USD2.0040/50。现以10万美元投入外汇市场，计算套汇结果。
答：在纽约外汇市场以USD1=DEM1.9200的汇率卖出100000美元买入192000德国马克；同时在法兰克福外汇市场上以GBP1=DEM3.7800 的汇率卖出192000德国马克买入50793.65英镑；同时在伦敦外汇市场GBP1=USD2.0040卖出英镑50793.65买入101790美元。
结论：投入100000美元收入101790美元盈利1790美元（不考虑有关费用）
4.现有美国货币市场的年利率为12%，英国货币市场的年利率为8%，美元对英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易，试求美元三个月贴水20点与升水20点时，该投资者的损益情况。
答：8万英镑存入银行可获得本息共计80000×（1+8%×3/12）=81 600英镑
本期卖出80000英镑买入160080美元，三个月本息合计160080×（1+12%×3/12）＝164 882.4美元
若美元贴水20点则三个月后汇率GBP1=USD2.0030，卖出164882.4美元，得到82317.72英镑，则该投资者盈利717.72英镑。
若美元升水20点则三个月后汇率GBP1=USD1.9990，卖出164882.4美元，得到82482.44英镑，则该投资者盈利882.44英镑。
◆第4章习题答案
1．对于例4.1中（即有金融机构参与的互换举例中）你能想出另一种可能的情形吗，使金
融机构获得0.2%的利润而A、B的成本节省相同？
答：可能的情形为：
10% 9.85% 10.05% LIBOR+1%
外部 A 金融中介 B 外部
LIBOR LIBOR
在新的情况下，A公司仍然有三种现金流：
（1）支付给外部贷款人年率为10%的利息。
（2）从金融机构处得到年率为9.85%的利息。
（3）向金融机构支付LIBOR的利息。
这3项现金流的净效果为A公司支付LIBOR+0.15%的利息，比直接借入浮动利率资金节省了0.15%。
B公司也有3项现金流：
（1）支付给外部贷款人年率为LIBOR+1%的利息。
（2）从金融机构处得到LIBOR的利息。
（3）向金融机构支付年率为10.05%的利息。
这3项现金流的净效果为B公司支付年率11.05%的利息，比它直接在固定利率市场借款节省了0.15%的成本。
金融机构有4项现金流：
（1）从A公司收取LIBOR的利息
（2）向A公司支付年率9.85%的利息
（3）从B公司收取10.05%年率的利息
（4）向B公司支付LIBOR的利息
这四项现金流的净效果是金融机构每年收取0.2%的利息作为收益，作为它参加交易承担风险的报酬。
2．在4.1比较收益依据的可靠性中，提到浮动利率的贷款人可能因为借款人的信用下降而
提高利息率。那么设想一下，如果在例4.1中B的信用级别下降以至浮动利率滚动贷款的利率
为LIBOR+2%，那么B的实际资金成本为多少？对他来讲这笔互换交易的最终结果是利是弊？同
样的情况会发生在A身上么？
解析：如果B的信用级别下降以至浮动利率滚动贷款的利率为LIBOR+2%，那么B的现金流为（1）支付给外部贷款人年率为LIBOR+2%的利息。（2）从金融机构处得到LIBOR的利息。（3）向金融机构支付年率为10.05%的利息。
这3项现金流的净效果为B公司支付年率12.05%的利息，比它直接在固定利率市场借款增
加了0.85%的成本，这种变动对B是不利的
如果A的信用级别下降以至浮动利率滚动贷款的利率上升，A通过互换已经转移了浮动利率
变动的风险，因此其实际资本成本不变。
3．甲、乙两公司都要筹措一笔资金。甲需要一笔浮动利率贷款，而乙需要一笔固定利率资金。由于信用等级不同，他们的筹资成本也如下图所示：
美元固定利率贷款美元浮动利率贷款
甲公司 5.9% LIBOR+0.25%
乙公司 7% LIBOR+0.75%
问他们之间是否存在互换的可能？潜在的总成本节约是多少？如果由一家丙银行安排互换，使总成本节约在三家之间平均分配，请给出一种可能的安排？
解析：美元固定利率贷款利差为：7%-5.9%=1.1%
美元浮动利率贷款利差为：LIBOR+0.75%-(LIBOR+0.25%)=0.5%
前者大于后者，所以存在互换的可能，潜在的总成本节约是1.1%-0.5%=0.6%。
如果由一家丙银行安排互换，使总成本节约在三家之间平均分配，一种可能的安排是
5.9% 5.85%
6.05% LIBOR+0.75%
外部甲丙银行乙外部
LIBOR LIBOR
4．甲公司发行了1000万美元的债券，期限为5年，利率成本为6%。同时甲银行的投资组合的收益为LIBOR+0.25%，由于目前美元利率走势很不稳定，甲银行担心利率下跌将导致以浮动利率计息的资产收益减少。为防范风险，甲银行决定将浮动利率资产转换成固定利率资产，与固定利率债务相匹配。查5年期美元利率互换的市场报价为：
到期期限（年）银行支付固定利率银行收取固定利率当前国库券利率（%）
5 5yr.TN+44bps 5yr.TN+54bps 6.2
问甲应当如何选择进行交易（假定计算天数比例的方法为实际天数/实际天数）？如果在某个特定的付息日，该期的6个月LIBOR确定为7%，将发生怎样的支付？如果LIBOR是6%呢？
解析：甲应选择每半年向银行支付（LIBOR+0.25%）/2的利息，同时银行向甲支付（6.2%+0.44%）/2的利息。
如果6个月LIBOR为7%，则甲支付银行半年期利率为3.625%的利息，银行支付甲半年期利率为3.32%的利息；如果6个月LIBOR为6%，则甲支付银行半年期利率为3.125%的利息，银行支付甲半年期利率为3.32%的利息。
5．现有甲乙两借款人，各有如下债务：
甲借款人：乙借款人：
现有负债：欧洲美元债务现有负债：欧洲英镑债务
金额： 2亿美元金额： 1亿英镑
息票率： 8%，每年付息一次息票率： 9%，每年付息一次
付息日为7月1日付息日为7月1日
期限：尚有5年到期期限：尚有5年到期
全部本金到期一次偿还全部本金到期一次偿还
甲借款人希望将全部或一部分负债换成固定利率的英镑，乙借款人希望将全部或一部分负债换成固定利率的美元。作为一家中介机构的A银行为它们安排互换，假定互换开始日为第一个息票付息日，假设为1999年7月1日，英镑/美元汇率为1.6：1。A希望每年收取的风险费为本金金额的0.125%，且全部为美元。请列出各期利息流动和到期本金流动的图示。
解析：（1）各期利息流动的图示为（一种情况）
$8.4375% $8.5625%
外部甲 A银行乙外部
$8% &9% &9% &9%
（2）本金流动图示为
$ $ $
外部甲 A银行乙外部
& & &
期初
$ $
外部甲 A银行乙外部
$ & & &
期末
6．在练习5中，假设在第2年甲借款人因财务状况不佳而破产，不能履行其互换债务，这样A银行面临着未来的美元多头和英镑空头，为防止汇率风险A银行以8%的利率借入美元，并在即期市场上换为英镑投资于年收益率9%的4年期英镑债券，来抵补其英镑空头。而第2年的英镑美元汇率已变成了1.7：1。请画出在甲借款人违约前和违约后A银行的现金流量表。
解析：（单位：万美元）
①第一年（违约前）：
A现金流=16000*0.125%
②第二、三、四年（违约后）：
A现金流=16000*8.5625%-10000*9%*1.7-17000*8%+10000*9%*1.7
③第五年（违约后）：
A现金流=16000*8.5625%-10000*9%*1.7-17000*8%+10000*9%*1.7+16000-10000*1.7
◆第5章习题答案与提示
5．假设1998年1月9日的市场行情如下：
FX USD/CHF Spot 1.3778/88
Future SFH1 0.7260
某公司估计2个月后要在现货市场上买入CHF1000000，以支付进口货款，为规避2个月后CHF可能升值带来的风险，拟通过外汇期货市场进行买入套期保值投资操作，假设2个月后(98/3/9)的市场行情为：
FX USD/CHF Spot 1.3660/70
Future SFH1 0.7310
问应如何进行套期保值?
解析：为防止瑞士法郎升值而使进口成本增加，该进口商买入1份3月期瑞士法郎期货合约，面值1，000，000瑞士法郎，价格为0.7260USD/CHF 。2个月后瑞士法郎果然升值，则交易过程如下：
现货市场期货市场
1月9日现汇汇率(卖出价)
1USD=1.3778CHF
CHF1,000,000折合USD725794.7 1月9日
买入一份 3月期瑞士法郎期货合约。（开仓）
价格：USD0.7260/CHF
总价值：USD726000
3月10日现汇汇率（卖出价）USD1=CHF1.3660
CHF1,000,000折合USD732064.4 3月10日
卖出一份 3月期瑞士法郎期货合约。（平仓）
价格：USD0.7310/DEM
总价值：USD731000
结果
损失 USD6269.68 结果
盈利 USD5000
该进口商由于瑞士法郎升值，为支付1000000瑞士法郎的货款需多支出6269.68美元，即在现货市场上成本增加6269.68美元。但由于做了套期保值，在期货市场上盈利5000美元，从而可以将现货市场上的大部分损失弥补。
该进口商净亏损=1269.68美元。
6．某公司财务经理发现他在1988年3月1日至12月中旬将有一笔闲臵资金，总金额3，000，000美元，通过对市场的观察，他打算投资于收益率较高的长期国库券，但长期国库券的二级市场价格随市场利率的变化波动很大，为避免因利率上升造成资本损失，他决定卖出长期国库券期货进行套期保值。市场行情如下：
3月1日面值1000000的30年长期 12月长期国库券期货
国库券息票率7 1/4 %，2016 92 5/32
年5月到期，价格88 1/32
12月8日 82 9/32 89 19/32
问其损益情况如何？
解析：损益情况见下表
现货市场期货市场
3月1日买入3000000美元30年长期国
债，年收益率为7.25% ，价格
88 1/32
国债面值为3000000÷88 1/32
×100=3407881美元
卖出30份长期国库券合约，价格92 5/32
12月8日卖出面值为3407881美元的长
期国债，价格为82 9/32，得到
34078.81×82 9/32=2804047美
元
买入30份长期国库券合约，价格89 19/32
损益7.25%×3407881×270/360+
（2804047-3000000）
=-USD10649.47
（92 5/32-89 19/32）×30000=USD76875
合计盈利 USD66225.53
7．假设1998年1月9曰某公司预计2个月后要在现汇市场上买入新加坡币SGD1500000，因为SGD 不是外汇期货市场上的交易币种，拟用CHF 作为相关货币进行交叉套期保值。假设1998年1月9日和1998年3月9日的市场行情如下：
98/1/9 FX USD/SGD Spot 1.9813/25
USD/CHF Spot 1.6500/10
Future SFH3 0.6070
98/3/9 FX USD/SGD Spot 1.9420/30
USD/CHF Spot 1.6150/60
Future SFH3 0.6200
问如何进行交叉套期保值操作？结果如何？
解析：具体交易过程如下。
现货市场期货市场
1月9日
现汇汇率（卖出价）
1美元=1.9813新加坡元
SGD1500000折合USD757078.69 1月9日
买入10份3月期瑞士法郎期货合约价格：USD0.6070/CHF
总价值：USD758750
3月9日
现汇汇率(卖出价)
1美元=1.9420新加坡元
SGD1500000折合USD772399.59 3月9日
卖出10份3月期德国马克期货合约价格：USD0.6200/CHF
总价值：USD775000
结果
损失USD15320.90 结果
盈利USD16250
该公司在现货市场上损失15320.9美元，在期货市场上盈利16250美元。期货市场上的盈利弥补了现货市场上的亏损。该公司净盈利=16250-15320.9=929.1美元。
8．假设1998年10月20日的DEM与CHF的外汇期货市场行情如下：
Future DMZ2 0.5921
SFZ2 0.7248
其差价为0.7248-0.5921=0.1327USD，某一投资者预测差价在未来将扩大，因此入市进行操作，并于1998年11月16日平仓了结，假设这时的外汇期货行情如下：
Future DMZ2 0.5781
SFZ2 0.7328
假设该投资者操作金额约为USD1000000，试问应如何投资操作？结果如何？
解析：因为投资者预期差价会增大，因此应采取的操作为
（1）10月20日卖出1000000÷0.5921÷125000≈13份德国马克期货合约，价值USD13*125000*0.5921=962162.5
买入1000000÷0.7248÷125000≈11份瑞士法郎期货合约，价值USD11*125000*0.7248=996600 （2）11月16日买入13份德国马克期货合约，价值USD13*125000*0.5781=939412.5
卖出11份瑞士法郎期货合约，价值USD11*125000*0.7328=1007600
结果：收益为（962162.5-939412.5）+(1007600-996600)=33750USD
9．从1988年下半年开始，美国债券市场上收益曲线的形状变得越来越平缓，并逐渐倒挂，即长期利率相对于短期利率的升水越来越小，并逐渐转变为贴水。这一趋势一直持续到1989年3月才开始逆转。欧洲美元期货市场受到这一因素以及货币市场上各种避险交易的影响，在这段时期内也呈现出倒挂形态。较近月份的合约和较远月份的合约价差逐渐缩小，前者价格相对于后者逐渐下降。某交易者在1988年9月预测到这一趋势，进行了跨月套利。其拥有1000000美元，市场行情如下：
1988/9/21 Future 6月9月
91.17 90.51
1989/3/20 Future 6月9月
88.82 90.06
问其如何操作？结果如何？
解析：交易过程见下表
1999年1月份，市场利率呈上涨趋势，某套利者预期，到同年3月份时，近期月份的利率上涨可能会快于远期同月份利率上涨。这就意味着近期月份的欧洲美元存款期货合约价格下降速度会超过远期月份合约价格下降速度。套利者准备利用这种利率上涨幅度的差异进行套利。交易过程如表6—21
表6-21
6个月欧洲美元期货交易9个月欧洲美元期货交易
1988/9/21 1989/3/20 以91.17的价格卖出6个月合约一份
以88.82的价格对6个月合约作平仓交
易
以90.51的价格买入 9个月合约一份
以90.06的价格对9个月合约作平仓交
易
损益盈利235个基点亏损45个基点
合计盈利（235-45）×25USD=USD4750
10．香港某基金经理在2月1日持有市价总额为100万港元投资组合的股票，预期股市下跌，当时股价指数为10000点。到3月10日，股市跌落，使该公司投资组合的股票市值下降到80万港币。同时在股票指数期货市场上，股价指数到3月10日下降到9600点。问该基金经理应如何利用股票指数期货进行保值？结果如何。
解析：交易过程见下表
股票现货交易香港证交所股票指数期货
2月1日股票市价100万港元售出合约10份，指数值10000点
3月10日股票市价80万港元买入合约10份，指数值9600
交易单位：50港元
亏损20万港元盈利400×50×10=20万港元
合计盈亏相抵
◆第6章习题答案
5.分析计算题
解：①盈亏平衡点的计算：
期权费支出=USD1000万×1.5%=USD15万。设盈亏平衡点的汇率水平为X，则在X点，执行期权所产生的收益应同期权费支出正好相抵。
（X-108）×1000万=15万×X
得X=109.64
②期权最大亏损：期权费15万美元
从④的分析我们将看到，只有在市场汇率低于协定价格108.00时，交易员不会执行该期权，从而最大亏损也就是期权费支出15万美元。
③期权最大收益：无限
当市场汇率远远高于109.64时，交易员将执行期权，获得很高的收益，如果市场汇率无限高，收益就会无限高。
④到期日盈亏情况的分析
到期日时，
如果市场汇率高于109.64，交易员将执行期权，交易收入扣除期权费支出后仍有盈余；
如果市场汇率低于109.64，但高于协定价格108.00，交易员将执行期权，收入不足以弥补期权费支出，仍有部分亏损，但亏损额小于期权费15万美元。
如果市场汇率低于108.00，交易员将不会执行该项权利，因此其亏损就是购买期权时支出的期权费15万美元。
（图略）
6.分析计算题
解：首先我们计算一下盈亏平衡点：
假设该笔外汇收入为1000万瑞士法郎，期权费支出=CHF1000万×2.5%=CHF25万。当日瑞士法郎现汇汇率为：USD1=CHF1.4100，期权费折合USD177 305。设盈亏平衡点的汇率水平为X，则在X点，执行期权所产生的收益应同期权费支出正好相抵。
10 000 000/1.39 –10 000 000/X =177 305
得X=1.4251
3个月后，
第一种情况：如果市场汇率高于 1.4215，出口商将执行期权，获得的收益可以弥补期权费支出，出口商获得净利润。
第二种情况：市场汇率高于执行价格1.3900，但低于盈亏平衡点1.4215，出口商将执行期权，获得的收益不足以弥补期权费支出，但亏损额不超过期权费支出177 305美元。
第三种情况：市场汇率低于执行价格 1.3900，出口商将不执行期权，从市场上兑换美元，损失的仅是期权费支出177 305美元。
（图略）
7.收益测算表
保底期权运用收益测算表单位：%
6个月LIBOR 浮动利率筹资成购入保底期权保底存款收益率
本（6
个月LIBOR-0.05%）
支付费用 收取利率差额 6.0 5.5 0.3 2 7.2 7.0 6.5 0.3 1 7.2 8.0 7.5 0.3 0 7.2 9.0 8.5 0.3 0 8.2 10.0 9.5 0.3 0 9.2 11.0
10.5
0.3
10.2
◆ 第7章习题答案
4.分析计算题
解：①3个月后，市场利率下跌。6月3日，英国银行家协会公布的6月5日起息的3个月清算利率为4.5%。此时，
360,92%,00.5%,5.4====B D i i f F R ，A=10 000 000美元
交割额=
B
D i B D A i i f R f F R ?
+?
?-1)(=
360
92
045.0136092
10000000)05.0045.0(?
+?
?-=-12 632.50
由于甲公司卖出远期利率协议，因此获得这部分交割额，甲公司的资金变为 10 000 000+12 632.50=10 012 632.50 这部分资金若进行投资，可获得的收益额为 10 012 632.50×4.5%×92/360=115 145.27 甲公司的投资收益率为
%00.592
360
10000000)27.11514550.12632(=?+
②3个月后，市场利率上升。6月3日，英国银行家协会公布的6月5日起息的3个月清算利率为5.5%。此时，
360,92%,00.5%,5.5====B D i i f F R ，A=10 000 000美元
交割额=
B
D i B D A i i f R f F R ?
+?
?-1)(=
360
92
055.0136092
10000000)05.0055.0(?
+?
?-=12 600.67
甲公司须支付12 600.67美元给远期利率协议的买方，甲公司的资金变为 10 000 000-12 600.67=9 987 399.33 这部分资金若进行投资，可获得的收益额为 9 987 399.33×5.5%×92/360=140 378.45 甲公司的投资收益率为
%00.592
360
10000000)67.1260045.140378(=?-
5.分析计算题
解：（1）第一种策略：在1×4的远期对远期互换中用马克卖出、买进美元。 下面用图表示在该种策略下投资者的现金流和盈亏情况：
美元 德国马克
-1 000 000 +1 805 300 +1 000 000 -1 700 000 +105 300 －102 341①
净利润=+2 959
+1 000 000 -1 821 500 现 -1 000 000 +1 716 600 值 - 104 900
原先的1月对4月远期/远期互换 一个月后进行的即期/3个月互换
①
102341=104900/(1+0.1*0.25)
（2）第二种策略：卖出1×4的ERA 。
A1=A2=1,000,000 CFS=0.0162 SFS=0.0166 交割数额=)
(12B
D
i SFS
CFS A ?+-?
=24.390)36090%10(1166.0.00162.01000000-=?+-?
结算金额为-390.24，结算金额为负值。说明远期交易综合协议的买方要向卖方支付相应的金额，即该投资者的收益为390.24。
◆ 第8章习题答案
五、计算题
两种资产收益概率分布如下：
资产A
资产B
可能利率
概率 可能利率
概率 0% 0．2 0% 0．1 5% 0．3 10% 0．4 8%
0．3
2%
0．1
12% 0．2 5% 0．4 （1）计算两种资产的期望收益和标准方差，哪一种资产风险更大？
（2）假设A，B的相关系数为0.45，计算A，B在比率分别为0.2，0.8的组合情况下，其投资组合的期望收益和标准差。
解答：
4
(1) 资产A的预期收益率的期望为E(r A)= ∑r i╳p i =6.3%
i = 1
4
资产B的预期收益率的期望为E(r B)= ∑r i╳p i =6.2%
i = 1
4
资产A的预期收益率的方差为：σ2A= ∑ [ r i – E(r) ]2P i
i = 1
==0.3021%
其投资收益率波动的风险水平为：σ A =√σ2A = √0.3021% =5.50%
4
资产B的预期收益率的方差为：σ2B= ∑ [ r i – E(r) ]2P i
i = 1
==0.1196%
其投资收益率波动的风险水平为：σ B =√σ2B = √0.1196% =3.46%
所以，资产A的风险更大。
(2) 投资组合的预期收益率为：
E(r AB) =W A E(r A)+W B E(r B)=0.2╳6.3%+0.8╳6.2 %=6.22%
其风险水平为：σAB =√σ2AB = √W2Aσ2A + W2Bσ2B+2W A W B(ρABσAσB)
=3.41%
国际金融实务教学大纲
《国际金融实务》教学大纲 Syllabus on International Financial Transactions 大纲编写：经济与管理学院杨勇 一、课程类别 指定选修 二、教学对象与前导课程 授课对象：3年级国际经济与贸易本科学生 本课程的前导课程：宏微观经济学，货币银行学，国际贸易，国际金融概论 三、教学目的与要求 目前国内公开出版的《国际金融实务》教材并不多，利用国内外最新的资料编著的、具有很强针对性的《国际金融实务》教材就显得更为珍贵了。我们选择的《国际金融实务》教材有两部，一是由刘玉操编著、东北财经大学出版社出版、2010年版，这个教材也是21世纪高等院校金融学教材新系、教育部推荐的优秀教材；另一部为王政霞主编、西安交大出版社出版、2010版的教材为辅导读物，该教材的难度较刘玉操版要大一些，适合学生进一步学习。本课程将综合两部教材优点，讲授的内容包括国际金融市场基本知识，外汇交易、金融期货交易、金融期权交易、货币互换交易、国际金融风险及其管理，欧洲货币市场业务（国际债券市场），国际融资业务（国际股票市场）等。 通过本课程的教学要使学生达到以下目的和要求： 1．要求学生不仅能了解战后科学技术所促进的生产力大发展及其带来的经济全球化以及在这种背景下学习国际金融实务的必要性，而且更要以辩证唯物主义的思想和马克思主义的经济理论为指导，坚持四项基本原则，正确辨别国际金融实务的基本理论，去粗取精，为我所用。学生对国际金融实务课程的整个体系有明确的把握，并做到理论与实践相结合。 2．要求学生熟练掌握即期、远期和掉期外汇交易的交易技巧和操作方法。 3．要求学生熟练掌握套汇、套利、外汇调整交易和互换交易的交易技巧和操作方法。 4．要求学生了解金融期货交易、金融期权交易和其他金融交易的交易技巧和操作方法。 5．要求学生了解外汇风险及其管理、欧洲货币市场业务和国际融资业务。 四、教学课时及其分配 总时数：54学时。 学时分配：授课45学时，课堂讨论、作业、测验6学时，考试3学时。各章的时数分配如下表： 表1 《国际金融实务》各章时数分配表
数字逻辑第五章课后习题答案
数字逻辑第五章课后习题答案 5-1、解：(1) 列出电路的激励函数和输出函数表达式： 1111J K CP CP ==??=? 22321,1J Q K CP Q ?==??=?? 323331 ,1 J Q Q K CP Q ?==?? =?? Q 1n+1)； Q 2n+1); Q 3 n+1) (2) (4) 功能描述：由状态图可知，此电路为一带自启动能力的六进制计数器。 1 2 3 4 5 6 7 8 CP Q 1 Q 2 Q 3 时间图
5-2、解：表5.29所示为最小化状态表，根据状态分配原则，无“列”相邻（行相邻在脉冲异步时序电路中不适用。），在“输出”相邻中，应给AD、AC分配相邻代码。取A为逻辑0，如下卡诺图所示，状态赋值为：A=00，B=11；C=01；D=10。于是，二进制状态表 如下，根据D触发器的激励表可画出CP2、D2、CP1、D1、Z的卡诺图， 二进制状态表 状态编码 D触发器的激励表
5-3、解： 原始状态图 5-4、解：（1）写出电路的激励函数和输出函数表达式： Y 2=x 2+x 12x 1(2)作状态流程表： （3）作时间图：
设输入状态x2x1的变化序列为00 01 11 10 00 10 11 01.初始总态为（x2x1,y2y1）=(00,00). 从本题的状态流程表推演出总响应序列为 总态响应序列表 x2 x1 y2 y1 Z 时间图 （4）电路功能：当输入状态x2x1的变化序列为01 11 10 00时，电路输出高电平1，其余情况输出低电平0.因此，该电平异步时序电路为01 11 10 00序列检测器。 5-5、解： 时间图如下
信息安全技术试题答案全面
信息安全技术试题及答案 信息安全网络基础： 一、判断题 1. 信息网络的物理安全要从环境安全和设备安全两个角度来考虑。√ 4. 计算机场地在正常情况下温度保持在 18~28 摄氏度。√ 8. 接地线在穿越墙壁、楼板和地坪时应套钢管或其他非金属的保护套管，钢管应与接地线做电气连通.√ 9. 新添设备时应该先给设备或者部件做上明显标记，最好是明显的无法除去的标记 ,以防更换和方便查找赃物。√ 11. 有很高使用价值或很高机密程度的重要数据应采用加密等方法进行保护。√ 12. 纸介质资料废弃应用碎纸机粉碎或焚毁。√ 容灾与数据备份 一、判断题 2. 数据备份按数据类型划分可以分成系统数据备份和用户数据备份。√ 3. 对目前大量的数据备份来说，磁带是应用得最广的介质。√ 7. 数据越重要，容灾等级越高。√ 8. 容灾项目的实施过程是周而复始的。√ 二、单选题 1. 代表了当灾难发生后，数据的恢复程度的指标是 2. 代表了当灾难发生后，数据的恢复时间的指标是 3. 容灾的目的和实质是 A. 数据备份 B.心理安慰 C. 保持信息系统的业务持续性 D.系统的有益补充 4. 容灾项目实施过程的分析阶段，需要进行 A. 灾难分析 B. 业务环境分析 C. 当前业务状况分析 D. 以上均正确 5. 目前对于大量数据存储来说，容量大、成本低、技术成熟、广泛使用的介质是一一一。 A.磁盘 B. 磁带 c. 光盘 D. 自软盘 6. 下列叙述不属于完全备份机制特点描述的是一一一。 A. 每次备份的数据量较大 B. 每次备份所需的时间也就校长 C. 不能进行得太频繁 D. 需要存储空间小
A. 灾难预测 B.灾难演习 C. 风险分析 D.业务影响分析 8、IBM TSM Fastback 是一款什么软件（） A、防病毒产品； B、入侵防护产品； C、上网行为管理产品； D、数据存储备份产品 9、IBM TSM Fastback产品使用的什么技术（ ) A、磁盘快照； B、文件拷贝； C、ISCSI技术； D、磁盘共享 12、IBM TSM Fastback产品DR（远程容灾）功能备份的是什么（） A、应用系统； B、本地备份的数据； C、文件系统； D、数据库 三、多选题 1. 信息系统的容灾方案通常要考虑的要点有一一。 A. 灾难的类型 B. 恢复时间 C. 恢复程度 D. 实用技术 E 成本 2. 系统数据备份包括的对象有一一一。 A. 配置文件 B.日志文件 C. 用户文档 D.系统设备文件 3. 容灾等级越高，则一一一。 A. 业务恢复时间越短 C. 所需要成本越高 B. 所需人员越多 D. 保护的数据越重 要 4、数据安全备份有几种策略（） A、全备份； B、增量备份； C、差异备份； D、手工备份 5、建立Disaster Recovery（容灾系统）的前提是什么（）多选 A、自然灾害（地震、火灾，水灾...)； B、人为灾害（错误操作、黑客攻击、病毒发作...) C、技术风险（设备失效、软件错误、电力失效...） 6、IBM TSM Fastback 可以支持数据库系统包括（）多选 A、M S SQL； B、Oracle； C、DB2； D、MY SQL 7、IBM TSM Fastback 可以支持的存储介质包括（） A、磁带介质； B、磁盘介质； C、磁带库； D、磁盘柜 基础安全技术 系统安全 一、判断题 防火墙能帮助阻止计算机病毒和蠕虫进入用户的计算机，但该防火墙不能检测或清除已经感染计算机的病毒和蠕虫√ 8. 数据库管理员拥有数据库的一切权限。√ 9. 完全备份就是对全部数据库数据进行备份。√ 二、单选题 系统的用户帐号有两种基本类型，分别是全局帐号和
《信息安全技术》习题及答案
连云港专业技术继续教育—网络信息安全总题库及答案 信息安全技术试题及答案 信息安全网络基础: 一、判断题 1、信息网络的物理安全要从环境安全与设备安全两个角度来考虑。√ 2、计算机场地可以选择在公共区域人流量比较大的地方。× 3、计算机场地可以选择在化工厂生产车间附近。× 4、计算机场地在正常情况下温度保持在18~28 摄氏度。√ 5、机房供电线路与动力、照明用电可以用同一线路。× 6、只要手干净就可以直接触摸或者擦拔电路组件,不必有进一步的措施。× 7、由于传输的内容不同,电力线可以与网络线同槽铺设。× 8、接地线在穿越墙壁、楼板与地坪时应套钢管或其她非金属的保护套管,钢管应与接地线做电气连通、√ 9、新添设备时应该先给设备或者部件做上明显标记,最好就是明显的无法除去的标记,以防更换与方便查找赃物。√ 10、机房内的环境对粉尘含量没有要求。× 11、有很高使用价值或很高机密程度的重要数据应采用加密等方法进行保护。√ 12、纸介质资料废弃应用碎纸机粉碎或焚毁。√ 容灾与数据备份 一、判断题 1、灾难恢复与容灾具有不同的含义。× 2、数据备份按数据类型划分可以分成系统数据备份与用户数据备份。√
3、对目前大量的数据备份来说,磁带就是应用得最广的介质。√ 4、增量备份就是备份从上次完全备份后更新的全部数据文件。× 5、容灾等级通用的国际标准SHARE 78 将容灾分成了六级。× 6、容灾就就是数据备份。× 7、数据越重要,容灾等级越高。√ 8、容灾项目的实施过程就是周而复始的。√ 9、如果系统在一段时间内没有出现问题,就可以不用再进行容灾了。× 二、单选题 1、代表了当灾难发生后,数据的恢复程度的指标就是 A、RPO B、RTO C、NRO D、SDO 2、代表了当灾难发生后,数据的恢复时间的指标就是 A、RPO B、RTO C、NRO D、SD0 3、容灾的目的与实质就是 A、数据备份 B、心理安慰 C、保持信息系统的业务持续性 D、系统的有益补充 4、容灾项目实施过程的分析阶段,需要进行 A、灾难分析 B、业务环境分析 C、当前业务状况分析 D、以上均正确 5、目前对于大量数据存储来说,容量大、成本低、技术成熟、广泛使用的介质就是一一一。 A、磁盘 B、磁带c、光盘D、自软盘 6、下列叙述不属于完全备份机制特点描述的就是一一一。 A、每次备份的数据量较大 B、每次备份所需的时间也就校长 C、不能进行得太频繁 D、需要存储空间小
国际金融实务试卷及答案定稿
1.期权交易是一种什么交易（ C ） A.标的物 B.权利金 C.选择权 D.期货合约 2.交易双方约定在未来特定日期按既定的价格购买或出售某项资产，这个合约称为（C ） A.金融期货合约 B.金融期权合约 C.金融远期合约 D.金融互换协议 3.下列关于金融期货的说法不正确的是（C ） A.金融期货可以保值 B.可以利用金融期货投机 C.金融期货不包括黄金期货 D.股票指数期货属于金融期货 4.期权交易如果只能在到期日当天执行，则称为（B ） A.美式期权 B.欧式期权 C.奇异型期权 D.以上都不是 5.国际租赁的特征是（C ） A.设备的维护、保养等费用由出租人负担 B.承租人可以提前中止合同 C.设备的所有权与使用权长期分离 D.一项国际租赁交易至少同时涉及两方当事人——出租人和承租人 200 年 月江苏省高等教育自学考试 300395701 国际金融实务 一、 单项选择题（每小题 1分，共 18 分） 在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答 案，并将其字母标号填入题干的括号内。
6.在伦敦外市场上，即期汇率￡1=$1.5864/1.5874而2个月期汇率标出20/10，则2个月期 汇率为（B ） A.1.5854/1.5884 B.1.5844/1.5864 C.1.5854/1.5874 D.1.5664/1.2774 7.掉期外汇交易是一种（ D ） A.娱乐活动 B.赌博行为 C.投机活动 D.保值手段 8.套利和掉期同时进行的外汇业务称为（A ） A.抵补套利 B.套期保值 C.套汇 D.不抵补套利 9.欧洲货币市场是哪二者之间金融交易的场所（ B） A.居民与非居民 B.非居民与非居民 C.居民与居民 D.欧洲国家与欧洲国家 10.欧洲债券是发行人在哪个市场上发行的（B ） A.欧洲国家 B.第三国 C.本国 D.本国以外 11.在以外国货币作为媒介或载体的对外经济交易中，为控制汇率风险而在货币期权市场上 买入买入期权的经济主体是（ A ） A.进口商或债务人 B.进口商或债权人 C.出口商或债务人 D.出口商或债权人 12.利用卖方信贷，进口商只可从贷款提供国进口（D） A.原材料 B.粮食 C.资本物资 D.大型设备 13.在哪种方式下，进口商会做套期保值（ A ） A.预测外汇上涨 B.预测外汇下跌 C.预测本币升值 D.在固定汇率制下
信息安全技术试题答案A
信息安全技术教程习题及答案 第一章概述 一、判断题 1。信息网络的物理安全要从环境安全和设备安全两个角度来考虑。√ 2。计算机场地可以选择在公共区域人流量比较大的地方。× 3。计算机场地可以选择在化工厂生产车间附近.× 4。计算机场地在正常情况下温度保持在 18~28 摄氏度。√ 5. 机房供电线路和动力、照明用电可以用同一线路。× 6。只要手干净就可以直接触摸或者擦拔电路组件，不必有进一步的措施。× 7. 备用电路板或者元器件、图纸文件必须存放在防静电屏蔽袋内,使用时要远离静电敏感器件。√ 8. 屏蔽室是一个导电的金属材料制成的大型六面体，能够抑制和阻挡电磁波在空气中传播.√ 9。屏蔽室的拼接、焊接工艺对电磁防护没有影响.× 10. 由于传输的内容不同，电力线可以与网络线同槽铺设。× 11. 接地线在穿越墙壁、楼板和地坪时应套钢管或其他非金属的保护套管，钢管应与接地线做电气连通.√ 12。新添设备时应该先给设备或者部件做上明显标记，最好是明显的无法除去的标记 ,以防更换和方便查找赃物。√ 13.TEMPEST 技术，是指在设计和生产计算机设备时，就对可能产生电磁辐射的元器件、集成电路、连接线、显示器 等采取防辐射措施于从而达到减少计算机信息泄露的最终目的。√ 14. 机房内的环境对粉尘含量没有要求.× 15. 防电磁辐射的干扰技术,是指把干扰器发射出来的电磁波和计算机辐射出来的电磁波混合在一起，以掩盖原泄露信 息的内容和特征等,使窃密者即使截获这一混合信号也无法提取其中的信息。√ 16。有很高使用价值或很高机密程度的重要数据应采用加密等方法进行保护。√ 17. 纸介质资料废弃应用碎纸机粉碎或焚毁。√ 二、单选题 1. 以下不符合防静电要求的是 A。穿合适的防静电衣服和防静电鞋 B. 在机房内直接更衣梳理 C。用表面光滑平整的办公家具 D. 经常用湿拖布拖地 2。布置电子信息系统信号线缆的路由走向时,以下做法错误的是 A. 可以随意弯折 B. 转弯时,弯曲半径应大于导线直径的 10 倍 C。尽量直线、平整 D. 尽量减小由线缆自身形成的感应环路面积 3。对电磁兼容性 (Electromagnetic Compatibility，简称 EMC）标准的描述正确的是 A. 同一个国家的是恒定不变的 B. 不是强制的 C。各个国家不相同 D. 以上均错误 4。物理安全的管理应做到 A. 所有相关人员都必须进行相应的培训，明确个人工作职责 B。制定严格的值班和考勤制度，安排人员定期检查各种设备的运行情况 C。在重要场所的迸出口安装监视器，并对进出情况进行录像
信息安全技术题库及答案(全部)最新版本
防电磁辐射的干扰技术，是指把干扰器发射出来的电磁波和计算机辐射出来的电磁波混合在一起，以掩盖原泄露信息的内容和特征等，使窃密者即使截获这一混合信号也无法提取其中的信息。 正确 基于网络的漏洞扫描器由组成。abcde A、漏洞数据库模块 B、用户配置控制台模块 C、扫描引擎模块 D、当前活动的扫找知识库模块 E、结果存储器和报告生成工具 基于内容的过滤技术包括。A、内容分级审查B、关键字过滤技术C、启发式内容过滤技？？ 加密技术是信息安全技术的核心。对 完全备份就是全部数据库数据进行备份。正确 纸介质资料废弃应用啐纸机粉啐或焚毁。正确 权限管理是安全管理机制中的一种。正确 信息安全技术教程习题及答案 第一章概述 一、判断题 1. 信息网络的物理安全要从环境安全和设备安全两个角度来考虑。√ 2. 计算机场地可以选择在公共区域人流量比较大的地方。× 3. 计算机场地可以选择在化工厂生产车间附近。× 4. 计算机场地在正常情况下温度保持在18~28 摄氏度。√ 5. 机房供电线路和动力、照明用电可以用同一线路。× 6. 只要手干净就可以直接触摸或者擦拔电路组件，不必有进一步的措施。× 7. 备用电路板或者元器件、图纸文件必须存放在防静电屏蔽袋内，使用时要远离静电敏感器件。√ 8. 屏蔽室是一个导电的金属材料制成的大型六面体，能够抑制和阻挡电磁波在空气中传播。√ 9. 屏蔽室的拼接、焊接工艺对电磁防护没有影响。× 10. 由于传输的内容不同，电力线可以与网络线同槽铺设。× 11. 接地线在穿越墙壁、楼板和地坪时应套钢管或其他非金属的保护套管，钢管应与接地线做电气连通.√ 12. 新添设备时应该先给设备或者部件做上明显标记，最好是明显的无法除去的标记,以防更换和方便查找赃物。√ 13.TEMPEST 技术，是指在设计和生产计算机设备时，就对可能产生电磁辐射的元器件、集成电路、连接线、显示器 等采取防辐射措施于从而达到减少计算机信息泄露的最终目的。√ 14. 机房内的环境对粉尘含量没有要求。× 15. 防电磁辐射的干扰技术，是指把干扰器发射出来的电磁波和计算机辐射出来的电磁波混合在一起，以掩盖原泄露信息的内容和特征等，使窃密者即使截获这一混合信号也无法提取其中的信息。√
国际金融实务试卷A含答案
**学院2016 — 2017学年度第一学期 15级国际金融实务试卷 1. 下列中提法错误的是（ ） A. 国际收支平衡表中的无偿转移属于经常项目。 B. 国际收支平衡是绝对的，不平衡是相对的。 C. 从国际收支平衡表中可以看出，国际储备的增减等于国际收支的顺差或逆差。 D. 国际收支平衡表一般都采用复式簿记法记录经济交易。 2.SDRS 是（ ） A. 欧洲经济货币联盟创设的货币 B. IMF 创设的储备资产和记帐单位 C. 欧洲货币体系的中心货币 D. 世界银行创设的一种特别使用资金的权利 3. 一国货币贬值对其进出口收支产生何种影响 （ ） A. 出口增加，进口减少 B .出口减少，进口增加 C.出口增加，进口增加 D .出口减少，进口减少 4. 可用于国际支付的对外金融资产是（ A ?外国货币 B.外币汇票C ?黄金储备D.外币债券 5. 汇率不稳有下浮趋势且在外汇市场上被人们抛售的货币是（ ） A .非自由兑 换货币 B.硬货币 C.软货币 D.自由外汇 6?保付代理业务中的利息及手续费是由（ ） A. 出口商支付 B.进口商支付 C.银行支付 D.保理组织支付 7. 为防止外汇风险，对外贸易出口收汇应贯彻的一个原则是（ ） A. 安全及时 B.现金支付 C.自主管理 D.自负盈亏 8. 一个国家的对外贸易条件越好 .对外融资能力越强，则国际储备可以（ ） 题号 -一- -二二 三 四 五 六 七 总分 阅卷人 得分 一、单项选择（每小题2分, 共30分） 9. 纽约的“国际银行设施”属于离岸金融中心的 （） 中心。 A.集中性 B.名义 C.分离性 D.收放 10. 目前我国归口办理出口信贷业务的银行是（ ） A. 中国银行 B.中国人民银行 C.中国进出口银行 D.国家开发银行 11. 下列属于欧洲货币市场业务的是（ A .中信公司在日本发行以美元标明面值的债券 B. 中信公司在伦敦巴克莱银行借一笔英镑 C .中信公司在日本发行武士债券 D .中信公司在纽约花旗银行借一笔美元 12. 在期权交易中，需要支付期权费的是期权的 （）。 A. 买方 B. 卖方 C. 买卖双方 13. 如其他条件不变，远期汇率的升贴水率应与（ ）趋于一致。 A.两种货币的利率差异 B.两国国际收支差额的对比 C. 国际利率水平 D. 两国通货膨胀率的对比 14. 在（ ）方式下，出口商开具的汇票对其无追索权。 A. 买方信贷 D.卖方信贷C.保理业务D.混合信贷 15. 欧洲美元的价值和购买力（ ）。 A. 高于美国国内美元 B. 低于美国国内美元 C. 与美国国内的美元相同 二、多项选择（每小题2分，共10分） 1. 国际收支平衡表中借方记录的内容包括（ ） A. 对外资产的减少，对外负债的增加 B. 对外资产的增加，对外负债的减少 C. 对外国商品劳务的进口支出 D. 本国商品劳务的出口收入 2. 出口商要求进口商以电汇支付出口货款（ ） A. 可加速出口商资金周转 B. 不利于出口商品单位售价的提高 C. 直接增加了出口商的出口成本
信息安全技术试题答案E.docx
信息安全技术试题答案E 信息安全试题（1/共3） 一、单项选择题（每小题2分，共20分） 1._________________________ 信息安全的基木属性是o A.保密性 B.完整性 C.可用性、可控性、可靠性 D. A, B, C都是 2?假设使用一种加密算法，它的加密方法很简单：将每一个字母加5,即a加密成f。这种算法的密钥就是5,那么它属于 ________ o A.对称加密技术 B.分组密码技术 C.公钥加密技术 D.单向函数密码技术 3.密码学的目的是 ____ o A.研究数据加密 B.研究数据解密 C.研究数据保密 D.研究信息安全 4.A方有—?对密钥（KA公开，KA秘密），B方有-?对密钥（KB公开，KB秘密），A方向B方发送数字签名M,对信息M加密为：W = KB公开（KA秘密（M））。B方收到密文的解密方案是_______ o A. KB公开（KA秘密（M' ）） B. KA公开（KA公开（M'）） C. KA公开（KB秘密（M‘ ）） D. KB秘密（KA秘密（M'）） 5.数字签名要预先使用单向Hash函数进行处理的原因是______ o A.多一道加密工序使密文更难破译 B.提高密文的计算速度 C.缩小签名密文的长度，加快数字签名和验证签名的运算速度 D.保证密文能正确还原成明文 6.身份鉴别是安全服务小的重要一环，以下关于身份鉴别叙述不正确的是—o
A.身份鉴别是授权控制的基础 B.身份鉴别一般不用提供双向的认证 C.目前-?般采用基于对称密钥加密或公开密钥加密的方法 D.数字签名机制是实现身份鉴别的重要机制 7.防火墙用于将Internet和内部网络隔离______ 。 A.是防止Internet火灾的硬件设施 B.是网络安全和信息安全的软件和駛件设施 C.是保护线路不受破坏的软件和硬件设施 D.是起抗电磁干扰作川的硬件设施 8.PKI支持的服务不包括_____ 。 A.非对称密钥技术及证书管理 B.日录服务 C.对称密钥的产生和分发 D.访问控制服务9.设哈希函数H 128个可能的输出（即输出长度为128位）,如果II的k个随机输入屮至少有两个产生相同输岀的概率人于0. 5, 则k约等于—。 A. 2128 B. 264 C. 2 D. 2 10. Bell-LaPadula模型的出发点是维护系统的______ ,而Bibd模型与 Bell-LaPadula模型完全对立，它修正了Bell-LaPadula模型所忽略的信息的_______ 问题。它们存在共同的缺点：直接绑定主体与客体，授权工作困难。 A.保密性可用性 B.可用性保密性 C.保密性完整性 D.完整性保密性 二、填空题（每空1分，共20分） 1.ISO 7498-2确定了五大类安全服务，即鉴别、访问控制、数据保密性、数据完整性和不可否认。同吋，ISO 7498-2也确定了八类安全机制，即加密机制、数据签名机制、访问控制机制、数据完整性机制、认证交换、业务填充机制、路由控制机制和公证机制。
浙江省自考国际金融实务试题1
浙江省自考国际金融实务试题 一、单项选择题(本大题共14小题，每小题2分，共28分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.国际标准ISO-4217货币代码中澳元的标准写法为( ) A.AUD B.CAD C.Funds D.CHF 2.下列采用间接标价法的交易货币是( ) A.日元 B.加拿大元 C.新西兰元 D.瑞士法郎 3.期汇交易与现汇交易的主要不同点在于( ) A.营业日 B.起息日 C.成交日 D.签约日 4.以美元标价的互换交易中常用的计息天数方法为( ) A.30/360 B.实际天数/实际天数 C.实际天数/360 D.实际天数/365 5.规定在一方违约时，另一方有权将贷款抵消的贷款方式是( ) A.平行贷款 B.平等贷款 C.对行贷款 D.对等贷款 6.固定利率支付者有权取消互换的互换期权形式是( ) A.终止权利互换期权 B.可扩张互换期权 C.镜像互换期权 D.不可扩张互换期权 7.标志美国期货交易开始的时间为( ) A.1848年 B.1865年 C.1972年
D.1975年 8.外汇期货行情表中9M表示的意义是( ) A.交割月份为3月 B.交割月份为6月 C.交割月份为9月 D.交割月份为12月 9.金融工具中，呈现“折线型”损益曲线的是( ) A.期货 B.远期交易 C.远期利率协议 D.期权 10.表示交割日交割时的参考汇率的实际值之SAFEBBA词汇是( ) A.OER B.SSR C.SFS D.CFS 11.如果我国某进出口公司从美国进口一批设备，约定3个月后支付货款。签约时按合同价需支付80350美元，3个月后汇率变化，需支付为80490美元，这种外汇风险属于( ) A.经济风险 B.会计风险 C.税收风险 D.交易风险 12.与原有的财务报表评估资产负债价值的会计原则相一致的折算方法是( ) A.流动/非流动折算法 B.货币/非货币折算法 C.时态法 D.现行汇率法 13.以下不但考虑了某项投资的未来净现金流量，而且还考虑到了选择权的价值的方法是( ) A.故障树法 B.蒙特卡罗模拟法 C.决策树法 D.模型测试法 14.打包放款、进出口押汇、贴现、透支等融资方式都属于( ) A.短期贸易融资 B.中长期贸易融资 C.对出口方融资 D.对进口方融资
数字逻辑第一章课后答案
（1）（1011.10101）2 =（13.52）8=（0B.A8）16=（11.65625）10 （2）（1110.11001）2 =（16.62）8=（0E.C8）16=（14.78125）10 （3）（110110.111）2 =（66.7）8=（36.E ）16=（54.875）10 （4）（10101.0011）2 =（25.14）8=（15.3）16=（21.1875）10 1-2 （1）（105.625）10 =（1101001.101）2=（69.A ）16 （2）（27/64）10 =（0.011011）2=（0.6C ）16 （3）（37.4）10 =（100101. 01100110）2=（25.66）16 （4）（42.375）10 =（101010. 011）2=（2A.6）16 （5）（62/128）10 =（0.0111110）2=（0.7C ）16 （6）（9.46）10 =（1001. 01110101）2=（9.75）16 1-3 （1）（AB.7）16 =（10101011. 0111）2=（171.4375）10 （2）（3A.D ）16 =（111010. 1101）2=（58.8125）10 （3）（5F.C8）16 =（1011111. 11001）2=（95.78125）10 （4）（2E.9）16 =（101110. 1001）2=（46.5625）10 1-4 （1）真值表 （2）真值表 逻辑函数表达式： 逻辑函数表达式： 1-5 （1）反函数： 对偶函数： （2）反函数： 对偶函数： （3）反函数： 对偶函数： （4）反函数： 对偶函数： AB BC F +++??=ABCD D C AB D C B A D C B A D BC A D C B A CD B A D C B A F +?++?++?+?+???=ABC C A B A A C B A F =?+=+?+=)()(A C B A F +?+=)('C B A C B A B A C B A B A F )()()()(⊕=??+?=?+?+=C B A B A F ?+?+=)()('))()(())((E D B C A C B A F ++?+??+=))()(()(B ++?+?++=))()(())(('E D B C A C B A F ++?+??+=) ()('D C A C B A C A F ++?+++?=D C A ??+?=)()(D C A C B A C A F ++?+++?=
最新信息安全技术试题答案D
信息安全技术试题答 案D
综合习题 一、选择题 1. 计算机网络是地理上分散的多台（C）遵循约定的通信协议，通过软硬件互联的系统。 A. 计算机 B. 主从计算机 C. 自主计算机 D. 数字设备 2. 密码学的目的是（C）。 A. 研究数据加密 B. 研究数据解密 C. 研究数据保密 D. 研究信息安全 3. 假设使用一种加密算法，它的加密方法很简单：将每一个字母加5，即a加密成f。这种算法的密钥就是5，那么它属于（A）。 A. 对称加密技术 B. 分组密码技术 C. 公钥加密技术 D. 单向函数密码技术 4. 网络安全最终是一个折衷的方案，即安全强度和安全操作代价的折衷，除增加安全设施投资外，还应考虑（D）。 A. 用户的方便性 B. 管理的复杂性 C. 对现有系统的影响及对不同平台的支持 D. 上面3项都是 5．A方有一对密钥（KA公开，KA秘密），B方有一对密钥（KB公开，KB 秘密），A方向B方发送 数字签名M，对信息M加密为：M’= KB公开（KA秘密（M））。B方收到密文的解密方案是 （C）。
A. KB公开（KA秘密（M’）） B. KA公开（KA公开（M’）） C. KA公开（KB秘密（M’）） D. KB秘密（KA秘密（M’）） 6. “公开密钥密码体制”的含义是（C）。 A. 将所有密钥公开 B. 将私有密钥公开，公开密钥保密 C. 将公开密钥公开，私有密钥保密 D. 两个密钥相同 二、填空题 密码系统包括以下4个方面：明文空间、密文空间、密钥空间和密码算法。 解密算法D是加密算法E的逆运算。 常规密钥密码体制又称为对称密钥密码体制，是在公开密钥密码体制以前使用的密码体制。 如果加密密钥和解密密钥相同，这种密码体制称为对称密码体制。 DES算法密钥是 64 位，其中密钥有效位是 56 位。 RSA算法的安全是基于分解两个大素数的积的困难。 公开密钥加密算法的用途主要包括两个方面：密钥分配、数字签名。 消息认证是验证信息的完整性，即验证数据在传送和存储过程中是否被篡改、重放或延迟等。 MAC函数类似于加密，它于加密的区别是MAC函数不可逆。 10．Hash函数是可接受变长数据输入，并生成定长数据输出的函数。 三、问答题 1．简述主动攻击与被动攻击的特点，并列举主动攻击与被动攻击现象。 主动攻击是攻击者通过网络线路将虚假信息或计算机病毒传入信息系统内部，破坏信息的真实性、完整性及系统服务的可用性，即通过中断、伪造、篡改和重排信息内容造成信息破坏，使系统无法正常运行。被动攻击是攻击者非常截
江西财经大学国际金融实务A
江西财经大学 第二学期期末考试试卷 试卷代码：01422 授课课时：32 课程名称：国际金融实务适用对象：本科挂牌 一、翻译题（将下列英文专业术语翻译成中文，每小题2分，共20分。） 1.Optional Date Forward 6.Exchange Position 2.Interest Rate Swap 7.Long Hedge 3.Exercise Price 8.Basis Risk 4.Forward Rate Agreement 9.Maintenance Margin 5.Covered Interest Arbitrage 10.Put Option 二、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题3分，共18分。） 1.如果即期交易日是6月19日（星期五），那么正常情况下的隔日交割日是。 A.6月19日 B.6月20日 C.6月21日 D.6月22日 2.当前某银行的即期汇率报价为：USD/JPY95.26/30；USD/CHF 1.5091/00。你将以卖出瑞士法郎买入日元。 A.CHF1=JPY63.086 B.CHF1=JPY63.113 C.CHF1=JPY63.150 D.CHF1=JPY63.124 3.下面有4家银行对USD/CHF的即期/1个月远期的掉期交易报价，假如你是买入即期USD同时卖出1个月USD，对你有利的成交价是银行的报价。 A.A银行：53/67 B.B银行：52/68 C.C银行：54/70 D.D银行：55/71 4.假设USD/CHF的即期汇率为：1.5091/98；掉期率：Spot/1 Month＝28/25；Spot/2 Month＝35/29，则报价行对1个月至2个月的择期交易的报价为。 A.1.5063/73 B.1.5056/69 C.1.5056/73 D.1.5063/69 5.卖出NOB差价是指。 A.卖出长期国债期货，同时买入中期国债期货 B.卖出中期国债期货，同时买入长期国债期货 C.同时卖出中期国债期货和长期国债期货 D.同时卖出两种不同交割月份的长期国债期货
数字逻辑电路(王秀敏主编)课后习题答案第二章
第1章 概述 检 测 题 一、填空题 1. 在时间和数值上都是连续变化的信号是_______信号；在时间和数值上是离散和量化 的信号是_______信号。 2. 表示逻辑函数常用的方法有４种，它们是_______，________，________，_______。 3. 正逻辑体制高电平用逻辑_____表示，低电平用逻辑_____表示。 4. 任何进位计数制，数值的表示都包含两个基本的要素：_______和_______。 5. 102816(9 6.75)( )( )( )=== 二、请完成下列题的进制转换 １．210(1011001)( )= 810(736.4)( )= 1610(34)( )F C = ２．112(30)( )= 102(16.6875)( ) = ３．28(1011101)( )= 28(1010010.11010)( )= ４．82(127.65)( )= 162(9.16)( ) A = ５．216(1110101100)( )= 216(1111.001)( ) =
三、选择题 １．在下列各数中，最小的数是（ ） (a) 2(101001) (b) 8(52) (c) 16(2)B (d) 10(96) 2． 8421(100110000110)( )BCD 余3BCD (Ａ)100110001001 (B)100110001000 (Ｃ)110010000110 (Ｄ）101100001100 四、简述题 １．为什么在数字系统中通常采用二进制/ 2．何为进位计数制? 何为码制? 何为正、负逻辑? 3．算术运算、逻辑运算和关系运算的区别? 检测题答案 一、填空题 1. 答案：模拟，数字 2. 答案：真值表，逻辑函数式，逻辑图，卡诺图。 3. 答案：１，０；０，１ 4. 答案：基数，位数 5. 答案：1100000.11，140.6，60.0 二、请完成下列题的进制转换 1. 89； 478.5； 8012 2. 11110； 10000.1011 3. 135； 122.62 4. 1010111.110101； 10011010.00010110 5. 3AC ； F.2 三、选择题 １．答案：Ａ 2． 答案：Ａ 四、简述题 答案：略
信息安全复习题(含答案)
信息安全复习题 一、多选题 1. 在互联网上的计算机病毒呈现出的特点是____。ABCD A 与因特网更加紧密地结合，利用一切可以利用的方式进行传播 B 所有的病毒都具有混合型特征，破坏性大大增强 C 因为其扩散极快，不再追求隐蔽性，而更加注重欺骗性 D 利用系统漏洞传播病毒 E 利用软件复制传播病毒 2. 全国人民代表大会常务委员会《关于维护互联网安全的决定》规定，利用互联网实施违法行为，尚不构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予____或者____。AB A 行政处分 B 纪律处分 C 民事处分 D 刑事处分 3. 《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》规定，任何单位和个人不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动____。ABCD A 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的 B 未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的 C 未经允许，对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的 D 未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的 4. 用于实时的入侵检测信息分析的技术手段有____。AD A 模式匹配 B 完整性分析 C 可靠性分析 D 统计分析 E 可用性分析 214. 《互联网上网服务营业场所管理条例》规定，____负责互联网上网服务营业场所经营许可审批和服务质量监督。ABC A 省电信管理机构 B 自治区电信管理机构 C 直辖市电信管理机构
D 自治县电信管理机构 E 省信息安全管理机构 5. 《互联网信息服务管理办法》规定，互联网信息服务提供者不得制作、复制、发布、传播的信息内容有。ADE A 损害国家荣誉和利益的信息 B 个人通信地址 C 个人文学作品 D 散布淫秽、色情信息 E 侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的信息 6. 《计算机信息系统安全保护条例》规定，____由公安机关处以警告或者停机整顿。ABCDE A 违反计算机信息系统安全等级保护制度，危害计算机信息系统安全的 B 违反计算机信息系统国际联网备案制度的 C 有危害计算机信息系统安全的其他行为的 D 不按照规定时间报告计算机信息系统中发生的案件的 E 接到公安机关要求改进安全状况的通知后，在限期内拒不改进的 7. 与计算机有关的违法案件，要____，以界定是属于行政违法案件，还是刑事违法案件。ABD A 根据违法行为的情节和所造成的后果进行界定 B 根据违法行为的类别进行界定 C 根据违法行为人的身份进行界定 D 根据违法行为所违反的法律规范来界定 8. 对于违法行为的行政处罚具有的特点是____。ABCD A 行政处罚的实施主体是公安机关 B 行政处罚的对象是行政违法的公民、法人或其他组织 C 必须有确定的行政违法行为才能进行行政处罚 D 行政处罚具有行政强制性 9.___是行政处罚的主要类别。ABCDE A 人身自由罚 B 声誉罚 C 财产罚 D 资格罚 E 责令作为与不作为罚 10. 互联网服务提供者和联网使用单位应当落实的互联网安全保护技术措施包括____ ABCD A 防范计算机病毒、网络入侵和攻击破坏等危害网络安全事项或者行为的技术措施 B 重要数据库和系统主要设备的冗灾备份措施
国际金融实务试卷及答案定稿
1.对出口商来说，通过福费廷业务进行融资最大的好处是（ ） A.转嫁风险 B.获得保费收入 C.手续简单 D.收益率较高 2.判断债券风险的主要依据是（ ） A.市场汇率 B.债券的期限 C. 市场利率 D.发行人的资信程度 3.外汇远期交易的特点是( ) A.合约规格标准化 B.交易只限于交易所会员之间 C.业务范围广泛，银行、公司和一般平民均可参加 D.它是一个有组织的市场，在交易所以公开叫价方式进行 4.交易双方在合约中规定在未来某一确定时间以约定价格购买或出售一定数量的某种资产的业务称为( ) A.远期 B.互换 C.套期 D.套利 5.外汇风险不包括（ ） A.交易风险 B.经济风险 C.折算风险 D.挤兑风险 6.在外汇市场上银行采用双报价方式，在直接标价法下，前一数字表示（ ） A.客户买入外币的汇价 B.客户卖出本币的汇价 C.银行买入外币的汇价 D.银户卖出外币的汇价 200 年 月江苏省高等教育自学考试 300395701 国际金融实务 一、 单项选择题（每小题1分，共18分） 在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答 案，并将其字母标号填入题干的括号内。
7.在苏黎世外汇市场上，即期汇率标明$1=SF1.8810三个月期的远期外汇有升水，升水数为26点，则远期汇率为（） A.$1=SF1.8836 B.$1=SF1.8784 C.$1=SF2.1410 D.$1=SF1.6210 8.中国银行在新加坡发行以美元为面额债券是（） A.外国债券 B.欧洲债券 C.扬基债券 D.武士债券 9.在欧洲货币市场上，其地位越来越重要的交易是（） A.外国投资者和国内借款人之间的交易 B.外国投资者和外国借款人之间的交易 C.国内投资者和国内借款人之间的交易 D.国内投资者和外国借款人之间的交易 10.有远期外币债权或债务的公司，与银行签订购买或出售远期外汇的合同是所谓的（） A. 即期合同保值法 B.期权保值法 C. 期货保值法 D.远期合同保值法 11.外汇业务中具有保险费不能收回，保险费率不固定和执行与不执行合约的选择权的业务是（） A.择期 B.货币期货 C.掉期 D.货币期权 12.当某企业持有一笔美元应收账款，并预测美元将贬值，它防止汇率风险的方法是（） A.推后收取这笔美元应收账款 B.买进等额美元远期外汇合约 C.提前收取这笔美元应收账款 D.期货市场上先买后卖期货合约
广工EDA数字逻辑课后习题问题详解
习题答案 第1章 一、单选题 （1）B （2）C （3）B （4）C （5）D （6）B （7）C （8）D （9）C （10）C （11）D （12）D （13）A （14）D 二、判断题 （1）√ （2）√ （3）× （4）× （5）× （6）× （7）√ （8）× 三、填空题 （1）10000111.101、207.5、87.A （2）185.75 （3）1001 0100 （4）B A ?、B A +、B A B A +、AB B A + （5）C B A ABC C AB ++ （6）C A AD ? （7）B A B A + （8）2n （9）1 （10）1 四、综合题 （1） ① B A B A AD B B A AD DE B B A AD C A A C DE C B B D C A A C B DE C B B BD C A A Y +=++=++=++++=+++++=+++++=)1()()()()(
② B A B A B A D D B A B A A D B D B A B A B B A D B A D B A B A B A AB Y +=+++=++++=+++++=+++++=)1)(())(())()(())(( ③ D B C B A D C D B C B DE B B A C A D B D C C B DE B C B C A D BC A D B D C C B DE B A C B A AC DE B A D BC A C B A D C D B C B AC Y ++=+++++=+++++++=+++++++=+++++++=)1()1()()()( （2） ① BCD C B D B A B A D C B A Y ++++= 函数卡诺图如下： 化简结果为：BD D A D C Y ++= ② F(A,B,C,D)=Σm(0,2,4,5,6,7,8,10,12,14) 函数卡诺图如下： 化简结果为：D B A D C B A F +=),,,( ③ F(A,B,C,D)=Σm(1,2,6,7,10,11)+Σd(3,4,5,13,15)