用友ERP财务能手 认证手册 工资题库
用友ERP财务能手
认证手册
——工资用友ERP认证培训、考试管理中心
工资管理应用能手练习
一．判断题
1、用友ERP-U8工资管理系统只提供计时工资的核算，不提供计件工资核算功能。 F
2、用友ERP-U8工资管理系统仅提供以人民币作为发放工资的唯一货币。 F
3、每位员工是否从工资中代扣个人所得税是由用户自由选择的。 T
4、只有启用计件工资标准，才能设置计件工资方案。 T
5、在工资管理系统中，不同部门的人员编码可以重复。 F
6、在工资管理系统中，人员附加信息可以随时修改、删除。 F
7、在工资管理系统中，相同的工资项目不能重复定义公式。 F
8、计件工资方案一旦停用，便不能录入计件工资统计数据。 T
9、系统提供的固定工资项目不能进行修改、删除,也不允许在计算公式中出现。 T
10、工资分摊的结果可以自动生成凭证传递到总账系统。 T
11、工资管理系统默认发应发合计作为个人所得税的扣税基数。 F
12、工资管理系统中提供对“个人所得税扣缴申报表”中栏目的设置功能。 T
13、工资业务处理完毕后，需要经过记账处理才能生成各种工资报表。 F
14、人员调动功能可以在不同账套的多工资类别间进行。 F
15、第一次进行工资类别汇总时，需要在工资类别中设置工资项目的计算公式。 T
16、工资管理系统建账完成后，所有建账参数均不能修改。 F
17、若进行数据替换的工资项目已设置了计算公式，则在重新计算时发计算公式为准。 T
18、用友ERP-U8工资管理系统的数据采集功能只能在关闭所有工资类别后才能使用。 T
19、只要在工资建账时选择了“是否核算计件工资”，就可以在“计件工资统计表”中输
入所有员工的计件数量和单价。F
20、在工资管理系统中，不能对人员附加信息进行数据加工。 T
21、工资分摊的结果可以自动自成凭证传递到总账系统。 T
22、汇总工资类别不需要进行月未处理。 T
23、单工资类别核算管理的新用户，其操作流程比多工资类别管理核算的企业相对简单，
操作顺序基本相同。 T
24、部分分钱清单只提供按末级部门进行统计。 F
25、汇总工资类别不需要进行月末处理。 T
二．单选题
1、以下哪项工作不属于工资管理系统初始设置范畴？（B）
A.工资项目设置
B.计件工资统计
C.工资账套设置
D.人员档案设置
2、如果设置某工资项目为数字型，长度为8，小数位为2，则该工资项目中是最多可以输入（D）位整数。
A、任意位
B、7位
C、6位
D、5位
3、系统自动以（B）作为新建工资类别的启用日期。
A、用户自己录入的日期
B、登录日期
C、系统日期
D、工资账套的启用日期
4、如果奖金的计算公式为“奖金=IFF（人员类别=“企业管理人员”AND 部门=“部经理办
公室”，800，IFF（人员类别=“车间管理人员”，500，450））”，如果某职工属于一般职工，则他的奖金为（）
A．450
B.800
C.500
D.0
5、增加工资项目时，如果在“增减项”一栏选择“其它”，则该工资项目的数据（ A ）
A．既不计入应发合计也不计入扣款合计
B．自动计入应发合计
C．自动计入扣款合计
D．既计入应发合计也计入扣款合计
6、在工资管理系统中，（D）使用后不能修改
A、人员附加信息
B、银行名称
C、人员类别名称
D、工资项目
7、在工资管理系统中，人员的增减变动应该在（A）中处理
A、人员档案
B、数据上报
C、人员类别
D、工资变动
8、计件工资标准“工序”来源于（D）
A、在工资管理系统中手工增加
B、基础档案设置
C、物料需求计划系统
D、成本管理系统
9、如果只想输入“奖金”和“缺勤天数”两个工资项目的数据，最佳方法是利用系统提供的（B）功能。
A、页编辑
B、过滤器
C、筛选
D、替换
10、在工资管理系统中进行数据替换时，如果未输入替换条件，则系统默认为（A）
A、本工资类别的全部人员
B、提示输入替换替换
C、本工资账套的全部人员
D、不做任何替换
11、如果工资建账时选择了零处理，且扣零至角，则（B）票面必须选择。
A、壹角
B、一元
C、拾元
D、壹佰元
12、工资管理系统支持与（B）网上银行系统的接口，提供银行代发文件的加密功能。
A、建设银行
B、招商银行
C、工商银行
D、农业银行
13、关于计件工资统计，以下哪种说法是错误的（A）
A、每个员工每天对于每个方案，可以录入多条记录
B、计件工资统计数据应在进行本月工资数据处理前录入
C、只有设置了计件工资方案的部门才可以进行计件工资统计
D、只有在人员档案中选择了“核算计件工资”的人员才能在计件工资统计中录入统计数
据
14、如果希望查询某个员工全年的工资数据，应该查询（D）
A、工资条
B、人员类别工资汇总表
C、工资发放签名表
D、工资卡
15、关于汇总工资类别，以下哪种说法是错误的（B）
A、所选工资类别中必须有汇总月份的工资数据
B、即使本月有新增工资类别，也无需再设置汇总工资类别的计算公式
C、汇总工资类别不能进行月末结算
D、必须在关闭工资类别时能可用
16、增加工资类别下的工资项目时，可以采用下面哪种方法（B）
A、自动带入工资账套中已经建立的全部工资项目，不允许修改和删除
B、只能从名称参照中选择工资项目
C、可以新增工资项目
D、既可以从名称参照中选择工资项目，也可以自己新增工资项目
17、工资管理系统反结账功能在下列哪些情况下不能执行（C）
A、非主管人员
B、应付系统已结账
C、总账系统已结账
D、已做工资表
18、如果本月给所有企业管理人员多发100元奖金，最佳方法是利用系统提供的（D）功能。
A、过滤器
B、筛选
C、页编辑
D、替换
19、如果不希望在工资发放条中显示某个工资项目，则可以通过以下哪个功能做到（D）
A、新建表
B、重建表
C、删除表
D、修改表
20、用友ERP-U8工资管理系统的数据上报功能（A）
A、单工资类别账和多工资类别账中均可以使用
B、只能在单工资类别账中使用
C、单工资类别账和多工资类别账中均不能使用
D、只能在多工资类别账中使用
21、关于调了人员，以下哪种说法是错误的（A）
A、调了人员的编号不能再使用
B、调了人员当月月结后，不能取消调出标志
C、已调出人员所有档案信息均不能修改
D、调出人员年中不能删除
22、如果只想对某个部门或某个人员的工资数据进行修改，最佳方法是利用系统提供的（B）功能
A、页编辑
B、筛选
C、过滤器
D、替换
23、工资系统生成的记账凭证应在账务系统（A）进行。
A、结账前
B、任意时间
C、结账中
D、结账后
24、工资系统中在定义工资项目时，对系统提供的各单位都使用的项目，需要修改时，能修
改的是（A）
A、项目的数据长度
B、项目的数据类型
C、项目的名称
D、项目数据的性质
三.多选题
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
四．业务题
1、冲销12月份计提职工福利费的转账第2号凭证并保存
步骤：（1）单击“凭证查询”，选中“应付福利费”所在行，点击“冲销”按钮，单击“是”，保存
2、工资账套已经建立完毕，但鉴于某些原因，企业希望发放工资时将“元”以下的零头部
分扣掉，待积累取整后再发放
步骤：（1）财务会计/工资管理/U8-工资（演示/教学版）
（2）系统菜单/设置/选项
（3）点击“编辑”，激活“扣零设置”/扣零/扣零至角，确定
3、在工资系统中，查看本企业性别为女的管理人员
步骤：（1）财务会计/工资管理/U8-工资（演示/教学版）/设置/人员档案/筛选（2）在弹出的“数据筛选”对话框中，筛选条件第一行的“项目”选择“性别”，“关系运算符”选择“=”，“值”为：女；第二行的“项目”选择“人员类别”，
“关系运算符”选择“=”，“值”选择“管理人员”
（3）单击“确认”，退出
4、为了实现按人员类别分摊工资费用，本企业将职工划分为“企业管理人员”、“车间管理
人员”和“生产工人”几类
步骤：（1）财务会计/工资管理/系统菜单/设置/人员类别设置
（2）在打开的窗口中单击[增加]按钮，输入三个类别的职工，最后返回即可
5、修改108账套的个人所得税的计税基数为“1200”元，不需重新计算所得税
步骤：（1）业务处理/扣缴所得税/确定/税率
（2）将光标移到基数栏，将基数改为“1200”。或单击上三角按钮至1200
（3）确认/否/完成
6、在工资系统中，新增一个计件工资标准—产品，并启用该计件工资标准
步骤：（1）财务会计/工资管理/系统菜单/设置/计件工资标准设置
（2）单击[增加]按钮，输入名称：产品；保存
（3）双击统计标准名称“产品”对应的“启用”栏，显示打钩的符号，返回
7、采用公式输入参照法，设置工资项目计算公式：缺勤扣款=基本工资/22*缺勤天数
步骤：（1）财务会计/工资管理/ U8-工资（演示/教学版）/系统菜单/设置/工资项目设置/工资项目设置
（2）公式设置/[工资项目]下方的[增加]
（3）单击[工资项目]下拉箭头选择：缺勤扣款；单击[缺勤扣款]，单击[公式定义]区
（4）单击[工资项目]中的[基本工资]
（5）运算符区域：/；公式定义区：22；运算符区域：*
（6）单击窗体下方[工资项目]中的：缺勤天数，单击公式确认，确认
8、在工资系统中，设置人员档案，基本信息如下：
.人员编号:2001 .人员姓名:王强 .部门编码:202 .人员类别:销售人员 .银行账号:25601
.进入日期:2003年6月13日(即当前系统注册日期) .银行名称:工商银行亚运村支行 .性别:男
.身份证号:3533
步骤:（1）财务会计/工资管理/U8-工资管理(演示/教学版)/设置/人员档案/点击”增加”按钮
（2）在弹出的“人员档案”对话框的“基本信息”选项中，输入[人员编号]：2001 （3）输入人员姓名，部门编码，人员类别，银行名称，银行账号，附加信息，身份证号
（4）确认，退出
9、因北京销售部推广产品业绩较好，本月每人发放奖金3000元
步骤：（1）工资变动/替换/“将工资项目”栏下三角按钮，单击选中“奖金”，单击（2）单击选中替换成栏并录入3000，单击替换条件第一行的下三角按钮。
（3）选中“部门”，单击；单击中间栏，选中“=”，单击右边栏下三角按钮，选中“北京销售部”，单击，确认
10、将“403李力”调入工资类别“002”的“产品研发”部门
步骤：（1）财务会计/工资管理/系统菜单/工资类别/打开工资类别/工资类别：正式人员，确认
（2）系统菜单/维护/人员调动/选择[当前类别人员]：403李力，单击[>]按钮
（3）选择调动至类别：002；部门：产品研发；确定
11、在工资系统中，按下表进行销售二部的计件工资方案设置
方案编号方案名称产品计件单价
X001 A 产品甲 5.00
X002 B 产品乙 10.00
步骤：（1）财务会计/工资管理/系统菜单/设置/计件工资方案设置/部门：销售二部/“增加”按钮
（2）按顺序双击新增行的“方案编号”、“方案名称”、“产品”、“计件单价”栏，分别输入相对的内容
（3）保存/增加，再进行第二步做X002的属性设置；保存，退出
12、在工资系统中设置银行名称。基本信息如下：
.银行名称:工商银行亚运村支行 .账号定长:16位 .录入时需自动带出前10位
账号
步骤：（1）财务会计/工资管理/ U8-工资管理(演示/教学版)/设置/银行名称设置/增加
（2）输入题目所要求的属性；返回，退出
13、接上级通知将每人的副食补助增加到300元
步骤：（1）工资变动/替换/“将工资项目”栏下三角按钮/副食补助；单击（2）单击选中替换成栏并录入“300”，确定，退出
14、将“001”工资类别中的人信息复制到工资类别（002）中并查看是否复制成功、
步骤：（1）财务会计/工资管理/系统菜单/工资类别/打开工资类别
（2）在打开的窗口中选择“工资类别”：临时人员，确定
（3）系统菜单/维护/人员信息复制/值：001；确认
（4）系统菜单/设置/人员档案；退出
15、在工资系统中，采用函数公式向导输入法，设置奖金计算公式
奖金=IFF（人员类别=“经理人员”，1000，IFF(人员类别=“管理人员”，800，600)）步骤：
（1）财务会计/工资管理/U8-工资管理(演示/教学版)/设置/工资项目设置/公式设置/在“工资项目”组合框中，单击“增加”按钮
（2）单击数据网格的新增空白行，从下拉列表选择“奖金”
（3）单击“函数公式向导输入....”按钮,在弹出的窗口中,从左侧列表中选择”IFF”
函数/下一步
(4) 在弹出的窗口中,单击”逻辑表达式”文本框旁边的”参照”,根据要求设置相
应的属性；完成
(5)再次单击“函数公式向导输入....”按钮,重复上面3、4两步，注意属性内容不
一样；完成
（6）工资项目/公式设置/公式确认；确认，退出
16、为888账套设置总账系统凭证控制参数,补充并更改以下部分参数设置,其余默认系统设置.
．要进行支票控制；
．制单权限控制到凭证类别；
．可以使用应付受控科目；
．不能查询他人的凭证；
．可以自动填补凭证短号。
操作步骤
（1）选择〖财务会计〗—〉〖总账〗；
（2）在弹出的“U8-总账（演示/教学版）”窗口中，单击〖设置〗—〉〖选项〗；
（3）在弹出的“选项”窗口的“凭证”选项卡中，点击选中“支票控制”复选框；
（4）点击选中“制单权限控制到凭证类别”复选框；
（5）点击选中“可以使用应付受控科目”复选框；
（6）点击不选中“可以查询他人凭证”复选框；
（7）点击选中“自动填补凭证断号”复选框；
（8）单击“编辑”按钮；
（9）单击“确定”按钮，关闭“选项”窗口。
17、输入银行对账期初数据。基本信息如下：
－账户为１００２０１０２建行人民币账户；
－单位日记账和银行对账单期初数据均为５６２５００；
－期初无未达账项．
步骤
（１）点击［财务会计］－＞［总账］进入［Ｕ８－总账（演示／教学版）］窗体．（２）点击［系统菜单］－＞［出纳］－＞［银行对账］－［银行对账期初录入］进入［银行科目选项］窗体．
（３）点击选择［银行科目］：建行－人民币账户（１００２０１０２）．
（４）点击［确定］按钮进入［银行对账期初］窗体．
（５）输入［单位日记账］的［调整前余额］：５６２５００或点击参照按钮后通过计数器输入５６２５００．
（６）输入［银行对账单］的［调整前余额］：５６２５００或点击参照按钮后通过计数器输入５６２５００．
（７）单击＂确认＂按钮．
18、明光公司２００３年１月１日启用银行账时，＂工行－人民币账户＂科目余额为１１７
１０００元，银行对账单余额为１１７１０００元，无期初未达账项．请在总账系统明光公司账套中，录入期初银行对账情况．
步骤
（１）点击［财务会计］－＞［总账］进入［Ｕ８－总账（演示／教学版）］窗体．（２）点击［系统菜单］－＞［出纳］－＞［银行对账］－［银行对账期初录入］进入［银行科目选项］窗体．
（３）点击选择［请选择银行科目］：工行－人民币账户０１（１００２０１０１）．（４）点击［确定］按钮．
（５）通过单击［单位日记账］中［调整前余额］的参照按钮后通过计数器输入１１７１０００．
（６）通过单击［银行对账单］的［调整前余额］的参照按钮后通过计数器输入１１７１０００．
（７）单击＂退出＂按钮．
19、明光公司２００２年１２月份的一笔应收通达公司的销货款，已于２００３年１月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清．
步骤
（１）点击［财务会计］－＞［总账］进入［Ｕ８－总账（演示／教学版）］窗体．（２）点击［系统菜单］－＞［账表］－＞［客户往来辅助账］－＞［客户往来两清］进入［客户往来两清］窗体．
（３）输入［客户］：００２－通达公司或点击［客户］的参照按钮后选择［客户名称］为＂通达公司＂的记录．
（４）点击［确定］按钮．
（５）分别双击两笔业务的［两清］栏．
（６）单击［退出］按钮．
20.在总账系统中，采用直接输入公司法，设置＂摊销报刊杂志费＂的自定义转账分录．基本信息如下：
－转账序号：０１；
－转账说明：摊销报刊杂志费
－凭证类别：转账凭证
－会计类别：
借：管理费用－办公室（５５０２０２）
贷：待摊费用（１３０１）
－借、贷计算公司：ＱＣ（１３０１，年，借）／１２
步骤
（１）点击［财务会计］－＞［总账］进入［Ｕ８－总账（演示／教学版）］窗体．（２）点击［系统菜单］－＞［期末］－＞［转账定义］－＞［自定义转账］进入［自定义转账设置］窗体．
（３）单击［增加］按钮．
（４）输入［转账序号］：０１．
（５）输入［转账说明］：摊销报刊杂志费．
（６）点击选择［凭证类别］：转账凭证．
（７）点击［确定］按钮．
21.在总账系统中生成２００３年１２月份销售成本结转凭证．
步骤
（１）点击［财务会计］－＞［总账］进入［Ｕ８－总账（演示／教学版）］窗体．（２）点击［系统菜单］－＞［期末］－＞［转账生成］进入［转账生成］窗体．
（３）点击选择［销售成本结转］单选按钮．
（４）单击［确定］按钮．
（５）单击［确定］按钮．
（６）单击［保存］按钮．
（７）单击［退出］按钮．
（８）单击［确定］按钮．
（９）单击［保存］按钮．
-用友ERP财务管理系统实验教程
实验一系统管理与基础设置实验资料 1、操作员及其权限（如表附录-1所示） 表附录-1 操作员及其权限 2、账套信息 账套号：200 单位名称：实达股份有限公司 单位简称：实达公司 单位地址：北京市西城区西四大街11号 法人代表：李明 邮政编码：100055 税号：100011010255669 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：张强 基础信息：对供应商进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 供应商分类编码级次：123 部门编码级次：122 3、部门档案（如表附录-2所示） 4、人员档案（如表附录-3所示） 表附录-3人员档案
5、供应商分类（如表附录-4所示） 6、供应商档案（如表附录-5所示） 6、客户档案（如表附录-6所示） 实验二总账系统初始化 实验资料 1、会计科目 （1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目（如表附录-7所示） 表附录-7 增加的会计科目 （3）修改会计科目 ●“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统 为应收系统）； ●“2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统 为应付系统）； ●“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。 2、凭证类别（如表附录-8所示）
表附录-8 凭证类别 不允许修改、作废其他人填制的凭证：出纳凭证必须经由出纳签字：可以使用应收、应付系统的受控科目。 4、期初余额 现金：9 000（借） 建行存款：191 000（借） 应收账款：30 000（借）前进公司 预付账款：30 000（借）大发公司 职工个人借款——李明：7 000（借） 固定资产：869 000 累计折旧：72 515 库存商品：13 000（借） 短期借款：100 000（贷） 长期借款：496 485（贷） 实收资本：480 000（贷） 5、结算方式 结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。 实验三总账系统日常业务处理 实验资料 1、常用摘要（如表附录-9所示） 表附录-9常用摘要 2、2006年1月发生如下经济业务 （1）1月8日，以现金支付修理费920元。 借：管理费用——其他920 贷：现金920 （2）1月8日，以建行存款50 000元支付销售部广告费。 借：营业费用50 000 贷：银行存款——建行存款（转账支票6 355）50 000 （3）1月12日，销售给前进公司库存商品一批，货税款70 200（贷款80 000元，税款式10 200元）已存入银行。 借：银行存款——建造存款93 600 贷：主营业务收入80 000 应交税金——增值税——销项税额13 600 （4）1月22日，李明借差旅费7 000元。 借：其他应收款——职工个人贷款——李明7 000
ERP1---用友ERP财务管理系统实验报告
用友ERP财务管理系统实验报告 ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。 用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。 本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。 一、实验目的 （一）掌握薪资系统初始化 （二）掌握薪资系统日常业务的处理 二、实验内容 （一）薪资系统初始化 1.建立工资账套 2.基础设置 3.工资类别管理 4.设置在岗人员账套的工资项目 5.设置人员档案 6.设置计算公式 （二）薪资系统日常业务的处理 1.对在岗人员进行薪资核算与管理 2.录入并计算一月薪资数据 3.扣缴所得税 4.银行代发工资 5.工资分摊并生成转账凭证 6.月末处理 7.查看工资发放条 8.查看部门工资汇总表
9.按部门进行工资项目构成分析 10.查询1月份工资核算的记账凭证。 三、实验步骤 （一）薪资系统初始化 1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。 2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套： ①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”； ②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框； ③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元” ④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。 3. 执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框，设置人员附加信息：单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，依次选择“性别”、“学历”等。如果工资管理系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行人员附加信息的设置。 4. 执行“设置”|“工资项目设置”命令，设置工资项目： ①单击“增加”按钮，从“名目参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”，同理，增加“职务补贴”、“福利补贴”等工资项目。 ②单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框，单击“确定”，完成工资项目的设置。 5. 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础设置”|“收费结算”|“银行档案”命令，设置银行名称,根据实验资料修改已有银行的名称信息，完成后单击“退出”按钮退出。 6.在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资类别”，建立工资类别：①输入工资类别名称“在岗人员” ②单击“下一步”，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框，分别打击选择各部门 ③单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009—01-01为当前工资类别的
用友ERP实验报告
实验报告 课程名称ERP软件I（财务管理系统） 实验项目名称用友ERP-U8.72系统应用 班级与班级代码 实验室名称（或课室）北4-301 专业财务管理 任课教师钟红英 学号： 姓名： 实验日期：2013 年11 月06 日
广东商学院教务处制 姓名实验报告成绩 评语： 指导教师（签名） 年月日
用友ERP财务管理系统实验报告 一、实验目的： 通过实验体验ERP财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法； 掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数 据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应 收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内 容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据 的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握ERP系统的功 能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。 二、实验原理： 根据教材的方法步骤进行实验操作。 三、实验设备： 安装有“用友ERP-U8.72”软件的电脑。 四、结果预测： 第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。 五、实验步骤： 第一章：系统管理 实验一：系统管理 1、以系统管理员身份登录系统管理
2、增加用户 3、建立帐套 4、设置操作员权限 5、设置系统自动备份计划 6、修改帐套 7、帐套备份 第二章：企业应用平台 实验一：基础设置 1、启用总账系统 2、设置部门档案 3、设置人员类别 4、设置人员档案 5、设置客户分类 6、设置客户档案 7、设置供应商档案 8、设置数据权限 9、单据设计 10、账套备份 第三章：总系账统 实验一、总账系统初始化1、设置系统参数
用友ERP财务管理系统实验教程
目录 第一章系统管理 (10) 实验一系统管理 (11) 实验准备 (11) 实验要求 (11) 实验资料 (11) 实验指导 (13) 第二章企业应用平台 (24) 实验一基础设置 (25) 实验准备 (25) 实验要求 (25) 实验资料 (25) 实验指导 (28) 第三章总账系统 (35) 实验一总账系统初始化 (36) 实验准备 (36) 实验要求 (36) 实验资料 (37) 1 / 249
实验二总账系统日常业务处理 (49) 实验准备 (49) 实验要求 (49) 实验资料 (50) 实验指导 (51) 实验三出纳管理 (68) 实验准备 (68) 实验要求 (68) 实验资料 (68) 实验指导 (68) 实验四总账期末业务处理 (75) 实验准备 (75) 实验要求 (75) 实验资料 (75) 实验指导 (76) 第四章 UFO报表系统 (82) 实验一自定义报表 (83) 实验准备 (83)
试验资料 (84) 实验指导 (85) 实验二利用报表模版生成报表 (92) 实验准备 (92) 实验要求 (93) 实验资料 (93) 实验指导 (93) 第五章薪资管理系统 (95) 实验一薪资管理系统初始化 (97) 实验准备 (97) 实验要求 (97) 实验资料 (97) 实验指导 (99) 实验二薪资管理业务处理 (107) 实验准备 (107) 实验要求 (107) 试验资料 (108) 实验指导 (108) 3 / 249
第六章固定资产系统 (120) 实验一固定资产系统初始化 (121) 实验准备 (121) 实验要求 (122) 试验资料 (122) 实验指导 (125) 实验二固定资产日常业务处理 (132) 实验准备 (132) 实验要求 (132) 实验资料 (133) 实验指导 (134) 第七章应收款管理系统 (144) 实验一应收款管理系统初始化 (145) 实验准备 (145) 实验要求 (145) 实验资料 (145) 实验指导 (148) 实验二单据处理 (161) 实验准备 (161)
用友ERP-U8财务管理
用友ERP-U8财务管理 总账（General Ledger） 总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 UFO报表（UFO Report） UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。 固定资产（Fixed Asset） 本系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。 应收款管理（Account Receivable） 应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 应付款管理（Account Payable） 应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 专家财务评估（基础版）Expert Financial Evaluation（Basic） 财务报表是企业信息的载体，反映了企业的财务状况和经营成果。"专家财务评估"是根据国内外财务分析大师的理论，结合国内多位专家的经验，由用友软件股份有限公司推出的一套针对财务报表数据进行分析的专业软件系统。 公司对账（Account Checking） 由于单位与单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差，因此为防止和及时发现并纠正可能出现的差错，应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余额，按月编制往来余额调节表。 网上银行（Web Banking） 网上银行系统是财务系统中的组成部分之一，他与总账、结算中心管理、应收款管理、应付款管理、报账中心以及网上报销等系统之间存在数据传递关系。 现金流量表（Cash Flow Report） 编制现金流量表，是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来现金流量。 网上报销（Web Reimbursing） 主要是处理各类企业、行政事业单位内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。 WEB财务(Accounting For WEB) WEB财务系统属于用友ERP-U8管理软件的一部分，而WEB财务系统与其它系统成并行关系。WEB财务系统可同其他系统协同运转。 关键应用价值： 1：财务核算自动化 U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务，系统可以自动编制收款、付款、转账凭证，自动进行期末记账与结账，自动形成总分类账、明细分类账和财务报表，
用友ERP财务管理系统实验教程
目录 第一章系统管理 (5) 实验一系统管理 (5) 实验准备 (5) 实验要求 (5) 实验资料 (6) 实验指导 (7) 第二章企业应用平台 (14) 实验一基础设置 (14) 实验准备 (14) 实验要求 (15) 实验资料 (15) 实验指导 (17) 第三章总账系统 (22) 实验一总账系统初始化 (23) 实验准备 (23) 实验要求 (23) 实验资料 (23) 实验指导 (26) 实验二总账系统日常业务处理 (31) 实验准备 (31) 实验要求 (31) 实验资料 (31) 实验指导 (32) 实验三出纳管理 (42) 实验准备 (42) 实验要求 (42) 实验资料 (42) 实验指导 (42) 实验四总账期末业务处理 (46) 实验准备 (46) 实验要求 (46) 实验资料 (46) 实验指导 (47) 第四章UFO报表系统 (51) 实验一自定义报表 (52) 实验准备 (52) 实验要求 (52) 试验资料 (52) 实验指导 (53) 实验二利用报表模版生成报表 (58) 实验准备 (58)
实验资料 (58) 实验指导 (58) 第五章薪资管理系统 (60) 实验一薪资管理系统初始化 (61) 实验准备 (61) 实验要求 (61) 实验资料 (61) 实验指导 (62) 实验二薪资管理业务处理 (67) 实验准备 (67) 实验要求 (67) 试验资料 (67) 实验指导 (68) 第六章固定资产系统 (75) 实验一固定资产系统初始化 (76) 实验准备 (76) 实验要求 (76) 试验资料 (76) 实验指导 (78) 实验二固定资产日常业务处理 (82) 实验准备 (82) 实验要求 (82) 实验资料 (83) 实验指导 (83) 第七章应收款管理系统 (90) 实验一应收款管理系统初始化 (90) 实验准备 (90) 实验要求 (91) 实验资料 (91) 实验指导 (93) 实验二单据处理 (100) 实验准备 (100) 实验要求 (100) 实验资料 (100) 实验指导 (101) 实验三票据管理 (106) 实验准备 (106) 实验要求 (106) 实验资料 (107) 实验指导 (107) 实验四转账处理 (109) 实验准备 (109) 实验要求 (110)
学习用友ERP财务管理的感悟心得 (800字)
学习用友erp财务管理系统实验教程的 感悟心得 通过对新编用友erp财务管理系统实验教程六周的学习，让我简单的了解到了erp系统，在学习过程中，也遇到了很多困难，在此要特别感谢老师以及同学们的帮助，老师耐心的讲解，同学们的互帮互助，使我在学习过程中更加游刃有余，事倍功半。 erp（企业资源管理计划）是在先进的企业管理思想的基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。erp是一种可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。它在企业资源最优化配置的前提下，整合企业内部主要或所有的经营活动，包括财务会计、管理会计、生产计划及管理、物料管理、销售与分销等主要功能模块，以达到效率化经营的目标。通过学习，我们分别实际演练了erp中系统管理，企业应用平台，总账系统，ufo报表系统，薪资管理系统的操作，现将在学习中的收获以及遇到的问题总结如下： 1系统管理 在这章的学习过程中，因为刚刚接触erp-u8系统，所以大家充满了新奇感，上课都能够积极认真的听从老师的讲解，大家对于实际操作的机会也非常珍惜，特别踊跃积极。对于第一章的内容也相对简单，主要涉及增加用户，建立帐套，设置用户权限和帐套备份等。老师耐心的一步步为我们讲解，我们都能够跟着老师的思路来做，所以这章没有什么困难，不过却让我初步了解到了用友erp的便捷之处。 2企业应用平台 企业应用平台就是用友erp-u8管理软件的集成应用平台，可以实现系统基础数据的集中维护，各种信息的及时沟通，数据资源的有效利用。这章我们主要做一些应用平台中设置系统启用，建立各项基础档案，进行数据权限及单据设置的方法。主要是初始档案的建立，其中包括部门档案，职员档案，客户分类，供应商档案，以及设置一些各个操作员的权限。其中主要是录入一些基本信息，要求我们特别细心，能能安心的去操作。基础设置的正确操作，能够为我们在后面几章的学习中打下良好的基础。从中也告诉我们磨刀不误砍柴工，充分的准备工作是很重要的。 3总账系统 第三章的总账系统其中包括四个小部分。有总账系统初始化，总账系统日常业务处理，出纳管理和总账期末业务处理。本章学习的重点主要包括设置系统参数，会计科目，项目目录，凭证类别，输入起初余额，设置结算方式，常用凭证，查询日记账，资金日报表，支票登记薄，银行对账，定义转账分录，生成机制凭证，对账，结账等。这章的学习难度明显加大，但是与我们会计专业的电算化有紧密的联系，所以大家都在努力的去学习。现将在学习本章中遇到的几处困难列举如下： 1：在期初余额的录入过程中，由于前面没有设置好，所以一些会计科目无法找到。最后还需要重新返工。 2：由于录入的数据有误，最后导致试算不平衡。最后还需要复查以前录入的数据，这是一个复杂烦人的过程。让我早早体会到了作为一名会计人员的艰辛与不容易。 3：在填制凭证，审核凭证，出纳签字以及删除凭证，修改凭证中。总是出现错误。因为此时总是需要不断的更换操作员。例如对于在审核签字后需要修改凭证的环节，还需要先取消签字，再取消审核，然后才可以进行修改，修改后还需要审核，签字。一系列的过程，容易让人忘记每个操作员的职责。 4：在学习过程中的记账环节，我错把记账操作为结帐，这样之前操作的凭证都不可以再次进行修改。导致前面做的一系列工作都付之东流，最后还要重新录入，不过还是导致记账时的凭证的号码不对。（因为凭证号码是系统自动登记）
用友erp财务管理实验总结
用友erp财务管理实验总结 营销工作对企业的运营来说是一项极其重要的环节，而且作为营销总监必须准确及时地了解市场变化取的有竞争力的市场份额，又 要熟悉市场规则，做到整体把握。在日常业务中与CEO并肩作战， 商讨市场开发、定位以及新产品开发决策，必要时给予企业一个合 理的建议，又要与生产总监有效的沟通，听取生产总监的规划方案，然后进行营销规划，还要与财务总监商议广告费用等支出同时还得 对各个市场上的产品需求量预测进行分析，结合产品的价格预测表 对广告的投放进行安排。 通过我自己的摸索,我深切感受到市场的波动性及其竞争性。如 何做好市场预测和生产销售计划是公司成败的关键问题。尽管时间 不长但却让我们体验了一个企业的经营流程。以下是作为营销总监 的我在这几天的模拟中所作出的总结：第一年我们就开了一个 ISO9000认证。开发本地、区域、国内市场。研发P1,P2,P3产品。 当然我们知道ISO如果全开，主要是为了在后期更好的接单。由于 本地与区域开发时间较短所以能保证P1、P2产品的销售。但重点是 集中在国内市场销售P3产品,选单严格依照产能。在第二年的经营 中就可以看出这些。作为营销总监的我是认为第一年必须开发国内 市场，仅仅只是每年多增加了少量资金却可以在以后几年将产品投 入该市场从而减轻其他市场带来的压力，且在该市场P1、P2产品价 位与需求一直稳定。然而，我们并没有这么做，而是选择了其他的 投资方案来继续运营我们的公司。这期间我们所面临的竞争压力很大，由于我们的订单的获得是靠摇色子。所以，这方面的不确定性 因素也会阻碍公司的运营与发展。 作为我们小组的采购总监，我们连续从事三年的公司模拟经营活动。通过直观的企业经营沙盘，模拟企业实际运行状况，内容涉及 企业整体战略、产品研发、设备投资改造、生产能力规划与排程、 物料需求计划、资金需求规划、市场与销售、财务经济指标分析、 团队沟通与建设等多个方面。
学习用友ERP财务管理系统实验教程的感悟心得
学习用友ERP财务管理系统实验教程的感悟心得通过对新编用友ERP财务管理系统实验教程六周的学习，让我简单的了解到了ERP系统，在学习过程中，也遇到了很多困难，在此要特别感谢老师以及同学们的帮助，老师耐心的讲解，同学们的互帮互助，使我在学习过程中更加游刃有余，事倍功半。 ERP（企业资源管理计划）是在先进的企业管理思想的基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。ERP是一种可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。它在企业资源最优化配置的前提下，整合企业内部主要或所有的经营活动，包括财务会计、管理会计、生产计划及管理、物料管理、销售与分销等主要功能模块，以达到效率化经营的目标。 通过六周的学习，我们分别实际演练了ERP中系统管理，企业应用平台，总账系统，UFO报表系统，薪资管理系统的操作，现将在学习中的收获以及遇到的问题总结如下： 第一章：系统管理 在这章的学习过程中，因为刚刚接触ERP-U8系统，所以大家充满了新奇感，上课都能够积极认真的听从老师的讲解，大家对于实际操作的机会也非常珍惜，特别踊跃积极。对于第一章的内容也相对简单，主要涉及增加用户，建立帐套，设置用户权限和帐套备份等。老师耐心的一步步为我们讲解，我们都能够跟着老师的思路来做，所以这章没有什么困难，不过却让我初步了解到了用友ERP的便捷之处。 第二章：企业应用平台 企业应用平台就是用友ERP-U8管理软件的集成应用平台，可以实现系统基础数据的集中维护，各种信息的及时沟通，数据资源的有效利用。这章我们主要做一些应用平台中设置系统启用，建立各项基础档案，进行数据权限及单据设置的方法。主要是初始档案的建立，其中包括部门档案，职员档案，客户分类，供应商档案，以及设置一些各个操作员的权限。其中主要是录入一些基本信息，要求我们特别细心，能能安心的去操作。基础设置的正确操作，能够为我们在后面
会计电算化实训报告 用友erp)
《会计电算化模拟实训课程》 实训报告 班级： 学号： 姓名： 指导老师： Xxxxx学院 20xx年x月 目录 一、实验项目： 1、实验一：建立企业账套 2、实验二：基础档案设置 2、实验三：总账系统初始化 3、实验四：日常账务处理 4、实验五：月末处理 5、实验六：会计报表 二、实验体会：
三、实验成绩： 实验一：建立企业账套 一、目的与要求： 1、掌握Windows的基本操作----启动和退出 2、掌握账务处理系统的启动与退出 3、掌握企业财务人员的添加、修改、删除等操作 4、掌握新账套的建立、修改、删除等操作 5、掌握财务人员的分工操作 二、实验内容： 1、添加操作人员 2、新账套的建立 3、系统启用 4、财务分工 三、实验步骤： 1、添加操作员 （1）点“开始”——“程序”——“用友ERP—U8”——系统服务——系统管理 （2）系统——注册——用admin登录——点“确定” （3）权限——用户 （4）点“增加”——输入“编号、姓名、部门”等信息——点“增加”（第一人录完） （5）第二人方法同上 （6）退出 2、新账套的建立 （1）点系统菜单中的“帐套”——建立
（2）输入相关信息点“下一步”——再点“完成”——点“是” 3、系统启用 （1）认真填写编码方案——点“确定” （2）小数位默认为2位——点“确认” （3）点“是”进行系统启用 （4）选择“总账”选择“日期”（月初）——“确定”——“是”——退出 4、财务分工 （1）点系统管理窗口中“权限”菜单——点“权限” （2）选择“操作员”——“修改” （3）选择相应的权限——点“确定” （4）退出 （5）系统管理窗口最小化（不关） 实验二：基础档案设置 一、目的与要求： 1、了解企业门户的含义与功能 2、掌握企业门户的启动与退出