员工预支现金与费用报销流程

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员工预支现金及费用报销流程

目的

规范员工预支现金及费用报销流程，确保预支及报销的正确性，有效性，并完整及及时记录在相关的会计期间。

1．适用范围

所有公司。

2．流程责任人

财务部长

3．相关文档

《现金预支单》

《现金报销申请单》

5．相关流程

公司日常费用报销规定及流程图(1)

费用报销规定第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。第三条请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。第四条报销管理程序（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章差旅费报销程序

第五条关于差旅费报销标准的规定

（一）坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准；（二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；（三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；（四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6 小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助；（五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费；（六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；（七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。第四章交通费、通讯费报销程序第六条交通费、通讯费报销管理的规定（一）报销标准 1．交通费报销标准（1）部门主任、副主任每月不得超过300元；

企业新员工入职流程及六大步骤资料

企业新员工入职流程及六大步骤

企业新员工入职流程及六大步骤企业新员工入职流程主要共分为六大步骤：一、入职准备；二、入职报到；三、入职手续；四、入职培训；五、转正评估；六、入职结束。入职准备 1、人力中心向合格者发送《录用通知书》 2、用人部门助理负责依据《新员工入职通知单》内容落实各项工作 --用人部门负责安排办公位，申领电脑、电话； --行政办负责发放办公用品； --信息组负责开通邮箱、帐号、调试电脑设备等。入职报到 1、人力中心向新员工发放《新员工报到工作单》，并按要求办理入职手续： --员工填写《员工登记表》，并交验各种证件：一寸免冠照片3张；身份证原件或户口复印件；

学历、学位证明原件；资历或资格证件原件；与原单位解除或终止劳动合同的证明；体检合格证明 --与员工签订劳动合同、保密协议、职位说明书 --建立员工档案、考勤卡、 --介绍公司情况，引领新员工参观公司、介绍同事 --将新员工移交给用人部门； --OA网上发布加盟信息更新员工通讯录 2、用人部门负责的工作 --负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境； --制定专人作为新员工辅导员，介绍岗位职责和工作流程入职手续 1、填写《员工履历表》。 2、发放向新员工介绍公司情况及管理制度的《制度汇编》，使其具备基本公司工作知识，要求其通过公司内部网络了解进一步情况。 3、按照《新员工入职手续清单》逐项办理入职手续。 4、确认该员工调入人事档案的时间。 5、向新员工介绍管理层。 6、带新员工到部门，介绍给部门总经理。 7、将新员工的情况通过E-mail和公司内部刊物向全公司公告。

费用报销制度及流程.

费用报销制度及流程 (试行）第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。第二条本制度根据公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪酬福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 (一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三）各项借款金额超过5000元的，应至少提前一天通知财务部备款。原则上单笔支出超过2000元的不宜采用现金支付。 (四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 (五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从个人工资中扣回。第五条借款流程

（一）借款人或费用申请人按规定填写《付款审批单》（附件2〉，注明借款或费用申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改〕、支付方式。（二）一般审批流程：申请人→行政人事部审核→分管领导确认→总经理审批。（三）财务付款：凭审批后的《付款审批单》到财务部办理领款手续。（四）财务从收到己由分管领导签字的付款申请起，正常3个工作日内办结（含申请当天〕；对于紧急的、临时的付款申请，员工可使用邮件方式进行申请，财务以相关领导回复为依据，经财务总监确认，1个工作日内进行及时打款。（五）无法办理书面申请借款的，以邮件方式走完所有审批流程，财务以打印邮件内容作为付款的附件。第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、市内交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条报销费用的一般规定：（一）报销人必须取得相应的、合法有效的报销单据，且发票背面有经办人签名（原则上要求应取得机打发票并要求对方提供明细清单〉。以下凭证视为合法、有效据，准予报销： 1.有全国统一发票监制章的税务发票； 2.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 3.邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 4.机打发票上必须开具公司全称、纳税人识别号，开户行及账号，公司地址等，定额发票除外。（二）费用报销单填写及票据粘贴要求：

公司报销制度及流程

日常费用报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度适用公司全体员工。第二部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用报销相关人员的职责范围： 1.报销人员提交经合理审批的费用申请单及支持文件并对其（包括但不限于发票）真实性、准确性、完整性负责。 2.费用报销申请应在费用发生之日起30天内完成相应的审批并提交至财务部。 3.报销人员根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由；将所有发票及其他支出文件完整清晰地分类粘贴于报销申请后。 4.各部门负责人应严格按照预算，审核业务真实性，控制本部门的费用支出。 5.财务负责审核业务票据的合法性、业务发生的合理性、审核费用支出是否在预算之内以及审批流程是否符合规定。第二条日常费用主要包括、、、、、固定资产和无形资产购置以及其他费用等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 1.差旅费 1.1定义：指员工因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的交通费、住宿费、出差补助等费用，包括国内差旅费和国际差旅费。常驻工作地根据国家行政区域划分，以地区或市为标准判断；在常驻工作地所在的地区或市内的往返不算出差。 1.2费用标准：表一：国内差旅费执行标准

表二：国际差旅费执行标准注：除有CEO事前书面批准的情况外，出差补助超标准的部分不予报销。 1.3总体报销原则 ?在不超出上述标准范围内实报实销。出差前需要在“钉钉”上提出出差申请，根据系统引导填写相关内容进行提交，系统将按照设置好的审批流程进行审批差旅费报销审批流程。 ?出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 1.4出差地分类北京、上海、广州、深圳为一类地区；其他省会城市为二类地区；其他非省会城市为三类地区。 1.5出差交通费 ?交通费需凭真实发票报销，公司派车出行则不再予以报销交通费。 ?出差地当地交通：优先使用公共交通工具，例如地铁、公交等，如有特殊情况需要打的或者使用滴滴叫车，需要总裁审批。 ?每次出差允许报销的交通费限额＝出差天数（返回日期－出行日期＋1）×交通费标准，报销交通费应以实际发生的票据进行报销，不允许使用其他替代发票（特别不允许使用公交充值卡发票）。 1.6出差补助 ?出差补助天数按法定工作日计算。 ?出差补助直接填写报销，可不必提供发票。 2.业务招待费 2.1定义：企业为经营业务的合理需要而支付的餐费和应酬相关的费用（如餐饮、娱乐、礼品、住宿等支出）。公司部门之间以及部门内部的团队建设费按照人力资源部相关政策执行不在此列。2.2费用标准: 各部门的业务招待费由部门负责人统一管理提报，业务招待费执行标准200元/人。除有CEO事前书面批准的情况外，业务招待费超标准的部分不予报销。

新员工入司工作流程

新员工入司工作流程目标： 1.将新员工顺利导入现有的组织结构和公司文化氛围之中； 2.向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色；导师制公司新员工培训实行导师制，导师由部门主管或进入公司半年以上的人员担任。各部门新员工导师由部门主管确认。在员工入职当天确定，并报行政部备案。导师负责事项 1，本部门人员相互介绍。 2，公司管理人员介绍。 3，新员工入职前三天内提醒上下班、打卡、吃饭。人力资源部在新员工进入前 1.应聘人员的《工作通知单》（附录1）由总经理签署后，即时生效。 2.新员工报到日，行政部根据《新员工入职手续清单》（附录2）为其办理相关事项。 3.由其所在部门直接负责人确认其座位、职位，确定导师。。 4.通知新员工报到时应提交：行政、设计及销售人员：毕业证书、学位证书、职称证书、身份证。生产工人：身份证。 5.员工所在部门主管在本部门进行集体介绍、确定导师。行政部办理入职手续 1.填写《员工履历表》。 2.发放向新员工介绍公司情况及管理制度的《新员工入职须知》（附录3），使其具备基本公司工作知识，要求其可以通过导师和主管了解进一步情况。 3.按照《新员工入职手续清单》逐项办理入职手续。 4.向新员工介绍管理层。 5.带新员工到部门，介绍给部门主管。 6.将新员工的情况通过公告栏和公司内部刊物向全公司公告。 7.更新员工通讯录。

由部门办理部分 1.行政部带新员工到部门后，由部门安排参观部门，并介绍主要领导。 2.由直接主管向新员工介绍其岗位职责与工作说明，确定座位、工作内容。 3.部门主管应负责向大家介绍新员工并表示欢迎。 4.由部门负责人发放工具及指导工作、确定导师。行政部

会计费用报销制度及流程

如何管理好企业的“钱袋子”，是企业持续经营的重点。现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。 1费用报销流程费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 2费用单据要求为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。 3单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后

面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。 4预借款的操作要求公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。 5报销金额审批规定公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。 6报销或单据传递时效要求财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。 7费用报销的其他规定公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

公司费用报销制度及流程

公司费用报销制度及流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、交通费用、招待费培训费、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程，本制度适用公司全体员工。一、交通报销管理规定（一）费用标准： 1、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下，原则上应乘公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况需要坐出租车的，经部门经理批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点、时间及因何外出等情况说明，实报实销。 2、因公公交车费应保存相应车票报销。（二）报销流程 1、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填写《费用报销单》。 2、审批:按日常费用审批程序审批。 3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。二、办公费、工程材料报销制度及流程 (一)管理规定 1、为了合理控制费用支出,办公费用由公司人事部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

2、公司所有工程材料由工程部统一采购并由工程部领导签字确认，否则财务部不予执行。 (二)报销流程 1、购置申请：公司人事根据需求及库存情况编制购置预算，实际购置时填写物品购置申请单，由总经理审批后方可购置。 2、报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。三、招待费、培训费及其他报销制度及流程 (一)费用标准 1、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。 2、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人事部统一管理，各部门培训需求应及时报送人事。人事根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 3、其他费用：根据实际需要据实支付。（二)报销流程： 1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 2.培训费由人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 3.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。四、工薪福利及相关费用支付流程 (一) 工资支付流程： (1)每月2日由各部门领导将本月经公司总经理审批后的工资表转交财务部;

新员工入职流程及程序

新员工入职流程及程序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

新员工入职流程及程序一、目的 1、为新员工提供正确的、相关的公司及工作岗位信息，鼓励新员工的士气； 2、让新员工了解公司所能提供给他的相关工作情况及公司对他的期望； 3、让新员工了解公司历史、政策、企业文化，提供讨论的平台； 4、减少新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司； 5、让新员工感受到公司对他的欢迎，让新员工体会到归属感； 6、使新员工明白自己工作的职责、加强同事之间的关系； 7、培训新员工解决问题的能力及提供寻求帮助的方法； 8、新员工试用期内的工作表现与岗位的适配度。二、责任部门人力资源部三、管理内容 1、对求职人员情况进行初步了解； 2、办理入职手续； 3、向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色； 4、入职培训； 5、试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。四、流程

（一）新员工应聘接待流程 1、应聘人员在人力资源部领取并填写《应聘人员履历表》； ▲准备工具：签字笔、《格应聘人员履历表》 ▲要求：对应聘人员要热情接待、解答；要求应聘人员在填写求职登记表时统一使用签字笔，对相关的内容要如实填写。 2、由人力资源部进行初次面试，根据面试情况填写《面试评价表》，并根据面试结果将初次面试人员档案进行分类存放，即分为：A类-初次面试合格者；B类-初次面试合格但岗位暂无空缺类（作为公司人才储备档案）；C类-初次面试不合格者。 3、初次面试合格后通知相关用人部门管理者面试，对面试合格者发放《录用通知书》，并通知其入职时间和所需交资料。 ▲普通员工第二次面试由用人部门管理者负责面试； ▲中层以上管理人员除了由部门主管面试以外，还会安排公司经理面试。 ▲《录用通知书》背面注明报到时新员工应注意的相关事项，提醒新员工阅读。（二）在新员工进入前报到流程新员工入职前1-2天，人力资源部应做好以下几项准备工作： 1、整理报到人员个人资料，确定报到准确时间及方式。 2、通知新报到人员应准备的物品，如个人本人学历证明复印件、近期免冠彩照1寸2张，身份证复印件1份、体检健康证明原件。 3、做好新员工基本工作物件的发放及工作内容及联系人的确定：

公司日常费用报销管理制度

经办人填” 写报销单. 部门负贵人审批签字2 4预算会计审査” *预算执行情况亠公司負责人审舲公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制, 的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准: 1、差旅费注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。

2、通讯费 2.1 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中 2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24 小时开机。 3、办公费用 3.1 公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、招待费 4.1 一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800 元，特殊情况需经总经理批准。 4.2 公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。 5、交通费 5.1 公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。 5.2 公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。 5.3 因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。 5.4 其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。 6、培训费： 6.1 公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。

新员工入职详细流程

新员工入职详细流程通过明确有序的引导，帮助新员工融入到组织中来，文化氛围，形成公司认可的工作态度、工作习惯，并为将来的工作效率打下基础。管理内容 1、入职培训； 2、向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色； 3、试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。流程（一）新员工进入前 1、负责通知员工报到。 2、新员工报到日，为其办理相关事项。 3、由其所在部门直接负责人确认其座位，部门总经理确认其职位。 4、通知新员工报到时应提交：1寸彩照2张及底片；毕业证书、学位证书、职称证书、身份证等原件及复印件。 5、文员在新员工入职一周内为其办好好房网房源管理账号。 6、员工所在部门为其确定督导师，在入职当天和入职培训中介绍。（二）综合办公室办理入职手续 1、填写《员工履历表》。 2、发放向新员工介绍公司情况及管理制度的《制度汇编》，使其具备基本公司工作知识，要求其通过公司内部网络了解进一步情况。 3、按照《新员工入职手续清单》逐项办理入职手续。 4、确认该员工调入人事档案的时间。 5、向新员工介绍管理层。 6、带新员工到部门，介绍给部门总经理。 7、将新员工的情况通过早会向全公司公告。 8、更新员工通讯录。（三）由部门办理部分 1、直属部门带新员工到部门后，由部门安排参观部门，并介绍部门人员及其他部门相关人员。 2、由直接经理向新员工介绍其岗位职责与工作说明。 3、部门应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎。

（四）入职培训 1、组织新员工培训。 2、不定期举行由公司管理层进行的企业发展历程、企业文化、各部门职能与关系等方面的培训。（五）满月跟进新员工入职将满一个月时，由人事部对其进行跟进。形式：面谈。内容：主要了解其直接经理对其工作的评价；新员工对工作、直接经理、公司等各方面的看法。（六）转正评估 1、转正是对员工的一次工作评估的机会，也是公司优化人员的一个重要组成部分。 2、转正对员工来说是一种肯定与认可，转正考核流程的良好实施，可以为员工提供一次重新认识自己及工作的机会，帮助员工自我提高。 3、一般员工的转正由用人部门和人事部进行审批并办理有关手续。 4、新员工工作满实习期时，由人事部安排进行转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接经理对其进行评估。直接经理的评估结果将对该员工的转正起到决定性的作用。

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等, 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。（三）各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在 5 个工作日内办理销帐手续。（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。（二）审批流程：主管部门经理审核签字T财务经理复核一总经理审批。（金额过大须由董事长审批）（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）, 且发票背面有经办人签名。（二）填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（三）报销5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单T部门经理审核签字一财务部门复核T 总经理审批T到出纳处报销。（金额过大须由董事长审批）第五条差旅费报销制度及流程。（一）费用标准：

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度 1.目的为严格控制费用支出，加强费用管理，为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。 2.原则 2.1 费用报销需提前申请 2.2 费用按照标准及要求预算申请 2.3 到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿 3.适用部门公司招商部员工 4.执行部门人力资源部 5.监督部门财务部总经办 6.借款管理制度 6.1借款审批流程根据工作需要，公司员工因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款（现金或支票），借支人应填写《借款单》，借支额度根据实际情况确定，并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，财务总监及总经理签批。 6.2借款申请要求 6.2.1现金借款：员工因公办理业务需要借现金的，应填写《借款单》，详细注明借款的内容、金额；并依照审批流程签批后，方可交财务部记账存档。员工每次借款原则上不得超过人民币1000元，员工须在工作完毕后的第一天将合法的报销单据整齐粘贴后，填写报销单，依照审批流程签批后再交财务部办理报销，结清借款。

6.2.1.1对借款未还清者，不得再借支款项，对超过一个月不归还的借款，从该员工下月工资中扣回。 6.2.2其他预付款项：如购买办公用品、维修费、加油费等，通过填写《借款单》，写明用途、金额，办理审批手续后，财务予以支付。 6.2.3借款流程：经办人预借现金时，填制《借款单》，按审批流程签批后交由费用核算会计编制记账凭证，由财务负责人复核、签章，出纳根据复核后的记账凭证，向经办人支付现金，同时经办人须在记账凭证上签字。如需领用支票，经办人按审批流程签批后直接到出纳处领取支票。现金借款流程：经办人→部门经理→总经理→费用核算员→财务经理→出纳； 7.差旅费报销 7.1因公出差审批权限部门经理因公出差（包括拜访代理商、参加工作会议、学习、培训等），应事先填写《出差申请表》。将凭审批后的《出差申请表》到财务部办理差旅费借款及差旅费报销手续。 7.2出差报销流程 7.2.1员工出差会司当天填写《费用报销单》交至上级领导签字，由总经理审批后方可报销报销人—→部门经理—→财务经理—→总经理 7.2.2报销单后必须附有所报销所有项目的发票或者消费凭据，否则一律不予报销 7.3出差报销程序报销人按规定要求自行粘贴票据并填制《费用报销单》，按规定流程审批后财务复核，财务根据复核后的记账凭证通过网银打卡方式向报销人支付报销款或收取归还的借款余款；出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据，借款单不予退回 8.招待费报销此制度仅限于到司来访的代理商使用

新员工入职流程及要求

新员工入职工作流程一、目标： 1、将新员工顺利导入联想公司文化氛围之中。员工被录用初期通常是最重要的时期，正是在这个时期员工形成了工作态度、工作习惯，并为将来的工作效率打下基础。 2、向新员工介绍其工作内容、工作环境及联想的模式与制度，使其在消除对新环境的陌生感的同时，也能正确认识工作的本质，避免被负面信息同化，尽快进入工作角色。 3、在试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。二、流程图：三、办理入职手续 1、通知新员工报到时应提交：1寸白底彩照4张（背面写上身份证号和姓名）、身份证原件及复印件（正反两面）、实名工商银行卡复印件。 2、填写《员工个人信息采集表》及《厦门市基本医疗保险异地工作、居住人员情况申请表》，最终签署《劳动合同》。 (一) 新员工进入公司前：填写《应聘登记表》，督导进行面试。由业代进行评议签署录用决定。（二）：入职前培训公司封闭式培训一天培训内容：公司简介、各项制度、产品知识、企业发展历程、企业文化与理念等其它。（三）标准化在中街兴隆办理临促证章进行为期四天的销售实习，增强对联想的品牌认识及感受联想驻店员的销售激情。（四）店面实习到各自将上岗的优秀店面进行为期两天的工作流程及操作实习。（五）转正评估（六）办理入职兴隆办理入职须知： 1、着装要求——黑裤子、黑皮鞋、白色或黑色打底衫。 2、仪容仪表——男：不得留胡须及留长发，不能留长指甲。女：长发束起，不得浓妆艳抹，不能留长指甲，不能留染色指甲。 3、入职资料——2张红底一寸照片，身份证原件及复印件一张，毕业证原件及复印件一张，健康证原件及复印件一张，及一元手续费。 4、入职流程——除大型活动每周二和周五办理入职，入职人员必须在11点前带齐资料到店办理临促手续，下午2点培训。 5、临促要求——店面实习时间为早10:00到晚5:00，在店面实习要遵守商场制度，违反纪律罚款自负。

完整版公司日常费用报销规定及流程图

公司差旅费及借款报销管理制度及流程则总第一章倡导一切以业务为重的指导思,为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为一、想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。借款报销程序第二章一、借款报销的审批权限 1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字； 2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。三、借款流程，注明借款事1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》、支票或现金。经总经理审核签字。(由、借款金额大小写须完全一致，不得涂改)到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是”借款人员执审批后的“借款单2. 否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；四、借款管理规定出差借款：借款人员借款后必须及时报销。差旅费借款必须在返回公司上班之1. 3天内办理报销及还款手续。日起 2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。五、报销管理程序 1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； 2. 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账； 3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章差旅费报销程序 : 一、费用标准直辖市1.住宿标准伙食标准务交通工具外埠市内交通费用职一般员工火车硬卧150元/天40元/天40元/天经理飞机/火车180元/天50元/天50元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 2.省会城市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天经理飞机/火车150元/天40元/天40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 3.县级及以下职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧80元/天30元/天30元/天经理飞机/火车120元/天40元/天40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销

公司财务报销制度及报销流程

财务报销流程制度 1. 总则 1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.成本费用的核算管理及报销流程 2.1 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。 2.2 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。 2.3 有关费用报销程序和标准的制度 2.3.1 现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。 2.3.2 审批权责规定： 2.3.2.1 借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/ 总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。 2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。 2.4 费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员

的税后工资中扣回。 2.4.1 日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字 →出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。 2.4.2 出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。 2.5 私车公用费用补贴签批流程私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳处办理领款手续→领款人签字 2.6 审批权责规定： 2.6.1报销人填写《费用报销单》，后附发票、费用说明资料等，并由同行知情人签字验证。 2.6.2 部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。 2.6.3 财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。 2.6.4 总经理或副总经理审批同意后，出纳负责办理后续付款手续，并按财务要求进行备案。 2.6.5 付款原则：谁领款谁签字。附：图（财务费用报销流程图） 3.财务费用报销流程图

新员工入职管理制度和相关流程

新员工入职管理制度和相关流程一、目的:为使新员工尽快投入到工作中来，形成良好的工作习惯和态度，以及良好的工作风气和管理制度，便于公司管理,提高效率。二、要求:相关部门严格按照公司规定执行手续三、责任部门：综合管理部总经理综合管理部:明确招聘岗位要求、发布招聘信息,筛选面试人员，组织面试, 安排复试，对录用人员签订试用期合同，试用期合格人员签订正式劳动合同, 员工入职手续办理。总经理:复试、决定录用名单四、管理内容被聘用人员入职管理办法： 1. 入职：被聘用人员按照公司的制度和流程进行入职手续的办理。流程如下： 1.１入职准备Ａ）综合管理部以电话或短信方式通知面试合格者录取信息。 B）综合管理部负责确认新员工报到日期,通知新员工入职所需提交的证明及文件。 C)综合管理部准备好新员工入职手续办理所需表单;--各组负责人负责安排办公位,电脑及开通工作所需身份、权限、帐号、调试电脑设备等基础工作。 1．２入职手续 A)提供公司根据岗位所特殊需要的相关材料;如：身份证,学历证，离职证明、技术证书等相关证件原件及复印件；填写《员工入职登记表》。 B) 向新员工介绍公司情况及特殊管理制度;如：《员工行为管理规范》《值日经理负责制》《请假管理规定》等,使其具备基本公司知识。 C) 按要求逐项办理入职手续,发放办公用品。Ｄ) 向新员工介绍管理层;带新员工到部门，介绍给部门负责人。Ｅ）将新员工的情况通过QQ群组和会议向全体职员公告。

Ｆ）更新员工通讯录及其它需存档的记录。 G)将自行办理的工商银行的银行卡卡号提交财务部，为发放工资使用 1.3入职规定 A）新员工试用期限最长为两个月，由总经理和就职部门主管考核确定试用期结束时间,由综合管理部告知办理相关手续及存档。 B)试用期员工在入职后的三天内提出辞职者或被劝退者不予结算工资。Ｃ)在试用期内不符合录用条件的可以经双方协商一致终止劳动关系。 D)试用期结束后转正的员工（包括提前转正的员工)由公司综合管理部负责按国家法律规定签订正式《劳动合同》并缴纳五险、社保等其它福利２. 入职培训 A)新员工入职后,综合管理部根据公司年度培训计划及有关管理制度和实际需要安排制作相关培训资料并组织培训及考核。主要培训内容包括: 公司简介、公司文化、管理制度、奖惩制度、发展史、发展方向、岗位流程,产品信息等。Ｂ)入职部门负责人针对就任岗位提供针对性培训,以达到迅速入职目的。 C)培训结束后,综合管理部组织新员工参加考试，将成绩录入成绩单并公布成绩，通过考试的新员工成绩计入试用期评价参考意见,没有通过考试的新员工需再次培训并重新考试。 D)综合管理部将培训相关资料整理保存。 3.入职结束新员工根据入职规定要求,待各项工作落实后完成入职及培训工作，所有档案由综合管理部负责保存。－-

公司费用报销制度及流程

公司费用报销制度及流程一、目的为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，统一各部门的报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行，根据国家有关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。二、适用范围本规定适用于*******限公司全体员工。三、权责各部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准；财务部负责费用的核对、报销等具体工作（财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据，严禁白条、收据报销）。四、报销的具体要求（一）、发票的基本要求 1.发票必须合法、真实、有效，自2017年7月1日起，取得的增值税普通发票（含电子和卷式）应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码（***），不符合规定的发票，财务部可不予报销。 2. 发票内容须与实际交易内容完全一致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品“等。 3.发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开。 4.要用胶水分类、整齐地黏贴在报销黏贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。 5.无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承担。

6.对下列不符合规定的发票（票据），不得作为合法会计凭证，财务部有权拒绝办理相关报销手续。 1）填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章； 2）发票收据内容涂改； 3）发票金额、内容填写有误的，出具票据不完整； 4）一式几联的原始票据，报销联未复写；（二）、报销单的填写要求 1.必须按报销费用单的要求填写相关内容。 2.报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于那个单位或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明，另报销招待费（购烟具等）须事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待事项证明单，经办人应填写招待费事项证明清单，并归属那个项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。 3.报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水填写。 4.财务在审核时按相关制度有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等），可以核小报销金额；但审核金额超过报销金融时，应退回经办人重填或按申报金额报销。（三）、其他报销附件要求 1.除发票外，其他附件必须合法、合规，有关责任人的签字审批。（四）、报销的时效要求 1.当月费用必须在次月10日前报销，节假日顺延； 2.每月1-10日各部门收集本部门报销单据统一交到财务部； 3.财务部审核单据并在付款日前制作相关付款凭证； 4.财务部出纳在规定日期通过现金或网银转账到报销人的银行账户； 5.费用报销应严格按报销时间规定办理，不得延迟，否则财务部不予办理。