财务登记表
财务登记表绿韭菜·少数民族城市流动儿童文化适应示范项目
编号科目详细说明小计供货单位票据经办人1001 安全费7/2中国人寿保险（社会实践险），20元/人×13人260.00 中国人寿保险
2001 交通费7/16〔暑期实践〕兰州大学榆中校区?兰州市区，校车，6元/人×5人30.00 兰州大学通勤车队校车票刘文2002 交通费7/17〔暑期实践〕兰州大学榆中校区?兰州市区，校车，6元/人×8人48.00 兰州大学通勤车队校车票刘文2003 交通费7/26（博物馆寻访之旅）骆驼巷?省博物馆，公交车，2元/人×46人92.00 兰州市公共交通运营公司车票刘文2004 交通费8/09〔暑期实践〕兰州大学?骆驼巷教学点，公交车，2元/人×13人×20天520.00 兰州市公共交通运营公司车票刘文2005 交通费8/10〔暑期实践〕兰州市区→兰州大学榆中校区，校车，6元/人×1人 6.00 兰州大学通勤车队校车票刘文2006 办公费7/01实施团队标示宣传用品（条幅），5元/米×8米40.00 兰州火凤凰
2007 材料费7/21〔爱的全家福〕相框，20元/个×3个60.00 城关区兰州大学医学校区
学飞小商店
发票刘文
2008 材料费7/21〔城市新体验〕挂牌1.5元/个×45个67.50 城关区兰州大学医学校区
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2009 材料费7/21〔文艺汇演〕笔记本7元/个×10个70.00 城关区兰州大学医学校区
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2010 材料费7/21〔文艺汇演〕曲别针4元/盒×2盒8.00 城关区兰州大学医学校区
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2011 材料费7/21〔文艺汇演〕水杯12元/个×5个60.00 城关区兰州大学医学校区
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2012 材料费7/21〔文艺汇演〕气球9元/包×3包27.00 城关区兰州大学医学校区
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2013 材料费7/21〔文艺汇演〕彩带4元/个×2个8.00 城关区兰州大学医学校区
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2014 印刷费7/28〔民族文化课堂〕歌词 6.00 超琴印务部发票刘文2015 印刷费7/18 入户问卷调查8.00 超琴印务部发票刘文3001 印刷费7/18舞台剧剧本 3.00 超琴印务部发票刘文3002 印刷费7/18 民族文化课堂教案 4.00 超琴印务部发票刘文3003 印刷费8/9 活动照片40.00 超琴印务部发票刘文3004 印刷费8/9 全家福9.00 超琴印务部发票刘文
财务登记表
财务登记表绿韭菜·少数民族城市流动儿童文化适应示范项目 编号科目详细说明小计供货单位票据经办人1001 安全费7/2中国人寿保险（社会实践险），20元/人×13人260.00 中国人寿保险 2001 交通费7/16〔暑期实践〕兰州大学榆中校区?兰州市区，校车，6元/人×5人30.00 兰州大学通勤车队校车票刘文2002 交通费7/17〔暑期实践〕兰州大学榆中校区?兰州市区，校车，6元/人×8人48.00 兰州大学通勤车队校车票刘文2003 交通费7/26（博物馆寻访之旅）骆驼巷?省博物馆，公交车，2元/人×46人92.00 兰州市公共交通运营公司车票刘文2004 交通费8/09〔暑期实践〕兰州大学?骆驼巷教学点，公交车，2元/人×13人×20天520.00 兰州市公共交通运营公司车票刘文2005 交通费8/10〔暑期实践〕兰州市区→兰州大学榆中校区，校车，6元/人×1人 6.00 兰州大学通勤车队校车票刘文2006 办公费7/01实施团队标示宣传用品（条幅），5元/米×8米40.00 兰州火凤凰 2007 材料费7/21〔爱的全家福〕相框，20元/个×3个60.00 城关区兰州大学医学校区 学飞小商店 发票刘文 2008 材料费7/21〔城市新体验〕挂牌1.5元/个×45个67.50 城关区兰州大学医学校区 学飞小商店 发票刘文 2009 材料费7/21〔文艺汇演〕笔记本7元/个×10个70.00 城关区兰州大学医学校区 学飞小商店 发票刘文 2010 材料费7/21〔文艺汇演〕曲别针4元/盒×2盒8.00 城关区兰州大学医学校区 学飞小商店 发票刘文 2011 材料费7/21〔文艺汇演〕水杯12元/个×5个60.00 城关区兰州大学医学校区 学飞小商店 发票刘文 2012 材料费7/21〔文艺汇演〕气球9元/包×3包27.00 城关区兰州大学医学校区 学飞小商店 发票刘文 2013 材料费7/21〔文艺汇演〕彩带4元/个×2个8.00 城关区兰州大学医学校区 学飞小商店 发票刘文 2014 印刷费7/28〔民族文化课堂〕歌词 6.00 超琴印务部发票刘文2015 印刷费7/18 入户问卷调查8.00 超琴印务部发票刘文3001 印刷费7/18舞台剧剧本 3.00 超琴印务部发票刘文3002 印刷费7/18 民族文化课堂教案 4.00 超琴印务部发票刘文3003 印刷费8/9 活动照片40.00 超琴印务部发票刘文3004 印刷费8/9 全家福9.00 超琴印务部发票刘文
6.公章使用登记簿
第三篇办公室管理表格 第一章办公室工作日程通用表格 1.当天备忘的重点 2.当天领导的行动掌握表 3.当天部属的行动掌握表 4.日程表 5.一年重点实施日程表 6.一周日程表 7.四季日程表 8.日程检查表 9.每日行动管理表 10.行程表拟定法检查表 11.每月、每日行事预定表 12.领导和部属休假掌握表 第二章办公综合管理表格 1.行政办公工作说明表 2.行政办公职位规范表 3.公司职员签到簿 4.纪律处分通知单 5.员工奖惩月报表 办公室日常通用表格
6.秘书职务说明表 7.计算机操作员职务说明表 第三章会议管理表格 1.年度会议计划表 2.年度例行事务会议安排表 3.会议室使用申请表 4.会议登记簿 5.会议通告单 6.会议通知 7.会议议程表 8.会议记录表(一) 9.会议记录表(二) 10.议决事项检查表 11.会议决定事项实施管理表 第四章出差管理表格 1.员工出差申请单 2.业务员出差申请单 3.出国申请表 4.出差通知单 5.预支差旅费申请单 6.业务员出差报告表 7.员工出差报告表 8.差旅费请领单 办公室日常通用表格
9.差旅费支付明细表 第五章财产综合管理表格 1.财产登记表 2.财产登记卡 3.财产记录保管表 4.财产领用单 5.财产移出(移入) 单 6.财产移交清单 7.财产请修单 8.报废单 9.财产减损单 10.财产增加单 11.财产增减月报表 12.财产投保明细表 第六章办公物品管理表格 1.文具用品一览表 2.办公用品需求计划表 3.办公物品请购单 4.重要办公用品登记卡 5.领物卡 6.办公用品领用卡 7.办公用品领用单 8.办公用品耗用统计表 办公室日常通用表格
公司公章使用登记表
公司公章使用登记表 时间 内容 使用部门 经办人 批准人 用途 财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 借款管理规定 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 差旅费报销制度及流程。 费用标准的补充说明： 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食
财务监督检查记录表
CDFY/ZY-JW-JL-06 财务监督检查记录表
1 结果分析 1.1 2007年10-12月接待费用一般情况 1.1.1 我院各月份的业务接待费用是指该月份财务报账的费用。从检查结果看，所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。 1.1.2 从上表可知：我院2007年第四季度（10-12月份）业务接待的报账总费用为57390元，月平均达19130元。 1.1.3 从图1可见：10月-12月份我院接待费用均很高。11月份费用最高，其次为10月份、12月份。 1.1.4 较大笔的招待费支出均是由于较重要及较大型的接待所需。 1.1.4.1 10月接待费用为19024元，较大的支出有：①2007-9-18接待2007级学生军训消防支队官兵42人1970元；②2007-9-5接待南大党委组织部来校考察690元。 1.1.4.2 11月接待费用最高（20025元），主要是以下原因提高了该月的业务接待总费用： ①学校购地与邻村5个单位符合同的接待费12050元；②2007年8-11月接待各用人单位及实习单位费用2700元；③2007-7-14接待建设部及市建设局领导费860元。 1.1.4.3 12月份接待费用为18341元，较大的支出为：①2007年12月23-24日2008届毕业生供需见面会接待用人单位代表，两餐共18桌费用6540元；②2007-12-6南大党委（院长）办公室一行20人到南丰、流坑，三餐接待费用为3400元；③2007-12-12南大教学检查组来我院检查教学工作，两餐接待费用为2170元。
1.2 2007年10-12月接待费用比较分析 1.2.1 2007年第四季度（10-12月）的接待费用分析（见表1）。 2007年第四季度10-12月的接待总费用为57390.00元，月平均业务接待费用19130.00元；2007年11月份的业务接待费用是20025元，是10月份的接待费用19024元的1.05倍，是12月份接待费用18341元的1.09倍，本季度三个月份的接待费用均很高。 表1：2005年～2007年第四季度业务接待费用比较（单位：元）年度10月11月12月合计月平均 2005年8138 5833 6507.5 20478.50 6826.17 2006年2864 7932 5701 16497.00 5499.00 2007年19024 20025 18341 57390.00 19130.00 1.2.2 2005年～2007年同月份业务接待费用相比（见表1及图2）。 2005年～2007年10-12月份的接待费用规律不明显，但2007年同月份的业务接待费用明显高于前两年，很大程度上是因为学校购地事宜及毕业生就业工作。 1.2.3 2005～2007年第四季度接待费用比较（见图3）。 近三年第四季度接待费用中2007年远远高于前两年，比前两年的合计还高；2007年度第四季度业务接待费用为57390.00元，是2006年同期费用16497元的3.48倍，是2005年同期费用20478.50元的2.80倍。
单位财务工作检查记录登记表Excel模板.doc
单位财务工作检查记录 单位 :年月检查人：项目检查内容扣分标准得分 B1、预算内教育事业费按月足额拨款，公办教师工教师工资每拖欠一个月扣5分 ; 垫支工资 10万元以内扣 2分, 资按时发放，乡镇教委无垫支经费现象。(10)分超过10万元扣5分。 B2、预算内公用经费逐年增长。（10）分初中公用经费不增长扣5分，小学公用经费不增长扣5分。 A1 、教育经费投入 拨付教育占应征数的 65%以上不扣分 ,60－65％扣 5分，不B3、教育费附加足额征收，全额拨付教育。（10分） 足 60％扣 10分。 附加费中列支的公用经费，初中不增长扣5分，小学不增B4、教育费附加中公用经费逐年增长。（10）分 长扣 5分。 情况(75)分B5、学校收费严格执行规定标准，无擅自提高收费 标准或扩大收费范围现象。（ 10）分 B6、代管款项全部纳入财务一本帐管理，并做到及 时与学生结算。（ 5）分 B7、公办教师全部落实增资政策，执行房改补贴。 （10）分 自立收费项目和提高收费标准的一项扣 5分，超过两项的 不得分。 代管款项中凡有一项未纳入总帐的扣5分。 2001年增资政策未落实的一项扣5分，两项未落实不得分 。 B8、民办教师工资按月发放。（10）分民师工资拖欠一个月的扣5分，拖欠两个月的不得分。
单位财务工作检查记录 单位 : 项目检查内容 B9、预算内资金，应当年初有预算，期间有增资因 素年底前及时追加预算，年终有决算，严格按规定 用途和标准使用。（ 10）分 B10、预算外资金，年初应当制定收支计划。应当 先收后支，量入为出。代管款项实行专款专用。 （10）分 A2 、 资金 B11、学校建设及设备购置履行审批手续，无超计划管理现象。（ 10）分 、使 用情 况 B12、严格执行资金管理规定，大额资金全部使用转（65）分帐结算，零星支出及人员经费使用现金结算。月结 后库存现金量不能超出规定数额，会计、出纳帐帐 相符、帐实相符（ 15）分。 B13、学校收费、代管款项、书费等全部纳入单位 总帐管理，无帐外帐，小金库。（ 15）分 B14、代管款项、书费与学生结算清楚、及时。 （5）分年月检查人： 扣分标准得分年初无预算的扣 5分，无决算或决算数字不真实的扣5分。 预算外出现超支现象的扣 4分，代管款项中有改变用途现 象的扣 6分。 未经教育局和乡镇教委审批的每项扣 5分；超计划建设或 购置的每项扣 5 分。 超出规定限额支付现金的扣 5分；及时登记现金日记帐， 当日余额有超过 1000元的扣 5分；帐帐不符的扣 5分。 私设小金库的扣 10分，代管款项及书费、作业本费中有一 项未纳入总帐的扣 5分。 有未及时结算的一项扣 5 分。
日常安全生产检查记录表
日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全□仪表是否损坏或定期保养、检测□特种设备是否按规定定期检测□是否有设备设施安全操作规程□危险设备工段有无安全警示 劳保设施及健康 监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确 □是否对作业人员进行健康监护 □危险作业有无监护 □环境卫生是否打扫、窗明机净。 □员工无酒后上班，精神状态良好。 □员工有无睡岗、迟到、早退现象 □员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具（品），有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 □员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。 □是否有长明灯、长流水现象，节能不规范。□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立
用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 □电工巡检记录是否有、且完善。 仓储、作业空间□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物□通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □仓储、生产物料是否堆放过高 □作业环境是否安全、通道是否畅通。 □易燃易爆物是否按规定存储放置，场所安全有无危险。 □各类工装、工具、废品、物料等物品是否按要求分类整齐摆放且稳妥安全 □生产厂所及周围环境有无不安全因素或状态，□设备有无震动、异响、异味情况，无跑、冒、滴漏现象。 □是否按工作要求做好设备、场地清洁，分类摆放整齐各类物品，环境安全 □消防设备是否完整有效、处在备用状态。 □受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。