2016年无锡市锡山区重点工程建设管理办公室

2016年无锡市锡山区重点工程建设管理办公室

部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分锡山区重点办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分锡山区重点办2016年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分部门概况

一、主要职能：

1、负责区政府投资的重点道桥工程项目的建设管理工作。

2、负责区政府投资的重大社会事业公共建筑和环境工程的建设管理工作。

3、负责上级政府在本区域内的重点工程建设的协调工作。

4、负责上级政府委托实施的重点工程项目的建设管理工作。

5、贯彻执行区经营性土地招商推介政策，根据区政府下达的招商任务，研究制定全区

年度土地推介招商工作计划并组织实施。

6、负责区经营性土地招商推介活动的策划、组织和实施。负责整合、协调和指导区内

各板块经营性土地推荐工作。

7、负责客商资源的基础材料整理工作，梳理招商项目，建立和管理区经营性土地推介

招商项目信息库。

8、负责意向客商的前期接待、信息交流、政策咨询、服务引介、动态跟进等工作。

9、负责落地项目后期跟踪服务，协助办理相关前期手续。

10、负责做好区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况

重点办设立：综合科、财务科、计划科、前期科、工程科、总师室、区经营性土地前期准备和招商工作办公室（招商科）、下属无锡通达试验检站（非独核算）

三、2016年度主要工作完成情况

2016年，我办在区委、区政府的正确领导下，在各有关部门的关心支持下，以科学发展观统领全局，全体工作人员团结协作，高标准建设，高效能管理，各项工作总体进展良好，基本完成了2016年预定的区重点工程建设目标。现将锡山区重点办工作情况总结如下：

一、精心实施建设项目，全力以赴加强工程建设力度。

2016年我办负责实施区重点工程建设项目共有48个，其中2015年续建工程项目32个，

2016年新建工程项目16个，建安费预计达到26052万元。

（一）续建工程：

1、道桥项目：盛源北路新建工程2015年10月份开工建设，2016年5月建成通车，并通过交工验收。

2、房建项目：锡山区人民医院新建工程：一期总投资8亿元，2014年4月开工，目前各项招标工作已完成，主体工程全部完成，目前正在全面装修阶段，工程整体推进基本正常。

3、水利项目：2014年度小型农田水利重点县项目（安厚片区、锡北南片区、东港南片区、宛羊片区）、2015年度小型农田水利重点县项目（羊尖南片区、东港片区、鹅湖北片区）、 2015年区水利重大工程（五星河北段综合整治工程、横河生态护岸、九宫浜生态护岸工程）年内完工并通过业主验收。

4、荡口古镇：精品酒店装修项目，按四星级酒店标准实施，建筑装饰面积3057平方米，已于10月20日完工。

（二）新建工程：

1、道桥项目：

泉山大道（老锡沙线-228省道）、云林路南段新建工程（锡沪路-学前东路）已完工。

延祥路（锡太路-蘅芳路）改建工程、新杨路（蘅芳路-科技路）新建工程正在进行路基施工，东璟小学西道路、锦阳路延伸（横二路西延）正在进行路面和人行道施工，上述项目力争年内完工。

S340新建工程（锡沙二通道锡山段）完成土地委托竞标，正在办前期。

2、房建项目：

天一中学改造工程已完成。

斗山花苑改造工程已完成70幢，剩余52幢，天然气已进场，年内基本完成。

3、水利项目：九里河综合整治工程完成总工作量83%、锡山区2016年度小型农田水利重点县项目、锡北东河沟通整治工程等12个项目年底完工。

（三）进入前期手续办理项目：

１、道桥项目：东璟小学西道路、锡州路。

２、房建项目：

东亭中学局部改造工程、东亭中学新建工程、检察院办公大楼修缮。

3、水利项目：后墅塘清淤工程、宛山荡清淤工程。

（四）正在完善方案项目

１、道桥项目：

金港大道、东升路、黄土塘路改造。

２、房建项目：

东湖塘中心小学新建工程、东湖塘幼儿园新建工程、东北塘小学新建工程、东港安居房小区。

3、绿化景观：

东港生态园。

二、稳步推进经营性土地招商工作

截至2016年9月底，我区成功出让了8幅土地，总成交价达74.1亿元。

分别是原天一中学地块，成交价14.45亿元；开发区春笋路北、东亭路东，8号地块，成交价8.95亿元；开发区红星美凯龙、宜家东，红星美凯龙东地块，成交价32.35亿元。锡东新城商务区大成路北、鑫安南路西，肿瘤医院地块，成交价0.13亿元；东安路东、半夜滨北，巧克力乐园地块，成交价0.29亿元；润锡路西、新华路北，商务区53号中隆地块，成交价1.47亿元；新华路东、兴越路南，可达奔驰南地块，成交价5.16亿元；先锋东路西、弘业东路东，先锋路西地块，成交价11.3亿元。

下阶段，将继续加紧推进锡山区经营性土地的挂牌工作，争取到12月底实现土地成交价突破100亿元。

三、本届政府五年来取得的主要成就：

总建安费838809万元。

道桥建设：完成110条高标准、高质量道桥工程，北中路（锡虞路）、廊下路、泉山大道、东亭北路、走马塘三座桥、春丰河桥等，以及商务区先锋路、新韵路、润锡路、胶阳中路、山河路等。

房建：完成 53个项目。荡口古镇、天一体育馆、东亭实验小学、港下粮库、新材料产业园消防站、东亭消防中队、东北塘实验小学、荡口实验小学、锡山中专、东亭医院易地新建工程等。

绿化景观：完成22个项目。京沪高铁两侧绿化带、长流河延伸段绿化、无锡五个出入口绿化景观提升、老锡沙线景观绿化提升、泉山大道北延绿化等工程。

四、明年我办工作的总体思路、重点任务及措施：

2017年我办将结合实际，以科学发展观为指导，围绕计划制定的目标任务，突出项目整合，规范项目管理，强化协调服务，优化建设环境，充分发挥重点项目的带动、引导和示范作用，确保高速、高效、高质量推进各项重点工程建设工作。

1、突出重点，加快推进在建项目。对照年度建设计划分解工作目标，落实工作责任，明确序时进度，建立自下而上、层层包干的责任体系。

2、责任到人，狠抓质量安全管理。结合工程建设节点要求，围绕事先查看、事中检查、事后检验三个环节，做到每一个环节全过程跟踪管理与监督，严格考核，确保各项安全、质量措施落实到位。

3、部门联动，加强各方沟通协作。全力配合上级部门、积极协调平级单位、强化整合内部科室分工协作，及时协调解决项目建设中的问题，积极推进项目建设，为领导决策提供及时、准确、全面的信息服务，确保年底顺利完成各项目任务。

4、强化机制，深入推进廉政建设。继续深化廉政风险防控工作，推进廉政风险精准防控，加大廉政文化建设，扩大廉政文化辐射效果。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，进一步健全完善各项规章制度，以制度管人管事。深入推进机关效能建设，切实改进工作作风，进一步提高工作效率和管理水平，为我区重点工程建设平稳发展提供有力思想保障。

第二部分锡山区重点办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见公开01表）

二、收入决算表（见公开02表）

三、支出决算表（见公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见公开04表）

五、财政拨款支出决算表（见公开05表）

六、财政拨款基本支出决算表（见公开06表）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（见公开07表）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见公开08表）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（见公开09表）

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（见公开10表）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见公开11表）

十二、机关运行经费支出决算表（见公开12表）

十三、政府采购支出决算表（见公开13表）

第三部分锡山区重点办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

锡山区重点办2016年度收入、支出总计1577.50万元，与上年相比收、支总计各增加103.01万元和103.01万元，增长15.02 %。主要原因是人员经费等支出增加以及新增项的支出增加，工资调整，如公积金、社保基数提高导致，增加以及公积金住房补贴、公积金的提高等。

（一）收入总计788.750181 万元。包括：

1．财政拨款收入788.7495万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加111.56万元，增长16%。主要原因是人员经费社保公积金等支出及新增项的支出增加。

2．事业收入0 万元，为锡山区重点办开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加-8.5万元，减少100%。主要原因是减少2015年编外人员加班补助及奖励。

3．其他收入0.000681万元，主要是单位取得的利息收入。与上年相比（减少）0.000115万元，主要原因是公务卡存款利息。

（二）支出总计 788.750181 万元。包括：

1．城乡社区支出788.7495万元，主要用于基本人员及编外31人员的工资、社保、公积金及维持日常办公所需的各项经费。与上年相比增加130.79万元，增长19.87%。主要原因编外人员社保基数的提高及人员进出导致增加以及公积金住房补贴、公积金的提高等，主要是编外人员经费从项目经费中调整入基本支出中引起。

3、其他支出0.000681万元，主要用于其他支出。

二、收入决算情况说明

锡山区重点办本年收入合计788.750181万元，其中：财政拨款收入788.7495万元，占

99.99%；其他收入 0.000681 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

锡山区重点办本年支出合计788.750181 万元，其中：基本支出574.2495 万元，占

72.8 %；项目支出214.5000681万元，占 27.2 % 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡山区重点办2016年度财政拨款收、支总决算788.7495万元和788.7495万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加111.56万元和111.56万元，增长16%。主要原因是人员经费增加，人员进出差异导致，增加以及公积金住房补贴、公积金的提高等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。锡山区重点办2016年财政拨款支出788.7495万元，占本年支出合计的99.99 %。与上年相比，财政拨款支出增加111.56万元，增长16.4%。主要原因是人员经费增加，如公积金、社保基数提高导致，增加以及公积金住房补贴、公积金的提高等。

锡山区重点办2016年度财政拨款支出年初预算为 685.84万元，支出决算为788.7495万元，完成年初预算的115 %。决算数大于年初预算的原因是主要原因是人员经费增加，如公积金、社保基数提高导致。

（一）城乡社区支出（类）

1、城乡社区管理事务支出（项），年初预算为 685.84 万元，支出决算为 788.74万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因工会经费的新增及人员经费社保基数的提高等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

锡山区重点办2016年度财政拨款基本支出 574.2495万元，其中：

（一）人员经费 509.45965 万元。主要包括：基本工资46.35万元、津贴补贴73.79万元、社会保障缴费22.71万元、绩效工资77.74万元、其他工资福利支出232.85万元（编外31人员经费）、医疗费1.67万元、奖励金0.07万元、住房公积金24.71万元、提租补贴10.15万元、购房补贴19.26万元，生活补助0.15万元。

（二）公用经费64.78985 万元。主要包括：办公费7.3万元、邮电费5.11万元、工会经费8.37万元、会务费8.37万元，公务接待费2.74万元，公务用车运行维护费31.68万元，其他交通费1.22万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。锡山区重点办2016年一般公共预算财政拨款支出 788.7495万元，与上年相比增加111.56万元，增长16.4 %。主要原因是人员经费增加，如公积金、社保基数、住房补贴增加等提高导致。锡山区重点办2016年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为685.84万元，支出决算为 788.7495万元，完成年初预算的 115 %。决算数（大于）年初预算的主要原因是编外人员社保基数的提高及人员进出导致增加以及公积金住房补贴、公积金的提高等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡山区重点办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出574.2495万元，其中：

（一）人员经费 509.45965 万元。主要包括：基本工资46.35万元、津贴补贴73.79万元、社会保障缴费22.71万元、绩效工资77.74万元、其他工资福利支出232.85万元（编外31人员经费）、医疗费1.67万元、奖励金0.07万元、住房公积金24.71万元、提租补贴10.15万元、购房补贴19.26万元，生活补助0.15万元。

（二）公用经费64.78985 万元。主要包括：办公费7.3万元、邮电费5.11万元、工会经费8.37万元、会务费8.37万元，公务接待费2.74万元，公务用车运行维护费31.68万元，其他交通费1.22万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

锡山区重点办2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出31.69万元，占“三公”经费的75.87%；公务接待费支出10.08 万元，占“三公”经费的24.13%。情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出 31.69 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出 31.69 万元，完成预算的 73.01 %，决算数小于预算数的主要原因按照车辆管理制度，严格使用登记制度，厉行节约。公务用车运行维护费主要用于锡山区重点办管理的所有项目工地及公务办理。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 15 辆。

3．公务接待费10.08万元。其中：

（1）外事接待支出 0万元。

（2）国内公务接支出 10.08 万元，完成预算的100.8 %，决算数大于预算数的主要原因一、严格八项规定，二、加强内部管理，三、2016年土地招商接待次数增加。国内公务接待主要为接待土地招商接待及公务活动接待等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公

务接待 73 批次， 927 人次。主要为接待土地招商接待及公务活动接待。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出26.38万元，完成预算的131.9%，决算数大于预算数的主要原因，16年项目增加特别是医院增加，设计、方案论证、变更会议、工程例会及土地招商会议的大量增加。2016年度全年召开会议171个，参加会议3566人次。主要为召开工程项目的设计变更、专家评审、工程例会、土地招商会议等。

锡山区重点办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.23万元，完成预算的84.6%，决算数小于预算数的主要原因本年度未组织全体人员的培训，只参加少数行业业务的培训。2016 年度全年组织培训 5 个，组织培训 49人次。主要为培训条线行业培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

锡山区重点办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入决算0元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

锡山区重点办2016年度机关运行经费支出 0 万元。重点办为全额事业单位。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额56.43万元，其中：政府采购货物支出13.99万元（主要为办公设备等增加）、政府采购工程支出16.76万元、政府采购服务支出25.68元（主要为修理、汽车保险维修、汽油采购）。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车车辆14辆。（含借用车辆11车辆）、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出，本单位主要为预算外公务卡银行利息收入上缴。

八、医院卫生与计划生育支出：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费支出。

九、城乡社区支出：指用于城乡社区管理事务方面的支出及其他城乡社区方面的支出。

十、其他支出：指财政部门安排的不能划分到具体功能科目中的支出。本单位主要为对经批准的编外人员的加班补助。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。