商品调拨管理规定
商品调拨管理规定
一、目的
为规范商品调拨管理，确保总仓、分仓、门店的商品数据的准确性，保证公司财产的安全、减少没有必要的积压以及使得客户能快速体验到公司的商品，特制定本制度。
二、范围
适用于公司调拨管理
三、职责
3.1 仓储部、门店负责主动调拨、被动调拨、店间调拨、紧急调
拨等相关事宜的执行；
3.2 采购部、招商部、运营部、客服部负责对主动调拨、被动调
拨、店间调拨、紧急调拨的相关协助工作。
四、内容
4.1 调拨的类型
调拨主要分主动调拨、被动调拨、店间调拨以及紧急调拨四种模式；
4.2申请调拨的时间规定
4.2.1工程店须在每天早上10点提交补货申请单到总仓；
4.2.2广大店须在每周一10点前提交补货申请单到总仓；
4.2.3新华店须在每周二10点前提交补货申请单到总仓；
4.2.4珠海店须在每周三10点前提交补货申请单到总仓；
4.2.5江西店须在每周四10点前提交补货申请单到总仓；
4.2.6华农分仓须在每周五10点前提交补货申请单到总仓；
4.3商品调拨送达的时间规定
4.3.1工程店每天12点前交接完成；
4.3.2广大店须在周二前送达；
4.3.3新华店须在周三前送达；
4.3.4珠海店外请车辆在周四前送达；物流发运在周四前发出；4.3.5江西店周五前发出；
4.3.6华农分仓周六前送达；
4.3.7紧急调货须在当天内通过快递方式发送出去，一个门店一个
月最多申请两次紧急调货。
4.4主动调拨
4.3.1流程图
4.3.2管理规定
（1）活动商品运营部在采购下单前将各门店《活动商品备货表》发送给仓储部；样品由招商部在供商送货前将各门店《样品
备货表》发送给仓储部；
（2）商品达到总仓后，调拨负责人及时将商品分配好，并在系统
内制作调拨单；
（3）调拨负责人确认调拨的数量，并根据数量安排合适的车送货；
为节省运输成本，主动调拨的商品应尽量与被动调拨商品一
起调拨，并尽量保持在200件以上；
（4）门店、分仓签收时要仔细清点商品大件，并检查商品外观有无破损、淋湿等问题，发现问题要及时与总仓联系；
（5）门店、分仓收货完成后，要反馈实际收货数量给总仓，并由总仓审核调拨单。
4.5被动调拨
4.4.1流程图
4.4.2管理规定
（1）门店、分仓要根据公司的要求，在系统设置商品安全库存，商品库存达到警戒线后，系统会提示警示；
（2）门店与分仓要经常查看库存预警情况，并及时向总仓提出补货申请；
（3）补货申请在系统时提交，提交完成后要记得上传数据；
（4）总仓负责调拨人员收到补货申请单后，要及时安排配货，并根
据补货的急缓程度选择发运方式发货；
（4）为节省运输成本，主动调拨的商品应尽量与被动调拨商品一起调拨，并尽量保持在200件以上；
（5）门店、分仓签收时要仔细清点商品大件，并检查商品外观有无破损、淋湿等问题，发现问题要及时与总仓联系；
（6）门店、分仓收货完成后，要反馈实际收货数量给总仓，并由总仓审核调拨单。
4.6店间调拨
4.5.1流程图
4.5.2管理规定
（1）客服部根据门店的缺货以及各门店的库存情况提出调拨意见，并汇总成表交许董审核；
（2）客服部将审核好的表通过邮件方式发送给各仓储部与相关门店；（3）相应的门店根据客服下达的指令配货，并发货给目标门店；（4）调入方接到货后，安排人员签收，并清点清楚数量；
（5）调入方签收时要仔细清点商品大件，并检查商品外观有无破损淋湿等问题，发现问题要及时与调出方联系；
（6）调入方收货完成后，要反馈实际收货数量给、调出方与总仓，并由调出审核调拨单。
4.7紧急调拨
4.7.1流程图
4.7.2管理规定
（1）紧急调拨由门店提出申请，交许董审核后，通过邮件方式发送给仓储部
（2）仓储部接到邮件后在当天内完成配货，并通过快递方式发送出去；
（3）调入方接到货后，安排人员签收，并清点清楚数量；
（4）调入方签收时要仔细清点商品大件，并检查商品外观有无破损淋湿等问题，发现问题要及时与调出方联系；
（5）调入方收货完成后，要反馈实际收货数量给、调出方与总仓，并由调出审核调拨单。
4.8运输方案
4.6.1直送方案
线路1：工程总仓===》华农分仓（距离约10公里，耗时30分
钟左右，运费150元左右，1.4T的车）
线路2：工程总仓===》广大店（距离约25公里，耗时50分钟左右，运费200元左右，1.4T的车）
线路3：工程总仓===》新华店（距离约40公里，耗时1小时10分钟左右，运费280元左右，1.4T的车）线路4：工程总仓===》珠海店（距离约150公里，耗时3小时左右，运费550元左右，1.4T的车
线路5：工程总仓===》江西店（距离约800公里，耗时10小时左右，发物流平均8元1件）
4.6.2曲线方案
线路1：工程总仓===》华农分仓===》广大店===》新华店（距离约75公里，耗时3小时左右，运费450元左右）线路2：工程总仓===》华农分仓===》广大店（距离约35公里，耗时1.5小时左右，运费280元左右）
线路3：工程总仓===》华农分仓===》新华店（距离约50公里，耗时2小时左右，运费350元左右）
线路4：工程总仓===》广大店===》新华店（距离约75公里，耗时2小时左右，运费350元左右）
4.6.3快递方案：紧急调货的情况通过快递方式发货。
五、附则
本制度自实施之日起执行。
六、相关表单
物资调拨管理办法.doc
物资调拨管理办法 第一条本办法所指的物资调拨专指北京仓库与保定仓库之间的物资调拨工作。 第二条物资部进行物资调拨工作必须以《物资调拨单》为依据。 第三条调出方的库房管理人员根据《物资调拨单》对调出物资在ERP 库存信息系统进行出库处理，并开具《物资送货单》一式两联，一联留存，一联由调入方的库房管理人员收到货后签字返回。《物资送货单》应填写物资的名称、规格、型号等栏目。 第四条属于行业保密性质的物资调拨需提前通知安全保卫部进行押运工作。 第五条调入方的库房管理人员在收到调拨物资后，根据《物资送货单》与押运人员当面点清调拨物资的数量及外表质量等，双方签字认可。 第六条本办法由物资部负责解释，自公布之日起实施。 美文欣赏 1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。 5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂
资金使用管理制度范本
资金使用管理制度范本 第一章总则 第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。 第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。 第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。 第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。 (一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。 (二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。 (三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。 第二章机构设置及职责 第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。 第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。 第三章预算的管理 第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。 第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。 第十条资金预算的编制及审批 (一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
材料管理制度
项目部材料管理制度 项目部材料管理是施工企业在组织施工生产过程中管好用好材料的中心环节和基本落脚点，是企业的第一经济效益，也是衡量企业经济管理水平和文明施工的重要内容和标志之一。材料管理在业务流程上要紧扣现场实际，手续完备，数量准确，做到据实收料、规范验收、计划发放、节俭使用、及时回收，岗位明确，目标管控。主管材料员按照目标责任逐项负责落实，材料部做好监督、调态的作用。施工管理以片（栋号）为主，落实合同，责任到人，严格按制度流程办事，以标准做事用制度与原则约束人。 一、职责 现场材料管理实行具体的目标责任制，由材料员实行分片包干，确保各项经济指标的实现。 1、材料主管全面负责辖区材料管理、使用回收工作；重点负责每栋楼现场材料计划供应，材料调剂，现场使用，及时回收和文明施工管理，并尽量减少材料积压、杜绝浪费。 ①、建立进场材料验收流程、材料消耗台账对比及材料成本分项核算；分部分项主要材料盈亏对比。发现问题或漏洞及时采取措施。
②、班组材料以预算量和实际工程量需用对比后限额签发，超预算和实际用量用料经项目经理、经营部、材料部审核批准后再签发。 ③、监督班组材料使用及时回收，调剂和退库，并负责对浪费、丢失、损坏的材料进行追究责任。 2、材料员负责辖区现场材料（含周转材料）清点、验收、入账、保管、退料、维修管理工作。监督材料使用，做好进场材料记录；做好工程量较大的单项工程施工主要材料盈亏对比，建立材料明细台帐。重点负责每栋楼现场材料文明施工管理，负责各班组委托代理手续的收集归档，明确与建立手续流程，保证材料财务档案的合法性。 3、现场库管员负责辖区进库材料检验、保管，对班组使用材料限额发放。建立库内材料保管明细账，小型工具台帐；做到库容整洁，帐物相符。建立栋楼现场材料文明管理制度与标准。 4、工长负责对劳务队伍使用材料跟踪检查，并及时做出奖励与处罚的决定。 二、现场材料管理
固定资产转移调拨对外处置管理制度
1 主题内容与适用范围 1.1 为了合理调配资源，确保固定资产利用的经济性和有效性，做好公司固定资产的内部转移、各部门间的调拨和对外处置的过程管理，特制定本制度。 1.2 本制度适用于xxxxxx有限公司所属的固定资产转移、调拨与对外处置的管理。 2 定义 2.1 固定资产转移是指固定资产在公司内部调动或安装位置的移动。 2.2 固定资产调拨是指固定资产在公司内部门及单位间的划拨。 2.3 固定资产对外处置是指固定资产以有偿转让的方式变更所有权或使用权，并收取相应收益的处置。 3职责 3.1 固定资产转移管理职责 3.1.1资产管理部门负责办理相应平台部门间的固定资产转移。相关责任部门负责转移单据的传递、台账更新。 3.2 固定资产调拨管理职责 3.2.1固定资产移出部门上报闲置固定资产信息，填写《闲置固定资产申请单》，并报分管领导审批。 3.2.2固定资产归口管理部门负责汇总并发布公司闲置固定资产信息，固定资产移入部门向闲置资产部门提出固定资产需求申请报告。 3.2.3固定资产移出部门负责《固定资产调拨通知单》开出、会签及单据的传递。 3.3 固定资产对外处置管理职责 3.3.1 固定资产归口管理部门负责公司闲置和报废固定资产的对外处置，其他部门或个人不得对外处置资产。 3.3.2固定资产归口管理部门负责对所属待处置闲置资产组织评审,并报公司领导批准。 固定资产归口管理部门负责组织工艺技术部、财务部对所申请处置的闲置资产进行可3.3.3． 行性复审，并负责公司大型闲置资产处置前的调研和逐级申报。 3.3.4固定资产归口管理部门负责组织财务部及相关单位，对待处置固定资产进行评估，负责办理闲置、报废固定资产对外处置审批手续及相关处置工作。 4 工作流程
物料调拨管理规定(标准范本)
绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表 物料调拨管理规定 （2019-2020年版） 内部资料注意保管
物料调拨管理规定 1.总则 1.1.制定目的 规范物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有章可循。 1.2.适用范围 仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定时，悉依本规定办理。 1.3.权责单位 1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.物料调拨种类 2.1.定义 1)物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移为物料调拨。 2)仓库与仓库之间发生物料之转移，也称为物料调拨。 2.2.物料调拨的种类 1)物料的借入。 2)物料的借出。 3)委外加工。 4)特殊物料的领发。 5)仓库之间物料之转移。 6)其他需采用调拨方式进行物料转移的情形。 3.物料调拨规定 3.1.物料的借入与归还 1)因物料无法如期供应时，采购人员可以与有关友厂商洽，供用部分物料。 2)由采购人员提出借用申请，说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交货日 期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据一份，经权责人员审核后，加盖 公司业务章，向厂商借料。 3)借据应复印四份，一份由采购人员自留以督促还料，一份交仓库作收料依据， 一份交物控了解物料状况，一份送财务部。 4)借用的物料进厂时，由仓库仓管人员依借据所列物料名称、规格、数量，填制 《进料验收单》，并于备注栏内注明“借入物料”，依进料检验流程办理收料。 5)借入物料不记入仓库账册。 6)借入物料的归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准后，送 仓库核对品名、规格、数量无误后，备料归还。 3.2.物料的借出与收回 1)友厂向本公司借用物料时，须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。 2)借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库 借用物料。 3)仓库应将借据原件保留，并复印三份，分别交物控、采购及财务部，且在物料 管制卡备注栏上注明“借出”字样。 4)借出之物料由借用厂商归还时，由仓库仓管人员填写《进料验收单》，产备注 “借出料收回”，交品管部门依进料流程验收。 5)如检验不合格，仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。
物资入库、储存、领用、调拨管理制度
物资入库、储存、领用、调拨管理制度 制度名称物资入库、储存、领用、调拨 管理制度 编号LHZ/NKZ13-10 受控状态 执行部门监督部门编修部门 第1章总则 第1条目的 为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司总仓库和分仓库之间的物资调拨业务，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于原材料仓库、外协库、供应库、成品仓库等物资的入库、物资储存过程中的保管、物资的领用等管理工作。公司所辖不同成品仓库之间储存物资的调拨管理。 第3条权责划分 1. 企业将物资储存在外单位的，采购员建帐后上交由财务部单独设账进行监管。 2. 储存在仓库的物资，由仓库负责建帐保管，财务部进行监管。 3. 储存在生产现场的物资，由生产部负责保管。 第4条物资储存原则 1. 物资储存限量管理。 2. 实行凭证查验。 3. 专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。 第5条物资摆放规定 1. 储存在仓库的物资，按照物资的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在相应储存位置挂上相应物品的《材料卡片》,收发频繁的物资需在进出便捷的库位储存。 2. 不同批次入库的同类型物资，要注意摆放，应满足“先进先出”的作业原则摆放，相同规格品名的物资不能放在两个仓库内。
3. 对暂存、受托加工的物资，应单独储存和记录，避免与公司物资混淆。 第2章物资分类 第6条 A类物资：关键或价值较高的零部件。 柴油发动机、变速箱、取力器、离合器总成、高压水泵、油泵、油马达、高压油管、油缸、气缸、液压阀类、电控箱、线束、标志灯、示廓灯、警示灯、风机、集成块、集成液压系统、汽车二类底盘、罐体总成、垃圾箱总成、清洗机总成。 第7条 B类物资：重要或价值一般的零部件。 离合总泵及分泵、动力胶垫、制动管、骑马螺栓及其压板、离合器壳、油箱、储气筒、空滤器、消声器、轴承、轴承座、仪表、感应器、电控盒、各种电气开关、钢材、手动换向阀、推拉软轴、散热器总成、测压软管、滤清器、手动泵、水冷却器、高压水管、油封、转速表传感器、外协库所有制品。 第8条 C类物资：低值易耗品，月末不参与盘点。 橡胶板类、胶条、扎带、线夹、扫刷、滤网、夹布水管、油管、油料、气体、油漆涂料、标准件、铭牌、随车工具及不属A类、B类的其它未列出物资。 第3章物资入库、储存、领用管理 第9条物资入库 1. 仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，便于物资的入库工作。 2. 仓管员根据“采购物资送检、检验报告、入库单”核对物资的规格、型号和名称，清点物资的数量，确认无误后将物资按摆放规定储存在指定货位，并在《材料卡片》上增加实际入库数量。 3. 对于橡胶类、液压类、电器类零部件入库时应特别注意做出入库时间标识。 4. 对于已售产品退货的入库，仓管员应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应经由品管部进行检验，分清责任，妥善处理。 第10条储存保管 仓管员应随时检查存储的物资是否过期变质、残损、超储积压，帐、表、
物料调拨管理办法
物料调拨管理办法 一、目的 为规范本公司物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有据可循，特制定本办法二、适用范围 仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定是，悉依本办法办理 三、定义 物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移成为物料调拨。仓库与仓库之间发生的物料的转移也成为物料调拨 四、物料调拨的种类 1.物料的借入 2.物料的借出 3.委外加工 4.特殊物料的领发 5.仓库之间物料的转移 6.其他需采用调拨方式进行物料转移的情形 五、物料的借入与归还 1.因物料无法如期供应时，采购人员可以与有关厂商商洽，借用部门物料 2.由采购人员提出借用申请，说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交 货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟借据一份，经权责人审核后， 加盖公司业务章，向友厂借料。 3.借据复印四份，一份由采购人员自留以督促物料，一份交仓库作为收料依 据，一份交物控了解物料状况，一份送财务部 4.借用的物料进厂时，由仓管员以借据所列物料名称、规格、数量填制“进 料验收单”，并备注栏内注明“借入物料” ，依进料检验流程办理收料 5.借入物料不计入仓库账册 6.借入物料的归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准 后，送仓库核对品名、规格、数量无误后，备料归还 六、物料借出与收回 1.友厂向本公司借用物料时，须经本公司生产管理部物控及总经理核准后方 可借出 2.借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向 仓库借用物料 3.仓库保存借据原件，并复印三份，分别交物控、采购、财务部，并在物料 管制卡上备注栏上注明“借出”字样 4.借出物料有供应商归还时，由仓管人员填写“进料验收单” ，并备注“借 出料收回”，交品管部依进料流程验收 5.如检验不合格，仓管员应立即会同物控或采购人员洽商借用厂商处理 6.如检验合格且全数归还者，仓库应将借据归还借用厂商 七、委外加工的物料调拨 1.交由协力厂商加工后，再返回本公司使用的物料，一般适用“物料领发 管理规定”，如该物料在协力厂商加工时极产生不良而导致物料超用或其 他管理不善时，可适用物料调拨作业 2.协力厂每次向仓库领用物料时，采用借用方式，待厂商送料入厂时，根 据所送物料数量予以抵扣借用物料，以方便随时确认协力厂仍持有本公司物 料的数量，可供盘点、对账使用
资金调拨管理制度
资金调拨管理制度 第一章总则 第一条为了保证资金的调拨安全、准确、高效，提高资金管理水平，防范资金管理风险，根据公司实际情况，特制订本制度。 第二条公司实行资金集中管理原则。 第三条公司资金管理实行收支两条线原则。 第四条集团财务中心运营管理部负责集团资金调拨管理工作。 第五条各公司财务部负责本公司资金调拨具体执行工作 第六条本制度适用于集团公司及所属分、子公司间的资金往来业务，不包括因商品调拨等购销业务引起的资金往来。 第二章资金调拨管理 第七条各公司财务部为资金调拨的执行和责任部门。 第八条各分、子公司之间不允许直接进行资金往来，必须通过集团财务中心统一调拨。 第九条新公司开业前的资金调拨管理： 1.新设公司向当地企业登记机关申请设立（开业）登记，收到公司名称核准通知书后，应 按提交的公司章程申请调拨注册资金； 2.当地企业登记机关有要求的，按要求在指定银行设立验资账户；对于没有要求的，应书 面上报财务本部，经集团财务中心运营管理部审批同意后，按要求在指定银行设立验资账户。 3.运营管理部负责调拨注册资本金至验资账户。 4.新公司注册完毕，由开设人员向集团财务中心运营管理部提出申请开设基本存款账户。 基本户开立成功后将验资款转入该账户（如果原为验资账户，则不必转入）。 第十条日常业务资金调拨管理： 1.公司资金调拨管理实行“收支两条线”原则； 2.集团公司和各分、子公司应分设收入和支出账户。各公司收到货币资金，除特殊情况外， 都必须存入指定的收入账户，不得擅自挪用； 3.各公司预期出现资金缺口时，应及时填写《资金申请单》，由财务负责人、本公司负责 人签字后上报集团财务中心运营管理部申请调拨；
仓储管理制度材料调拨管理方法
材料调拨管理方法
□材料的借入、借出与外协 （一）材料的借入与归还 1.因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时
由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归 还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料” ，依进料验收管理办法办理收料。3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 （二）材料的借出与收回 1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期” 并经总经理核准后始行办理。 2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单” ，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量” “日期”及“材料收料单号码” 。 4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表” 会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全 数归还者，经办部门应将借据归还厂商。 （三）外协加工材料的交运
材料调拨管理方法--2021最新模板
（模板） 材料调拨管理方法□委托加工作业流程
□材料的借入、借出与外协 （一）材料的借入与归还 1．因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。 3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 （二）材料的借出与收回 1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。 2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。 3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。
4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。 （三）外协加工材料的交运 外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。
材料调拨管理方法范本
材料调拨管理方法□委托加工作业流程
□材料的借入、借出与外协 （一）材料的借入与归还 1．因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。 3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 （二）材料的借出与收回 1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。 2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。 3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。
4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。 （三）外协加工材料的交运 外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。
内部物资调拨管理规定
深圳市富通建筑工程有限公司内部 物资调拨管理规定 1.0目的 此管理规定，是为规范内部物资调拨工作，最大限度地发挥公司现有资源的效能，降低工程成本，保全公司资产。 2.0适用范围 公司所有物资在内部的调拨使用。主要包括：建筑材料、半成品、周转材料、安全防护设施和劳动保护用品等，称其为A类物资； 施工机械、设备、各种电动和手动工具等，称其为B类物资；生活及办公设施、设备及用品等，称其为C类物资。 3.0编制依据 3.1公司现有的材料管理、设备管理和财务管理等有关制度。 3.2部门工作职责。 3.3其它。 4.0管理职责 4.1公司主管领导负责领导和协调物资调拨工作实施。 4.2施工管理部负责组织A、Ｂ类物资的调拨，认真做好调入、调出 双方的协调工作，对A、Ｂ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.3办公室负责组织Ｃ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协 调工作，建立台帐；对Ｃ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.4财务部根据收到的签字完整的第二、三、四联《物资调拨单》， 负责调拨物资在公司财务帐目上的调整，准确核算项目部物资使用应分摊的成本，并建立相应的台帐。 4.5对已调用的物资中，材料由造价管理部和财务部根据完好状态共 同定价；固定资产由财务部根据完好状态按公司相关规定定价；其他工具、仪器、设备由施工管理部、造价管理部和财务部根据完好
状态共同定价；办公用C类物资由财务部和办公室根据完好状态共同定价。 4.6项目经理要认真组织有关人员配合施工管理部或办公室对物资 的调拨工作，对公司配臵在项目上的各种物资的维护和财产保全负全面责任。 4.7仓管员／材料员（项目部已配备的情况下，以下同）对调入和 调出项目的物资，必须认真做好清点、检查、验收，并填写好《物资调拨单》，及时完善出入库手续；每月对库存物资进行全面细致的盘点并及时反映在工程月报中；对保管不善、帐物不符、次品入库、发料错误、监守自盗等过错负责。 4.8保安员在公司施工管理部的领导下，在项目经理的支持和协助 下，严格履行治安保卫、现场消防、进出场物资验放等职责。必须在查验调出物资手续齐备、物资的种类和数量与《物资调拨单》相符时，方可在《物资调拨单》上签字放行，并及时做好值班记录。 由于未能认真进行查验导致物资流失，未能及时主动制止盗窃、实施消防和监守自盗等行为造成的后果负责。 4.9施工管理部和办公室对此管理规定的实施情况进行检查，并纳入 工作考核制度当中。 5.０调拨程序实施的必备条件和注意事项 5.1项目经理要具有较强的成本核算意识和全局观念。对项目部闲臵的、使用效率不高的物资，项目经理要及时向公司主管部门提出调拨申请，对配臵能力富裕的物资，及时提出替换申请并反映在工程月报中；项目部对所有物资建立台帐，认真执行退料制度；对Ａ类物资随时掌握库存；对调入和调出的物资，认真执行公司现行的出入库管理制度；配合施工管理部或办公室对物资的调拨，主动为其它项目的施工创造条件，服从公司的整体利益。 5.2施工管理部或办公室掌握公司和项目的资源配臵情况及其完好状态。经常（至少每月一次）去现场了解实际情况，尽量做到对项目部物资需用的实际数量和使用期限做到心中有数，这是物资调拨工作中施工管理部或办公室进行管理控制的一个前提条件；今后对新开工项
固定资产转移、调拨、对外处置管理制度
xxxxxx有限公司管理文件编号JAC-MC-SC- 文件名称固定资产转移、调拨与对外处置管理制度 管理部门生产管理部 编制审核批准 会签 颁布日期共12页版本号：A 修改号：0 1 主题内容与适用范围 1.1 为了合理调配资源，确保固定资产利用的经济性和有效性，做好公司固定资产的内部转移、各部门间的调拨和对外处置的过程管理，特制定本制度。 1.2 本制度适用于xxxxxx有限公司所属的固定资产转移、调拨与对外处置的管理。 2 定义 2.1 固定资产转移是指固定资产在公司内部调动或安装位置的移动。 2.2 固定资产调拨是指固定资产在公司内部门及单位间的划拨。 2.3 固定资产对外处置是指固定资产以有偿转让的方式变更所有权或使用权，并收取相应收益的处置。 3职责 3.1 固定资产转移管理职责 3.1.1资产管理部门负责办理相应平台部门间的固定资产转移。相关责任部门负责转移单据的传递、台账更新。 3.2 固定资产调拨管理职责 3.2.1固定资产移出部门上报闲置固定资产信息，填写《闲置固定资产申请单》，并报分管领导审批。 3.2.2固定资产归口管理部门负责汇总并发布公司闲置固定资产信息，固定资产移入部门向闲置资产部门提出固定资产需求申请报告。 3.2.3固定资产移出部门负责《固定资产调拨通知单》开出、会签及单据的传递。 3.3 固定资产对外处置管理职责 3.3.1 固定资产归口管理部门负责公司闲置和报废固定资产的对外处置，其他部门或个人不得对外处置资产。 3.3.2固定资产归口管理部门负责对所属待处置闲置资产组织评审,并报公司领导批准。 3.3.3固定资产归口管理部门负责组织工艺技术部、财务部对所申请处置的闲置资产进行可
材料调拨管理方法
物资调配管理办法委托加工工艺流程
□物资借、借、外协 （1）物资借还 1因生产需要不能按期供货的，采购人员在洽谈材料时，由采购人员签字说明原因、库存状况、借用数量、最迟交货期和预定归还日期。报总经理批准后，应准备借款收据正本一份，经监事批准并加盖公司印章。材料从制造厂借阅，一式三份，另一份在其他仓库，一份是催还借来材料的自存凭证，另一份送交会计部。 2借料进厂时，仓库领用人员应按收货单所列物料的名称、规格、数量填写“收料单”，并在备注栏注明“借料”，按《来料管理办法》办理收料材料验收。 三。借料归还时，采购人员应出具《物料交接单》，并附借阅单复印件，报总经理批准。借料原“收料单”核对品名、规格、数量后，方可备料出库。 （2）材料的借出和回收 1在不影响生产和材料借出的情况下，借用生产厂家必须出具借出收据，注明“借用材料的名称、规格、数量和预定归还日期”，经总经理批准。 2借出物资时，经办部门填写《物资交接单》，报总经理批准。“材料交货单”应附有两份收据副本。一联送会计单位，一联仓库。如发现异常，应立即通知处理部门，查找原因。三。借用厂商归还借料时，仓库领用人员应填写“领料单”，并在备注栏注明“借料回收”。按《来料验收管理办法》收料，并在原“材料交接单”上注明“退料数量”、“日期”、“收料号”。4物料返厂检验不合格后，仓库应立即填写《物料检验报告单》，并与借用厂商联系经办部门，以保障公司权益。但经检验合格并全额退货的，经办部门应将收据退回生产厂家。（3）外协材料交付
委外加工物料出库时，由外协经办部门发放委外加工物料，仓库发料人员开具“送货单”办理出库手续。
商品调拨管理规定
商品调拨管理规定 一、目的 为规范商品调拨管理，确保总仓、分仓、门店的商品数据的准确性，保证公司财产的安全、减少没有必要的积压以及使得客户能快速体验到公司的商品，特制定本制度。 二、范围 适用于公司调拨管理 三、职责 3.1 仓储部、门店负责主动调拨、被动调拨、店间调拨、紧急调 拨等相关事宜的执行； 3.2 采购部、招商部、运营部、客服部负责对主动调拨、被动调 拨、店间调拨、紧急调拨的相关协助工作。 四、内容 4.1 调拨的类型 调拨主要分主动调拨、被动调拨、店间调拨以及紧急调拨四种模式； 4.2申请调拨的时间规定 4.2.1工程店须在每天早上10点提交补货申请单到总仓； 4.2.2广大店须在每周一10点前提交补货申请单到总仓； 4.2.3新华店须在每周二10点前提交补货申请单到总仓； 4.2.4珠海店须在每周三10点前提交补货申请单到总仓； 4.2.5江西店须在每周四10点前提交补货申请单到总仓；
4.2.6华农分仓须在每周五10点前提交补货申请单到总仓； 4.3商品调拨送达的时间规定 4.3.1工程店每天12点前交接完成； 4.3.2广大店须在周二前送达； 4.3.3新华店须在周三前送达； 4.3.4珠海店外请车辆在周四前送达；物流发运在周四前发出；4.3.5江西店周五前发出； 4.3.6华农分仓周六前送达； 4.3.7紧急调货须在当天内通过快递方式发送出去，一个门店一个 月最多申请两次紧急调货。 4.4主动调拨 4.3.1流程图 4.3.2管理规定 （1）活动商品运营部在采购下单前将各门店《活动商品备货表》发送给仓储部；样品由招商部在供商送货前将各门店《样品 备货表》发送给仓储部； （2）商品达到总仓后，调拨负责人及时将商品分配好，并在系统
国有企业资金调拨、使用管理制度模版
资金调拨、使用管理制度 第一章总则 第一条为加强集团资金管理，提高内部资金使用效率，保证集团的正常资金供应量，降低资金使用成本，减少筹资风险，做好内部资金有效融通特制定本制度。 第二条资金控制的原则：1.集中性原则2.即时性原则3.协同性原则4.求利性原则 第二章基本管理制度 第三条集团公司财务部作为公司的资金调度中心，对各子公司、其他所属企业的资金、调度和使用进行统一监管。 第四条集团公司财务部的主要监管职能 （一）集中管理各成员的现金收入，各成员单位收到现金收入时，都必须转帐存入集团公司财务部监管帐户，不得挪用。 （二）统一调拨各成员单位业务所需货币资金，监控货币资金的使用方向。 （三）核定各成员单位的日常资金额度。 第五条各下属企业财务部是集团公司财务部领导下的资金管理的执行者，应按集团公司批准的财务预算组织收入和控制支出。 第六条各下属企业每年度根据集团公司批准的现金流量预算，按月进行分解，按月上报实际现金流量，使集团公司财务部能准确掌握各下属企业的资金状况，以利于进行资金调度。 第三章资金的调拨
第七条各公司相互调拨资金，首先由资金需求公司向集团公司财务部提出需求申请，报集团公司领导批准后，报董事会批准，由集团公司财务部下发经集团公司董事会批准的资金调拨决定书，向资金调出单位下发调拨命令，然后由调出单位执行。调入单位资金到帐后，向集团公司财务部和调出单位发出回执（可以书面、电话形式进行）。各下属单位内部各开户行之间资金调拨需上报总经理批准。 第八条集团公司各开户行资金调拨，须经集团公司领导书面批准后由财务部执行，未经批准财务部不得擅自调拨资金。 第四章资金的使用 第九条各公司的资金管理以资金预算为基础，实行收支两条线的原则。 第十条各公司资金收入需先按规定存入监管账户，资金支出必须由集团公司财务部根据各单位资金年度预算、月度预算逐期批准后，从监管账户转入日常结算账户后进行，如无收入则不得开展支出。 第十一条集团内各公司预算外资金的使用必须专项报集团公司财务部，由集团公司董事会批准。 附件：银行存款调拨单 投资有限公司银行存款调拨申请单
建筑工程材料管理制度流程
建筑工程材料管理制度 当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下： 一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项 管理制度，人人有作为。 三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账， 明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。 四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施 中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。 五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按 时结清财务手续。 六、加强材料验收管理 （1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核 实。 （2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。 （3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管 及资料管理。 （4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。 七、加强现场材料使用定消耗额管理。
材料调拨管理方法
材料调拨管理方法委托加工作业流程
材料的借入、借出与外协 （一）材料的借入与归还 1．因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 （二）材料的借出与收回 1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二
份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。 3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。 4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。 （三）外协加工材料的交运 外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。
公司物资调拨管理办法
江苏科技发展有限公司管理文件 Q/YD.PT.08 物资调拨管理办法 受控: 版本号： A 编制：闫丽珍 会签：周朝阳 田凯徐丽英 审核：陈雪荣 批准：杨亚军 2009-2-20发布2009-2-25实施 江苏科技发展有限公司采购部发布
1.目的 为了规范江苏科技发展有限公司各公司之间的物料调拨，便于管理与结算。 2.适用范围 适用于各公司之间物料的调拨与管理。 3.定义 内部调拨物料：包括整车、电池、充电器、配件及其它实物资产。 调入方：即物料需方。 调出方：即物料提供方。 4.职责 4.1客户服务部负责编制、接收、会签整车、电池及充电器类的《调拨申请单》。 4.2成品库负责整车、电池、充电器的发货、入库、及帐务处理。 4.3采购部负责接收、会签配件及4.1条以外的其它实物资产类的申请单，并负责相应供货 采购工作。 4.4配件仓库负责4.3条采购员调拨物料的发货、入库及帐务处理。 5.管理内容 5.1本公司内部各公司之间的采购按买卖双方的关系进行结算。 5.2调入方根据出料仓库的不同，编制不同的《调拨申请单》，经本部门领导审批后，根据 4.1条和4.3条的规定，以传真方式传到调出方客户服务部或采购部。 5.3调出方客户服务部接到整车、电池、充电器的调拨申请单，由相关人员完成会签、调 货、入库、发货及账务处理工作。 5.4调出方采购部接到配件及4.1条以外的其它实物资产类的申请单后，由相关采购员会签 并经部门领导审批后，进行物料采购工作，保证物料按时入库。 5.5调出方配件仓库按照流程办理配件及4.1条以外的其它实物资产类的入库、发货及账务 处理工作。 5.6成品库及配件仓库留存《调拨申请单》，保存三年，以作备查、退货核实之用。 5.7当调入方收货时，发现数量和状态与调拨单不一致时，需回传调出方确认。整车传到 成品库，电池及充电器传到客户服务部，其余物资传到配件仓库。 5.8若调入方将调拨物料退回调出方时，需符合公司售后退货相关规定，调入方按照采购 退货手续办理。调入方与调出方客户服务部进行退货事宜的协商，按照公司销售退货处理。
(内部管理)资金调拨和内部往来管理流程手册
资金调拨及内部往来管理流程手册-（讨论稿） 编制人：授权人： 版本：生效日期： 此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。
资金调拨及内部往来管理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改 目录 第一部分概述 (1) 1定义与范围 (1) 2职能说明 (2) 3资金调拨及内部往来管理运作分类 (4) 第二部分业务流程 (5) 1资金流量管理 (5) 1.1流程图 (5) 1.2管理方法 (6) 1.3流程描述 (7) 2银行账户管理 (14) 2.1流程图 (14) 2.2管理方法 (15) 2.3流程描述 (16) 3资金上划 (17) 3.1流程图 (17) 3.2管理方法 (18) 3.3流程描述 (19) 4资金下拨 (25) 4.1流程图 (25) 4.2管理方法 (26) 4.3流程描述 (27) 5内部往来管理 (33) 5.1流程图 (33) 5.2管理方法 (34) 5.3流程描述 (35) 第三部分附件 (38) 附件1内部制度索引 (38) 资金审批权限表 (39) 资金上划方案 (40) 附件2新增/改进单据索引 (41) 银行帐户登记表 (42) 资金划拨情况汇总 (43) 日常资金需求预测 (44) 资金调拨单 (45) 资金审批单 (46) 内部往来报单 (47) 附件3内部管理报告 (48) 资金流转报告 (49)
附件4主要业绩考核指标样本汇总 (51)
第一部分 概述 1 定义与范围 定义 本流程所涉及的资金管理，是指对集团内部资金的划拨和流量的控制，不涉及资金运用管理及对外的资金收付管理。 本流程所涉及的内部往来，是指用来核算集团内各级公司之间资金划拨和费用分摊等业务而进行的帐户设置和会计处理。 资金管理系统 通过帐务系统中的资金明细帐，登记各级公司与集团资金管理中心间的资金往来。 建立账户管理系统，通过铺设全国范围的网络，由各级公司每天报告集团内各级公司所有银行帐户的信息。 部门 系统权限 资金划拨管理 权限设置 添加账户 系统查询 数据分析 余额报告 申请帐户 系统查询 资金管理总原则 ? 资金管理实行“收支分离、收入足额上划、日常支出分批下拨、特殊支出个案审批”的管理原则，以强化资金预算，提高资金集中管理力度。 内部往来管理总原则 ? 内部往来管理要求各级财务相关人员及时在帐务系统 中登记各级公司间的内部往来业务，定期与各级财务中心核对账户余额，确保集团内部往来账务的准确性和及时性。 集团财务中心 资金管理中心 各级公司 出纳 各级公司帐户 总公司帐户 资金流 资 金申请 资金管理中心 财务经理 集团帐户
材料标准化管理制度
材料标准化管理制度 主要有以下七大部分组成： 一、仓库管理制度 二、材料计划管理规定 三、材料采购员“三要、三不准、四勤、三深入”守则 四、现场材料管理细则 五、材料计量管理规定 六、物资统计、料帐工作制度 七、材料管理标准更改履历表 一、仓库管理制度 仓库管理工作是材料供应管理工作的重要组成部份，它对材料的验收、保管、发放、合理使用，包装品回收，废旧材料利用起着重要作用，它直接为企业经营管理，提高经济效益服务。为了不断提高仓库管理水平，特制订本制度。 1．仓库设置实行分公司（或项目部）、现场分级设库。 2．库容要求 2.1 布局合理、整齐有序、定量放码、标签齐全，实现标准化图表化。 2.2 划区分类、新旧分开、做到物资、货架、库房、库区干净整洁。 3．物资的验收、保管、发放 3.1 验收 3.1.1 验收工作要严格。凡进库物资，仓库管理员必须按入库单、验收单等凭证上的名称、规格数量、质量、严格认真地按照新产品质量标准，计量复验规定逐项核对，发现问题及时与经办人联系。做到“三不收”，即凭证、手续不齐不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。 3.1.2 验收工作要及时。对量小、体轻或贵重物资必须当场验收，对量大、体重物资要在2～3 天内办完验收工作。 3.1.3 验收程序要规范。物资入库单、验收单等凭证应由经办人填写，经仓库保管员验收无误签名或盖章后，作为财务报销和仓库入帐凭证。 3.2 保管 3.2.1 物资进库后，应根据物资不同性能要求，采取相应保管方法，进行科学管理，
充分发挥仓库储存能力，提高仓库利用率，库存物资要分门别类，按规格顺序排列。上轻下重，五、十成行，五、五成方（堆），标签齐全，做到库存、架、层、位