备用金申请表及收款收据模板
备 用 金 申 请 表
收 款 收 据
日期： 年 月 日
今收到_______________________________________________________________ 交来_________________________________________________________________ ￥ （人民币大写):
（ ）现金 （ ）支票 （ ）转账 （ ）其他
收款人：
会计： 记账： 出纳： 经手人： 申请人
申请日期 年 月 日 申请金额
￥ （人民币大写): 申请理由及用途
申请部门负责人 （签署部门意见）
分管领导审批： 年 月 日 财务审批： 年 月 日 总经理审批：
年 月 日
备用金申请书范本范文(精选多篇)
备用金申请书范文(精选多篇) 第一篇：付款申请书和备用金申请书 敦煌种业先锋良种有限公司总第页 dunhuangseedpioneerhi-bredcompanylimited paymentrequest(付款申请单) date((本文来源：)department(申请部门 allrequestsofrmb1,000orabovewillbepaidbycheck. 如申请为人民币壹仟元或以上，则必须用支票付款。 payee(收款人) bank(开户银行) account(帐号) description(说明) amount(金额)capital(大写) urrency(币种)需要日期)requestedby(申请人签名) reviewedby(所在班组及部门领导签名 verifiedby(财务审核)date(日期)approvedby(批准人)date(日期)approvedby(财务总监审批)date(日期pay支付方式：□cash现金□check支票□transfer转账□draft汇票 receivedby(签收人)signature（签名）date(日期) 第二篇：备用金制度
备用金管理办法 1、为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务制度的规定，特制订本办法。 2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。 3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。 4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核定借款金额，报副总会计师批准后，办理具体提款手续。 5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根据需要核定一定数额的周转备用金，其数额应不超过****元。 6、公司职员备用金借款期限为**月，任何职员均须于借款后一个月内（出差人员以出差返回后**天之内），报销有关费用冲减备用金并缴清余款，逾期未报销或未缴清余款的，由财务处直接从其本人工资中扣收，并加收利息，利率按同期银行贷款利率的两倍执行。 7、公司财务部应有专人负责备用金的管理，每月定期进行备用金的核对与清收，以及对备用金使用情况的检查。
备用金申请报告范文
备用金申请报告范文 篇一：备用金申请报告 学校领导： 目前学校很多IT设备老化，影响正常使用，重新采购新设备会增加学校运营成本，这些设备需要维修后继续投入使用，如果按照正常采购流程，维修设备所需要购买的配件可能需要一段时间才能审批下来，而且我们学校离市内较远，交通不便。为了能够提高信息科对IT设备维修速度，保障学校各教学系统的正常运转，特向学校财务申请周转备用金人民币元整，每个月报销一次，备用金用来购买一些维修需要的配件、易耗品，例如：显示器的高压板，电脑主板显卡的电容电阻、MOS管、显存颗粒、酒精棉签、各种设备的I/O接口等物料，请领导核实批准。 申请人：路涛
申请日期：2014年7月28日 篇二：备用金借用申请 备用金借用申请 因购买公司日常办公用品、预定机票、高铁票、酒店等，公司无法进行公对公即时现金结算，特申请备用金10000元（大写：壹万元）用于支付相关费用。并确保按财务相关制度流程进行费用报销及 现金管理。 特此申请 申请人： 申请日期：2015年5月20日 篇三：备用金申请报告 备用金申请报告 请示报告 公司领导： 一段时间以来，我们在××商场的专卖店销售情况良好。很多顾客对我们产品的款式、质量给予较好的评价。现在，很多商家采取多种方式进行促销，要在品牌、价格上进行市场竞争。现在，商
场看中了我们一款吧椅，提出供商场免费使用。考虑实际情况，我们拟同意办理。其理由：一是密切与商场的关系，相互合作，在今后的销售工作中，争取商场更多的支持。二是商场使用我们的产品，也等于为我们做免费的广告，吸引顾客的注意，扩大了宣传。 上述意见，妥否，请指示 ××专卖店 ×年×月×日 常用备用金申请单 填表日期：年月日 朝阳wlsh0908整理 注： 1、常用备用金每三个月清算一次，业务部门外派人员的常用备用金每年清算一 次。 2、申请人应保留此表格的复印件，以便最后的清算。 朝阳wlsh0908整理
备用金申请书范文(精选多篇)
备用金申请书范文(精选多篇) 敦煌种业先锋良种有限公司总第页 dunhuang seed pioneer hi-bred company limited payment request (付款申请单) date ( (本文来源好范文网：https://www.360docs.net/doc/1c15589750.html,)department (申请部门 all requests of rmb 1,000 or above will be paid by check. 如申请为人民币壹仟元或以上，则必须用支票付款。 payee (收款人) bank(开户银行) account(帐号) description (说明) amount (金额)capital(大写) urrency (币种)需要日期)requested by (申请人签名) reviewed by (所在班组及部门领导签名 verified by (财务审核)date (日期)approved by (批准人)date (日期)approved by (财务总监审批)date (日期pay支付方式：□ cash 现金□ check 支票□ transfer转账□draft 汇票 received by(签收人)signaturedate (日期) 备用金管理办法 1、为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务制度的规定，特制订本办法。 2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。 3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。 4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核定借款金额，报副总会计师批准后，办理具体提款手续。 5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根据需要核定一定数额的周转备用金，其数额应不超过****元。 6、公司职员备用金借款期限为**月，任何职员均须于借款后一个月内，报销有关费用冲减备用金并缴清余款，逾期未报销或未缴清余款的，由财务处直接
excel,收据模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除 excel,收据模板 篇一：excel实现票据凭证套打高效化 excel实现票据套打高效化 金融电子化高度发展的今天，会计原始凭证的手工填制越来越显得蹩足。手工凭证不仅难以实现整齐化、标准化、规范化管理，而且填制麻烦，差错率高，因此各级行要求开发原始凭证打印系统的呼声不断。人民银行醴陵支行顺应业务需求，利用excel技术成功设计出原始凭证套打系统，并将其应用于业务实践中不断检验、测试，不断完善、更新，有效地促进了会计工作高效化。 为了将凭证套打系统广泛应用到金融系统各部门，有效促进金融电子化发展，笔者特将其实现方法及功能特点介绍如下： 一、利用图像处理技术，实现凭证打印的精准化。 笔者通过利用扫描仪将常用原始凭证扫描成图像文件，用图像处理软件进行优化处理，再将其应用为excel的背景（如下图） ，最
后进行显示比率、页边距的适当调整及打印区域设置的方法，实现了将原始凭证要素在规定位置的精确打印。采取这种方法，套打凭证时只会打印所需要素，数据录入区不会打印出来，excel背景也不会在原始凭证上已存在的文字表格再重复打印出来。 二、利用excel数据库技术，使凭证要素管理规范化。 在填制原始凭证时，工作人员对收付款人名称、摘要等要素的填写存在很大的随意性，难以把握要素的准确、完整性。凭证套打系统充分使用excel的数据库功能，在excel 中专门设计了一个数据库录入工作表（见下图） ，操作人员只需将所需的帐号、户名、开户银行、摘要及摘要代码等要素进行规范化，直接录入到数据库中，然后在套打工作表中根据提示录入基本要素，系统将自动生成所需表格，这样就不仅减轻了工作人员的劳动强度，而且凭证处理也更加整 齐、规范。 三、通过设置要素录入区，使要素录入便利化。 笔者通过设计要素录入专区，将原始数据录入集中到一个指定位置，然后让系统自动读取。这样，操作员只需根据系统提示录入一个回车确认一个，一气呵成的实现数据的录入工作，成功规避了边录入边移动鼠标的麻烦，而且由于有录入提示，也最大限度的减少了录入的差错率。